Spółdzielnia Mieszkaniowa M E T A L O W I E C w Kraśniku. ul. Klonowa 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 r.

Transkrypt

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa M E T A L O W I E C w Kraśniku ul. Klonowa 5 Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 r. 12 kwiecień 2009 r. Kraśnik - 1 -

2 1. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZASOBY LOKALOWE I GRUNTOWE Wykaz i struktura zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec Ewidencja nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni Dział członkowsko-mieszkaniowy GOSPODARKA ZASOBAMI LOKALOWYMI Analiza kosztów eksploatacji podstawowej i innych opłat Analiza wpływów Analiza kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody Analiza kosztów i niedoborów zimnej wody ZADŁUŻENIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Zadłużenie ogółem Zadłużenie lokale mieszkalne Zadłużenie lokali użytkowych Czynności windykacyjne podejmowane w 2009 r Zadłużenie telewizji kablowej i internetu DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA I INWESTYCYJNA Analiza funduszu remontowego 2009 r Plan remontowy na 2010 r Inwestycje w realizacji Działania termomodernizacyjne Wydatki na inwestycje ze środków pochodzących z prywatyzacji KPEC Docieplenie ścian i stropów budynków Wymiana okienek piwnicznych Montaż samozamykaczy hydraulicznych i wymiana drzwi do klatek schodowych Grupa konserwatorów DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA Informacje ogólne Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w roku Zakres i ilość świadczonych usług

3 6.4 Podsumowanie działalności telekomunikacyjnej Wynik ekonomiczno finansowy z działalności telekomunikacyjnej za rok KOSZTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI Struktura organizacyjna Spółdzielni Stan osobowy Spółdzielni Zatrudnienie i fundusz płac Koszty ogólne Zarządu SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI Koszty i przychody 2009 r Wykonanie planu finansowego za 2009 r Plan finansowy na 2010 r Rachunek zysków i strat za 2009 r Bilans na dzień r Analiza posiadanych wolnych środków i ich wykorzystanie Analiza posiadanego wyposażenia i środków trwałych Kredyty Hipoteki i zabezpieczenia Aktywa pieniężne na dzień r PODSUMOWANIE

4 1. Podstawy działalności Działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku w roku 2009 realizowana była w oparciu o postanowienia statutu, ustawę z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz z późn. zm.), ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz z późn. zm.), ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 71 późn. 734 z późn. zm.), ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz regulaminy wewnętrzne: 1. Kodeks postępowania pracowników S.M. Metalowiec w Kraśniku, 2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez S.M. Metalowiec, 3. Instrukcja obiegu dokumentów finansowo - księgowych w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 4. Zakładowy regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 5. Regulamin wynagradzania i premiowania członków Zarządu S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 6. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej w zasobach S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 7. Regulamin przetargów na dostawę towarów i usług oraz odbiorów wykonywanych robót w S.M. Metalowiec w Kraśniku, 8. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi, pożytków z nieruchomości wspólnych i przychodów z działalności Spółdzielni na poszczególne nieruchomości oraz zasad ustalania opłat za używanie lokali w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 9. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 10. Regulamin rozliczania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i zasad windykacji należności obowiązujący w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 11. Regulamin działania komitetów blokowych w S.M.,, Metalowiec w Kraśniku, 12. Regulamin porządku domowego w budynkach zarządzanych przez S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 13. Regulamin Gospodarki Finansowej S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 14. Regulamin prowadzenia i rozliczania inwestycji budowy lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 15. Regulamin Zarządu S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 16. Regulamin Komisji Rady Nadzorczej S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 17. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, - 4 -

5 18. Regulamin Rady Nadzorczej S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 19.Regulamin prowadzenia przetargów na sprzedaż lokali użytkowych w S.M. Metalowiec, 20.Regulamin szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych i garaży oraz dzierżawy terenów w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 21. Regulamin archiwizacji dokumentów w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 22. Regulamin organizacyjny S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 23. Polityka bezpieczeństwa - ochrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec, 24.Szczegółowe zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami czystości w S.M.,,Metalowiec w Kraśniku, 25. Politykę bezpieczeństwa-ochrony danych osobowych w S.M. Metalowiec, 26. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w S.M. Metalowiec, 27. Regulamin przetargów publicznych. Organami Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec są: 1) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec Walne Zgromadzenie, które odbyło się r. podzielone zostało na II części: CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ILOŚĆ CZŁONKÓW NA DZIEŃ r. I część Członkowie oczekujący 404 II część OSIEDLA SŁONECZNE, POŁUDNIE, METALOWIEC, MŁODYCH ) Rada Nadzorcza w okresie od do r. pracowała w jedenastoosobowym składzie: L.p. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA ADRES 1. Chojnowski Grzegorz Przewodniczący Rady ul. Pogodna 5/16 2. Dziegdziarz Janusz Z-ca Przew. Rady i czł. Komisji GZM i Inwest. ul. Klonowa 15/20 3. Posyniak Dorota Sekretarz Rady i czł. Komisji GZM i Inwestycji ul. Popiełuszki 4/31 4. Pulikowski Krzysztof Przew. Komisji Rewizyjnej ul. Ks. Zielińskiego 1/18 5. Szuba Paweł Członek Komisji Rewizyjnej ul. Grunwaldzka 1/38 6. Greszeta Ryszard Członek Komisji Rewizyjnej Al. Niepodległości 21/59 7. Bączkowski Stanisław Członek Komisji Rewizyjnej ul.mickiewicza 12/40 8. Łukasiewicz Katarzyna Członek Komisji Rewizyjnej ul. Niepodległości 28/14 9. Mąka Eugeniusz Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji ul.niepodległości 13/ Karczmarski Tadeusz Członek Komisji GZM i Inwestycji ul. Dekutowskiego7/ Iracki Paweł Członek Komisji GZM i Inwestycji ul.zielińskiego 6/14-5 -

6 W dniu 18 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej została przyjęta Uchwała Nr 64/2009 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Kraśniku. W związku ze złożonym pismem przez Pana Grzegorza Chojnowskiego rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej została przyjęta z dniem 31 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr 65/2009 Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2010 r. został wybrany Pan Janusz Dziegdziarz. Decyzja Pana Chojnowskiego podyktowana była względami osobistymi, uniemożliwiającymi należyte wywiązywanie się z obowiązków. 3) Zarząd - 4 osoby: Prezes Zarządu - mgr inż. Piotr Iwan od r. licencja zarządcy nieruchomościami nr Z-ca Prezesa d/s Technicznych - mgr inż. Małgorzata Szwed od r. licencja zarządcy nieruchomościami nr Członek Zarządu, Główny Księgowy - mgr Agata Kowalska od r. Członek Zarządu - mgr Dariusz Lisek od r. do dn r. W dniu r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przyjęto Uchwałę Nr 61/2009 w sprawie rezygnacji Pana Dariusz Liska z funkcji członka Zarządu. Rezygnacja została przyjęta z dniem r. Decyzja podyktowana była w dużej mierze zmianą miejsca zamieszkania Pana Dariusza Liska i faktem wygaśnięcia członkostwa w Spółdzielni. 1. Obowiązki Głównego Księgowego pełniła Pani Agata Kowalska. 2. Działalność eksploatacyjna zasobów mieszkaniowych prowadzona była przez administrację osiedli pod kierownictwem Pana Witolda Litwina, licencja zarządcy nieruchomościami nr Działem rozliczeń czynszowych i windykacji kierował Pan Tomasz Chruściel. 4. Działem telewizji kablowej i Internetu kierował Pan Zbigniew Wetoszka. Wszystkie decyzje zastrzeżone statutem do kompetencji Zarządu podejmowane były kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Inne sprawy załatwiane były przez poszczególnych członków Zarządu w ramach ich funkcji i zakresu czynności. W roku 2009 Zarząd odbył 50 protokołowanych posiedzeń. W posiedzeniach tych brali udział członkowie Zarządu i kierownicy komórek organizacyjnych zainteresowani omawianymi sprawami. Posiedzenia Zarządu odbywały się systematycznie w środy każdego tygodnia. Ponadto we wtorki każdego tygodnia Zarząd spotykał się ze wszystkimi kierownikami działów

7 Najważniejsze zadania, które były zrealizowane w 2009 r. przez Zarząd Spółdzielni to: wypracowanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości ,58 zł, zrealizowanie planu remontowego na kwotę ,93 zł, realizacja planu termomodernizacyjnego ze środków pochodzących z prywatyzacji Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w wysokości ,31 zł, zakończono budowę budynku przy ul. Popiełuszki 1a, przekształcenie spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali mieszkalnych w prawo odrębnej własności (441), utrzymanie atrakcyjnej i taniej oferty programowej spółdzielczej telewizji kablowej, internetu i telefonii, działalność ta wypracowała ,04 zł zysku, przygotowano i uruchomiono cyfrową telewizję, sprzedaż spółdzielczych lokali użytkowych za łączną kwotę ,48 zł, na nasz wniosek Miasto Kraśnik zrealizowało inwestycję - łącznik Popiełuszki Mickiewicza ( zł), w budżecie miasta na 2010 r. znalazły się inwestycje dla Spółdzielni: przebudowa ul. Mickiewicza ( zł), nawierzchnie bitumiczne dróg na osiedlu Metalowiec ( zł), przebudowa ul. Popiełuszki ( zł), budowa wodociągu i kanalizacji ul. Węgierska ( zł), uruchomiono internetowy podgląd rozrachunków z tytułu opłat czynszowych. Bieżąca ocena stanu zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec : 1) wymieniono wszystkie okna na klatkach schodowych; 2) zawory termoregulacyjne na dzień r. zamontowano w 70 blokach tj. 98% ogółu budynków; 3) osiedle Młodych : ocieplono wszystkie ściany budynków, wszystkie stropodachy i stropy piwnic; 4) osiedle Słoneczne : ocieplono wszystkie ściany oraz stropodachy w 20 blokach; 5) osiedle Metalowiec : ocieplono wszystkie ściany budynków, wszystkie stropodachy i stropy piwnic w większości bloków; 6) przygotowano i realizowana jest atrakcyjna i tania oferta programowa własnej telewizji kablowej i Internetu i telefonii, wartość księgowa sieci na dzień r. to kwota ,30 zł; 7) Spółdzielnia jest jedyną prowadzącą inwestycje budowy budynków wielorodzinnych w Kraśniku; 8) wszystkie działki zajęte pod blokami mieszkalnymi są wykupione na własność za wyjątkiem działki przy ul. Wyszyńskiego 14 (będącej w użytkowaniu wieczystym); 9) uregulowano stan prawny wszystkich gruntów Spółdzielni; 10) posiadamy jedną z najniższych stawek czynszowych w Kraśniku tj. 2,10-2,30 zł/m 2 ; - 7 -

8 11) obniżono znacząco koszty centralnego ogrzewania poprzez działania termomodernizacyjne; 12) Spółdzielnia ma realny wpływ tylko na ok. 30,00% wszystkich opłat dokonywanych przez użytkowników mieszkań; 13) żadna nieruchomość z budynkiem wielorodzinnym nie jest obciążona kredytem za wyjątkiem tych, których budowa była kredytowana z kredytu z KFM; 14) na koncie Spółdzielni na dzień r. znajduje się ,44 zł wolnych środków. Zadania na 2010 rok: 1) utrzymanie stawki opłaty eksploatacyjnej na niezmienionym poziomie; 2) realizacja planu remontowego na kwotę ,24 zł; 3) realizacja planu remontowego z pożyczki wewnętrznej na kwotę zł; 4) realizacja 271szt. wniosków z zebrań z mieszkańcami z poszczególnymi nieruchomościami; 5) sprzedaż 4 lokali użytkowych w budynku przy ul. Dekutowskiego 6: - nr 10 (108,96 m ²), - nr 9 (27,61 m²), - nr 8 (39,52 m²), - nr 6 (44,02 m²); 6) rozpoczęcie budowy bloku przy Popiełuszki 1b; 7) utrzymanie stanu należności na możliwie najniższym poziomie; 8) obniżenie ceny podgrzania wody na osiedlu Słoneczne ; 9) utrzymanie konkurencyjności naszej oferty telewizji, Internetu i telefonii; 10) zmniejszenie niedoborów wody do około 8%; 11) przekazanie kanalizacji burzowej na majątek miasta; 12) przekazanie ulicy Metalowców i Popiełuszki na rzecz miasta; 13) zawarcie umowy z PGE Kraśnik w sprawie uregulowania stosunków właścicielskich lamp i linii oświetlenia terenów; 14) zbycie działek nr 40/23 i 40/22 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Dom w Kraśniku; 15) zmiana struktury organizacyjnej przewidująca 10% redukcję etatów

9 2. Zasoby lokalowe i gruntowe 2.1. Wykaz i struktura zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec Oprócz 72 budynków mieszkalnych spółdzielnia posiada 5 budynków użytkowych: Zielińskiego 5, Dekutowskiego 6, Grunwaldzka 4, Al. Niepodległości 9 i budynek administracyjny przy ul. Klonowej 5 oraz 1 budynek własnościowy ul. Popiełuszki 2 (a także zarządza budynkiem z wyodrębnioną własnością przy Al. Niepodległości 11A)

10 Osiedle Zestawienie działek Liczba działek ewidencyjnych [szt.] Powierzchnia działek [m 2 ] Udział procentowy w powierzchni ogółem Młodych ,10% Metalowiec ,68% Słoneczne ,40% Południe ,82% Razem ,00% 2.2. Ewidencja nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni Adres Osiedle Metalowiec : Mieszkania Lokale użytkowe Działka Powierzchn Powierzchnia Nr Powierzchnia Nr własność użytk. wieczyste Ilość ia piwnic Ilość Powierzchnia Powierzchnia Budynki mieszkalne Dekutowskiego ,00 146,74 40/ Grunwaldzka ,28 174,4 29/ Grunwaldzka ,24 303,77 29/ Grunwaldzka ,9 60,13 29/ Grunwaldzka ,41 183,11 22/ Grunwaldzka ,57 179,91 22/ Grunwaldzka ,9 55,81 22/ Grunwaldzka ,9 53,61 22/ Klonowa ,9 54,8 1 14,40 30/ lokal w piwnicy Klonowa ,9 59, Metalowców ,5 153,07 40/ Metalowców ,24 297, ,90 29/ lokale w piwnicy Metalowców ,5 137,24 40/ Metalowców ,5 271,7 29/ Metalowców ,5 142,99 40/ Metalowców ,2 211,11 29/ Metalowców ,5 129,13 40/ Metalowców ,2 222,9 29/ Niepodległości ,6 226,41 40/ Niepodległości ,81 121,55 40/ Dekutowskiego ,40 235,99 33/ Dekutowskiego ,40 224,53 33/ Klonowa ,85 125,45 17/ Klonowa ,85 122,43 17/ Klonowa ,85 127,16 17/ Klonowa ,85 128,95 17/ Razem , , ,30 x x x Budynki użytkowe Grunwaldzka , Dekutowskiego ,76 30/ Klonowa / wynajmbs-31,15 m 2 Razem , Garaże Grunwaldzka ,45 29/ Klonowa 2 36,00 29/ Klonowa 3 54,00 29/ garaże SM Metalowców ,00 40/ Metalowców ,40 40/ Metalowców ,00 40/ Pozostałe obiekty Śmietnik Klonowa 17 17/ Teren pod kiosk ul. Grunwaldzka 22/ Śmietnik Grunwaldzka 8 22/ Śmietnik Grunwaldzka 5 29/ Śmietnik Grunwaldzka 3 29/ Plac zabaw Grunwaldzka / Kiosk PSS ul. Grunwaldzka 29/ Trawnik Grunwaldzka 1 29/ Śmietnik Metalowców 7 29/ Kiosk ul. Metalowców 29/ Trawnik ul. Klonowa 7 30/ Trawnik ul. Dekutowskiego 7 33/ Śmietnik ul. Metalowców 2 40/ Śmietnik Al. Niepodległości 28 40/ Plac zabaw ul. Metalowców / / Śmietnik ul. Metalowców / Parking ul. Metalowców 8 40/ ul. Boczna Grunwaldzkiej 40/ / ul. Dekutowskiego III cz ul. Dekutowskiego II cz ul. Grunwaldzka II cz Nr KW Uwagi

11 ul. Klonowa ul. Metalowców Plac przy ul. Dekutowskiego 5 33/ Sklep PSS ul. Dekutowskiego Razem osiedle , , ,20 x x w tym 43 garaże W tym grunty dzierżawione Dekutowskiego Witecki J 40/7 24,19 Dekutowskiego Express transport "Tulipan" 40/5 20 Dekutowskiego 4 PSS Społem Grunwaldzka kiosk spoż. 29/8 64,8 Metalowców 9a kiosk 29/19 42 Niepodległości 24a 40/18 89,79 Niepodległości 26 (Gołofit) 40/21 45 Dekutowskiego "Mega" 33/1 20 Dekutowskiego Stola 33/1 39,5 Klonowa 17 garaże 17/2 36 Razem 635,28 Osiedle Słoneczne: Mieszkania Lokale użytkowe Działka Adres Ilość Powierzchnia Powierzchn ia piwnic Ilość Powierzchnia własność użytk. wieczyste Nr Powierzchnia Nr Powierzchnia Nr KW Uwagi Budynki mieszkalne Mickiewicza ,77 186, ,64 205/ lokal. piwn.31 m 2 Mickiewicza ,34 231,26 205/27; 203/61;203/ Kasprowicza ,56 182, ,65 205/ Kasprowicza ,60 88,54 205/ Krasińskiego ,10 364,58 203/ Krasińskiego ,53 188,65 203/ Krasińskiego ,10 329,91 203/ Krasińskiego ,78 187, ,00 203/ lokale piwn. Krasińskiego ,75 304,74 203/ Popiełuszki ,70 368,47 203/ Popiełuszki ,07 219,6 203/60;197/ Popiełuszki ,17 244,66 203/59;197/ Zielińskiego ,48 127, ,30 199/ lokal piwn. 9 m 2 Zielińskiego ,97 153, ,60 199/ Zielińskiego ,00 203,33 199/9;214/ Zielińskiego ,36 109, ,65 199/10;214/ Zielińskiego ,40 127,9 1 48,20 214/22;215/15; 214/ Zielińskiego ,00 141,5 214/24;215/ Zielińskiego ,35 137,71 215/ Zielińskiego ,30 108,54 215/ Zielińskiego ,20 95,27 215/ Zielińskiego ,02 112,49 215/ Zielińskiego ,40 79,34 215/ Pogodna ,28 168, ,00 214/ Pogodna ,25 139, ,80 214/ Pogodna ,50 145,92 214/25;215/ Pogodna ,60 80,18 215/ Krasińskiego ,02 160, ,37 214/15,199/ Słoneczna ,20 277,66 215/ Wyszyńskiego ,90 194, ,6 215/ Razem , , ,81 x x 777,00 Budynki użytkowe 203/56; Popiełuszki ,70 203/ Zielińskiego ,00 214/ Pozostałe obiekty Ul. Zielińskiego i trawnik ul. Zielińskiego 3 199/ Trawnik ul. Pogodna / w tym garaże 6 szt. 100,8 m 2 Ul. Zielińskiego i parking ul. Zielińskiego 6-8 i 5 214/ Parking i trawnik Pogodna 5,7- Zielińskiego 6,15 215/ Trawnik ul. Zielińskiego 11,13 - Słoneczna 3 215/ Parking ul. Krasińskiego 7 203/ Altanka śmietnikowa ul. Krasińskiego / Trawnik i plac zabaw ul. Krasińskiego 3,5,7; 203/ podział działki 203/52 Wymiennikownia i hydrofornia W-1 203/ Altanka śmietnikowa ul. Krasińskiego / Parking ul. Popiełuszki 5, / Altanka śmietnikowa ul. Mickiewicza / Parking i trawnik ul. Mickiewicza / Plac zabaw ul. Mickiewicza 10 - Kasprowicza 3,5 205/ Trawnik Popiełuszki 7 (południe) 197/ Parking ul. Słoneczna 3 - Wyszyńskiego / Trawnik ul. Pogodna 1 214/ Razem osiedle , , ,51 x x x W tym grunty dzierżawione Kiosk spożywczy ul. Zielińskiego 9 214/20 20 Razem

12 Adres obiektu Osiedle Młodych Mieszkania Powierzchnia piwnic Lokale użytkowe Działka Uwagi Ilość Powierzch-nia Ilość Powierz-chnia własność użytk. wieczyste Nr KW Nr Powierzchnia Nr Powierzchnia Budynki mieszkalne Balladyny ,1 80, / */lokal piwniczny Balladyny ,02 83, / */lokal piwniczny Balladyny ,06 79, ,84 149/ zm. spsobu użytk. Niepodległości ,8 214,22 149/ Niepodległości ,8 211, / */lokal piwniczny Niepodległości ,8 208,49 149/ Niepodległości ,8 251,44 149/ Niepodległości ,8 242,77 149/ Słowackiego ,9 81, / */lokal piwniczny Słowackiego ,9 83,45 149/ Słowackiego ,72 149/ Niepodległości 11C ,00 220,65 149/ Razem , , x x Budynki użytkowe Niepodległości ,27 149/ Niepodległości 11A 6 397,30 149/ odrębna własność (w zarządzie Sp-ni) Pozostałe obiekty Śmietnik Niepodległości / Śmietnik Niepodległości / Parking Al. Niepodległości 11c 149/ / Śmietnik Balladyny 6 149/ Pozostałe grunty 149/ Razem x x x Razem osiedle , , ,11 x x x bez Niepodległości 11A W tym grunty dzierżawione Niepodległości 21- kiosk 149/36 30 Słowackiego 9 - kiosk 149/36 30 Razem 60 Adres Ilość Osiedle Południe Mieszkania Lokale użytkowe Działka Powierzchnia Powierzchnia piwnic Ilość Powierzchnia Budynki mieszkalne własność użytk. wieczyste Nr Powierzchnia Nr Powierzchnia Popiełuszki 3b ,40 62,69 197/ Wyszyńskiego ,04 215, ,00 197/23, 197/ garaże Popiełuszki 3c ,60 146, ,90 103/3, 104/3, 106/ garaże Popiełuszki 1a ,10 250, ,50 108/10;109/8; 111/ garaży Razem ,14 675, ,40 x x x 0,00 Pozostałe obiekty Chodnik i parking ul. Popiełuzki 3c 197/ Droga do ul. Popiełuszki 3c Nr KW 197/ / / Altanka śmietnikowa ul. Wyszyńskiego / Teren za reduktorem gazowym ul. Wyszyńskiego 197/ Parking ul. Popiełuszki 3b 197/ / Droga do ul. Popiełuszki 3a i b 197/ Teren obok reduktora gazowego ul. Wyszyńskiego 94/ Droga wewnętrzna ul. Popiełuszki 1a i b (strona południowo - wschodnia) Popiełuszki 1b (planowany) 108/ / / / / / / / / / Altanka śmietnikowa Popiełuszki 1a i b 113/ /7 27 Razem osiedle ,14 675, ,40 x x 5367 x Uwagi przejęte przez UM

