Uchwała Nr IX-118/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 czerwca 2007 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr IX-118/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.dz.u. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 249 poz.2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 Wprowadza się do budżetu Gminy Wołomin zatwierdzonego Uchwałą Nr III - 181/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów o kwotę: Dział 010 rozdz Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - Wpływy z różnych opłat Dział 600 rozdz Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Dział 710 rozdz Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Wpływy z różnych dochodów Dział 750 rozdz Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Pozostałe odsetki Dział 754 rozdz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji - Wpływy z różnych dochodów Dział 756 rozdz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych Dział 756 rozdz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Dział 756 rozdz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Dział 756 rozdz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

2 Dział 854 rozdz Dział 854 rozdz prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pozostałe odsetki Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dział 900 rozdz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi - Wpływy z różnych dochodów Dział 900 rozdz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 921 rozdz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: Dział 010 rozdz Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu we wsi Majdan Budowa ścieżek rowerowych Budowa nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska w Duczkach Budowa ulicy Wschodniej Przebudowa układu drogowo -ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności

3 Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej Dział 700 rozdz Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Remont obiektu przy ul. Wileńskiej 32 Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dział 851 rozdz Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne - Dokumentacja projektowa przebudowy MSPZOZ nr 1w Wołominie Dział 851 rozdz Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 12 Dział 852 rozdz Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 900 rozdz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring wizyjny oraz informatyzacja gminy Zwiększa się plan wydatków o kwotę: Dział 600 rozdz Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Przygotowanie realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na ul. Geodetów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 Przebudowa ul. Kościelnej, Przechodniej od ul. Legionów do ul. Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem Placu 3 Maja, zagospodarowaniem terenu i przygotowaniem postumentu dla potrzeb budowy pomnika Jana Pawła II Przebudowa ul. Moniuszki od ul. Legionów do ul. Mickiewicza Budowa ulicy Reja Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Budowa obiektu SP Zagościniec Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup usług remontowych

4 Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przebudowa dachu w budynku SP nr 7 w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6 Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Remont przedszkola nr 5 przy ul. Broniewskiego Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dział 801 rozdz Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dział 851 rozdz Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych Dział 851 rozdz Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Dział 854 rozdz Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dział 854 rozdz Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dział 852 rozdz Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Zakup materiałów i wyposażenia Dział 921 rozdz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zwiększa się rozchody o kwotę: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 982 Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) Zmniejsza się rozchody o kwotę: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) Zmniejsza się przychody o kwotę: 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Zwiększa się przychody o kwotę: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)

5 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie /-/ Andrzej Żelezik

6 Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok /dot. Dz. 010,600,700,710,750,754,756,801,851,852,854,900,921/ Dz. 010, 600,710, 750,754, 756, 900 Zwiększenie środków w planie dochodów w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów na dzień 31 maja 2007 roku: Dz Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność - Wpływy z różnych opłat: plan 0, wykonanie 30,00, Dz Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów: plan 0, wykonanie 64,20, Dz Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Wpływy z różnych dochodów: plan 0, wykonanie 60,00 Dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji - Wpływy z różnych dochodów: plan 0, wykonanie 477,40 Dz Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Pozostałe odsetki: plan 5.000,00, wykonanie ,36 Dz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe: plan 0, wykonanie ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Pozostałe odsetki:plan 0, wykonanie 214,63 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od środków transportowych: plan , wykonanie ,60, tj. 83,48% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych: plan , wykonanie ,91, tj % Dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan 0, wykonanie ,35. W dniu 12 czerwca 2007 roku Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie (rozliczenie końcowe) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej z tytułu umowy nr Z/2.14/I/1.2/498/04/U/157/05 zawartej w dniu 21 września 2005 roku z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektu Końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska i selektywna zbiórka odpadów w Gminie Wołomin ,35 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi - Wpływy z różnych dochodów: plan 0,wykonanie 6.500,00 Dz. 010,600,700,801,851,900 Zmniejszenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI /2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w zadaniach: Budowa wodociągu we wsi Majdan - z uwagi na bieżące rozliczenie inwestycji rozpoczętej w 2006r. W 2007roku przewidziana realizacja dokumentacji projektowokosztorysowej dla tzw. sięgaczy

