systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

Transkrypt

1 SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

2 SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspieraj¹cy zarz¹dzanie przychodami i kosztami dzia³alnoœci operacyjnej i administracyjnej instytucji publicznych. System posiada zaawansowane rozwi¹zania dedykowane zarz¹dzaniu finansami: planowania i wykonania bud etów, kontroli kosztów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych, grup rodzajowych kosztów czy Ÿróde³ finansowania. Zaawansowane mechanizmy automatów ksiêguj¹cych pozwalaj¹ na rozliczanie kosztów z u yciem wskaÿników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnêtrznych w tym na wygodn¹ pracê nad bud etami z poziomu arkuszy kalkulacyjnych. Funkcjonalnoœæ systemu umo liwia tworzenie bud etów wg uk³adu tradycyjnego jak i zadaniowego z mo liwoœci¹ definicji iloœciowej i jakoœciowej oceny efektywnoœci poszczególnych zadañ. System zapewnia: tworzenie bud etów jednostek organizacyjnych wg przyjêtej struktury bud etowej mo liwoœæ rejestrowania ró nych Ÿróde³ finansowania obs³uga bud etów zadaniowych z mo liwoœci¹ definicji kart zadañ bud etu identyfikacja kosztów rodzajowych wg struktury zadaniowej bud etu obs³uga zakupów w ramach zdefiniowanego planu zamówieñ publicznych obs³uga rezerwacji i blokowania œrodków pod realizacjê bud etów obs³uga bud etów z poziomu arkusza kalkulacyjnego (Excel) tworzenie zintegrowanego planu rzeczow- finansowego dla jednostki bud etowej definiowanie uprawnieñ dla zespo³u projektowego ³atwe tworzenie bud etów w oparciu o istniej¹ce wzorce dokumentów import dokumentów wzorcowych klienta do systemu Bud et koszów BUD ETOWANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW tworzenie wielu wariantów bud etów bezpoœrednio przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych globalne i okresowe bud ety kosztów, przychodów i wyników dla jednostki jako ca³oœci, jak równie dla jej jednostek organizacyjnych grupowanie kategorii bud etowych (kosztów) wed³ug ich rodzaju (np.. wydatki bie ¹ce) z jednoczesnym wyodrêbnieniem kategorii wydatków (np. wynagrodzenia) budowa projektu bud etu na podstawie zarejestrowanych planów finansowych komórek organizacyjnych Bud et przychodów rejestracja planowania wykonania bud etu jednostek organizacyjnych w ujêciu miesiêcznym (harmonogram kosztów i przychodów) tworzenie przymiarki do projektu planu bud etowego na rok nastêpny w oparciu o nastêpuj¹ce dane: - plan z roku bie ¹cego - prognozowane wykonanie roku bie ¹cego - zapotrzebowanie jednostek bud etowych automatyczne przenoszenie niewykorzystanego bud etu na kolejny okres bud etowy import danych z szablonów planowania w formacie xls SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

3 ZARZ DZANIE BUD ETAMI wbudowane mechanizmy kontroli rejestracji zmian bud etu w referencji z wykonaniem mo liwoœæ zmian struktury bud etu w ci¹gu roku bud etowego - dostosowania struktury bud etu do zachodz¹cych zmian prawnych (m.in. klasyfikacji bud etowej), oraz zmian wewn¹trz organizacji zarz¹dzanie informacj¹ o aktualnym poziomie wykorzystania przeznaczonych œrodków finansowych w oparciu o poniesione koszty zawarte w: fakturach, zapisach ksiêgowych z Ksiêgi G³ównej, zap³atach, refundacjach, wystawionych dowodach OT, zwiêkszeniach/zmniejszeniach œrodka trwa³ego definiowanie widoków bud etów tworzenie bud etów w podziale na dowolne okresy czasu (np. kwartalne) wersjonowanie i archiwizowanie bud etów, mo liwoœæ tworzenia ró nych scenariuszy, wariantów bud etów ród³a finansowania Okresy bud etowania ROZLICZANIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW automatyczna kontrola bud etu (blokady systemu przy przekroczeniach) kontrola realizacji bud etów poprzez dokumenty zamówieñ i dostawy lub bezpoœrednio poprzez dokumenty dostawy mo liwoœæ definiowania kluczy do rozliczania kosztów do³¹czanie dokumentów zwi¹zanych z konkretnym bud etem/zadaniem bezpoœrednio w systemie automatyczne rozliczanie wybranych rodzajów kosztów (energia, woda) na jednostki organizacyjne z wykorzystaniem kluczy, jak np.: powierzchnia biurowa, iloœæ pracowników œledzenie wykonania i odchyleñ bud etu bezpoœrednio przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych RÓD A FINANSOWANIA definiowanie Ÿróde³ finansowania dla planowanych wydatków rozliczanie kosztów i przychodów w referencji do Ÿróde³ finansowania kontrola kwot na poziomie zdefiniowanych limitów dla poszczególnych Ÿróde³ dynamiczne w³¹czanie i wy³¹czanie obs³ugi Ÿróde³ finansowania

