UCHWAŁA NR XLI/408/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 25 października 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/408/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Janusz Kędzia Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/408/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. PRZYCHODY Budżet na rok 2017 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przychody , ,00 0, , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków , ,00 0, ,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pożyczka w BGK na drogę S , ,00 0, ,00 SALDO , , ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/408/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. Budżet na rok 2017 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych , ,00 0, , Działalność usługowa 0, ,00 0, , Cmentarze 0, ,00 0, , Wpływy z usług 0, ,00 0, ,00 Dochody bieżące MZOK 0, ,00 0, ,00 OP Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0, ,08 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 400,00 0,00 400, Wpływy z różnych dochodów 0,00 400,00 0,00 400,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 0,00 400,00 0,00 400, Zasiłki stałe 0, ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 0, ,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 3

4 855 Rodzina , ,00 0, , Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 0,00 100,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 0,00 100,00 0,00 100, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 0, ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków , ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, ,00 Dochody własne do pokrycia z wydatków 0, ,00 0, ,00 ORG ORGAN , ,44 0, , Administracja publiczna , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6206 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych , ,00 0, ,00 Dotacja z PFRON , ,00 0, , , ,44 0, , Pozostała działalność , ,44 0, ,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2001 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,44 0, ,90 w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacja na Erasmus Plus SP1 0, ,44 0, ,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0, ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) Dotacja na program "Bezpieczna +" 0, ,00 0, , Rodzina , ,00 0, , Wspieranie rodziny 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0, ,84 0, ,84 powiatowo-gminnych) Dotacja na wspieranie rodziny 0, ,84 0, ,84 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 0, ,16 0, ,16 publicznych Dotacja na wspieranie rodziny z Funduszu Pracy 0, ,16 0, ,16 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 5

6 WFN Wydział Finansowy ,20 0, , , Działalność usługowa ,00 0, ,00 0, Cmentarze ,00 0, ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, ,00 0,00 Wpływy z opłat na Cmentarzu Komunalnym ,00 0, ,00 0,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , ,00 0, , Ochrona zdrowia , ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , ,00 0, ,00 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, ,00 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące , , , ,71 Dochody majątkowe , ,00 0, ,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa , ,00 0, ,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE , ,44 0, , , ,44 RAZEM DOCHODY , ,71 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/408/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. WYDATKI Budżet na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach AO Administracja Oświaty w Kluczborku , , , , , , , , Szkoły podstawowe , ,00 0, ,01 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,00 0, ,00 Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,00 0, ,00 Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA , ,00 0, , Gimnazja ,82 0, , ,82 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO ,00 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, , ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty ,00 0, , ,00 Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA ,00 0, , ,00 FS Bażany ,64 460,00 460, ,64 BAŻAN ,00 0,00 460, ,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne ,00 0,00 460, , Zakup usług pozostałych 2 400,00 0,00 460, ,00 Ułożenie kostki pod wiatą przystankową 2 400,00 0,00 460, , ,00 460,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00 460,00 0, , Zakup usług pozostałych 700,00 460,00 0, ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych 700,00 460,00 0, ,00 FS BOGA Bogacka Szklarnia 9 865,95 500,00 500, , ,95 0,00 500,00 365,95 Administracja publiczna Pozostała działalność 865,95 0,00 500,00 365, Zakup materiałów i wyposażenia 865,95 0,00 500,00 365,95 Organizacja imprez integracyjnych 865,95 0,00 500,00 365, ,00 500,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 500,00 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 500,00 500,00 0, ,00 Zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych 1 500,00 500,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach FS CZAPL Czaple 9 811,29 823,29 823, , ,29 0,00 823,29 300,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 123,29 0,00 823,29 300, Zakup usług pozostałych 823,29 0,00 823,29 0,00 Utrzymanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej 823,29 0,00 823,29 0, ,00 823,29 0, ,29 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 535,00 823,29 0, , Zakup usług pozostałych 1 050,00 823,29 0, ,29 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 1 050,00 823,29 0, ,29 FS KRZY Krzywizna , , , , , ,00 0, ,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 2 000, ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, ,00 Ułożenie kostki na przystanku autobusowym 2 000, ,00 0, , ,41 0, , ,41 Administracja publiczna Pozostała działalność 5 624,41 0, , , Zakup usług pozostałych 4 000,00 0, ,00 900,00 Organizacja otwartych imprez integracyjnych 4 000,00 0, ,00 900, , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 1 000, ,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0, ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych 4 000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 500,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0, , ,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 3 500,00 0, , ,00 FS KUJAK Kujakowice Górne , , , ,97 OWICE , , , ,97 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 467, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 467,97 0, ,00 527,97 Utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw 4 467,97 0, ,00 527, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw 0, ,00 0, ,00 FS SMAR Smardy Dolne , , , , , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 680,00 0, , ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych 5 680,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych 0, ,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 10

