SPRAWOZDANIE REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO. ZA I półrocze 2009 ROKU. Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Transkrypt

1 Załącznik 12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2009 ROKU Radomskiego Szpitala Specjalistycznego I Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 192

2 Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Tochtermana Radom Załącznik Nr 12 Radom, dnia r. Urząd Miejski w Radomiu Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Radom, ul. śeromskiego 53 RSzS/DRF- /09 Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje informację o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2009 roku. I. PRZYCHODY Lp. 1. Wyszczególnienie SprzedaŜ usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia Planowane przychody w 2009 r po zmianach Osiągnięte przychody w I półroczu 2009 r % wskaźnik wykonania do planu , ,04 45,51% 1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne , ,00 46,25% 1b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne , ,00 55,49% 1c leczenie szpitalne , ,39 46,74% 1d leczenie szpitalne programy terapeutyczne , ,43 16,41% 1e leczenie szpitalne chemioterapia , ,80 23,11% 1f opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŝnień , ,00 50,01% 1g rehabilitacja lecznicza , ,04 59,00% 1h leczenie stomatologiczne , ,70 41,39% 1i świadczenia odrębnie kontraktowane , ,00 43,64% 1j opieka długoterminowa , ,88 44,71% 1k profilaktyczne programy zdrowotne , ,80 84,74% 2. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŝnień , ,56 48,94% 193

3 3. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia którzy ukończyli 65 rok Ŝycia ,00 0,00 0,00% 4. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom , ,04 99,28% Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek" Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych , ,31 55,38% , ,65 51,44% , ,03 2,49% , ,44 53,70% 9. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych , ,64 41,91% 10. Przychody z tytułu rozwiązania aktualizacji za wykonane świadczenia ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2006 roku , ,00 104,49% 11. SprzedaŜ materiałów , ,50 34,46% 12. Wynajem lokalu i dzierŝawa gruntu , ,33 53,32% 13. SprzedaŜ usług gastronomicznych i towarów , ,24 50,73% 14. SprzedaŜ usług parkingowych , ,77 33,74% 15. Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i połoŝnych , ,00 102,73% 16. Pozostałe usługi z tytułu świadczenia usług , ,76 73,42% 17. Przychody finansowe-odsetki bankowe , ,85 22,48% 18. Pozostałe przychody finansowe , ,28 85,56% 19. Dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług , ,21 69,34% 20. Przychody z NFZ z tytułu uznania RSzS za zakwestionowane świadczenia 0, , Pozostałe przychody operacyjne , ,94 99,86% PRZYCHODY OGÓŁEM , ,29 46,59% W I półroczu 2009 roku Radomski Szpital Specjalistyczny osiągnął przychody w wysokości ,29 PLN. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 46,59%. Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy fundusz zdrowia. Przychody te wyniosły ,04, co stanowi 45,51% rocznego planu. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 05 stycznia 2009 roku nr ZS.II-8170/3/66/09, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS jednostka nasza otrzymała dotację w wysokości ,00 PLN, na prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych nie objętych kontraktem z NFZ dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i współuzaleŝnionych. 194

4 Do dnia 30 czerwca 2009 roku Szpital wykorzystał kwotę ,56 PLN. W dniu 17 kwietnia 2009 roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na realizację zadania z zakresu zapobiegania zachorowaniom na grypę, a w szczególności zorganizowanie i przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok Ŝycia. Zgodnie z podpisana umową Szpitalowi przyznano dotację w wysokości ,00 PLN. W I półroczu bieŝącego roku RSzS nie wykorzystał przyznanych środków. Zgodnie z podpisana umowa z dnia 21 stycznia 2009 roku, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS, jednostka nasza otrzymała dotację podmiotową w wysokości ,00 PLN na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom u dzieci z grup podwyŝszonego ryzyka zdrowotnego. Do dnia 30 czerwca 2009 szpital wykorzystał środki w wysokości ,04 PLN. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego oraz staŝe podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i połoŝnych. Środki finansowe na realizację powyŝszych zadań Szpital otrzymuje, zgodnie z podpisanymi umowami, z Ministerstwa Zdrowia oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przychody z tego tytułu w okresie od do roku wyniosły ,96 PLN. W 2009 roku RSzS realizuje programy finansowane z Ministerstwa Zdrowia, mające na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i połoŝnych. 17 listopada 2008 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek. Zgodnie z podpisaną umową Szpital otrzyma środki finansowe w wysokości ,00 zł. W I półroczu Szpital wykorzystał kwotę 2.611,03 zł. Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i połoŝnych Szpital otrzymuje dodatkowe przychody. W I półroczu 2009 roku przychody te wyniosły ,00PLN. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Radomski Szpital Specjalistyczny tworzy aktualizacje na naleŝności sporne i niepewne. W roku 2006 została utworzona aktualizacja na naleŝność z NFZ za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowach. Szpital sprawę skierował na drogę postępowania sądowego. Pozytywne rozstrzygnięcie nastąpiło w 2009 roku. Środki finansowe z tytułu realizacji świadczeń medycznych ponad limit określony w umowach za rok 2006 wpłynęły na konto bankowe Szpitala. W związku z powyŝszym rozwiązano utworzoną aktualizację w wysokości ,00 PLN, zaliczając 195

