S p r a w o z d a n i e. z działalności. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej. w Pułtusku. za rok 2017

Transkrypt

1 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Pułtusku za rok 2017 WALNE ZGROMADZENIE PUŁTUSK, CZERWIEC 2018 R.

2 I. Informacja o członkach Spółdzielni i lokalach mieszkalnych Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku na dzień r. posiadała członków ogółem 2218 Na dzień r. Spółdzielnia posiadała mieszkań ogółem: w tym: 1/ spółdzielczych lokatorskich 61 w tym z zawartymi umowami najmu : 10 2/ spółdzielczych własnościowych / stanowiących odrębną własność Na 2296 lokali mieszkalnych Spółdzielnia posiadała na dzień r. 286 lokali mieszkalnych bez członkostwa /spółdzielczych własnościowych i stanowiących odrębną własność/. Obecnie przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiają nabywanie lokali mieszkalnych spółdzielczych własnościowych lub stanowiących odrębną własność bez konieczności przystępowania do Spółdzielni / składania deklaracji członkowskiej/. Osoby nie posiadające członkostwa pokrywają wyższe koszty eksploatacji 0,16zł /m 2 p.u., nie mają udziału w pożytkach. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w dalszym ciągu umożliwiają realizację wniosków członków Spółdzielni o wykup mieszkań spółdzielczych lokatorskich za tzw. ''złotówkę''.

3 Umowy najmu czterech lokali mieszkalnych zawarte są z osobami wykluczonymi ze Spółdzielni z powodu długotrwałych zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Zawarte umowy najmu obejmują lokale o niższym standardzie technicznym. Sześć lokali mieszkalnych wynajmowanych jest przez Gminę Pułtusk, która na mocy zawartego porozumienia zabezpieczyła lokale socjalne dla sześciu rodzin mających wyrok eksmisyjny. Na dzień r. jest 15 osób wykluczonych ze Spółdzielni za długotrwałe zaleganie z zapłatą należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Osoby wykluczone zajmują lokale bez tytułu prawnego. Po spłacie całości zadłużenia czynszowego, Zarząd może ponownie przyjąć te osoby w poczet członków lub uchylić uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni. Na dzień r. została wykonane jedna eksmisja. Zarząd współpracuje z Gminą Pułtusk w sprawie zapewnienia lokali socjalnych rodzinom mającym wyroki eksmisyjne. W 2017 roku została zasądzona jedna eksmisja, która odbyła się w dniu r. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Gminy Pułtusk o zabezpieczenie lokalu socjalnego dla tej rodziny. W 2017 roku Spółdzielnia skierowała do eksmisji 3 dłużników. W miesiącu styczniu 2018r. odbyła się jedna licytacja z własnościowego prawa do lokalu, gdzie głównym wierzycielem był bank, Spółdzielnia przyłączyła się do licytacji. W 2017 roku Spółdzielnia skierowała 5 wniosków o licytację z własnościowego prawa do lokalu, czekamy na prawomocne wyroki sądu w sprawach o zaległość czynszową.

4 Zarząd udziela informacji członkom i osobom niebędącym członkami Spółdzielni, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej o możliwościach ubiegania się o dodatki mieszkaniowe do czynszu z Urzędu Miejskiego w Pułtusku. II. Zasoby mieszkaniowe Na dzień 31 grudnia 2017r. Spółdzielnia posiadała 68 budynków mieszkalnych obejmujących 2296 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej ,43 m 2, w tym 6 budynków /poprzednio z ogrzewaniem piecowym/ obejmujących 231 lokali mieszkalnych, w których dokonano modernizacji, polegającej na doprowadzeniu do mieszkań gazu ziemnego. Spółdzielnia posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni 2.272,51 m 2.

5 III. Remonty i konserwacja Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 opracowano na podstawie dokonanych jesienno-wiosennych przeglądów zasobów mieszkaniowych wspólnie z Komisją Gospodarczą Rady Nadzorczej oraz w oparciu o Regulamin Finansowy Spółdzielni. Plan ten został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 grudnia 2016 roku. W roku sprawozdawczym w remontach i konserwacji wykonano następujące remonty: A. REMONTY 1. Roboty stolarskie Wymieniono w lokalach mieszkalnych stolarkę okienną: - okna i drzwi balkonowe w ilości 109 szt. Wykonano wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku Kolejowa 7 i okienek piwnicznych w budynkach 17 Stycznia 2 i Widok 16. Łączna wartość robót stolarskich wyniosła ,53 zł. 2. Roboty drogowe Wykonano miejsca parkingowe z kostki brukowej w szczycie budynku Na Skarpie 10. Ułożono płyty betonowe, wyrównano teren pod miejsca parkingowe przy budynku Na Skarpie 14. Wykonano odwodnienia przy budynkach Na Skarpie 14 i Kolejowa 7. Naprawiano nawierzchnię asfaltowe na drogach osiedlowych. Łączna wartość robót drogowych wyniosła ,50 zł. 3. Roboty elewacyjne Remont elewacji budynków polegający na naprawie tynków zewnętrznych i dociepleniu, wymianie obróbek blacharskich: Na Skarpie 3A, Warszawska 29A, Pana Tadeusza 3. Wykonano dokumentację techniczną na remont elewacji budynku Pana Tadeusza 4. Wartość robót elewacyjnych w 2017 roku wyniosła ,82 zł. 4. Pomalowano klatki schodowe w budynku Kombatantów 8/I,II,; Tysiąclecia 29/III; 17 Stycznia 2/V; Widok 8/II; 17 Stycznia 2/V piwnica na sumę ,66 zł. 5. Wykonano modernizację instalacji c.o. i c.w. w budynkach: Podkomorzego 2; Na Skarpie 10; Zakolejowa 6; Na Skarpie 9.

6 Wartość robót wyniosła ,74 zł. 6. Zamontowano czujniki ruchu na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni. Wartość robót: 2.235,85 zł. 7. Wykonano remont balkonów polegający na skuciu posadzki, położeniu izolacji, wykonaniu wylewki i położeniu płytek gresu w budynkach: Na Skarpie 7A/15,16,17; Na Skarpie 7/27; Na Skarpie 3/7,9,20,26,28,30; Na Skarpie 5/15; Widok 12/8; Tysiąclecia 5/67. Wartość robót: ,78 zł. 8. Zamontowano zawory termostatyczne przygrzejnikowe w budynkach Pana Tadeusza 5 i Pana Tadeusza 6. Wartość robót: ,83 zł. 9. Wykonano remont wiatrołapów do klatek schodowych w budynkach 17 Stycznia 2, 17 Stycznia 4, Pana Tadeusza 3 na sumę zł. 10. Wykonano indywidualne węzły cieplne w budynkach: Pana Tadeusza 2,3,4; Na Skarpie 14,11; Widok 8,10,12,14,16,18. Wartość robót: ,24 zł. 11. Zamontowano urządzenia CR-1 zmniejszającego napięcie prądu w piwnicy w budynkach Spółdzielni na sumę ,51 zł. 12. Wyremontowano dachy papą termozgrzewalną i obróbki blacharskie oraz kominy na budynkach Spółdzielni. Wartość robót ,40 zł. 13. Umyto i zaimpregnowano środkiem grzybobójczym elewację budynku Tysiąclecia 33 za kwotę ,14 zł. 14. Wykonano i zamontowano wiatę śmietnikową przy budynku Warszawska 29A za sumę zł. Łączna wartość robót remontowych płatnych z funduszu remontowego wyniosła zł.

7 Poniżej informacja o saldach poszczególnych nieruchomości wraz z naliczeniami i wydatkami za 2017 rok: N Budynek m2 Stan na Naliczenia Wydatki Saldo r I Podkomorzego ,60 Razem: 2 636, , , , ,68 Pana Tadeusza ,50 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 II Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Pana Tadeusza ,00 Razem: , , , , ,40 III / A Daszyńskiego , , , , ,84 III /B Daszyńskiego , , , , ,38 III /C Daszyńskiego , , , , ,10 III / D Daszyńskiego , , , , ,36 Na Skarpie ,60 Na Skarpie ,00 Na Skarpie ,00 Na Skarpie ,50 IV Widok ,20 Widok ,20 Widok ,20 Widok ,70 Widok ,70 Widok ,20 Razem: , , , , ,29 V Kolejowa ,05 Na Skarpie 8 985,60 Razem: 2 782, , , , ,67 VI Kolejowa 7 A 1 882,70 Razem: 1 882, , ,96 0, ,98 VII Na Skarpie ,00 Razem: 1 480, , , , ,66 VIII IX X Na Skarpie ,00 Na Skarpie 7A 880,10 Razem: 2 677, , , , ,02 Zakolejowa ,90 Zakolejowa ,00 Razem: 3 365, , , , ,44 Na Skarpie ,00 Na Skarpie 3A 1 418,84 Na Skarpie ,60 Na Skarpie ,40 Widok ,99 Widok ,40 Razem: 9 332, , , , ,95

8 N Budynek m2 Stan na r. Naliczenia 2017 Wydatki 2017 Saldo XI Traugutta ,60 Razem: 1 918, , ,30 0, ,92 Traugutta ,68 Traugutta 21 A 627,00 XII Traugutta 21 D 234,80 Mickiewicza ,40 Mickiewicza 22 A 627,00 Razem: 3 880, , , , ,50 XIII Mickiewicza ,00 Razem: 906, , ,17 0, ,48 XIV Tysiąclecia ,00 Tysiąclecia ,00 Razem: 3 884, , , , ,09 XV Tysiąclecia ,00 XVI Razem: 1 942, , , , ,72 Kombatantów ,00 Kombatantów ,00 Kombatantów 8 900,00 Tysiąclecia ,00 Tysiąclecia ,50 Razem: 7 239, , , , ,74 XVII Kombatantów ,00 Razem: 1 918, , ,29 708, ,91 XVIII 17 Stycznia ,70 Razem: 1 850, , , , ,15 XIX Tysiąclecia ,20 Tysiąclecia ,55 Tysiąclecia ,55 Podchorążych 4 858,50 Podchorążych ,00 Podchorążych 6 858,50 13 Pułk Piechoty ,50 13 Pułk Piechoty ,50 13 Pułk Piechoty ,00 11 Listopada ,90 17 Stycznia ,70 17 Stycznia ,87 Razem: , , , , ,58 XX 13 Pułk Piechoty ,50 Razem: 1 906, , ,75 633, ,68 XXI Warszawska 29A 336,60 Razem: 336, , , , ,89 OGÓŁEM mieszkalne ,43 nieruchomość wspólna ,80 lokale usługowe 2047, ,25 26, , ,55 RAZEM: , , , , ,44