11 926 Kultura fizyczna 600,00 0,00 600,00 0, Pozostała działalność 600,00 0,00 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600,00 0,00 Zakup sprzętu sportowego dla LZS Smardy 600,00 0,00 600,00 0,00 FS UNIE Unieszów 8 390,16 900,00 900, , ,00 900,00 900, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 900,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 900,00 0,00 900,00 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 0,00 900,00 0,00 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 900, ,00 Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej 7 000,00 0,00 900, ,00 FS ŻABIN Żabiniec ,73 200,00 200, , ,00 0,00 200, ,00 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 2 880,00 0,00 200, , Zakup usług remontowych 2 880,00 0,00 200, ,00 Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem 2 880,00 0,00 200, , ,73 200,00 0, ,73 Administracja publiczna Pozostała działalność 1 143,73 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 143,73 200,00 0, ,73 Organizacja otwartych imprez integracyjnych 1 143,73 200,00 0, ,73 MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych , , , , ,00 0, , ,00 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 0, , ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , ,00 Wydatki bieżące MZOK ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Monitoring na targowisku ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0, ,00 0,00 Zakup łyżki samozaładowczej do ciągnika 6 000,00 0, ,00 0, , , , ,00 Działalność usługowa Cmentarze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, ,00 0,00 Wydatki bieżące MZOK 1 000,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00 Wydatki bieżące MZOK ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Wydatki bieżące MZOK ,00 0, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 000,00 0,00 800,00 200,00 Wydatki bieżące MZOK 1 000,00 0,00 800,00 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 Modernizacja drogi przejazdowej na cmentarz ,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Zakup traktorka wielofunkcyjnego 0, ,00 0, , ,00 0,00 200, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 200, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 200, ,00 Zakup kosiarki spalinowej 5 000,00 0,00 200, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ,00 0, , ,00 chronionej przyrody Parki krajobrazowe ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Zakup dwóch kosiarek ,00 0, , ,00 OP Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,00 0, ,00 zadanie własne 1 400, ,00 0, , Zakup usług pozostałych 500, ,00 0, ,00 zadanie własne 500, ,00 0, , , ,00 0, ,06 Rodzina Wspieranie rodziny , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Zad.dofinans.z Funduszu Pracy 0, ,16 0, ,16 Zadania własne dofinansowane 0, ,84 0, ,84 OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 Zajęcia pozalekcyjne sportowe , ,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 PP Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 PP Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych , ,00 0, , , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, ,00 PPBOG 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Przedszkola , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 PSM Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły artystyczne , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 ROŚ Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa , , , , ,00 0, , ,00 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne ,00 0, , , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 0,00 Remont rowów melioracyjnych ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , ,00 Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , ,00 Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , ,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku , ,44 0, , , ,44 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Pozostała działalność , ,44 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,20 0, ,20 Nauka poprzez czytanie 0, ,20 0, ,20 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4701 cywilnej , ,24 0, ,10 Nauka poprzez czytanie 0, ,24 0, ,24 SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku , , , , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Pozostała działalność 5 000, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 400, ,00 0, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 700,00 0, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0,00 700,00 0,00 700, Zakup usług pozostałych 720, ,00 0, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0, ,00 0, , ,88 0, , ,88 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,88 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 0, , ,21 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,21 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 0, , ,54 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA ,54 0, , , Składki na Fundusz Pracy 6 510,13 0, , ,13 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 6 510,13 0, , ,13 SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0, ,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 700,00 0,00 700,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0,00 700,00 0,00 700, Zakup usług pozostałych 0,00 250,00 0,00 250,00 Bezpieczna + dotacja program rządowy 0,00 250,00 0,00 250,00 SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy , ,00 0, , , ,00 0, ,15 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Szkoły podstawowe , ,00 0, ,76 SPKUJ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, ,51 SPKUN 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie , ,00 0, , , ,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA , ,00 0, ,00 WFN Wydział Finansowy , , , , ,00 0, , ,00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów ,00 0, , ,00 i pożyczek Spłata odsetek od kredytu w rachunku bankowym ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od kredytu 2,7 mln ,00 0, , ,00 Spłata odsetek od subrogacji Getin Noble ,00 0, , ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 18

