Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r."

Transkrypt

1 Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

2 Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4 Zarząd Spółki Zarządzającej...4 Dyrektorzy Inwestycyjni, Doradcy Inwestycyjni...4 Bank Depozytariusz, Administrator, Agent Transferowy i Rejestrator...5 Rewident...5 Dotyczy dystrybucji uszu w Niemczech...5 Dotyczy dystrybucji uszu w Szwajcarii...5 Informacja dla Posiadaczy Jednostek Uczestnictwa...5 Raport Zarządu dla Posiadaczy Jednostek...6 Stany Zjednoczone...6 Europa...6 Japonia...6 Azja/Pacyfik, bez Japonii...6 Obligacje globalne...6 Raport Rewidenta...7 Citi FCP...8 Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006 r....8 Citi FCP...10 Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 31 marca 2006 r Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r...16 Uwagi do sprawozdania finansowego na 31 marca 2006 r Opis uszu Istotne zasady rachunkowości Pooling Opłata za Zarządzanie Opłata za powiernictwo papierów wartościowych (Opłata Kustodiańska) Opodatkowanie Terminowe kontrakty walutowe typu forward Terminowe kontrakty walutowe typu futures Zmiany w Portfelu Inwestycyjnym Dywidendy Transakcje z osobami powiązanymi Wewnętrzne uzgodnienia prowizyjne Istotne wydarzenia Wydarzenia po dacie raportu...42 Global...45 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...50 US Growth and Value...51 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...53 US Growth...53 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...55 US Aggressive Growth...55 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...57 US Value...58 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...60 Continental Europe...60 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...63 Pan-Europe...63 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...66 Japan Large Cap...67 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...68 Japan Small Cap...69 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r

3 Asia Pacific (ex Japan)...72 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...75 Asia (ex Japan) Analyst...76 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...78 Greater China...79 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...80 Emerging Markets...81 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...85 Global Technology...86 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...88 Global Healthcare...88 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...91 Global Financial Services...91 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...94 CitiBond Global...95 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...97 CitiBond Global Unhedged...97 Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r...99 CitiBond Global Corporate Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r CitiBond US Dollar Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r CitiBond US Dollar High Yield Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r CitiBond US Dollar Mortgage-Backed Securities Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r CitiBond European Currencies Corporate Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r CitiBond European Currencies Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r CitiBond European Currencies Limited-Term Specyfikacja inwestycji i innych aktywów netto na 31 marca 2006 r Klasyfikacja branżowa portfela inwestycyjnego na 31 marca 2006 r

4 Na podstawie sprawozdania finansowego nie można ubiegać się o subskrypcję, Subskrypcje są ważne tylko, jeżeli zostaną wykonane na podstawie aktualnego prospektu. Ogólne informacje dotyczące uszu Spółka zarządzająca Citi FCP S.A. (zmiana nazwy na Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. w dniu 28 kwietnia 2006 r.) 5, rue Jean Monnet L-1025 Luksemburg, Wlk. Księstwo Luksemburg Rejestr Handlowy Luksemburga: Luxembourg B Data utworzenia Citi FCP S.A., Spółka Zarządzająca, została utworzona w Luksemburgu w dniu 26 maja 1988 r., jako Société Anonyme zgodnie z prawem Wlk. Księstwa Luksemburg na czas nieokreślony. Umowa spółki została opublikowana w Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, w dniu 25 lipca 1988 r. i złożona w Rejestrze Sądu Rejonowego Luksemburga. Ostatnia zmiana umowy spółki nastąpiła w dniu 23 marca 2006 r. i opublikowana została w Mémorial w dniu 29 kwietnia 2006 r. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki tworzenie, administrowanie, marketing i zarządzanie jednym lub więcej funduszy inwestycyjnych Luksemburga i/lub zagranicznych inwestujących w zbywalne papiery wartościowe, dozwolone na podstawie Dyrektywy 85/611/EEC oraz świadczenie usług dla przedsięwzięć wspólnych inwestycji. Zarząd Spółki Zarządzającej Prezes: Jay Gerken, Dyrektor Generalny Legg Mason & Co., LLC 399, Park Avenue, Mezzanine New York, New York 10022, USA Członkowie Zarządu: Simon Airey, Konsultant St. James House New St. James Place St. Helier Jersey JE2 4QL, Channel Islands John Alldis, członek Zarządu Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet L-1025 Luksemburg, Wlk. Księstwo Luksemburg (od 28 kwietnia 2006 r.) (do 28 kwietnia 2006 r. członek zarządu Citi FCP S.A., 5 rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg, Wlk. Księstwo Luksemburg; do 30 listopada 2005 r. członek zarządu Citibank International plc (Luxembourg Branch), 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, Wlk. Księstwo Luksemburg). Philip W. Heston, Konsultant 2000 Azalea Ridge Road Hendersonville, North Carolina 28739, USA Ursula Schliessler, Członek Zarządu Citigroup Asset Management Ltd. (zmiana nazwy na Legg Mason International International Equities Ltd. w dniu 28 kwietnia 2006 r.) 32, Harbour Exchange Square London E14 9JXU.K. Dyrektorzy Inwestycyjni, Doradcy Inwestycyjni Zarząd Spółki Zarządzającej na własny koszt powołał następujących Dyrektorów Inwestycyjnych i Doradców Inwestycyjnych wspierających zarządzanie aktywami uszu: Dyrektorzy Inwestycyjni Citigroup Asset Management Limited (zmiana nazwy na Legg Mason International Akcje kapitałowe Ltd. w dniu 28 kwietnia 2006 r.) 8 th Floor Canada Square Canary Wharf London E14 5LB, U.K. Citibank Global Asset Management (Asia) Limited (zmiana nazwy na Legg Mason International Akcje kapitałowe (Hong Kong) Limited w dniu 28 kwietnia 2006 r.), Citibank Tower, 39 th Floor, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Hong Kong 4