9 B. KONSERWACJA W ramach środków przeznaczonych na konserwację w zasobach naszej Spółdzielni zostały wykonane następujące prace: - w ramach konserwacji pomalowano ławki parkowe, płotki, urządzenia zabawowe, stolarkę okienną i drzwiową na klatkach schodowych, tynki, - naprawiono dachy papowe oraz obróbki blacharskie, - naprawiono stolarkę okienną, drzwiową, wymieniono lub naprawiono okucia budowlane, samozamykacze, wstawiono wybite szyby, - remontowano opaski wokół budynków, posadzki betonowe, schody wejściowe do klatek schodowych i w klatkach, - naprawiano tynki na ścianach i sufitach, - remontowano chodniki i jezdnie bitumiczne, - naprawiono urządzenia zabawowe, - konserwowano instalacje wod.-kan., c.o., gazową, elektryczną, domofonową, - wykonywano bieżącą konserwację istniejących trawników, drzew i krzewów. Większość robót konserwacyjnych Spółdzielnia wykonała siłami własnymi. Łączna wartość robót konserwacyjnych wraz z przeglądami wynikającymi z Prawa Budowlanego, płatnych z funduszu przeznaczonego na eksploatację, wyniosła ,33 zł.

10 IV. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 1. Zatrudnienie Plan zatrudnienia w Spółdzielni na 2017 rok wynosił 40,50 etaty. Faktyczne zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 39 osób, w tym: - 19 na stanowiskach robotniczych, - 20 na stanowiskach nierobotniczych. Zatrudnienie w Spółdzielni zgodne jest z zatwierdzoną strukturą organizacyjną. 2. Fundusz wynagrodzeń Wykonanie planu funduszu wynagrodzeń za 2017 rok jest następujące: Wyszczególnienie Plan na 2017 r. w zł Wykona za 2017 r. w zł Wskaźnik wyk. w % wynagrodzenie osobowe , ,10 95,79 w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy , ,30 97,70 nagrody jubileuszowe , ,80 67,40 i odprawy emerytalne wynagrodzenie bezosobowe , ,19 100,84 Razem: , ,29 95,88 Tabela nr 1 3. Przeciętne wynagrodzenie Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni za 2017 roku wynosiło ogółem 3.443,78 zł ( ,10 zł : 39 osób : 12 m-cy) Szczegółowe wykorzystanie planu funduszu wynagrodzeń za 2017 rok obrazuje Tabela nr 2. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem.

11 Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń za 2017 rok Tabela nr 2 Zatrudnienie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Przeciętne wynagrodzenie lp. Wyszczególnienie Plan na 2017r. Wyk za 2017r. Wskaź. wyk. planu w % Plan na 2017r. Wykonanie za 2017r. Wskaź. wyk. planu w % Plan na 2017r. Wykonanie za 2017r. Wskaź.wyk. planu w % Plan na 2017r. Rzeczywiste za 2017r I Zarząd i komórki funkcjonalne 18,0 18,0 100, , ,2 100, , ,66 94, , ,60 a) Rada Nadzorcza i inne wynagrodzenia bezosobowe , ,19 100,84 a) Zarząd 3,0 3,0 100, , ,46 97, , ,62 b) komórki funkcjonalne 15,0 15,0 100, , ,20 92, , ,20 II Gospodarka zasobami mieszk. 10,5 11,0 104,8 0,0 0,0 x , ,09 97, , ,85 a) sprzątacze terenu 5,0 5,0 100, , ,26 100, , ,45 b) sprzątacze klatek 5,5 6,0 109, , ,83 93, , ,68 III Wykonawstwo własne 12,0 10,0 83,3 0,0 0,00 0, , ,35 98, , ,14 a) praca na stanowiskach nie robotniczych 3,0 3,0 100, , ,99 97, , ,42 b) praca na stanowiskach robotniczych 9,0 7,0 77, , ,36 99, , ,16 RAZEM 40,5 39,0 96, , ,19 100, , ,10 95, , ,78

12 V. GOSPODARKA CIEPLNA Od 2012 roku wspólnie z PEC-em realizowany jest szeroko zakrojony program modernizacji instalacji ciepłowniczej zasilającej zasoby Spółdzielni polegający na wymianie przestarzałej sieci na preizolowaną niskostratną. Pozwoliło to na likwidację wysokostratnych węzłów grupowych i zainstalowanie w budynkach indywidualnych zautomatyzowanych węzłów cieplnych wyposażonych w monitoring. Realizacja programu umożliwia znaczne ograniczenie strat ciepła do gruntu oraz pozwala na optymalne wykorzystanie energii cieplnej w poszczególnych budynkach. Wyposażenie wszystkich budynków w węzły cieplne daje możliwość indywidualnego rozliczania ciepła zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne oraz efektywnego gospodarowania ciepłem przez mieszkańców danego budynku. Tak funkcjonujący system ciepłowniczy pozwolił na uzyskanie znaczących oszczędności kosztów c.o. i c.w. w okresie od roku, a co za tym idzie niższe czynsze. Koszty ciepła zł zł zł zł zł Z zadowoleniem należy odnotować coraz bardziej efektywne gospodarowanie ciepłem przez mieszkańców poszczególnych budynków. 1. Rozliczenie ciepłej wody Tabela nr 3 Rozliczenie kosztów ciepłej wody odbywa się na poszczególne budynki, począwszy od r., zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej

13 L-W w Pułtusku. W poniższej tabeli przedstawiono średnie kwartalne ceny rozliczeniowe za 2017r. Okres rozliczeniowy: Średnie koszty w zł za 1 m 3 : Kotłownia PEC Kotłownie Własne I kw ,78 16,33 II kw ,52 16,33 III kw ,95 16,33 IV kw ,79 14,27 Koszty ogółem za , ,17 2. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dla c.o. i opłaty stałe a) Kotłownia PEC ,73 m 2 Koszty c.o. i opłat stałych za 2017 rok ,59 zł Zaliczkowe wpłaty ,21 zł Do rozliczenia ,62 zł Koszt dostawy energii cieplnej (opłaty stałej i zmiennej c.o. i c.w.) za 2017 rok wyniósł średnio 3,47 zł/m 2. b) Kotłownie gazowe 7.885,20 m 2 p.u. Koszty za 2017 rok wynoszą ,82 zł Zaliczki wniesione w czynszu ,89zł Różnica do rozliczenia ,07 zł Przeciętny koszt ogrzewania 1 m 2 p.u. w budynkach gazowych w 2017 roku wyniósł 24,41 zł/m 2, miesięcznie 2,03 zł/m 2.

14 VI. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Plan kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni, który wynosi w 2017 roku zł, został na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonany w kwocie ,99 zł, tj w 95,04 %. Wykonanie planu kosztów w większości mieści się w założonych wysokościach. Większy udział niektórych kosztów wynika z sezonowości i nierównomiernego rozłożenia kosztów w ciągu roku. Rozliczenia kosztów ogólnych Spółdzielni na dzień roku dokonano zgodnie z planowanymi wskaźnikami dla celów bilansowych. Koszty obciążają odpowiednio miejsca powstania przychodów tj; 1. koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości ,93 zł 2. koszty wykonawstwa własnego ,10 zł 3. koszty najmu lokali użytkowych i pożytków spółdzielni ,10 zł 4. koszty obsługi pożytków nieruchomości ,62 zł 4. koszty przychodów finansowych ,38 zł 5. koszty przychodów operacyjnych ,86 zł Razem ,99 zł Plan i wykonanie kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni za 2017 rok przedstawiono w Tabeli nr 4.

15 Wykonanie kosztów ogólnych Spółdzielni za 2017 rok Tabela nr 4 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2017 rok w złotych Wykonanie za 2017 r Wskaźnik wykonania planu w % wynagrodzenia osobowe brutto , ,66 94,11 2 narzuty na wynagrodzenia , ,51 87,56 3 obsługa prawna , ,20 99,25 4 podróże służbowe 3 500, ,66 114,36 5 szkolenie pracowników 3 500, ,28 53,64 6 BHP 6 300, ,40 104,59 7 PFRON 0,00 0,00 x 8 amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych , ,28 84,53 9 usługi pocztowe i telekomunikacyjne , ,57 113,25 10 materiały biurowe, wydawnictwa i prenumerata , ,87 61,90 11 materiały Rada Nadzorcza i Walne Zebranie 7 000, ,47 90,56 12 zakup materiałów do komputera 9 400, ,40 64,69 13 obsługa systemu informatycznego przez firmę UNISOFT , ,20 98,98 14 prowizje bankowe , ,14 96,05 15 koszty KRD 3 000, ,74 99,66 16 wynagrodzenia bezosobowe , ,19 100,84 17 koszty funkcjonowania świetlicy osiedlowej Na Skarpie 8 000, ,86 68,74 18 składki na KRS i Zw. Rewizyjny 5 000, ,00 95,84 19 koszty lustracji 0,00 0,00 x 20 inne koszty 4 000, ,82 94,97 21 koszty utrzymania budynku biura Sp-ni , ,74 147,60 Razem: , ,99 95,04

16 VII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i LOKALAMI UŻYTKOWYMI 1. Rozliczenie zimnej wody i odprowadzenia ścieków. a) Koszty dostawy zimnej wody i kanalizacji ,57 zł b) Opłaty wniesione razem: ,57 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. mieszkalne ,72 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. użytkowe ,85 zł c) Różnica między kosztami a wpływami - 0,00 zł W analizowanym okresie niedobory wody wynikające z różnic między wskazaniami wodomierzy głównych i indywidualnych wynosiły: za I kw r. średnio - 6,79 %, za II kw r. średnio - 3,97 %, za III kw r. średnio 1,01 %, za IV kw r. średnio 1,01 %. 2. Rozliczenie kosztów wywozu i unieszkodliwiania nieczystości. a) Koszty wywozu i unieszkodliwiania nieczystości ,31 zł b) Opłaty wniesione razem: ,31 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. mieszkalne ,95 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. użytkowe ,36 zł c) Różnica między kosztami a wpływami - 0,00 zł 3. Koszty eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych. Plan kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomości wspólnych wynosi na rok ,50 zł, wykonany został w kwocie ,50 zł, tj. w 98,58 %. Wykonanie planu kosztów za 2017 rok przedstawiono w tabeli nr Koszty lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości. Plan kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości wynosi w 2017 r zł i został wykonany w kwocie ,80 zł t.j. w 120,04 %. Wykonanie planu kosztów za 2017 rok przedstawiono w tabeli nr 6.

17 Wykonanie kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w nieruchomości, mienia Spółdzielni i nieruchomościach wspólnych za 2017 rok Tabela nr 5 L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2017 rok Wykonanie za 2017 w tym koszty eksploat. i utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej nieruchomoś ci przeznaczon e do wspóln. korzystania Wykonian ie planu w % koszty utrzymania porządku i czystości terenu przez pracowników Sp-ni w tym: , , , ,64 99,30 a) wynagrodzenia pracowników , , , ,15 100,07 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , ,87 144,49 91,71 c) materiały dla sprzątania terenu , , ,96 66,64 d) paliwo do kosiarek i ciągnika, koszty utrzymanie ciągnika i kosiarek , , ,01 136, usługi sprzątania terenu przez firmę zewnętrzną , , , ,76 102,28 Razem koszty utrzymania porządku i czystości terenu: , , , ,40 100, koszty energii elektrycznej , , , ,07 120, narzut kosztów ogólnych , , ,93 95, ubezpieczenie budynków i mienia , , ,58 101, materiały do eksploatacji dla budynków 6 000, , , deratyzacja , , ,13 96, usługi kominiarskie , , ,17 69, amortyzacja urządzeń zabawowych i.t.p , , ,28 135, pozostałe koszty 5 000,00 142,50 142,50 2,85 pomiary i przeglądy wynikające z Prawa 1.11 Budowlanego , , ,35 110, konserwacja i obsługa techniczna , , , ,51 109,34 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: , , , ,98 101, koszty utrzymania porządku i czystości - klatki schodowe - pracownicy Sp-ni , , ,69 0,00 92,62 a) wynagrodzenia pracowników - klatki schodowe , , ,83 93,63 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (klatki) , , ,57 90,89 c) materiały do eksploatacji 5 400, , ,29 75, usługi sprzątania klatek schodowych (firma zewnętrzna) , , ,00 100,00 Razem koszty utrzymania porządku i czystości klatki schodowe: , , ,69 0,00 94,44 3. Remonty , , ,54 99, a) lokali mieszkalnych , , ,91 99, b) opłata za wodomierz , , ,63 99,85 RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) , , , ,98 100,72 4. podatek od nieruchomości , , , ,00 102,74 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów , , , ,50 93,89 6. opłaty za wywóz nieczystości , , ,95 207,00 99,28 7. opłaty za wodę i kanalizację , , ,72 92,41 RAZEM KOSZTY GZM , , , ,48 98,58

18 Wykonanie kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków nieruchomości za 2017 rok Tabela nr 6 w tym L.p. Wyszczególnienie PLAN na 2017 rok Wykonanie za 2017 rok pożytki nieruchomośc i lokale użytkowe i pożytki spółdzielni Wykonanie planu w % koszty utrzymania porządku i czystości terenu w tym: 5 998, , , koszty energii elektrycznej , , , ,29 126, narzut kosztów ogólnych , , , ,10 95, ubezpieczenie budynków i mienia 1 780, , ,45 96, materiały do eksploatacji dla budynków 0, ,30 0, ,30 X 1.6. deratyzacja 100,00 0,00 0, usługi kominiarskie 10,00 1,67 1,67 16, pozostałe koszty 500,00 136,17 136,17 27,23 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: , , , ,66 101,55 2. Konserwacja 3 135, ,84 88, , ,93 3. Remonty 0, ,98 417,55 976,43 X RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) , , , ,37 117,53 4. podatek od nieruchomości , , , ,88 100,41 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 6 853, ,75 200, ,02 96,41 6. opłaty za wywóz nieczystości , , , ,20 99,97 7. opłaty za wodę i kanalizację , , , ,09 99,16 RAZEM KOSZTY GZM , , , ,56 112,92

19 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NA r. Przychody Koszty Wynik 1. Działalność nie opodatkowana , , ,97 w tym: eksploatacja zasobów mieszkaniowych - nadwyżka a) kosztów nad przychodami , , ,97 b) centralne ogrzewanie i podgrzanie wody , ,73 0,00 2. Działalność gospodarcza - opodatkowana , , ,09 w tym: a) pożytki nieruchomości , , ,75 obciążenie pożytków nieruchomości kosztami ogólnymi Sp-ni , ,62 b) najem l. użytkowych i pożytki Sp-ni (wraz z co. i cw.) , , ,06 obciążenie najmu l. użytk. i pożytków Sp-ni kosztami ogólnymi Sp-ni , ,10 3. Działalność finansowa i pozostała operacyjna , , ,09 w tym: a) pozostałe koszty i przychody operacyjne , , ,04 b) koszty i przychody finansowe ,50 274, ,29 c) obciążenie działalności finansowej i pozostałej kosztami ogólnymi Sp-ni 0, , ,24 (1+2+3) Wynik ogólny Spółdzielni, nadwyżka przychodów nad kosztami , , ,21 Działalność gospodarcza, finansowa i pozostała (2+3) łącznie brutto , , ,18 Na eksploatacji zasobów mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie (-) ,97 zł. Wynik działalności gospodarczej za 2017 rok wynosi (+) ,81 zł, z tego ,72 zł zostaje przeznaczone na pokrycie kosztów ogólnych Spółdzielni, pozostały zysk brutto to ,09 zł. Wynik działalności finansowej i pozostałej operacyjnej to (+) ,33 zł, po przekazaniu na pokrycie kosztów ogólnych Spółdzielni kwoty ,24 zł, zysk brutto tej działalności (+) ,09 zł. Łączny wynik na działalności gospodarczej, finansowej i pozostałej wynosi (+) ,18 zł, po zapłaceniu podatku dochodowego zysk netto wynosi (+) ,18 zł. Wynik ogólny Spółdzielni na 31 grudnia 2017 roku wynosi: brutto (+) ,21 zł, zapłacony podatek dochodowy wynosi zł, wynik netto Spółdzielni za 2017 rok wynosi (-) 9.302,79 zł. to

20 Prezentacja wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości za 2017 r Tabela nr 7 Nr. Nierucho mości Adres budynków Koszty GZM nieruchomości 2017 Koszty pożytków nieruchomości 2017 (łącznie z podatkiem p.d.o.p) Przychody nieruchomości 2017 Przychody z pożytków nieruchomoś ci 2017 nadwyżka kosztów GZM z roku 2017 nadwyżka przychodów GZM z roku 2017 Wynik pożytków nieruchomości 2017 nadwyżka kosztów z roku 2017 nadwyżka przychodów z roku 2017 I Podkomorzego ,96 841, , , ,43 699, ,78 II Pana Tadeusza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , , , , , , ,90 IIIA Daszyńskiego ,64 259, ,43 453, ,21 193, ,47 IIIB Daszyńskiego ,93 275, ,75 425,26-861,18 149,94-711,24 IIIC Daszyńskiego , , , ,09 339, , ,55 IIID Daszyńskiego , , , ,64 128, , ,10 IV Na Skarpie 11,12,13,14, Widok 8, 10, 12, 14, 16, , , , , , , ,47 V Kolejowa 7, Na Skarpie , , , ,08 998, , ,13 VI Kolejowa 7A ,49 60, ,82 91,00 993,33 30, ,79 VII Na Skarpie ,13 861, , , ,65 709, ,40 VIII Na Skarpie 7 i 7A ,49 127, ,65 194, ,16 66, ,60 IX Zakolejowa 6 i ,58 50, ,50 50, ,08 0, ,08 X Na Skarpie 3, 3A, 5, 9, Widok 4, ,49 343, ,23 509, ,26 165, ,27 XI Traugutta ,76 44, ,96 61,00-268,80 16,61-252,19 XII Traugutta 21, 21 A, 21D, Mickiewicza 22, 22A , , , , , , ,90 XIII Mickiewicza ,27 25, ,98 25,00-842,29 0,00-842,29 XIV Tysiąclecia 35, , , , , , , ,05 XV Tysiąclecia ,49 25, ,42 25, ,93 0, ,93 XVI Tysiąclecia 27, 29, Kombatantów 4, 6, ,80 215, ,60 215, ,20 0, ,20 XVII Kombatantów ,81 550, ,76 575, ,05 24, ,44 XVIII 17 Stycznia ,67 25, ,35 25, ,32 0, ,32 Podchorążych 4, 5, 6, 13P. Piechoty 3,5,7, 17Stycznia 2,4, XIX Tysiąclecia 5,7,9, 11Listopada , , , , , , ,09 XX 13P. Piechoty ,37 353, ,70 399, ,33 45, ,62 XXI Warszawska 29A , , , , ,94 76, ,82 Razem : , , , , , , , , ,92 Saldo Wyniku: , , ,79

21 VIII. ANALIZA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH Stan na r. Stan na r. 1. Zaległości ogółem , , w tym: - lokale mieszkalne , ,59 - lokale użytkowe , ,12 2. Suma naliczeń opłat czynszowych Ogółem: , ,68 - w tym: - lokale mieszkalne , ,49 - lokale użytkowe , ,19 3. Wskaźnik zaległości do naliczeń opłat czynszowych Ogółem: 8,41% 8,41% - w tym: - lokale mieszkalne 8,35% 8,37% - lokale użytkowe 10,08% 9,37% Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Kwota zł Ilość Kwota zł Ilość a/zaległość/stawka poniżej , , b/zaległość/stawka od 1 do , ,12 49 c/zaległość/stawka od 2 do , ,83 16 d/zaległość/stawka od 3 do , ,57 16 e/zaległość/stawka od 4 do , ,24 4 f/zaległość/stawka od 5 do 6 0, ,16 7 g/zaległość/stawka ponad , ,84 22 h/sprawy sądowe , ,37 i/zal. bieżące lok. usługowe , ,80 j/zal. sądowe lok. usługowe 5 754, ,32 Razem: , ,71 340

22 4. Informacja o działaniach windykacyjnych Spółdzielni za 2017 r. Zarząd Spółdzielni w sposób ciągły analizuje sytuację zadłużeń w Spółdzielni. Posiedzenia Zarządu w temacie zaległości czynszowych odbywają się cyklicznie i obejmują: - omówienie stosowanych działań i ich skuteczność, - analiza zadłużeń trudnych, analiza zadłużeń krótkoterminowych, - podejmowanie działań w zakresie wypracowania redukcji zadłużenia (informacje o zadłużeniu, wezwania do zapłaty, wezwania dłużników do złożenia wyjaśnień, podejmowanie decyzji o rozłożeniu zadłużenia na raty, skierowanie spraw do sadu, skierowanie spraw do komornika, odcięcie dopływu ciepłej wody, dodawanie wpisów do Krajowego Rejestru Długów, dodawanie wpisu do KW o zadłużeniu wobec Spółdzielni, założenie Księgi Wieczystej dla lokalu w celu zabezpieczenia roszczeń Spółdzielni, skierowanie zadłużeń do licytacji własnościowego prawa do lokalu, skierowanie spraw o eksmisję, kierowanie do dłużników decyzji o dobrowolnym opuszczeniu lokalu itp., kierowanie pism do Urzędu Miasta w celu wskazania lokalu socjalnego dla dłużników) Do dnia 31 grudnia 2017 roku Spółdzielnia wysłała wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Spółdzielni jest dziesięć lokali w których zrealizowano odcięcie ciepłej wody. W dniu 19 września 2017 r. w związku z brakiem reakcji na dotychczasowe wezwania do zapłaty i wezwania na rozmowy wyjaśniające wysłano do 15 osób informację o odcięciu c.w. w przypadku braku spłaty zadłużenia. Zrealizowano 1 odcięcie cieplej wody, 7 rodzin zgłosiło się do Spółdzielni bądź z prośbą o rozłożenie zaległości na raty bądź spłaciło całe zadłużenie. W przypadku pozostałych siedmiu rodzin uporczywie odmawiają wpuszczenia do lokalu celem dokonania czynności odcięcia wody, bądź nie przebywają w mieszkaniu w ogóle. (W większości są to lokale wobec których jest już wszczęta procedura licytacji lub ustalenia praw do tytułu prawnego lokalu). W przypadku braku reakcji dłużników na informacje i wezwania do Spółdzielni w sprawie spłaty zadłużenia, Spółdzielnia kieruje sprawy do sądu. Na dzień 31 grudnia 2017 r. przekazano do sądu 16 spraw na łączną kwotę ,16 zł. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie dłużnika, Spółdzielnia przekazuje sprawy do komornika. Na tym etapie często dochodzi do ugody ze Spółdzielnią na ratalną spłatę zadłużenia sądowego. Do dnia 31 grudnia 2017 roku skierowano do komornika 10 nakazów na kwotę ,54 zł. Ściągnięte przez komornika należności do 31 grudnia 2017 roku wyniosły ,37 zł. Spółdzielnia w 2017 roku zrealizowała 1 eksmisję. Lokal podczas drugiego przetargu został przez Spółdzielnię sprzedany.

23 Obecnie Spółdzielnia posiada 3 orzeczone wyroki eksmisyjne wobec dłużników ( w tym jeden bez orzeczonego lokalu socjalnego). Dwóch dłużników po wystosowaniu pism o dobrowolnym opuszczeniu lokalu rozpoczęło spłatę zadłużenia. 1 dłużnik roku posiadał zadłużenie bez odsetek do dnia zapłaty i kosztów sadowych ,21 zł, na 30 kwietnia 2018 zadłużenie wynosiło 8.233,09 zł. 2 dłużnik roku posiadał zadłużenie bez odsetek do dnia zapłaty i kosztów sądowych ,54 zł, na 30 kwietnia 2018 zadłużenie wynosiło ,02 zł. 3. dłużnik (wyrok eksmisyjny z 23 stycznia 2018 ) roku posiadał zadłużenie bez odsetek do dnia zapłaty i kosztów sądowych ,10 zł, na 30 kwietnia 2018 zadłużenie wynosiło ,79 zł, Spółdzielnia jest w trakcie realizacji eksmisji (pismo do lokatora o dobrowolne opróżnienie lokalu, wkrótce upływa wskazany termin opuszczenia, w przygotowaniu pismo do Urzędu Miasta o wskazanie lokalu socjalnego dla tych lokatorów) W chwili obecnej toczą się 2 postępowanie eksmisyjne 1. pozew o wydanie lokalu postępowanie jest w toku. 2. pozew sąd ustala kuratora dla osoby zameldowanej w lokalu, a będącej w specjalistycznej placówce medycznej. W 2017 roku Spółdzielnia skierowała do komornika 5 wniosków o licytację z własnościowego prawa do lokalu, postępowania są w toku. Są to: jeden w budynku Daszyńskiego 100, dwa lokale w budynku 17 Stycznia 2 i dwa lokale w budynku Pana Tadeusza 2. 1 wniosek. Licytacja odbyła się i była skuteczna. 2 wniosek. Ustalane jest komu przysługuje tytuł prawny do lokalu. 3 wniosek. Komornik w ciągu miesiąca ma wyznaczyć termin licytacji. 4 i 5 wniosek. Postępowanie komornicze w toku.

24 IX. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna za rok 2017 Placówką spełniającą funkcję społeczno-oświatową i kulturalną jest świetlica osiedlowa Na Skarpie czynna w godzinach Koordynacją tej działalności zajmuje się jedna osoba zatrudniona na ½ etatu. Działalność ta kierowana była w szczególności do najmłodszych mieszkańców spółdzielczych osiedli oraz młodzieży. 1. Działalność opiekuńczo wychowawcza. W dniach r r zorganizowane zostały ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Świetlica czynna była w godz , Dzieci brały udział w konkursach plastyczno-technicznych, muzyczno-ruchowych, w zawodach sportowych oraz grach i zabawach świetlicowych. Raz w tygodniu dzieci uczestniczyły w warsztatach muzealnych. Grupa chętnych dzieci była w kinie Narew na bajce po. Fernando. Ponadto wspólnie ze świetlicą środowiskową Słoneczko zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego dla dziewczynek i chłopców. Każde dziecko otrzymało dyplom. Dzieci i młodzież korzystały z gier komputerowych oraz internetu. Koło internetowe czynne było od godz r o godz odbyło się uroczyste zakończenie Zimowisk. Najmłodsze dzieci za czynny udział w konkursach otrzymały drobne upominki. Poza tym dla wszystkich uczestników Zimowisk zorganizowany został słodki poczęstunek. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa karnawałowa, która trwała do godz Ogółem z Zimowisk skorzystało 25 dzieci. Półkolonie letnie dla dzieci odbywały się w trzech turnusach. I turnus r r (15 dzieci) II turnus r r (20 dzieci) III turnus r r (20 dzieci) Zajęcia odbywały się zarówno w pomieszczeniu, jak i na powietrzu. W godzinach rannych dzieci oglądały bajki, korzystały z gier planszowych, układanek oraz różnego rodzaju kolorowanek. Dzieci mogły także rozwijać swoje zdolności podczas zajęć

25 plastyczno-technicznych z wykorzystaniem rozmaitych technik i środków tj. bibuła, farby, modelina, plastelina, kredki, papier kolorowy. Liczna grupa dzieci brała udział w zawodach sportowych, które przeprowadzone były na boisku Skarpa. Największym zainteresowaniem cieszyły się gry zespołowe, mecze piłki nożnej oraz koszykówka. W każdym terminie półkolonii przeprowadzony został Turniej Tenisa Stołowego. Ponadto organizowane były dyskoteki z różnymi niespodziankami. Na zakończenie każdego turnusu półkolonii letnich dzieci otrzymały drobne upominki. Przy świetlicy osiedlowej działał Klub Komputerowy czynny od wtorku do piątku w godzinach , w soboty Dzieci korzystały także z gier komputerowych i internetu. Klub Komputerowy przez cały okres ferii i wakacji czynny był w godzinach Wszyscy chętni, w tym również młodzi adepci mogą korzystać z gier komputerowych, jak i z internetu. W sali komputerowej znajduje się pięć stanowisk komputerowych. Ponadto przy świetlicy Skarpa działa Klub Krótkofalowców czynny od godz Młodzież mogła nauczyć się nawiązywania łączności w różnych językach, w tym za pomocą alfabetu morsa. 2. Działalność kulturalno oświatowa. Świetlica w tym zakresie zorganizowała - zabawy i dyskoteki dla dzieci i młodzieży (raz w miesiącu); - wieczór quizów i zagadek ( r; r; r; r). Trzeba zaznaczyć, ze chętnych nie brakowało, bo każdy chciał się wykazać wiedzą i talentem; - przeprowadzono konkursy: plastyczno-techniczne, muzyczno-ruchowe, taneczne i teatralne; - prowadzenie zajęć związanych z rozgrywkami brydża sportowego i towarzyskiego ( r; do r.) od poniedziałku do niedzieli w godz. od Liczba uczestniczących

26 w zajęciach brydża 15 osób. Młodzież chętnie korzystała z podstawowej nauki gry w brydża towarzyskiego. Zajęcia odbywały się w każdą sobotę od godz r o godz odbył się Wieczór Andrzejkowy w trakcie którego dzieci brały udział we wróżbach i konkursach. Przygotowany został także słodki poczęstunek; r o godz grupa najmłodszych dzieci wzięła udział w spotkaniu mikołajkowym. Każde dziecko otrzymało niespodziankę r o godz odbyło się spotkanie wigilijne, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń świąteczno-noworocznych, wspólne śpiewanie kolęd, co sprawiło bardzo miłą i rodzinna atmosferę. 3. Działalność sportowo- rekreacyjna L.p. Termin realizacji Zadania r r r r. Listopad marzec (każdy piątek) r r r r r r r r. Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży przeprowadzony został w III kategoriach wiekowych. Cykliczny turniej tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozgrywany w Szkole Podstawowej Nr 3 Turniej Tenisa Stołowego o tytuł Mistrza świetlicy Skarpa Z okazji Dnia dziecka dzieci poszły do kina na spektakl Musicalowy Fabryka Zabawek w ramach festiwalu piosenki. Sportowe lato w mieście, Turnieje Dzikich Drużyn w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży (boisko Skarpa )

27 r. Made in Pułtusk zakończenie wakacji. 6. Występ dzieci ze świetlicy Skarpa. Dzieci przygotowały trzy układy taneczne, próby odbywały się codziennie od maja w świetlicy (13 osób) r. Współorganizowanie z samorządem miasta Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości 4. Wydatki poniesione w ciągu 2017 roku związane z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną to : - wydatki związane z działalnością świetlicy osiedlowej ,77 zł (koło internetowe, imprezy okolicznościowe dla dzieci, organizacja turnieju tenisa stołowego itp.) - wydatki związane z zakupem i amortyzacją urządzeń zabawowych na place zabaw należących do Spółdzielni 6.225,28 zł - wydatki związane ze współorganizacją imprezy Made in Pułtusk zakończenie wakacji 1.609,09 zł. - wydatki związane z dofinansowaniem innych imprez rozrywkowych organizowanych w mieście 700 zł. Ogółem ze świetlicy Skarpa w 2017 roku skorzystało około 300 dzieci.