ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta"

Transkrypt

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG

2 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel albo

3 Ostrzeżenie Subskrypcji nie przyjmuje się wyłącznie na podstawie samego sprawozdania finansowego. Subskrypcje mają charakter ważny i obowiązujący tylko wówczas, gdy zostaną dokonane na podstawie aktualnego prospektu informacyjnego, któremu towarzyszy ostatni raport roczny oraz najświeższy raport półroczny, jeżeli wydano go już po ostatnim raporcie rocznym. Prospekt informacyjny, statut, raporty roczne i półroczne udostępnia się uczestnikom Funduszu w placówce banku depozytariusza oraz w siedzibie Funduszu, jak i we wskazanych w niniejszym raporcie instytucjach zajmujących się obsługą finansową. Na stosowny wniosek dokumenty są ponadto bezpłatnie wysyłane pocztą. Dane zawarte w niniejszym raporcie przedstawiono wyłącznie dla celów informacyjnych. Nie stanowią one wyznacznika przyszłych wyników.

4 Spis treści Strona Struktura organizacyjna 12 Łączne zestawienie Łączne zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Invest Alternative Beta Dane statystyczne 18 Sprawozdanie finansowe 20 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Asia ex Japan Dane statystyczne 22 Sprawozdanie finansowe 24 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Banking & Insurance Dane statystyczne 27 Sprawozdanie finansowe 29 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Commodity Enhanced Dane statystyczne 32 Sprawozdanie finansowe 33 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Consumer Goods Dane statystyczne 35 Sprawozdanie finansowe 36 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Emerging Europe Dane statystyczne 39 Sprawozdanie finansowe 40 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/

5 Spis treści Strona Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Emerging Markets High Dividend Dane statystyczne 43 Sprawozdanie finansowe 45 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Energy Dane statystyczne 48 Sprawozdanie finansowe 50 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest EURO Equity Dane statystyczne 52 Sprawozdanie finansowe 53 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Euro High Dividend Dane statystyczne 56 Sprawozdanie finansowe 58 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Euro Income Dane statystyczne 61 Sprawozdanie finansowe 62 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Europe High Dividend Dane statystyczne 65 Sprawozdanie finansowe 67 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/

6 Spis treści Strona Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Europe Opportunities Dane statystyczne 70 Sprawozdanie finansowe 71 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Invest Europe Sustainable Equity Dane statystyczne 73 Sprawozdanie finansowe 74 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Invest European Equity Dane statystyczne 77 Sprawozdanie finansowe 78 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest European Real Estate Dane statystyczne 81 Sprawozdanie finansowe 82 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest First Class Protection Dane statystyczne 84 Sprawozdanie finansowe 85 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Food & Beverages Dane statystyczne 87 Sprawozdanie finansowe 89 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Global High Dividend Dane statystyczne 92 3

7 Spis treści Strona Sprawozdanie finansowe 95 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Global Opportunities Dane statystyczne 98 Sprawozdanie finansowe 100 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Global Real Estate Dane statystyczne 103 Sprawozdanie finansowe 105 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Greater China Dane statystyczne 108 Sprawozdanie finansowe 110 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Invest Health Care Dane statystyczne 113 Sprawozdanie finansowe 114 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Industrials Dane statystyczne 117 Sprawozdanie finansowe 118 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Information Technology Dane statystyczne 120 Sprawozdanie finansowe 122 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/

8 Spis treści Strona Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Japan Dane statystyczne 125 Sprawozdanie finansowe 127 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Latin America Dane statystyczne 130 Sprawozdanie finansowe 132 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Materials Dane statystyczne 134 Sprawozdanie finansowe 136 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Middle East & North Africa Dane statystyczne 139 Sprawozdanie finansowe 140 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Prestige & Luxe Dane statystyczne 142 Sprawozdanie finansowe 143 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Invest Sustainable Equity Dane statystyczne 145 Sprawozdanie finansowe 147 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Invest Telecom 5

9 Spis treści Strona Dane statystyczne 150 Sprawozdanie finansowe 151 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest US (Enhanced Core Concentrated) Dane statystyczne 154 Sprawozdanie finansowe 156 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest US Enhanced Core Large Cap Dane statystyczne 159 Sprawozdanie finansowe 160 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest US Growth Dane statystyczne 163 Sprawozdanie finansowe 164 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest US High Dividend Dane statystyczne 166 Sprawozdanie finansowe 169 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest Utilities Dane statystyczne 172 Sprawozdanie finansowe 173 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Invest World Dane statystyczne 176 6