5 Smith Barney Management LLC 333 West 34 th Street New York, NY 10001, USA - Salomon Brothers Asset Management Inc., 399 Park Avenue, New York, NY 10022, USA Doradcy Inwestycyjny Cititrust & Banking Corporation, Citicorp Center HiGazhi-Shinagawa Shinagawa-Ku Tokyo 140, Japan (do 31 maja 2005 r. dla Japan Small Cap oraz Citiequity Japan Large Cap ) - Citigroup Advisors Co., Ltd. (zmiana nazwy na Western Asset Management Co. Ltd. w dniu 28 kwietnia 2006 r.), Ote Center Building, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio , Japonia (od 1 czerwca 2005 r. dla Japan Small Cap oraz Citiequity Japan Large Cap ) - Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited, 23 Church Street, #10-08 Capital Square, Singapur (do 1 grudnia 2005 r.) - Legg Mason Asset Management (Asia) Pte Ltd., 1 George Street #23-01, Singapur (od 1 grudnia 2005 r.) Bank Depozytariusz, Administrator, Agent Transferowy i Rejestrator Citibank International plc (Luxembourg Branch), 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, Wlk. Księstwo Luksemburg (do 13 marca 2006 r.) Citibank International plc (Luxembourg Branch), Atrium Business Park, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Wlk. Księstwo Luksemburg (od 13 marca 2006 r.) Rewident PricewaterhouseCoopers S. r.l. Rviseur d entreprises 400, route d Esch L-1471 Luxembourg Dotyczy dystrybucji uszu w Niemczech Regulacje zarządu, prospekt, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego można otrzymać bezpłatnie w siedzibie dystrybucyjnej u agenta ds. płatności na terenie Niemiec, pod adresem: Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, Kasernenstrasse 10, D Dusseldorf, Niemcy Dotyczy dystrybucji uszu w Szwajcarii Regulacje zarządu, prospekt, sprawozdania roczne i półroczne oraz zmiany w portfelach inwestycyjnych w trakcie roku sprawozdawczego oraz wszystkie informacje zgodne z Dyrektywą SFA dotyczącą transparentności opłat za zarządzanie można otrzymać bezpłatnie w siedzibie przedstawiciela, agenta ds. płatności na terenie Szwajcarii, pod adresem: Citibank (Switzerland) Seestrasse, 25, CH-8021 Zurich Tel.: Fax: Informacja dla Posiadaczy Jednostek Uczestnictwa Roczne, zrewidowane sprawozdania będą dostępne do inspekcji dla Posiadaczy Jednostek uczestnictwa w siedzibie Spółki Zarządzającej oraz u agentów ds. płatności i dystrybutorów w ciągu czterech miesięcy od zamknięcia roku obrotowego. Niezrewidowane sprawozdania półroczne zostaną udostępnione w ten sam sposób w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia okresu, którego dotyczą. 5