13 Zestawienie przekazanych działek: drogi powiatowe i gminne 2.3. Dział członkowsko-mieszkaniowy Ilość kandydatów Ilość członków: oczekujących zamieszkałych osoby prawne w ramach przynależności współmałżonków Osoby zamieszkałe w zasobach spółdzielni Zmiany w ilości członków w ciągu roku: przyjęto w ramach przynależności współmałżonków, w związku z nabyciem mieszkania własnościowego na podstawie aktu notarialnego i ubieganiem się o członkostwo po ustaniu członkostwa osoby bliskiej skreślono wykluczono Grupa członków wykluczonych ogółem Zamiany wzajemne mieszkań Przekształcenia prawa z lokatorskiego na 0 - własnościowe Zasiedlenie z nowych inwestycji Zasiedlenie mieszkań z tytułu nabycia praw do mieszkań własnościowych na podstawie aktów notarialnych i stwierdzenia nabycia spadku Wyodrębnienie własności: lokale mieszkalne lokale użytkowe garaże Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie będący członkami Spółdzielni, w tym: wykluczone nie przystąpili do spółdzielni po nabyciu mieszkania własnościowego Osoby posiadające wyodrębnioną własność nie będący członkami Spółdzielni Mieszkania zadysponowane na zasadzie najmu na rzecz osób, które zostały wykluczone ze spółdzielni z powodu zaległości czynszowych Mieszkania "z odzysku" w tym: 2-1 zadysponowane na rzecz członków na warunkach 1 lokatorskiego prawa do lokalu zadysponowane na rzecz członków na warunkach prawa odrębnej własności na zasadzie najmu zbyte w drodze przetargu Lokale użytkowe spółdzielcze własnościowe zarządzane przez Spółdzielnię Nieruchomości nie stanowiące własności Spółdzielni, zarządzane przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony

14 Zestawienie zamiany mieszkań spółdzielczych lokatorskich na spółdzielcze własnościowe (z podziałem na lata): Osiedle do r. ilość mieszkań wykupionych 1999 rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] 2000 rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] Metalowiec Młodych Słoneczne RAZEM: rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] rok ilość mieszkań wykupionych rok ilość mieszkań wykupionych wartość wykupu w [zł] z tego raty 2004 r. w [zł] 2005 rok rok r. wyodr. własność 2008 r. wyodr. własność 2009 r. wyodr. własności wartość wykupu w [zł] Informacja w sprawie przekształceń mieszkań spółdzielczych lokatorskich i własnościowych w wyodrębnioną własność na dzień r. Ilość złożonych wniosków ogółem Ilość złożonych wniosków o wyodrębnioną własność mieszkań lokatorskich Ilość zawartych aktów notarialnych o ustanowi. odręb. własn.imieszkań lokatorskich Ilość rezygnacji z wyodrębnienia mieszkań lokatorskich Pozostało do realizacji wniosków lokatorskich Ilość złożonych wniosków o wyodrębnioną własność mieszkań własnościowych Ilość zawartych aktów notarialnych o ustanow. odręb. własn.mieszkań własnościowych Ilość rezygnacji z wyodrębnienia mieszkań własnościowych Pozostało do realizacji wniosków własnościowych Ilość zawartych aktów notarialnych Na dzień 31 grudnia 2009 roku ilość mieszkań w zasobach Spółdzielni to 2923 w tym mieszkań własnościowych 1777 i 937 z wyodrębnioną własnością, co stanowi 92 % ogólnej liczby mieszkań. Pozostało 210 mieszkań lokatorskich, w tym 118 mieszkań wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, które nie mogą być przekształcone na własnościowe i 8 na zasadzie najmu

15 - 15 -

16 3. Gospodarka zasobami lokalowymi 3.1. Analiza kosztów eksploatacji podstawowej i innych opłat L.p. Opłata [zł/m 2 ] /*-zróżnicowanie stawki na osiedlach od od od Od Od od od r r r r r /* /* 1. Eksploatacja 0,77 0,92 0,95 1,00 1,05 0,76 / 0,78 / 0,81 0,78-0,98 2. Utrzymanie terenu ,35 0,35 2. fundusz remontowy 0,70 0,70 0,80 0,85 0,85 0,85 0,85 3. podatek od nieruchomości 0,04 0,04 0,04 0,08 0,08 0,08 4. wieczyste użytkowanie 0,05 0,05 0,04 0,05 5. ubezpieczenie majątkowe 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 6. działalność społecznowychowawcza 0,05 0,05 0,03 0,03 0, RAZEM 1,65 1,80 1,90 1,97 2,05 2,08 / 2,10 / 2,13 2,10-2,30 1. Zmiana stawki % 13,8 9,1 5,6 3,7 4,1 1,50 / 2,40 / 3,90 0,96-7,98 2. Inflacja % 10,6 1,9 0,8 5,7 1,4 2,50 3,

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 Analiza kosztów eksploatacji podstawowej na poszczególnych budynkach dane na r

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 3.2. Analiza wpływów Średnie miesięczne wpływy netto uzyskane z wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu Wpływy uzyskane w poszczególnych latach [zł]

36 3.3. Analiza kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody Porównanie kosztów centralnego ogrzewania z 4 ostatnich lat

37 Wykresy zużyć ciepła za 3 ostatnie sezony (dane od góry: 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007) na poszczególnych budynkach. osiedle Metalowiec blok bez podzielników blok z podzielnikami Grunwaldzka 10 Dekutowskiego 5 Grunwaldzka 1 Metalowców 8 Metalowców 5 Klonowa 11 Metalowców 2 Niepodległości 28 Klonowa 15 Grunwaldzka 8 Metalowców 4 Klonowa 17 Grunwaldzka 14 Klonowa 7 Klonowa 9 Dekutowskiego 2 Metalowców 7 Klonowa 13 Niepodległości 24 Grunwaldzka 5 Metalowców 9 Dekutowskiego 7 Metalowców 3 Metalowców 6 Grunwaldzka 12 Grunwaldzka 3 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 GJ/m 2 0,

38 osiedle Młodych Niepodległości 15 Niepodległości 21 Niepodległości 13 Niepodległości 17 0,2902 0,2947 0,3129 0,3339 Balladyny 6 Słowackiego 13 Słowackiego 9 Słowackiego 11 Balladyny 2 0,3642 0,3778 0,3801 0,3808 0,3907 Niepodległości 19 0,4285 Balladyny 4 0,4529 0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 GJ/m 2 0,

39 osiedle Słoneczne Zielińskiego 4 Popiełuszki 5 Krasińskiego 3 Pogodna 5 Krasińskiego 9 Zielińskiego 8 Popiełuszki 7 Krasińskiego 7 Pogodna 7 Zielińskiego 13 Pogodna 3 Zielińskiego 6 Krasińskiego 5 Pogodna 1 Zielińskiego 9 Mickiewicza 12 Krasińskiego 19 Zielińskiego 11 Mickiewicza 10 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Zielińskiego 10 Kasprowicza 3 Zielińskiego 15 Zielińskiego 7 Kasprowicza 5 Popiełuszki 4 Krasińskiego 11 0,0000 0,0500 0,1000 0,1500 0,2000 0,2500 0,3000 0,3500 GJ/m 2 0,4000 0,

40 - 40 -

41 Rozliczenie kosztów energii cieplnej za sezon 2009/2010 na dzień r

42 - 42 -

43 Tabela przepływów pieniężnych na dzień r. i prognoza do końca sezonu grzewczego. Na podstawie tej tabeli dokonano zmiany stawek zaliczek opłat na c.o. Podwyższone zaliczki przedstawia poniższa tabela. Tabela przepływów pieniężnych po zmianie zaliczek na c.o. na dzień r. (prognoza kosztów za marzec i kwiecień 2010 r.)

44 Rozliczenie kosztów energii za sezon 2008/

45 - 45 -

46 Rozliczenie kosztów ciepłej wody wg stanu na dzień r. Cena zaliczkowa ciepłej wody na obecny sezon to 19,00 zł/m 3. Jak widać z powyższej tabeli cena zaliczkowa jest znacząco zbyt niska by pokryć koszty podgrzania ciepłej wody. Wg analiz średnie zużycie na osobę ciepłej wody w 1999 r wynosiło około 13,00 m 3, zaś w 2009 r już około 9,0 m 3. Jest to jedna z wielu przyczyn tak wysokich kosztów jednostkowych podgrzewania wody. Kolejnym są przestarzałe technologicznie wymienniki grupowe. Spółdzielnia podejmowała i podejmuje wiele działań zmierzających do zmniejszania kosztów ciepłej wody ale jak widać nie są one wystarczająco skuteczne. Zmniejszają koszty c.w. ale nie w sposób zadowalający. Te działania to: montaż zaworów podpionowych, analiza parametrów technicznych ciepłej wody, docieplenia szachtów

47 Rozliczenie ciepłej wody za okres od do r

48 Przykładowe rozliczanie zaliczek na centralne ogrzewanie na sezon 2008/2009, tj. od do r. na budynku Balladyny 2 (budynek z zaworami termostatycznymi i podzielnikami kosztów centralnego ogrzewania) [zł]

49 Przykładowe rozliczenie zaliczek na centralne ogrzewanie za sezon grzewczy 2008/2009, tj do r. na budynku Balladyny 4 (budynek z zaworami termostatycznymi i podzielnikami kosztów centralnego ogrzewania) [zł]

50 3.4. Analiza kosztów i niedoborów zimnej wody Wskaźnik narzutu niedoborów wody w latach 2005-IV 2009 ROK Wielkość niedoboru Wartość niedoborów wody Zużycie wody nalicz. przez wodomierze główne [m 3 ] Wskaźnik niedoboru Wskaźnik narzutu niedoborów wody Średniaroczna cena wody Średnioroczna cena odbioru nieczystości płynnych] Razem średnioroczna cena wody I-IV , , ,00 11,22% 13,26% 2,82 3,84 6, , , ,00 11,22% 12,82% 2,46 3,79 6, , , ,00 9,43% 10,50% 2,21 3,75 5, , , ,00 9,10% 10,02% 2,21 3,75 5, , , ,00 9,34% 10,30% 2,21 3,75 5, , , ,00 12,40% 14,10% 1,72 3,75 5, , , ,00 10,60% 11,80% 1,67 3,21 4, , , ,00 13,50% 15,60% 1,68 2,62 4, , , ,00 14,30% 16,90% 1,32 2,12 3,44 Osiedle Liczba lokali Liczba osób Średnie zużycie wody w budynkach w IV 2009 roku Zużycie wody na budynkach Średnie zużycie wody w miesiącu Średnie zużycie wody w m-cu na 1 os. Średnie zużycie wody w miesiącu/lokal zw. cw. zw. cw. zw. cw. razem zw. cw. razem Słoneczne , , ,17 1,51 0,33 1,84 4,30 0,94 5,24 Młodych , ,25 2,42 2,42 6,43 6,43 Metalowie c , ,50 2,34 2,34 5,51 5,51 Południe ,00-493,25 2,13 2,13 5,67 5,67 Razem , ,17 0,45 0,33 0,78 1,18 0,94 2,12 Wymiennik/ osiedle IV 2009 W-1 Krasińskiego 12,80 9,80% 11,00% 14,29% 12,18% W-2 Zielińskiego 9,20 9,40% 9,41% 10,07% 5,90% Łącznie 10,87 9,50% 10,38% 12,60% 10,10%

51 Analiza niedoborów wody w poszczególnych budynkach w latach i styczniu 2010 r

52 Zestawienie wymiany wodomierzy indywidualnych w 2009 r

53 - 53 -

54 Zestawienie wymiany wodomierzy głównych Osiedle Metalowiec Adres Data wymiany Montaż wodomierza średnica nr przepływ [Ø] [m3] Demontaż wodomierza średnica nr przepływ [Ø] [m3] Dekutowskiego , Dekutowskiego Dekutowskiego Dekutowskiego , ,5 Grunwaldzka Grunwaldzka , ,5 Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , ,5 Klonowa Klonowa , Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa ,5 Klonowa , ,5 Metalowców , ,5 Metalowców Metalowców , Metalowców , ,5 Metalowców , ,5 Metalowców ,5 Metalowców , ,5 Metalowców , Metalowców , ,5 Metalowców ,5 Niepodległości , Niepodległości ,

55 Zestawienie wymiany wodomierzy głównych Osiedle Słoneczne Adres Data Montaż wodomierza Demontaż wodomierza wymiany średnica nr przepływ średnica nr przepływ [Ø] [m3] [Ø] [m3] Kasprowicza , Kasprowicza , ,5 Krasińskiego , Krasińskiego Krasińskiego , ,5 Krasińskiego Krasińskiego , Krasińskiego , Krasińskiego Krasińskiego ,5 Mickiewicza Mickiewicza , Pogodna , Pogodna , Pogodna ,5 Pogodna , Popiełuszki 1A ,5 Popiełuszki 1A ,5 Popiełuszki 3B , ,5 Popiełuszki , Popiełuszki , Popiełuszki , Popiełuszki Zielińskiego , Zielińskiego Zielińskiego , ,5 Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego , Zielińskiego Zielińskiego , Zielińskiego Zielińskiego , Wyszyńskiego 14/Słoneczna , ,5 Wyszyńskiego ,

56 Zestawienie wymiany wodomierzy głównych Osiedle Młodych Adres Data Montaż wodomierza Demontaż wodomierza wymiany średnica nr przepływ średnica nr przepływ [Ø] [m3] [Ø] [m3] Balladyny , Balladyny , Balladyny , ,5 Niepodległości 11C , ,5 Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Słowackiego , Słowackiego , Słowackiego , ,5 Niepodległości , ,5-56 -

57 Opomiarowanie pralni Osiedle "METALOWIEC" Osiedle "SŁONECZNE" LP. BUDYNEK UWAGI / OPIEKUN LP. BUDYNEK UWAGI / OPIEKUN 1 Niepodległości 24 odcięto dopływ wody 57 Krasińskiego 3 Maj Maria 2 Niepodległości 28 odcięto dopływ wody 58 Krasińskiego 3 odcięto dopływ wody 3 Dekutowskiego 2 Tyza Mieczysław 59 Krasińskiego 3 odcięto dopływ wody 4 Dekutowskiego 5 Wielgus Dominik 60 Popiełuszki 4 Kurda Ryszard 5 Dekutowskiego 5 odcięto dopływ wody 61 Popiełuszki 4 Grabowska Teresa 6 Dekutowskiego 5 odcięto dopływ wody 62 Popiełuszki 4 Lebioda Jan 7 Dekutowskiego 7 kl.i odcięto dopływ wody 63 Popiełuszki 5 odcięto dopływ wody 8 Dekutowskiego 7 kl. III odcięto dopływ wody 64 Popiełuszki 5 odcięto dopływ wody 9 Dekutowskiego 7 kl.v odcięto dopływ wody 65 Popiełuszki 7 odcięto dopływ wody 10 Metalowców 2 kl II FLIS JAN 66 Popiełuszki 7 odcięto dopływ wody 11 Metalowców 3 kl. II odcięto dopływ wody 67 Krasińskiego 7 odcięto dopływ wody 12 Metalowców 3 kl. IV odcięto dopływ wody 68 Krasińskiego 7 odcięto dopływ wody 13 Metalowców 4 kl. IV WTYKŁO TERESA 69 Krasińskiego 7 kl IV pomieszcz gospodarcze 14 Metalowców 5 kl. II odcięto dopływ wody 70 Krasińskiego 9 odcięto dopływ wody 15 Metalowców 5 kl. IV odcięto dopływ wody 71 Krasińskiego 9 odcięto dopływ wody 16 Metalowców 6 Naurecka Helena 72 Krasińskiego 11 kl.i odcięto dopływ wody 17 Metalowców 7 kl. II odcięto dopływ wody 73 Krasińskiego 11 kl.iii odcięto dopływ wody 18 Metalowców 7 kl. IV odcięto dopływ wody 74 Krasińskiego 11 kl.v odcięto dopływ wody 19 Metalowców 8 odcięto dopływ wody 75 Mickiewicza 10 odcięto dopływ wody 20 Metalowców 9 kl. II odcięto dopływ wody 76 Mickiewicza 10 odcięto dopływ wody 21 Metalowców 9 kl. IV odcięto dopływ wody 77 Mickiewicza 12 odcięto dopływ wody 22 Grunwaldzka 1 odcięto dopływ wody 78 Mickiewicza 12 odcięto dopływ wody 23 Grunwaldzka 3 kl. I odcięto dopływ wody 79 Kasprowicza 3 odcięto dopływ wody 24 Grunwaldzka 3 kl. IV odcięto dopływ wody 80 Kasprowicza 5 odcięto dopływ wody 25 Grunwaldzka 8 Wiech Maria 81 Zielińskiego 7 pomieszcz gospodarcze 26 Grunwaldzka 5 odcięto dopływ wody 82 Zielińskiego 7 odcięto dopływ wody 27 Grunwaldzka 10 odcięto dopływ wody 83 Zielińskiego 11 odcięto dopływ wody 28 Grunwaldzka 12 odcięto dopływ wody 84 Zielińskiego 13 odcięto dopływ wody 29 Grunwaldzka 14 odcięto dopływ wody 85 Zielińskiego 3 odcięto dopływ wody 30 Klonowa 9 odcięto dopływ wody 86 Zielińskiego 15 odcięto dopływ wody 31 Klonowa 7 odcięto dopływ wody 87 Zielińskiego 1 JANINA NOWOSAD 32 Klonowa 11 Cyran Bogumiła 88 Zielińskiego 9 kl.i odcięto dopływ wody 33 Klonowa 13 odcięto dopływ wody 89 Zielińskiego 9 kl.iii odcięto dopływ wody 34 Klonowa 15 odcięto dopływ wody 90 Pogodna 7 odcięto dopływ wody 35 Klonowa 17 odcięto dopływ wody 91 Pogodna 1 odcięto dopływ wody 92 Zielińskiego 10 odcięto dopływ wody Osiedle "MŁODYCH" 93 Krasińskiego 5 kl.i odcięto dopływ wody 36 Niepodległości 21 kl.i odcięto dopływ wody 94 Krasińskiego 5 kl.iv odcięto dopływ wody 37 Niepodległości 21kl. II odcięto dopływ wody 95 Krasińskiego 19 kl. I Mróz Sylwester 38 Niepodległości 21 kl.iii odcięto dopływ wody 96 Krasińskiego 19 kl.iii odcięto dopływ wody 39 Niepodległości 19 kl.i odcięto dopływ wody 97 Zielińskiego 8 kl. I odcięto dopływ wody 40 Niepodległości 19 kl.ii Wrona Zofia 98 Zielińskiego 8 kl. III odcięto dopływ wody 41 Niepodległości 19 kl.iii Tyzo Stanisław 42 Niepodległości 17 kl.i odcięto dopływ wody 43 Niepodległości 17 kl.ii odcięto dopływ wody Ilość prali ogółem Niepodległości 17 kl.iii odcięto dopływ wody w tym: 45 Niepodległości 15 kl.i Posyniak Krystyna pralnie funkcjonujące Niepodległości 15 kl II odcięto dopływ wody pralnie nieczynne Niepodległości 15 kl.iii odcięto dopływ wody pomieszczenia gosp Niepodległości 13 k.i Flis Henryk 49 Niepodległości 13 kl.ii odcięto dopływ wody 50 Niepodległości 13kl.III odcięto dopływ wody 51 Słowackiego 9 odcięto dopływ wody 52 Słowackiego 11 odcięto dopływ wody 53 Słowackiego 13 odcięto dopływ wody 54 Balladyny 2 odcięto dopływ wody 55 Balladyny 4 odcięto dopływ wody 56 Balladyny 6 odcięto dopływ wody W pralniach z wyznaczonym opiekunem oraz pomieszczeniach gospodarczych zamontowano wodomierze

58 4. Zadłużenie i windykacja należności 4.1 Zadłużenie ogółem Wskaźnik zadłużenia na lokalach mieszkalnych na dzień r. wyniósł 7,61%, na lokalach użytkowych 5,98 %. Wskaźnik zadłużenia w roku: Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Razem ,55 16,3 7, ,23 11,35 7, ,31 8,49 6, ,30 8,06 6, ,42 6,50 5, ,61 5,98 7,56 STRUKTURA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM W/G KONT [ZŁ] Należność główna , , , , ,45 Wyroki sądowe , , , , ,48 Koszty sądowe , , , , ,23 Woda , , , , Odsetki , , , , ,45 Usługi , , , , ,01 Kredyt KFM , , , , ,17 Gaz 6 833, , , , ,38 Centralne ogrzewanie , , , , ,77 Ciepła woda , , , , ,65 TV , , Internet , , Razem , , , , ,13 Roczny wymiar opłat , , , , ,04 Wskaźnik zadłużenia 7,23 6,31 6,30 5,96 7,61 Nadpłaty , , , , ,63 Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem nadpłat 5,74 4,78 4,88 3,93 6,

59 WYKRES ZADŁUŻENIA OGÓŁEM WG KONT [ZŁ] , , , , , , , , , , , , , , , ,65 0,00 Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Uslugi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda

60 Zestawienie należności w Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec [zł] na dzień r.:

61 Na dzień r. zadłużenie lokali mieszkalnych wyniosło ogółem ,13 zł, lokali użytkowych ,79 zł. Istotny wpływ na wielkość zadłużenia ma ogólny kryzys finansowy. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec przez okres ostatnich kilku lat wypracowała system działań umożliwiających skuteczne zmniejszenie zadłużenia. Profesjonalne i rzetelne podejście do każdej sprawy zadłużenia, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także troska o dobro lokatora, to zasady obowiązujące w Spółdzielni. Przedstawiamy stan zadłużenia z uwzględnieniem przedziałów czasowych opóźnienia w opłacaniu czynszu. LOKALE MIESZKALNE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE: Ilość m-cy zaległości Grudzień 2008 r. Grudzień 2009 r. zadłużenie [zł] Liczba zadłużonych lokali zadłużenie [zł] Liczba zadłużonych lokali Różnica [zł] , , , , , , , , , , , , , , ,21 pow , , ,69 Razem , , ,95 Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem przedstawia poniższy wykres: ,11 zł ,00 zł ,77 zł ,00 zł ,00 zł ,69 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,35 zł ,00 zł - zł SŁONECZNE MŁODYCH METALOWIEC POŁUDNIE

62 Prowadzone w 2009 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Metalowiec działania windykacyjne miały na celu odzyskanie należności od dłużnika w drodze postępowania polubownego, stwarzającego możliwość podjęcia szybkich działań bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów. Działania prowadzone w trybie postępowania polubownego polegały przede wszystkim na: - prowadzeniu rozmów telefonicznych z dłużnikami mających na celu ustalenie sposobu i terminu spłaty należności, - osobistych wizyt u dłużników. W przypadku niemożności odzyskania należności na drodze polubownej podejmowane były działania sądowo egzekucyjne. 4.2 Zadłużenie lokale mieszkalne LOKALE MIESZKALNE: Grudzień 2008 Grudzień 2009 Ilość m-cy Zadłużenie w Liczba Zadłużenie w Liczba zaległości [zł] zadłuż. lokali [zł] zadłuż. lokali Różnica zł , , , , , , , , , , , , , , ,52 pow , , ,01 Razem , , ,63 Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem dla lokali mieszkalnych przedstawia poniższy wykres ,00 zł ,03 zł ,75 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,37 zł ,00 zł ,00 zł ,98 zł ,00 zł - zł SŁONECZNE MŁODYCH METALOWIEC POŁUDNIE

