, ,92 IV ,30 yi ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transkrypt

1 (piecz^tka jednostki) Zespot w Wadowicacn W ^''^"""'"'^"--.elicj^i - BILANS SPORZADZONY NA DZIEN r. c) d) e) ly. 1. f 3 a) Aktywa trwale Wartoici niematerialne i prawne Koszty zakoriczonych prac rozwojowych Wartqsd^rmy wartosci niemateriaine i prawne Zaiiczki na wartosci niematenalne i prawne Rzeczowe aktywa trwale Srodki trwate grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty in2ynierii l^dowej i wodnej urzadzenia techniczne i maszyn^ srodki transportu srodki trwate Srooki trwale w budowie Zaiiczki na srodki trwate w budowie NaleinoSci Od jednostek powiazanycti Od pozostatycti jednostek Inwestycje dtugoterminowe NieructiomoSci Wartoici niemateriaine i prawne Dtugoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiazanych aktywa finansowe w pozostatych jednostkach aktywa finansowe inwestycje dlugotermincwe Dlugoterminowe rozuczenia mi^dzyokretowe Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego rozliczenia migdzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Materialy Pblprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Toward 5 Zaiiczki na dostawy U. Naleznoici kr6tkoterminowe Naleznosci a) z tytulu dostaw i uslug. o okresie sptaty; do12miesi?cy a) powyzej 12 miesi^cy Naleznosci od pozostatyctijednostek z tytulu dostaw i uslug. o okresie sptaty; do 12miesi9Cy powyzej 12 miesi^cy z tytulu podatkow, dotacji, eel, ubezpieczeh spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeh dochodzone na drodze s^dowej Inwestycje krdtkoterminowe Krbtkoterminowe aktywa finansowe wjednoslkach powiazanych krotkoterminowe aktywa finansowe w pozoslalych jednostkach krotkoterminowe aktywa finansowe srodki pieniezne t aktywa pieni?zne srodki pieni^zne w kasie i na rachunkach srodki pieni^zne aktywa pieni^zne inwestycje krotkoterminowe Krdtkoterminowe rozliczenia Aktywa razem mi^dzyokresow* , , , , ; , ,96' , , , , , , , ,92 IV ,30 yi VII ,48 PASYWA ,74 B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania , , ,99 2 Rezeniva na Swiadczenia emerytalne i podobne , , ,98 878, , , , , , , , , , , , J 132^ , , , ,88 III^ Kapital (fundusz) wlasny Kapital (fundusz) podstawowy Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkoie ujemna) Udzialy (akcje) wlasne (wielkosfi ujemna) Kapital (fundusz) zapasowy V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceiiy V Pozostate kapitaly (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) zjat ubieglych Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku obrotowego (wielkoic ujemna) Rezerwy na zobowiazania 1 Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego dtugoterminowa krotkoterminowa Pozostate rezerwy ,54 l^rdlkoterminowe ,99 Zobowiazania Wobec pozoslalych jednostek z tytulu emisji dluznych papierbw wartoiciowych zobowiazania finansowe Zobowi zania krbtkoterminowe z tytulu dostaw i uslug. o okresie wymagalnoici: do12miesi?cy powytej 12 miesi?cy Wobec pozostalych jednostek z tytulu emisji diuznych papierbw wartosciowych zobowiazania finansowe z tytulu dostaw i uslug. o okresie wymagalnosci: powyzej 12 miesi^cy zaiiczki otrzymane na dostawy zobowiazania weksiowe z tytulu podatkbw, eel ubezpieczen i innych swiadczert z tytulu wynagrodzeii Fundusze speqaine Rozliczenia Ujemna wartbsc firmy mi?dzyokresowe rozliczenia mi^dzyokresowe krbtkoterminowe , , , , , , , , , ,99 J ,72 ~q.m JI1 648J , , , , , , , , ,54 0^ 0, , , ,86 ooo , , , , , , , , , , , , , ,57 ' , , , ,88^ Sporzadzono Wadowice, dnia r Wadowice, dnia r GL0Wt 7ra^GOWY (naz^vlsko i/*lv^dpis osohy spmzadzajacej) mgr inz. A^ieszm Wasto Zast^pca ijyrektora 6s. Tecknicznych ZespoJU ia.k^naissioqwfiodsswietowft mgr