6 Raport Zarządu dla Posiadaczy Jednostek W 12 miesiącach kończących się 31 marca 2006 r. globalne rynki kapitałowe zarejestrowały dynamiczny wzrost o ponad 23% wyrażony w walutach lokalnych w oparciu od Indeks Światowy MSCI. Okres ten rozpoczął się jednak spokojnie, do czego przyczyniły się obawy dotyczące wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i rosnące ceny ropy naftowej, Jednakże, inwestorzy szybko zrzucili z siebie te obawy i ryki rosły stopniowo, początkowo w wyniku ożywienia na rynku japońskim, a po jego zatrzymaniu, w wyniku rozwoju w Europie. Stany Zjednoczone Początkowo, sytuacja na rynku USA była zdominowana trwającymi obawami o wysokie ceny ropy naftowej w powiązaniu z obawami inflacyjnymi. Jednakże, w miarę upływu roku dane ekonomiczne okazały się dobre, zaś sytuacja pogorszyła się po zniszczeniach wywołanych w południowych stanach dwoma niszczycielskimi huraganami. Pomimo tego, kapitałowe papiery wartościowe SĄ wykazały znakomite zachowanie wzmocnione silnymi zyskami firm, doprowadzając do wzrostu o 12,7% wyrażonego w walucie lokalnej w oparciu od Indeks MSCI US. Europa Europejskie rynki kapitałowe miały kolejny dobry rok. Ostatni okres 12 miesięcy zakończyły jako drugi co do dynamiki wzrostu region, uzyskując wzrost o +31,8% liczony w walucie lokalnej mierzony indeksem MSCI Europe. Wzrosty w rejonie na początku okresu wynikały z silnego wzrostu regionu krajów nordyckich, szczególnie firm branży energetycznej. Pełna dynamika wzrostu ujawniła się dopiero w trzecim kwartale, do czego przyczyniły się także restrukturyzacje firm oraz ożywienie na rynku fuzji i przejęć. Siła europejskiego rynku kapitałowego była wielka, że oczekiwany wzrost stóp procentowych pod koniec 2005 r. przeszedł bez echa, podobnie jak kolejna podwyżka w marcu na niektórych rynkach, np. w Wlk. Brytanii, gdzie zanotowano pięcioletnie rekordy indeksów. Japonia Japoński rynek kapitałowy miał fantastyczny rok, że wzrostem o 52,7% liczonym w walucie lokalnej zgodne z indeksem MSCI Japan. Początek okresu nie zapowiadał jednak tak znakomitej passy. Rynek kapitałowy Japonii na zakończenie drugiego kwartału miał wręcz ujemna dynamikę, spowodowaną obawami o los długoletnich tradycji handlowych tego kraju z Chinami. Silny wzrost powrócił w trzecim kwartale, a jednym z czynników stymulujących wzrost było zdecydowane wygranie wyborów generalnych przez reformatora Koizumiego, który został premierem. Wzrost na rynku nastąpił przed wyborami i był kontynuowany po wyborach. W czwartym kwartale wzrost był kontynuowany w wyniku optymistycznych prognoz rozwoju gospodarczego. Jedynie styczniowe śledztwo w sprawie Livedoor, spółki internetowej i usług finansowych, rzuciło cień na dynamikę rozwoju. Nie mniej, rynek szybko się podniósł a dane gospodarcze nadal wskazywały na wzrosty. Azja/Pacyfik, bez Japonii W rejonie Azja/Pacyfik, bez Japonii początek roku był również spokojny. Dynamiczny wzrost powrócił w trzecim kwartale 2005 r., dzięki wierze inwestorów w przyszłość regionu. Wyniki za cały rok były bardzo dobre, pomimo powracających obaw o epidemię ptasiej grypy pod koniec 2005 r. Roczna dynamika rozwoju regiony wynosiła 28,6% według Indeksu MSCI Azja/Pacyfik, bez Japonii, wyrażonego w walucie lokalnej. Obligacje globalne Wysokie ceny ropy naftowej i towarów oraz ogólne zacieśnianie gospodarki pieniężnej (wzrost stóp procentowych) utrudnił uzyskanie pozytywnych stóp zwrotu na globalnych rynkach obligacji w mijającym roku. Dynamika była ujemna poziomie -4,58% liczonej według indeksu JPM Global Traded liczonego w. Na taki rezultat wpływ miały trzy główne czynniki: po pierwsze, ogólne spłaszczenie linii rentowności stopy procentowej (rentowność obligacji wygasających w krótkim okresie wzrosła, podczas gdy rentowność obligacji od dłuższym okresie wymagalności pozostała stosunkowo stabilna); po drugie, silny wzrost rentowności obligacji firmowych względem rentowności obligacji państwowych w okresie kwiecień/maj 2005 r. o informacjach o możliwym obniżeniu ratingów dla kredytów GM i Forda; oraz po trzecie, znaczący wpływ fuzji i przejęć, które sprzyjają posiadaczom akcji. To wszystko zmniejszyło atrakcyjność inwestowania w obligacje firmowe. Luksemburg, 28 lipca 2006 r. Zarząd Uwaga Oświadczenia zawarte w tym raporcie dotyczące przyszłych wyników stanowią opinie kierownictwa i nie ma żadnej gwarancji, że takie opinie okażą się być prawdziwe. 6