63 Zadłużenie na budynkach na dzień r. wobec S.M. Metalowiec

64 WYKAZ ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH CZYNSZOWYCH POWYŻEJ 2 MIESIĘCY STAN NA R

65 ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKALNYCH POWYŻEJ 12 MIESIĘCY

66 4.3 Zadłużenie lokali użytkowych LOKALE UŻYTKOWE: Grudzień 2007 r. Grudzień 2008 Ilość m-cy Zadłużenie w Liczba Zadłużenie w Liczba zaległości [zł] zadłuż. lokali [zł] zadłuż. lokali Różnica zł , , , , , , , , , , , , , , ,31 pow , , ,68 Razem , , ,32 Wartościowy udział poszczególnych osiedli w zadłużeniu ogółem dla lokali użytkowych przedstawia poniższy wykres: ,00 zł ,00 zł ,08 zł ,32 zł ,02 zł ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł 519,37 zł - zł Słoneczne Młodych Metalowiec Południe

67 Wykaz zadłużeń byłych lokali użytkowych ze stwierdzoną przez komornika bezskutecznością egzekucji stan na r.: L.p. Nazwa lokalu Adres lokalu Należność główna Odsetki Razem 1. Dekutowskiego , , ,10 2. Niepodległości ,08 616, ,16 3. Kasprowicza ,74 653, ,75 4. Kasprowicza 3 373,50 935, ,58 5. Dekutowskiego , ,14 6. Dekutowskiego 6 397,28 75,91 473,19 Razem 8 402, , ,92 Zadłużenie lokali użytkowych na dzień r. wyniosło ,79 zł w tym zaległości nieściągalne wynoszą ,92 zł, tj. 22,35% ogólnego zadłużenia. Mimo uzyskanych nakazów zapłaty, przeprowadzenie skutecznej egzekucji było niemożliwe. W celu odzyskania należności, uznanych przez komornika za nieściągalne, Spółdzielnia podjęła współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. Prowadzone działania windykacyjne w stosunku do pozostałych lokali użytkowych polegające na: częstym analizowaniu stanu zadłużenia, wysyłaniu wezwań do zapłaty, prowadzeniu rozmów z dłużnikami, zabezpieczeniu należności poprzez weksle i zapisy w umowie, kierowanie spraw do sądu i komornika, wypowiadanie umów najmu i dzierżawy powodują stałą minimalizację zaległości. Zadłużenie lokali użytkowych z podziałem na typ lokalu. Status lokalu Kwota zadłużenia [zł] Grudzień 2008 r. Grudzień 2009 r. Liczba zadłużonych lokali Kwota zadłużenia [zł] Liczba zadłużonych lokali Różnica [zł] najem , , ,55 dzierżawa 8 694, , ,20 garaże 1 309, , ,39 własnościowe 3 005, , ,64 Razem , , ,

68 - 68 -

69 4.4 Czynności windykacyjne podejmowane w 2009 r. Działania windykacyjne w Spółdzielni możemy podzielić na trzy grupy: 1. Działania pozasądowe zmierzające do szybkiego i skutecznego odzyskania należności: kontakt listowy, telefoniczny lub osobisty motywujący dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, wizyty domowe u dłużników, propagowanie korzystania z pomocy Państwa jaką jest dodatek mieszkaniowy, pomoc przy zamianie mieszkań zadłużonych o dużym metrażu na mniejsze, wysyłanie wezwań do zapłaty, wypowiadanie umów najmu, dzierżawy, przyjmowanie weksli in blanco, uprzedzanie o możliwości odcięcia ciepłej wody, sygnału telewizji kablowej i Internetu, ustalanie z dłużnikiem dodatkowych terminów spłaty należności, czuwanie nad terminowym dokonywaniem wpłat w ratach, wysyłanie co kwartał potwierdzanie sald umożliwiających lokatorom poznanie i uzgodnienie stanu kont, wywieszanie stanu zaległości na klatkach z oznaczeniem kondygnacji, umieszczanie w budynku Spółdzielni - na tablicy ogłoszeń, w Internecie i gazetce, listy zadłużeń na poszczególnych blokach, przeprowadzanie wykluczeń z grona członków Spółdzielni, współpraca z Krajowym Rejestrem Długów, propagowanie korzystania z pomocy Państwa, jakim jest dodatek mieszkaniowy; wartość wypłaconych przez Urząd Miasta dodatków mieszkaniowych na rachunek Spółdzielni w 2009 r. wyniosła ,30 zł. 2. Postępowanie sądowe. W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania wierzytelności Spółdzielnia kieruje sprawę do postępowania sądowego: przygotowanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów, sporządzenie i przesłanie do właściwego sądu pozwu, wystąpienie do sądu o nadanie wykonalności klauzuli. 3. Postępowanie egzekucyjne: kierowanie do dłużnika ostatecznego przedegzekucyjnego wezwania do zapłaty należności wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę egzekucji komorniczej, przygotowanie wniosku przekazującego sprawę do właściwego komornika wraz ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej, wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia wierzyciela

70 L.p. CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE LOKALE MIESZKALNE [SZT.] LOKALE UŻYTKOWE [SZT.] 1. Sprawy skierowane do sądu o zapłatę Uzyskane nakazy zapłaty Sprawy skierowane do komornika 7-4. Sprawy skierowane do sądu o eksmisję Uzyskane wyroki eksmisyjne 2-6. Wykluczenia Rozłożenie na raty Wypowiedzenia umów o najem Wezwania do zapłaty Umowy najmu lokali mieszkalnych Przedłużenie terminu spłaty zadłużenia 8 2 Analiza wartości należności zasądzonych nakazem zapłaty oraz odsetek dla lokali mieszkalnych. L.p. Treść Ilość uzyskanych nakazów zapłaty Wartość zasądzonych należności [zł] , , , , , ,75 3. Faktycznie poniesione koszty sądowe [zł] 3 231, , , ,50 863, ,00 4. Koszty zastępstwa procesowego [zł] , , , , , ,71 5. Razem [zł] , , , , , ,46 6. Spłata zasądzonych należności [zł] , , , , , ,17 7. Odsetki naliczone [zł] , , , , , ,67 8. Odsetki spłacone [zł] , , , , , ,14 9. Odstąpienie od pobrania odsetek [zł] 1 859, , , , , ,89 Odstąpienie od pobrania odsetek w 2009 roku L.p. Nazwisko i imię Adres Kwota korekty 1. Klonowa 9 368,16 2. Grunwaldzka 1 40,10 3. Ks. Popiełuszki 140,44 4. Krasińskiego 5 30,86 5. Pogodna 1 38,33 6. Niepodległości 17 57,73 7. Balladyny 2 394,27 Razem 1 069,

71 Lp. Nazwisko i imię Adres WYKAZ WYROKÓW EKSMISYJNYCH STAN NA DZIEŃ r. Kwota zadłużenia Data wydania wyroku Sygnatura Akt Informacja o lokalu socjalnym Uwagi 1 Słowackiego ,28 zł I C 105/01 Brak Spłata w ratach 2 Klonowa ,66 zł I C 300/04 Brak 3 Dekutowskiego ,48 zł I C 20/07 Przyznany 4 Krasińskiego ,33 zł I C 13/08 Przyznany 5 Grunwaldzka ,27 zł I C 112/08 Przyznany Wpływa dodatek, wpłaty lokatorów Wpłaty U.M. Wpłaty U.M. 6 Metalowców ,38 zł I C 133/08 Przyznany 7 Metalowców ,13 zł I C 86/08 Przyznany Razem zadłużenie ,53 zł Sąd wydając wyrok eksmisyjny, w większości przypadków orzeka również o uprawnieniu dłużników do lokalu socjalnego. Obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego dla uprawnionych osób spoczywa na Gminie. W przypadku nie dostarczenia lokalu socjalnego na mocy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., nr 31, poz. 266, z późn. zm.) Spółdzielni przysługuje wobec Gminy roszczenie odszkodowawcze. Wpłaty z Urzędu Miasta w ramach odszkodowania za brak lokali socjalnych dla uprawnionych osób w 2009 r.: 2 853,67 zł dla (dane ukryte), zam. ul. Krasińskiego 5, wyrok nakazujący eksmisję z dnia r ,19 zł dla (dane ukryte), zam. ul. Grunwaldzka 14, wyrok nakazujący eksmisję z dnia r. Lp. Nazwisko i imię Adres WYKAZ NAKAZÓW ZAPŁATY ZA 2009 ROK Sygnatura akt Kwota zasądzona Koszty sądowe ogółem Koszty zastępstwa procesowego 1 Niepodległości / ,70 642,00 600,00 2 Metalowców / ,30 642,00 600,00 3 Wyszyńskiego / , , ,00 4 Ks. Popiełuszki 3c 1071/ ,40 647,00 600,00 5 Metalowców / ,60 647,00 600,00 6 Wyszyńskiego / ,20 647,00 600,00 7 Niepodległości 1 843/ ,20 647,00 600,00 8 Niepodległości / ,00 647,00 600,00 9 Niepodległości / ,50 647,00 600,00 10 Balladyny 2 837/ ,00 647,00 600,00 11 Ks. Popiełuszki 7 570/ ,50 647,00 600,00 12 Niepodległości / ,00 647,00 600,00 13 Grunwaldzka / ,20 647,00 600,00

72 14 Metalowców / ,10 642,00 600,00 15 Ks. Zielińskiego / ,00 624,50 600,00 16 Metalowców / ,70 642,00 600,00 17 Grunwaldzka / ,90 204,50 180,00 18 Niepodległości / ,90 642,00 600,00 19 Krasińskiego / ,30 642,00 600,00 20 Wyszyńskiego / ,40 642,00 600,00 21 Metalowców / , , ,00 22 Niepodległości / ,30 624,50 600,00 23 Ks. Zielińskiego / ,30 204,50 180,00 24 Krasińskiego / ,90 642,00 600,00 25 Grunwaldzka 1 I C-upr 45/09 321,45 451,71 334,71 Razem , , ,71 Wykaz spraw o przeprowadzenie egzekucji z własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego: 1/ (dane ukryte) - Niepodległości 17 wniosek o licytację lokalu, opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ogłoszenie terminu pierwszej licytacji, postanowienie Sądu o zawieszeniu sprawy z powodu braku skutecznego doręczenia pism dłużniczce, ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Elżbiety Rados, wznowienie postępowania egzekucyjnego. 2/ (dane ukryte) - Niepodległości 28 wniosek o licytację lokalu, opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dwie bezskuteczne licytacje spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wniosek Spółdzielni o przejęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 3/ (dane ukryte) - Krasińskiego 3 wniosek o licytację lokalu, opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zawieszenie sprawy z powodu śmierci Sławomira Słapek, wystąpienie Spółdzielni z wnioskiem do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku. 4/ (dane ukryte) - Klonowa 17 wniosek o licytację lokalu, opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ogłoszenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości, zobowiązanie dłużniczki do spłaty zadłużenia w ratach i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

73 LISTA OSÓB WYKLUCZONYCH Z GRONA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC L.p Nazwisko i imię Adres Osoby z lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego 1 Metalowców 3 2 Metalowców 9 3 Słowackiego 9 4 Ks. Popiełuszki 5 5 Wyszyńskiego 14 6 Krasińskiego5 7 Dekutowskiego 7 8 Wyszyńskiego 14 9 Metalowców 5 10 Grunwaldzka 14 Osoby z własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego 11 Mickiewicza Dekutowskiego 5 13 Ks. Zielińskiego 8 14 Niepodległości Klonowa 7 16 Ks. Popiełuszki 7 17 Klonowa 9 18 Niepodległości Klonowa Niepodległości Krasińskiego 5 22 Niepodległości Metalowców 3 24 Klonowa 13 NAJMY 25 Krasińskiego 3 26 Krasińskiego 5 27 Metalowców 6 28 Metalowców 5 29 Metalowców 5 30 Krasińskiego Zadłużenie telewizji kablowej i internetu Na dzień r. zadłużenie z tytułu należności za usługi telekomunikacyjne wyniosło 9 823,59 zł. Stan naliczenia na dzień Stan zadłużenia na dzień Wskaźnik zadłużenia (%) r r , ,59 zł 0,86 Działania windykacyjne prowadzone w celu wyegzekwowania należności dotyczących korzystania z usług telekomunikacyjnych skupiały się przede wszystkim na: rozmowach telefonicznych z dłużnikami, mających na celu uzgodnienie stanu należności,

74 przypomnienie o regularnych wpłatach, pisemnych wezwaniach do zapłaty pierwszych i ponownych, ustalaniu dodatkowych terminów spłaty zaległości, czuwanie nad terminowym dokonywaniem wpłat w ratach, zleceniu odcięcia sygnału TV Kablowej i/lub Internetu. LISTA OSÓB, U KTÓRYCH ZLECONO ODCIĘCIE SYGANŁU TV, INTERNETU LUB TELEFONII Z POWODU ZALEGŁOSCI W OPŁATACH L.p Nazwisko i imię Adres Odcięty sygnał 1. Ks. Popiełuszki 7 NET 2. Ks. Popiełuszki 5 NET 3. Ks. Popiełuszki 4 TV-MAXI, NET 4. Ks. Zielińskiego 9 NET 5. Wyszyńskiego 19 TV-MAXI, NET 6. Niepodległości 17 TV-MAXI 7. Metalowców 9 TV-MAXI 8. Niepodległości 21 TV-MAXI, NET 9. Dekutowskiego 2 TV-MAXI, NET 10. Mickiewicza 10 TV-MAXI 11. Pogodna TV-MAXI 12. Metalowców 9 TV-MAXI, NET 13. Krasińskiego 19 TV-MAXI, NET 14. Niepodległości 21 TV-MAXI 15. Klonowa 9 TV-MAXI 16. Metalowców 6 TV-MAXI, NET 17. Metalowców 6 NET 18. Balladyny 6 TV-MINI 19. Ks. Zielińskiego 3 TV-MAXI 20. Krasińskiego TV-MAXI, NET 21. Ks. Popiełuszki 7 TV-MAXI 22. Metalowców 5 TV-MAXI, NET 23. Niepodległości 21 TV-MAXI 24. Ks. Popiełuszki TV-MAXI 25. Wyszyńskiego 14 TV-MAXI 26. Grunwaldzka 3 TV-MAXI 27. Metalowców 6 TV-MAXI 28. Metalowców 6 NET 29. Niepodległości 19 TV-MAXI, NET 30. Metalowców 5 TVK-MAXI, NET, ITC 31. Ks. Popiełuszki 4 TV-MINI 32. Krasińskiego 11 TV-MINI 33. Dekutowskiego 7 TV-MINI 34. Balladyny 6 TV-MINI 35. Grunwaldzka 1 TV-MINI 36. Klonowa 11 TV-MINI 37. Pogodna 7 TV-MINI 38. Wyszyńskiego 19 TV-MAXI, NET 39. Niepodległości 28 TV-MAXI 40. Grunwaldzka 5 TV-MAXI, NET 41. Grunwaldzka 10 TV-MAXI 42. Metalowców 5 TV-MAXI, NET

75 5. Działalność remontowa i inwestycyjna 5.1. Analiza funduszu remontowego 2009 r. Założenia do planu rzeczowo-finansowego na 2009 r

76 Realizacja planu rzeczowo-finansowego remontów na rok

77 - 77 -

78 - 78 -

79 - 79 -

80 - 80 -

81 Wykaz robót Osiedle Metalowiec na poszczególnych budynkach. * w nawiasach podano wartości robót w zł L.p. Adres budynku 1. Metalowców 2 2. Metalowców 3 3. Metalowców 4 4. Metalowców 5 5. Metalowców 6 6. Metalowców 7 7. Metalowców 8 OSIEDLE METALOWIEC Wymiana okien na klatkach schodowych (7524) Wymiana okien na klatkach schodowych (9116) Wymiana okien na klatkach schodowych (7524) Wymiana okien na klatkach schodowych (7490) Wymiana okien na klatkach schodowych (7524) Wymiana okien na klatkach schodowych (7490) Wymiana okien na klatkach schodowych; (7524) Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji (6335) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5303) Remont chodników (6400) Remont balkonów (389,95) Remont chodników (5025) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (8632) Remont chodników (5025) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (6382) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (8996) Remont chodników (5025) Remont balkonów (293,9) Docieplenie stropów piwnic (18876) Remont chodnika (173,78) Docieplenie stropów piwnic (30524) Remont balkonów (28143,66) Docieplenie stropów piwnic (18876) Docieplenie stropów piwnic (26520) Docieplenie stropów piwnic (18876) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (8996) Docieplenie stropów piwnic (26520) Docieplenie stropów piwnic (18876) rodzaj robót (wartość zł) Remont klatek schodowych (17700) Remont klatek schodowych (25200) Remont gzymsu (ocieplenie)(6741) Remont klatek schodowych (24000) Remont chodnika (11287) Remont klatek schodowych (17700) Remont dachu (39800) Montaż skrzynek pocztowych (1800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż skrzynek pocztowych ( 1920) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7575,60) Remont dachu (23013) Montaż skrzynek pocztowych (1637,10) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5568,28) Montaż skrzynek pocztowych (2400) Remont opaski (8040) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7348,76) Montaż skrzynek pocztowych (1637,10) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5341,44) Malowanie klatek schodowych (24600) Montaż skrzynek pocztowych (2182,80) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7462,18) Montaż skrzynek pocztowych (1800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (4912) Remont dachu (38520) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (12 259) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (4293)

82 8. Metalowców 9 9. Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka 14 Wymiana okien na klatkach schodowych (7490) Wymiana okien na klatkach schodowych (3167) Wymiana okien na klatkach schodowych (10400) Wymiana okien na klatkach schodowych (4643) Wymiana okien na klatkach schodowych (225) ; remont klatki schodowej (5200) Wymiana okien na klatkach schodowych (225) Wymiana okien na klatkach schodowych (4119) Wymiana okien na klatkach schodowych (4643) Remont chodników (5025) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (8996) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5431) Remont chodników (4650) Przebudowa altanek śmietnikowych (15329) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3221) Remont balkonów (633,27) Przebudowa altanki śmietnikowej (14797) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5431) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5431) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3227) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3227) Remont balkonów (69,52) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5430,84) Docieplenie loggi i malowanie (28762) Docieplenie stropów piwnic (30524) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5430,84) Remont elewacji (14621,87) Docieplenie wnęk balkonowych (31557,50) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5430,84) Docieplenie loggi balkonowych (33898) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) Docieplenie stropów piwnic (26520) Docieplenie stropów piwnic (17628) Remont klatek schodowych (23600) Docieplenie stropów piwnic (9152) Remont dachu (15000) Docieplenie stropów piwnic (17628) Docieplenie stropów piwnic (17628) Docieplenie stropów piwnic (99152) Remont klatek schodowych (11300) Docieplenie stropów piwnic (9152) Montaż skrzynek pocztowych (2182,80) Remont opaski (8700) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7121,92) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Remont klatek schodowych (12900) Montaż skrzynek pocztowych (1920) Remont opaski (6730) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7235,34) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Remont klatek schodowych (11800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (1893,90) Montaż skrzynek pocztowych (1382,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (1893,90) Montaż skrzynek pocztowych (800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3674,38) Remont klatek schodowych (1180) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3650,96) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (6793) Naczynie przeponowe i wymiana rur c.c. w piwnicach (20768) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (22546,16) Montaż domofonów cyfrowych kl. III, IV (4080) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1164) Wymiana rur c.o..w piwnicach (18492) Wymiana rur c.o..w piwnicach (18874) Remont dachu (6259,41) Remont balkonów (8402,52)

83 17. Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa 17 Wymiana okien na klatkach schodowych (4643) Wymiana okien na klatkach schodowych (4643) Wymiana okien na klatkach schodowych (7897); docieplenie ściany wschodniej (44508); wymiana zaworów termostatycznych i montaż podzielników c.o. (6741) Wymiana okien na klatkach schodowych (7897) Wymiana okien na klatkach schodowych (321) Wymiana okien na klatkach schodowych (7897); kompleksowy remont dachu (20917) Wykonanie utwardzenia placu oraz przebudowa trasy wodociągowej wraz z wykonaniem studni chłonnej i kanału ściekowego (52605) Remont klatki schodowej i posadzek w pokojach nr 10, 3 i 4 (20426) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3227) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3227) Remont dachu (20330) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Ocieplenie ściany wschodniej (38805) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Remont balkonów (2433,72) Ocieplenie ściany wschodniej (38205) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Remont balkonów (4251,23) Ocieplenie ściany wschodniej (38205) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Remont balkonów (831,53) Remont pokoju Nr 11A i malowanie ścian w pomieszczeniu TVK (1683) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (3226,99) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Odgrzybianie ścian i remont osłon balkonowych (3835) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Remont balkonów i elewacji budynku (4202,84) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5644) Remont elewacji i balkonów (4122) Docieplenie stropów piwnic (9152) Docieplenie stropów piwnic (9152) Remont dachu (29948) Remont pomieszczeń biurowych Remont klatek schodowych (13800) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3674,38) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Remont klatek schodowych (18200) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Remont klatek (18200) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Montaż instalacji odgromowej (7134) Montaż skrzynek pocztowych (1455,20) Docieplenie stropów piwnic (17264) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5568,28) Remont dachu (8243,15) Remont balkonów (1166,54) Montaż wodomierzy (4000) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1746) Remont balkonów (2594,80)

84 24. Niepodległości Niepodległości Dekutowskiego Dekutowskiego Dekutowskiego Dekutowskiego 7 Wymiana okien na klatkach schodowych (5168) Wymiana okien na klatkach schodowych (7524) Wymiana okien na klatkach schodowych (7524) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5303) Remont chodnika (19600) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (5303) Remont chodników ( 6400) Wymiana okien na Ocieplenie stropów ostatniej klatkach schodowych kondygnacji (7773) (15793); docieplenie ściany wschodniej (86674) Wymiana okien na klatkach schodowych (15793); docieplenie ściany (85016,75) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (7773) Docieplenie stropów piwnic (19968) Docieplenie stropów piwnic (18876) Remont chodnika (173,78) Remont elewacji (20100) Docieplenie stropów piwnic (18876) Remont chodnika (173,78) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (7773) Wykonanie dojść do klatek schodowych ( 5243) Remont elewacji (39975,90) Remont deptaka przy udziale Spółdzielni (14145) Docieplenie stropów ostatniej kondygnacji (7773) Remont klatek schodowych (17700) Remont altanki śmietnikowej (31952) Remont dachu (48294) Remont klatek schodowych (17700) Montaż skrzynek pocztowych (1637,10) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Montaż skrzynek pocztowych (1800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5681,70) Montaż skrzynek pocztowych (1800) Remont dachu (27943) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (5454,86) Montaż skrzynek pocztowych (2728,50) Docieplenie stropów piwnic (34008) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11136,56) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (3274) Remont chodnika (20640) Remont dachu (37377,14) Remont chodnika (32702) Montaż skrzynek pocztowych (2728,50) Docieplenie stropów piwnic (34008) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (11363,40) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (11758)