10 Spis treści Strona Sprawozdanie finansowe 177 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund AAA ABS Dane statystyczne 180 Sprawozdanie finansowe 181 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Dane statystyczne 184 Sprawozdanie finansowe 187 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Dane statystyczne 191 Sprawozdanie finansowe 192 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Belgian Government Euro Dane statystyczne 195 Sprawozdanie finansowe 196 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Renta Fund Dollar Dane statystyczne 198 Sprawozdanie finansowe 199 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Dane statystyczne 202 Sprawozdanie finansowe 203 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/

11 Spis treści Strona Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Dane statystyczne 208 Sprawozdanie finansowe 213 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Dane statystyczne 220 Sprawozdanie finansowe 222 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Dane statystyczne 227 Sprawozdanie finansowe 229 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Euro Dane statystyczne 233 Sprawozdanie finansowe 234 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Euro Covered Bonds Dane statystyczne 240 Sprawozdanie finansowe 241 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Euro Credit Sustainable Dane statystyczne 245 Sprawozdanie finansowe 246 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/

12 Spis treści Strona Renta Fund Euro Liquidity Dane statystyczne 251 Sprawozdanie finansowe 252 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Renta Fund Euro Long Duration Dane statystyczne 254 Sprawozdanie finansowe 255 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Euro Short Duration Dane statystyczne 259 Sprawozdanie finansowe 260 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Eurocredit Dane statystyczne 263 Sprawozdanie finansowe 264 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Euromix Bond Dane statystyczne 269 Sprawozdanie finansowe 271 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Europe High Yield Dane statystyczne 273 Sprawozdanie finansowe 275 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund First Class Yield Opportunities Dane statystyczne 278 9

13 Spis treści Strona Sprawozdanie finansowe 279 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Dane statystyczne 284 Sprawozdanie finansowe 285 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Global High Yield Dane statystyczne 288 Sprawozdanie finansowe 294 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Global Inflation Linked Dane statystyczne 302 Sprawozdanie finansowe 303 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund Global Investment Grade Credits Dane statystyczne 307 Sprawozdanie finansowe 308 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund US Credit Dane statystyczne 312 Sprawozdanie finansowe 315 Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Renta Fund World Dane statystyczne 319 Sprawozdanie finansowe

14 Spis treści Strona Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/ Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/ Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/ Noty do sprawozdania finansowego

15 Struktura organizacyjna Siedziba Zarząd 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Prezes Dirk Buggenhout (od dnia 01/03/2014 do dnia 31/03/2014), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. André van den Heuvel (do 01/03/2014), Chief Marketing and Sales Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Członkowie Zarządu Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Benoît De Belder, Head of Fund and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Spółka zarządzająca Zarządzający inwestycjami ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg uprawnienia delegowano na CBRE Clarion Securities L.L.C., 201, King of Prussia Road, Suite 600, Radnor ING Asset Management B.V., 65, Schenkkade, The Hague ING Investment Management Co. L.L.C., której nazwa uległa zmianie na Voya Investment Management Co L.L.C. z dniem 1 maja 2014 r., 230, Park Avenue, New York ING Investment Management International L.L.C, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12

16 Struktura organizacyjna Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING Investment Management (Middle East) Ltd., 20, Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road Dubai UAE Centre Depozytariusz Agent ds. pożyczek papierów wartościowych Agent hedgingowy Agent administracyjny, rejestrowy i transferowy Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, Luxembourg uprawnienia delegowano na Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Niezależny biegły rewident Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Instytucje odpowiedzialne za obsługę finansową Austria Belgia ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels 13

17 Struktura organizacyjna Republika Czeska ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Finlandia Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Francja CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Niemcy BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Grecja ING Management Company S.A., 38, Vassileos Konstantinou Avenue, Athens Hongkong ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong) Ltd., Level 81, International Commerce Centre, 1, Austin Road West, Kowloon, Hong Kong Węgry ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Włochy ING Investment Management Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano Luksemburg ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, Luxembourg Norwegia ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Singapur Słowacja ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozdechova 2/344, Praha Hiszpania i Portugalia Szwajcaria ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid ING Investment Management (Switzerland) Ltd., (Przedstawiciel w Szwajcarii) Schneckenmannstrasse 25, Zurich 14