7 Raport Rewidenta Do Posiadaczy Jednostek Citi FCP Dokonaliśmy rewizji sprawozdania finansowego, składającego się z zestawienia aktywów netto, sprawozdania operacyjnego i zmiany w aktywach netto, specyfikacji inwestycji oraz innych aktywów netto oraz uwag do sprawozdania finansowego Citi FCP oraz każdego z jej Subfunduszy za rok kończący się 31 marca Sporządzenie sprawozdań finansowych należy do obowiązków zarządu spółki zarządzającej. Naszym obowiązkiem jest wyrażenie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego w oparciu o wykonaną rewizję. Nasza rewizja została wykonana zgodnie z Międzynarodowymi Normami Rewizji. Normy te wymagają byśmy zaplanowali i wykonali rewizję tak, by uzyskać rozsądną pewność co do tego, czy sprawozdania finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. Rewizja obejmuje badanie wykonane w sposób losowy dowodów wspierających kwoty i ujawnienia zawarte w sprawozdaniach finansowych. Obejmuje on również ocenę stosowanych zasad rachunkowości oraz istotnych szacunków dokonanych przez Zarząd spółki zaradzającej przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz ocenę generalnej prezentacji sprawozdania. Uważamy, że wykonana przez nas rewizja stanowi rozsądną podstawę wydanej opinii. W naszej opinii, załączone sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującym w Luksemburgu prawem i rozporządzeniami daje prawdziwy i sprawiedliwy obraz sytuacji finansowej Citi FCP oraz każdego jej Subfunduszu na 31 marca 2006 r. oraz wyniki ich operacji oraz zmian w ich aktywach netto za wtedy kończący się rok. Dodatkowe informacje włączone do sprawozdania rocznego zostały przejrzane w kontekście udzielonego nam upoważnienia, ale nie zostały poddane procedurom rewizji zgodnym z powyższymi normami. W rezultacie, nie wyrażamy żadnej opinii dotyczącej takiej informacji. Nie mamy żadnych uwag dotyczących tej informacji w kontekście całości sprawozdania finansowego. PricewaterhouseCoopers S. r.l. Luksemburg, 28 lipca 2006 r. Rewident przedsiębiorstw Reprezentowany przez John Parkhouse 7

8 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006 r. Global US Growth and Value US Growth US Aggressive Growth US Value Continental Europe EUR Pan-Europe AKTYWA Portfel inwestycyjny po kosztach 61,855,633 48,586,270 48,411,994 96,079,316 90,297, ,195, ,386,443 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości 7,617,022 10,535,078 3,413,755 11,926,129 20,849,203 58,525,054 18,885,675 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 69,472,655 59,121,348 51,825, ,005, ,147, ,720, ,272,118 Aktywa płynne 1,048, ,805 5,744,178 4,202,543 2,587,599 2,766,987 Umowy wykupu zwrotnego (Uwaga 2h) Należności wynikające ze sprzedaży papierów wartościowych 1,072, ,338 31,940 2,777, ,611 Należności wynikające z subskrypcji 84,541 52,820 39,602 24,971, , , ,895 Naliczone odsetki (Uwaga 2c) 7,202 1,540 30,880 14,799 2,771 2,459 Naliczone dywidendy (Uwaga 2d) 163,338 56,782 19,305 28, , ,087 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) Niezrealizowana zwyżka netto z kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 7) 4,178 Niezrealizowana zwyżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) Inne należności i przedpłaty 25,911 30, ,909 30,710 21,484 19,548 22,142 Koszty formowania 8,335 Aktywa łącznie 71,878,139 59,930,531 51,997, ,810, ,709, ,669, ,493,634 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku , ,633,023 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 1,402,910 1,374,382 Płatności wynikające z umorzeń 129, , ,079 1,629, , , ,589 Niezrealizowana zniżka netto z walutowych kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 2f, 7) 3,374 Niezrealizowana zniżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) Naliczone wydatki 98, , , , , , ,481 Pasywa łącznie 1,631, , ,748 1,824, ,551 4,162, ,070 Wartość aktywów netto 70,246,615 59,496,995 51,538, ,985, ,299, ,507, ,888,564 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. EUR 8