2 ^poi Zateadow upiela isdrb ^^ -I (OS^^rTp ^^^^^^^ 5 RACHUNEK ZYSKOW I STRAT SPORZADZONY za okres r.- r. {wariant porownawczy) A. IV. B. IV. V. VI. VII. VIII C. b. I. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym: Przychody netto ze sprzedazy produktow Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) koszt wytworzenia produktow navytasne potrzet)y jednostki Przychody netto zesprziedazy towaroyv i materiajow Koszty dziatalnosci oijeracyjnej Amortyzacja Zuzycie materiatow i energii^ Ustugi obce Podatki i optaty, w tym: podatek akcyzowy Wynagrodzenia. Ubezpieczenia spoteczne i swiadczenia Pozostate koszty rodzajqvye Wartosc sprzedanych towarow i materiatovy Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) Pozostate przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow tnwatych Dotacje przychody operacyjne E. Pozostate koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych II. F. G. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych In^ne koszty operacyjne Zysk (strata) z dzlatalnosci operacy[nej (C+D^ Przychody finansowe Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym;^ Odsetki, w tym: Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji Koszty finansowre Odsetki, w tym: - dia jednostek powiazanych Strata ze zbycia inwestycji Aktua iizacja wartosci inwestycji Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) Wynik zdarzen nadzvyyczajnych (J.l.-J.ll.l Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (I+/-J) Podatek dochodowy Pozostate obowiazkowe zmnie[szenia zysl<u(zwi?kszeriia straty) Zysk (strata) netto (K-L-IVI) biezqcy rok obrotowy ,95 53" ; , ,50 ' ,31 " ,27 " , , , , ,94 " ,55 " ,47 311,00 J , , , ,84 3;98967,87-1^ , , , , ,01 51,53 ubiegty rok obrotowy , , , , , , , , , ,87 47;4 499, , ,57 38^400, , , , ,49 ^55 598, , , , ,29 158, , , ,93 Sporzqdzono: Wadowice, dnia 31, r Wadowice, dnia r. GL6WNY KSI^GOWY mgr inz. Agniesika Wddo (nazwisko i imi?, podpis osoby sporz^dzaj^cej) Zast?k-a Dyreiaora ds. Technicznych viijacft O (na^ ^rff^i#^6airiyabmi^ jednostki)

3 BILANS SPORZADZONY NA DZIEN r. (wersja petna) Aktywa tnwale ,50 WaftoScI niemateriaine I prawne 1 332,50 Koszty zakortczonycti prac rozwojowyctl , ,52 PASYWA Kapital (fundusz] wlasny Kapital (fundusz} podstawowy Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkost ujemna) WaitoSt firmy Udziaty (akcie) wlasne (wielkost ujemna) wartosci niematenalne i prawne ,52 ly^ Kapital (fundusz) zapasowy Zaiiczki na wartosci niematenalne i prawne y. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceriy Rzeczowe aktywa trwale , ,41 VI. Pozostate kapitaly (fundusze) rezerwowe Srodki trwale ,65 32'^ VII. Zysk (strata) z lat ubieglych V Zysk (strata) netto gmnty (w tym prawo u2ytkowania wieczystego gruntu) , ,23 budynki. lokale i obiekty injynierii ladowej i wodnej urzadzenia techniczne i maszyny irodki transportu Srodki tnwate , Srodki trwale w budowie ,36 Zaiiczki na srodki trwale w budowie Naleznosci Od jednostek powiazanych Od pozostalych jednostek Inwestycje Nieruchomoscl Wartosci niematenalne i prawne 1 Dtugoterminowe aktywa finansowe a)^ wjednoslkach powiazanych B.!