18 Struktura organizacyjna New Private Bank Ltd. (szwajcarski Agent płatniczy), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich Tajwan ING Securities Investment Management Taiwan Limited, 30F N 7 SEC 5, Xin Yi Road, Taipei Holandia ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam Kontrahenci pozagiełdowych transakcji finansowymi instrumentami pochodnymi Kontrahenci transakcji swapowych Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Kontrahenci walutowych kontraktów terminowych Bank of America Merrill Lynch, Phase V, Chester Business Park, Chester CH4 9FB Barclays Bank PLC, 1 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HP BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Brown Brothers Harriman, 28, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg Chase Manhattan Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB 15

19 Struktura organizacyjna Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB HSBC, 8 Canada Square, London E14 5HQ Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London EC4R 3AB The Royal Bank of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2 PP Kontrahenci transakcji opcyjnych ABN Amro, Gustav Mahlerlaan PP Amsterdam Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris 16

20 Łączne zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/2014 Noty Portfel papierów wartościowych ogółem 20,899,824, Akcje 7,595,856, Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 802,644, Obligacje i inne instrumenty dłużne 12,274,903, Instrumenty rynku pieniężnego 217,879, Kredyty 8,541, Finansowe instrumenty pochodne ogółem 90,200, Swapy credit default 24,974, Swapy procentowe 1,101, Swapy total return 4,683, Kontrakty terminowe forward na waluty 40,726, Kontrakty terminowe futures 4,118, Warranty i prawa poboru 14,595, Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1,203,805, Depozyty zabezpieczające 38,796, Pozostałe aktywa 4 2,336,908, Aktywa ogółem 24,569,536, Zobowiązania bieżące 4 (2,031,024,089.17) Finansowe instrumenty pochodne ogółem (11,384,550.14) Swapy credit default (3,186,993.86) Swapy procentowe (553,177.89) Swapy total return (121,454.14) Kontrakty terminowe forward na waluty (5,759,419.17) Opcje (748,187.66) Kontrakty terminowe futures (1,015,317.42) Zobowiązania ogółem (2,042,408,639.31) Aktywa netto na koniec okresu 22,527,127, Łączne zestawienie (denominowane ) 17

21 Invest Alternative Beta (denominowane ) Dane statystyczne Aktywa netto 31/03/2014 USD 108,068, USD 110,121, USD 145,830, aktywów netto na tytuł uczestnictwa** Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD 5, USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 CHF 5, CHF 5, CHF 5, Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR 5, EUR 5, EUR 5, Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 CAD CAD CAD Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Liczba tytułów uczestnictwa Capitalisation I (USD) 31/03/2014 5,423 3,593 5,551 Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/2014 3,232 2, Liczba tytułów uczestnictwa Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/2014 3,880 8,592 14,797 Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/2014 2,372 Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 9,332 16,239 16,645 Capitalisation P (USD) 31/03/ ,062 4,009 5,410 Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/2014 3,400 4,157 Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ , ,138 Capitalisation X (EUR) 31/03/2014 8,798 6,816 7,028 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 7,475 7,623 2,933 Opłaty bieżące w % * Capitalisation I (USD) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (CHF) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation N Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (EUR) 31/03/ % Capitalisation P (USD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (CAD) 31/03/ % Capitalisation P Hedged (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (EUR) 31/03/ % Capitalisation X (USD) 31/03/ % * Stopę obrotu portfela oblicza się zgodnie z Okólnikiem CSSF 2003/122 wydanym dnia 19 grudnia 2003 r. Informacje o opłatach bieżących odpowiadają opłatom bieżącym wyszczególnionym w ostatnich dostępnych na dzień sporządzenia niniejszego raportu Kluczowych informacjach dla inwestorów ( KIID ). Koszty transakcyjne uwzględnia się w cenie kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Takie koszty, których nie uznaje się za koszty operacyjne, nie są uwzględniane w obliczeniach opłat bieżących. Opłaty bieżące oraz stopę obrotu portfela oblicza się dla okresu ostatnich dwunastu miesięcy. W przypadku okresów krótszych niż jeden rok opłaty bieżące podlegają annualizacji. Stopa obrotu portfela nie podlega annualizacji dla okresów krótszych niż jeden rok. ** Oficjalna wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem korekty na podstawie jednolitego kursu dnia. 18