9 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006 r. (c.d.) Japan Large Cap JPY Japan Small Cap JPY Asia Pacific (ex Japan) Asia (ex Japan) Analyst Greater China Emerging Markets Global Technology AKTYWA Portfel inwestycyjny po kosztach 14,657,240,780 3,775,907,663 85,082, ,785,951 3,185,207 1,087,345,082 14,181,835 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości 6,081,405, ,146,673 27,290,145 19,027, , ,119, ,699 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 20,738,646,000 4,274,054, ,372, ,813,123 3,627,828 1,429,464,561 14,483,534 Aktywa płynne 459,039, ,288, ,903 2,788, ,544 22,817,567 1,161,400 Umowy wykupu zwrotnego (Uwaga 2h) Należności wynikające ze sprzedaży papierów wartościowych 3,584, ,004 Należności wynikające z subskrypcji 71,147, ,261, , ,058 Naliczone odsetki (Uwaga 2c) 1,788 4, , Naliczone dywidendy (Uwaga 2d) 100,190,620 26,231, , ,768 2,021 6,829,514 11,667 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) Niezrealizowana zwyżka netto z kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 7) 2,897 Niezrealizowana zwyżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) Inne należności i przedpłaty 2,921,254 2,642,120 20,098 24,326 27,519 Koszty formowania 31,586 Aktywa łącznie 21,371,944,798 4,818,478, ,088, ,237,389 3,747,469 1,463,634,895 15,996,166 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 1,038 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 721, , ,430 Płatności wynikające z umorzeń 21,716,349 18,812,149 1,176, ,359 3,715, ,902 Niezrealizowana zniżka netto z walutowych kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 2f, 7) 843 Niezrealizowana zniżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) Naliczone wydatki 35,579,704 10,195, , ,808 3,318 1,463,953 51,845 Pasywa łącznie 57,297,091 29,007,207 1,400,726 1,225,420 3,318 5,440, ,177 Wartość aktywów netto 21,314,647,707 4,789,470, ,687, ,011,969 3,744,151 1,458,194,564 15,160,989 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 9

10 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006 r. (c.d.) Global Healthcare Global Financial Services CitiBond Global CitiBond Global Unhedged CitiBond Global Corporate CitiBond US Dollar CitiBond US Dollar High Yield AKTYWA Portfel inwestycyjny po kosztach 46,215,959 38,264,066 44,085, ,583,890 66,753, ,729, ,829,098 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości 1,842,966 4,436,488 (1,373,531 ) (2,016,394 ) (2,511,357 ) (2,947,339 ) 1,033,018 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 48,058,925 42,700,554 42,711, ,567,496 64,242, ,782, ,862,116 Aktywa płynne 1,042, , ,260 2,188,250 6,064, ,230 2,625,093 Umowy wykupu zwrotnego (Uwaga 2h) 500,000 1,100,000 Należności wynikające ze sprzedaży papierów wartościowych 1,126, ,189 5,551 Należności wynikające z subskrypcji 67,349 75, , ,734 52,162 57, ,044 Naliczone odsetki (Uwaga 2c) 1,301 4, ,949 1,288,932 1,204,876 1,214,271 3,175,160 Naliczone dywidendy (Uwaga 2d) 57, ,031 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) 298, , ,068 41,968 Niezrealizowana zwyżka netto z kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 7) 21, ,324 Niezrealizowana zwyżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) 51,785 1, ,402 Inne należności i przedpłaty 27,519 27,519 25,909 11,933 3,429 10,346 11,931 Koszty formowania 2,043 Aktywa łącznie 49,255,997 44,344,437 44,608, ,604,533 72,347, ,972, ,918,344 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 5,788,212 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 129,991 2,884,031 Płatności wynikające z umorzeń 115, ,705 78, ,112 1, , ,279 Niezrealizowana zniżka netto z walutowych kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 2f, 7) 4, ,165 Niezrealizowana zniżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) 69,312 Naliczone wydatki 109,886 99,142 76,090 84,098 60, , ,736 Pasywa łącznie 225, , , ,210 6,000,491 3,357, ,015 Wartość aktywów netto 49,030,356 43,992,920 44,453, ,893,323 66,347, ,615, ,469,329 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 10

11 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006 r. (c.d.) CitiBond US Dollar Mortgage- Backed Securities CitiBond European Currencies Corporate EUR CitiBond European Currencies EUR CitiBond European Currencies Limited-Term EUR Łącznie * AKTYWA Portfel inwestycyjny po kosztach 52,959,705 78,261, ,061, ,174,872 3,261,716,228 Niezrealizowany wzrost/(spadek) wartości (87,384 ) (1,375,320 ) (720,134 ) (2,621,933 ) 586,191,365 Portfel inwestycyjny po wartości rynkowej (Uwaga 2b) 52,872,321 76,885, ,341, ,552,939 3,847,907,593 Aktywa płynne 1,742, ,976 8,731,242 2,395,877 80,284,744 Umowy wykupu zwrotnego (Uwaga 2h) 13,000,000 14,600,000 Należności wynikające ze sprzedaży papierów wartościowych 12,876,581 1,008,735 1,773,210 26,823,657 Należności wynikające z subskrypcji 22,195 65,007 31,943,103 Naliczone odsetki (Uwaga 2c) 72,656 1,689,968 2,722,268 1,788,883 15,070,971 Naliczone dywidendy (Uwaga 2d) 10,182,124 Marże z kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f) 5, , ,986 2,339,014 Niezrealizowana zwyżka netto z kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 7) 309, ,874 1,196,191 Niezrealizowana zwyżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) 79,314 89, ,807 Inne należności i przedpłaty 10,526 13,133 10, ,943 Koszty formowania 7,401 52,735 Aktywa łącznie 80,569,189 80,432, ,455, ,748,225 4,031,340,882 PASYWA Bankowe kredyty w rachunku 7,907,704 Płatności wynikające z nabycia papierów wartościowych 45,481,725 53,221,388 Płatności wynikające z umorzeń 619, , ,395 12,724,474 Niezrealizowana zniżka netto z walutowych kontraktów terminowych typu forward (Uwaga 2f, 7) 159,784 Niezrealizowana zniżka netto z otwartych kontraktów terminowych typu futures (Uwaga 2f, 8) 1,406 70,718 Naliczone wydatki 7, , , ,084 5,173,199 Pasywa łącznie 45,490, , , ,479 79,257,267 Wartość aktywów netto 35,078,559 79,692, ,625, ,398,746 3,952,083,615 *Patrz uwaga 2g. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 11

12 Citi FCP Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 31 marca 2006 r. Global US Growth and Value US Growth US Aggressive Growth US Value US Small Cap (1) Continental Europe EUR Aktywa netto na początku roku 128,683,943 85,896,656 69,510,853 73,156, ,504,445 7,263, ,917,861 Dochody Dywidendy netto 2,161, , , ,829 1,396,496 19,108 6,136,822 Odsetki od portfela inwestycyjnego 45 Odsetki od rachunków bankowych 18,672 28,057 5, ,929 89,051 4,484 25,068 Odsetki od umów repo Inne dochody 157,861 Dochody łącznie 2,338, , , ,758 1,485,547 23,592 6,161,890 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 783,572 1,177, , ,156 1,717,203 51,628 4,384,658 Opłata kustodiańska (Uwaga 5) 21,859 15,495 8,424 15,439 23, ,045 Opłata za publikację 62,820 73,707 52,163 65,158 57,548 19,716 64,376 Opłaty transakcyjne 14,561 55,075 20,226 28,206 42,320 31,502 38,838 Podatki (Uwaga 6) 25,027 32,925 26,591 40,093 55,428 1, ,985 Opłaty agenta transferowego 36,561 41,838 33,489 36,556 68,001 1, ,998 Inne wydatki 63,558 33,411 46,800 40,592 49,959 16, ,801 Wydatki łącznie 1,007,958 1,430,079 1,049,353 1,205,200 2,014, ,271 5,002,701 Dochody/(straty) netto z inwestycji 1,330,053 (581,670 ) (692,598 ) (873,442 ) (528,695 ) (99,679 ) 1,159,189 Zrealizowane zyski/(straty) netto - na sprzedaży inwestycji 23,265,005 7,361,544 (798,482 ) 3,650,090 7,701,401 1,087,536 70,004,356 - na transakcjach walutowych (54,350 ) (7,266 ) (3,648 ) 2,383 (13,338 ) (180 ) (13,590 ) - na terminowych kontraktach walutowych (16,035 ) (27,037 ) - na kontraktach terminowych typu futures Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (8,470,252 ) 943,270 8,493,792 12,575,790 8,919,053 (194,727 ) 13,536,276 na walutowych kotnraktach terminowych typu forward 4,178 (3,374 ) na kontraktach typu futures Zmiana w kwotrach netto za rok z operacji 16,058,599 7,715,878 6,999,064 15,354,821 16,078, ,950 84,655,820 - na inwestycjach 2,491,945 22,976,646 19,952,671 91,664,881 26,329, ,833 34,245,772 - na terminowych kontraktach walutowych (76,987,514 ) Wynik dodatni/(ujemny) na transakcjach jednostkami (74,495,569 ) (57,078,779 ) (34,102,133 ) (44,923,771 ) (43,190,475 ) (24,971,100 ) 48,474,406 (62,612,125 ) (36,283,043 ) (8,268,128 ) (8,056,295 ) (139,312,010 ) (105,066,238 ) Dywidendy (358 ) (13,406 ) (106 ) Aktywa netto na koniec roku 70,246,615 59,496,995 51,538, ,985, ,299, ,507,337 (1) Ostatni NAV obliczono na 16 września 2005 r.. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 12

13 Citi FCP Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 31 marca 2006 r. (c.d.) Pan-Europe EUR UK (1) GBP Japan Large Cap JPY Japan Small Cap JPY Asia Pacific (ex Japan) Asia (ex Japan) Analyst Greater China (2) Aktywa netto na początku roku 180,986,910 4,785,575 15,115,266,296 3,791,870, ,185,103 48,756,413 Dochody Dywidendy netto 4,169,015 73, ,952,755 39,522,902 3,381,385 2,426,978 21,245 Odsetki od portfela inwestycyjnego Odsetki od rachunków bankowych 26,280 1, ,939 9,388 19,396 27,566 1,063 Odsetki od umów repo Inne dochody 83,933 Dochody łącznie 4,279,228 75, ,130,694 39,532,290 3,400,781 2,454,544 22,308 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 1,791,398 33, ,542,754 60,512,067 1,827,519 1,727,288 1,669 Opłata kustodiańska (Uwaga 5) 29, ,268, ,702 22,243 20, Opłata za publikację 42,436 8,821 6,946,874 5,228,426 59,803 11, Opłaty transakcyjne 28,515 1,536 4,608,394 2,187,827 48,876 82,070 4,241 Podatki (Uwaga 6) 55,328 1,099 8,976,281 2,092,095 53,911 56, Opłaty agenta transferowego 69,148 1,318 9,574,138 2,170,740 64,004 61, Inne wydatki 75,210 8,581 7,428,681 2,522, , ,661 5,405 Wydatki łącznie 2,091,040 55, ,345,802 75,453,689 2,177,454 2,096,151 12,411 Dochody/(straty) netto z inwestycji 2,188,188 20,057 (103,215,108 ) (35,921,399 ) 1,223, ,393 9,897 Zrealizowane zyski/(straty) netto - na sprzedaży inwestycji 27,624, ,948 1,733,147, ,985,091 18,264,623 6,871, ,689 - na transakcjach walutowych (61,996 ) 13 (11,583,780 ) 7,077,741 (203,113 ) (154,485 ) (587 ) - na terminowych kontraktach walutowych (2,478 ) (19,071 ) (41,512 ) - na kontraktach terminowych typu futures 147,496 Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach 2,296,377 (165,642 ) 4,780,905, ,435,167 5,192,005 20,065, ,621 na walutowych kotnraktach terminowych typu forward na kontraktach typu futures Zmiana w kwotrach netto za rok z operacji 32,191, ,376 6,399,254, ,576,600 24,457,771 27,099, ,620 - na inwestycjach 42,818, ,514 6,348,876,439 1,997,792,646 30,092,547 75,843,678 3,172,531 - na terminowych kontraktach walutowych (116,107,127 ) Wynik dodatni/(ujemny) na transakcjach jednostkami (73,288,292 ) (5,172,465 ) (6,548,749,541 ) (1,917,768,751 ) (4,940,951 ) (199,873,102 ) 80,023,895 (55,046,684 ) (25,687,354 ) (24,954,137 ) 50,156,324 3,172,531 Dywidendy (1,909 ) (1,277 ) Aktywa netto na koniec roku 139,888,564 21,314,647,707 4,789,470, ,687, ,011,969 3,744,151 (1) Ostatni NAV obliczono na 16 września 2005 r.. (2) Uruchomiono 13 września 2005 r.. Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 13

