UCHWAŁA NR XLI/233/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/233/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. do uchwały Nr XL/231/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2018 r. do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 9 Dotacje celowe w 2018 roku do uchwały Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale budżetowej Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości ,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,00 zł, 2) pożyczek w kwocie - 0 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,76 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,76 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W uchwale budżetowej Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok 7otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 4. W uchwale budżetowej Nr XL/231/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie ,00 zł; w tym:

2 1.1. kredyty ,00 zł, 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; w tym: 2.1.kredyty ,00 zł, 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 0,00 zł w tym: 3.1. zaciągane kredyty - 0,00 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Frejlich Id: AC54DEDD-88BE-4F1F-B3A3-0E64C44CA09 Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/233/18 Plan dochodów na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,85 Razem: , , ,86

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/233/18 Plan wydatków na 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych ,00 674, , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00-596, , Zarządzanie kryzysowe ,00-596, , Rezerwy ,00-596, , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 0, , ,85

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0,00 172,14 172, Pozostałe odsetki 0,00 10,00 10, Gimnazja ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,19 0, Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 57, , , Świadczenia społeczne 56, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,62 Id: AC54DEDD-88BE-4F1F-B3A3-0E64C44CA09 Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/233/18 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wydatki bieżące Bieżace utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - ciągłość projektu Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - ciągłość projektu , , , , , ,00 Razem wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe

7 Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym Rewitalizacja miejscowości - etap II Budowa budynku produkcyjnomagazynowego w Baćkowicach Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Razem , , ,00 0,00 0, ,00 Modernizacja 3 boisk przy szkołach podstawowych w Piórkowie, , , ,00 Modliborzycach i Wszachowie , Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach Rozbudowa Infrastruktury sportoworekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym , , ,00 0, , , , ,00 0 Id: AC54DEDD-88BE-4F1F-B3A3-0E64C44CA09 Podpisany Strona 2

8 Wytwarzanie ,00 0,00 i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł , , ,00 odnawialnych - Razem , , ,00 fotowoltaika Razem wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: AC54DEDD-88BE-4F1F-B3A3-0E64C44CA09 Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/233/18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2018 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyj ne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , ,00 0, , , , , ,24 57,24 57,24 1,14 56, , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Ogółem , , , , ,99 0, ,10 0,

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/233/18 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Przychody ogółem: ,76 1. Kredyty , Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje)dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,76 8. Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny Udzielone pożyczki Przelewy z rachunku lokat 994

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/233/18 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Nazwa zadania Dzia ł Rozdzia ł Dochod y ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wyna grodz enia i skła dki od nich nalicz ane wydatki związane z realiza cją statutow ych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h z tego: Wydatki na program y finansow ane z udziałe m środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między Wydatk i na obsługę długu (odsetki ) Wydat ki z tytuł u poręcz eń i gwar ancji Wydat ki majątk owe inwest ycje i zaku py inwest ycyjne w tym: z tego: Wydatk i na progra my finanso wane z udział em środkó w, o który ch mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 zaku p i obj ęcie akcji i udz iałó w wnies ienie wkła dów do spółe k praw a handl oweg o

12 j.s.t. Przebudow a obiektu mostoweg o w miejsco wości Żerniki , , ,00 Ogółem 0, , , , Id: AC54DEDD-88BE-4F1F-B3A3-0E64C44CA09 Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/233/18 Dotacje podmiotowe w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Biblioteki , II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy "Edukacja i Przyszłość" , Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy "Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy "Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy "Edukacja i Przyszłość" , , ,00 Ogółem ,00

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/233/18 Dotacje celowe w 2018 roku. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotacje Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa - Pomoc finansowa na Przebudowę obiektu mostowego w miejscowości Żerniki Starostwo Powiatowe w Opatowie , Dotacja celowa - Szczepienie dzieci przeciw pneumokokom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach 7 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi , przedszkolnego Dotacja celowa- Dofinansowanie w zakresie inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja celowa Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Dotacja celowa- Programy stypendialne promujące edukację matematyczną wśród dzieci i młodzieży Dotacja celowa - Pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych Gminy "Edukacja i Przyszłość" Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gminy "Edukacja i Przyszłość" ,00 Wyłoniona w drodze konkursu 2 000,00 Wyłoniona w drodze konkursu 4 000,00 Wyłoniona w drodze konkursu , Dotacja celowa Zakup usług i sprzętu na działalność piłkarską Wyłoniona w drodze konkursu , Dotacja celowa- Programy promujące edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży Wyłoniona w drodze konkursu , Dotacja celowa- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Wyłoniona w drodze konkursu 6 000, Dotacja celowa- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wyłoniona w drodze konkursu ,00 Ogółem ,00 * w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych W 2018 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

15 Uzasadnienie 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów - zmniejszenie ogółem na kwotę ,15 zł wprowadza się tytułem: Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę ,15zł: - zwiększenie z wpływów z opłaty eksploatacyjnej ,00 zł, - zmniejszenie wpływów z subwencji oświatowej ,00 zł, - zwiększenie dotacji w dziale Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I z dnia r. przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ,85 zł. 2) Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków - zwiększenie ogółem na kwotę ,61 zł wprowadza się tytułem: Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę ,61 zł - zwiększenie w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) ,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 2.000,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Urzędy Gmin ,43 zł, - zwiększenie w dziale Administracja publiczna, rozdziale Pozostała działalność 2.000,00 zł, - zmniejszenie w rozdziale Zarządzanie kryzysowe 596,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Różne rozliczenia finansowe ,85 zł. - zwiększenie w rozdziale Szkoły podstawowe (dotacja celowa dla Stowarzyszenia, zwrot dotacji za 2017 r.) ,14 zł. - zwiększenie w dziale Gimnazja (zwrot dotacji za 2017 r.) 0,19 zł, - zwiększenie w rozdziale Dodatki mieszkaniowe 6.000,00 zł, - zwiększenie w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 3) Zwiększono: wynik budżetu i przychody o kwotę ,76 zł, wolne środki o kwotę ,76 zł, z tego na pokrycie deficytu o kwotę ,76 zł. Zmniejszono kredyty i pożyczki o kwotę ,00 zł, z tego na pokrycie deficytu ,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę ,00 zł - zwiększenie w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w nowym przedsięwzięciu, pn Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- fotowoltaika ,00 zł.