5 kwotę tą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do pozostałych przychodów operacyjnych. Rozwiązano równieŝ aktualizację na pozostałe naleŝności z tytułu świadczeń medycznych w wysokości ,79 PLN. Środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: wynajmu powierzchni, dzierŝawy gruntu, sprzedaŝy artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala, świadczenia usług parkingowych. Z tytułu prowadzenia powyŝszej działalności w I półroczu 2009 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości ,34 PLN. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów z tego tytułu wyniósł 52,00%. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. PoniŜsza tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w I półroczu 2009 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty w 2009 r po zmianach Poniesione koszty w I półroczu 2009 r % wskaźnik wykonania do planu 1. ZuŜycie materiałów i energii , ,23 55,56% 1a leki, antybiotyki, opatrunki , ,66 57,15% 1b odczynniki , ,48 58,94% 1c krew i preparaty krwiopochodne , ,34 50,41% 1d tlen medyczny , ,61 50,37% 1e sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny , ,94 53,89% 1f materiały medyczne, higieniczne , ,82 52,59% 1g zestaw do dializy otrzewnowej , ,97 47,89% 1h materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej i technicznej , ,82 47,73% 1i energia elektryczna i gazowa , ,30 72,61% 1j woda i ścieki , ,97 41,12% 1k artykuły Ŝywnościowe , ,63 50,72% 1l materiały do konserwacji medycznej i technicznej , ,30 52,05% 1ł środki czystości i dezynfekcji , ,43 52,33% 1m materiały biurowe i papiernicze , ,29 44,25% 1n pozostałe materiały , ,67 41,64% 196

6 2. Usługi obce , ,50 49,96% 2a usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyŝury , ,93 52,46% 1b konserwacje medyczne , ,65 43,04% 2c konserwacje techniczne , ,22 37,80% 2d usługi transportowe , ,54 53,45% 2e pranie , ,09 40,68% 2f ochrona mienia , ,64 65,65% 2g wywóz nieczystości , ,56 52,27% 2h pozostałe usługi medyczne , ,19 78,00% 2i usługi pocztowe i telefoniczne , ,24 85,58% 2j pozostałe usługi , ,44 12,02% 3. Podatki i opłaty , ,91 45,98% 3a podatek od nieruchomości , ,00 50,19% 3b odpis na PFRON , ,00 41,22% 3c pozostałe opłaty i składki , ,91 11,59% 4. Wynagrodzenia , ,65 49,40% 5. Świadczenia na rzecz pracowników , ,50 54,66% 5a składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy , ,90 55,16% 5b odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 50,00% 4c pozostałe świadczenia na rzecz pracowników , ,60 67,17% 6. Amortyzacja , ,94 56,57% 7. Pozostałe koszty , ,11 44,75% 7a krajowe podróŝe słuŝbowe , ,56 35,55% 7b ubezpieczenie majątku firmy , ,48 34,40% 7c ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej , ,43 49,31% 7d usługi i prowizje bankowe 5 600, ,00 96,43% 7e Pozostałe koszty , ,64 9,22% 8. Koszty finansowe , ,14 22,64% 8a odsetki od kredytu bankowego , ,24 24,04% 8b odsetki ustawowe , ,51 23,21% 8c opłata prolongacyjna , ,71 62,81% 8d pozostałe koszty finansowe , ,68 8,16% 9. Pozostałe koszty operacyjne , ,13 24,79% 9a odpis aktualizujący naleŝności sporne i niepewne , ,62 18,36% 9b odszkodowania, zadośćuczynienia , ,00 35,87% 9c pozostałe koszty operacyjne , ,51 25,16% KOSZTY OGÓŁEM , ,11 51,16% III. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA DZIEŃ R. 197

7 Na dzień roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania ogółem RSzS na dzień r. wynoszą ,05 PLN, w tym wymagalne ,94,00 PLN. 2. Na dzień naleŝności wymagalne netto wyniosły ,87 PLN 3. Wynik finansowy netto (strata) na dzień roku wynosi ,82 PLN i został ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi ,75 - przychody z NFZ ,04 - przychody z tytułu sprzedaŝy badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp ,44 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych ,64 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierŝawy gruntu ,33 - usługi stołówkowe, bufet ,24 - szkolenia ,03 - przychody z tytułu sprzedaŝy materiałów ,50 - pozostałe przychody ,53 Pozostałe przychody operacyjne ,31 - refundacja staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŝnych ,96 - dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług ,21 - Wojewódzki Urząd Pracy refundacja wynagrodzeń 1.880,09 - Powiatowy Urząd Pracy prac interwencyjne ,88 - rozwiązane odpisy aktualizujące naleŝności i zapasy ,07 - Dotacja z Gminy Miasta Radomia ,50 - Odszkodowania ,68 - pozostałe przychody ,92 Przychody finansowe ,13 - odsetki bankowe ,85 - naliczone i zapłacone odsetki od naleŝności 2.093,52 - Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań ,32 - pozostałe przychody finansowe ,44 Ogółem przychody ,19 Koszty działalności operacyjnej ,74 - zuŝycie materiałów i energii ,03 - usługi obce ,60 - podatki i opłaty ,91 - wynagrodzenia ,65 - świadczenia na rzecz pracowników ,50 - amortyzacja ,94 - pozostałe koszty ,47 - wartość netto sprzedanych materiałów 4.040,64 198

8 Pozostałe koszty operacyjne ,13 - zawiązana aktualizacja na naleŝności sporne, niepewne ,62 - koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty ,00 - inne pozostałe koszty operacyjne ,51 Koszty finansowe ,14 - zapłacone odsetki od zobowiązań budŝetowych 316,33 - naliczona oplata prolongacyjna z tytułu roz. na raty ZUS ,71 - naliczone odsetki ustawowe (wobec dostawców) ,75 - zapłacone odsetki ustawowe ,29 - odsetki od kredytu bankowego BISE ,24 - odsetki od poŝyczki z WFOŚ ,83 - pozostałe koszty finansowe 4.576,99 Ogółem koszty ,01 Koszty w układzie rodzajowym Radomskiego Szpitala Specjalistyczne za sześć miesięcy 2009 roku i ich procentowy udział do kosztów, przychodów ze sprzedaŝy oraz przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaŝy usług do NFZ Symbol Nazwa Razem % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaŝy % udział do przychodów z NFZ Materiały tekstylno-gospodarcze ,71 0,18% 0,21% 0,22% Środki czystości i dezynfekcji ,43 0,08% 0,10% 0,10% Materiały biurowe i papiernicze ,29 0,27% 0,32% 0,33% Opakowania ,80 0,02% 0,02% 0,02% Materiały do konserwacji-technicznej ,71 0,19% 0,23% 0,24% Materiały do konserwacji-medycznej ,59 0,09% 0,11% 0,12% Środki trwałe niskocenne-wyposaŝenie ,28 0,07% 0,08% 0,09% Artykuły Ŝywnościowe - materiały ,27 0,95% 1,12% 1,17% Towary Ŝywnościowe -bufet ,36 0,04% 0,05% 0,05% Leki ,44 8,57% 10,17% 10,57% Antybiotyki ,13 0,55% 0,66% 0,68% Opatrunki ,09 0,34% 0,40% 0,42% Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej ,82 0,49% 0,58% 0,61% Odczynniki ,48 0,97% 1,15% 1,19% Tlen medyczny ,61 0,16% 0,19% 0,20% Materiały stomatologiczne i laboratoryjne 7 201,22 0,01% 0,01% 0,01% Materiały higieniczne 8 491,28 0,01% 0,02% 0,02% Zestawy do dializy otrzewnowej ,97 0,74% 0,88% 0,91% Krew i preparaty krwiopochodne ,34 0,60% 0,72% 0,75% Sprzęt medyczny ,30 0,50% 0,59% 0,61% Sprzęt medyczny-jednorazowy ,30 2,77% 3,29% 3,42% 199

