Zatqcznikldo zarzgdzenia Nr.?.r^!^12 Burmistrza Polkowiczdnia 2012 r. BILANS. jednostek, z wytaczeniem bankow i ubezpieczycieli. na dzieri

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatqcznikldo zarzgdzenia Nr.?.r^!^12 Burmistrza Polkowiczdnia 2012 r. BILANS. jednostek, z wytaczeniem bankow i ubezpieczycieli. na dzieri"

Janusz Jakubowski
8 lat temu
Przeglądów:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach 59-101 Polkowice ul. Skalnikow 6 NIP 692-000-10-99 Regon 390043790 Zatqcznikldo zarzgdzenia Nr.?.r^!^12 Burmistrza Polkowiczdnia 2012 r.

2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach Polkowice ul. Skalnikow 6 NIP Regon Zatqcznikldo zarzgdzenia Nr.?.r^!^12 Burmistrza Polkowiczdnia 2012 r. BILANS jednostek, z wytaczeniem bankow i ubezpieczycieli na dzieri Pozycja Stan na pocz<itek roku Stan na koniec roku Pozycja Burmistrz Polkowic Stan na pocz^tek roku Stan na koniec roku AKTYWA TRWALE , ,10 A. KAPITAL (FUNDUSZ) WLASNY , ,80 1. Wartoici niematerialne i prawne , ,39 1. Kapitat {fundusz) podstawowy , ,57 1. Koszty zakonczonych prac rozwojowych II. Nalezne wptaty na kapitat podstawowy {-) 2. Wartosc firmy III. Udziaty (akcje) wlasne () 3. inne wartosci niematerialne i prawne , ,39 IV. Kapitat (fundusz) zapasowy 4. Zaiiczki wartosci niematerialnycti i prawnyctt II. Rzeczowe aktywa trwate , ,71 VI. V. Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe 1. irodkl trwate , ,71 VII. Zysk (strata) z lat ubieglycti a Grunty {w tym prawo uzytk.wieczystego gruntu) Budynki, lokale i obiekty inzynierii b l^dowej i wodnej c Urz^dzenia lechniczne i maszyny 8 096, ,87 B. VIII. Zysk(strata) netto , ,77 IX. Odpisy z zysku netto w ciû roku obrotowego (-) ZOBOWIAZANIA 1 REZERWY NA ZOBOWIAZANIA d 6rodki transportu 1. Rezerwy na zobowi^zania e Inne srodki trwate , , Srodki trwate w budowie 2 3. Zaiiczki na srodki trwate w budowie dtugoterminowe III. Nalezno^cl dtugoterminowe krotkoterminowa 1. Od jednostek powiânyctt 3 Pozostate rezerwy 2. Od pozostatycti jednostek dtugoterminowe IV. Inwestycje dtugoterminowe krotkoterminowe Rezerw z tytutu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na swiadczenia emerytalne i oodobne , ,20 1. NieruchomoScJ II. Zobowi<(,zania dtugoterminowe 2. Wartoici niematerialne 1 prawne 1 Wobec jednostek powiânycti 3. Dtugoterminowe aktywa finansowe 2 Wobec pozostatycfi jednostek a w jednostkactt powiânychi udziaty lub akcje a kredyty i pozyczki z tytutu emisji dtuznycti papierow b wartosciowycti c inne zobowiazania finansowe d inne inne dtugoterminowe aktywa finansowe III. Zobowiazania krotkoterminowe , ,20 b w pozostatycti jednostkactt udzialy lub akcje inne dtugoterminowe aktywa finansowe 1 Wobec jednostek powiazanychi z tytutu dostaw 1 ustug, o okresie a wymagalnosci do 12 miesi^cy powyzej 12 miesi^cy b inne 4. Inne mwestycje dtugoterminowe 2 Wobec pozostatycti jednostek , ,98 V. 1. Dtugoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe z tytulu odroczonego podatku doctiodowego 2. Inne rozliczenia mi^dzyokresowe a kredyty i pozyczki z tytutu emisji dtuznycti papierow b wartosciowych AKTYWA OBROTOWE , ,90 c inne zobowiazania finansowe z tytutu dostaw i ustug, o okresie 1. Zapasy d wymagalnosci 7 586, ,58 1. Materiaty do 12 miesi^cy 7 586, ,58 2. Polprodukty i produkty w toku powyzej 12 miesi^cy 3. Produkty gotowe e zaiiczki otrzymane na dostawy 4. Towary f zobowiazania wekslowe z tytutu podatkow.cet, ubezpieczeii i 5. Zaiiczki na dostawy g innyctt swiadczeri - kategoria 1 Stroma ,00 15,00

