OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R.

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-ABSOLUTE RETURN GLOBALNYCH OBLIGACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o zmianie statutu Skarbiec-Absolute Return Globalnych Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że: 1. Treść 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.. 2. W ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P nie może być niższa niż iloczyn 18 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii P, czyli ,86 złotych, oraz wyższa niż iloczyn i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii P, czyli ,61 złotych. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii P cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie Inwestycyjne serii P.. 3. W ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii R nie może być niższa niż iloczyn 18 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii R, czyli ,62 złotych, oraz wyższa niż iloczyn i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii R, czyli ,02 złotych. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii R cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie Inwestycyjne serii R.. str. 1

2 4. W ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii S nie może być niższa niż iloczyn 18 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii S, czyli złotych, oraz wyższa niż iloczyn i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii S, czyli złotych. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii S cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie Inwestycyjne serii S.. 5. W ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii T nie może być niższa niż iloczyn 18 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii T, czyli ,00 złotych, oraz wyższa niż iloczyn i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii T, czyli ,00 złotych. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii T cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie Inwestycyjne serii T.. 6. W ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii U nie może być niższa niż iloczyn 18 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii U, czyli złotych, oraz wyższa niż iloczyn i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii U, czyli złotych. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii U cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie Inwestycyjne serii U.. 7. W ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii W nie może być niższa niż iloczyn 18 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii W, czyli złotych, oraz wyższa niż iloczyn i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii W, czyli złotych. Określona w Warunkach str. 2

3 Emisji Certyfikatów serii W cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie równa lub wyższa od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej według wyceny Inwestycyjne serii W.. 8. Po dodaje się w brzmieniu: Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z 1. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż 17 i nie więcej niż Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z. 2. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 17 Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 3. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z nie może być niższa niż iloczyn 17 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii Z, czyli ,37 złotych, oraz wyższa niż iloczyn i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii Z, czyli ,73 złotych. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii Z cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej według wyceny Inwestycyjne serii Z. 4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii Z prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, w terminach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii Z. 5. Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie przyjmowania zapisów. 6. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może str. 3

4 zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. 7. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z, która nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. 8. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w ust. 7 nie przekroczy 250 złotych za wydanie jednego Certyfikatu Inwestycyjnego. Stawka opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zależna od liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis lub od miejsca, w którym zapis będzie składany. Stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji. 9. Certyfikaty Inwestycyjne serii Z są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 10.Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii Z nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu. 11.Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. Propozycja nabycia wskazywać będzie maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, na którą będzie mogła złożyć zapis osoba, do której kierowana będzie propozycja nabycia. Osoby uprawnione mogą złożyć zapis za pośrednictwem pełnomocnika.. 9. Skreśla się treść 41. str. 4

5 Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie Statutu Funduszu. str. 5