9 Sprzęt laboratoryjny ,23 0,11% 0,13% 0,13% Sprzęt stomatologiczny ,91 0,02% 0,02% 0,02% Materiały medyczne-jednorazowe ,61 2,85% 3,38% 3,51% Energia gazowa ,98 1,70% 2,01% 2,09% Energia elektryczna ,32 0,88% 1,04% 1,08% Olej opałowy 406,26 0,00% 0,00% 0,00% Woda ,97 0,43% 0,50% 0,52% Paliwo 2 311,33 0,00% 0,00% 0,00% Razem ,03 23,60% 27,99% 29,10% Dokumentacja 97,80 0,00% 0,00% 0,00% Konserwacja techniczna ,16 0,07% 0,09% 0,09% Konserwacja techniczna - stała ,06 0,51% 0,60% 0,62% Konserwacja medyczna ,79 0,34% 0,40% 0,42% Konserwacja medyczna - stała ,96 0,69% 0,82% 0,85% Usługi transportowe ,54 0,95% 1,12% 1,17% Usługi pocztowe i telefoniczne ,24 0,19% 0,22% 0,23% Wywóz nieczystości ,56 0,19% 0,23% 0,24% Naprawy 983,00 0,00% 0,00% 0,00% Pranie ,09 0,38% 0,45% 0,46% Pozostałe usługi materialne ,64 0,09% 0,10% 0,11% Ochrona mienia ,64 0,49% 0,58% 0,60% Analizy lekarskie - obce ,50 0,08% 0,10% 0,10% Usługi medyczne ,28 0,47% 0,55% 0,57% Usługi medyczne - dyŝury ,65 2,62% 3,11% 3,23% Pozostałe usługi niematerialne ,69 0,40% 0,48% 0,49% Usługi obce-kontrakty specjalistyka ,00 2,63% 3,11% 3,24% Razem ,60 10,09% 11,96% 12,44% Podatek od nieruchomości ,00 0,21% 0,25% 0,26% PFRON ,00 0,09% 0,11% 0,11% Opłaty sądowe i skarbowe 54,00 0,00% 0,00% 0,00% Pozostałe opłaty i składki 1 391,91 0,00% 0,00% 0,00% Razem ,91 0,31% 0,36% 0,38% Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę ,12 43,58% 51,69% 53,74% Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,30 7,59% 9,00% 9,36% Wynagrodzenia-prace interwencyjne ,14 0,08% 0,09% 0,10% Wynagrodzenia-poborowych 1 880,09 0,00% 0,00% 0,00% Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - osobowy fundusz płac Skłaki z tytułu ubezpieczeń społecznych - umowy zlecenie Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - poborowi Ubezpieczenia społeczne prace interwencyjne ,79 8,77% 10,40% 10,81% ,49 0,06% 0,07% 0,07% 281,88 0,00% 0,00% 0,00% 7 484,74 0,01% 0,01% 0,01% Odpis na ZFŚS ,00 1,21% 1,43% 1,49% Razem ,55 61,29% 72,70% 75,58% Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników Świadczenia rzeczowe związane z BHP (mleko) 798,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 986,64 0,01% 0,02% 0,02% OdzieŜ ochronna i robocza ,96 0,11% 0,13% 0,13% Szkolenie pracowników ,00 0,05% 0,05% 0,06% 200

10 Świadczenia pienięŝne związane z dofinansowaniem na zakup okularów 400,00 0,00% 0,00% 0,00% Razem ,60 0,17% 0,20% 0,21% Amortyzacja - srodki trwałe ,13 4,00% 4,74% 4,93% Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne ,81 0,10% 0,12% 0,13% Razem ,94 4,10% 4,86% 5,06% Koszty krajowych i zagranicznych podróŝy słuŝbowych ,56 0,02% 0,03% 0,03% Ubezpieczenie majątku firmy ,48 0,03% 0,04% 0,04% Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ,43 0,39% 0,46% 0,48% Prowizja bankowa 5 400,00 0,01% 0,01% 0,01% Usługi bankowe 35,00 0,00% 0,00% 0,00% 741 Razem ,47 0,45% 0,53% 0,55% Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów 4 040,64 0,01% 0,01% 0,01% Razem ,64 0,01% 0,01% 0,01% Ogółem ,74 100,00% 118,62% 123,32% 4. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów ,67 420,00 śywienie ,91 219,53 Zakup leków , ,48 Zakup sprzętu specjalistycznego , ,72 Zakup energii, wody, gazu ,53 0,00 Usługi remontowe 0,00 0,00 Pozostałe usługi materialne , ,33 Pozostałe usługi niematerialne , ,74 DyŜury lekarskie ,63 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 4 411,00 0,00 Odsetki , ,14 Zakup materiałów inwest. środków trwałych ,45 0,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Zobowiązania budŝetowe , ,94 Pozostałe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 PFRON ,70 0,00 ZUS ,54 0,00 Razem zobowiązania budŝetowe ,24 0,00 zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ,98 0,00 Krótkoterminowe poŝyczki ,47 0,00 Pozostałe zobowiązania , ,00 201