3 II. NaleznoscI krotkoterminowe , ,98 tl z tytutu wynagrodzeri ,20 215,00 1, Naleznosci od jednostek powiânycti inne , ,40 a z tytutu dostaw i ustug, o okresie sptaty. 3. Fundusze specjalne , ,22 do 12 miesi^cy IV. Rozliczenia mi^dzyokresowe powyzej 12 miesiecy b inne 1 Ujemna wartosc firmy 2 Inne rozliczenia mi^dzyokresowe 2. naleznosci od pozostalycti jednostek , ,98 dtugoterminowe a z tytutu dostaw i ustug o okresie sptaty 70,71 392,70 krotkoterminowe do 12 miesiecy 70,71 392,70 PASYWA RAZEM , ,00 powyzej 12 miesiecy z tytlu podatkow, dotacji, cet, b ubezpieczen spoiecz i zdrowotnycti oraz innycti swiadczen c inne , ,28 MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA d Dochodzone na drodze s^dowej III. Inwestycje krotkoteminowe , ,92 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe , ,92 a w jednostkacli powiânycti udziaty lub akcje w FotKQWicar.h '52-10' Ptôw'C^; ijl- Slâlnikov,/«Nl= tel.yfax inne krotkoterminowe aktywa finansowe b w pozostatycti jednostkacti udziaty lub akcje -^WNY s KSI^GOWY Miejsko-Gminnej BlBkhteki Publicznej Polko\Mta ch. Dc rnuia^ Krawiec inne krotkoterminowe aktywa finansowe Podpis osoby.ktorej powierzono prowadzenie ksi^g rachunkowych IV. c srodki pieniezne i Inne aktywa pieniezne , ,92 srodki pieniezne w kasie i na ractiunkach , ,92 inne srodki pieniezne inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje krotkoterminowe Krotkoterminowe rozliczenia mifdzyokresowe D Y R E K T O R Mieisko-Gmtnnoi Blblioteki Pubticznej Polkowîcacn BeatafZalewska Podpis kierownika iednostki / razem , ,00 Strona 2

4 MIEJSKO GMINNA BIELIOT.T'<A PUBLICZNA '.v r^owlcach Poiwwice, ul. Skalnikdw 6 Reg MP HfeSlawienie said do konta syntetycznego 200 lel./fax ^8 tp. Konto Nr pozycji ksi^g, Nazwa konta Saldo na dzien r. ; rozliczenia M /f/11 MATRAS Ksi^garnia Polkowice 53, D /f/11 Dialog telecom Wroctaw 716, Z-OO 588/f/11 Zespot Szkot w Polkowicach 6 425, Z-OO 689/f/11 Zespot Szkot w Polkowicach 70, P /f/11 PGM Polkowice 154, N /f/11 NESTLE WATERS Warszawa 146, p-OO 594/f/11 PGMiKM w Polkowicach 854, p-OO 595/f/11 PGMiKM w Polkowicach 49, p-OO 596/f/11 PGMiKM w Polkowicach 44, p-OO 597/f/11 PGMiKM w Polkowicach 4, P /f/11 PCUZ ZOZ Polkowice 128, C-02 wb /W/ /W/ F-OO 333/f/11 Cartpoland Minsk Mzaowiecki 0,02 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Wroctaw 392, P /f/11 PTK Centertel Orange Warszawa 49, Z /f/ P /f/11 Zaktad Elektromechaniki Dzwigowej Polkowice Polska Telefonia Cyfrowa SA Warszawa 3, , K /f/11 Kancelaria Radcy Prawnego 500, Razem 392, , ,88 Zestawienie said do konta syntetycznego 220 Lp. Konto ii; Nrpozycji ksl g. Nazwa konta Saldo na dzieri r. rozliczenia /pk/11 Zaiiczka na podatek dochodowy od osob fizycznych - umowa zlecenie 15, Razem 0,00 15,00-15,00 Zestawienie said do konta syntetycznego 229 Lp. Konto Nr pozycji ksi^g. Nazwa konta Satdo na dzieri r. rozliczenia : /pk/11 Skladka zdrowotna-umowy zlecenia 20, Razem 20,70-20,70 Strona 1