22 Invest Alternative Beta (denominowane ) Współczynnik obrotu portfela w % * 31/03/2014 (123.90%) * Stopę obrotu portfela oblicza się zgodnie z Okólnikiem CSSF 2003/122 wydanym dnia 19 grudnia 2003 r. Informacje o opłatach bieżących odpowiadają opłatom bieżącym wyszczególnionym w ostatnich dostępnych na dzień sporządzenia niniejszego raportu Kluczowych informacjach dla inwestorów ( KIID ). Koszty transakcyjne uwzględnia się w cenie kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Takie koszty, których nie uznaje się za koszty operacyjne, nie są uwzględniane w obliczeniach opłat bieżących. Opłaty bieżące oraz stopę obrotu portfela oblicza się dla okresu ostatnich dwunastu miesięcy. W przypadku okresów krótszych niż jeden rok opłaty bieżące podlegają annualizacji. Stopa obrotu portfela nie podlega annualizacji dla okresów krótszych niż jeden rok. ** Oficjalna wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem korekty na podstawie jednolitego kursu dnia. 19

23 Invest Alternative Beta (denominowane ) Sprawozdanie finansowe Zestawienie aktywów netto na dzień 31/03/2014 Noty Portfel papierów wartościowych ogółem 8,199, Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania 8,199, Środki pieniężne na rachunkach bankowych 96,848, Depozyty zabezpieczające 2,685, Pozostałe aktywa 4 1,134, Aktywa ogółem 108,867, Zobowiązania bieżące 4 (435,264.30) Finansowe instrumenty pochodne ogółem (363,804.89) Kontrakty terminowe forward na waluty (349,071.49) Kontrakty terminowe futures (14,733.40) Zobowiązania ogółem (799,069.19) Aktywa netto na koniec okresu 108,068,

24 Invest Alternative Beta (denominowane ) Portfel papierów wartościowych na dzień 31/03/2014 Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych i/lub stanowiące przedmiot obrotu na innym rynku regulowanym Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania Luksemburg Waluta % 6,865 LIQUID USD A CAP USD 8,199, ,199, ,199, Portfel papierów wartościowych ogółem 8,199, Finansowe instrumenty pochodne na dzień 31/03/2014 Liczba Waluta Zaangażowanie 333 US 2YR NOTE (CBT) FUTURE USD 73,114, (113,828.13) 30/06/ ,006, Niezrealizowany zysk lub (strata) (23,828.13) Finansowe instrumenty pochodne ogółem (363,804.89) Podsumowanie aktywów netto na dzień 31/03/2014 % WAN Portfel papierów wartościowych ogółem 8,199, Finansowe instrumenty pochodne ogółem (363,804.89) (0.34) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 96,848, Pozostałe aktywa i zobowiązania 3,383, Aktywa netto ogółem 108,068, Należności Zobowiązania Termin Zapadalności Zaangażowanie Niezrealizowany zysk lub (strata) Kontrakty terminowe forward na waluty 934, CAD 843, USD 15/04/ , , , USD 38, EUR 15/04/ , EUR 0.21 USD 01/04/ , USD 34, CAD 15/04/ , (79.55) 17,438, CHF 19,840, USD 15/04/ ,840, (98,051.74) 32,009, EUR 44,369, USD 15/04/ ,369, (254,422.69) 65,137, (349,071.49) Liczba Waluta Zaangażowanie Niezrealizowany zysk lub (strata) Kontrakty terminowe futures na indeksy giełdowe 28 CBOE VIX INDEX FUTURE USD 424, (27,720.00) 15/04/ ,499 DJUBS INDEX FUTURE USD 7,331, (48,771.15) 08/04/ DOLLAR INDEX FUTURE USD 22,792, , /06/ NASDAQ 100 EMINI INDEX USD 8,750, (257,680.00) FUTURE 20/06/2014 3,099 NDDUEAFE INDEX FUTURE USD 15,972, , /04/ ,490 NDUEEGF INDEX FUTURE USD 7,148, , /04/ RUSSELL 2000 MINI INDEX USD 8,544, (181,510.00) FUTURE 20/06/ S&P500 EMINI INDEX FUTURE USD 1,864, (1,150.00) 20/06/ ,828, , Kontrakty terminowe futures na stopy procentowe (72) US 10YR NOTE (CBT) FUTURE USD 8,892, , /06/