85 Wykaz robót Osiedle Słoneczne na poszczególnych budynkach. * w nawiasach podano wartości robót w zł. L.p. Adres budynku 1. Mickiewicza Mickiewicza Kasprowicza 3 4. Kasprowicza 5 5. Krasińskiego 3 6. Krasińskiego 5 7. Krasińskiego 7 8. Krasińskiego 9 9. Krasińskiego Popiełuszki 3b OSIEDLE SŁONECZNE docieplenie ściany północnej i wschodniej(81766); wymiana okien na klatkach schodowych (10186) remont klatek schodowych (6900); dociepl. ściany północ. i wschod.(71849); wymiana okien na kl. schodowych (11717) Remont opaski kapilarnej (9859) Remont balkonów (1057,42) Docieplenie ściany północnej i zachodniej (48245); wymiana okien na kl. schodowych (8250) docieplenie ściany północnej (27992); wymiana okien na kl. schodowych 4719) Remont balkonów (1333,87) wymiana okien na kl. schodowych (18828) wymiana okien na kl. schodowych (5643) wymiana okien na kl. schodowych (17574) wymiana okien na kl. schodowych (6270) wymiana okien na kl. schodowych (17557) Ocieplenie ściany południowej i wschodniej (114908) Remont chodników (10664) Docieplenie ściany wsch. (46849) Remont klatek schodowych (20336) Ocieplenie ściany połudn. i zach. (91125,30) Docieplenie ściany połud. i wsch.(51385,50) Docieplenie ściany połudn.(21547,70) rodzaj robót (wartość w zł) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (10258), remont balkonów (31403) Remont dachu (38675,25) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (8964), remont balkonów (31751) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (7352), remont balkonów (7228) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (4540), remont balkonów (20360) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (17937) Remont dachu (73532,23) Remont chodników (10664) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (9849) Remont chodników (10664) Ocieplenie ściany południowej i wschodniej (121023) Remont podestów, przebudowa chodnika (441,71) Remont altanki (980) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (16380) Remont dachu (68496,49) Remont balkonów (200,40) Remont pokrycia (10000) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (9892) remont dachu (36476,42) Ocieplenie ściany wsch. i południowej (109989) Remont balkonów (400,80) - Modernizacja wentylacji grawitacyjnej (26236,40) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (15504) Remont dachu (38675) Montaż skrzynek pocztowych (1637,10) Montaż skrzynek pocztowych (1600) Remont klatek schodowych (17500) Montaż skrzynek pocztowych (1055) Malowanie klatek schodowych (11800) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Remont dachu (73532) Montaż skrzynek pocztowych (3274,20) Malowanie klatek schodowych (23600) Montaż skrzynek pocztowych (1528) Remont dachu (68496) Montaż skrzynek pocztowych (3092,30) Remont dachu (36476) Montaż skrzynek pocztowych (1528) Montaż skrzynek pocztowych (3092,30) Remont dachu (72000) Montaż skrzynek pocztowych (582) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (2547) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. ( 2838) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. ( 1819) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. ( 1091) Docieplenie stropów piwnicznych (49750) Docieplenie stropów piwnicznych (27700) Docieplenie stropów piwnicznych (46400) Docieplenie stropów piwnicznych (27700) Docieplenie stropów piwnicznych (42950) Montaż automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (4500)

86 11. Popiełuszki 3c 12. Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki Zielińskiego 1 wymiana okien na kl. schodowych (20065) Ocieplenie ściany wsch. i południowej (129210) wymiana okien na kl. schodowych(9405); remont wejść z wymianą drzwi na aluminiowe(12440) Remont balkonów (1341,77) wymiana okien na kl. schodowych (10032) remont wejść z wymianą drzwi n aluminiowe (12440) Remont balkonów (993,92) Docieplenie ściany północnej i zachodniej(72269); Wymiana okien na klatkach schodowych (2996) Wymiana drzwi w klatkach schodowych (4800) Remonty brukarskie (4636,59) Docieplemie ściany połud.- wsch. (74968,88) Docieplenie ściany połud. i zach. (89091,62) Remonty brukarskie (431) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (18744) Docieplenie ost. Kondygnacji (10931) Docieplenie stropu ost. Kondygnacji (10931) Docieplenie ścian z remontem balkonów (45000) Montaż skrzynek pocztowych (1280) Montaż instalacji odgromowej (17300) Montaż skrzynek pocztowych (3274,20) Montaż skrzynek pocztowych (2000,90) Montaż skrzynek pocztowych (2000,90) Remont balkonów (15100) Roboty dodatkowe związane z dociepleniem ścian zewnętrznych (6428) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Docieplenie stropów piwnicznych (52200) Remont dachu (80306,71) Docieplenie stropów piwnicznych (29450) Docieplenie stropów piwnicznych (29450) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. i wymiennika dwufunkcyjnego (22765) 16. Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego 11 Docieplenie ściany zachodniej (37977) Wymiana okien na klatkach schodowych (3371) Docieplenie ściany północnej i zachodniej(61448) Wymiana okien na klatkach schodowych (5125) Docieplenie ściany północnej i zachodniej (66400); wymiana okien na kl. schodowych (4494) Docieplenie sciany północnej i zachodniej (49288); Wymiana okien na klatkach schodowych (2996) Wymiana drzwi w klatkach schodowych (7200) Remont balkonów (950,36) Wymiana drzwi w klatkach schodowych (7200) Remont balkonów (19584,18) Wymiana drzwi w klatkach schodowych (7200) Remont balkonów (15169,26) Wymiana drzwi w klatkach schodowych (7200) Remont balkonów (11870,37) Docieplenie ścian z remontem balkonów (70000) Ocieplenie ściany wsch. (71158,70) Remont balkonów Docieplenie ściany wsch (42960,55) Docieplenie ścian (80760) Remont dachu (33,648,48) Remont daszków (Zielińskiego 11) Remont balkonów (18316,80) Roboty dodatkowe związane z dociepleniem ścian zewnętrznych (11428) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Remont dachu (33500) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Montaż skrzynek pocztowych (727,60) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. i wymiennika dwufunkcyjny (22462) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1455) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1382) Remont dachu Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. 21. Zielińskiego 13 docieplenie sciany południowej i wschodniej (47412); Wymiana okien na klatkach schodowych (1873) Wymiana drzwi w klatkach schodowych (7200) Remont balkonów (9566,67) Docieplenie ściany półn. i zach. (47966,12) Remont daszków i balkonów (4545) Malowanie klatek schodowych (11100) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Remont dachu -wyższa część (17869)

87 Docieplenie ściany północnej i zachodniej (50874); Wymiana okien na klatkach schodowych (4655) Wymiana drzwi w klatkach schodowych (2400) Docieplenie ścian (42550), Remont balkonów (10494) Montaż skrzynek pocztowych (545,70) 22. Zielińskiego 15 Remont wejść z wymianą drzwi na aluminiowe (6220); Wymiana okien na klatkach Ocieplenie ściany północnej i Docieplenie ścian (54 500) Montaż skrzynek pocztowych 23. Zielińskiego 10 schodowych (1873) zachodniej (43309) Remont balkonów (15454) (654,80) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont klatek schodowych (17700) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na 24. Zielińskiego 8 - metalowe (11645,88) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont klatek schodowych (11800) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na 25. Zielińskiego 4 - Remont klatki III (4700) metalowe (11645,88) Remont balkonów (28306,80) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Ocieplenie ściany północnej i Wymiana drzwi do klatek Wymiana okien na klatkach wschodniej (76767) Przekładka chodnika Docieplenie ścian (53 900) schodowych z drewnianych na 26. Krasińskiego 19 schodowych (4494) Remont balkonów (2090,88) (4224,43) Remont balkonów (25000) metalowe (11645,88) Wymiana okien na klatkach Ocieplenie ściany północnej i Docieplenie ścian ( Remont balkonów schodowych (4494) zachodniej (65517) ,00) (17470,80) Montaż skrzynek pocztowych (1237) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na 27. Pogodna 1 metalowe (7763,92) - Montaż skrzynek pocztowych 28. Pogodna 3 (800) Wymiana drzwi do klatek Montaż skrzynek pocztowych 27. Pogodna 5 - (7557) (1091,40) Montaż skrzynek pocztowych (545,70) Wymiana drzwi do klatek Wymiana okien na klatkach Ocieplenie ściany północnej i Docieplenie ścian (42 550) schodowych z drewnianych na 29. Pogodna 7 schodowych (4655) zachodniej (49651) Remont balkonów (10843,8) metalowe (4032,83) 30. Zielińskiego Remont klatek schodowych (11800) Montaż skrzynek pocztowych (654,80) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (7763,92) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (1019)

88 31. Wyszyńskiego Naprawy chodników z kostki i płytek (1991,58) Remont elewacji (20376,26) Montaż skrzynek pocztowych (1419) 32. Słoneczna Montaż skrzynek pocztowych (655) Wymiana zaworów c.o. na pionach (14847) 33. Wyszyńskiego Montaż skrzynek pocztowych (1310) Wymiana zaworów c.o. na pionach (7462,53)

89 Wykaz robót Osiedle Młodych na poszczególnych budynkach. * w nawiasach podano wartości robót w zł OSIEDLE MŁODYCH L.p. Adres budynku Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości 15 Remont opaski kapilarnej i odpływów (6300), Wymiana okien na klatkach schodowych (15793) Wymiana okien na klatkach schodowych (15690) Wymiana okien na klatkach schodowych (15690) Wymiana okien na klatkach schodowych (15063) Wymiana okien na klatkach schodowych (8166) Ocieplenie stropów od piwnic (13676) Remont chodników (17369) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (10213) Remont chodników (17369) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (10213) Remont balkonów (1367,85) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (10213) Remont balkonów (2080,31) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (10213) Remont klatek schodowych (32100) Remont balkonów (4410,56) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (10213) Remont dachu (33408) Remont balkonów (547,14) Rodzaj robót (wartość w zł) Remont klatek schodowych (28044) Wymiana wymiennika (KPEC) Docieplenie stropów piwnic (34320) Malowanie klatek schodowych (29578) Docieplenie stropów piwnic (34320) Remont chodnika (15705) Malowanie klatek (29436) Docieplenie stropów piwnic (34320) Remont chodnika (17665) Docieplenie stropów piwnic (34320) Remont klatek schodowych (23575) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (12092,37) Montaż instalacji Montaż nawiewników odgromowej (10120,90)) (16727,62) Remont dachu (318740) Wymiana okienek Montaż skrzynek pocztowych piwnicznych (5007,60) szt.35 (2546,60) Remont balkonów (59064) Wymiana wymiennika (KPEC) Remont dachu (30959,50) Montaż skrzynek pocztowych (2546,60) Wymiana wymiennika (KPEC) Remont dachu (46980) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (12092,37) Montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników pionów c.o. (18715,83) Wymiana okienek piwnicznych (6441,40)szt.35 Remont balkonów (59064) Zagospodarowanie placu Wymiana drzwi do klatek przed budynkiem schodowych z drewnianych Montaż skrzynek pocztowych na metalowe (12092,37) (2546,60) Montaż nawiewników (11976,58) Wymiana okienek piwnicznych (5489,10)szt.33 Wymiana wymiennika (KPEC) Zagospodarowanie placu Wymiana drzwi do klatek przed budynkiem schodowych z drewnianych Montaż skrzynek pocztowych na metalowe (11936,53) (2546,60) Montaż nawiewników (11679,64) Wymiana okienek piwnicznych (4954,10)szt. 27 Remont dachu (47384,95) Wymiana wymiennika (KPEC) Montaż skrzynek pocztowych (2546,60) 5. Niepodległości 13 - Montaż skrzynek pocztowych 6. Niepodległości 11C (1164,20) Remont kominów na 7. Niepodległości 11A budynku (4370) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (12248,20) Montaż nawiewników (16133,74) Remont okienek piwnicznych (8560)szt. 40

90 Remont dachu 8. Niepodległości 9 9. Balladyny Balladyny Balladyny Słowackiego Słowackiego Słowackiego 9 Wymiana okien na klatkach schodowych (5264) Wymiana okien na klatkach schodowych (5264), Remont dachu i kominów (13040) Wymiana okien na klatkach schodowych(5264) Wymiana okien na klatkach schodowych (5264) Wymiana okien na klatkach schodowych (5264) Wymiana okien na klatkach schodowych (5264) Ocieplenie stropów od piwnic (13676) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (4293) Remont dachu (13904) Ocieplenie stropów od piwnic (13676) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (4293) Ocieplenie stropów od piwnic (13676) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (4293) Ocieplenie stropów od piwnic (13676) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (4293) Ocieplenie stropów od piwnic (13676) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (4293) Ocieplenie stropów od piwnic (13676) Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji (4293) Malowanie klatek schodowych (10800) Malowanie klatek schodowych (10800) Malowanie klatek schodowych (10698,90) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Wymiana wymiennika (KPEC) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont balkonów (21577) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont balkonów (5000) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Remont balkonów (18755) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Remont balkonów Montaż skrzynek pocztowych (1091,40) Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4082,73) Malowanie klatki schodowej (14034) Montaż nawiewników (5344,92) Remont okienek piwnicznych (2482,40) szt. 13 Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (4082,73) Malowanie klatki schodowej (14208) Montaż nawiewników (4454,10) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (8413,30) Remont okienek piwnicznych (1251,90) szt. 9 Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (5344,92) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (4058,18) Remont okienek piwnicznych (1669,20) szt. 12 Wymiana drzwi do klatek schodowych z drewnianych na metalowe (3787,80) Montaż nawiewników (5740,84) Remont dachu (19669,81) Remont okienek piwnicznych (2418,20) szt

91 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA METALOWIEC instalacji elektrycznych instalacji gazowych wentylacji i spalin konserwacja inst. c.o , ,6 153, , , ,6 153, ,6 121, 6 121, Rodzaj przeglądu lub robót Rok Metalowców 2 Metalowców 3 Metalowców 4 Metalowców 5 Metalowców 6 Metalowców 7 Metalowców 8 Metalowców 9 Grunwaldzka 1 Grunwaldzka 3 Klonowa 7 Grunwaldzka 14 Grunwaldzka 12 Grunwaldzka 10 Grunwaldzka 8 Grunwaldzka 5 Adres budynku / wartość robót (zł) Klonowa 9 Klonowa 11 Klonowa 13 Klonowa 15 Klonowa 17 Niepodległości 24 Niepodległości 28 Dekutowskiego 2 Dekutowskiego 5 Dekutowskiego

92 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA SŁONECZNE instalacji elektrycznych instalacji gazowych wentylacji i spalin konserwacja inst. c.o ,56 829,60 601,46 414,8 1866,6 871, ,9 871, ,9 331, ,6 1140,7 1140, , , , , , , , ,6 108, , , ,8 44, ,8 115,2 57, , , , , , , , ,6 108, , , ,8 44, ,8 115,2 57, , , , , , , , ,6 108, , , ,8 44, ,8 115,2 57, , , , , , , , ,6 108, , , ,8 44, ,8 115,2 57, Rodzaj przeglądu lub robót Rok Mickiewicza 10 Mickiewicza 12 Kasprowicza 3 Kasprowicza 5 Krasińskiego 3 Krasińskiego 5 Krasińskiego 7 Krasińskiego 9 Krasińskiego 11 Popiełuszki 3 b Popiełuszki 4 Zielińskiego 7 Zielińskiego 6 Zielińskiego 4 Zielińskiego 3 Zielińskiego 1 Wyszyńskiego 19 Popiełuszki 7 Popiełuszki 5 Adres budynku/ wartość robót (zł) Zielińskiego 8 Zielińskiego 9 Zielińskiego 10 Zielińskiego 11 Zielińskiego 13 Zielińskiego 15 Pogodna 1 Pogodna 3 Pogodna 5 Pogodna 7 Krasińskiego 19 Słoneczna 3 Wyszyńskiego

93 WYKAZ PRZEGLĄDÓW I ICH KOSZTÓW OSIEDLA MŁODYCH instalacji elektrycznych instalacji gazowych wentylacji i spalin konserwacja inst. c.o , , Rodzaj przeglądów lub robót Rok Niepodległości 21 Niepodległości 19 Balladyny 2 Balladyny 4 Balladyny 6 Niepodległości 11c Niepodległości 13 Niepodległości 15 Niepodległości 17 Adres budynku/ wartość robót (zł) Słowackiego 13 Słowackiego 11 Słowackiego

94 5.2 Plan remontowy na 2010 r. Założenia do planu rzeczowo-finansowego remontów na 2010 r. Osiedle Młodych Nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych Planowane saldo na koniec 2009 r. lokale mieszkalne Naliczenie odpisów na fundusz remontowy w 2010 r. lokale użytkowe razem Spłata kredytu w 2010 r. Planowane na 2010 r. środki finansowe nieruchom. m2 zł zł zł zł zł zł Balladyny , , , , , , ,41 Balladyny , , , , , , ,95 Balladyny , , , , , , ,83 Niepodległości , , , , , , ,45 Niepodległości , , , , , , ,69 Niepodległości , , , , , , ,65 Niepodległości , , , , , ,36 609,39 Niepodległości , , , , , , ,94 Słowackiego , , , , , , ,67 Słowackiego , , , , , , ,48 Słowackiego ,50-948, , , , , ,00 Niepodległości 11C 1629, , , , ,61 0, ,89 Lokale użytkowe: ,00 0,00 0,00 Razem osiedle: , , , , , , ,76 Metalowiec Grunwaldzka 6 0,00 0,00 Dekutowskiego , , ,20 663, , , ,32 Grunwaldzka , , ,60 680, ,75 689, ,86 Grunwaldzka , , ,88 857, , , ,98 Grunwaldzka 5 882, , ,00 322, ,63 229, ,54 Grunwaldzka , , ,52 675, ,33 689, ,57 Grunwaldzka , , ,64 678, ,70 459, ,62 Grunwaldzka , , ,00 322, ,63 229, ,79 Grunwaldzka , , ,00 322, ,63 229, ,88 Klonowa 7 882, , ,00 322, ,63 229, ,32 Klonowa 9 882, , ,00 322, ,63 229, ,90 Metalowców , , ,28 663, , , ,34 Metalowców , , ,88 857, , , ,68 Metalowców , , ,40 663, , , ,75 Metalowców , , ,60 940, , , ,07 Metalowców , , ,40 663, , , ,41 Metalowców , , ,80 932, , , ,76 Metalowców , , ,28 663, , , ,48 Metalowców , , ,80 932, ,40 919, ,67 Niepodległości , , ,40 701, , , ,03 Niepodległości ,81-212, ,64 661, , , ,48 Dekutowskiego , , , , , , ,41 Dekutowskiego , , , , , , ,30 Klonowa , , ,60 606, ,78 689, ,11 Klonowa , , ,60 606, , , ,50 Klonowa , , ,60 606, , , ,73 Klonowa , , ,60 606, , , ,46 Lokale użytkowe: ,62 0,00 0,00 Razem osiedle: , , , , , , ,

95 Osiedle Słoneczne Południe Nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych Planowane saldo na koniec 2009 r. lokale mieszkalne Naliczenie odpisów na fundusz remontowy w 2010 r. lokale użytkowe razem Spłata kredytu w 2010 r. Planowane na 2010 r. środki finansowe nieruchom. m2 zł zł zł zł zł zł Mickiewicza , , ,92 148, , , ,93 Mickiewicza , , ,12 159, , , ,19 Kasprowicza , , ,56 106, ,11 0, ,04 Kasprowicza , , ,80 67, , , ,98 Krasińskiego , , ,20 290, , , ,40 Krasińskiego , , ,04 113, ,48 0, ,04 Krasińskiego , , ,80 271, , , ,09 Krasińskiego , , ,88 113, ,68 0, ,24 Krasińskiego , , ,00 251, , , ,49 Popiełuszki , , ,80 304, , , ,00 Popiełuszki , , ,60 172, , , ,81 Popiełuszki , , ,16 172, , , ,22 Zielińskiego , , ,80 73, ,81 0, ,17 Zielińskiego , , ,64 72, ,75 0, ,74 Zielińskiego , , ,20 101, ,68 0, ,62 Zielińskiego , , ,20 59, ,05 0, ,46 Zielińskiego , , ,44 116, , , ,30 Zielińskiego , , ,20 101, ,68 0, ,89 Zielińskiego , , ,00 101, ,04 0, ,31 Zielińskiego , , ,52 65, ,64 0, ,31 Zielińskiego , , ,00 67, , , ,13 Zielińskiego , , ,72 64, , , ,13 Zielińskiego , , ,00 59, ,05 0, ,06 Pogodna , , ,64 115, ,21 0, ,36 Pogodna , , ,28 75, ,54 0, ,15 Pogodna , , ,60 101, ,17 0, ,46 Pogodna , , ,60 59, ,60 0, ,58 Krasińskiego , , ,28 115, , , ,56 Słoneczna , , ,28 94, ,42 0, ,15 Wyszyńskiego , , ,56 47, ,88 0, ,30 Popiełuszki 3b 604, , ,12 35, ,13 0, ,92 Popiełuszki 3c 1591, , ,04 92, ,23 0, ,23 Wyszyńskiego , , ,32 104, ,22 0, ,21 Popiełuszki 1a 2362, , ,40 136, ,27 0, ,04 Lokale użytkowe: 4 030,92 0,00 Razem osiedle: , , , , , , ,17 RAZEM SPÓŁDZIELNIA , , , ,52 0, , , ,

96 PLAN RZECZOWO - FINANSOWY REMONTÓW NA ROK 2010 z dnia I. Remonty w budynkach mieszkalnych Osiedle I N F O R M A C J E O N I E R U C H O M O Ś C I R E M O N T Y Planowane na wymiana nakłady Powierzchnia 2010 r. środki okien na Nieruchomości użytkowa lokali rodzaj remontu koszty finansowe 0,30 remonty ilość mieszkalnych nieruchomości zł/m2 drobne miesz. 1 zł/m2 nakłady na remonty i modernizacje nier. wspólnych spółdzielni 0,23 zł/m2 wymiana grzejników 1,5 zł/m2 20% dopłaty dla lokatora planowane saldo na koniec 2010 r. szt. m2 zł zł zł zł zł zł zł zł Balladyny , ,41 przekładka opaski kapilarnej i , ,10 307, , ,75 odpływów Balladyny , ,95 przekładka opaski kapilarnej i , ,02 307, , ,98 odpływów Balladyny , ,83 przekładka opaski kapilarnej i odpływów , ,06 299, , ,84 Niepodległości , ,45 989, ,80 769, , ,88 M Ł O D Y C H Niepodległości , ,69 989, ,80 769, , ,88 Niepodległości , ,65 remont opaski od str.zach. I pn , ,80 769, , ,08 Niepodległości ,80 609,39 989, ,80 769, , ,18 Niepodległości , ,94 989, ,80 769, , ,51 Słowackiego , ,67 malowanie kl. schodowych, montaż domofonu w jednej kl , ,90 306, , ,24 Słowackiego , ,48 remont dachu , ,90 306, , ,08 Słowackiego , ,00 remont dachu , ,50 307, , ,45 Niepodległości 11C , , ,00 380, , , , , , ,72 saldo osiedla : Razem osiedle: 562 wpływy osiedla: , , , ,

