UCHWAŁA NR XX/171/16 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 30 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/171/16 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: w uchwale Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2016 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XIV/135/16 z dnia 23 marca 2016r, Nr XV/138/16 z dnia 22 kwietnia 2016r, Nr XVI/148/16 z dnia 25 maja 2016r, Nr XVII/157/16 z dnia 28 czerwca 2016r, Nr XVIII/164/16 z dnia 20 września 2016r, Nr XIX/167/16 z dnia 29 września 2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016r, Nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016r, Nr 7/2016 z dnia 15 lutego 2016r, Nr 9/2016 z dnia 29 lutego 2016r, Nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016r, Nr 20/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r, Nr 21/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, Nr 23/2016 z dnia 10 maja 2016r, Nr 27/2016 z dnia 19 maja 2016r, Nr 28/2016 z dnia 31 maja 2016r, Nr 30/2016 z dnia 15 czerwca 2016r, Nr 32/2016 z dnia 30 czerwca 2016r, Nr 35/2016 z dnia 18 lipca 2016r, Nr 40/2016 z dnia 29 lipca 2016r, Nr 41/2016 z dnia 5 sierpnia 2016r, Nr 44/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r, Nr 46/2016 z dnia 14 września 2016r, Nr 51/2016 z dnia 30 września 2016r, Nr 55/2016 z dnia 17 października 2016r, Nr 66/2016 z dnia 18 listopada 2016r wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości ,30zł zastępuje się dochodami w wysokości ,00zł z tego: - dochody bieżące w wysokości ,42zł - dochody majątkowe w wysokości ,58zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości ,30zł zastępuje się wydatkami w wysokości ,00zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,13zł - wydatki majątkowe w wysokości ,87zł zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości ,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy. 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości ,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości ,00zł, pozostaje bez zmian. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: - dochody w wysokości ,92zł, pozostają bez zmian - wydatki w wysokości ,92zł, pozostają bez zmian; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian. 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości ,00zł, pozostaje bez zmian. 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy: Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 1

2 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,05zł pozostają bez zmian. 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00zł pozostają bez zmian. 8. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1) wpływy w wysokości ,24zł 2) wydatki w wysokości ,24zł zgodnie z załącznikiem Nr Dochody w wysokości ,54zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,54zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Rezerwy 1) ogólna w wysokości ,00zł, 2) celowa w wysokości ,00zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 1 000,00zł b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości ,00zł pozostają bez zmian. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Michaliszyn Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów budżetowych dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planów dochodów bieżących i majątkowych gminy w następujących działach: 1) dochody bieżące - dział 400, rozdz zwiększa się 0840 w wysokości ,00zł z tyt. zwiększonych wpływów ze sprzedaży wody; - dział 756, rozdz zwiększa się 0500 w wysokości ,00zł z tyt. zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych; - rozdz zmniejsza się 0480 w wysokości 1 137,50zł z tyt. niewykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; zwiększa 0490 w wysokości 224,58zł z tyt. dochodów za zajęcie pasa drogowego; - dział 900, rozdz zmniejsza się w wysokości 1 864,56zł z tyt. zmniejszenia kwoty dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy na podstawie zawartej umowy Nr DT16075/OZ-az z WFOŚ i GW w Toruniu, natomiast zwiększa się rozdz w wysokości 374,47zł z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2) dochody majątkowe - dział 921, rozdz zmniejsza się w wysokości ,29zł z tyt. zwrotu podatku VAT do MKiDN, dot. realizacji inwestycji pn. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw): zabezpieczenie i konserwacja murów etap IV. Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych dotyczą zmian planów wydatków bieżących i majątkowych gminy oraz przemieszczenia środków finansowych między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących działach: 1) wydatki bieżące - dział 400, rozdz zwiększa się 4260 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup energii i wody; - dział 710, rozdz zmniejsza się 4300 w wysokości ,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - dział 750, rozdz zwiększa się 4210 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do realizacji zadań USC, 4220 zwiększa się w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na zakup art. spożywczych, w związku z organizacją spotkań w sprawie nadania medali za pożycia małżeńskie, zmniejszając jednocześnie 4410; - rozdz zmniejsza się 3030 w wysokości ,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - - rozdz zwiększa się 4300 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na zakup usług prawnych i pocztowych i 4610 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne, zmniejszając jednocześnie 4170 w wysokości 500,00zł i 4270 w wysokości ,00zł; - rozdz zwiększa się 4010 w wysokości ,00zł, 4110 w wysokości 500,00zł i 4120 w wysokości 200,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, zmniejszając 3030 w wysokości ,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - dział 754, rozdz zwiększa się 4430 w wysokości 100,00zł z przeznaczeniem na opłatę za przegląd pojazdu uprzywilejowanego OSP Radzyń Chełmiński oraz 4300 w wysokości 500,00zł z przeznaczeniem na usługi kominiarskie OSP Rywałd, zmniejszając jednocześnie 4300 w rozdz ; - dział 801, rozdz zwiększa się 4010 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze zmianą organizacji pracy świetlicy oraz na odprawy emerytalne pracowników, 4260 w wysokości ,00zł z przeznaczeniem na opłaty za ciepło; - rozdz zwiększa się 4010 w wysokości ,00zł, 4110 w wysokości 3 946,00zł i 4120 w wysokości 563,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy busa dla dzieci niepełnosprawnych; Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 1

4 - dział 851, rozdz zmniejsza się 4210 w wysokości 1 137,50zł z tyt. niewykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; - dział 854, rozdz zmniejsza się 4010 w wysokości 8 974,00zł z tyt. niewykonanych wydatków; - dział 900, rozdz zmniejsza się w wysokości 1 864,56zł z tyt. zmniejszenia kwoty dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy na podstawie zawartej umowy Nr DT16075/OZ-az z WFOŚiGW w Toruniu, natomiast zwiększa się 4610 w wysokości 100,00zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne za śmieci; - rozdz zmniejsza się w wysokości 3 001,24zł z tyt. niewykonanych wydatków; - dział 921, rozdz zwiększa się w wysokości 300,00zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej Zakrzewo; - dział 926, rozdz zwiększa się w wysokości 5 000,00zł z przeznaczeniem na zakup bieżących art. przemysłowych niezbędnych do realizacji zadań w parku rekreacji, sportu i wypoczynku; 2) wydatki majątkowe - dział 010, rozdz zmniejsza się w wysokości 6 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Mazanki ; Dokonuje się również w tym dziale i rozdziale zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Rywałdzie na Opracowanie zbiorczej dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński ; - dział 600, rozdz zmniejsza się: w wysokości ,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzyniu Chełmińskim - etap I ; w wysokości 5 200,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr C w miejscowości Radzyń Wybudowanie ; w wysokości 3 358,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr C w miejscowości Czeczewo w wysokości 6 060,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami ; w wysokości 2 400,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej nr C w Gołębiewie - etap I ; w wysokości 3 500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr C w Nowym Dworze i nr C w Zakrzewie ; w wysokości 2 650,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Mazanki ; w wysokości 4 950,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr C w Starej Rudzie ; w wysokości 1 400,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Kneblowo ; w wysokości ,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa chodników w miejscowości Rywałd ; w wysokości 7 000,00zł rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr C w miejscowości Rywałd ; - dział 700, rozdz zmniejsza się w wysokości 1 550,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady ; - dział 754, rozdz zwiększa się w wysokości ,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie natomiast 6060 zmniejsza się w wysokości ,00zł i rezygnuje się z zakupu inwestycyjnego pn. Zakup toru strażackiego do ćwiczeń dla młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Radzyń ; - dział 801, rozdz zwiększa się w wysokości 3 000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z klimatyzacją ; natomiast zmniejsza się 6060 w wysokości 631,00zł na zakupie inwestycyjnym pn. Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim ; Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 2

5 - rozdz zmniejsza się 6060 w wysokości 1 520,00zł na zakupie inwestycyjnym pn. Zakup okapu do kuchni szkolnej i w wysokości 385,00zł na zakupie inwestycyjnym pn. Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej ; - dział 900, rozdz zmniejsza się w wysokości 4 600,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza oraz zmniejsza się w wysokości ,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński z przeznaczeniem na dział 010, rozdz na nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w SUW Mazanki ; - dział 921, rozdz zmniejsza się środki pozyskanej dotacji w wysokości ,29zł z tyt. zwrotu podatku VAT do MKiDN, dot. realizacji inwestycji pn. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw): zabezpieczenie i konserwacja murów etap IV, jednocześnie zwiększając środki własne gminy przeznaczone na wykonanie ww. zadania; - dział 926, rozdz zmniejsza się w wysokości 2 460,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szumiłowo. Dokonuje się również zmiany planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok. Zwiększa się po stronie wpływów dział 900, rozdz w wysokości 374,47zł z tyt. pozyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się te środki na zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdz pn. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński, jednocześnie zmniejszając środki własne gminy. Ponadto zmniejsza się po stronie wpływów w dziale 900, rozdz jak i po stronie wydatków w 4300 kwotę w wysokości 1 864,56zł z tyt. zmniejszenia kwoty dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy na podstawie zawartej umowy Nr DT16075/OZ-az z WFOŚ i GW w Toruniu. Zmniejsza się również po stronie wydatków dział 900, rozdz w wysokości 3 001,24zł z tyt. niewykonanych wydatków na zakup drzewek i krzewów i przeznacza się te środki na zadanie inwestycyjne w dziale 900 rozdz pn. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński, jednocześnie zmniejszając środki własne gminy. Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,70zł. Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 3

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,04-912, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 224, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,09 374, , Wpływy z różnych opłat 8 155,68 374, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 8 155, , , ,58 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 1

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Zakup energii , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 500, , Zakup środków żywności 600,00 500, , Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-300, ,00 BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00-500, ,00 Strona 1 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 1

8 BeSTia 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 500, , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 5 357,00 200, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług pozostałych ,00 500, , Różne opłaty i składki ,00 100, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Obrona cywilna 5 400,00-500, , Zakup usług pozostałych 2 900,00-500, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00-631, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 551,00 563, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,54 Strona 2 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 2

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 933, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 100,00 300, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,87 300, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 300, , Zakup usług remontowych 8 800,00 300, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,87 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,87 0, , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016r Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan na 2016 rok I. Wpływy ,24 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 1. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,09 2. Wpływy z różnych opłat ,15 II. Wydatki ,24 1. Wydatki bieżące X , Zakup materiałów i wyposażenia ,76 w tym: - zakup drzewek i krzewów 1.2. Zakup usług pozostałych ,09 - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński 2. Wydatki majątkowe: X 6 531, Wydatki majątkowe jednostek budżetowych: - Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński ,39 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/171/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 1

12 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 2

13 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 3

14 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 4

15 Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 5

16 Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2016 rok. Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2016 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą: I. Zadania inwestycyjne 1) Opracowanie zbiorczej dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 3) Rozbudowa placu zabaw o siłownie zewnętrzne w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 4) Rozbudowa placów zabaw w miejscowości Nowy Dwór i Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 5) Przebudowa drogi gminnej nr C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości ,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ,00zł Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, na operację typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 6) Przebudowa ulicy Podgrodzie w Radzyniu Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 6

17 7) Przebudowa ulicy Długosza w Radzyniu Chełmińskim - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 8) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Gumowskiego (do Orlika) wraz z dojazdem do budynku Nr 32 przy ul. Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 9) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Radzyń Wybudowanie. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 10) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr C w miejscowości Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 6 642,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 11) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa części drogi gminnej nr C w miejscowości Czeczewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości ,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości ,00zł. 12) Przebudowa drogi gminnej nr C w Gołębiewie - etap I. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy. 13) Opracowanie dokumentacji i przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych nr C w Nowym Dworze i nr C w Zakrzewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 14) Przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 050,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 16) Przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Kneblowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 17) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr C w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr C w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykop w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 20) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C Radzyń Chełmiński Wymysłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 21) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr C w miejscowości Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 22) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 23) Budowa chodników w miejscowości Rywałd. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 24) Przebudowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 25) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania z montażem ciepłomierzy w kotłowniach Fijewo i Sady. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 7

18 26) Rozbudowa wraz z przebudową istniejącej remizy strażackiej w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 27) Budowa monitoringu na terenie miasta. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 28) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 29) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 30) Budowa pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 31) Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 32) Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długosza. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 33) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości ,61zł oraz dochodami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 531,39zł. 34) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku OSP w Radzyniu Chełmińskim na świetlicę środowiskową. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 35) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę świetlic wiejskich w miejscowości Czeczewo i Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 36) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IV. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,87zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości ,29zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości ,58zł. 37) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa letniego amfiteatru wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 38) Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Szumiłowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. II. Zakupy inwestycyjne 1) Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński- Czeczewo Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 2) Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 3) Zakup kosiarki rotacyjnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 4) Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 5) Zakup kserokopiarek dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 369,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 6) Zakup okapu do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 480,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 8

19 7) Zakup robota kuchennego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 3 615,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 8) Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 9) Zakup sprzętu audiowizualnego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębieniec. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 10) Wykup gruntu na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku OSP w Radzyniu Chełmińskim na świetlicę środowiskową. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 11) Zakup plandeki wraz z osprzętem do zadaszenia sceny na placu zamkowym. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 101,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 12) Zakup kosiarki samobieżnej wraz z osprzętem maszyn rozsiewających i koszących dla potrzeb boisk sportowych i parku. Planowane nakłady finansowe wyniosą ,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 13) Zakup maszynki do strzyżenia zwierząt. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. 14) Zakup pomieszczenia do obsługi lodowiska. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. Id: DPACQ-FBQUW-VZNPV-SAOCA-VUGKJ. Podpisany Strona 9