4 systemy informatyczne SIMPLE DEFINICJA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO definiowanie szablonów planów rzeczow- finansowych powi¹zanie planów rzeczowo-finansowych z bud etami kosztów i przychodów definiowanie struktury bud etowej jednostki w dowolnej liczbie przekrojów decyzyjnych eksport danych z szablonów planowania w formacie xls opracowywanie planów rocznych, wieloletnich i wycinkowych w formie iloœciowej i wartoœciowej. ZARZ DZANIE ZAKUPAMI - OBS UGA ZAKUPÓW W RAMACH PLANU ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH definiowanie potrzeb zakupowych, zasobów wewnêtrznych (urz¹dzenia, za³oga) dla dzia³añ projektowych plany zakupowe w referencji do Ÿróde³ finansowania obs³uga planów zakupowych wg rodzajów kosztów i grup bud etowych obs³uga planów zakupowych z poziomu arkusza kalkulacyjnego Plan zamówieñ publicznych WNIOSKI O REZERWACJÊ ŒRODKÓW rejestrowanie przekazywanych przez jednostki (dysponentów) wniosków o zminê bud etu - zadanie bud etowe - Ÿród³o finansowania - uzasadnienie mo liwoœæ blokowania zmian planu powoduj¹cych zmniejszenie kwoty poni ej aktualnego zaanga owania lub wykonania definiowanie prowizorium bud etowego uwzglêdniaj¹cego dostêpne œrodki i zarejestrowane wnioski pod realizacji automatyczne i rêczne rozliczanie wniosków o rezerwacjê œrodków

5 systemy informatyczne SIMPLE ANALIZY wyznaczanie rentownoœci dla poszczególnych jednostek bud etowych w oparciu o podzia³ kosztów. tworzenie przekrojowych raportów sprawozdawczych i porównawczych w dowolnym uk³adzie, równie przez uprawnionych pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych i wspó³dzielenie dokumentów, raportów, wskaÿników i analiz analiza kosztów i przychodów wed³ug ich rodzajów i miejsc powstawania wielowymiarowa analiza odchyleñ bud etowych budowanie wielowymiarowych raportów w oparciu o technologie OLAP i hurtownie danych analiza wskaÿnikowa bud etów - definiowanie wskaÿników poprzez ró ne formu³y matematyczne. obs³uga danych archiwalnych Rozliczenie kosztów i dochodów na oddzia³y Rachunek zysków i strat prezentacja danych liczbowych (tabelarycznie i graficznie) w postaci arkuszy kalkulacyjnych analiza finansowa w zakresie planowanych i rzeczywistych kosztów i przychodów jednostek organizacyjnych i prowadzonej dzia³alnoœci analiza kosztów bezpoœrednich w zakresie odchyleñ w zu yciu materia³ów i energii dla poszczególnych bud etów jak i ca³ej jednostki analiza rentownoœci poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, Porównanie sprzeda y Korzyœci i zalety: 1. atwe planowanie przychodów i kosztów 2. Kontrola i rozliczanie kosztów wg kluczy podzia³owych 3. Zintegrowany system zarz¹dzania bud etem jednostki 4. Bie ¹ca kontrola nad planowanymi i realizowanymi zakupami 5. Skrócenie czasu przygotowania planu bud etu 6. Plany bud etowe z dok³adnoœci¹ do miesiêcznych okresów 7. atwe zarz¹dzanie uprawnieniami oraz kontrola poziomu dostêpu do danych bud etowych 8. Zwiêkszenie efektywnoœci przep³ywu informacji finansowych pomiêdzy jednostkami 9. atwe zarz¹dzanie wolnymi œrodkami przesuniêcia kwot bud etowych pomiêdzy poszczególnymi jednostkami 10. Integracja z oprogramowaniem biurowym w zakresie przygotowywania szablonów bud etowych SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

6 SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej