II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

Transkrypt

1 ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna 5, Wrocław telefon , faks , numer RFI 1083, adres poczty elektronicznej: fundusze@fincrea.pl, adres strony internetowej: W związku ze zmianą statutu funduszu Green Way Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, dokonaną w dniu 24 lipca 2015 r. dokonuje się następujących zmian w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C Green Way Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. I. Na stronie 1 Warunków Emisji w części: Rodzaj, konstrukcja i typ Funduszu, liczba, rodzaj i oznaczenie Certyfikatów Inwestycyjnych oferowanych na podstawie Warunków Emisji, akapit: Emitent jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym jako fundusz aktywów niepublicznych, emitujący wyłącznie Inwestycyjne, które zgodnie ze Statutem Funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Na podstawie niniejszych Warunków Emisji, Emitent oferuje od (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) do (słownie: trzydziestu ośmiu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych Serii C. Cena emisyjna za każdy z Certyfikatów Inwestycyjnych jest równa wartości WANCI ustalonej na dzień wyceny przypadający na 20 maja 2015 r. i wynosi 662,15 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa złote piętnaście groszy) za jeden Certyfikat Inwestycyjny Serii C. Emitent jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym jako fundusz aktywów niepublicznych, emitujący wyłącznie Inwestycyjne, które zgodnie ze Statutem Funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Na podstawie niniejszych Warunków Emisji, Emitent oferuje od 10 (słownie: dziesięciu) do (słownie: trzydziestu ośmiu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych Serii C. Cena emisyjna za każdy z Certyfikatów Inwestycyjnych jest równa wartości WANCI ustalonej na Dzień Wyceny przypadający na 20 maja 2015 r. i wynosi 662,15 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa złote piętnaście groszy) za jeden Certyfikat Inwestycyjny Serii C. Inwestycyjne serii C, mogą być wydane Uczestnikom po opłaceniu co najmniej 1 % (słownie: jeden procent), ceny emisyjnej Certyfikatu. II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość o treści: inwestycyjne Cena emisyjna Szacunkowe koszty Rzeczywiste Emitenta wpływy Na jednostkę 662,15 zł 0 662,15 zł Min: ,00 zł 0 Min: ,00 zł

2 inwestycyjne Cena emisyjna Szacunkowe koszty Rzeczywiste Emitenta wpływy Na jednostkę 662,15 zł 0 662,15 zł Min: 6.621,50 zł 0 Min: 6.621,50 zł III. Na stronie 2 Warunków Emisji zdanie o treści: Wpłaty z tytułu złożenia zapisu na Inwestycyjne serii C dokonywane mogą być wyłącznie w formie środków pieniężnych w walucie polskiej. Wpłaty z tytułu złożenia zapisu na Inwestycyjne serii C dokonywane mogą być wyłącznie w formie: a) środków pieniężnych w walucie polskiej, b) akcji, stanowiących papiery wartościowe nie będące przedmiotem Oferty Publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, c) udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Inwestycyjne serii C, mogą być wydane Uczestnikom po opłaceniu co najmniej 1 % (słownie: jeden procent), ceny emisyjnej Certyfikatu. IV. Na stronie 2 Warunków Emisji w części: Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji oraz data ważności Warunków Emisji, zdanie o treści: Warunki Emisji zostały sporządzone w dniu 26 maja 2015 r. we Wrocławiu i zawierają informacje aktualne na ten dzień, o ile inaczej nie wskazano w treści Warunków Emisji. Warunki Emisji zostały sporządzone w dniu 26 maja 2015 r. we Wrocławiu i zawierają informacje aktualne na ten dzień, o ile inaczej nie wskazano w treści Warunków Emisji (w dniu 24 lipca 2015 r. Warunki Emisji zostały zmienione wyłącznie w zakresie liczby oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, sposobu ich opłacenia oraz możliwości wydania Certyfikatów nieopłaconych w całości). V. Rozdział III, pkt 1 zdanie pierwsze Warunków Emisji o treści: Przedmiotem jest od (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) do (słownie: trzydziestu ośmiu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii C będących papierami wartościowymi imiennymi niemającymi formy dokumentu. 2

3 Przedmiotem jest od 10 (słownie: dziesięciu) do (słownie: trzydziestu ośmiu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych serii C będących papierami wartościowymi imiennymi niemającymi formy dokumentu. VI. W Rozdziale III, pkt 1 Warunków Emisji, tabelka o treści: Inwestycyjn e Oferowane Inwestycyjne Liczba Cena emisyjna Szacunko we koszty Wpływy Emitenta Na jednostkę 1 662,15 zł 0 zł 662,15 0,00 zł Opłaty manipulacyjne pobierane przy zapisach na Inwestycyjne Min: Max: Min: ,00 zł Max: ,00 zł 0 zł Min: ,00 zł 0,00 zł Inwestycyjn e Oferowane Inwestycyjne Liczba Cena emisyjna Szacunko we koszty Wpływy Emitenta Na jednostkę 1 662,15 zł 0 zł 662,15 0,00 zł Opłaty manipulacyjne pobierane przy zapisach na Inwestycyjne Min:10 Min: 6 621,50 zł 0 zł Min: 6 621,50 zł 0,00 zł Max: Max: ,00 zł VII. Rozdział III, pkt 3.2 Warunków Emisji, zdanie o treści: Niniejsze Warunki Emisji przyjęte zostały dnia 26 maja 2015 r. Niniejsze Warunki Emisji przyjęte zostały dnia 26 maja 2015 r., (w dniu 24 lipca 2015 r. Warunki Emisji zostały zmienione wyłącznie w zakresie liczby oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, sposobu ich opłacenia oraz możliwości wydania 3

4 Certyfikatów nieopłaconych w całości). VIII. Rozdział III, pkt Warunków Emisji o treści: 1) Wpłat na Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie środków pieniężnych w walucie polskiej. 2) Wpłata na Inwestycyjne w formie środków pieniężnych powinna zostać dokonana na wydzielony w tym celu rachunek Towarzystwa prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerze NRB: , w walucie polskiej, w terminie przyjmowania zapisów. Przelew winien zawierać adnotację: Wpłata na Inwestycyjne serii C Green Way FIZ Aktywów Niepublicznych oraz imię i nazwisko albo nazwę nabywcy. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek bankowy Towarzystwa wskazany w zdaniu poprzedzającym. 3) Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa, w szczególności w zakresie przyjmowania zapisów na Inwestycyjne, nie mają prawa przyjmowania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek wpłat na Inwestycyjne. 4) Powierzenie jakichkolwiek środków pieniężnych osobom fizycznym działającym w imieniu Towarzystwa, w szczególności w zakresie przyjmowania zapisów na Inwestycyjne, odbywa się na wyłączne ryzyko osoby powierzającej takie środki. 5) Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania wskazanych wyżej osób w takim zakresie, w jakim osoby te przyjęły jakiekolwiek środki pieniężne od osób składających zapis na Inwestycyjne. 6) Subskrybent otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty. 7) Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty na Inwestycyjne Serii C nie powiększają wartości Aktywów Funduszu. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych powiększają Aktywa Funduszu. otrzymuje treść 1) Wpłat na Inwestycyjne można dokonywać wyłącznie w formie: a) środków pieniężnych w walucie polskiej, b) akcji stanowiących papiery wartościowe nie będące przedmiotem Oferty Publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, c) udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Inwestycyjne serii C mogą być wydane Uczestnikom po opłaceniu co najmniej 1 % (słownie: jeden procent) ceny emisyjnej Certyfikatu. 2) Wpłata na Inwestycyjne w formie środków pieniężnych powinna zostać dokonana na wydzielony w tym celu rachunek Funduszu prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerze NRB: , w walucie polskiej, w terminie przyjmowania zapisów. Przelew winien zawierać adnotację: Wpłata na Inwestycyjne serii C Green Way FIZ Aktywów Niepublicznych oraz imię i nazwisko albo nazwę nabywcy. Za termin dokonania wpłaty do Funduszu przyjmuje się dzień wpływu pełnej kwoty środków na rachunek bankowy Funduszu wskazany w zdaniu poprzedzającym. 3) W przypadku wpłat w formie innej niż zdematerializowane papiery wartościowe lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w dniu składania zapisu podmiot składający zapis przenosi, w drodze umowy, prawa z tych papierów wartościowych na Fundusz oraz składa u Depozytariusza kopię tej umowy i papiery wartościowe stanowiące wpłatę, a jeżeli wnoszone aktywa nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień złożenie u depozytariusza kopii umowy przeniesienia papierów wartościowych lub innych dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym. 4) Funduszowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia na poczet wpłat wnoszonych papierów wartościowych i 4

5 udziałów, o których mowa w ppkt 2 powyżej w przypadkach gdy: a) wszczęta została egzekucja w stosunku do spółki, której papiery wartościowe lub udziały mają być wnoszone do Funduszu, b) w stosunku do spółki, której papiery wartościowe lub udziały mają być wnoszone do Funduszu wszczęto postępowanie naprawcze lub prowadzone jest postępowanie układowe, c) spółka, której papiery wartościowe lub udziały mają być wnoszone do Funduszu złożyła wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowanie takie zostało wszczęte w stosunku do tej spółki, d) spółka, której papiery wartościowe lub udziały mają być wnoszone do Funduszu została postawiona w stan likwidacji. 5) Fundusz wydaje Inwestycyjne serii C, które nie są w pełni opłacone. Certyfikat Inwestycyjny będzie wydawany Uczestnikowi po opłaceniu co najmniej 1% (słownie: jeden procent) ceny emisyjnej Certyfikatu. 6) Wpłaty na Inwestycyjne nieopłacone w całości, będą dokonywane równomiernie na wszystkie Inwestycyjne przez Uczestników, którym zostały wydane takie w terminach i wysokościach określonych przez uchwały Zgromadzenia Inwestorów. Towarzystwo wysyła Uczestnikowi zawiadomienie o wysokości i terminie płatności ustalonym uchwałą Zgromadzenia Inwestorów pocztą elektroniczną na adres wskazany w Ewidencji Uczestników, nie później niż na 21 dni przed terminem płatności. 7) Jeżeli Uczestnik nie dokona wpłaty w terminie, jest on obowiązany do zapłacenia Funduszowi, bez dodatkowego wezwania, odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 8) Jeżeli Uczestnik w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty wraz z odsetkami przewidzianym w ppkt 6 powyżej, Fundusz umarza Certyfikat Inwestycyjny i zwraca Uczestnikowi różnicę między wartością Aktywów Netto Funduszu przypadającą na Certyfikat Inwestycyjny z dnia jego umorzenia a sumą należności Funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni Certyfikatu Inwestycyjnego i odsetek za opóźnienie. Zwrot następuje w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia umorzenia Certyfikatu Inwestycyjnego. Fundusz zawiadamia Uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do Ewidencji Uczestników, o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych Certyfikatów. Zawiadomienia zostaną wysyłane listami poleconymi na adresy wskazane w Ewidencji Uczestników. 9) Wartość wpłat w formie innej niż wpłata środków pieniężnych określana będzie zgodnie z zasadami wyceny Aktywów Funduszu. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do Funduszu aktywów, o których mowa w ppkt 2 powyżej, wynika, że ich wartość przewyższa cenę emisyjną Certyfikatu Inwestycyjnego albo wielokrotność tej ceny, wpłata zostanie zaliczona na poczet nabycia najwyższej ilości Certyfikatów Inwestycyjnych, których łączna cena nominalna nie przewyższa wartości wyceny wniesionych aktywów. 10) Osoby fizyczne działające w imieniu Towarzystwa, w szczególności w zakresie przyjmowania zapisów na Inwestycyjne, nie mają prawa przyjmowania w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek wpłat na Inwestycyjne. 11) Powierzenie jakichkolwiek środków pieniężnych osobom fizycznym działającym w imieniu Towarzystwa, w szczególności w zakresie przyjmowania zapisów na Inwestycyjne, odbywa się na wyłączne ryzyko osoby powierzającej takie środki. 12) Towarzystwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania wskazanych wyżej osób w takim zakresie, w jakim osoby te przyjęły jakiekolwiek środki pieniężne od osób składających zapis na Inwestycyjne. 13) Subskrybent otrzyma pisemne potwierdzenie wpłaty. 14) Do dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, wpłaty na Inwestycyjne Serii C nie powiększają wartości Aktywów Funduszu. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych powiększają Aktywa Funduszu. IX. Rozdział III, pkt Warunków Emisji o treści: 5

6 Nie dokonanie wpłat w wysokości i terminach określonych w Statucie i w Warunkach Emisji skutkuje nieważnością złożonego zapisu na. Nie dokonanie wpłat w wysokości i terminach określonych w Statucie i w Warunkach Emisji, a także w wypadku gdy z wyceny wniesionych do Funduszu aktywów, o których mowa w pkt ppkt. 2), dokonanej w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Inwestycyjne danej wynika, że wartość wpłaty jest niższa niż iloczyn minimalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych na jakie możliwe jest złożenie zapisu oraz minimalnej dopuszczalnej przez Statut i Warunki Emisji wpłaty na poczet Certyfikatów Inwestycyjnych, skutkuje nieważnością złożonego zapisu na. X. Rozdział III, pkt Warunków Emisji o treści: Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w przypadku: 1) nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu z przyczyn leżących po stronie osoby zapisującej się na Inwestycyjne, 2) nie dokonania wpłat w wysokości i terminach określonych w Statucie i w Warunkach Emisji. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w przypadku: 1) nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu z przyczyn leżących po stronie osoby zapisującej się na Inwestycyjne, 2) nie dokonania wpłat w wysokości i terminach określonych w Statucie i w Warunkach Emisji, także w wypadku gdy z wyceny wniesionych do Funduszu aktywów, o których mowa w pkt ppkt. 2), dokonanej w dokonanej w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Inwestycyjne danej, wynika, że wartość wpłaty jest niższa niż iloczyn minimalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych na jakie możliwe jest złożenie zapisu oraz minimalnej dopuszczalnej przez Statut i Warunki Emisji wpłaty na poczet Certyfikatów Inwestycyjnych. XI. Rozdział III, pkt 7.4 Warunków Emisji o treści: Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów powiększają Aktywa Funduszu. W przypadku określonym w punkcie Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty bez odsetek i odszkodowań na wskazany w zapisie rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów powiększają Aktywa Funduszu. W przypadku określonym w punkcie Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty bez odsetek i odszkodowań na wskazany w zapisie rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych. 6

7 Zwrot wpłat w formie, o której mowa w pkt ppkt. 2) nastąpi niezwłocznie przez zwrotne przeniesienie własności aktywów. XII. Rozdziale III, pkt 8 Warunków Emisji o treści: W ramach Certyfikatów Serii C dopuszczalne są wyłącznie wpłaty w formie środków pieniężnych w walucie polskiej. W ramach Certyfikatów Inwestycyjnych Serii C nie są dopuszczalne wpłaty w formie praw, o których mowa w art. 147 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Pozostałe postanowienia Warunków Emisji pozostają bez zmian. Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r. 7