19 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 100,00 400,00 0,00 500,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 100,00 400,00 0,00 500,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 100,00 400,00 0,00 500, Zasiłki stałe , ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub , ,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Rodzina Świadczenie wychowawcze 7 000, ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 6 000, ,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 6 000, ,00 0, ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 4560 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 1 000,00 100,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 1 000,00 100,00 0, ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 19

20 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WFZ , ,00 0, ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub , ,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków , ,00 0, ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 4560 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub , ,00 0, ,00 w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków , ,00 0, ,00 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , ,00 0, , ,00 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , ,00 Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność , ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, ,00 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na modernizację ogrzewania , ,00 0, ,00 WGM Wydział Gospodarki Miejskiej , , , , ,00 0, , ,00 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 20

21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych ,00 0, ,00 0, , , , ,25 Transport i łączność Drogi publiczne gminne , , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, ,00 Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie , ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wzdłuż budynków ul. Rynek ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,25 Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, ,00 Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne) , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna - Bogdańczowice ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku ,00 0, , ,00 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 21

22 WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach dotacje , , , ,43 w tym: Dotacje dla gminnych instytucji kultury ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla szkół niepublicznych , , , ,00 Dotacje na realizację program ów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 Dotacje na ochronę zabytków ,00 0,00 0, ,00 Wydatki bieżące , , , ,51 w tym: wydatki jednostek budżetowych, , , , ,64 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,77 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , , , ,56 dotacje , , , ,43 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,81 0, , ,81 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,44 0, ,63 obsługa długu ,00 0, , ,00 Wydatki majątkowe , , , ,20 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,20 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, , ,00 0, ,25 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 22

23 Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 0,00 0, , , ,73 RAZEM WYDATKI , ,71 Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 23

24 UZASADNIENIE do uchwały Nr XLI/408/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów, dochodów i wydatków 1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 100,00 zł związane jest z podpisaniem aneksu na pożyczkę w BGK. 2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów a) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł w budżecie MZOK-u związane jest z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania. Dochody te planowane były jako wpływy do budżetu Urzędu Miejskiego, a w trakcie roku podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych. b) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu OPS-u z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. c) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu dofinansowania do Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Kluczborku. d) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach. e) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,44 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku do realizacji projektu pn.: Nauka poprzez czytanie ERASMUS+ realizowanego w ramach projektu Program ERASMUS PLUS2. Akcji2: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. f) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie do Rządowego Programu wspomagania w latach organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna +. g) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł związane jest z dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 1

25 zastępczej na rok h) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę ,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 3) Zmiany budżetu po stronie wydatków a) w dziale 801 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł na Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO i w rozdziale o kwotę ,00 zł na Dotację dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Dolina. b) w dziale 801 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł z Dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum STO oraz w rozdziale o kwotę ,00 zł z Dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Dolina. c) w dziale 600 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 460,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 900 rozdziale w ramach Funduszu Sołeckiego Bażany na utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych. d) w dziale 750 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 900 rozdziale w ramach Funduszu Sołeckiego Bogacka Szklarnia na zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych. e) w dziale 900 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 823,29 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 921 rozdziale w ramach Funduszu Sołeckiego Czaple na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej. f) w dziale 750 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 100,00 zł i w dziale 921 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł w budżecie Fundusz Sołeckiego Krzywizna z przeznaczeniem na: - dział 600 rozdział w kwocie 1 300,00 zł na ułożenie kostki na przystanku autobusowym, - dział 900 rozdział w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych. g) w dziale 900 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 940,00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków majątkowych na utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Kujakowice Górne. h) w dziale 900 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 260,00 zł i zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale o kwotę 600,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Smardy Dolne z przeznaczeniem na dział 900 rozdział wydatki majątkowe w kwocie 4 860,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych. i) w dziale 921 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 900,00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego Unieszów na Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 2

26 utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej. j) w dziale 600 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 750 rozdziale w ramach Funduszu Sołeckiego Żabiniec na organizację otwartych imprez integracyjnych. k) w dziale 710 rozdziale utworzenie nowego zadania majątkowego w kwocie ,00 zł pn.: Zakup traktorka wielofunkcyjnego w budżecie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych i przeniesienia na ten cel wydatków z następujących rozdziałów: z wydatków bieżących kwotę 2 400,00 zł oraz z wydatków majątkowych kwotę 7 000,00 zł, z wydatków bieżących kwotę ,00 zł oraz z wydatków majątkowych kwotę ,00 zł, z wydatków majątkowych kwotę 200,00 zł, z wydatków majątkowych kwotę 4 500,00 zł. l) w dziale 855 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,0 zł w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok m) w dziale 851 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie: - Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 7 000,00 zł, - Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie ,00 zł, - Urzędu Miejskiego w kwocie 7 000,00 zł. n) w dziale 801 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących w budżecie placówek oświatowych o kwotę ,00 zł, w rozdziale o kwotę ,00 zł i w rozdziale o kwotę ,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, o) w dziale 010 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł, a także w dziale 750 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM w związku z zaoszczędzonymi środkami w takcie realizacji zadań, p) w dziale 900 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, q) w dziale 801 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,44 zł w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku w związku z przystąpieniem do realizacji zadania Nauka poprzez czytanie Erasmus +. r) w dziale 801 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 580,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku oraz o kwotę 1 950,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Bąkowie w związku z przystąpieniem tych placówek do realizacji Rządowego Programu Bezpieczna +. s) w dziale 854 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku w związku z przeniesieniem tych Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 3

27 środków do działu 801 rozdziału na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników. t) w dziale 757 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM z zaoszczędzonych środków na spłatę odsetek od kredytów, u) w dziale 852 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł oraz w dziale 855 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością dokonywania zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców OPS, v) w dziale 010 rozdziale zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł z serwisowania przydomowych oczyszczalni w budżecie UM, w) w dziale 900 rozdziale zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w budżecie UM na Dotacje do modernizacji ogrzewania, x) w dziale 010 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w budżecie UM z zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych, y) w dziale 600 rozdziale zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł w budżecie UM, z) w dziale 600 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania Przebudowa drogi wzdłuż budynków ul. Rynek oraz zwiększenie istniejącego zadania Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie o kwotę ,00zł w budżecie UM, aa) w dziale 600 rozdziale zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 100,00 zł na zadaniu Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.xxx-lecia w Kujakowicach Górnych. bb) w dziale 900 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł z zadania Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna Bogdańczowice, cc) w dziale 926 rozdziale zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł z zadania Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku. Id: 63B6BC63-C0BA-446F-A180-C C8DD. Podpisany Strona 4