UCHWAŁA NR XXIII/385/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/385/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł do kwoty zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł do kwoty zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w 2 ust. 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4) w 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

2 5) w 3 pkt 1 uchwały zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 6) w 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę zł do kwoty zł 7) w 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę zł do kwoty zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 8) w 5 ust. 2 uchwały zwiększa się rezerwę celową o kwotę zł do kwoty zł 9) w 5 ust. 2 pkt 1 uchwały zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę zł do kwoty zł 10) w 5 ust. 2 pkt 1 lit b uchwały zwiększa się rezerwę celową na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł 11) 11 uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości zł. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3 2

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/385/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 28 maja 2012 r., znak WUPII/2/3012/69/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 241 zł w następujący sposób: zwiększa się dochody Województwa na 2012 rok dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1 zł 0929 Pozostałe odsetki dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 204 zł 0979 Wpływy z różnych dochodów rozdział Pozostała działalność o kwotę 36 zł, z tego: 0929 Pozostałe odsetki o kwotę 9 zł 0979 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 27 zł zwiększa się wydatki Województwa na 2012 rok dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 1 zł pozostałe wydatki bieżące dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 204 zł pozostałe wydatki bieżące rozdział Pozostała działalność o kwotę 36 zł pozostałe wydatki bieżące Powyższe zmiany planu dochodów i wydatków dotyczą zwrotu środków dokonanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL: Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej kwota 8 zł (r ), stanowiących odsetki narosłe na rachunku bankowym beneficjenta od dotacji celowej z 2011 r., Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki stanowiących przychód od dofinansowania przekazanego w 2011 r. kwota 1 zł (r ), dotyczy odsetek narosłych na rachunku bankowym beneficjenta od dotacji celowej, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach stanowiących przychód od dofinansowania kwota 28 zł (r ), z tego zwrot: odsetek narosłych od środków na rachunku bankowym beneficjenta od dofinansowania z 2011 r. kwota 1 zł, środków związanych z rezygnacją uczestników z udziału w projekcie z dofinansowania 2010 r. kwota 27 zł, Priorytetu X Pomoc Techniczna, Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 (zwroty) stanowiących przychód projektu kwota 204 zł (r ), dotyczy kary umownej z tytułu opóźnienia 3

4 w realizacji umowy z winy wykonawcy. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. Na podstawie Uchwały Nr XV/139/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie oraz wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 17 maja 2012 r., znak DI-III wprowadza się do budżetu kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w Witkowie. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 21 maja 2012 r., znak WUPII/2/3012/66/S/2012 wprowadza się do budżetu kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę zł 0970 Wpływy z różnych dochodów wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: wydatki Województwa na 2012 rok dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zmniejsza się o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł 4

5 zwiększa się o kwotę zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powyższe zmiany dotyczą dotychczasowych zadań Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu, przejętych 1 stycznia 2012 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a realizowanych przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak DF-II IW/12 z 2 maja 2012 r., na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz ze zm.) WUP otrzymał limit wydatków na 2012 rok na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszty rzeczowe w wysokości zł. 4. Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 17 kwietnia 2012 r., znak WFOS-I-DPU-MW/400/457/2012 i wniosków Dyrektora Departamentu Środowiska z 23 maja 2012 r., znak DSR-III i z 28 maja 2012 r., znak DSR-III wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność o kwotę zł 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność o kwotę zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki, stanowiące 50% dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadania pn.: Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania pn.: Zakup serwera na potrzeby systemu SOZAT. 5

6 5. Na podstawie Uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzimskim oraz wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 28 maja 2012 r., znak DK-IX wprowadza się do budżetu kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę zł 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na prowadzenie badań wykopaliskowych na Ostrowie Radzimskim na terenie sołectwa Starczanowo. 6. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 25 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/21/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział Pomoc społeczna rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze zmniejsza się o kwotę zł 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zwiększa się o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Powyższych przeniesień dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. 7. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Kultury z 14 maja 2012 r., znak DK-IX dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł 6

