OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 18 września 2014 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU MM PRIME DEPOZYTOWY FIZ Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Strona 1 z 6

2 1) w 2 Statutu Funduszu, po punkcie 28, dodany zostaje punkt 28 (1) w brzmieniu: 28 (1). Skorygowana Wartość Aktywów Netto, SWAN Wartość Aktywów Netto powiększona o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem ; 2) treść 10 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 3. Druga i kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych następujące po pierwszej emisji będą nosiły oznaczenia literowo cyfrowe począwszy od oznaczenia B01. ; 3) treść 10 ust. 5 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 5. Przedmiotem drugiej i każdej kolejnej emisji będzie od 200 (dwustu) do (pięćdziesięciu tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych. Warunkiem dojścia każdej z emisji do skutku będzie dokonanie do Funduszu wpłat w minimalnej wysokości będącej iloczynem minimalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem wskazanej w zdaniu pierwszym oraz ceny emisyjnej, ustalonej zgodnie z ust. 6, a także przy ustaleniu maksymalnej wysokości wpłat w wysokości będącej iloczynem maksymalnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem wskazanej w zdaniu pierwszym oraz ceny emisyjnej, ustalonej zgodnie z ust. 6 w ramach danej emisji i nie więcej niż PLN (pięćset milionów złotych) jako wartość nominalna wpłat w ramach wszystkich emisji Funduszu. ; 4) w 10 Statutu Funduszu, po ustępie 9, dodaje się ustęp 10 w brzmieniu: 10. Certyfikaty Inwestycyjne różnych emisji mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranego wynagrodzenia, o którym mowa w 26 ust. 1 lit. a) Statutu, obciążającego Aktywa Funduszu. Z uwzględnieniem zasad i limitów wskazanych w 27 Statutu szczegółowe stawki wynagrodzenia, o którym mowa w 26 ust. 1 lit. a) Statutu wskazane zostaną w Warunkach Emisji danej emisji. ; 5) po 15 Statutu Funduszu dodaje się 15 (1) w brzmieniu: 15 (1). Podział Certyfikatów Inwestycyjnych 1. Fundusz może dokonać podziału Certyfikatów Inwestycyjnych. 2. O zamiarze podziału Certyfikatów Fundusz ogłasza na Stronie Internetowej Towarzystwa. W ogłoszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz wskazuje liczbę Certyfikatów po podziale, która będzie odpowiadała jednemu Certyfikatowi przed podziałem, oraz datę, w której nastąpi podział. 3. Certyfikat dzielony jest na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości Certyfikatu przed podziałem. Zarząd Towarzystwa, w drodze uchwały, określa liczbę części, na którą jest dzielony Certyfikat, z tym że liczba ta jest jednakowa dla wszystkich Certyfikatów wszystkich serii. Strona 2 z 6

3 4. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny po podziale ustalana jest poprzez podzielenie Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny z Dnia Wyceny wskazanego w 28 ust. 5 pkt j) przez liczbę części, na które dzielony jest Certyfikat Inwestycyjny. ; 6) 17 ust. 1 pkt f) Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: f) Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, z tytułu wykupienia Certyfikatów pobiera Opłatę za Wykupienie Certyfikatów w wysokości do 2% wartości wypłacanych środków pieniężnych opłata obowiązuje przez okres do 6 miesięcy od daty emisji danej serii Certyfikatów; szczegółowe stawki Opłaty za Wykupienie Certyfikatów są określane przez Towarzystwo w Warunkach Emisji obejmujących Certyfikaty danej serii; ; 7) W związku z oczywiście błędnym odesłaniem zawartym w treści 21 ust. 1 Statutu Funduszu, dokonuje się sprostowania 21 ust. 1 Statutu Funduszu nadając mu następujące brzmienie: 1. Fundusz lokuje Aktywa głównie w instrumenty wskazane w 19 ust. 1 Statutu. ; 8) 27 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem obciąża Aktywa Funduszu i składa się z części stałej oraz zmiennej: a) Wynagrodzenie stałe Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od Wartości Aktywów Netto Funduszu powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny (Skorygowana Wartość Aktywów Netto) w wysokości nie większej niż 1,2% SWAN w skali roku, według następującego wzoru: WSTd = MF * SWAN ( d 1) * LD LDR Strona 3 z 6

4 WST d kwota wynagrodzenia stałego Towarzystwa w Dniu Wyceny dla danej serii Certyfikatów, SWAN( d 1) Skorygowana Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny dla LD LDR MF danej serii Certyfikatów, oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie), liczba dni w roku liczona jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego), roczna opłata za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1,2% SWAN w skali roku kalendarzowego, * oznacza iloczyn. b) Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania Funduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż przyjęty poziom benchmarku. Część zmienna wynagrodzenia Towarzystwa wynosi nie więcej niż 30% wzrostu WANCI ponad stopę referencyjną równą stopie WIBID 3M powiększonej o 100 punktów bazowych, opublikowanej w ostatnim Dniu Roboczym poprzedzającym rok kalendarzowy. Rezerwa na część zmienną wynagrodzenia jest wyliczana w każdym Dniu Wyceny według następującego wzoru: WZT d = MAX ( 0; SF *[ WACI WANCI * (1 + [ WIBID3M + 1%]) d d T LDR ]) * n WZT d rezerwa na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa w Dniu Wyceny d, WACI d wartość Aktywów Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w danym dniu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań z wyjątkiem wartości rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, WANCI d Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń: Strona 4 z 6

5 w przypadku pierwszego roku wyceny dla serii A: 1000 PLN, dla pozostałych serii w przypadku pierwszego roku wyceny: Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny z dnia dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych każdej z poszczególnych serii, WIBID3M stopa WIBID 3M z ostatniego Dnia Roboczego roku poprzedzającego rok, w którym dokonywane jest wyliczenie (wyrażona w procentach). W roku utworzenia Funduszu stawka WIBID 3M z pierwszego Dnia Wyceny, T liczba dni pomiędzy ostatnim Dniem Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym a bieżącym Dniem Wyceny (w przypadku wyceny w roku, w którym miał miejsce przydział Certyfikatów danej serii liczba dni pomiędzy Dniem Wyceny, o którym mowa w 28 ust. 5 pkt f), a bieżącym Dniem Wyceny), LDR liczba dni w roku liczona jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego), SF współczynnik zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie w wysokości nie większej niż 30%, n ilość certyfikatów danej serii, * oznacza iloczyn. ; 9) 28 ust. 4 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 4. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. ; 10) 28 ust. 5 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 5. Dniem Wyceny jest: a) dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu (Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych), b) ostatni Dzień Giełdowy w tygodniu, c) ostatni Dzień Giełdowy w miesiącu kalendarzowym, d) dzień przypadający na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych serii, e) Dzień Wykupu, Strona 5 z 6

6 f) dzień dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnej serii, g) dzień przypadający po dniu, w którym ustała przyczyna zawieszenia wyceny Aktywów Funduszu, h) dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Funduszu, i) dzień ustalenia wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, w przypadku likwidacji Funduszu, j) dzień podziału Certyfikatów. ; 11) 40 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 3. Towarzystwo jednokrotnie ogłosi o zmianie Statutu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na Stronie Internetowej Towarzystwa oraz może powiadomić Uczestników Funduszu o zmianach wskazanych w ogłoszeniu wysyłając zawiadomienie na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu. Strona 6 z 6