7 Budowa nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ulicy 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ulicy Szosa Jadowska w Duczkach z uwagi na nierealizowane planowane wykupy w 2007r. zostaje przesunięta kwota w wysokości 250 tys. do wykonania po 2009 r Budowa ulicy Wschodniej - wykonanie projektu ulicy Wschodniej przesunięte zostaje na rok 2009 z uwagi na konieczność poprzedzenia prac projektowych regulacjami formalno-prawnymi dotyczącymi wykupów terenu Przebudowa układu drogowo - ulicznego wynikająca z Funduszu Spójności - w 2007 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb ulic: Miłej, Długiej, Zakładowej oraz Słowackiego, Wydział Inwestycji rozpoczął procedury w zakresie prac projektowych Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej - W wyniku postępowania do 6 tys. euro wyłoniono wykonawcę projektów zagospodarowania osiedla Mariańska oraz pasażu w oś. Niepodległości. Zawarto odpowiednio dla w/w zakresów umowy Remont obiektu przy ul. Wileńskiej 32 - rozszerza się okres realizacji zadania inwestycyjnego z lat na lata z uwagi na zwiększenie wartości zadania spowodowane sytuacją gospodarczą w kraju m.in. brakiem stabilizacji cenowej materiałów budowlanych oraz cen robocizny. Sytuacja ta wymogła na inwestorze konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Potwierdzeniem tej sytuacji są przeprowadzone w ostatnim czasie inne postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane, które były unieważniane z powodu za wysokich cen ofertowych. Zmniejszenie kwot w latach wynika z analizy zakresu robót do wykonania w trakcie remontu Monitoring wizyjny oraz informatyzacja gminy - w 2007r. planuje się rozszerzenie monitoringu wizyjnego miasta na bazie istniejących sieci światłowodowych. Lokalizacja planowanych punktów kamerowych podyktowana byłaby bieżącymi uwagami eksploatora. Ponadto Referat Planowania, Rozwoju i Pozyskiwania Środków zawarł umowę ze stowarzyszeniem MIASTA W INTERNECIE, które w ramach umowy opracuje Lokalny plan operacyjny rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Wołomin. W związku z powyższym działania dotyczące dalszego rozwoju informatyzacji winny być oparte na w/w planie Dokumentacja projektowa przebudowy MSPZOZ nr 1w Wołominie - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę w/w zadania i podpisano umowę na kwotę , Przebudowa budynku przy ul.powstańców 12 - zakończono kolejny etap remontu. Wartość robót remontowych w 2007r. wynosi ,00 pozostała kwota przeznaczona zostanie na analizę możliwości dostosowania budynku dla potrzeb przepisów jakie obowiązują obiekty ZOZ ( termin dostosowania 2008r.) Dz. 600,801 Zwiększenie środków w planie wydatków wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI /2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w zadaniach: Przebudowa ul. Kościelnej, Przechodniej od ul. Legionów do ul. Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem Placu 3 Maja, zagospodarowaniem terenu i przygotowaniem postumentu dla potrzeb budowy pomnika Jana Pawła II - zwiększenie kwoty w planie inwestycyjnym 2007r. wynika z przeniesienia końcowej płatności za wykonane roboty z roku 2008 na rok bieżący, co umożliwi ostateczne uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na w/w zadanie Przebudowa ul. Moniuszki od ul. Legionów do ul. Mickiewicza - Podzielenie zadania umożliwi formalne rozliczenie wykonanych już inwestycji dotyczących ulic Kościelnej, Przechodniej i Placu 3 Maja oraz przekazanie ich do użytkowania zwiększenie kwoty w planie inwestycyjnym 2007r. wynika z przeniesienia końcowej płatności za wykonane roboty z roku 2008 na rok bieżący, co umożliwi ostateczne uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na w/w zadanie Budowa ulicy Reja - zmiana podyktowana jest dostarczoną przez projektanta aktualną szacunkową wyceną budowy ulicy Reja na odcinku od ul.kościelnej do ul.lipińskiej