^ 1 2^ 3/ 4 udzialy lub akqe injie papie^ wartosciowe dtugoterniinowe aktywa finansowe w pozoslalych jednostkach aktywa finansowe inwestycje , ' , " ^ 0 0 OfiO OK. Dlugoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego rozliczenia ml^dzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Materialy Potprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary ,18 74X266,39 ' , j11 d) ,68 Odpisy z zysku netto w cli gu roku obrotowego (wielkost ujemna) Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania Rezerwy na zobowiazania RezehA/a z tytulu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne dlugoterminowa krotkoterminowa Pozostate rezerwy krotkoterminowe Zobowiazania ^ Wobec pozostalych jednostek z tytulu emisji diuznych papierbw wartosciowych zobowiazania finansowe Zobowiazania krotkoterminowe zlytuiu dostaw i uslug. o okresie wymagalnoici: do 12 mieslgcy powyzej 12 mieslqcy b) ' Wobecpozostatych jednostek z tytulu emisji dtuznych papierbw wartosciowych c) zobowiqzania finansowe z tytulu dostaw I ustug^ okresie wymagalnoici: do 12 miesiecy ;68 powyzet 12 miesi^cy e) zaiiczki olrzymane na dostawy f) zobowiazania weksiowe z tytulu podalkow, eel, ubezpieczeh i innych Swiadczeil Zaiiczki na dostawy NaleinoSci krbtkoterminowe ,06 tl) ,29 1]^ z tytulu wynagrodzeh Naleznosci Fundusze specjalne z tytutu dostaw I uskig, o okresie splaty: Rozliczenia miedzyokresowe do 12 mleslgcy Ujemna wartosc lirmy powytej 12 mleslgcy rozliczenia mi^dzyokresowe NaleZnoScl od pozostalych jednostek , ir29 krbtkoterminowe z tytulu dostaw I uslug, o okresie splaty: ,69 3^94 701^98 do 12 m^si?cy , powyzej 12 miesm cy z tytulu podatkbw, dotacji. cel. ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych oraz innych Swiadczert dochodzone na drodze sqdowej - udzialy lub akcje Inwestycje krotkoterminowe ,64 V Krbtkoterminowe aktywa finansowe a) wjednoslkach powiqzanych krbtkoterminowe aktywa finansowe wpozostatych jednostkach udzielone pozyczki - krotkoterminowe aktywa finansowe C) Srodki pieni^zne i aktywa pieni^zne Srodki pieni^zne w kasle I na rachunkach srodki pieni^zne aktywa pieni^zrie inwestycje krbtkoterminowe Krbtkoterminowe rozliczenia ml^dzyokresowe Aktywa razem ^ , , , ,68 878, ,72 27J 686, , , , , , , , ^ , , , ,98 ^ T , , aqo " , , , ^ 2 20f035, w7234, , , , , , ^ ^ « ,26 0, ^ , , , , , , : ,04 Sporzadzono Wadowice, dnia r Wadowice, dm miejscowosc,..qlo.wn.y...[ss.i. S.Q\'y>. (nazwisko i irii^j pcdjpis osoby sporz^dzaj^cej) tier" (nazwisko

4 Zespol itajci&utiw OpieJci X4n3WOtnej w Wadowicach Wadowice. ul. Karmelicka 5 Jl (033) m-17,-' , teltfax 'MIP l^-prff,, Re<ion (pieczqtka jednostki) RACHUNEK ZYSKOW I STRAT SPORZADZONY za okres r.- r. (wariant porownawczy) A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym: biez^cy rok obrotowy ubiegty rok obrotowy , ,95 od jednostel< powigzanych I. Przychody netto ze sprzedazy produl<t6w , ,34 Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - II. wartosc ujemna) , ,61 Koszt wytworzenia produkt6w na wlasne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow B. Koszty dziatalnosci operacyjnej , ,50 1. Amortyzacja , ,31 II. Zuiycie materiatow i energii , ,27 Ustugi obce , ,02 IV. Podatki i optaty, w tym: , ,50 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,67 VI. Ubezpieczenia spoteczne i Swiadczenia , ,79 VII. Pozostate koszty rodzajowe , ,94 V Wartosc sprzedanych towarow i materiatbw C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B) , ,55 D. Pozostate przychody operacyjne , ,47 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwatych 311,00 II. Dotacje , ,20 przychody operacyjne , ,27 E. Pozostate koszty operacyjne , ,71 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych ,50 II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych , ,84 koszty operacyjne , ,87 F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) ,54.1" ,79 G. Przychody finansowe , ,16 1. Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: , ,16 III, IV. od jednostek powigzanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji V. H. Koszty finansowe , ,54 1. Odsetki, w tym: , ,01 dia jednostek powigzanych II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji IV. 51,53 1. Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (F+G-H) ,77 J. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (J.l.-J.ll.) 1. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (!+/-%)) ,77 L. Podatek dochodowy M. Pozostate obowiazkowe zmniejszenia zysku (zyyifkszenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,77 Sporzadzono: Wadowice, dnia r. Wadowice, dr ia r. GLOW! (nazwisko i imi^, podpis osoby sporzqdzaj^cej)

5 BILANS SPORZADZONY NA DZIEN r. {wersja pelna) AKTYWA ,01 A. Aktywa trwate Wartosci niemateriaine I prawne 1 025,00 Koszty zakoriczonych prac Wartosb finny rozwojowych , ,50 wartosci niematenalne i prawne 1 025, ,60 Zaiiczki na wartosci niemateriaine i prawne Rzeczowe aktywa trwale ,01 grunty (w tym prawo uiytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale I obiekty in2ynleril ladowej I wodnej c) urzadzenia techniczne i maszyny srodki transportu irodkl tnwale Srodki trwale w budowie Zaiiczki na srodki tnwale w budowie Naleznosci dtugoterminowe V Odjednostek powiazanych 2. Od pozostalych jednostek IV. Inwestycje Nieruchomoscl 2. Wartosci niematenalne I prawne 3l"l Dlugolerminowe ' aktywa finansowe Wjednoslkach powiazanych al dlugolerminowe aktywa finansowe wjiozostalych jednostkach udzialy tub akcje -, aktywa finansowe a) inwestycje diugolermtnowe , , , , , , ,35 ^ 5 28J 116^ ^ , , ,35 PASYWA Kapital (fundusz) wlasny Kapital (fundusz) podstawowy Nalezne wplaty na kapital podstawowy (wielkoie ujemna) Udzialy (akcje) wlasne (wlelkost ujemna) Kapital (fundusz) zapasowy Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostate kapitaly (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieglyijh Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wleikosi ujemna] Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania Rezerwy na zobowiazania Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego Rezeniva na Swiadczenia emerytalne I podobne dlugoterminowa krotkoterminowa Dlugoterminowe rozliczenia mif dzyokresowe Aktywa z tytutu odroczonego podatku dochodowego rozliczenia mi^dzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Materialy Polprodukiy i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaiiczki na dostawy , ,98 NalelnoSci krdtkotermlnowe ,10 Naleznosci od jednostek powiqzanych z tytutu dostaw i uslug. o okresie splaty: powytej 12 miesi?cy b) hjaleznosci od pozoslalych jednostek all"" z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty: powyzej 12 miesi^cy z tytutu podatkbw, dotacji, cet, ubezpieczeh spolecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczeh dochodzone na drodze sqdowej III, Inwestycje krotkoterminow^ Krdtkoterminowe aklywa finansowe wjednoslkach powiazanych krotkoterminowe aklywa finansowe w pozostalych jednostkach krotkoterminowe aktywa