IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.S.

Transkrypt

1 Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie statutu IB 17 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.) że w dniu 28 lutego 2017 r. dokonano zmian w treści statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą IB 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, polegających na: 1) zmianie art. 1 ust. 2) Statutu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896), zwanej w dalszej treści Statutu "Ustawą", emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy. 2) zmianie art. 2 Statutu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Art. 2 Czas trwania Funduszu 1. Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 16 marca 2017 r. 2. Dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest dzień 17 marca 2017 r. 3) zmianie art. 3 Statutu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Art. 3 Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa Funduszu lub Aktywa - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, należności z tytułu nieopłaconej w pełni ceny emisyjnej wyemitowanych i wydanych Uczestnikom Certyfikatów Inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, iż Certyfikaty Inwestycyjne serii A muszą zostać opłacone w całości w okresie przyjmowania zapisów, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw. 2) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu. 3) Aktywa Utrzymywane : a) Instrumenty Finansowe, będące papierami wartościowymi stanowiące Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o obrocie, które są zapisywane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza; b) Aktywa Funduszu, w tym Instrumenty Finansowe, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a które mogą być przechowywane przez Depozytariusza; strona 1 z 9

2 4) Aktywny Rynek - rynek spełniający łącznie następujące kryteria: instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, ceny są podawane do publicznej wiadomości. 5) Certyfikaty Inwestycyjne lub Certyfikaty - emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne nieposiadające formy dokumentu. 6) Depozytariusz - podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr aktywów Funduszu. 7) Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8) Dzień Wyceny - Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. 9) Dzień Wykupu - ostatni Dzień Wyceny w danym kwartale kalendarzowym oraz dzień ustalony w uchwale Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4) lit. f), na który dokonywany jest wykup Certyfikatów Inwestycyjnych z uwzględnieniem zasad i ograniczeń przewidzianych Statutem. 10) Efektywna Stopa Procentowa - stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika Aktywów lub zobowiązania w danym okresie. 11) Ewidencja Uczestników Funduszu - ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo. 12) GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13) Instrumenty Finansowe - instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie. 14) Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego. 15) Komisja - Komisja Nadzoru Finansowego. 16) Podmiot Lokalny - przedsiębiorca zagraniczny, któremu Depozytariusz, z uwzględnieniem strona 2 z 9

3 art. 98 i art. 99 Rozporządzenia 231/2013, powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu stanowiących instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o obrocie, oraz który nie posiada zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie powierzanych czynności, udzielonego przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym tego przedsiębiorcy, o ile jest ono wymagane, i nie podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu ani nie spełnia równoważnych wymogów określonych w prawie wspólnotowym. 17) Rozporządzenie 231/ rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z , str. 1). 18) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych. 19) Statut - statut IB 17 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 20) Subdepozytariusz - przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu Depozytariusz, z uwzględnieniem art. 98 i art. 99 Rozporządzenia 231/2013, powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu, oraz który posiada zezwolenie na wykonywanie powierzonych mu czynności, udzielone przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym tego przedsiębiorcy, o ile jest ono wymagane, i który podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu. 21) Towarzystwo - IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 49, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (jeden milion złotych) w pełni opłaconym. 22) Trwały Nośnik - trwały nośnik informacji w rozumieniu art. 2 pkt 41 Ustawy. 23) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wskazana w Ewidencji jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu. 24) Ustawa ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.). 25) Ustawa o obrocie - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz z późn. zm.). 26) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz ze zm.). 27) Utrata Instrumentu Finansowego stanowiącego Aktywo Utrzymywane - utrata utrzymywanego Instrumentu Finansowego w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia 231/ ) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych. strona 3 z 9

4 29) Warunki Emisji - dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych. 30) Zespół Rzeczoznawców - zespół składający się z co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do określania wartości nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), do którego zadań należy wycena aktywów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 6) i 7). 31) Zgromadzenie Inwestorów lub Zgromadzenie - organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie. 4) zmianie art. 9 Statutu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: Art. 9 Firma, siedziba i adres Depozytariusza 1. Depozytariuszem Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej Obowiązki Depozytariusza zostały określone w Ustawie oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie oraz zakresu jego odpowiedzialności określonego Ustawą. 3. Depozytariusz działa, niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu. 4. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę Aktywów Utrzymywanych. Po potwierdzeniu Utraty Instrumentu Finansowego stanowiącego Aktywo Utrzymywane natychmiast powiadamia się o niej Uczestników za pomocą Trwałego Nośnika Informacji. W przypadku utraty Aktywa Utrzymywanego Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi takie samo Aktywo Utrzymywane, w tym taki sam Instrument Finansowy, albo kwotę odpowiadającą ich wartości. 5. Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności wobec Funduszu za utratę Aktywów Utrzymywanych, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 Rozporządzenia 231/2013, że utrata danego Aktywa Utrzymywanego nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych. 6. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności wobec Funduszu za Utratę Instrumentu Finansowego stanowiącego Aktywo Utrzymywane przez Subdepozytariusza jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 102 Rozporządzenia 231/2013, że: a) dopełnił obowiązków określonych w art. 81i Ustawy; b) pisemna umowa między Depozytariuszem a Subdepozytariuszem w sposób jednoznaczny przenosi odpowiedzialność Depozytariusza na Subdepozytariusza i umożliwia Towarzystwu i Funduszowi dochodzenie roszczeń od tego podmiotu bezpośrednio lub, po udzieleniu pełnomocnictwa Depozytariuszowi, za jego pośrednictwem; c) pisemna umowa między Depozytariuszem a Funduszem dopuszcza możliwość zwolnienia się przez Depozytariusza od odpowiedzialności w takiej sytuacji i ustanawia obiektywne warunki zwolnienia się Depozytariusza od takiej odpowiedzialności. strona 4 z 9

5 7. Niniejszy Statut zezwala na uwolnienie Depozytariusza od odpowiedzialności wobec Funduszu za Utratę Instrumentu Finansowego stanowiącego Aktywo Utrzymywane przez Podmiot Lokalny wyłącznie, jeżeli Depozytariusz wykaże, z uwzględnieniem art. 102 Rozporządzenia 231/2013, że: a) Fundusz zobowiązał Depozytariusza do przekazania Instrumentów Finansowych do przechowywania Podmiotowi Lokalnemu; b) pisemna umowa między Depozytariuszem a Funduszem dopuszcza możliwość zwolnienia się przez Depozytariusza od odpowiedzialności w takiej sytuacji; c) pisemna umowa z Podmiotem Lokalnym przenosi odpowiedzialność Depozytariusza na ten podmiot i umożliwia Towarzystwu i Funduszowi dochodzenie roszczeń od tego podmiotu bezpośrednio lub umożliwia Depozytariuszowi dochodzenie w ich imieniu roszczeń od Podmiotu Lokalnego. 8. Mając na uwadze postanowienia ustępów powyższych, informuje się Uczestników oraz inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, że: a) pisemna umowa z Depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu dopuszcza możliwość zwolnienia się przez Depozytariusza od odpowiedzialności za utratę Aktywów Utrzymywanych, odpowiednio, przez Subdepozytariusza lub Podmiot Lokalny; b) Statut Funduszu zezwala na zwolnienie się przez Depozytariusza od odpowiedzialności za utratę Aktywów Utrzymywanych przez Podmiot Lokalny, na zasadach wskazanych powyżej. 5) zmianie art. 37 ust. 1 pkt 10) Statutu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 10) koszty wynagrodzenia Depozytariusza z tytułu wykonywania funkcji depozytariusza Funduszu, w tym koszty przechowywania Aktywów, weryfikacji wyceny, inne koszty ponoszone przez Fundusz w związku z usługami Depozytariusza, do wysokości ,00 EUR (trzydzieści siedem tysięcy pięćset euro) w roku kalendarzowym, 6) w art. 40 Statutu po ust. 3 dodaniu ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. Fundusz udostępnia Uczestnikom raporty okresowe, o których mowa w art. 222b pkt 1 Ustawy, poprzez ich zamieszczenie w informacji dodatkowej do rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu. W przypadku konieczności ich udostępnienia Fundusz udostępnia Uczestnikom raporty regularne, o których mowa w art. 222b pkt 2 Ustawy, poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa 7) zmianie art. 41 Statutu poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy: Art. 41 Rozwiązanie Funduszu 1) w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania Funduszem, strona 5 z 9

6 2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, 3) Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu, 4) upłynął sześciomiesięczny okres, przez który Towarzystwo zarządzające Funduszem pozostawało jedynym uczestnikiem Funduszu, 5) upłynął okres, na jaki Fundusz został utworzony. 2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może wykupywać ani emitować Certyfikatów Inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów Funduszu. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje ogłaszania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. 3. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora Funduszu. 4. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy inwestycyjnych otwarcie likwidacji Funduszu i dane likwidatora. 5. W okresie likwidacji postanowienie art. 27 ust. 3 stosuje się. 6. Informacja o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w piśmie, o którym mowa w art. 40 ust. 1, a w przypadku gdy Fundusz rozwiązywany jest ze względu na upływ czasu, na jaki został utworzony i likwidacja odbywa się zgodnie z art. 42a na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 ust. 1. 8) w art. 42 Statutu po ust. 3 dodaniu ust. 4 w następującym brzmieniu: 4. W odniesieniu do likwidacji Funduszu rozwiązywanego ze względu na upływ czasu na jaki Fundusz został utworzony, tryb i sposób przeprowadzenia likwidacji określa art. 42a, o ile likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo. 9) po art. 42 Statutu dodaniu nowego art. 42a w następującym brzmieniu: Art. 42a Harmonogram likwidacji Funduszu przez Towarzystwo 1. Z dniem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 5) Statutu, tj. w dniu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Statutu, następuje otwarcie likwidacji Funduszu, którą Towarzystwo przeprowadza zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. O otwarciu likwidacji Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków oraz trzykrotnie ogłasza, zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej. 3. Towarzystwo publikuje na stronie internetowej: ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, w których zamieszcza: a) nazwę, rodzaj, konstrukcję i typ Funduszu; b) wskazanie przesłanki rozwiązania Funduszu; strona 6 z 9

7 c) datę otwarcia i planowanego zakończenia likwidacji Funduszu; d) firmę oraz adres siedziby likwidatora Funduszu; e) wezwanie wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi Funduszu roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia; f) wskazanie trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu, oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla Uczestników Funduszu; g) wskazanie, że jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi Funduszu; h) inne informacje dotyczące likwidacji Funduszu, istotne, w ocenie likwidatora Funduszu, dla Uczestników lub wierzycieli Funduszu. 4. Pierwszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu dokonuje się w dniu otwarcia likwidacji Funduszu. Kolejnych ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu dokonuje się w odstępach nie krótszych niż czternastodniowe. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim są również udostępniane w siedzibie Funduszu. 5. Likwidator, niezwłocznie po otwarciu likwidacji, zgłasza ten fakt do rejestru funduszy inwestycyjnych wskazując jednocześnie swoje dane oraz przekazuje Komisji informację o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu. 6. Niezwłocznie po otwarciu likwidacji, likwidator sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, zestawienie lokat, noty objaśniające. Sprawozdanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim likwidator Funduszu przedstawia niezwłocznie do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Funduszu, a także przekazuje kopię tego sprawozdania Depozytariuszowi, Komisji oraz Zgromadzeniu Inwestorów. 7. Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 6, likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania. 8. W terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu likwidator sporządza i przekazuje Komisji harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją Funduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia Aktywów Funduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz Uczestnikom Funduszu. Do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, likwidator dołącza informację o sumie zobowiązań Funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych Funduszowi oraz informację o sumie zobowiązań Funduszu na dzień następujący po dniu, do którego - zgodnie z ust. 3 lit. g - wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec Funduszu. 9. W trakcie likwidacji Funduszu, likwidator przekazuje Komisji miesięczne informacje zawierające ilość i rodzaj zbytych w danym miesiącu Aktywów Funduszu, sumę zobowiązań ogółem, sumę zaspokojonych roszczeń w danym miesiącu, sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia z podziałem na roszczenia poszczególnych podmiotów, poniesione koszty likwidacji (w tym strona 7 z 9

8 wynagrodzenie wypłacone likwidatorowi w danym miesiącu, w podziale na poniesione przez Fundusz lub Towarzystwo). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim przekazuje się w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy, począwszy od miesiąca, w którym została otwarta likwidacja. Dane powyższe będą przekazywane za okres miesiąca którego dotyczą, a także narastająco od dnia otwarcia likwidacji. 10. W przypadku gdy likwidacja Funduszu trwa ponad 6 miesięcy, Towarzystwo jest obowiązane do sporządzania i ogłaszania na stronie internetowej: informacji półrocznych o stanie likwidacji Funduszu, zawierających: a) ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu; b) wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji; c) sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji; d) sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu; e) sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia; f) poniesione koszty likwidacji w danym półroczu. 11. Jeżeli likwidacja Funduszu nie będzie mogła zostać zakończona w dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, wówczas Towarzystwo wskazuje nową datę zakończenia likwidacji poprzez dwukrotne zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej: na co najmniej 14 dni przed upływem tego terminu, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 3 likwidator sporządza sprawozdanie finansowe Funduszu, zawierające co najmniej: a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 3; b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Funduszu; c) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu. 13. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 12 likwidator przedstawia niezwłocznie do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Funduszu, zaś jego kopię przekazuje Komisji. 14. Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 12, likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie, wraz z opinią i raportem z badania. 15. W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 12, likwidator składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, zaś kopię tego wniosku przekazuje Komisji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. 16. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego o wykreśleniu Funduszu strona 8 z 9

9 z rejestru funduszy inwestycyjnych, likwidator przekazuje Komisji jego kopię. Na powyższe zmiany zgodę wyraziło Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwałą nr 1 z dnia 16 lutego 2017 r. Zgodnie z powyższą uchwałą Zgromadzenia Inwestorów przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie. strona 9 z 9