5 Zestawienie said do konta syntetycznego 231 tp. Konto ; Nr pozycji k^i^g. Nazwa konta Satdo na dzieri r. rozliczenia :> /pk/11 Rozrachunki z tytutu umbw zlecenia 194, Razem 194,30-194,30 Zestawienie said do konta syntetycznego 234 Lp. Konto Nr pozycji ksi^g. Nazwa konta Satdb ha dzieri r. rozliczenia: /pk/ /d/11 Rozrachunki z pracownikami - rozliczenie inwentaryzacji Rozrachunki z pracownikami - delegacja 18, , Razem 18,95 23,40-4,45 Zestawienie said do konta syntetycznego 249 Lp. Konto Nr pozycji kst^g. Nazwa konta Saldo na dzieri r. : rozliczenia Kaucje czytelnicze , /pk/11 Skl.na PEFRON XII/11 10, wg umowy z pracownikiem Pozyczki mieszkaniowe ,33 wg zawartej umowy Razem , , ,67 Ogotem naleznosci 1 Z0bOYt\^t»n\ , ,00 Sporz^dzita: Danuta Krawiec Polkowice, r. GLOWNY K S I ^ G O W Y Miejsko-pftinnej Biblioteki Publicznej yiff^l^owicach n Y R E K T O R w^polkowiflpcn Strona 2

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Polkowicach 53-101 Pr<^ owice, ul. Ska!nik6w 6 Reg.3500'i,T90 NIP 6S2-000-10-99 Zal^cznik nr 2 do zarz^dzenia Burmistrza Polkowic zdnia.lm^...o.^... 2012 r.

6 MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Polkowicach Pr<^ owice, ul. Ska!nik6w 6 Reg.3500'i,T90 NIP 6S Zal^cznik nr 2 do zarz^dzenia Burmistrza Polkowic zdnia.lm^...o.^ r. Nr^^^/M Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ZA ROK 2011 Nr identyfikacyjny REGON K w o t a Wyszczegolnienie 2010 r r A. Przychody ze sprzedazy i zrownane z nimi , ,00 I. Przychody netto ze sprzedazy produktow , ,00 II. Zmiana stanu produkt6w(zwi^kszenie+, znnniejszenie-) 03 III. Przychody ze sprzedazy towarow 1 materialow 04 IV. Koszt wytworzenia swiadczen na wtasne potrzeby 05 B. Koszty dziatalnosci operacyjnej , ,06 I. Amortyzacja , ,39 II. Zuzycie materialow i energii , ,12 III. Usiugi obce , ,99 IV. Podatki i optaty w tym podatek akcyzowy , ,25 V.Wynagrodzenia , ,77 VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia , ,00 VII. Pozostate koszty rodzajowe , ,54 VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow 14 C. Strata ze sprzedazy (A-B) , ,06 D. Pozostate przychody operacyjne , ,37 I. Przychody ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 17 II. Dotacje , ,00 III. Inne przychody operacyjne , ,37 E. Pozostate koszty operacyjne 20 I. Koszt zbycia niefinansowych aktywow trwatych 21 II. Aktuallzacja wartosci aktywow niefinansowych 22 III. Inne koszty operacyjne 23 F. Strata na dziatalnosci operacyjnej (C+D-E) , ,69 G. Przychody finansowe ,32 30,83 I. Dywidendy z tytutu udziatow 26 II. Odsetki uzyskane ,32 30,83 III. Zysk ze zbycia inwestycji 28 IV. Pozostate 29 H. Koszty finansowe 30 I. Odsetki do zaptacenia 31 II. Strata ze zbycia inwestycji 32 III. Inne 33 I. Strata brutto na dziatalnosci (F+G - H) , ,86 J. Wynik zdarzen losowych ,33 0,09 I. Zyski nadzwyczajne ,33 0,09 II. Straty nadzwyczajne 37 K. Strata brutto (I+J) , ,77 L.Podatek dochodowy 39 t. Pozostate obowiqzkowe zmniejszenia zysku 40 M. Strata netto (K-L-t:) , ,77 imi?, nazwisko i telefon osoby ktora sporz^dzita sprawozdanie G L O W N Y I K ^ I ^ G O W Y Polkowice, 24 lutego 2012 r. miejscowosc i data piecz^tka imienna i podpis osoby dzialaj^cej w imieniu sprawozdawcy D Y R E K T O R, Mtetsko-Gminnej BibHoteki Publiczne) w Polkowice^ Mieisko-Gminpajfeiblioteki Publicznej imnuda Krawiec rhar inr: 'abik

Podobne dokumenty

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i