UCHWAŁA NR XV/9/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/9/2013 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starachowicach Lidia Dziura Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013 r. Zmiany planu dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Transport i łączność , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,00 prawo własności 0970 Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 000, Administracja publiczna , Pozostała działalność , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 000, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 705, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 2

3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 078, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe ,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku ,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola , Wpływy z różnych dochodów , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów ,00 Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 3

4 Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z różnych dochodów ,00 Zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/9/2013 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2013 r. Zmiany planu wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiany planu w zł Transport i łączność , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Zakup energii , Pozostała działalność , Różne opłaty i składki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Przedszkola ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Inne formy wychowania przedszkolnego 6 450,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Gimnazja ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 5

6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 Zwiększenie planu o kwotę ,00 Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 6

7 Uzasadnienie I. W związku z wyższym w porównaniu do upływu czasu wykonaniem planu dochodów oraz wpływem środków finansowych nieplanowanych w budżecie miasta na 2013 r. proponuje się zwiększyć plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok łącznie o kwotę zł, tj. z tytułu: opłaty parkingowej dotyczy parkinu przy ul. Targowej (dział 600, rozdział 60095, 0830) o kwotę zł. Wpływy dochodów z tego tytułu na r. wyniosły zł na plan zł, co stanowi 103,43 % realizacji planu, zwrotu opłat sądowych oraz zaliczek od Komorników Sądowych w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją w szczególności zaległości czynszowych i dzierżawnych o zł (dział 700, rozdział 70005, 0690). Na koniec września br. wpłynęła do budżetu miasta z tego tytułu kwota ,78 zł, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o zł (dział 700, rozdział 70005, 0760). Na dzień r. wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło ,12 zł na plan roczny zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania przekształceniem przez podmioty, które mają oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości, których wartość jest znacznie wyższa od dotychczas przekształcanych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. - różnych dochodów (dział 700, rozdział 70005, 0970) o kwotę zł, w szczególności z tytułu odzyskanego VAT-u naliczonego związanego z bieżącą działalnością z zakresu gospodarki mieszkaniowej, przekazania kaucji mieszkaniowych w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w latach ubiegłych, odszkodowania na rzecz Gminy Starachowice za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej Gminy, położonej przy ul. Kieleckiej, przeznaczonej pod budowę drogi krajowej nr 42. wpływów za media w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz za energię na targowisku miejskim przy ul. Targowej od najemców lokali w tych obiektach (dział 710, rozdział 71095, 0830) o kwotę zł. Na dzień r. wykonanie dochodów w dziale 710, rozdziale 71095, 0830 wyniosło ,31zł na plan roczny zł (86,52% zaawansowania planu rocznego), w tym wpływy z opłaty dodatkowej za świadczone usługi na targowiskach wyniosły zł na plan zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka oraz od nieterminowych wpłat za media w "Galerii Skałka" i na targowisku miejskim o zł (dział 710, rozdział 71095, 0920). Dochody z tego tytułu na koniec września br. wyniosły 2.500,40 zł, wpływu środków finansowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Starachowicach o kwotę zł (dotyczy przywłaszczenia publicznych środków finansowych na szkodę Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3) - dział 750, rozdział 75095, 0570, wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach o zł (dział 750, rozdział 75095, 0580), różnych dochodów (dział 750, rozdział 75095, 0970) o zł, w szczególności z tytułu wpływu od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. refundacji kosztów odszkodowań wypłaconych przez Gminę zgodnie z wyrokiem sądowym, wpływu odszkodowania od Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. za uszkodzony słup oświetleniowy na parkingu Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka i innych odszkodowań, m.in. za zagubioną przesyłkę pocztową, a także z tytułu zatrzymania wadium w związku z odmową podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ przez wykonawcę. Wykonanie dochodów w dziale 750, w rozdziale 75095, w 0970 na r. wyniosło ,42zł na plan roczny zł. - wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł (dział 756, rozdział 75615, 2680). Jest to zwrot utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 1

8 kar za nieterminowe przekazanie sprawozdań za odbiór odpadów komunalnych oraz kar w związku z uchybieniami w realizacji umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o łączną kwotę zł (dział 756, rozdział 75618, 0580), - opłaty koncesyjnej od firmy, której Minister Środowiska udzielił koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o kwotę zł (dział 756, rozdział 75618, 0590). Opłata została ustalona na podstawie art. 133 w związku z art. 217 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. odsetek od nieterminowych wpłat opłat za wywóz odpadów komunalnych o zł w dziale 756, w rozdziale 75618, w Na dzień r. wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło ,78 zł na plan zł, - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 o kwotę zł (dział 758, rozdział 75814, 6680). wpłaty kary umownej wyegzekwowanej przez Komornika Sądowego od wykonawcy Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę zł (dział 801, rozdział 80101, 0580), wpływów dotyczących rozliczeń pomiędzy placówkami oświatowymi za media oraz za wynagrodzenia nauczycieli o kwotę zł (dział 801, rozdział 80101, 0970). Wykonanie dochodów w dziale 801, w rozdziale 80101, 0970 na r. wyniosło ,50 zł na plan roczny zł, co stanowi 108,16 % wykonania planu rocznego. - wpłat w związku z uczęszczaniem dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice, tj. do Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko o łączną kwotę zł, w tym w dziale 801, w rozdziale 80104, 0970 o zł, natomiast w rozdziale 80106, 0970 o zł, zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT w związku z realizowaną w latach ubiegłych inwestycją w zakresie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Grzybowa, Głogowa o zł (dział 900, rozdział 90001, 0970). II. W związku z niższym wykonaniem planu dochodów niż wynika to z upływu czasu proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o zł (dział 756, rozdział 75621, 0010). Wykonanie dochodów z tego tytułu na r. wyniosło zł na plan roczny zł (67,13 % zaawansowania planu rocznego), dotacji na utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informatycznego (dział 852, rozdział 85219, 2310) o kwotę zł. Środki z tytułu dotacji na przedmiotowy cel wpływają z Gminy Brody oraz z Gminy Bodzentyn. Porozumienia nie podpisała Gmina Mirzec, stąd konieczność zmniejszenia planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85219, III. Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Starachowice na 2013 rok 1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 710, w rozdziale 71095, w 4300, w zadaniu nr 13 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skałka o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego słupa oświetleniowego wraz z lampą na parkingu Miejskiej Hali Targowej Galerii Skałka przy Al. Armii Krajowej nr 28 w Starachowicach. Na pokrycie kosztów szkody Gmina otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, która uznała odpowiedzialność za szkodę z ubezpieczenia w wysokości 1.399,59 zł. 2. W związku z niższym niż przewidywano wykonaniem planu wydatków na zadaniu nr 14 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie płatnym parkingiem przy ul. Targowej oraz na zadaniu 15 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie szaletami miejskimi proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60095, w 4300 o kwotę zł oraz w dziale 900, w rozdziale 90095, 4300 o kwotę 4.000zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w zadaniu nr 13 Wydziału Rozwoju Miasta pn. Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skałka w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów związanych z dostawą mediów do budynku Miejskiej Hali Targowej Galeria Skałka przy Alei Armii Krajowej 28 w Starachowicach. Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 2

9 Powstałe oszczędności na zadaniu Administrowanie płatnym parkingiem przy ulicy Targowej oraz na zadaniu Administrowanie szaletami miejskimi wynikły z finansowania czynności wspólnych, takich jak utrzymanie czystości, odśnieżanie, czy konserwacja kas fiskalnych ze środków zabezpieczonych dla zadania pn. Nadzór nad targowiskiem. 3. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków na ubezpieczenie mienia gminy o kwotę zł (dział 750, rozdział 75095, 4430, zadanie nr 1 Referatu Obsługi Urzędu pn. Zaopatrzenie i obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego ). Oszczędności wynikają z niższej niż planowano oferty przetargowej na realizację zamówienia. W związku z przedłużonym sezonem grzewczym 2012/2013 oraz wcześniej rozpoczętym sezonem grzewczym 2013/2014 środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zakup mediów do Urzędu Miejskiego (dział 750, rozdział 75023, 4260, zadanie pośrednie Urzędu Miejskiego). 4. Biorąc pod uwagę aktualną liczbę dzieci w placówkach niepublicznych proponuje się zwiększyć plan wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek o łączną kwotę zł, w tym dla: Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka o kwotę zł (dział 801, rozdział 80104, 2540) - do kwoty zł, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko o kwotę zł (dział 801, rozdział 80106, 2540) - do kwoty zł, Społecznej Szkoły Podstawowej o kwotę zł, zł (dział 801, rozdział 80101, 2540) - do kwoty Niepublicznego Gimnazjum o kwotę zł (dział 801, rozdział 80110, 2540) - do kwoty zł, Społecznego Gimnazjum o kwotę zł (dział 801, rozdział 80110, 2540) - do kwoty zł. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację z budżetu gminy. Dotacja przysługuje na każdego ucznia bez względu na jego miejsce zamieszkania. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu środków finansowych przez inne samorządy i jednoczesne zwiększenie planu wydatków na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczko pozwoli Gminie wywiązać się z ustawowego obowiązku dotowania przedszkoli niepublicznych. Id: F2BA7323-BEB B F9ADFC0. Podpisany Strona 3