RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NOTA

Transkrypt

1 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NOTA A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W TYM: , ,76 - (1) Przychody netto z działalności statutowej: , ,04 I. Składki określone statutem , ,54 II. Inne przychody określone statutem , ,50 - (2) Przychody netto z działalności gospodarczej: , ,72 B, KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: , ,21 - (1) Koszty realizacji zadań statutowych: , ,93 - (2) Koszty z działalności gospodarczej: , ,28 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , ,45 - (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej , ,89 - (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej , ,44 D. KOSZTY OGOLNEGO ZARZĄDU , ,61 - (1) Koszty z działalności statutowej: , ,61 - (2) Koszty z działalności gospodarczej: 0,00 0,00 E. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D) , ,06 - (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej , ,50 - (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej , ,44 F. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , ,06 - (1) Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej , ,06 I. Dotacje , ,74 II. Inne przychody operacyjne , ,32 - (2) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej 0,00 0,00 G. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , ,94 - (1) Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej , ,94 - (2) Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej 0,00 0,00 H. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (E + F-G) , ,06 - (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej , ,62 - (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej , ,44 I. PRZYCHODY FINANSOWE 6 366, ,86 - (1) Przychody finansowe działalności statutowej 6 366, ,86 I. Odsetki - przychody finansowe 5 580, ,29 II. Inne przychody finansowe 786,00 422,57 - (2) Przychody finansowe operacyjne działalności gospodarczej 0,00 0,00 J. KOSZTY FINANSOWE 1 492, ,95 - (1) Koszty finansowe działalności statutowej 1 492, ,95 I. Odsetki - koszty finansowe 1 078, ,97 II. Inne koszty finansowe 413, ,98 - (2) Koszty finansowe operacyjne działalności gospodarczej 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I STATUTOWEJ (H+I-J) , ,97 - (1) Zysk (Strata) z działalności statutowej , ,47 - (2) Zysk (Strata) z działalności gospodarczej , ,44 L. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 M. ZYSK (STRATA) BRUTTO (K±L) , ,97 IM. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 P. ZYSK (STRATA) NETTO (M-N-O) , ,97 - (1) Zysk (Strata) netto z działalności statutowej , ,47 - (2) Zysk (Strata) netto z działalności gospodarczej , ,44 OKRĘGOWA BUDOWNICTWA ul. Energetyków 9 (091)

2 IV, BILANS Wartość na dzień Wartość na dzień BILANS 31/12/ /12/2011 AKTYWA , ,94 A. AKTYWA TRWAŁE , ,25 I. Wartości niematerialne i prawne , ,12 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,12 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 IX. Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 1. Środki trwałe , ,10 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,86 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,11 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 0, ,13 2. Środki trwałe w budowie 4 258,80 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V, Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0, ,03 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,03 B. AKTYWA OBROTOWE , ,69 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,52 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,52 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,10 - do 12 miesięcy , ,10 - powyżej 12. miesięcy 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 385,95 0,00 c) inne , ,42 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,17 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,17 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,17 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,17 - inne środki pieniężne 174,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,29 0,00 ^CHOUNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Energetyków (Prezydium / t /»

3 BILANS Wartość na dzień 31/12/2012 Wartość na dzień 31/12/2011 PASYWA , ,94 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,69 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,72 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,97 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,25 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,25 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,48 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,12 - do 12 miesięcy , ,12 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,39 h) z tytułu wynagrodzeń 8 190, ,50 i) inne , ,47 3. Fundusze specjalne , ,77 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,00

4 V. INFORMACJA DODATKOWA 1. Aktywa trwałe 1.1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr Środki trwałe w budowie 1.3 Należności długoterminowe 1.4 Inwestycje długoterminowe 1.5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2. Aktywa obrotowe 2.1 Zapasy 2.2 Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe w kwocie ,61 zł. są przedstawione aktywach bilansu w poz. B.II i wykazane są w kwocie należnej zapłaty. Głównymi należnościami krótkoterminowymi są: Lp Odbiorca - należności krótkoterminowe Wartość w zł. 1 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ,00 2 KUJAWSKO-POMORSKA OIIB 7 238,22 3 FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA KAZIMIERZ h 2 148, , Odpisy aktualizujące wartość należności 2.4 Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne na rachunkach bankowych Środki pieniężne w kasie ,78 zł. 0,00 zł.

5 3. Kapitały własne 3.1 Kapitał podstawowy - struktura Nie występuje. 3.2 Rezerwy na zobowiązania 3.3 Zobowiązania długoterminowe 3.4 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ,85 zł. są przedstawione w pasywach bilansu w poz. B.III i wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty. Głównymi zobowiązaniami krótkoterminowymi są: Lp Dostawca - Zobowiązania krótkoterminowe Wartość w zł. 1 ZUS ,81 2 PIT ,00 3 ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI 7 375, ,63 4. Rachunek Zysków i Strat 4.1 Struktura sprzedaży Nie występuje 4.2 Działalność zaniechana w roku obrotowym W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie prowadzenia części działalności wykonywanej przez ZOIIB. 4.3 Koszty rodzajowe KOSZTY RODZAJOWE I. Amortyzacja , ,09 II. Zużycie materiałów i energii , ,15 III. Usługi obce , ,94 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,94 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,53 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,77 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,87 RAZEM , , Główne różnice między wynikiem finansowym a podatkowym ZYSK/ STRATA brutto ,79 Koszty niestanowiące KUP ,75 odsetki budżetowe 0,00 wydatki sfinansowane z dotacji zwolnionej z art.17 ust. 1 pkt 53updop ,98 niewypłacone umowy zlecenia ,00 darowizny ,35 delegacje niewypłacone 1 574,42 inne koszty 0,00

6 ZACHODNIOPOMORSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, SZCZECIN , UL. ENERGETYKÓW S MSP Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych 0,00 Przychody księgowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych ,00 składki członkowskie naliczone ,00 naliczone odsetki -786,00 Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 0,00 Odliczenie od dochodu: ,61 dochód zwolniony art.. 17 ust 1 pkt ,61 przychody zwolnione art. 17 ust 1 pkt ,00 Podstawa opodatkowania ,93 Podatek dochodowy bieżący 5, Pozostałe informacje i objaśnienia 5.1 Informacja o stanie zatrudnienia. Na dzień zatrudnienie w spółce w przeliczeniu na etaty wyniosło 9, Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym za okres od do W jednostce nie nniały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 5.3 Wydarzenia po dniu bilansowym. Nie występują. 5.4 Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań z działalnością statutową. Nie występują. 5.5 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzgiędnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy. Nie wystąpiło. 5.9 Konsolidacja sprawozdania finansowego. Spółka nie podlega konsolidacji i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Połączenie spółek. W 2012 nie miało miejsca połączenie spółek. Sprawozdanie finansowe za okres od do str. 15

7 VI. NOTY UZUPEŁNIAJĄCE NOTA NR A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY W TYM: (1) Przychody netto z działalności statutowej: X. Składki określone statutem Składki wpisowe Składki członkowskie II. Inne przychody określone statutem Opłata za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane Szkolenia (2) Przychody netto z działalności gospodarczej: Przychody z najmu NOTA NR B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: (1) Koszty realizacji zadań statutowych: Ryczałty członków władz ZOIIB Obsługa prawna Koszty nadawania uprawnień Koszty szkoleń Ośrodek informacji technicznej Czasopisma dla członków ZOIIB Koszty organizacji Zjadu Delegatów Obsługa władz ZOIIB Usługi obce dot. działalności statutowej Ubezpieczenie na życie członków ZOIIB Pozostałe koszty działalności statutowej (2) Koszty z działalności gospodarczej: Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia NOTA NR D. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU (1) Koszty z działalności statutowej: Amortyzacja Zużycie materiałów Zużycie energii Usługi księgowe Wynagrodzenia - um. o pracę Wynagrodzenia - um. cywilnoprawne Pozostałe (2) Koszty z działalności gospodarczej: 0 0

8 ZACHODNIOPOMORSKA IZBA inżynierów BUDOWNICTWA, SZCZECIN 7G-656. UL ENERGETYKÓW 9. NIP S-64 NOTA NR KOSZTY ORGANÓW ZOIIB (1) Okręgowy Zjazd Izby Ryczałty miesięczne Delegacje Organizacja posiedzeń Materiały biurowe Pozostałe koszty (2) Okręgowa Rada Izby Ryczałty miesięczne Delegacje Organizacja posiedzeń Materiały biurowe , Pozostałe koszty (3) Okręgowa Komisja Kwalifikacyjne Ryczałty miesięczne Delegacje Organizacja posiedzeń Materiały biurowe Pozostałe koszty (4) Okręgowa Komisja Rewizyjna Ryczałty miesięczne Delegacje Organizacja posiedzeń Materiały biurowe Pozostałe koszty (5) Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Ryczałty miesięczne Delegacje Organizacja posiedzeń Materiały biurowe Pozostałe koszty (6) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Ryczałty miesięczne Delegacje Organizacja posiedzeń Materiały biurowe Pozostałe koszty (7) Delegacje refundowane przez PIIB Sprawozdanie finansowe za okras od Cl do str. 15

9 ZACl 10DNK >P() MORSKA IZBA INŻYNIl RÓW BUDOWNICTWA, SZCZECIN 70»> r,g, Dl... ENERGETYKÓW 9, NIP '] załącznik nr 1 Składniki majątku trwałego (w zł.) Stan na początek roku Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Przychody Rozchody Stan na koniec roku Stan na początek roku Sprzedaż / Likwidacja Amortyzacja roczna Stan na koniec roku Stan na początek roku Stan na koniec roku Grupa 0 Grunty ,86 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 Grupa 1 Budynki i iokale ,19 0,00 0, , ,08 0, , , , ,55 Grupa 2 Obiekty inżynierii ladowei i wodnei Grupa 3 Kotły i maszyny eneraetvczne Grupa 4 Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,87 0, , ,87 0,00 0,00 Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 6 Urządzenia techniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa 7 Środki transportu 0,00 184,50 0,00 184,50 0,00 0,00 184,50 184,50 0,00 0,00 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, wvdosażenie Wartości niematerialne i prawne ,95 0,00 0, , ,82 0, , , ,13 0, ,14 0,00 0, , ,02 0, , , , ,44 Razem , ,50 0, , ,79 0, , , , ,85 Sprawozdanie finansowe za okres od do str. 16

10 ZACHODNIOPOMORSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. SZCZECIN , UL. ENERGETYKÓW 5, NIP S S-64 Data sporządzenia sprawozdania finansowego: /ć? ć- SA6H0DNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Szczecin, ul Energetyków 9 te)./fax: (091) NIP fW 16 v7 '""f (osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych) Sprawozdanie finansowe za okres od do str. 1/