finansowe - ll^t II. ^00 a) 3. Pozostate rezennry 1^ 2 ^ krotkoterminowe 2obowiqzania dtugoterminowe Wobec^pozostatych jednostek z tytulu emisji dtuznycn papierow wartosciowych zobowiazania finansowe Zobowiazania kr6tkoterminowe 1. Wobec Jednostek powiazanych a) z tytutu dostaw i uslug, o okresie wymagalnoici: goa , ,85 878, , ,62 C) Srodki pieni^zne i aktywa pieni^zne ,62 Srodki pieni^zne w kasie i na rachunkach srodki pieni^zne aktywa pieni^zne Inwestycje krotkoterminowe Krdtkoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe Aktywa razem , , ,55 o.qo ,10 d) z tylulu doslaw i uslug. o okresie wymagalnosci: , ,98 o:oo IV , , ,59 878, ,74 J ,54 568^43, , , ^ ,60 do 12 miesi$cy powyzej 12 miesl^cy 2. Wobec^pozosta^ch jednostek a) ^ kredyly^t pozyczki b) z tytulu emisji diuznych papierow wartosciowych C) zobowiazania finansowe powyzej 12 miesi?cy ei zaiiczki otrzymane na dostawy zobowjetzania we k skjwe g) z tytulu podatkow. cel. ubezpieczeh i innych iwiadczei^ h) z tytulu wynagrodzen 3. Fundusze specjalne Rozliczenia ml^dzyokresoyrt^ 1. Ujemna wartosc firmy 2. rozliczenia mi^dzyokresowe dtugoterminowe krotkoterminowe ^ , , , , , , , ,23 ^ , , , , ,17 OjOO , , ;S ,69 ' ,40 6i j , lt , , , , , , ,78 ' " , IJ OjOO , , BJ " ,40 " ;d , , , , Y3, ,60 Sporzadzono Wadowice. dnia r, W3(lc»*ioerClni9E r mlejscowosii ' U l " (nazwisko i imi?, podpis osoby sporzadzajacej) (nazwisko 11 hl^^p^ i\^kj^^f*oi*'a jednostki)

6 IV Wadowicach iowice, ulk 0( n-«. 5- (piecz^tka jednostki) RACHUNEK ZYSKOW I STRAT SPORZADZONY za okres r r. (wariant porownawczy) bietqcy rok obrotowy ubiegly rok obrotowy A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym; , ,33 1. Przychody netto ze sprzedazy produktow , ,59 Zmiana stanu produktow (zwi^kszenie - wartosd dodatnia, zmniejszenie - II. wartosc ujemna) , ,74 Koszt wytworzenia produkt6w na wtasne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiatbw B. Koszty dziatalnosci operacyjne] , ,31 1. Amortyzacja , ,11 II. Zuzycie materiat6w i energii , ,27 Ustugi obce , ,81 IV. Podatki i optaty, w tym: , ,42 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,65 VI. Ubezpieczenia spoteczne i swiadczenia , ,38 VII. Pozostate koszty rodzajowe , ,67 V Wartosd sprzedanych towarow i materiatow C. Zvsk (strata) ze sprzedazy (A-B) , ,98 D. Pozostate przychody operacyjne , ,15 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Dotacje ,00 przychody operacyjne , ,15 E. Pozostate koszty operacyjne , ,74 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 3 569, ,03 II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych koszty operacyjne , ,71 F. Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) , ,57 G. Przvchodv finansowe 1 712, ,55 1. Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: 1 712, ,55 Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartosci inwestycji V. H. Koszty finansowe , ,78 1. Odsetki, w tym: , ,78 dia jednostek powiazanych II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartosci inwestycji IV. 1. Zysk (strata) z dziatalnosci qospodarczej (F+G-H) , ,80 J. Wynik zdarzeii nadzwyczajnych (J.l.-J.ll.) 1. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zvsk (strata) brutto (I+/-J) , ,80 L. Podatek dochodowy H/l. Pozostate obowiqzkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,80 Sporzadzono: Wadowice, dnia r. Wadowice, dnia r. datt M'. z:,:. (nazwisko i imi, podpis osoby sporzadzajacej) id^kjfegswnika jednostki) iowotlicj