25 Invest Asia ex Japan (denominowane ) Dane statystyczne Aktywa netto 31/03/2014 USD 181,171, USD 208,459, USD 276,130, aktywów netto na tytuł uczestnictwa** Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation I (EUR) 31/03/2014 EUR 6, EUR 6, EUR 7, Capitalisation I (USD) 31/03/2014 USD USD 5, USD 5, Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/2014 PLN 23, PLN 23, PLN 22, Capitalisation N (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (EUR) 31/03/2014 EUR EUR EUR Capitalisation P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Capitalisation X (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution P (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution X (M) (USD) 31/03/2014 USD USD USD Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/2014 AUD AUD AUD Liczba tytułów uczestnictwa Capitalisation D (EUR) 31/03/2014 2, , ,347 Liczba tytułów uczestnictwa Capitalisation I (EUR) 31/03/ ,260 Capitalisation I (USD) 31/03/ ,320 Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ Capitalisation N (EUR) 31/03/ ,843 Capitalisation P (EUR) 31/03/ , , ,271 Capitalisation P (USD) 31/03/ , , ,709 Capitalisation X (USD) 31/03/2014 9,490 10,799 12,372 Distribution P (USD) 31/03/ ,065 19,844 23,419 Distribution X (M) (USD) 31/03/ Distribution X (M) Hedged (AUD) 31/03/ Dywidenda Distribution P (USD) 16/12/2013 USD Distribution P (USD) 14/12/2012 USD 4.00 Distribution P (USD) 14/12/2011 USD 2.20 Opłaty bieżące w % * Capitalisation D (EUR) 31/03/ % Capitalisation I (EUR) 31/03/ % Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ % * Stopę obrotu portfela oblicza się zgodnie z Okólnikiem CSSF 2003/122 wydanym dnia 19 grudnia 2003 r. Informacje o opłatach bieżących odpowiadają opłatom bieżącym wyszczególnionym w ostatnich dostępnych na dzień sporządzenia niniejszego raportu Kluczowych informacjach dla inwestorów ( KIID ). Koszty transakcyjne uwzględnia się w cenie kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Takie koszty, których nie uznaje się za koszty operacyjne, nie są uwzględniane w obliczeniach opłat bieżących. Opłaty bieżące oraz stopę obrotu portfela oblicza się dla okresu ostatnich dwunastu miesięcy. W przypadku okresów krótszych niż jeden rok opłaty bieżące podlegają annualizacji. Stopa obrotu portfela nie podlega annualizacji dla okresów krótszych niż jeden rok. ** Oficjalna wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem korekty na podstawie jednolitego kursu dnia. 22

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 30 czerwca 2015r. Inwestycje Waluta Inwestycje Waluta Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Brazylia Brazil Federative Rep 10 01/01/2021 BRL

Bardziej szczegółowo

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG W celu uzyskania dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund Zestawienie inwestycji na dzieñ 31 grudnia 2015r. Zbywalne papiery wartoœciowe i instrumenty rynku pieniê nego dopuszczone do obrotu na oficjalnej gie³dzie Obligacje Australia 2,75 21/10/2019 AUD 2.270.000 1.552.294 0,34 5,5 21/04/2023 AUD 1.110.000 885.556

Bardziej szczegółowo

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport półroczny i sprawozdanie finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG Raport półroczny i sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport roczny i sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport roczny i sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport roczny i sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport roczny i sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta

ING (L) Société d'investissement à Capital Variable. Raport roczny i sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Raport roczny i sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta LUXEMBOURG W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:

Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać: Rocznik Giełdowy 2013 Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami Schroder Alternative Solutions Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 18 maja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport październik 2015 2 6 5 4 68% 67% 66% 65% 3 2 64% 63% 1 62% styczeń 2006 styczeń 2008 styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2014 0 60% 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r.