7 zwiększa się rozdział Muzea o kwotę zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: Z kulturą+ w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie, planowanego do realizacji w ramach Wieloletniego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura+, Priorytetu Digitalizacja, jako wkład własny w realizację przedmiotowego zadania przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. 8. W związku z Uchwałą Nr XXIII/392/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. W związku z powyższym w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, 6300 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości zł z zadania pn.: Pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn.: Dodatkowa pomoc finansowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 9. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2012 r., znak DR-V dokonuje się w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału Pozostała działalność, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmiany nazwy zadania jednorocznego z Gmina Sośnie Centrum wsi wizytówką miejscowości na Gmina Sośnie Centrum wsi wizytówką miejscowości Kuźnica Kącka. 10. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Transportu z 31 maja 2012 r., znak DT-II dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zmniejsza się o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne jednoroczne pn.: Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN i EN kwota zł, (2 pojazdy po zł). Zakres modernizacji obejmuje: wymianę wszystkich foteli w przedziałach pasażerskich, wymianę wszystkich okien bocznych, zabudowę w kabinach maszynisty sygnalizacji zamkniętych drzwi automatycznych w pojeździe ze wskazaniem na sygnalizatorze, które drzwi są otwarte, zabudowę nowych, zmodernizowanych osłon przekładni zębatych. Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych o oznaczeniach EN , EN , EN kwota zł, (3 pojazdy po zł). Zakres modernizacji obejmuje: wymianę wszystkich foteli w przedziałach pasażerskich, wymianę wszystkich okien bocznych, wymianę przetwornicy głównej, wymianę sprężarki powietrza, 7

8 zabudowę w kabinach maszynisty sygnalizacji zamkniętych drzwi automatycznych w pojeździe ze wskazaniem na sygnalizatorze, które drzwi są otwarte, zabudowę nowych, zmodernizowanych osłon przekładni zębatych. II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 28 maja 2012 r. znak DRG wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 500 Handel rozdział Promocja eksportu o kwotę zł, z tego: oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 500 Handel rozdział Promocja eksportu o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział 500 Handel rozdział Promocja eksportu zmniejsza się o kwotę 14 zł zwiększa się o kwotę 14 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące Powyższe środki w wysokości zł, zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), w ramach PO IG, Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, w związku z zawartą 14 maja 2012 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Wielkopolskim umową wykonawczą nr IV/138/P/50005/200/POIG/12/DIW. Według zapisów umowy wykonawczej Województwo Wielkopolskie w 2012 r. otrzyma dofinansowanie w wysokości zł, z czego w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,25 zł, co stanowić będzie 85 % dofinansowania. Natomiast pozostałe 15% dofinansowania przekazane zostanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa i wyniesie ,75 zł. Ponadto w umowie wykonawczej na 2012 r. została również ustalona wysokość dofinansowania dla poszczególnych kosztów wynikających z realizowanych w projekcie zadań, w tym: wynagrodzeń wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla 3 Ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania, w łącznej wysokości zł, tj. o 14 zł mniej niż pierwotnie zaplanowano. W związku z powyższym środki w łącznej wysokości zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów innych zadań zleconych przez Ministra, związanych ze świadczeniem w ramach COIE usługi informacyjnej, tj. na opłacenie organizacji branżowych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorstw z Wielkopolski. 8

9 2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r., znak FB-I oraz pisma Dyrektora Departamentu Transportu z 30 maja 2012 r., znak DT-II wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę zł 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 600 Transport i łączność rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższe środki, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn.: Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. 3. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUPII/1/3012/72/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok dział 758 Różne rozliczenia rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki zmniejsza się o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9

10 dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7 zł oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł Powyższe zmiany dotyczą środków przeznaczonych na realizację niżej wymienionych priorytetów realizowanych w ramach PO KL, w następujący sposób: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (WPF) r zwiększa się o kwotę zł ( 6209), Priorytet VII Promocja integracji społecznej (WPF) r zwiększa się o kwotę zł ( 6209), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (WPF) r zmniejsza się o kwotę zł z tego: zmniejsza się o kwotę zł (z tego: 2009 zmniejsza się o kwotę zł, 6209 zwiększa się o kwotę zł), przedsięwzięcie pn.: eszkoła Moja Wielkopolska realizowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - zwiększa się o kwotę zł (z tego: zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, pozostałe wydatki bieżące zł, zł, zł). Dokonanie powyższych zmian wynika z decyzji Ministra Finansów Nr IP6/4135/16BP/10/JUN/12/PHMJ/2551 z 15 maja 2012 r. oraz decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego Nr DEF-I DB/12//BP z 11 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 rok, dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie środków przyznanych na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim. W wyniku podjętych decyzji zwiększeniu uległa wysokość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe o kwotę zł. Z uwagi na fakt, iż ogólna wartość środków na realizację komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim nie uległa zmianie, umniejszono wysokość środków przeznaczonych na wydatki bieżące. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym przedsięwzięcia pn.: eszkoła Moja Wielkopolska w wyniku oszczędności powstałych podczas realizacji projektu w 2011 r. W związku z powyższym uaktualniono plany finansowe w ramach Priorytetów VI, VII i IX. 10

11 4. Na podstawie wniosków Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak ROPS.IV/0332/20/2012 oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 29 maja 2012 r., znak WUPII/1/3012/72/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 758 Różne rozliczenia rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność o kwotę zł, z tego: oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł Powyższe środki, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Pozostała działalność poprzez: a. zmniejszenie o kwotę zł ( 2009) przedsięwzięcia (WPF) Priorytet VII Promocja integracji społecznej, PO KL, b. zwiększenie o kwotę zł ( 2009 kwota zł, pozostałe wydatki bieżące kwota zł) przedsięwzięcia (WPF) pn.: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zmiana planu wydatków ww. projekcie wynika z dokonanych przez beneficjenta zmian w zakresie budżetu projektu ujętego w zaktualizowanych wnioskach o dofinansowanie oraz z oszczędności powstałych podczas realizacji projektu w 2011 roku. 5. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki z 25 maja 2012 r., znak DS oraz wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 4 czerwca 2012 r., znak WUPII/1/3012/75/S/2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok dział 758 Różne rozliczenia rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki zmniejsza się o kwotę zł 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę zł 2007 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11

12 wydatki Województwa na 2012 rok dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pozostałe wydatki bieżące Powyższych zmian dokonuje się zgodnie ze zmianami zawartymi we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (WPF) pn.: Zagrajmy o sukces, PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, realizowanego przez Departament Sportu i Turystyki UMWW zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia środków, przeznaczonych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Powyższy zakup będzie służył usprawnieniu współpracy pomiędzy Liderem a Partnerem Projektu oraz Instytucją Pośredniczącą i umożliwi dalszą realizację projektu zgodnie z założeniami. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Pozostała działalność, w ramach przedsięwzięć (WPF): a. Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL, poprzez: zmniejszenie o kwotę 225 zł ( 2009), zwiększenie o kwotę 225 zł ( 6209), b. pn.: Zagrajmy o sukces, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL, realizowanego przez Departament Sportu i Turystyki UMWW, poprzez: zmniejszenie o kwotę 225 zł ( 6069), zwiększenie o kwotę 225 zł (pozostałe wydatki bieżące). 6. Na podstawie pisma Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 maja 2012 r., znak WFOS-I-DPU-MW/400/520/2012 i wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 24 maja 2012 r., znak DSR-III wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę zł w następujący sposób: dochody Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdział Parki krajobrazowe o kwotę zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatki Województwa na 2012 rok zwiększa się dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdział Parki krajobrazowe o kwotę zł, z tego: Wydatki jednostki budżetowej o kwotę zł, z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę zł Powyższe środki zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: Edukacja ekologiczna prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 12

13 7. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z 4 czerwca 2012 r., znak DPR-II dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział Przetwórstwo przemysłowe rozdział Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się dział Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne o kwotę zł finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Powyższych zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem wolnych środków dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowanych na realizację WRPO z przedsięwzięcia (WPF) Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, na przedsięwzięcie (WPF) Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, projekt nr RPWP /12, pn.: Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, który został wybrany do dofinansowania z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO. 8. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 1 czerwca 2012 r., znak DI-III dokonuje się przeniesienia w planie wydatków następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok dział Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się o kwotę zł, z tego: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł zwiększa się o kwotę zł, z tego: - pozostałe wydatki bieżące o kwotę zł Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę zł Powyższych zmian dokonuje się poprzez zmniejszenie planu wydatków przedsięwzięć (WPF) pn.: Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów przygotowanie przyszłych inwestycji ( 6050) z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych ( 6059) z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą robót w ramach przedsięwzięcia (WPF) pn.: Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Trzcianka-Czarnków-Oborniki i koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na zwrot otrzymanego dofinansowania UE wraz z odsetkami. Przyczyną odstąpienia od umowy są opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotowej inwestycji, które są na tyle istotne, że nie jest prawdopodobne by została ona zakończona w terminie. 13