11 Ogółem zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe poŝyczki ,13 0,00 Zabezpieczenia robót i usług ,45 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe ,58 0,00 Wykaz największych wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, którym RSzS zalega ze spłatą zobowiązań na dzień roku Lp Nazwa Miejscowość Kwota Wymagalne na dzień Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Radom , ,87 2 Hand Prod Sp. z o.o. Warszawa , ,20 3 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA, ŁÓDŹ, UL. ZBĄSZYŃSKA 3, ODDZIAŁ W KATOWICACH KATOWICE , ,75 4 GAMBRO POLAND SP. Z O.O. Warszawa , , REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SPOLKA AKCYJNA Radom , ,29 Poznań , ,17 7 AMGEN Sp. z o.o. Warszawa , ,71 8 STRYKER POLSKA SPÓŁKA Z O.O. Warszawa , ,92 9 ROCHE POLSKA SP.Z O.O. Warszawa , ,64 10 Biotronik Polska Sp. z o.o. Poznań , ,85 11 Roche Diagnostics Polska Sp. zo.o Warszawa , ,22 12 ALCON POLSKA SP. Z O.O. Warszawa , ,94 13 SANOFI- AVENTIS Sp. z o.o. Warszawa , ,09 14 JOHNSON JOHNSON POLAND SP.Z O.O. Warszawa , ,64 RAZEM , ,14 5. NaleŜności RSzS na dzień r Konto Wyszczególnienie NaleŜności brutto NaleŜności wymagalne brutto Aktualizacja NaleŜności netto NaleŜności wymagalne netto SprzedaŜ materiałów 2 279, ,17 0, , , Leczenie szpitalne , , , ,00 0, SprzedaŜ usług medycznych , ,60 795, , , Badania histopatologiczne , ,00 0, , , Świadczenia kosztochłonne 1 120, ,00 0, , ,00 202

12 SprzedaŜ pozostała , ,19 0, , , Czynsze , , , , , NFZ lecznictwo stacjonarne ,94 0,00 0, ,94 0,00 NFZ - Lecznictwo ambulatoryjne ,60 0,00 0, ,60 0, NFZ - Hemodializa otrzewnowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 NFZ - Lecznictwo psychiatryczne i uzaleŝnień ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Stomatologia ,30 0,00 0, ,30 0,00 NFZ - Świadczenia kosztochłonne ,00 0,00 0, ,00 0, NFZ - Rehabilitacja ,60 0,00 0, ,60 0, NFZ - ZPO ,80 0,00 0, ,80 0, NFZ - Programy Terapeutyczne ,40 0,00 0, ,40 0, NFZ - Profilaktyka raka piersi ,60 0,00 0, ,60 0, NFZ - Program Chemioterapii 4 358,40 0,00 0, ,40 0, Odsetki , , ,34 0,00 0, Koszty procesu , , ,02 0,00 0, Refaktury , ,55 268, , ,82 RAZEM , , , , ,87 Z powaŝaniem: 203

13 Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Tochtermana Radom tel. (048) Główny Księgowy Załącznik Nr 12 Radom r Urząd Miejski w Radomiu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ul. śeromskiego Radom RSzS/DRF-../2009r Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje informację z wykonania planu inwestycyjno-modernizacyjnego za I półrocze 2009r. Lp. Symbol Nazwa zadania Plan po zmianach Źródło finansowania Wykonanie planu za I półrocze 2009 Wskaźnik wykonania planu % 1 ZD 02p Modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgicznego w RSzS ul. Tochtermana ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 2 ZD 03p Roboty inwestycyjnomodernizacyjne ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 3 ZD 10p Zakup sprzętu i aparatury medycznej ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 4 ZD 12p Remonty sprzętu i aparatury medycznej ,00 Gmina Miasta Radomia ,90 38,20 5 ZD 13p Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana ,00 Gmina Miasta Radomia ,08 34,89 204

14 6 7 ZD 14p ZD 17p Zakup urządzeń medycznych,mebli medycznych i wyposaŝenia dla potrzeb Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana ,00 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 Gmina Miasta Radomia 4 690,66 0,78 8 ZD 18p Budowa Pawilonu Ginekologiczno-PołoŜniczego - I etap "Przebudowa rozdzielni SN/nn "Szpital "wraz z wymianą transformatorów" RSzS ul. Tochtermana ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 9 ZD 23p Zakup urządzeń medycznych,mebli medycznych i wyposaŝenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego RSzS ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 10 ZD 25p Termomodernizacja Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 11 ZD 28p Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii RSzS wraz z wyposaŝeniem- I etap opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 ZD 29p Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych RSzS przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu ,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 12 Razem umowa z GMR Nr ZS.II /09 z r ,00 0, ,64 6,15 Budowa pawilonuginekologiczno-połoŝniczego w RSzS przy ul. Tochtermana ,00 Gmina Miasta Radomia ,26 11,26 13 Razem umowa z GMR Nr 4/JO/2009 z dnia r ,00 0, ,26 11,26 14 Zakup sprzętu i aparatury medycznej ,00 Darowizny rzeczowe i pienięŝne ,00 76,53 15 Zakup sprzętu i aparatury medycznej ,00 Środki własne ,32 17,85 RAZEM , ,22 8,89 205

15 Na 2009r Szpital zaplanował realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych, które według planu po zmianach, stanowiły wartość ,00zł. Głównym źródłem finansowania zadań inwestycyjnomodernizacyjnych są dotacje Gminy Miasta Radomia przyznane umowami: Nr ZS.II /2009r na realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych, zakup i remonty sprzętu i aparatury medycznej w kwocie ,00zł, Nr 4/IO/2009r na budowę pawilonu ginekologiczno-połoŝniczego w kwocie ,00zł. Szpital zaplanował równieŝ realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie ,00zl oraz pozyskanie środków trwałych z darów pienięŝnych i rzeczowych w kwocie ,00zł. Za I półrocze w zakresie umowy z Gminą Miasta Radomia Nr ZS.II /2009r Szpital zrealizował zadania na kwotę ,64 co stanowi 6,15% planu po zmianach. W zakresie umowy Nr 4/IO/2009r na budowę pawilonu ginekologiczno-połoŝniczego Szpital zrealizował zadania na kwotę ,26zł co stanowi 11,26% planu po zmianach. W I półroczu Szpital zakupił z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczna na kwotę ,32zł co stanowi 17,85% planu po zmianach oraz pozyskał środki trwałe z darowizn rzeczowych i pienięŝnych na kwotę ,00zł co stanowi 76,53% planu. Ogółem za I półrocze Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę ,22zł co stanowi 8,89% planu po zmianach. 206

16 Rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2009 roku WYSZCZEG ÓLNIENIE Ambulatoryjn e świadczenia specjalistyczn e Ambulatoryjn e świadczenia specjalistyczn e świadczenia kosztochłonne Leczenie szpitalne Leczenie szpitalne programy terapeutyczne Leczenie szpitalne chemioterapia Opieka psychiatryczn a i leczenie uzaleŝnień Rehabilitacja lecznicza Leczenie stomatologicz ne Świadczenia odrębnie kontraktowan e Opieka długotermino wa Profilaktyczne programy zdrowotne Dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatryczn ej i leczenia uzaleŝnień Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowani e i przeprowadze nie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia którzy ukończyli 65 rok Ŝycia Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowani e i przeprowadze nie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokoko m i pneumokoko m Finansowanie ze srodków NFZ Finansowa nie z Ministerst wa Zdrowia w Warszawie Plan budŝetu po zmianach na 2009 rok Finansowa nie z Urzedu Marszalko wskiego w Warszawie Finansowa nie ze srodków budŝetu Gminy Finansowanie z dodatkowych przychodów Razem plan na 2009 rok Finansowanie ze srodków NFZ Wykonanie budŝetu po zmianacjh w I półroczu 2009 rok Finansowa nie z Ministerst wa Zdrowia w Warszawie Finansowa nie z Urzedu Marszalko wskiego w Warszawie Finansowa nie ze srodków budŝetu Gminy Finansowanie z dodatkowych przychodów Razem wykonanie w I półroczu 2009 r ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 46,25% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 55,49% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 46,74% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 16,41% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 23,11% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50,01% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 59,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 41,39% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 43,64% ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 44,71% ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 84,74% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,56 0, ,56 48,94% 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% % wskaźni k wykona nia do planu 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,04 0, ,04 99,28% 207

17 Przychody z Urzędu Marszałkowsk iego w Warszawie na realizację staŝy podyplomowy ch lekarzy, lekarzy dentystów Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstw a operacyjnego dla pielęgniarek" Przychody z tytułu badań laboratoryjnyc h, diagnostyczny ch, histopatologic znych Pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych Przychody z tytułu rozwiązania aktualizacji za wykonane świadczenia ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2006 roku SprzedaŜ materiałów Wynajem lokalu i dzierŝawa gruntu SprzedaŜ usług gastronomiczn ych i towarów SprzedaŜ usług parkingowych Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i połoŝnych Pozostałe usługi z tytułu świadczenia usług Przychody finansoweodsetki bankowe Pozostałe przychody finansowe Dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,31 0,00 0, ,31 55,38% 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,65 0,00 0,00 0, ,65 51,44% 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 2,49% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 53,70% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 41,91% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 34,46% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 53,32% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 50,73% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 33,74% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 73,42% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 22,48% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 85,56% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 69,34% 104,49 % 102,73 % 208

