UCHWAŁA NR L/333/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 11 października 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/333/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 11 października 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr XL/273/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLI/278/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 24/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLII/283/2018 z dnia 22 marca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIII/292/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 55/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 64/2018 z dnia 2 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 68/2018 z dnia 11 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 70/2018 z dnia 15 maja 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIV/302/2018 z dnia 29 maja 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 80/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLV/315/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 94/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 105/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLVIII/325/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XLIX/331/2018 z dnia 13 wrzesnia 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 124/2018 z dnia 20 września 2018 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 136/2018 z dnia 26 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,28 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie ,44 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,84 zł. ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości ,73 zł tym : 1) wydatki bieżące w kwocie ,73 zł; Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 1

2 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, POZ Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Oświata i wychowanie ,80 44, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,80 44, , ,80 44, , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , Zasiłki stałe ,00 500, ,00 BeSTia Strona 1 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 1

4 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 500, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,28 BeSTia Strona 2 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 2

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 72351, , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Zakup usług pozostałych ,00-288, , Podróże służbowe krajowe 2 000,00-51, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 339,00 339, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne 97700, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , ,79 BeSTia Strona 1 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 1

6 80101 Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych ,00-800, , Zakup usług zdrowotnych ,00-800, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 3 559,00-300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100,00 200, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,80 44, ,79 BeSTia Strona 2 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 2

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 791,20 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,70 44, , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe ,00 500, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 500, , Pomoc w zakresie dożywiania 61532, , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 34000, , , Stypendia dla uczniów , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 681,00 161, , Zakup usług remontowych 1 300, , ,00 BeSTia Strona 3 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 3

8 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 720, , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 025, , , Różne opłaty i składki , , , Podatek od nieruchomości , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500, , ,00 Razem: , , ,73 BeSTia Strona 4 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/333/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r. Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok Nazwa Kwota Przychody ,13 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,13 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,68 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/333/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami ,73 * dochody budżetu państwa ,00 w tym: dz , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 522,94 Pozostała działalność ,94 zleconych gminie ustawami ,94 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 1

11 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,79 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,79 zleconych gminie ustawami ,79 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 2

12 Dodatki mieszkaniowe ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dział 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Karta Dużej Rodziny zleconych gminie ustawami , ,00 Wspieranie rodziny ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 3

13 zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,94 Pozostała działalność ,94 Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki , ,47 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakpu materiałów i wyposażenia ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 725,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 4

14 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , ,00 500, , , ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,79 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,79 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,90 Zakup materiałów i wyposażenia ,64 Zakup środków dydaktycznych i książek ,25 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 5

15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Dzial 855 Rodzina ,00 Świadczenia wychowawcze ,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 Świadczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii Zakup usług remontowych , ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 6

16 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , ,00 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Karta Dużej Rodziny ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Wspieranie rodziny ,00 Świadczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 7

17 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 8

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/333/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej ,51 m 2 x 13,91 zł = zł , , ,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 812,19 zł = zł 6,25 m 2 x 7 437,44 zł = zł roczna ( zł x7 mies./12 mies. = zł) - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia ,06 m 2 x 19,61 zł x 5 mies./12 mies.= zł ,06 m 2 x 30,71 zł x 7 mies./12 mies. = zł zwiększenie planu dotacji o zł - plan na 2018 r zł) R a z e m , , ,00 Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 1

19 Uzasadnienie do uchwały Nr L/333/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 października 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Pismem Nr FB-I z dnia 26 września 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 2 008,00 zł przeznaczając środki na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Pismem Nr FB-I z dnia 27 września 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę 44,99 zł przeznaczając środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, które otrzymała Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu w kwocie 44,55 zł oraz 0,44 zł to koszty obsługi zadania w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II /18 z dnia r. udzielona została dotacja celowa w kwocie 5 200,00 zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa. Przedmiotem zadania jest zakup na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu wyposażenia składającego się z pilarki do drewna oraz bosaka dielektrycznego. Pismem Nr DPL /18 z dnia 2 października 2018 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych diety członków komisji wyborczych w I turze głosowania w kwocie ,00 zł w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. W ramach otrzymanych środków finansowych w powyższym rozdziale na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych dokonuje się również przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz kosztów szkolenia i delegacji. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I z dnia 2 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok o kwotę ,00 zł w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z finduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizacj świadczenia alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I z dnia 08 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok w rozdziale Świadczenie wychowawcze o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie dochodów budżetu na 2018 rok w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się dochody o kwotę ,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane dochody dotyczą wpłat przez gospodarstwa domowe na pokrycie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 1