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r. BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta 31 sierpnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Spis treści List Prezesa BGF 2 Raport Zarządzających

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie dla Inwestorów

Zawiadomienie dla Inwestorów Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Adres siedziby: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Nr wpisu do rejestru w Luksemburgu B 71.182 Zawiadomienie dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

SAXO BANK A/S - PLAN CENOWY AKTYWNY INWESTOR

SAXO BANK A/S - PLAN CENOWY AKTYWNY INWESTOR AKCJE i ETFy USA TYP PRODUKTU JEDNOLITA STAWKA CENY PRÓG (WIELKOŚĆ TRANSAKCJI) POWYŻEJ PROGU NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 3) AKCJE 6 USD 1,000 akcji 0.7 centa/akcja US OTC Exchanges 1) AKCJE 20 USD 50,000

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

QUADRIGA SUPERFUND SICAV

QUADRIGA SUPERFUND SICAV QUADRIGA SUPERFUND SICAV Société d'investissement a Capital Variable Sprawozdanie roczne (niezbadane) na dzień 30 czerwca 2009 r. 1 QUADRIGA SUPERFUND SICAV Spis treści Organizacja SICAV 3 Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 94/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PROFIL BASIC/ACTIVE/TRADER

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PROFIL BASIC/ACTIVE/TRADER TABELA OPŁAT I PROWIZJI PROFIL BASIC/ACTIVE/TRADER AKCJE, CFD, PRODUKTY Z MECHANIZMEM DŹWIGNI FINANSOWEJ I WARRANTY GŁÓWNE GIEŁDY Maksymalnie Opłata serwisowa Polska 1,00 PLN + 0,08% 125 PLN Niemcy XETRA

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

ING (L) Otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym (SICAV) PEŁNY PROSPEKT INFORMACYJNY

ING (L) Otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym (SICAV) PEŁNY PROSPEKT INFORMACYJNY ING (L) Otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale zakładowym (SICAV) PEŁNY PROSPEKT INFORMACYJNY PL LUKSEMBURG sierpień 2011 r. Niniejszy pełny prospekt informacyjny należy czytać łącznie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.)

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt zabezp. Min. / maks. wielkość zlecenia (lot)

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport grudzień 2015 2 57379 52171 46964 41756 2011 2012 2013 2014 2015 36549 6 5 4 3 2 1 2006 2008 2010 2012 2014 0 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r.

MULTI UNITS LUXEMBOURG. Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 115.129. Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2010 r. [pieczątka:] Christophe ARNOULD Dyrektor [podpis] Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016 2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2009 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Wschodzących II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art.

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego 31-10-2016 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Strategic Solutions Sprawozdanie półroczne. Polska. 31 marca 2012 r. R.C.S. Luxembourg B

Strategic Solutions Sprawozdanie półroczne. Polska. 31 marca 2012 r. R.C.S. Luxembourg B Strategic Solutions Sprawozdanie półroczne 31 marca 2012 r. Polska R.C.S. Luxembourg B 96.779 Strategic Solutions Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Sprawozdanie półroczne 31 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r.

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w latach 2007-2012 3 Europa razem liczba i wartość IPO w ujęciu kwartalnym 4 Indeks zmienności rynku i poziomy

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Allianz Flexi Asia Bond. TFI Allianz Polska Lipiec 2016

Allianz Flexi Asia Bond. TFI Allianz Polska Lipiec 2016 Allianz Flexi Asia Bond TFI Allianz Polska Lipiec 2016 Allianz Flexi Asia Bond Dlaczego warto 5,4 % Stopa zwrotu YTD (fundusz dłużny) 129 mln Wartość aktywów w funduszu (EUR) 15 Analityków pokrywających

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ

RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ RANKING FIRM ZARZĄDZAJACYCH FUNDUSZAMI AKCJI INWESTUJĄCYMI ZA GRANICĄ Nazwa Liczba funduszy wziętych pod uwagę Suma punktów Średnia RAIFFEISEN 15 30 2,0 BLACKROCK 35 60 1,7 TEMPLETON 31 51 1,6 PIONEER

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds

BlackRock Global Funds BlackRock Global Funds Prospekt 15 grudnia 2011 r. Spis treści Strona Podstawowe informacje o BlackRock Global Funds 2 Ogólne informacje 3 Dystrybucja 4 Zarząd i administracja 5 Zapytania 5 Zarząd 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Siła. Emerging Markets Debt Absolute Return. Schroder International Selection Fund. w konsekwencji W P L N DOSTĘPNE TEŻ

Siła. Emerging Markets Debt Absolute Return. Schroder International Selection Fund. w konsekwencji W P L N DOSTĘPNE TEŻ Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych doradców i inwestorów Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return TERAZ DOSTĘPNE TEŻ W P L N Siła w konsekwencji Rynki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo