UCHWAŁA NR VII/102/15 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 26 maja 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/102/15 RADY MIASTA KUTNO w sprawie zmiany uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr III/49/15 z dnia 10 lutego 2015 r., uchwałą Nr IV/56/15 z dnia 4 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr V/77/15 z dnia 31 marca 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 6. otrzymuje brzmienie: 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Kutno po zamknięciu roku 2014 w kwocie zł, pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie ,00 zł. ; 2) 7. otrzymuje brzmienie: 7. Uchwala się przychody budżetu Miasta Kutno w wysokości ,00 zł i rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. ; 3) 9. otrzymuje brzmienie: 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł; 3) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. ; 4) w 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, c) sfinansowanie rozchodów z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. ; 5) Tabela nr 5 stanowiąca załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 6) Tabela nr 6 stanowiąca załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 7) Tabela Nr 7 stanowiąca załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2015 rok stanowiący załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy dwadzieścia trzy złote) według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

2 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Id: 3A C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Tabela nr 5 - Zadania Inwestycyjne w 2015 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 5 do Uchwały NrII/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia22grudnia 2014r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup i montaż zestawów informacji głosowej i wizualnej w autobusach komunikacji miejskiej - budżet obywatelski Budowa i modernizacja dróg, parkingów, chodników, w tym m. in.: Żwirki i Wigury, Krasińskiego, Klepy, Staffa sięgacze, Królowej Jadwigi I etap, Azaliowej, Sobieskiego, Zielnej, Poprzecznej, Intermodalnej z parkingiem Przebudowa ul. Łęczyckiej w Kutnie (droga Nr G E) wraz z budową infrastruktury Wykonanie chodnika przy ul. Cmentarnej 1, wykonanie barierki ochronnej oddzielającej drogę od chodnika oraz wymianę nawierzchni w części dostępnej dla klientów MZK Sp. z o.o. w Kutnie - budżet obywatelski Parking dla Hospicjum Kutnowskiego i KRUSu - budżet obywatelski Modernizacja istniejącego parkingu przy ul. 29 Listopada 3, 5 w Kutnie - budżet obywatelski , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 Zakup środków trwałych, w tym: szorowarki do podłóg, odkurzacza piorącego, transponderów oraz zastępstwo inwestycyjne (83.00 zł) Wykupy nieruchomości Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego, Barlickiego Modernizacja Cmentarza Komunalnego Miasta Kutna Modernizacja budynku UM, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup (wymiana) samochodu służbowego dostawczego, zakup systemu do głosowania i systemu audiowizualnego , , , Kutno - miasto róż Zakup syreny alarmowej Cyfryzacja Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kutnie - budżet obywatelski Szkoła multimedialna (SP Nr 9) - budżet obywatelski Klimatyzacja sali gimnastycznej przy SP Nr 9 w Kutnie, zakup maszyny czyszczącej do podłóg Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Kutnie Zakup środków trwałych, w tym między innymi urządzeń rekreacyjnych i itp. Zakup sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. Wymiana sieci elektrycznej w starej części budynku MOPS i obwodu zasilania komputerowego, wymiana podłogi w pomieszczeniach kuchni na I pietrze i inne. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kutna C ZNM Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., Urząd Miasta Kutno Id: 3A C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 2

5 Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno Wykonanie i montaż modułowych osłon śmietnikowych oraz zakup środków trwałych, w tym: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych - budżet obywatelski , , Rozarium w parku Traugutta Modernizacja fontanny na Placu Marszałka Piłsudskiego Plac zabaw w parku Wiosny Ludów Dokumentacje techniczne, w tym: studium wykonalności dla hali widowiskowo sportowej Kanalizacja deszczowa w ŁSSE Podstrefie Kutno Piękny plac zabaw na Dybowie - budżet obywatelski Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla robót publicznych Modernizacja KDK Spotkajmy się w bibliotece - budżet obywatelski Nowoczesna biblioteka - budżet obywatelski Zakup i montaż elektromechanicznego urządzenia wybijającego godziny na wieży "Ratusza" oraz monitoringu alarmowego w Muzeum Bitwy nad Bzurą Wydatki inwestycyjne MOSiR ,00 Urząd Miasta Kutno Urząd Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (wyposażenie) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie Muzeum Regionalne, Urząd Miasta Kutno MOSiR Id: 3A C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 3

6 Fitness park - budżet obywatelski Ogólnodostępna bezpłatna siłownia zewnętrzna na świeżym powietrzu (siłownia plenerowa) - budżet obywatelski Budowa boiska sportowego Orlik 2012" przy Al. ZHP i boiska przy SP Nr 5 w Kutnie Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: , ,00 Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) , , , Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Planowana kwota na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zł , , , , ,00 x Id: 3A C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Tabela Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Tabela nr 7- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na 2015 rok Załącznik Nr 7do Uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014 r. w złotych dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Wydatki Dział Rozdz. Plan Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie Dział Rozdz. Plan Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan Ogółem

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych na 2015 rok L p. Wyszczególnienie (Nazwa zakładu, dział, rozdz.) Ogółem Dotacje z budżetu Kwota Dotacja przedmiotowa zakres dotacji Przychody (w zł) w tym: Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE Kwota Dotacja celowa na inwestycje Cel dotacji Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/25/14 Rady Miasta Kutno z dnia 22 grudnia 2014r. Ogółem Koszty (w zł) Zarząd Nieruchomości Miejskich, dz. 700, rozdz , , dopłata do remontów budynków będących własnością Miasta Kutno oraz budynków o nieuregulowanym stanie prawnym skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni remontowanych budynków zarządzanych przez ZNM w kwocie 399,52 zł/m 2 (rocznie); ,00 Budownictwo mieszkaniowe, w tym: budowa budynku przy ul. Kochanowskiego, Barlickiego w złotych w tym: wpłata do budżetu dopłata do kosztów eksploatacji budynków z mieszkaniami chronionymi położonymi przy ul. Wyszyńskiego 11 skalkulowana wg stawki jednostkowej dotacji do jednego m 2 powierzchni zarządzanych budynków w kwocie 56,00 zł/m 2 (rocznie) Ogółem , ,00 x ,00 x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Turystyka Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług - 3 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

11 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Pozostałe odsetki Rodziny zastępcze Wpływy z różnych dochodów Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 10 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dodatki mieszkaniowe Pozostałe odsetki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z różnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na Id: 3A C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 2

12 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem ,00 Ogółem zwiększenie dochodów ,00 Id: 3A C-478F-83ED-CC88401FE8D Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie Przychody z zaciągniętych 952 pożyczek i kredytów na ,00 rynku krajowym Ogółem zwiększenie przychodów ,00

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/102/15 Rady Miasta Kutno Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe - inwestycje Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych UE Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wynagrodzenia i pochodne , Przedszkola ,00 Wynagrodzenia i pochodne , Pozostała działalność Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Pozostała działalność Wydatki majątkowe - inwestycje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów, dróg Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe - inwestycje Razem ,00 Ogółem zwiększenie wydatków ,00