20 w związku z projektem Słoneczne dachy Miasta i Gminy Wagrowiec w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Z uwagi na wyczerpanie dostępnych środków w ww. programie i nieotrzymanie dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Ponadto w planie wydatków budżetu na 2018 rok wprowadza się zmniejszenie wydatków o kwotę ,00 zł z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania i postanowienie o rezygnacji z realizacji projektu. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków na następujące zadania: Administracja publiczna 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup licencji oprogamowania firmy RADIX- Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań (RZA+) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu 2. Zakup pozostałych usług, w tym wdrożenie programu Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań (RZA+) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu 3. Rozliczenia związane z podatkiem VAT z urzędem skarbowym 4. Zwiększenie kosztów postępowania sądowego bieżąca egzekucja należności 5. Zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Usług Wspólnych oprogramowanie dla stanowisk: kadrowo-płacowego i księgowego Oświata i wychowanie 1. Zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe w związku z otwarciem dodatkowego oddziału od września 2018 r. w Przedszkolu nr 2 oraz na zastępstwo w związku z udzieleniem urlopu zdrowotnego dla nauczyciela w Przedszkolu nr 3 Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Stypendia dla uczniów oraz nagrody edukacyjne Burmistrza Miasta Wągrowca zgodnie z uchwałą nr XVIII/131/2016 RM w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (w tym uruchomienie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9 000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł W ramach rozdziału Przedszkola dokonuje się przesunięcia w planie wydatków miedzy paragrafami na podstawie przedłożonych wniosków przez dyrektorów przedszkoli. Dokonuje się przeniesienia środków między szkołami na paragrafach płacowych wynikających z ruchu kadrowego nauczycieli pomiędzy szkołami od 1 września 2018 r. w planie wydatków budżetu w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia w rozdziale Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4) między paragrafami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego - budowa sieci LAN w szkołach. W celu realizacji również powyższego zadania w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie ,00 zł w rozdziale Szkoły podstawowe, zmniejszając jednocześnie plan wydatków o tę kwotę w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne (SP nr 1). W ramach działu 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,00 zł i świadczeń z zakresu dożywiania w kwocie ,00 zł z uwagi na występujące oszczędności, a zwiększenia środków w kwocie ,00 zł na wydatki związane z Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 2

21 umieszczeniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Dokonuje się również przesunięcia w rozdziale Pozostała działalność w ramach paragrafu wydatków inwestycyjnych zmniejszając o kwotę 2 000,00 zł wydatki na zadanie Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu zwiększając o 2 000,00 zł wydatki na realizację zadania Budowa siłowni plenerowych na Os.: Osada, Berdychowo, Straszewo - nadzór inwestorski. W ramach rozdziału Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę ,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania dotyczącego uszkodzenia mienia na boisku ul. Główna Osiedla w Wągrowcu zwiększając jednocześnie planu wydatków o tę kwotę na usunięcie skutków uszkodzenia tego mienia. Również na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w rozdziale Instytucje kultury fizycznej między paragrafami w celu bieżącej realizacji budżetu w 2018 roku. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego na 2018 rok w pozycji przychodów i kosztów o kwotę ,00 zł. Pozostałe zmiany do planu budżetu na 2018 r. związane są z bieżącą jego realizacją. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r. zwiększa się zaangażowanie wolnych środków o kwotę ,00 zł, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r; plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: FBCC0E91-12DD-4CB7-AE40-BEF71092EDDA. Podpisany Strona 3