14 9. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 5 czerwca 2012 r., znak DI-III dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach działu Transport i łączność, rozdziału Drogi publiczne wojewódzkie, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujący sposób: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych (WPF) - zmniejsza się z kwoty zł o kwotę zł do kwoty zł, Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów robót dodatkowych. Ww. zadanie ujmuje się w WPF z terminem realizacji Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2010 i pierwotnie miała zakończyć się w roku 2011 jednakże w końcowej fazie realizacji budowy obwodnicy m. Murowana Goślina wystąpiły trudności z budową zbiorników infiltracyjnych. Zbiorniki te stanowią bardzo ważny element odwodnienia zarówno drogi głównej jak i dróg dojazdowych. Zbiorniki infiltracyjne kumulują wodę opadową z powierzchni utwardzonych poprzez system rowów, a następnie woda w nich zgromadzona powinna infiltrować (przenikać) w przepuszczalne podłoże gruntowe. W związku z tym, że układ warstw geologicznych w rejonie prowadzonej inwestycji okazał się bardzo skomplikowany (nieprzewidziane przewarstwienia gruntami nieprzepuszczalnymi utrudniający wnikanie wód do niższych warstw oraz liczne sączenia wód gruntowych) zaszła konieczność zmiany sposobu odwodnienia na fragmencie budowanej obwodnicy. Wiązało się to ze zmianą projektu budowlanego, a w konsekwencji zmianą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero po wykonaniu zmienionych projektów odwodnienia można było określić wysokość dodatkowych nakładów koniecznych do poniesienia, aby zakończyć przedmiotowe zadanie. 10. Na podstawie wniosku Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury z 30 maja 2012 r., znak DI-III dokonuje się przeniesienia w planie wydatków następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych W związku z pozyskaniem środków z innych źródeł na przedsięwzięcie (WPF) pn.: Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich przeznacza się kwotę zł na realizację w roku 2012 Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata w zakresie wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 11. Na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 8 czerwca 2012 r., znak DZ-IV oraz Z-cy Dyrektora Departamentu Kultury z 1 czerwca 2012 r., znak DK-IX dokonuje się przeniesienia w planie wydatków następujący sposób: wydatki Województwa na 2012 rok zmniejsza się dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Muzea o kwotę zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Powyższego zmniejszenia w ramach WRPO, Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przedsięwzięcia (WPF) pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie etap I realizowanego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie dokonuje się w związku z urealnieniem udziału Samorządu Województwa wynikającym m.in. z uwzględnienia zwrotu podatku VAT, na podstawie Aneksu drugiego UDA- 14

15 RPWP /08-02 z r. do umowy nr UDA-RPWP /08-00 z 20 maja 2010 r. zwiększa się dział Różne rozliczenia rozdział Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł 4810 Rezerwy (celowa) Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Powyższe wynika z planowanego udzielenia poręczenia kredytu do kwoty zł (z tego: zł kwota główna, zł - koszty obsługi kredytu). Kredyt zostanie zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ (WPF). Od lutego br. w Szpitalu przeprowadzany jest proces restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Proces ten ma doprowadzić do dostosowania jednostki do wysokości kontraktu podpisanego z NFZ na udzielanie świadczeń medycznych. W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjnych zostały obniżone koszty osobowe. Pomimo podjętych działań, Szpital znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na dzień 30 kwietnia 2012 r. SPZOZ poniósł stratę netto w wysokości 4.283,18 tys. zł oraz posiadał zobowiązania w kwocie ,26 tys. zł, z czego zobowiązania wymagalne wynosiły 4.844,98 tys. zł. Zgodnie z pismem Dyrektora SPZOZ, analiza zobowiązań wykazała, iż na koniec lipca br. zobowiązania wymagalne będą się kształtowały na poziomie 10 mln zł. Pomimo podjętych prób przesunięcia terminu zapłaty oraz rozłożenia zobowiązań na raty, istnieje realne zagrożenie wprowadzenia procedury windykacyjnej lub zaprzestania dostawy materiałów medycznych, w tym leków i sprzętu medycznego do szpitala, co w konsekwencji może doprowadzić do paraliżu działalności szpitala. Wysokość zobowiązań przyrasta średniomiesięcznie 1,5 mln zł, co daje w stosunku rocznym kwotę ok. 18 mln zł. W celu utrzymania płynności finansowej, Dyrektor Szpitala planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 26 mln zł. Kredyt zostanie przeznaczony na restrukturyzację zobowiązań SPZOZ, tj. na spłatę zobowiązań wymagalnych, pożyczek długoterminowych zaciągniętych w firmie Magellan oraz pozostałych zobowiązań zaciągniętych w drodze porozumień. Szpital posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Magellan S.A., a także porozumień z firmami: Magellan S.A., Electus, MW Trade i Medfinance. 15

16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/385/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan na 2012 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2012 rok po zmianach Pozostałe odsetki Melioracje wodne z tego: 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

17 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

18 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

19 6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Przetwórstwo przemysłowe Rozówj przedsiębiorczości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

20 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

21 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Handel Promocja eksportu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

22 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa

23 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie