ZMIANA STATUTU INVENTUM PARASOL FIO Data dokonania zmiany: 4 listopada 2014 roku Data ogłoszenia zmiany: 7 listopada 2014 roku

Transkrypt

1 ZMIANA STATUTU INVENTUM PARASOL FIO Data dokonania zmiany: 4 listopada 2014 roku Data ogłoszenia zmiany: 7 listopada 2014 roku 1) W 1 Definicje w punkcie 36) skreśla się: Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2) W 4 ust. 2 skreśla się; dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo, to jest od dnia 7 października 2014 r, do dnia przejęcia zarządzania przez inne towarzystwo, Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu upoważnieni są: dwaj członkowie zarządu Depozytariusza łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, dwaj prokurenci działający łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z prokurentem, członkiem Zarządu lub innym pełnomocnikiem ) W 11 zmianie ulega ust.6, który otrzymuje nowe brzmienie: Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, jest Depozytariusz Zmianie ulega ust. 7 pkt 4)oraz 5) i 6) ) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Depozytariusz ogłasza na stronie internetowej W punktach 5) oraz 6) wyraz Towarzystwo zastępuje się wyrazem Depozytariusz - Punkt 3) ulega skreśleniu ) W 21 Świadczenia dodatkowe dodaje się ust. 6 w brzmieniu: W okresie począwszy od dnia 7 października 2014 r., to jest od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa do dnia przejęcia zarządzania przez inne towarzystwo, prawa Uczestników do wypłaty Świadczeń Dodatkowych ulegają zawieszeniu. 5) W 26 dotychczasowa treść ust. 1 zostaje zmieniona w ten sposób, że skreśla się na końcu zdania: zastępując wyrazem towarzystwa ; ponadto w ust. 1 dodaje się zapis: W okresie, gdy Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza, to jest od dnia 7 października 2014 r., wszelkie publikacje dotyczące Funduszu i każdego z Subfunduszy dokonywane są na stronie Depozytariusza ) W 28 dotychczasowa treść ust. 2 zostaje zmieniona w ten sposób, że skreśla się na końcu zdania: zastępując wyrazem towarzystwa ; ponadto w ust. 2 dodaje się zapis: W okresie, gdy Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza, to jest od dnia 7 października 2014 r., zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są jednokrotnie ogłaszane na stronie internetowej Depozytariusza

2 ZMIANA STATUTU INVENTUM PARASOL FIO Data dokonania zmiany: 4 listopada 2014 roku Data ogłoszenia zmiany: 27 listopada 2014 roku 6) W 38 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 4a oraz ust. 5 w 4a. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone w sposób określony w ust 1-4 października 2014 r włącznie Depozytariuszowi reprezentującemu Fundusz na mocy art. 68 ust. 1 Ustawy o sposób i w wysokości określonej w ust. 1-3, pomniejszone o 15 % ) W 39 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowe podpunkty f) i g) w brzmieniu: f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r, koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 38 ust. 5. 8) W 50 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f ) i f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora

3 9) W 60 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i 8 w 7a. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone w sposób określony w par.60 ust 1-7 powyżej przysługuje Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA do dnia 6 października 2014 r włącznie sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4, 5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 10) W 61 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i podpunkt g) w brzmieniu: f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 60 ust dodaje się ust 7 w brzmieniu: miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji. 11) W 71 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7 a oraz ust 8 w października 2014 r włącznie działalność Towarzystwa, to jest od dnia 7 października 2014 r do dnia przejęcia zarządzania sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz - 3 -

4 12) W 72 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i podpunkt g) w brzmieniu: f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora g) ) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 października 2014 r włącznie, przekraczające określone limity, pokrywa Towarzystwo, w to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 71 ust. 8. miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji ) W 82 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a oraz ust.8 w października 2014 r włącznie sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4, 5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 14) W 83 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 82 ust

5 15) W 93 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust.8 w października 2014 r włącznie sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4, 5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 16) W 94 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i podpunkt g) w brzmieniu: f) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora g) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-4 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r, koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-4 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 93 ust. 8 miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji.-- 17) W 104 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust. 8 w 7a. Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone w sposób określony w ust 1-7 października 2014 r włącznie sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz - 5 -

6 18) W 105 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora g) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Skreśla się w ust. 1 punkt 8 i Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-7 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014 r., koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-7 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 104 ust. 8 W ust. 6 dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu zapisu w ust. 1 pkt 2-9 zapisem w ust. 1 pkt ) W 115 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust 8 w października 2014 r włącznie sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz 20) W 116 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora g) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Skreśla się w ust. 1 punkt 8 i Ust.5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-7 powstałe w okresie do dnia 6-6 -

7 to jest od dnia 7 października 2014 r, koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-7 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 115 ust W ust. 6 dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu zapisu w ust. 1 pkt 2-9 zapisem w ust. 1 pkt miesięcznych w całym okresie trwania likwidacji. 21) W 126 Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem dodaje się ust 7a i ust. 8 w października 2014 r włącznie działalność Towarzystwa, to jest od dnia 7 października 2014 r do dnia przejęcia zarządzania sposób i w wysokości określonej w ust. 1, 2, 4,5 i 7, pomniejszone o 15%. Depozytariusz zmiennego za zarządzanie Subfunduszem ) W 127 Rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz w ust. 1 pkt 1) dodaje się dodatkowy podpunkt f) i f) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora g) koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Skreśla się w ust. 1 punkt 8 i Ust. 5 otrzymuje brzmienie: Koszty wskazane w ust.1 pkt 2-7 powstałe w okresie do dnia 6 to jest od dnia 7 października 2014,koszty wskazane w ust. 1 pkt 2-7 przekraczające określone limity pokrywa Depozytariusz z wynagrodzenia określonego zgodnie z 126 ust w ust. 6 dokonuje się zmiany polegającej na zastąpieniu zapisu w ust. 1 pkt 2-9 zapisem w ust. 1 pkt

8 - 8 -