8 Budowa obiektu SP Zagościniec - zwiększenie budżetu w roku 2007 pozwoli na większą intensyfikację prac i wcześniejsze zakończenie budowy Remont przedszkola nr 5 przy ul.broniewskiego - zwiększenie planu budżetu w roku 2007 pozwoli na większą intensyfikację prac remontowych i wcześniejsze zakończenie remontu przedszkola Przebudowa dachu w budynku SP nr 7 w Wołominie przy ul. Poprzecznej 6 - zmizna wynika z ostrożności inwestora gdyż roku nastąpi otwarcie ofert w przetargu na w/w zadanie i istnieje obawa nie wykonania tego remontu w planowanym czasie z uwagi na brak środków w budżecie Przeniesienie środków z zadania Budowa ścieżek rowerowych na zadanie Przygotowanie realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na ul. Geodetów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 635 wg pisma Wydziału Inwestycji nr WI /2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w związku z uchwałą NrVIII 103/2007 z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego budowy ciągu pieszo rowerowego na ulicy Geodetów w Wołominie oraz przepisu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków, z uwagi iż nakłady inwestycyjne dotyczą przebudowy ulicy w ciągu drogi wojewódzkiej konieczne jest ich wyodrębnienie w formie samodzielnego zadania inwestycyjnego wraz ze zmianą rozdziału z na Dz.801,852 Przeniesienie środków w planie wydatków w związku z pismami: Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr ZEAS/br/3016/16/07 z dnia 11 czerwca 2007 roku z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli oraz, pokrycie kosztów zadań remontowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. W.w. środki pochodzą z niewypłaconych a zaplanowanych środków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych. Wolne środki powstały na skutek niezrealizowanych awansów zawodowych nauczycieli, niewypłaconych zasiłków na zagospodarowanie, niewykorzystanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych, w okresie od 01 stycznia do 31 maja 2007 roku. Ponadto zaplanowane kwoty wynagrodzeń uległy zmniejszeniu o zasiłki chorobowe osób przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zasiłki macierzyńskie wypłacane przez ZUS Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS/0717/343/07 z dnia 18 maja 2007 roku z przeznaczeniem na zakup biurek dla pracowników Ośrodka Dz. 801,851 Zwiększenie środków w planie wydatków wg pism: Biura Burmistrza nr BB.Z /2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku na realizację zadania pt. Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka osoby od 65 roku życia zameldowane w gminie Wołomin Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołominie nr OPRPA 0114/35/2007 z dnia 12 czerwca 2007 roku z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji letniej Lato w mieście dla dzieci z miasta i gminy Wołomin Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr ZEAS/br/0114/160/07 z dnia 14 czerwca 2007 roku z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Wołomin oraz na refundację dotacji udzielonej przez Gminę Zielonka za okres I-VI 2007 roku Dz.854 Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków w związku z pismem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie nr ZEAS/br/3016/15/07 z dnia 11 czerwca 2007 roku z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich i uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Wołomin w związku z projektem Stypendia szansą na rozwój młodzieży wiejskiej ze szkół wołomińskich nr Z/2.14/II/ 2.2/2037/06. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia szkolne i których miesięczny

9 dochód netto na conka rodziny nie przekracza 350. Okres realizacji projektu od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku Dz. 921 Zwiększenie środków w planie dochodów i wydatków w związku z pismem Starostwa Powiatu Wołomińskiego nr WFN 0718/31/547/07 z dnia 21 maja 2007 roku z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej Zwiększenie rozchodów i zwiększenie przychodów 903 i 963 Zwiększenie przychodów i rozchodów z tytułu otrzymania ostatniej część dotacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Unii Europejskiej z tytułu umowy nr Z/2.14/I/1.2/498/04/U/157/05 zawartej w dniu 21 września 2005 roku z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektu Końcowa rekultywacja, ukształtowanie składowiska i selektywna zbiórka odpadów w Gminie Wołomin i 955 Zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( 952) i zwiększenie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych wolne środki ( 955) i Zmniejszenie rozchodów zmniejszenie spłaty kredytów ( 992) Zwiększenie rozchodów zwiększenie spłaty pożyczek ( 992) zwiększenie planu spłaty pożyczek ( 963) zwiększenie planu wykupu obligacji ( 982)

10

11