97 Osiedle I N F O R M A C J E O NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości ilość mieszk. R E M O N T Y Planowane na wymiana grzejników 1 wymiana okien 0,3 nakłady na nakłady infrastruktuę drogową nakłady na remonty i Powierzchnia użytkowa 2010 r. środki rodzaj remontu koszty zł/m2 dopłata 20% zł/m2 i montaż remonty drobne - osiedla - 2,5 zł/m2, remont 2 modernizacje nier. wspólnych lokali mieszkalnych finansowe kosztów nawiewników 0,5zł/m2 altanki śmietnikowej spółdzielni 0,23 zł/m2 nieruchomości szt. m2 zł zł zł zł zł zł zł zł zł planowane saldo na koniec 2010 r. malowanie klatek schodowych Dekutowskiego , ,32 montaż domofonów II i III kl ,10 908, ,69 424, ,08 remont opaski kapilarnej i Grunwaldzka , ,86 chodnika ,38 930, ,49 434, ,37 poszerzenie chodnika przy Grunwaldzka , ,98 parkingu , , ,84 547, ,28 Grunwaldzka , , ,87 441, ,05 206, ,20 remont chodnika i opaski Grunwaldzka , ,57 kapilarnej ,82 924, ,98 431,67-887,02 remont chodnika i opaski Grunwaldzka , ,62 kapilarnej ,67 927, ,81 433, ,32 Grunwaldzka , , ,87 441, ,05 206,08 773,45 Grunwaldzka , ,88 montaż domofonów I i II kl ,87 441, ,05 206, ,22 Klonowa , ,32 montaż naczynia wzbiorczego ,87 441, ,05 206, ,66 Klonowa , , ,87 441, ,05 206, ,56 Metalowców , , ,95 908, ,41 423, ,43 Metalowców , ,68 opaski kapilarnej , , ,84 547,63 566,98 Metalowców , ,75 malowanie klatek schodowych ,95 908, ,41 423, ,34 remont dachu - wyk. 2009, Metalowców , ,07 montaż domofonów kl. II i III , , ,47 600, ,40 remont opaski kapilarnej i Metalowców , ,41 chodnika ,95 908, ,41 423, ,32 Metalowców , , , , ,15 595, ,94 Metalowców , , ,95 908, ,41 423, ,39 Metalowców , ,67 malowanie klatki schodowej , , ,15 595, ,85 Niepodległości , , ,88 959, ,37 448,05 177,33 Niepodległości , ,48 montaż naczynia wzbiorczego ,94 904, ,21 422, ,18 remont opaski kapilarnej, Dekutowskiego , ,41 montaż domofonów IV kl , , ,93 763, ,43 Dekutowskiego , , , , ,93 763, ,32 remont opaski kapilarnej i Klonowa , ,11 chodnika ,66 829, ,24 387, ,26 Klonowa , , ,66 829, ,24 387, ,87 Klonowa , ,73 montaż domofonów II i III kl ,66 829, ,24 387, ,10 Klonowa , ,46 montaż domofonu III kl ,66 829, ,24 387, , , , , , ,14 saldo osiedla : Razem osiedle: 1114 wpływy osiedla : ,44 koszty osiedla: , ,77 M E T A L O W I E C Montaż okienek piwniczych: Saldo osiedla z montażem okienek: ,77 Koszty osiedla z montażem okienek:

98 Osiedle S Ł O N E C Z N E I N F O R M A C J E O NIERUCHOMOŚCI R E M O N T Y wymiana okien Powierzchnia Planowane na 2010 ilość nakłady na remonty 0,3 zł/m2 i Nieruchomości użytkowa lokali r. środki finansowe rodzaj remontu koszty mieszk. wspólne osiedla 1,5 zł/m2 montaż mieszkalnych nieruchomości nawiewników nakłady na remonty drobne 1 zł/m2 nakłady na remonty i modernizacje nier. wspólnych spółdzielni 0,23 zł/m2 planowane saldo na koniec 2010 r. szt. m2 zł zł zł zł zł zł Mickiewicza , , , ,77 597, ,07 Mickiewicza , , , ,34 640, ,46 Kasprowicza , , , ,56 429, ,91 Kasprowicza , , , ,60 271, ,28 Krasińskiego , ,40 mal. kl. schodowych z wymiana parapetów na klatkach , , , ,68 Krasińskiego , ,04 remont opaski kapilarnej, wymiana okienek piwnicznych, montaż domofonów I kl , ,53 457, ,02 Krasińskiego , , , , , ,80 Krasińskiego , ,24 montaż domofonów II kl , ,78 458, ,26 Krasińskiego , , , , , ,69 Popiełuszki , , , , , ,85 Popiełuszki , ,81 remont dachu , ,07 696, ,02 Popiełuszki , , , ,17 693, ,96 Zielińskiego , , , ,48 294, ,72 Zielińskiego , , , ,97 290, ,24 Zielińskiego , , , ,00 408, ,09 Zielińskiego , , , ,36 241, ,86 Zielińskiego , , , ,40 469, ,87 Zielińskiego , ,89 remont zaciekających balkonów , ,00 408, ,36 Zielińskiego , , , ,35 407, ,98 Zielińskiego , , , ,30 262, ,77 Zielińskiego , , , ,20 271, ,52 Zielińskiego , , , ,02 260, ,54 Zielińskiego , ,06 malowanie klatki schodowej , ,40 237, ,81 Pogodna , , , ,28 465, ,86 Pogodna , ,15 przeniesienie domofonu i wymiana na cyfrowy kl. II , ,25 303, ,99 Pogodna , , , ,50 409, ,38 Pogodna , , , ,60 237, ,41 Krasińskiego , , , ,02 465, ,30 Słoneczna , , ,20 379, ,81 Wyszyńskiego , , ,90 190, ,38 Popiełuszki 3b , , ,40 141, ,84 Popiełuszki 3c , , ,60 371, ,13 Wyszyńskiego , , ,04 422, ,90 Popiełuszki 1a , , ,98 551, , , , , ,29 saldo osiedla :

99 Osiedle S Ł O N E C Z N E I N F O R M A C J E O NIERUCHOMOŚCI R E M O N T Y wymiana okien Powierzchnia Planowane na 2010 ilość nakłady na remonty 0,3 zł/m2 i Nieruchomości użytkowa lokali r. środki finansowe rodzaj remontu koszty mieszk. wspólne osiedla 1,5 zł/m2 montaż mieszkalnych nieruchomości nawiewników nakłady na remonty drobne 1 zł/m2 nakłady na remonty i modernizacje nier. wspólnych spółdzielni 0,23 zł/m2 planowane saldo na koniec 2010 r. szt. m2 zł zł zł zł zł zł Mickiewicza , , , ,77 597, ,07 Mickiewicza , , , ,34 640, ,46 Kasprowicza , , , ,56 429, ,91 Kasprowicza , , , ,60 271, ,28 Krasińskiego , ,40 mal. kl. schodowych z wymiana parapetów na klatkach , , , ,68 Krasińskiego , ,04 remont opaski kapilarnej, wymiana okienek piwnicznych, montaż domofonów I kl , ,53 457, ,02 Krasińskiego , , , , , ,80 Krasińskiego , ,24 montaż domofonów II kl , ,78 458, ,26 Krasińskiego , , , , , ,69 Popiełuszki , , , , , ,85 Popiełuszki , ,81 remont dachu , ,07 696, ,02 Popiełuszki , , , ,17 693, ,96 Zielińskiego , , , ,48 294, ,72 Zielińskiego , , , ,97 290, ,24 Zielińskiego , , , ,00 408, ,09 Zielińskiego , , , ,36 241, ,86 Zielińskiego , , , ,40 469, ,87 Zielińskiego , ,89 remont zaciekających balkonów , ,00 408, ,36 Zielińskiego , , , ,35 407, ,98 Zielińskiego , , , ,30 262, ,77 Zielińskiego , , , ,20 271, ,52 Zielińskiego , , , ,02 260, ,54 Zielińskiego , ,06 malowanie klatki schodowej , ,40 237, ,81 Pogodna , , , ,28 465, ,86 Pogodna , ,15 przeniesienie domofonu i wymiana na cyfrowy kl. II , ,25 303, ,99 Pogodna , , , ,50 409, ,38 Pogodna , , , ,60 237, ,41 Krasińskiego , , , ,02 465, ,30 Słoneczna , , ,20 379, ,81 Wyszyńskiego , , ,90 190, ,38 Popiełuszki 3b , , ,40 141, ,84 Popiełuszki 3c , , ,60 371, ,13 Wyszyńskiego , , ,04 422, ,90 Popiełuszki 1a , , ,98 551, ,75 Razem osiedle: , , , ,29 saldo osiedla : 1248 wpływy osiedla : ,40 koszty osiedla : , ,21 RAZEM SPÓŁDZIELNIA : , ,60 koszty SM: ,85 saldo SM : , ,

100 II. Remonty majątku wspólnego spółdzielni oraz majątku poszczególnych osiedli Remonty majątku wspólnego spółdzielni koszty Lp. Rodzaj remontu zł 1. remonty nieprzewidziane : zabruki, oświetlenie itp termomodernizacja Niepodległości 9 - cd. Finansowania Wpływy: Razem : Pozostałe koszty w roku 2010 Ilość m2 pow. użytkowej *0,32=zł/m2 nakłady rozliczone na nieruchomości 0 zł/m2 Lp. Pochodzenie środków : 1. z naliczeń ze 0,23 zł/m2 ze wszystkich nieruchomości zł nadwyżka z najmu Niepodległości Saldo z 2009 r Razem: Remonty związane z majątkiem wspólnym osiedli: WPŁYWY WYDATKI Osiedle : Słoneczne i Młodych Metalowiec Południe Saldo z 2009 r Środki z nakładów rozliczonych na nieruchomości osiedla Razem wpływy : Wydatki Altanka śmietnikowa Dekutowskiego Remont chodników Mickiewicza - Kasprowicza, chodnik Popiełuszki Finansowanie parkingu przy Niepodległości 3C - cd Razem wydatki : Saldo na osiedlu ,50 zł/ m2 - nakłady - os. Metalowiec 1,5 zł/m2 - nakłady - os. Słoneczne Zestawienie sald Wynik z działalności rem. z nieruchomości Wynik z działalności rem. na majątku wspólnym osiedla Młodych Metalowiec Słoneczne i południe Wynik planowany Razem osiedla

101

102 5.3 Inwestycje w realizacji Inwestycji w realizacji wg stanu na dzień r. Budynek mieszkalny Popiełuszki 1b ,21 zł Inwestycje zakończone w 2009 roku: Budynek mieszkalny Popiełuszki 1a ,84 zł

103 5.4 Działania termomodernizacyjne Wymiana okien

104 Wartość usługi ,90 Wartość usługi ,16 Wartość usługi ,93 Wartość usługi ,99 Wartość usługi ,90 Wartość usługi ,16 Wartość usługi ,93 Wartość usługi ,99 Wpłata własna lokatora [zł] ,14 Wpłata własna lokatora [zł] ,36 Wpłata własna lokatora [zł] ,19 Wpłata własna lokatora [zł] ,69 Wpłata własna lokatora [zł] ,14 Wpłata własna lokatora [zł] ,36 Wpłata własna lokatora [zł] ,19 Wpłata własna lokatora [zł] , Osiedle Metalowców Osiedle Młodych Osiedle Słoneczne RAZEM 2009 Osiedle Metalowców Osiedle Młodych Osiedle Słoneczne RAZEM Ilość umów 29 Ilość umów 18 Ilość umów 52 Ilość umów 99 Ilość umów 29 Ilość umów 18 Ilość umów 52 Ilość umów 99 Dotacja 20% 9 852,76 Dotacja 20% 5 186,80 Dotacja 20% ,74 Dotacja 20% ,30 Dotacja 20% 9 852,76 Dotacja 20% 5 186,80 Dotacja 20% ,74 Dotacja 20% ,30 WYKAZ FIRM WYMIENIAJĄCYCH OKNA W ZASOBACH SM METALOWIEC Firma Rok Profil Gwarancja SPECTRUM Sp. z o.o., Lublin, ul. Ceramiczna 4 PAMO - PLAST Spółka z o.o., Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa KBE 3 lata 2009 DECEUNINCK INOUTIC ELITE 5 lat lat Firmą Konsultacyjno - Usługową Kompan Krzysztof Kasica, Wyżnica 65, Dzierzkowice Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym ELTEX T.R. Tylus Roman, ul. Szypowskiego 1, Nowa Dęba lat Aluplast lat lat lat DECEUNINC MONDIAL 10 lat PCV, 5 lat drewniane 10 lat PCV, 5 lat drewniane

105 Cennik najczęściej montowanych okien w zasobach SM Metalowiec na 2010 r. Cena brutto Cena z dotacją 20% L.p. Typ okna Wymiar z podokiennikiem z blachy bez podokiennika z podokiennikiem z blachy bez podokiennika x ,70 zł 622,74 zł 522,16 zł 498,19 zł 3 880x ,45 zł 556,40 zł 457,96 zł 445,12 zł x ,83 zł 582,08 zł 487,06 zł 465,66 zł x ,14 zł 515,74 zł 429,71 zł 412,59 zł x ,56 zł 527,51 zł 434,85 zł 422,01 zł Nawiewnik 53,50 zł 26,75 zł dopłata za obróbkę PCV ramy konstrukcyjnej przy drzwiach balkonowych 120,00 zł 96,00 zł Cena każdego okna (oprócz drzwi balkonowych) zawiera cenę nawiewnika wraz z montażem. Profil KBE Wykonawca: SPECTRUM Sp. z o.o. Lublin gwarancja 36 m-cy

106 Zestawienie wymiany okien w mieszkaniach SM "Metalowiec" w 2009 roku Lp. Adres Ilość mieszkań w Nr lokali, w których Ilość mieszkań, budynku wymieniono okna w których wymieniono okna 1 Dekutowskiego Dekutowskiego , Dekutowskiego ,43,27,61, Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka Grunwaldzka Grunwaldzka ,8 2 9 Grunwaldzka Grunwaldzka Klonowa Klonowa Klonowa Klonowa , Klonowa Klonowa Metalowców Metalowców , Metalowców Metalowców , Metalowców Metalowców , Metalowców Metalowców Niepodległości Niepodległości , 39 2 Razem osiedle Balladyny Balladyny Balladyny Niepodległości 11C 5 Niepodległości Niepodległości Niepodległości , Niepodległości , Niepodległości ,66,22,27, Słowackiego Słowackiego Słowackiego Razem osiedle Kasprowicza ,1 2 2 Kasprowicza Krasińskiego , Krasińskiego , Krasińskiego , Krasińskiego Krasińskiego , Krasińskiego Mickiewicza , Mickiewicza Pogodna Pogodna Pogodna Pogodna Popiełuszki 3B Popiełuszki Popiełuszki Popiełuszki Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego ,5, Zielińskiego Zielińskiego ,33,16, Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Słoneczna Wyszyńskiego Wyszyńskiego Razem osiedle Ogółem zasoby

107 Analiza wymiany okien w latach r. Ilość okien wymienionych L.p. Adres budynku Ilość okien za pośr. Sp-ni Ogółem Wskaźnik [%] [szt.] 1 Dekutowskiego % 2 Dekutowskiego % 3 Dekutowskiego % 4 Grunwaldzka % 5 Grunwaldzka % 6 Grunwaldzka % 7 Grunwaldzka % 8 Grunwaldzka % 9 Grunwaldzka % 10 Grunwaldzka % 11 Klonowa % 12 Klonowa % 13 Klonowa % 14 Klonowa % 15 Klonowa % 16 Klonowa % 17 Metalowców % 18 Metalowców % 19 Metalowców % 20 Metalowców % 21 Metalowców % 22 Metalowców % 23 Metalowców % 24 Metalowców % 25 Niepodległości % 26 Niepodległości % Razem osiedle % 1 Balladyny % 2 Balladyny % 3 Balladyny % 4 Niepodległości 11C % nowy blok 5 Niepodległości % 6 Niepodległości % 7 Niepodległości % 8 Niepodległości % 9 Niepodległości % 10 Słowackiego % 11 Słowackiego % 12 Słowackiego % Razem osiedle % 1 Kasprowicza 3 113, % 2 Kasprowicza 5 79, % 3 Krasińskiego 3 390, % 4 Krasińskiego 5 159, % 5 Krasińskiego 7 389, % 6 Krasińskiego 9 158, % 7 Krasińskiego , % 8 Krasińskiego , % 9 Mickiewicza , % 10 Mickiewicza , % 11 Pogodna 1 148, % 12 Pogodna 3 106, % nowy blok 13 Pogodna 5 135, % nowy blok 14 Pogodna 7 71, % 15 Popiełuszki 3B 58, % nowy blok 16 Popiełuszki 4 408, % 17 Popiełuszki 5 240, % 18 Popiełuszki 7 239, % 19 Zielińskiego 1 92, % 20 Zielińskiego 3 90, % 21 Zielińskiego 4 135, % 22 Zielińskiego 6 85, % nowy blok 23 Zielińskiego 7 151, % 24 Zielińskiego 8 135, % 25 Zielińskiego 9 123, % 26 Zielińskiego 10 85, % 27 Zielińskiego 11 82, % 28 Zielińskiego 13 79, % 29 Zielińskiego 15 71, % 30 Słoneczna 3 136, % nowy blok 31 Wyszyńskiego 14 66, % nowy blok 32 Wyszyńskiego , % nowy blok Razem osiedle 5 038, % Ogółem zasoby , % Uwagi

108 Analiza oszczędności energii cieplnej dla potrzeb c.o

109 - dofinansowanie 60% do montażu zaworów termoregulacyjnych i podzielników kosztów ZAWORY TERMOREGULACYJNE W ZASOBACH S.M. METALOWIEC NA DZIEŃ R. Os. Słoneczne i Południe L.p. Budynki z zaworami i podzielnikami Rok montażu L.p. Budynki z zaworami bez podzielników Rok montażu 1. Zielińskiego Pogodna Zielińskiego Krasińskiego Zielińskiego Zielińskiego Pogodna Popiełuszki 3B Pogodna Mickiewicza Krasińskiego Mickiewicza Pogodna Kasprowicza Krasińskiego Kasprowicza Wyszyńskiego Krasińskiego Krasińskiego Popiełuszki Popiełuszki Zielińskiego Zielińskiego Zielińskiego Krasińskiego Zielińskiego Popiełuszki Zielińskiego Wyszyńskiego Zielińskiego Słoneczna Zielińskiego Popiełuszki 3c Popiełuszki 1a 2009 Osiedle Metalowiec 1. Dekutowskiego Grunwaldzka Klonowa Grunwaldzka Klonowa Grunwaldzka Grunwaldzka Metalowców Grunwaldzka Metalowców Klonowa Metalowców Klonowa Metalowców Klonowa Niepodległości Grunwaldzka Dekutowskiego Grunwaldzka Klonowa Metalowców Metalowców Metalowców Metalowców Niepodległości Dekutowskiego Osiedle Młodych 1. Balladyny Balladyny Balladyny Niepodległości Słowackiego Słowackiego Słowackiego Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości Niepodległości 11C

110 5.5 Wydatki na inwestycje ze środków pochodzących z prywatyzacji KPEC

111 5.6 Docieplenie ścian i stropów budynków Docieplenie budynków wg ściśle ustalonego kryterium tj. daty oddania do użytkowania nieruchomości: Osiedle Metalowiec L.p. Adres Data oddania Rok Ocieplona Rok Ocieplona Rok Ocieplona do użytkowania wykonania ściana wykonania ściana wykonania ściana 1. Metalowców szczytowa 2004 wschodnia 1997 zachodnia 2. Grunwaldzka szczytowa 2004 wschodnia 1997 zachodnia 3. Niepodległości szczytowa 2003 południowa 1997 północna 4. Dekutowskiego szczytowa 2000 północna 2000 południowa 5. Metalowców szczytowa 2003 południowa 2001 północna 6. Metalowców szczytowa 2003 zachodnia 2001 wschodnia 7. Niepodległości szczytowa 2002 południowa 2003 północna 8. Metalowców szczytowa 2002 zachodnia 2003 wschodnia 9. Metalowców szczytowa 2002 zachodnia 2003 wschodnia 10. Metalowców szczytowa 2002 zachodnia 2003 wschodnia 11. Metalowców szczytowa 2002 zachodnia 2003 wschodnia 12. Metalowców szczytowa 2003 zachodnia 2003 wschodnia 13. Grunwaldzka wszystkie 2006 loggie Grunwaldzka wszystkie 2006 loggie Grunwaldzka wszystkie 2006 loggie Klonowa szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 17. Klonowa szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 18. Grunwaldzka szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 19. Grunwaldzka szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 20. Grunwaldzka szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 21. Dekutowskiego szczytowa 2004 zachodnia 2003 wschodnia 22. Klonowa szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 23. Dekutowskiego szczytowa 2004 zachodnia 2003 wschodnia 24. Klonowa szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 25. Klonowa szczytowa 1996 zachodnia 1996 wschodnia 26. Klonowa szczytowa 1996 zachodnia - - Osiedle Młodych

112 Osiedle Słoneczne

113

114 W 2008 r. nie dokonywano dociepleń budynków ani stropów w zasobach Spółdzielni. Docieplenie stropów w piwnicach w 2009 r. Finansowanie L.p. Adres Powierzchnia [m2] Wartość Fundusz Środki UM remontowy 1. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 2. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 3. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 4. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 5. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł 6. Popiełuszki ,00 zł ,00 zł 7. Popiełuszki ,00 zł ,00 zł 8. Popiełuszki ,00 zł ,00 zł Razem ,00 zł ,00 zł ,00 zł

115 5.7 Wymiana okienek piwnicznych L.p 1. Adres Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Niepodległości Metalowców Popiełuszki Krasińskiego 7 Kl.V Kl. III Metalowców Metalowców 9 Kl. I Krasińskiego 5 Kl. III Krasińskiego Kl.I i II Kl. II Niepodległości Kl. II 10 Dekutowskiego Krasińskiego Kl. IV Kl. II Kl.. I Niepodległości Niepodległości 19 Kl. V Kl. III Metalowców Kl. II Metalowców Metalowców Metalowców 7 Kl. III Popiełuszki 4 Kl.I Kl. IV Grunwaldzka Klonowa 7 Kl. II Niepodległości Kl. I 23 Niepodległości Niepodległości Mickiewicza

116 Balladyny Balladyny Słowackiego Słowackiego Słowackiego Dekutowskiego Ks. Zielińskiego Klonowa Krasińskiego Balladyny Klonowa Klonowa Dekutowskiego RAZEM Montaż samozamykaczy hydraulicznych i wymiana drzwi do klatek schodowych

117 Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 2008 rok Lp. Adres Ilość drzwi Kwota brutto Osiedle Metalowiec 1. Niepodległości ,86 2. Niepodległości ,70 3. Dekutowskiego ,86 4. Metalowców ,70 5. Metalowców ,60 6. Metalowców ,28 7. Metalowców ,76 8. Metalowców ,44 9. Metalowców , Metalowców , Metalowców , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Grunwaldzka , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Dekutowskiego , Dekutowskiego ,40 Razem ,12 Osiedle Młodych 1. Słowackiego ,80 2. Słowackiego ,80 3. Słowackiego ,80 4. Balladyny ,80 Razem ,20 Osiedle Słoneczne 1. Zielińskiego ,12 2. Zielińskiego ,08 3. Zielińskiego ,12 4. Pogodna ,08 5. Pogodna ,04 6. Krasińskiego ,12 Razem , rok Lp. Adres Ilość drzwi Kwota brutto Osiedle Młodych 1. Niepodległości ,20 2. Niepodległości ,53 3. Niepodległości ,37 4. Niepodległości ,37 5. Niepodległości ,37 6. Balladyny ,73 7. Balladyny ,73 Razem ,

118 Wymiana drzwi drewnianych do klatek schodowych 5.9 Grupa konserwatorów Spółdzielnia zatrudnia pracowników grupy remontowo-konserwatorskiej wykonujących prace na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów jak również świadczących usługi na rzecz lokatorów i obcych jednostek. Grupa konserwatorów to: 2 hydraulików, 3 elektryków, 2 stolarzy, murarz, blacharz, ślusarz-spawacz, brukarz, pomocnik murarza, konserwator zieleni. W takich też branżach świadczone są usługi oraz dodatkowe w zakresie transportu. Wartość świadczonych usług na rzecz gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozliczana jest po kosztach własnych, przy aktualizowaniu stawki w oparciu o analizę kosztów. Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok Poniesione koszty w tym [zł]: koszty materiałów , , , , , , , , , , , , , , , ,63 2. Przychody w tym [zł]: - na cele wewnętrzne - usługi lokatorskie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 3. Ilość zatrudnionych 13 os. 13 os. 13 os 13 os. 13 os. 13 os. 13 os. 13 os 4. Przychody bez materiałów [zł] , , , , , , , ,24 5. Przerób na jednego zatrudnionego konserwatora [zł/osobę] , , , , , , , ,30 6. Ilość powierzchni m 2 p.u. na jednego zatrudnionego [m 2 /osobę] , , , , , , , ,

119 6. Działalność telekomunikacyjna 6.1. Informacje ogólne Za nami sześcioletni okres świadczenia usług w sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni. Zakończyliśmy go znacznym dorobkiem w zakresie ilości oraz różnorodności świadczonych usług naszym Abonentom. Mieszkańcy naszych osiedli mogli skorzystać z konkurencyjnych cenowo i jakościowo w stosunku do innych operatorów następujących usług: - tradycyjnej analogowej telewizji kablowej oraz wdrożonej w kwietniu 2009 nowoczesnej usługi cyfrowej telewizji kablowej, zapewniającej znacznie lepszą jakość obrazu TV oraz atrakcyjniejszą lepszą ofertę programową umożliwiającą dostęp do dodatkowych pakietów Premium: pakiet FILMBOX i pakiet CANAL+ - dostępu do sieci Internet z przepustowością z uwzględnieniem taryfy nocnej nawet do 19,2 Mb/s, - internetowej telefonii cyfrowej, konkurencyjnej w zakresie opłat abonamentowych oraz opłat za połączenia krajowe do telefonii stacjonarnej. Usługę tradycyjnej analogowej telewizji kablowej udostępniamy w trzech pakietach programowych, z których skorzystało: 2680 Abonentów, tj. ponad 91% naszych lokali mieszkalnych, w tym z pakietu TVK-MINI 894 Ab. z abonamentem 6 zł, TVK-MIDI -8 Ab. z abonamentem 10 zł oraz TVK MAXI Ab. z abonamentem 19 zł. Z usługi telewizji cyfrowej dostępnej dla Abonentów pakietu analogowego TVK-MAXI od kwietnia 2009 skorzystało 107 Abonentów (w tym z pakietu DTV-MBASIC dostępnego w promocji bez opłaty abonamentowej 34 Ab., z pakietu DTV BASIC 71 Ab., z pakietu Premium Canal+ 13 Ab. oraz z pakietu Premium FilmBox 17 Abonentów. Usługę dostępu do sieci Internet świadczymy w pięciu pakietach dostępowych, zróżnicowanych przepustowością i opłatą miesięczną tak, aby dostosować się do potrzeb i możliwości finansowych klienta. Z usługi dostępu do sieci Internet, skorzystało 1155 Abonentów, tj. ponad 43% Abonentów telewizyjnych, w tym: - z pakietu NET-128 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 128/128 kb/s - 36 Ab. za opłatę abonamentową: w promocji od 27 zł i standardową 30 zł, - z pakietu NET-256 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 600/256 kb/s Ab. za opłatę abonamentową: w promocji od 38 zł i standardową 45 zł, - z pakietu NET-500 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 1000/500 kb/s Ab. za opłatę abonamentową: w promocji od 48,49 zł i standardową 60 zł, - z pakietu NET-512 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 1200/512 kb/s - 73 Ab. za opłatę abonamentową: w promocji od 53 zł i standardową 65 zł, - z pakietu NET-1024 o standardowej maksymalnej przepustowości EIR = 2400/1024 kb/s korzysta 12 Ab. za opłatę abonamentową w promocji od 70 zł i standardową 85 zł. Ponadto Abonenci terminowo opłacający abonament za usługi telekomunikacyjne w Spółdzielni skorzystali z dodatkowego dwuetapowego programu Dwa razy więcej NET, umożliwiającego zwiększenie dosyłowej przepustowości swoich pakietów internetowych nawet czterokrotnie - bez zmiany opłat abonamentowych. Opłata jednorazowa za przystąpienie do Programu wynosiła 3,66 zł. Aktualnie dysponujemy łączem dostępowym ATM 110 Mbit/s, umożliwiającym świadczenie usługi dostępu pojedynczemu Abonentowi z przepustowością do 10 Mbit/s w dzień oraz umożliwiamy dostęp do tzw. taryfy nocnej zwiększającej jeszcze dwukrotnie dosyłową przepustowość posiadanego przez Abonenta łącza w godz. od do 8.00 maksymalnie do19,2 Mbit/s (bez dodatkowych opłat miesięcznych)

120 Nasza aktualna oferta Internetowej Telefonii Cyfrowej to cztery pakiety abonamentowe, zróżnicowane opłatą, ilością darmowych minut oraz sposobem taryfikacji rozmów (minutowe lub sekundowe): 1) abonament ITC-STA - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (12,90 zł z VAT), 2) abonament ITC-60M - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, w abonamencie 60 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (18,90 zł z VAT), 3) abonament ITC-90M - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie minutowe, w abonamencie 90 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (20,90 zł z VAT), 4) abonament ITC-60MS - 1 konto SIP, 1 numer miejski, taryfa płaska, naliczanie sekundowe, w abonamencie 60 bezpłatnych minut na rozmowy krajowe do telefonii stacjonarnej, bezpłatne rozmowy w obrębie sieci Operatora (24,90 zł z VAT). W zależności od sposobu realizacji usługi (Abonent korzysta z usługi dostępu do sieci Internet lub nie, oraz posiadania własnego lub dzierżawienia od Operatora adaptera VoIP, Abonenci usługi ITC mogą ponosić dodatkowe koszty za następujący abonament dodatkowy: 1) abonament dodatkowy AD-ETH/TLF dzierżawa adaptera VoIP umożliwiającego podłączenie do 2 telefonów analog. do sieci ITC (5,00 zł z VAT); 2) abonament dodatkowy DAB-M/NET dzierżawa modemu kablowego i łącza NET wyłącznie do realizacji usługi ITC w sieci NET Operatora (5,00 zł z VAT). Z usługi dostępu do sieci Internetowej Telefonii Cyfrowej skorzystało 94 Abonentów, tj. ponad 3,5% ilości Abonentów telewizyjnych ( w tym: z abonamentem ITC-STA : 25 Ab., z abonamentem ITC- 60M : 29 Ab.,z abonamentem ITC-90M : 20 Ab. oraz z abonamentem ITC-60MS : 20 Ab

121 6.2 Ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2009 W roku 2009 poza bieżącą działalnością skoncentrowaliśmy się na działaniach zmierzających do: rozbudowy stacji czołowej telewizji kablowej o system telewizji cyfrowej, umożliwiający świadczenie usługi telewizyjnej z cyfrową w standardzie SDTV i HDTV. Wprowadzeniem tej usługi do naszej sieci rozpoczęto etapową, kilkuletnią migrację z telewizji analogowej do cyfrowej. Telewizja cyfrowa to możliwość wprowadzenia większej ilości programów w pakietach oraz stworzenia dodatkowych pakietów Premium, np. Canal+, FilmBoX, HBO, itp. Usługa telewizji cyfrowej umożliwia również wprowadzenie dodatkowych usług, takich jak: przewodnik po programach (EPG), telewizja na życzenie (wypożyczalnia filmów VoD), cyfrowa jakość dźwięku z możliwością wyboru ścieżki audio, zabezpieczenie rodzicielskie wybranych programów, itp., rozbudowy łącz do bramki internetowej, zapewniających niezbędną przepustowość pakietów internetowych dla rosnącej liczby Abonentów o coraz większych przepustowościach, uzyskiwanych w programie Dwa razy więcej NET, przyłączenia do naszej sieci telekomunikacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Popiełuszki 1a, zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszych osiedli mieszkaniowych poprzez wykonanie internetowego monitoringu terenu w newralgicznych punktach naszych osiedli, zorganizowania promocji w zakresie podłączania nowych Abonentów: telewizji cyfrowej, dostępu do sieci Internet oraz Internetowej Telefonii Cyfrowej. Powyższe przedsięwzięcia zrealizowano następująco: W styczniu 2009, na podstawie konkursu ofert wyłoniono trzy firmy do realizacji dostawy sprzętu i oprogramowania do budowy cyfrowej stacji czołowej, dostawę systemu kodowania oraz dostawę dekoderów abonenckich STB: 1) umowę na dostawę urządzeń i oprogramowania zarządzającego oraz instalację i uruchomienie modularnej cyfrowej stacji czołowej MC-3000 norweskiej firmy APPEAR TV podpisano z firmą SATLAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość kontraktu: , 44 netto, 2) umowę na dostawę i instalację systemu kodowania WellFLY-CAS/SMS wraz z serwerem DELL Power Edge R200 podpisano z firmą MEDIA SYSTEM S.C. z siedzibą w Gdańsku. Wartość kontraktu: USD netto, 3) umowę na dostawę 100 sztuk dekoderów abonenckich STB firmy WellAV typu WCD-1510E podpisano z firmą Usługi informatyczne Łukasz Pryłowski z siedzibą w Grudziądzu. Wartość kontraktu: 5000 USD netto. Dostawa i instalacja sytemu telewizji cyfrowej oraz systemu kodowania została zrealizowana w połowie marca 2009 i po przeprowadzeniu niezbędnych testów od 1 kwietnia rozpoczęliśmy świadczenie usługi telewizji cyfrowej zainteresowanym abonentom; W wyniku znacznego wzrostu ilości Abonentów internetowych oraz zwiększaniu przepustowości pakietów (nawet czterokrotnie) poprzez udział w programach oraz udostępnieniu taryfy nocnej bez dodatkowych opłat miesięcznych zwiększyliśmy od 1 września 2009 przepustowość łącza ATM z 100 do 110 Mbit. Z programu Dwa razy więcej NET tylko w tym roku skorzystało 137 Abonentów, natomiast łącznie z tego programu korzysta już 737 Abonentów; W lutym 2009 zakończono prace związanie z wykonaniem sieci dystrybucyjnej oraz instalacji TVK w budynku przy ul. Popiełuszki 1a i rozpoczęto świadczenie usług telekomunikacyjnych zainteresowanym mieszkańcom. Wartość kosztorysowa urządzeń, materiałów i robocizny wyniosła: 4852,90 zł netto. Z uwagi na powolne zasiedlanie mieszkań przez użytkowników do z oferty podłączenia telewizji kablowej skorzystało 28 Ab., w tym z telewizji cyfrowej 10 Abonentów. Z usługi dostępu do sieci Internet skorzystało 14 Ab., natomiast z usługi ITC 3 Abonentów; Z rezerwy środków funduszu remontowego w osiedlu Młodych zostały zainstalowane kamery IP na następujących budynkach: Słowackiego 9, Słowackiego 13, Niepodległości 11c, Niepodległości 13 oraz Niepodległości 21 dwie kamery. W trakcie realizacji podłączenia budynku przy ul. Popiełuszki 1a do sieci telewizji kablowej zrealizowano budowę trzech kamer internetowych monitorujących teren

122 przyległy do budynku. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa na placu zabaw w osiedlu Metalowiec zainstalowano również kamerę IP na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3. Dodatkowo z funduszu prewencyjnego PZU zostały zainstalowane dwie kamery w osiedlu Słonecznym: przy ul. Zielińskiego 6 oraz przy ul. Popiełuszki 3c. Linki do obrazów z poszczególnych kamer internetowych są dostępne na naszej stronie internetowej: Aby zalogować się do wybranej kamery należy wpisac w polu login: metalowiec, natomiast pole hasło: zostawić puste. Obrazy z kamer IP są również rejestrowane na specjalnym serwerze w Spółdzielni. Fakt, że z tego rejestru bardzo często korzystają służby porządkowe: Policja, Straż Miejska, świadczy o zasadności instalowania takiego monitoringu. Ponadto na osiedlu Młodych na budynku przy ul. Balladyny 2 oraz na osiedlu Metalowiec na budynku przy ul. Klonowej 7 zainstalowane są kamery analogowe, których obraz dostarczany jest na kanale S-19 telewizji kablowej bezpośrednio do odbiorników telewizyjnych mieszkańców tych budynków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 została zorganizowana stała promocyjna sprzedaż usług telekomunikacyjnych: w pakiecie Multipakiet 2009 oraz Telnet Multipakiet to oferta promocyjnej sprzedaży usługi telewizji kablowej z pakietem rozszerzonym TVK-MAXI oraz jednego z czterech proponowanych w promocji pakietów internetowych. Telnet to promocja polegająca na sprzedaży usługi telewizji kablowej z pakietem rozszerzonym TVK-MAXI, dowolnego pakietu usługi telefonii cyfrowej oraz dodatkowo pakietu internetowego NET-128 w cenie tylko 10 zł. Największym zainteresowaniem cieszyła się promocja Multipakiet Do 31 grudnia 2009 z tej promocji skorzystało 149 abonentów zawierając umowę w różnych konfiguracjach. W efekcie końcowym (w porównaniu ze stanem na dzień ): 83 Abonentów zmieniło umowę z pakietu podstawowego TVK na pakiet rozszerzony, przybyło również 87 Abonentów internetowych; Wykaz opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji Multipakiet 2009 zestawiono w tabeli: l.p Rodzaj opłaty jednorazowej Standard Standard w Promocji Ulga. TV NET MP 1 Promocyjna aktywacja PA-MP/TV/NET 36,60 zł 183,00 zł 49,00 zł 170,60 zł 2. Promocyjna aktywacja PA_MP/NET/WP-TV 2,44 zł 183,00 zł 40,00 zł 145,44 zł 3. Promocyjna aktywacja PA_MP/NET - 183,00 zł 39,00 zł 144,00 zł 4. Promocyjna aktywacja PA-MP/WP-TV/NET 2,44 zł 12,20 zł 10,00 zł 4,64 zł 5. Promocyjna aktywacja PA-MP/WP-NET - 12,20 zł 8,00 zł 4,20 zł 6. Promocyjna aktywacja PA-MP/WP-TVK 2,44 zł - 2,44 zł 0,00 zł l.p. Nazwa Pakietu MP Parametr EIR = Ds./Ups Opłaty abonamentowe AB- MAXI AB-NET Razem AB-MP Ulga NET 1. AB-MP /256 kb/s 17,00 zł 36,50 zł 53,50 zł 6,00 zł 2. AB-MP /500 kb/s 17,00 zł 45,99 zł 62,99 zł 11,51 zł 3. AB-MP /512 kb/s 17,00 zł 50,50 zł 67,50 zł 12,00 zł 4. AB-MP /1024 kb/s 17,00 zł 67,50 zł 84,50 zł 15,00 zł 5. Abonament dodatkowy za dzierżawę modemu kablowego 2,50 zł 2,50 zł 0,00 zł Po uruchomieniu telewizji cyfrowej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia zorganizowano dwie akcje promocyjnej sprzedaży usługi telewizji cyfrowej w tzw. Pakietach promocyjnych : 1) Promocja telewizji cyfrowej w pakiecie DTV-TRIO 2009, polegająca na zawarciu jednej umowy abonenckiej o świadczenie trzech usług: analogowej telewizji kablowej z pakietem TVK

123 MAXI, cyfrowej telewizji kablowej z wybranym przez Abonenta pakietem programowym oraz dostępu do sieci Internet z jednym z czterech dostępnych w promocji pakietów. W zamian za zawarcie w/w umowy na okres minimum: 1 rok, lub 2 lata lub 3 lata, Abonenci korzystają z odpowiednio obniżonej opłaty aktywacyjnej i ulg w opłatach abonamentowych; Wykaz opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji DTV-TRIO 2009 zestawiono w tabeli: Tabela promocyjnych opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji TRIO-2009 (w złotych z VAT) l.p. Rodzaj jednorazowej Aktywacja standardowa W Promocji -aktywacja/ulga opłaty aktywacyjnej TVK NET DTV-SD Umowa 12M Umowa 24M Umowa 36M Opłata Ulga Opłata Ulga Opłata Ulga 1. PA-TRIO-TV/DTV/NET 36,60 183,00 300,00 244,00 275,60 199,00 320,60 149,00 370,60 2. PA-TRIO-DTV/NET n/d 183,00 300,00 232,00 251,00 180,00 303,00 122,00 361,00 3. PA-TRIO-DTV n/d n/d 300,00 180,00 120,00 130,00 160,00 80,00 220,00 L.p. Opłaty abonamentowe - zestaw minimalny: AB/TVK-MAXI+DTV-OPŁ/M-SD+NET-256/1 DTV- AB- AB-DTV- AB-DTV- AB/TVK-MAXI OPŁ/M-SD DTV-BASIC FILMBOX CANAL+ Proponowane usługi w pakiecie DTV-TRIO (do wyboru) AB-NET Opłata Ulga Opłata Opłata Opłata Opłata Opłata Ulga 1. TVK+DTV+NET-256/1 17,00 2,00 8,00 11,50 11,00 35,00 39,00 6,00 2. TVK+DTV+NET-500/1 17,00 2,00 8,00 11,50 11,00 35,00 48,49 11,51 3. TVK+DTV+NET-512/1 17,00 2,00 8,00 11,50 11,00 35,00 53,00 12,00 4. TVK+DTV+NET-1024/1 17,00 2,00 8,00 11,50 11,00 35,00 70,00 15,00 l.p. 2) Promocja telewizji cyfrowej w pakiecie DTV-DUET 2009, polegająca na zawarciu jednej umowy abonenckiej o świadczenie dwóch usług: analogowej telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI oraz cyfrowej telewizji kablowej z wybranym przez Abonenta pakietem programowym. W zamian za zawarcie w/w umowy na okres minimum: 1 rok, lub 2 lata lub 3 lata, Abonenci korzystają z odpowiednio obniżonej opłaty aktywacyjnej i ulg w opłacie abonamentowej. Wykaz opłat jednorazowych i abonamentowych w promocji DTV-DUET 2009 zestawiono w tabeli: Tabela promocyjnych opłat jednorazowych i abonamentowych ( w złotych z VAT) Aktywacja standardowa Rodzaj jednorazowej opłaty aktywacyjnej TVK-MAXI DTV-SD Umowa 12M (na min. 12 mies.) W Promocji -aktywacja/ulga Umowa 24M (na min. 24 mies.) Umowa 36M (na min. 36 mies.) Opłata Ulga Opłata Ulga Opłata Ulga 1 Aktywacja PA-DUO-TVK/DTV 36,60 300,00 210,00 126,60 161,00 175,60 110,00 226,60 2. Aktywacja PA-DUO-DTV 0,00 300,00 195,00 101,14 149,00 151,00 99,00 201,00 Opłaty abonamentowe - pakiet minimalny: AB/TVK-MAXI+DTV-OPŁ/M-SD (wg Cennika Usług) L.p. Proponowany zestaw usług AB-TVK MAXI DTV- OPŁ/M-SD AB- DTV-BASIC AB-DTV- FILMBOX AB-DTV- CANAL+ Opłata Ulga Opłata Opłata Opłata Opłata 1. AB-TVK MAXI + AB-DTV 17,00 2,00 8,00 11,50 11,00 35,00 Z okazji Świąt Wielkanocnych nasi Abonenci telewizyjny otrzymali w prezencie na okres: od 6 do 19 kwietnia 2009 program filmowy FOX Life, dostępny dla abonentów pakietu TVK-MIDI i TVK-MAXI; Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Abonenci wszystkich pakietów telewizyjnych otrzymali w prezencie gwiazdkowym dodatkowy program filmowy POLSAT FILM na okres od 15 grudnia 2009 do 10 stycznia 2010;

124 W uzgodnieniu z nadawcą programów CANAL+, zorganizowano dwie akcje promocyjnego podłączenia pakietu Premium CANAL+ : 1) W promocji jesiennej (w okresie od 7 października do 30 listopada 2009) zaproponowaliśmy podłączenie pakietu Premium za 0 zł oraz abonament za 1 zł przez pierwsze 3 miesiące dla Abonentów podpisujących umowę na min. 12 miesięcy, 2) W promocji grudniowej (w okresie od 1 do 31 grudnia 2009) zaproponowaliśmy podłączenie pakietu Premium za 0 zł oraz abonament za 1 zł przez pierwsze 6 miesięcy dla Abonentów podpisujących umowę na min. 15 miesięcy. 6.3 Zakres i ilość świadczonych usług Zakres i ilość świadczonych usług (stan na ) w zestawiono w poniższych tabelach: Wykaz Abonentów usług telekomunikacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Spółdzielni z podziałem: na budynki, usługi i pakiety dostępowe Lp. Ulica Blok Ilość lokali Telewizja Kablowa Osiedle Metalowiec Internet Pakiet Razem Nasyc. Pakiet Razem Nasyc. NET- NET- NET- NET- NET- MINI MIDI MAXI DTV TVK w (% ) NET w (% ) 1. Dekutowskiego , ,59 2. Dekutowskiego , ,94 3. Dekutowskiego , ,10 4. Grunwaldzka , ,71 5. Grunwaldzka , ,66 6. Grunwaldzka , ,11 8. Grunwaldzka , ,71 9. Grunwaldzka , , Grunwaldzka , , Grunwaldzka , , Klonowa , , Klonowa , , Klonowa , , Klonowa , , Klonowa , , Klonowa , , Metalowców , , Metalowców , , Metalowców , , Metalowców , , Metalowców , , Metalowców , , Metalowców , , Metalowców , , Niepodległości , , Niepodległości , ,23 Razem Umowy Ab: , ,

125 MINI MIDI MAXI DTV Telew izja Kablow a NET-128 NET-256 NET-500 NET-512 NET-1024 Internet Osiedle Metalowiec Lp. Ulica Blok Ilość lokali Pakiet ITC Telefonia Cyfrowa AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Razem Nasyc. w (% ) 1. Dekutowskiego ,44 2. Dekutowskiego ,33 3. Dekutowskiego ,70 4. Grunwaldzka ,00 5. Grunwaldzka ,08 6. Grunwaldzka ,00 7. Grunwaldzka ,63 8. Grunwaldzka ,00 9. Grunwaldzka , Grunwaldzka , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Klonowa , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Metalowców , Niepodległości , Niepodległości ,27 Razem Umowy Ab: ,41

126 AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Telefonia Cyfrow a Osiedle Młodych Lp. Ulica Blok Ilość lokali Telewizja Kablowa Internet Pakiet Nasyc. Pakiet NET Nasyc. Razem Razem NET- NET- NET- NET- NET- MINI MIDI MAXI DTV w (% ) w (% ) 1. Balladyny , ,15 2. Balladyny , ,00 3. Balladyny , ,38 4. Niepodległości 11C , ,29 5. Niepodległości , ,39 6. Niepodległości , ,78 7. Niepodległości , ,06 8. Niepodległości , ,19 9. Niepodległości , , Słowackiego , , Słowackiego , , Słowackiego , ,04 Razem Umowy Ab: , , MINI MIDI MAXI DTV Telew izja Kablow a NET-128 NET-256 NET-500 NET-512 NET-1024 Internet

127 Lp. Ulica Blok Ilość lokali Osiedle Młodych Pakiet ITC Telefonia Cyfrowa AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Razem Nasyc. 1. Balladyny ,00 2. Balladyny ,00 3. Balladyny ,00 4. Niepodległości 11C ,38 5. Niepodległości ,00 6. Niepodległości ,29 7. Niepodległości ,43 8. Niepodległości ,86 9. Niepodległości , Słowackiego , Słowackiego , Słowackiego ,00 Razem Umowy Ab: ,78 w (% ) 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Telefonia Cyfrow a Lp. Ulica Blok Ilość lokali Telewizja Kablowa Osiedle Południe Internet Pakiet Nasyc. Pakiet NET Nasyc. Razem NET- NET- NET- NET- NET- Razem MINI MIDI MAXI DTV w (% ) w (% ) 1. Popiełuszki 1a , ,00 Popiełuszki 3b , ,57 2. Popiełuszki 3c , ,67 3. Wyszyńskiego , ,88 Razem Umowy Ab: , , Telew izja Kablow a 0 MINI MIDI MAXI DTV

128 NET-128 NET-256 NET-500 NET-512 NET-1024 Internet Lp. Ulica Blok Ilość lokali Osiedle Południe Pakiet ITC Telefonia Cyfrowa AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Razem Nasyc. w (% ) 1. Popiełuszki 1a ,82 Popiełuszki 3b Popiełuszki 3c ,11 3. Wyszyńskiego ,00 Razem Umowy Ab: ,19 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Telefonia Cyfrow a Osiedle Słoneczne Lp. Ulica Blok Ilość lokali Telewizja Kablowa Internet Pakiet Nasyc. Pakiet Nasyc. Razem NET- NET- NET- NET- NET- Razem MINI MIDI MAXI DTV w (% ) w (% ) 1 Kasprowicza , ,00 2 Kasprowicza , ,33 3 Krasińskiego , ,15 4 Krasińskiego , ,47 5 Krasińskiego , ,02 6 Krasińskiego , ,00 2 Krasińskiego , ,75 3 Mickiewicza , ,00

129 4 Mickiewicza , ,11 2 Popiełuszki , ,96 3 Popiełuszki , ,82 4 Popiełuszki , ,11 13 Krasińskiego , ,38 14 Pogodna , ,13 15 Pogodna , ,00 16 Pogodna , ,33 17 Pogodna , ,00 18 Słoneczna , ,88 19 Wyszyńskiego , ,06 20 Zielińskiego , ,16 21 Zielińskiego , ,89 22 Zielińskiego , ,52 23 Zielińskiego , ,00 24 Zielińskiego , ,93 25 Zielińskiego , ,97 26 Zielińskiego , ,57 27 Zielińskiego , ,33 28 Zielińskiego , ,00 29 Zielińskiego , ,94 30 Zielińskiego , ,29 Razem Umowy Ab: , , MINI MIDI MAXI DTV Telew izja Kablow a NET-128 NET-256 NET-500 NET-512 NET-1024 Internet

130 Lp. Ulica Blok Ilość lokali Osiedle Słoneczne Pakiet ITC Telefonia Cyfrowa AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Razem Nasyc. w (% ) 1 Kasprowicza ,00 2 Kasprowicza ,00 3 Krasińskiego ,33 4 Krasińskiego ,38 5 Krasińskiego ,35 6 Krasińskiego ,38 7 Krasińskiego ,53 8 Mickiewicza ,27 9 Mickiewicza ,50 10 Popiełuszki ,44 11 Popiełuszki ,64 12 Popiełuszki ,45 13 Krasińskiego ,00 14 Pogodna ,94 15 Pogodna ,00 16 Pogodna ,67 17 Pogodna ,67 18 Słoneczna ,78 19 Wyszyńskiego ,00 20 Zielińskiego ,00 21 Zielińskiego ,53 22 Zielińskiego ,33 23 Zielińskiego ,11 24 Zielińskiego ,00 25 Zielińskiego ,67 26 Zielińskiego ,33 27 Zielińskiego ,56 28 Zielińskiego ,00 29 Zielińskiego ,00 30 Zielińskiego ,00 Razem Umowy Ab: , AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS 6 Telefonia Cyfrow a

131 Lp. Osiedle Ilość lokali Razem Abonenci sieci TVK i Internetu z podziałem na osiedla Telewizja Kablowa Internet Pakiet TVK Nasyc. Pakiet NET Nasyc. Razem NET- NET- NET- NET- NET- Razem MINI MIDI MAXI DTV w (% ) w (% ) 1. Metalowców , ,72 2. Młodych , ,74 3. Słoneczne , ,22 4. Południe , ,85 5 Zasoby zewnętrzne , Razem: , , Telewizja Kablowa MINI MIDI MAXI DTV NET-128 NET-256 NET-500 NET-512 NET-1024 Internet L ic z b a A b o n e n t ó w Metalow ców Młodych Słoneczne Południe Zasoby zew nętrzne Liczba Abonentów TVK osiedlami 77 0 MINI MIDI MAXI DTV

132 L icz b a A b o n en tó w Metalow ców Młodych Słoneczne Południe Zasoby zew nętrzne Liczba Abonentów internetow ych osiedlami NET-128 NET-256 NET-500 NET-512 NET-1024 Lp. Osiedle Razem Abonenci Telefonii Cyfrowej Ilość lokali Telefonia Cyfrowa Pakiet ITC AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Razem Nasyc. w (% ) 1. Metalowców ,69 2. Młodych ,95 3. Słoneczne ,58 4 Południe ,73 5 Zasoby zewnętrzne ,00 Razem: , Telefonia Cyfrowa AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS LIczna Abonentów Metalow ców Młodych Słoneczne Południe Zasoby zew nętrzne 0 AB-STA AB-60M AB-90M AB-60MS Liczba ITC Abonentów osiedlami

133 6.4 Podsumowanie działalności telekomunikacyjnej W okresie pełnych sześciu lat działalności sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni wszyscy mogli się przekonać o trafności decyzji, jaką niewątpliwie była budowa własnej sieci TVK i Internetu. Mieszkańcy naszych osiedli mieszkaniowych korzystają z dobrych i tanich usług telekomunikacyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów prowizji bankowych za wpłaty abonamentowe. Lokalny serwis techniczny, dostępny również poza godzinami pracy Spółdzielni jest dodatkowym atutem. Obsługę biurowo-techniczną sieci w Dziale TVK i Internetu zapewniał zespół w składzie: 1. Zbigniew Wetoszka elektronik - kierownik Działu; 2. Robert Strąk informatyk - serwisant informatycznej sieci telekomunikacyjnej. 3. Piotr Skrzypek - referent ds. obsługi biurowo technicznej sieci (do ) Na przełomie lipca i sierpnia 2009 dodatkowo przez okres 3 tygodni korzystaliśmy z pomocy 1 praktykantki skierowanej przez Wydział Informatyki KUL. Usługę wykonywania instalacji abonenckich dla świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usuwanie usterek i awarii poza godzinami pracy Spółdzielni świadczył Pan Łukasz Węcławski na podstawie zawartej umowy-zlecenia. W okresie całego roku były prowadzone na bieżąco czynności związane z obsługą Abonentów: t.j. zawieranie Umów, Aneksów do Umów, obsługa rezygnacji i zawieszenia sygnału TV, usługi dostępu do Internetu oraz usługi Internetowej telefonii Cyfrowej, a także prace instalacyjne związane z podłączeniem nowych Abonentów do naszej sieci telekomunikacyjnej. Zgłoszenia usterek w pracy sieci były realizowane w możliwie jak najkrótszym terminie, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług. W roku 2009 sporządzono 486 dokumentów umów i aneksów do umów abonenckich, w tym: umów o świadczenie usługi dostępu do analogowej telewizji kablowej, - 46 umów o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet, - 16 umów o świadczenie usługi dostępu do Internetowej telefonii Cyfrowej, umów promocyjnych o świadczenie dwóch usług w tzw. Multipakiecie 2009, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI oraz usługi dostępu do sieci Internet z dowolnie wybranym pakietem, - 7 umów promocyjnych o świadczenie dwóch usług w tzw. Telepakiecie 2009, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI oraz usługi dostępu do Internetowej Telefonii Cyfrowej, - 12 umów promocyjnych o świadczenie dwóch usług w tzw. pakiecie DUET 2009, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI oraz usługi telewizji cyfrowej z dowolnie wybranym z oferty pakietem, umów o świadczenie trzech usług w tzw. pakiecie TRIO 2009, tj. usługi telewizji kablowej z pakietem TVK-MAXI, usługi telewizji cyfrowej z dowolnie wybranym z oferty pakietem oraz usługi dostępu do sieci Internet z dowolnie wybranym z oferty pakietem. W okresie sprawozdawczym przyjęto 167 wniosków o rozwiązanie umowy lub zmianę (zmniejszenie) zakresu świadczonych usług i wykonano odłączenie i demontaż instalacji lub dokonano przełączenia dla: 81 Abonentów telewizji kablowej, 72 Abonentów z dostępem do sieci Internet, 14 Abonentów Internetowej Telefonii Cyfrowej. Z tytułu zadłużenia Abonentów w opłatach za usługi telekomunikacyjne dezaktywowano 12 usług, w tym 5 usług telewizji kablowej oraz 4 usługi dostępu do sieci Internet. Saldo zadłużenia za usługi telekomunikacyjne wg stanu na dzień wynosiło:5 415,95 zł, natomiast powstałe w roku 2009 wyniosło: 4 407,64 zł. Łączne saldo zadłużenia wzrosło do kwoty: 9 823,59 zł, co stanowi 0,86 % w stosunku do przychodów brutto w roku Powyższe rezygnacje, odłączenia oraz wzrost zadłużenia w opłatach za usługi telekomunikacyjne to efekt: utraty płynności finansowej Abonentów, zmiany miejsca zamieszkania, wyjazdu zagranicznego i w niewielkich ilościach zmiany operatora telekomunikacyjnego. Pomimo kryzysu gospodarczego, dotykającego wielu dziedzin naszej gospodarki krajowej działalność telekomunikacyjną w roku 2009 zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym: wg zapisu księgowego w wysokości: ,04 zł, natomiast z uwzględnieniem odpisu amortyzacyjnego oraz

134 przeksięgowań wynagrodzeń i ZUS w wysokości: ,51 zł. Na rozbudowę i modernizację systemu telekomunikacyjnego w roku 2009 przeznaczono środki inwestycyjne w wysokości: ,97 zł netto. Wyniki ekonomiczno-finansowe, zestawienie zakupionych środków trwałych oraz ofertę programową i ilość aktywnych usług telekomunikacyjnych w okresach rozliczeniowych przedstawiono w tabelach na następnych stronach niniejszego sprawozdania. 6.5 Wynik ekonomiczno finansowy z działalności telekomunikacyjnej za rok 2009 Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy z działalności telekomunikacyjnej wg stanu na dzień zestawiono w poniższych tabelach: Koszty [w zł] 1. Wynagrodzenie i ZUS ,32 2. Koszty bhp 1 331,22 3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 537,54 4. Materiały i inne wydatki ,31 5. Opłaty licencyjne ,99 6. Opłata za usługi internetowe ,66 7. Amortyzacja ,92 8. Opłaty za usługi telefoniczne ,22 Razem koszty (w zł) ,18 Wpływy [zł] 1. Wpłaty TVK - pakiet MINI ,47 2. Wpłaty TVK - pakiet MIDI 532,95 3. Wpłaty TVK - pakiet MAXI ,12 4. Wpłaty za dostęp do sieci Internet ,39 5. Wpłaty za usługę ITC ,83 6. Usługi i abonament telewizji cyfrowej ,44 7. Inne przychody i zwiększenia ,02 Razem: ,22 Wynik (w zł) ,

135 Zestawienie naliczeń i wpłat w poszczególnych okresach rozliczeniowych 2009 r. oraz uzgodnień sald za usługi telekomunikacyjne (brutto) pomiędzy: Działem TVK i Internetu a Działem Finansowo-Księgowym za 2009 r. NALICZENIE BRUTTO Konto - Wn Miesiąc Dział TVK i Internetu Dział F-K L.p. rozliczeniowy naliczenie korekta stan nal. naliczenie korekta stan nal. Saldo 1 styczeń , , , ,31-2 luty , , , ,57-3 marzec , , , ,60 - Razem I kw , , , ,48-4 kwiecień , , , ,87-5 maj , , , ,09-6 czerwiec , , , ,26 - Razem II kw , , , ,22-7 lipiec , , , ,49-8 sierpień , , , ,60-9 wrzesień , , , ,54 - Razem III kw , , , ,63-10 październik , , , ,14-11 listopad , , , ,00-12 grudzień , , , ,69 - Razem IV kw , , , ,83 - Razem 2009 r , , , ,16 - WPŁATY BRUTTO Konto - Ma Miesiąc Dział Czynszów Dział F-K L.p. rozliczeniowy dla TVK -wpłaty w (zł) wpłaty w (zł) Saldo Uwagi 1. styczeń , ,40 0,02 2. luty , ,33-3. marzec , ,61-0,01 Razem I kw , ,34 0,01 4. kwiecień , ,10-5. maj , ,83-6 czerwiec , ,90 - Razem II kw , ,83-7. lipiec , ,72-8. sierpień , ,28-9. wrzesień , ,97 - Razem III kw , , październik , , listopad , , grudzień , ,27 - Razem IV kw , ,38 - Razem 2009 r , ,52 0,01 Stan naliczenia Stan wpłat Saldo za okres L.p. Konto -WN Konto -MA Saldo ,95 2. I - XII 2009 TVK , , ,63 3. I - XII 2009 FK , , ,64 4. Saldo TVK - FK w roku ,01 5. Saldo TVK (rosnąco) wg stanu na dzień ,58 6. Saldo FK (rosnąco) wg stanu na dzień ,59 Uwagi

136 Analiza przychodów i kosztów z działalności telekomunikacyjnej w roku 2009 Koszty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych M-c Wynagrodzenia ZUS Wynagrodze nia obowiązując e od r. ZUS - przeksięgowania od Materiały Ubezpieczenie majątku Koszty Zarządu Amortyzacja - stacja czołowa i sieć kablowa Umowyzlecenie Opłata za POLPAK Opłaty - Zaiks, Zasp, Stoart, opł.do P.Instytutu Sztuki Film. oraz Stowarzysz. Filmowców Polskich Opłaty licencyjne - programy TV Usługi konserwatorów własnych oraz usługi obce Obsługa bankowa i pocztowa Kursy - szkolenia Inne, m.in.. Energia elektryczna, usługi informatyczne, delegacje itp. BHP ZFŚS Usługi telefonicznetelefonia cyfrowa I 9 197, , ,76 783,21 948,10 585, , , , , , ,09 111,00 342, ,65 909, ,71 II 8 598, , ,00 792, ,30 585, , , , , , ,23 191,46 520, ,23 393,70 364,49 999,88 III 9 197, , ,76 792, ,85 585, , , , , , ,66 266,60 452, ,43 333,35 810,84 IV 9 197, , ,26 744, ,58 585, , , , , , ,92 413, ,84 173,97 333,35 898,01 V 9 197, , ,77 738, ,90 585, , , , , , ,65 115,00 391, ,85 333,35-389,97 VI 9 197, , ,77 733, ,86 585, , , , , , ,08 449, ,48 333, ,86 VII 9 197, , ,77 733, ,46 585, , , , , , ,91 297, ,24 333, ,92 VIII 9 197, , ,25 736, ,15 585, , , , , , ,50 446,21 632, ,65 132,00 333,35 945,17 IX 9 197, , ,88 735, ,69 585, , , , , , ,81 292,32 309,35 333, ,38 X 9 197, , ,06 736,63 450,87 585, , , , , , ,04 231,60 308, ,33 333, ,49 XI 9 197, , ,00 635, ,68 585, , , , , , ,52 449, ,00 764,27 526,55 269, ,98 XII 7 016, , ,56 800, ,49 585, , , , , , ,58 74,26 433,17-30,77 105,00 327, , Razem , , , , , , , , , , ,99 989, , , , , , ,22 584,98 M-c TV kablowa - Pakiet podstawowymini TV kablowa - Pakiet rozszerzony Przychody Razem Razem Internet Inne Pakiet MIDI Usługi aktywacji tefonii cyfrowej Usługi przychody z tytułu usług telefonii cyfrowej Usługi BASIC i abonam. telewizji cyfrowej Koszty Przychody I 4 468, , , ,39 28,05 64, , , , ,01 II 4 454, , , ,19 28,05 8, , , , ,79 III 4 449, , , ,63 28,05 40, , , , ,38 IV 4 403, , , ,16 28, , , , , ,02 V 4 384, , , ,71 28,05 0, , , , , ,05 VI 4 363, , , ,75 28, , , , , , ,72 VII 5 209, , , ,54 37, , , , , ,54 VIII 5 151, , , ,18 56,10 4, , , , , ,73 IX 5 162, , , ,87 56,10 121, , , , , ,87 X 5 138, , , ,54 65, , , , , ,86 XI 5 059, , , ,51 74,80 4, , , , , ,53 XII 5 015, , , ,02 74,80 80, , , , , ,60 Razem , , , ,49 532, , , , , , ,04 Wynik

137 Rentowność sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni obliczona na podstawie wszystkich nakładów, amortyzacji środków trwałych oraz wyniku finansowego za okres: od do wg stanów na dzień 31 grudnia okresu rozliczeniowego- rosnąco (w zł netto) L.p Stan na dzień stacja czołowa Nakłady inwestycyjne sieć dystrybuc. i budynkowa Razem nakłady w okresie rozlicz. Razem nakłady od początku inwest.rosnąco Zmniejszenie wartości amortyzacja w okresie rozliczeniow. Wartość inwestycji po odliczeniu amortyzacji (stan na koniec okresu rozlicz.) Wynik finansowy w okresie rozliczeniowym Przeksięgowania wynagrodz i ZUS od *Wynik roczny z uwzgl. amoryzacji i przeksięg. *Razem wynik w okresie rozliczeniowym rosnąco wart. początk. do od do od do od do od do od do od do Stopa zwrotu inwestycji rosnąco (w %) , , , , , , ,04 0, , ,25 3,45% ,12 0, , , , , ,79 0, , ,51 13,73% , , , , , , ,64 0, , ,48 30,10% , , , , , , ,48 0, , ,15 46,09% ,26 0, , , , , , , , ,92 60,94% , , , , , , , , , ,84 74,71% ,97 0, , , , , , , , ,35 75,88% RAZEM , , , , , , , , , ,35 75,88% Objaśnienia: * Roczny wynik finansowy w kolumnie 10 stanowi sumę pozycji z kolumn: 6, 8 i 9 1. Łączne aktywa z działalności telekomunikacyjnej za okres r. wynoszą: a) środki trwałe o wartości księgowej netto: ,73 zł b) środki pieniężne (wynik finansowy) o wartości księgowej: ,35 zł Razem aktywa: ,08 zł 2. Rentowność inwestycji: a) Łączna wartość nakładów inwestycyjnych: ,98 zł b) Opłacalność inwestycji z uwzględnieniem wszystkich aktywów: ,10 zł c) Opłacalność inwestycji bez uwzględnienia środków trwałych: ,63 zł Pozostało do zwrotu 24,12% poniesionych nakładów, przewidywany zwrot w roku

138 Zestawienie środków trwałych zakupionych do rozbudowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnej Spółdzielni w roku 2009 Przeznaczenie/ nazwa środka trwałego Typ środka trwałego Cena netto w (zł) Wartość netto (w zł) Ilość J.m. Nr. dok. L.p. OT I. Cyfrowa stacja czołowa AppearTV SC Obudowa /kaseta z jednym zasilaczem SC/CAB4PS-03 1 szt , ,67 2 Panel Switch-Ethernet SC/SWM 1 szt , ,67 3 Panel 4DVB-S wejście SC/4QPSK 3 szt , ,10 4 Panel 3 ASI wejście SC/3ASI 3 szt , ,42 24/ Podwójny descrambler - 2 x CI/CAM SC/2CI 5 szt , ,75 6 Scrambler z licencją dla 75 serwisów SC/CASCS75-DVB 1 szt , ,13 7 Modulator QAM (2x4 QAM) DC/QAM OUT 1 szt , ,31 8 Podwójny descrambler - 2 x CI/CAM SC/2CI 1 szt , ,35 33/2009 Razem netto (w zł): ,40 II. Wposażenie uzupełniające Cyfrową S.C. 1 Szafa stojąca GFLEX z listwą zasil. 42U 600/800 1 kpl , ,14 6/ Listwa zasilająca 19 z kpl. śrub mont. zasil urządzeń 1 szt. 134,11 134,11 13/ Wzmacniacz sygnału SAT-Hirschmann HMS 9 AMP 2 szt. 481,99 963,98 4 Pasywny rozgałęźnik SAT/4 VFC 0741 SF 12 szt. 12,14 145,68 8/ Pasywny rozgałęźnik SAT/8 VFC 1281 SF 4 szt. 28,78 115,12 6 Konwerter SAT Quatro QTH-31 2 szt. 189,10 378,20 11/ Analizator TVK MMC szt. 3000, ,00 2/ Dekoder cyfrowy SAT f-rmy WEL AV UMH szt. 2500, ,00 9/ Dekoder cyfrowy SAT f-rmy WEL AV UMH szt. 2423, ,00 18/ Dekoder cyfrowy SAT f-rmy Scienfic D szt. 9044, ,73 3/ Licencja na ASI do dekodera SCOPUS Licencja 1 szt. 730,63 730,63 51/ Moduł dostępu warunk. CAM NDS VideoGuard/TVP 1 szt. 675,00 675,00 7/ Moduł dostępu warunk. CAM NDS VideoGuard/TVP 1 szt. 650,00 650,00 34/ Moduł CAM z kartą dostępu war./tv-4 Nagravision 1 szt. 450,00 450,00 12/ Moduł CAM-1 serwis. z kartą / Polsat Nagravision 2 szt. 1,00 2,00 15/ Moduł CAM-1 serwis. z kartą / Polsat Nagravision 4 szt. 482, ,00 16/ Moduł CAM-1 serwis. z kartą / Polsat Nagravision -4 szt. 482, ,00 F-korekc. 18 Moduł CAM-2 serwis. z kartą / Polsat Nagravision 1 szt. 482,00 482,00 67/ Moduł CAM-2 serwis. z kartą / Polsat Nagravision 2 szt. 482,00 964,00 53/ Moduł CAM-2 serwis. z kartą / Travel Nagravision 1 szt. 401,64 401,64 22/ Moduł CAM wieloserwisowy Conax Technicrypt CX PRO 1 szt. 731,71 731,71 22 Moduł CAM wieloserw. multisystem Power CAM PRO 8 szt. 304, ,60 23 Moduł CAM jednoserwisowy Conax Technicrypt CX 3 szt. 127,45 382,35 11/ Moduł CAM jednoserwisowy Viacess 1 szt. 123,33 123,33 Razem netto (w zł): ,22 III. Kodowanie i dekod. sygnału DTV System WellFly 1 System kodowania i zarządzania DTV WellFly 1 szt , ,75 23/ Dekoder abonencki STB-HD Homecast HC-5101 CICO 5 szt. 532, ,55 25/ Dekoder abonencki STB-SD WellAV WCD szt. 192,70 385,40 20/ Dekoder abonencki STB-SD WellAV WCD szt. 197,84 989,20 21/ Dekoder abonencki STB-SD WellAV WCD szt. 187, ,00 26/ Dekoder abonencki STB-SD WellAV WCD szt. 183, ,35 41/ Dekoder abonencki STB-SD WellAV WCD szt. 187, ,56 59/ Moduł abonencki dost. war. CAM-DTV WellFly 10 szt. 134, ,60 37/ Moduł abonencki dost. war. CAM-DTV WellFly 10 szt. 122, ,80 9 Karta abonencka dostępu warunk. DTV WellFly 100 szt. 29, ,00 58/ Karta abonencka dostępu warunk. DTV WellFly 100 szt. 37, ,00 19/2009 Razem netto (w zł): ,21

139 L.p. Przeznaczenie/ nazwa środka trwałego Typ środka trwałego S.C.- Internet/telefon Ilość J.m. Cena netto w (zł) Wartość netto (w zł) Nr. dok. OT V. Rozbudowa analog. Stacji Czołow. 1 Panel QPSK (demodulator/modulator) CHD-2022 MI 1 szt , ,74 66/ Programator do szafki CSE-200 G2 1 szt. 351,87 351,87 48/2009 Razem netto (w zł): 2 451,61 V. Urządzenia do transmisji daych i VoIP CSE Bezprzew. punkt dostępowy "Edimax" EW-7206 APG 1 szt. 93,44 93,44 40/ Modularny bezprzew. punkt dostępowy EDIMAX 1 kpl 388,62 388,62 52/ Zestaw bezprzew. punktu dostępowego Micro Tik 1 szt. 541,75 541,75 57/2009 Moduł wzmacniacza kanału 1 szt. 4 zwrotnego RA ,80 124,80 4/ Modem kablowy_ethernet/usb/ap EPR szt. 221, ,80 1/ Modem kablowy_ethernet/usb/ap EPR szt. 260, ,00 17/ Modem kablowy_ethernet/usb/ap EPR szt. 168,00 168,00 27/ Modem kablowy_ethernet/usb/ap EPR szt. 195, ,62 54/ Modem kablowy przewodowy S.A. EPC 2100 R2 20 szt. 110, ,20 5/ Modem kablowy przewodowy S.A. EPC 2100 R2 10 szt. 105, ,00 35/ Modem kablowy przewodowy S.A. EPC 2100 R2 20 szt. 88, ,80 36/ Modem kablowy przewodowy S.A. EPC 2100 R2 20 szt. 89, ,00 45/ Modem kablowy E-MTA SBV 5121E 2 szt. 202,87 405,74 10/ Modem kablowy E-MTA SBV 5121E 5 szt. 180,61 903,05 44/ Modem kablowy E-MTA SBV 5121E 5 szt. 153,20 766,00 50/ Modem kablowy E-MTA SBV 5121E 5 szt. 149,28 746,40 65/ pkt licenc. dla menedżera pasma EtherwerX STM 1 kpl 1 280, ,00 42/2009 Razem netto (w zł): ,22 Rodzaj/ Cena Wartość Typ środka L.p. Ilość J.m. netto netto nazwa środka trwałego trwałego Nr. dok. w (zł) (w zł) OT Zarządz. Usługami Wewnętrzna sieć Ethernet/BOK VI. ze Stacji Czołowej 1 Serwer Dell Power Edge szt. 971,31 971,31 43/2009 Razem netto (w zł): 971,31 Zestawienie zbiorcze środków trwałych zakupionych w roku 2009 L.p. Nazwa podgrupy środków trwałych Wartość netto (w zł) I. Cyfrowa stacja czołowa AppearTV SC ,40 II. Wposażenie uzupełniające Cyfrową Stację Czołową SC ,22 III. Kodowanie i dekodowanie sygnału DTV ze Stacji Czołowej - system WellFly ,21 IV. Rozbudowa analogowej Stacji Czołowej CSE ,61 V. Urządzenia do transmisji daych i VoIP - usługa Internet i telefon ,22 VI. Wewnętrzna sieć Ethernet/BOK - zarządzanie usługami Stacji czołowej 971,31 Razem wartość zakupionych środków trwałych (netto) ,

140 Oferta Telewizji Kablowej Pakiet analogowy MINI zawiera programy radiowe oraz programy TV publicznej oraz ogólnodostępne programy telewizji prywatnych. Opłata aktywacyjna : standardowa: 36,60 zł, płatna na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty aktywacji usługi. Lp. F-pr. Programy radiowe Język 1 89,00 Radio Lublin polski 2 91,40 Polskie Radio III polski 3 94,90 RMF FM polski 4 95,50 Radio Maryja polski 5 97,40 Polskie Radio I polski 6 98,00 Radio Plus polski 7 100,00 Radio Polonia polski 8 105,00 Radio ZET polski Lp. Kanał Programy TV Język 1 S-06 TVP Kultura polski 2 S-07 TV Kraśnik polski 3 S-08 TV Trawam polski 4 K-06 TVP 1 polski 5 K-07 TVN polski 6 K-08 TVP 2 polski *R 1 K-09 Rezerwa dla Pr info 7 K-10 TVP-Info Lublin polski 8 K-11 TV Polonia polski 9 K-12 Polsat polski 10 S-09 TVN 7 polski 11 S-10 TV Puls polsk 12 S-12 ITV polski Miesięczna opłata abonamentowa: 6,00 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy, za pomocą blankietu opłat za usługi telekomunikacyjne lub innego polecenia przelewu. Oferta Telewizji Kablowej Pakiet analogowy MIDI zawiera pakiet MINI oraz dodatkowo bukiet różnojęzycznych programów TV satelitarnej. Opłata aktywacyjna : standardowa: 36,60 zł, płatna na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty aktywacji usługi. Pakiet MIDI - zawiera poz oraz Lp. Kanał Programy TV Język *R2 S-14 Rezerwa programowa *R3 S-15 Rezerwa programowa 13 S-16 4 FUN TV polski 14 S-17 NTV MIR rosyjski 15 K-21 TV-4 polski 16 K-22 Polsat 2 polski 17 K-24 Kino Polska polski 18 K-25 Polonia 1 polski 19 K-26 TELE 5 polski 20 K-27 TV 5 Monde francuski 21 K-29 VIVA Plus niemiecki 22 K-30 DSF niemiecki 23 K-31 RTL niemiecki 24 K-32 RAI UNO włoski 25 K-33 BBc World angielski 26 K-34 TVN CNBC Biznes polski Miesięczna opłata abonamentowa: 10,00 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy, za pomocą blankietu opłat za usługi telekomunikacyjne lub innego polecenia przelewu. Objaśnienia: * R1 R3 rezerwacja kanału do wprowadzenia nowego programu w przyszłości. Oferta Telewizji Kablowej Pakiet analogowy MAXI zawiera pakiet MIDI oraz bukiet atrakcyjnych polskojęzycznych programów TV satelitarnej. Opłata aktywacyjna : standardowa: 36,60 zł lub niższa w promocji: - zgodnie z regulaminem promocji, płatna na konto Spółdzielni w terminie 7 dni od daty aktywacji usługi. Pakiet MAXI - zawiera poz oraz Lp. Kanał Program TV Język 27 K-39 FilmBox polski 28 K-40 Da Vinci Learning polski 29 K-41 TVN-24 polski 30 K-42 TVN Meteo polski 31 K-43 TVN Turbo polski 32 K-44 TVN Style polski 33 K-45 MTV Polska polski 34 K-46 Polsat Cafe. polski 35 K-47 Polsat Sport polski 36 K-48 Eurosport PL polski/angielski 37 K-49 VIVA Polska polski 38 K-50 Mini Mini polski 39 K-51 Zig Zap polski 40 K-52 Disney Channel polski 41 K-53 Ale Kino polski 42 K-54 Travel Channel polski 43 K-55 National Geographic polski/agielski 44 K-56 Animal Planet polski/agielski 45 K-57 Discovery Channel polski/agielski 46 K-58 Discovery World polski/agielski 47 K-59 Discovery Science polski/agielski 48 K-60 Discovery Travel polski/agielski Miesięczna opłata abonamentowa: 19,00 zł, płatna na konto Spółdzielni do 20 dnia miesiąca, którego dotyczy, za pomocą blankietu opłat za usługi telekomunikacyjne lub innego polecenia przelewu

141 Pakiet cyfrowy MINI BASIC (w promocji bez dodatk. opłat miesięcznych) Lp. Pozycja w STB Program TV Język TVP 1 polski TVP 2 polski TVP Info WOT polski TVP Polonia polski Polsat polski TVN polski TVP kultura polski TVP Historia polski TVN Warszawa polski TV Trwam polski TV Puls polski ITV polsk FUN. TV polski PATIO TV polski VIVA Polska polski TELE 5 polski Polonia 1 polski EDUSAT polski TV SILESIA polski TV Biznes polski Pakiety dostępne za dopłatą Pakiet cyfrowy Premium CANAL+ Opłata miesięczna: 35,00 zł L.p. Pozycja w STB Program TV Język CANAL+ polski CANAL+ Film polski CANAL + Sport polski CANAL + Sport 2 polski Pakiet cyfrowy Premium FILMBOX Opłata miesięczna: 11,00 zł L.p. Pozycja w STB Program TV Język FILMBOX polski FILMBOX Extra polski FILMBOX Family polski Pakiet dostępny za dopłatą Pakiet cyfrowy BASIC Opłata miesięczna: 11,50 zł Lp. Pozycja w STB Program TV Język TVN 24 polski TVN CNBC Biznes polski TVN TURBO polski TVN STYLE polski TVN METEO polski TVN 7 polski TV 4 polski Polsat 2 polski Polsat Cafe polski Polsat Play polski Polsat Sport polski Polsat Sport Extra polski Eurosport polski TVP Sport polski Religia TV polski FOX LIVE polski Kino Polska polski Ale Kino! polski Mini Mini polski Zig Zap polski Disney Channel polski Da Vinci Learning polski MTV Polska polski BBC World angielski SKY News angielski France 24 francuski France 24 angielski TV 5 Monde francuski Deutsche Welle niem./ang Travel Channel polski National Geographic polski Animal Planet polski Discovery Channel polski Discovery Travel polski Discovery Science polski Discovery World polski Dział Telewizji Kablowej i Internetu ul. Klonowa 5, pok. nr 4 Biuro Obsługi Klientów czynne: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 7.00 do w piątek w godzinach: 8.00 do Serwis Techniczny w godz tel. (81) do 33 tel. ITC: (81) , W godzinach: do dyżurny telefon komórkowy: Oferta Telewizji Cyfrowej dostępna dla Abonentów korzystających z pakietu analogowego TVK-MAXI Opłaty aktywacyjne: Standardowa - 300,00 zł. W promocji DTV-DUET Opłata miesięczna za dostęp do sieci telewizji cyfrowej: 8,00 zł (TV analogowa + cyfrowa): Umowa na minimum: 12 miesięcy: od 195,00 zł, 24 miesiące- 149,00 zł, 36 miesięcy: od 99,00 zł W promocji DTV-TRIO (TV analogowa + cyfrowa + dostęp do sieci Internet): Umowa na minimum: 12 miesięcy: od 180,00 zł, 24 miesiące: od 130,00 zł, 36 miesięcy: od 80,00 zł

142 Raport miesięczny za rok 2009 z ilości aktywnych usług telekomunikacyjnych w sieci Spółdzielni (wg stanu na koniec okresu rozliczeniowego). L.p STAN NA DZIEŃ LICZBA ABONENTÓW POSZCZEGÓLNYCH USŁUG SM METALOWIEC Telewizja Kablowa Telewizja Cyfrowa INTERNET Internetowa Telefonia Cyfrowa MINI MIDI MAXI RAZEM MB MB+B TV/CP DTV/CP FB RAZEM RAZEM STA 60M 90M 60MS RAZEM B.o ILOŚĆ AKTYWNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ METALOWIEC W KOLEJNYCH LATACH DZIAŁALNOŚCI OD 2003 DO 2009 R. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA) L.p STAN NA KONIEC ROKU LICZBA ABONENTÓW POSZCZEGÓLNYCH USŁUG SM "METALOWIEC" Telewizja Kablowa Telewizja cyfrowa Internet Internetowa Telefonia Cyfrowa MINI MIDI MAXI RAZEM MB MB+B TV/CP DTV/CP FB RAZEM RAZEM STA 60M 90M 60MS RAZEM

143 7. Koszty zarządzania zasobami 7.1 Struktura organizacyjna Spółdzielni SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,METALOWIEC OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA R. WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD S.M.,,METALOWIEC CZ CZŁONEK ZARZĄDU UZ CZK CZŁONEK ZARZĄDU UZ T Z-CA PREZESA D/S 1 TECHNICZNYCH P PREZES ZARZĄDU 1 PO PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S SZJ TG KIEROWNIK DZIAŁU GZM 1 TM MAGAZYNIER, BHP 1 C KIEROWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ I WINDYKACJI 1 K GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 TO MISTRZ D/S OGÓLNOBUDOWLANYCH, NADZORY 1 INSPEKTOR BHP UZ SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I TVK, INTERNETU, TELEFONII 1 SPEC. D/S EKONOMICZ YCH I TVK, INTERNETU, TELEFONII (0,5 etatu) 1 KONSERWATORZY REMONOWO.-BUDOWLANI I ZIELENI 7 TZ KIEROWCA, ZAOPATRZENIOWIEC, ADMINISTRATOR 1 SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I LOKALI UŻYTKOWY CH 1 SPEC. D/S EKONOMICZYCH I OBSŁUGI INWESTYCJI 1 TE MISTRZ D/S S ANITARNY CH, ELEKTRYC ZN YCH, C.O., C.W., G AZU, 1 D OM OFO NÓ W, WODY I KANALIZACJI SPRZĄTACZE POSESJI 13 SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I WINDYKACJI 1 SPEC. D/S EKONOMICZYCH I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1 KONSERWATORZY SANITARNO-ELEKTRYCZNI 6 TA ADMINISTRATO R, OBSŁUGA INTERESANTÓW 1 SPEC. D/S EKONOMICZ YCH I OBSŁUGI LOKALI UŻYTKOWYCH (0,5 etatu) 1 RP RADCA PRAWNY UZ TV KIEROWNIK DZIAŁU TV KABLOWEJ INTERNETU I TELEFONII 1 PO SPECJALISTA D/S PRACOWNICZYCH I ORGANIZACJI 1 INFORMATYK 1 CM SPECJALISTA D/S CZŁONKOWSKO -MIESZKANIOWYCH 1 PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWO -TECHNICZNEJ 1 AG SPECJALISTA D/S KANCELARYJNYCH I ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA 1 KONSERWATOR SIECI UZ SPRZĄTACZKA 0,5 ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ UZ 49,5 ETATÓW KURIERZY POCZTY UZ OBSŁUGA RADY NADZORCZE J, ZARZĄDU, STRONY INTERNE TOWEJ, REDAGOWANIE GAZETKI UZ

144 SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,METALOWIEC OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA R. WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD S.M.,,METALOWIEC CZK CZŁONEK ZARZĄDU UZ T Z-CA PREZESA D/S 1 TECHNICZNYCH P PREZES ZARZĄDU 1 PO PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU D/S SZJ TV PEŁNOMOCNIK D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH TG KIEROWNIK DZIAŁU GZM 1 TM MAGAZYNIER, BHP 1 C KIEROWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ I WINDYKACJI 1 K GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 TO MISTRZ D/S OGÓLNOBUDOWLANYCH, NADZORY 1 INSPEKTOR BHP UZ SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I TVK, INTERNETU, TELEFONII 1 SPEC. D/S EKONOMICZ YCH I TVK, INTERNETU, TELEFONII (0,5 etatu) 1 KONSERWATORZY REMONOWO.-BUDOWLANI I ZIELENI 7 TZ KIEROWCA, ZAOPATRZENIOWIEC, ADMINISTRATOR 1 SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I LOKALI UŻYTKOWY CH 1 SPEC. D/S EKONOMICZYCH I OBSŁUGI INWESTYCJI 1 TE MISTRZ D/S S ANITARNY CH, ELEKTRYC ZN YCH, C.O., C.W., G AZU, 1 D OM OFO NÓ W, WODY I KANALIZACJI SPRZĄTACZE POSESJI 13 SPEC. D/S ROZLICZEŃ CZYNSZU I WINDYKACJI 1 SPEC. D/S EKONOMICZ YCH I OBSŁUGI LOKALI UŻYTKOWYCH (0,5 etatu) 1 KONSERWATORZY SANITARNO-ELEKTRYCZNI 5 TA ADMINISTRATO R, OBSŁUGA INTERESANTÓW 1 RP RADCA PRAWNY UZ TV KIEROWNIK DZIAŁU TV KABLOWEJ INTERNETU I TELEFONII 1 PO SPECJALISTA D/S PRACOWNICZYCH I ORGANIZACJI 1 INFORMATYK 1 CM SPECJALISTA D/S CZŁONKOWSKO -MIESZKANIOWYCH 1 KONSERWATOR SIECI UZ AG SPECJALISTA D/S KANCELARYJNYCH I ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA 1 ADMINISTRATOR STRONY INTERNETOWEJ UZ SPRZĄTACZKA 0,5 OBSŁUGA RADY NADZORCZE J, ZARZĄDU, STRONY INTERNE TOWEJ, REDAGOWANIE GAZETKI UZ 46,5 ETATÓW KURIERZY POCZTY UZ

145 7.2 Stan osobowy Spółdzielni ILOŚĆ ETATÓW KOMÓRKA ORGANIZACYJNA Od r. Od r. Od r. Od r. Od r. Od r Od r. Dział techniczny ,5 32,5 31, Księgowość Zarząd Obsługa administracyjna 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Dział społecznowychowawczy 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 Telewizja kablowa Dział rozliczeń czynszów Razem 48 48,5 48,5 48,5 48,5 49,5 49,5 Roczne sprawozdanie z wpłat dokonywanych przez System Obsługi Dofinansowania i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2009 rok w [zł] Stopień niepełnosprawności umiarkowany umiarkow any lekki lekki lekki lekki Imię i nazwisko pracownika Marian Barwiński Stanisław Baran Krystian Korfel Zofia Obel Alina Skorupa Jarosałw Piekarz Styczeń 1250,48-535,92 535,92 535,92 - Luty 1250,48-535,92 535,92 535,92 - Marzec 1250,48-535,92 535, Kwiecień 1250,48-535,92 535, Maj 1250,48-535,92 535, Czerwiec 1250,48-535,92 535, Lipiec 1250,48-535, Sierpień 1250,48-535,92 535, Wrzesień 1250,48-535,92 535, Październik 1250,48-535,92 535, Listopad 1250,48-535,92 535, Grudzień 1250,48-535, Razem 15005, , , ,84 0 Dofinansowanie ogółem ,84 Wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2009 r. wynosił 0,

146 7.3 Zatrudnienie i fundusz płac Zatrudnienie 2009 r. osoby etaty fundusz płac [zł] Sprzątaczki biurowe 1 ½ ,23 Sprzątacze posesji 13, ,88 Konserwatorzy oraz kierowca 14, ,41 Stanowiska nierobotnicze 7, ,43 Zarząd działy: księgowości, czynsze, sekretariat, członkowsko-mieszkaniowy, kadry, 13, ,09 Razem 49,60 49, ,04 Zatrudnienie 2009 r. Dział osoby etaty fundusz płac [zł] Zarząd ,25 Dział obsługi czynszów i windykacji ,55 Dział ekonomiczno-finansowy ,86 Dział administracyjny 4, / ,92 w tym: - stanowiska nierobotnicze 3, ,69 - stanowiska robotnicze 1 1 / ,23 Dział techniczny 32, ,46 w tym: - stanowiska nierobotnicze 4, ,96 - konserwatorzy oraz kierowca 14, ,41 - sprzątacze posesji 13, ,88 Dział telewizji kablowej i Internetu 2, ,21 RAZEM 49,22 49, ,04 Członek Zarządu-D. Lisek ,21 Członek Zarządu-A. Kowalska ,82 Zgodnie z Umową Nr 23/2008 r. o organizowanie prac interwencyjnych z dnia r. została zawarta umowa z 1 osobą na okres 2 lat. W dniu r. została rozwiązana umowa na prace interwencyjne

147 7.4 Koszty ogólne Zarządu koszty osobowe płace ,92; bezosobowy fundusz płac ,22; ZUS ,73 odpisy na ZFŚS ,17; diety członków Rady Nadzorczej ,28; obsługa radcy prawnego ,00; materiały biurowe ,94; energia cieplna ,65; energia gazowa - 702,96; koszty bhp ,01; remonty bieżące, konserwacje własne ,55; szkolenia i kursy ,29; delegacje ,89; rozmowy telefoniczne ,16; ryczałt za użytkowanie samochodów prywatnych ,93; koszty ogłoszeń i reklamy ,87; amortyzacja ,95; koszty badania bilansu ,00; koszty lustracji ,00; obsługa informatyczna - 790,74; inne koszty (prenumeraty czasopism, abonament RTV, koszty reprezentacji) ,14; woda na potrzeby biura ,56; konserwacja i kodowanie alarmu ,00; podatek od nieruchomości i podatek VAT ,23; energia elektryczna ,34; usługi obce ,51; ubezpieczenie majątku ,98; wywóz nieczystości ,98; materiały bezpośrednie ,58; usługi telefoniczne-komórkowe ,58; usługi pocztowe - 493,41; znaki opłaty skarbowej - 858,00; kalendarze książkowe ,30; aktualizacja oprogramowania FK ,15; konserwacja drukarki sieciowej ,13; konserwacja klimatyzatorów i kopiarki ,40; naprawa komputera i drukarki ,40; usługi instalacji gazowej - 9,35; stały blok reklamowy ,00; usługi transportowe - 65,46; czynsze wewnętrzne ,68; usługi informatyczne ,40; remont łazienki ,45; prowizja bankowa-nabycie obligacji ,40; Razem: ,69 zł rozliczenie kosztów: - lokale mieszkalne ,84 zł; - lokale użytkowe ,40 zł; - telewizja kablowa, Internet i telefonia ,45 zł Razem: ,69 zł

148 8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni 8.1 Koszty i przychody 2009 r. Koszty i przychody w 2009 r. na poszczególnych rodzajach działalności : Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Koszty [zł] , ,39 Przychody [zł] , ,15 Ogółem gospodarka zasobami lokalowymi , ,

149

150 8.2 Wykonanie planu finansowego za 2009 r

151

152

153 8.3 Plan finansowy na 2010 r

154

155

156 8.4 Rachunek zysków i strat za 2009 r

157 8.5 Bilans na dzień r