Warszawa, 28 czerwca 2017 r. Zmiana statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Transkrypt

1 Warszawa, 28 czerwca 2017 r. Zmiana statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.) ( UFI ), niniejszym ogłasza zmiany statutu Amundi Silver Age Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ( Fundusz ): 1) w art. 16b, ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 6. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii B nie może być niższa niż iloczyn Certyfikatów serii B i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii B i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 2) w art. 16d, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii C nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii C i ceny emisyjnej Certyfikatu serii C oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii C i ceny emisyjnej Certyfikatu serii C. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 3) w art. 16f, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii D nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii D i ceny emisyjnej Certyfikatu serii D oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii D i ceny emisyjnej Certyfikatu serii D. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 4) w art. 16h, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii E nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii E i ceny emisyjnej Certyfikatu serii E oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii E i ceny emisyjnej Certyfikatu serii E. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii E łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 5) w art. 16j, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii F nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii F i ceny emisyjnej Certyfikatu serii F oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii F i ceny emisyjnej Certyfikatu serii F. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii F łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 6) w art. 16l, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii G i ceny emisyjnej Certyfikatu serii G oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii G i ceny emisyjnej Certyfikatu serii G. W ramach

2 przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 7) w art. 16n, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii H i ceny emisyjnej Certyfikatu serii H oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii H i ceny emisyjnej Certyfikatu serii H. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 8) w art. 16p, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii I nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii I i ceny emisyjnej Certyfikatu serii I oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii I i ceny emisyjnej Certyfikatu serii I. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii I łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 9) w art. 16s, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii J nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii J i ceny emisyjnej Certyfikatu serii J oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii J i ceny emisyjnej Certyfikatu serii J. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 10) w art. 16u, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii K i ceny emisyjnej Certyfikatu serii K oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii K i ceny emisyjnej Certyfikatu serii K. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 11) w art. 16x, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii L i ceny emisyjnej Certyfikatu serii L oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii L i ceny emisyjnej Certyfikatu serii L. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 12) w art. 16z, ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii M nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii M i ceny emisyjnej Certyfikatu serii M oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii M i ceny emisyjnej Certyfikatu serii M. W ramach przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 13) w art. 16zb, ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż iloczyn 5 Certyfikatów serii N i ceny emisyjnej Certyfikatu serii N oraz wyższa niż iloczyn Certyfikatów serii N i ceny emisyjnej Certyfikatu serii N. W ramach

3 przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może 14) w art. 17, ust. 3 otrzymuje nową, następującą treść: 3. Dążąc do realizacji celu inwestycyjnego określonego w ust. 1, Fundusz będzie inwestował Aktywa głównie w tytuły uczestnictwa kategorii I emitowane przez CPR Silver Age fundusz zagraniczny z siedzibą we Francji lub tytuły uczestnictwa kategorii I emitowane przez subfundusz zagraniczny CPR Invest Silver Age wydzielony w ramach funduszu zagranicznego CPR Invest z siedzibą w Luksemburgu. 15) po art. 17b, dodaje się art. 17c SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CPR INVEST SILVER AGE WYDZIELONEGO W RAMACH FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CPR INVEST oraz art. 17d WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM ZAGRANICZNYM CPR INVEST SILVER AGE WYDZIELONYM W RAMACH FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CPR INVEST, o następującej treści: SZCZEGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CPR INVEST SILVER AGE WYDZIELONEGO W RAMACH FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CPR INVEST Artykuł 17c. 1. Subfundusz Zagraniczny CPR Invest Silver Age, wydzielony w ramach funduszu zagranicznego CPR Invest, jest subfunduszem powiązanym jednostki T-unit CPR Silver Age, francuskiego Funduszu Inwestycyjnego posiadającego autoryzację Autorité des Marchés Financiers jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ( Fundusz Podstawowy ) i inwestuje co najmniej 85% swoich aktywów w jednostki Funduszu Podstawowego. 2. Subfundusz zagraniczny CPR Invest Silver Age może utrzymywać maksymalnie 15% swoich aktywów w jednej lub kilku z następujących pozycji: a. pomocnicze aktywa płynne; b. finansowe instrumenty pochodne, które mogą być stosowane jedynie w celu zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego. 3. Cel inwestycyjny Subfunduszu Zagranicznego CPR Invest Silver Age jest taki sam, jak cel inwestycyjny Funduszu Podstawowego opisany w ust. 4 poniżej. 4. Celem inwestycyjnym Funduszu Podstawowego jest przewyższyć europejskie rynki kapitałowe w dłuższej perspektywie, co najmniej pięciu lat, wykorzystując rozmach europejskich kapitałów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. 5. Z zastrzeżeniem ust. 2, subfundusz zagraniczny CPR Invest Silver Age będzie inwestował swoje aktywa wyłącznie w jednostki T-unit Funduszu Podstawowego. 6. Subfundusz zagraniczny CPR Invest Silver Age oraz Fundusz Podstawowy są zarządzane przez spółkę zarządzającą- CPR Asset Management z siedzibą w Paryżu.

4 7. Zakłada się, że wyniki subfunduszu zagranicznego CPR Invest Silver Age będą w znacznym stopniu powiązane z wynikami Funduszu Podstawowego, jednakże wyniki subfunduszu zagranicznego CPR Invest- Silver Age będą niższe niż te jednostki T- unit Funduszu Podstawowego, głównie ze względu na koszty i wydatki poniesione przez subfundusz zagraniczny CPR Invest Silver Age. 8. Subfundusz zagraniczny CPR Invest Silver Age został zakwalifikowany do Plan d Epargne en Actions (PEA), a zatem będzie przestrzegać zasad kwalifikowalności, jak wskazano w ustawie Plan d Epargne en Actions Nr z dnia 16 lipca 1992 z późniejszymi zmianami. 9. Ze względu na to, że zarządzanie Funduszem Podstawowym jest oparte na konkretnym schemacie, dla którego nie ma indeksu odniesienia, nie można zdefiniować odpowiedniego punktu odniesienia dla subfunduszu zagranicznego CPR Invest- Silver Age. 10. Fundusz zagraniczny CPR Invest nie może zaciągać pożyczek na rachunek subfunduszu zagranicznego CPR Invest Silver Age w kwocie powyżej 10% wartości netto aktywów subfunduszu, wszelkie takie pożyczki muszą być zaciągane w bankach i jedynie tymczasowo, pod warunkiem, że fundusz zagraniczny CPR Invest może nabywać waluty obce w drodze pożyczki kompensacyjnej. 11. Fundusz zagraniczny CPR Invest nie może udzielać kredytów na rachunek stron trzecich ani nie może występować jako gwarant w imieniu stron trzecich. WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE SUBFUNDUSZEM ZAGRANICZNYM CPR INVEST SILVER AGE WYDZIELONYM W RAMACH FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CPR INVEST Artykuł 17d. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszem zagranicznym CPR Invest - Silver Age wydzielonym w ramach funduszu zagranicznego CPR Invest zarządzanego przez CPR Asset Management w zakresie tytułów uczestnictwa kategorii I wynosi 0,75% wartości aktywów netto CPR Invest - Silver Age rocznie i obliczana jest w oparciu o wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa kategorii I w danym dniu wyceny. 16. W art. 18, po ust. 1, dodaję się nowy ust. 2 o treści: 2. Na warunkach i zasadach określonych w Ustawie, z zastrzeżeniem ust. 3-5, Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Funduszu do 100% Aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa kategorii I (ISIN (A) LU ) emitowane przez subfundusz zagraniczny CPR Invest - Silver Age wydzielony w ramach funduszu zagranicznego CPR Invest. 17. W art. 18, zmianie ulega numeracja dotychczasowych ustępów oznaczonych nr. 2, 3, 4 na odpowiednio 3, 4, 5. Zmiany statutu wskazane w pkt 1 13 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 28 czerwca 2017 r. Zmiany statutu w zakresie polityki inwestycyjnej Funduszu, wskazane w pkt powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i zgodnie z art. 24

5 ust. 8 pkt 1 UFI wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu tj. z dniem 28 września 2017 r.