18 Przychody z NFZ z tytułu uznania RSzS za zakwestionow ane świadczenia Pozostałe przychody operacyjne Razem przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70-0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 99,86% , , , , , , , , , , , ,29 46,59% ZuŜycie materiałów i energii leki, antybiotyki, opatrunki ,00 0, , , , , ,29 0, , , , ,23 55,56% ,00 0,00 0, , , , ,32 0,00 0, , , ,66 57,15% odczynniki ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0,00 0,00 0, , ,48 58,94% krew i preparaty krwiopochodn e ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 50,41% tlen medyczny ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 50,37% sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologicz ny materiały medyczne, higieniczne zestaw do dializy otrzewnowej materiały eksploatacyjn e do aparatury medycznej i technicznej energia elektryczna i gazowa ,00 0, , , , , ,90 0, ,04 0, , ,94 53,89% ,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0, , ,82 52,59% ,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0,00 0,00 0, , ,97 47,89% ,00 0,00 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 0, , ,82 47,73% ,00 0,00 0, , , , ,30 0,00 0,00 0, , ,30 72,61% woda i scieki ,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0,00 0,00 0, , ,97 41,12% artykuły Ŝywnościowe materiały do konserwacji medycznej i technicznej srodki czystości i dezynfekcji materiały biurowe i papiernicze pozostałe materiały Usługi obce usługi medyczne - kontrakty specjalistyczn e, dyŝury konserwacje medyczne konserwacje techniczne usługi transportowe ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0, , ,63 50,72% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 52,05% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 52,33% ,00 0, ,00 0, , , ,73 0, ,56 0, , ,29 44,25% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 41,64% ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0, , ,50 49,96% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 52,46% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 43,04% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0, ,22 37,80% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 53,45% pranie ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 40,68% ochrona mienia wywóz nieczystości pozostałe usługi medyczne usługi pocztowe i telefoniczne pozostałe usługi Podatki i oplaty podatek od nierucjomości ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 65,65% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 52,27% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 78,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 85,58% ,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0, , ,44 12,02% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 45,98% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50,19% 209

19 odpis na PFRON pozostałe opłaty i składki Wynagrodze nia Świadczenia na rzecz pracowników skladki z tytułu ubezpieczen spolecznych, fundusz pracy odpis na Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostałe swiadczenia na rzecz pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 41,22% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 11,59% , , , , , , , , , , , ,65 49,40% , , , , , , , , , , , ,50 54,66% , , , , , , , , , , , ,90 55,16% , , ,00 0,00 0, , , , ,94 0,00 0, ,00 50,00% ,00 0,00 0, ,00 0, , ,60 0,00 0, ,00 0, ,60 67,17% Amortyzacja ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 56,57% Pozostałe koszty krajowe podróŝe słuŝbowe ubezpieczenie majątku firmy ubezpieczenie od odpowiedzialn ości cywilnej usługi i prowizje bankowe Pozostałe koszty Koszty finansowe odsetki od kredytu bankowego odsetki ustawowe opłata prolongacyjna pozostałe koszty finansowe Pozostałe koszty operacyjne odpis aktualizujący nalezności sporne i niepewne odszkodowani a, zadośćuczynie nia pozostałe koszty ioeracyjne Razem koszty ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 44,75% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 35,55% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,48 34,40% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 49,31% 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 96,43% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 9,22% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 22,64% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 24,04% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 23,21% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 62,81% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,68 8,16% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 24,79% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 18,36% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 35,87% ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 25,16% , , , , , , , , , , , ,11 51,16% 210

20 Załącznik Nr 12 Analiza planu finansowego na I półrocze 2009 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu ( załącznik do sprawozdania z realizacji planu i finansowego za I półrocze 2009r) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Wstęp Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły wyjazdowe oraz ambulatorium - łącznie dla około 317 tys. mieszkańców. Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2009 roku, a wysokość finansowania stanowi łączną kwotę ,74 zł. W ramach umów z NFZ realizowane są następujące zakresy świadczeń zdrowotnych: ratownictwo medyczne zespoły wyjazdowe S, P oraz zespół neonatologiczny N, podstawowa opieka zdrowotna gabinety: internistyczny, pediatryczny, zabiegowy, oraz dwa zespoły wyjazdowe nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Przychody w ramach Finansowania 2009 roku Plan finansowy na rok 2009 zakłada przychody ogółem na kwotę ,21 zł. w którym zawierają się : środki finansowe z NFZ w kwocie ,74 zł. środki finansowe z dotacji w kwocie ,00 zł. środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie ,00 zł. środki finansowe z 2008r w kwocie ,47 zł. Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2009r przebiegło zgodnie z załoŝeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagroŝeniach w zabezpieczeniu budŝetowania 2009 roku. Udział procentowy wykonania za I półrocza 2009 rok stanowi 50,39 %, planu rocznego - wzrost przychodów względem planu nastąpił w wyniku pozyskania dodatkowych środków finansowych z usług medycznych: realizacji odpłatnych transportów medycznych, zabezpieczenia od strony medycznej lokalnych imprez 211

21 masowych, świadczeń medycznych na rzecz osób nieuprawnionych, krótkoterminowych lokat bankowych. Wydatki w ramach finansowania I półrocza 2009 roku Plan wydatków na rok 2009 zakłada wydatkowanie środków finansowych ogółem na kwotę ,21 zł. PowyŜszy plan przewiduje finansowanie bieŝących kosztów funkcjonowania jednostki, jak równieŝ kosztów zakupu ambulansów medycznych z wyposaŝeniem, zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, remontu dachu budynku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - w ramach środków finansowych z dotacji od organu załoŝycielskiego. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2009r stanowi udział procentowy w wysokości 43,69 %. NaleŜności i zobowiązania Analiza naleŝności i zobowiązań istniejących na koniec m-ca czerwca 2009 roku nie naleŝą do kategorii wymagalnych i długoterminowych. Zobowiązania stanowią łączną kwotę 1.150,482,- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca. Na powyŝsze zobowiązania składały się : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług obcych, oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. NaleŜności stanowią łączną kwotę ,- zł., powstały w okresie miesiąca czerwca 2009 roku, a ich regulacja, winna nastąpić w następnych miesiącach br. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec I półrocza 2009 roku wykazuje zysk netto na poziomie ,- zł. Na powyższy wynik wpłynęły : dodatkowe środki finansowe z usług pozaplanowych, odsetek bankowym, itd. Wnioski Podsumowując powyŝszą analizę moŝna stwierdzić, iŝ I półrocze 2009 roku w swoim budŝetowaniu nie zanotowało negatywnych czynników, mogących sygnalizować o zagroŝeniach w zbilansowaniu wielkości przychodów i wydatków. Realizacja przychodów i wydatków w I półroczu 2009 roku przebiega zgodnie z załoŝeniami planu ten rok ( przekroczenie planu zwiększenie wykonania odnotowuje się jedynie w grupie dodatkowych wpływów), natomiast Rachunek zysków i strat na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje wielkość dodatnią. Ponadto Wykazane na koniec 212

22 okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne, które jednostka reguluje na bieŝąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych. 213

23 Załącznik Nr Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za I półrocze 2009 rok - (tabelka nr 1) ( wariant porównawczy) w zł. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z I nimi, Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, II - z umowy z NFZ - z umów pozostałych Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii, - zuŝycie leków - zuŝycie sprzętu jednorazowego - zuŝycie energii 3 Usługi obce, w tym; - usługi transportowe - usługi medyczne 4 Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 6 tym: skladki na ubezp.społeczne 7 Pozostałe koszty rodzajowe, w tym : III IV - skladki na PFRON Zysk (strata) ze sprzedaŝy (I-II) Pozostałe przychody operacyjne 1 Dotacje

24 2 Inne przychody operacyjne V Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV- VI V) VII Przychody finansowe 1 Odsetki VIII Koszty finansowe Odsetki 308 Zysk (strata) z działalności gospodarczej IX (VI+VII-VIII) X XI XII XIII Zysk (strata) brutto (VII) Podatek dochodowy - część odroczona (dodatnia lub ujemna) - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - ZYSK NETTO Stan naleŝności i zobowiązań na koniec I półrocza 2009 roku ( tabelka nr 2) Stan naleŝności w zł. I NaleŜności ogółem, w tym - naleŝności z tytułu świadczonych usług - inne naleŝności naleŝności wymagalne Stan zobowiązań w zł. II Zobowiązania ogółem, wtym

25 1 z tytulu wynagrodzeń z tytułu podatków,składek ubezp.społecznego, 2 składek PFRON z tytułu zakupu usług obcych, w tym : - usług medycznych - usług transportu sanitarnego - usług konserwacji - usług pralniczych - usług telekomunikacji - usług pozostałych 4 z tytułu zakupu materiałów i towarów - leków i materiałów medycznych - sprzętu medycznego jednorazowego - energii - pozostałych materiałów zobowiązania wymagalne

26 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU W zł. Wyszczególnienie Finansowanie - środki z NFZ Plan finasowy na 2009 r Finansowanie -dodatkowe przychody Finasowani e - środki z dotacji Finansow. z bilansu otwarcia Finansowanie - środki z NFZ Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r Finans Finans Finansowanie owanie ow.- Finansowan - dodatkowe z środki ie - środki z przychody dotacji z B.O. CPR dotacji Ogółem wykonanie planu udzial % wykonani a do planu Środki finansowe - umowy z NFZ ,63% Środki finansowe - dodatkowe ,44% Środki finansowe - dotacja ,00% Środki finansowe z 2008 r ,00% Ogółem przychody ,39% Wynagrodzenia ,16% Świadcz.n rz.pracown ,11% składki ZUS ,42% odpis Zakład.Fund.Świadcz.S ocjal ,69% odzieŝ ochronna ,18% szkolenia ,34% ekwiwalenty ,24% pozostałe rzeczowe ,83% składki na PFRON ,00% Zakupy materiałów i energii ,85% leki ,51% sprzęt medyczny ,25% materiały i wyposaŝenie ,36% energia ,64% Usługi obce, ,31% materialne ,79% konserwacje ,23% remonty ,08% usługi pralnicze ,23% usługi telekomunikacyjne ,59% inne ,22% niematerialne ,82% usługi medyczne ,77% pozstałe ,71% RóŜne opłaty i składki ,66% Zakupy usług transportu sanitarnego ,63% Zakupy inwestycyjne ,00% Ogółem wydatki ,69% Ogółem plan wydatków

27 218