UCHWAŁA NR XLI/645/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/645/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.), art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 26) Rada Miasta Mysłowice uchwala: 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta na 2017 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta na 2017 r. o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Dokonać zwiększenia planu dotacji udzielanych z budżetu wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Dotacje w ramach budżetu miasta Mysłowice na 2017 rok o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonać zmiany Tabeli Nr 10 do Uchwały XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Miasta Mysłowice na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Dokonać zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Nadać nowe brzmienie 1. pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. zgodnie z treścią: Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 1 z 15

2 Kwota planowanego deficytu budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.. 8. Nadać nowe brzmienie 1. pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. zgodnie z treścią: Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok w wysokości zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.. 9. Nadać nowe brzmienie 3 Uchwały Nr XXVIII/456/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016 r. zgodnie z treścią: Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości zł Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 2 z 15

3 Dział Wyszczególnienie Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok Zwiększenie planu na 2017 rok w tym: Załącznik Nr 1 do URM Nr XLI/645/17 z dnia r. ( w złotych) Działalność usługowa Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 758 Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" 852 Pomoc społeczna Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Razem GMINA w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem POWIAT w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 3 z 15

4 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Razem dochody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i /Ze zwiększenia wyodrębnia się dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone: 801 Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /Ze zwiększenia wyodrębnia się dochody realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 4 z 15

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 5 z 15

6 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2017 rok Zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2017 rok Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w złotych) Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy P Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) P Drogi publiczne gminne G Drogi wewnętrzne G 700 Gospodarka Pozostała działalność G 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego G Cmentarze G 750 Administracja publiczna Starostwa powiatowe P Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) G Promocja jednostek samorządu terytorialnego G Pozostała Bezpieczedziałalność stwo publiczne G 754 i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej P z tego Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do URM Nr XLI/645/17 z dnia r. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Wydatki majątkowe Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 6 z 15 z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Kategoria

7 Obsługa długu Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostę samorządu terytorialnego G 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe G Szkoły podstawowe P Szkoły podstawowe specjalne P Przedszkola G Gimnazja G Gimnazja specjalne P Dowożenie uczniów do szkół G Szkoły zawodowe P Stołówki szkolne i przedszkolne G Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego G Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych G Pozostała działalność P 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi G Pozostała działalność G Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 7 z 15

8 Pozostała działalność P 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej P Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej G Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe G Ośrodki pomocy społecznej G Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej G Pozostała działalność G Pozostała działalność P 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy P 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne G Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka G Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód G Utrzymanie zieleni w miastach i gminach G Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu G Gospodarka komunalna i ochrona środowiska G Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 8 z 15

9 Pozostała działalność G 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby G Pozostała działalność G 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność G RAZEM: /Ze zwiększenia wyodrębnia się wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone: 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe G Szkoły podstawowe specjalne P Gimnazja G Gimnazja specjalne P Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych G 2/Ze zwiększenia wyodrębnia się wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność G Pozostała działalność P Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 9 z 15

10 Załącznik Nr 3 do URM Nr XLI/645/17 z dnia r. DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK w tym N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianie na 2017 rok Jednostki sektora finansów publiczny ch Jednostki poza sektorem finansów publiczn ych O G Ó Ł E M w tym dotacje celowe: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządy terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecobych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dotacja w ramach art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pozytku publicznego Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego- realizacja programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych Dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pozytku publicznego Demontaż transport i unieszkodliewienie wyrobów zawierających azbest w tym dotacje podmiotowe: Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 10 z 15

11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK (w tym zł z Elektrownii Jaworzno III, zł z Rady Dzielnicy Morgi, zł z Rady Dzielnicy Brzezinka, zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima, zł z Rady Dzielnicy Ławki, zł z Rady Dzielnicy Piasek, zł z Rady Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok, zł z Rady Dzielnicy Wesoła) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawna inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 11 z 15

12 Załącznik Nr 4 do URM Nr XLI/645/17 z dnia r. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2017 ROK Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż aktywnego radaru RDW Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach wraz z budowa oświetlenia Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic:bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą Przebudowa skrzyżowania ulic Towarowa - Bytomska w Mysłowicach Przebudowa ul. Laryskiej - I etap Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich Przebudowa ulicy I. Łukasiewicza w Mysłowicach - I etap (w tym zł Rada Dzielnicy Dziećkowice) Przebudowa ulic Matejki, Zwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo Budowa drogi do działki Nr 1076/136- PT + wykonawstwo Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - perspektywa projekt termomodernizacji budynku SP Nr 14 w Mysłowicach + roboty budowlane Budowa Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach- PT + wykonawstwo Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Mysłowicach Budowa boiska przy CKZiU w Mysłowicach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dobudowa wpustów ulicznych Wymiana słupów na terenie miasta Budowa placu zabaw w dzielnicy Brzęczkowice - Rada Dzienicy Brzęczkowice i Słupna (w tym zł z roku, zł z 2017 roku) Doposażenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna Przebudowa stadionu lekkoatletycznego oraz zaplecza technicznego, zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionów kategorii IVA, znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Promenada Montaż piłkochwytów na boisku sportowym przy ul. Reja w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Brzezinka Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 12 z 15

13 Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Plan przed zmianą Zmiana planu Plan po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowychzakup zestawu instruktorskiego "AUTOCHODZIK" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania Demontaż transport i unieszkodliewienie wyrobów zawierających azbest Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 13 z 15

14 Załącznik Nr 5 do URM Nr XLI/645/17 z dnia r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego MZGK na rok 2017 Wyszczególnienie Wydatki inwestycyjne Pozostałe koszty Razem Koszty Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 14 z 15

15 Załącznik Nr 6 do URM Nr XLI/645/17 z dnia r. ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na początek roku DOCHODY WYDATKI (w złotych) Stan środków obrotowych na koniec roku OGÓŁEM w tym: bieżące majątkowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr Zespół Szkół Nr Przedszkola Przedszkole Nr Przedszkole Nr Razem Id: BBE E2-BD73-CAF955F94A15. Podpisany Strona 15 z 15