14 Citi FCP Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 31 marca 2006 r. (c.d.) Emerging Markets Global Technology Global Healthcare Global Financial Services CitiBond Global CitiBond Global Unhedged CitiBond Global Corporate Aktywa netto na początku roku 1,181,463,441 17,709,678 45,776,406 48,813,524 82,242,493 93,870,909 75,211,747 Dochody Dywidendy netto 37,422, , ,280 1,066,378 Odsetki od portfela inwestycyjnego 2,697,949 3,781,329 3,592,434 Odsetki od rachunków bankowych 554,492 3,347 12,152 12,430 43, , ,968 Odsetki od umów repo Inne dochody 813,334 Dochody łącznie 38,790, , ,432 1,078,808 2,741,454 3,885,680 3,718,402 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 11,920, , , , , , ,613 Opłata kustodiańska (Uwaga 5) 274,639 3,285 9,455 8,060 14,034 24,169 17,584 Opłata za publikację 187,598 58,602 61,435 61,212 58,670 35,719 12,395 Opłaty transakcyjne 266,522 18,369 29,854 25,221 13,775 7,014 6,417 Podatki (Uwaga 6) 277,111 8,059 24,230 22,138 26,734 36,104 27,659 Opłaty agenta transferowego 412,221 9,955 28,600 26,502 36,344 49,976 14,543 Inne wydatki 1,362,429 16,724 31,910 29,438 36,363 45,734 40,257 Wydatki łącznie 14,700, , , , , , ,468 Dochody/(straty) netto z inwestycji 24,089,917 (286,864 ) (302,598 ) 197,359 1,963,646 3,063,352 3,131,934 Zrealizowane zyski/(straty) netto - na sprzedaży inwestycji 276,131,462 1,486,098 3,221,252 10,551,759 (410,103 ) (2,140,336 ) (1,502,587 ) - na transakcjach walutowych (3,016,178 ) (9,984 ) (52,463 ) (23,719 ) (127,565 ) (1,152,508 ) 428,261 - na terminowych kontraktach walutowych (629,511 ) 3,802 11,908 2, ,739 (57,288 ) 2,004,884 - na kontraktach terminowych typu futures 65,559 (168,017 ) 125,274 Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach 189,090, ,556 2,123,158 (1,922,765 ) (2,404,244 ) (4,881,743 ) (2,288,496 ) na walutowych kotnraktach terminowych typu forward (843 ) 2,897 (4,679 ) (50,333 ) 438,075 (136,205 ) na kontraktach typu futures 51,785 (165,102 ) 156,672 Zmiana w kwotrach netto za rok z operacji 485,665,054 1,892,505 5,001,257 8,800,756 (555,516 ) (5,063,567 ) 1,919,737 - na inwestycjach 403,719,779 6,089,154 21,861,130 8,549,607 7,372,979 77,556,672 10,087,599 - na terminowych kontraktach walutowych (612,582,947 ) Wynik dodatni/(ujemny) na transakcjach jednostkami (10,530,348 ) (23,608,437 ) (22,162,366 ) (208,863,168 ) (4,441,194 ) (1,747,307 ) (13,612,759 ) (44,606,233 ) (42,470,691 ) (37,233,254 ) 35,085,981 (20,872,080 ) (10,784,481 ) Dywidendy (70,763 ) (8,601 ) (324 ) Aktywa netto na koniec roku 1,458,194,564 15,160,989 49,030,356 43,992,920 44,453, ,893,323 66,347,003 Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 14

15 Citi FCP Zestawienie wyników operacyjnych i zmian w aktywach netto za rok kończący się 31 marca 2006 r. (c.d.) Aktywa netto na początku roku Dochody CitiBond US Dollar CitiBond US Dollar High Yield CitiBond US Dollar Mortgage- Backed Securities CitiBond European Currencies Corporate EUR CitiBond European Currencies EUR CitiBond European Currencies Limited-Term EUR 184,755, ,517,882 32,721, ,361, ,588, ,465,095 Combined* 3,950,816,484 (2) Dywidendy netto 79,941 64,630,879 Odsetki od portfela inwestycyjnego 7,356,365 15,241, ,309 4,095,459 7,537,429 4,787,146 52,878,853 Odsetki od rachunków bankowych 1,768 1,695 4,921 45,021 71,151 29,788 1,413,390 Odsetki od umów repo 13,816 35, , , ,385 Inne dochody 1,073,103 Dochody łącznie 7,371,949 15,358,049 1,108,252 4,140,480 7,608,723 4,821, ,880,610 Wydatki Opłata za zarządzanie (Uwaga 4) 1,262,751 1,448,609 24,944 1,073,270 1,283,847 1,384,855 41,913,699 Opłata kustodiańska (Uwaga 5) 30,669 37,918 6,190 19,187 35,995 25, ,059 Opłata za publikację 39,622 44,027 2,868 30,878 41,275 31,874 1,340,086 Opłaty transakcyjne 25,216 39,204 6,999 21,879 34,573 21,597 1,002,767 Podatki (Uwaga 6) 68,260 34,859 3,383 44,769 65,606 60,116 1,368,128 Opłaty agenta transferowego 85,556 57,541 6,236 57,489 88,291 75,541 1,737,875 Inne wydatki 56,577 72,482 26,931 38,701 78,093 48,256 2,770,126 Wydatki łącznie 1,568,651 1,734,640 77,551 1,286,173 1,627,680 1,647,347 50,925,740 Dochody/(straty) netto z inwestycji 5,803,298 13,623,409 1,030,701 2,854,307 5,981,043 3,173,694 69,954,870 Zrealizowane zyski/(straty) netto - na sprzedaży inwestycji (1,481,755 ) 948,158 (302,227 ) 25,184 1,628,927 (1,072,613 ) 491,812,752 - na transakcjach walutowych 280 (5,962 ) (74,525 ) 5,830 (4,607,952 ) - na terminowych kontraktach walutowych 34,450 1,621,709 - na kontraktach terminowych typu futures (302,233 ) 75, , ,811 (15,843 ) 420,945 Zmiana netto w niezrealizowanej zwyżce/(zniżce) na inwestycjach (1,309,624 ) (1,750,542 ) 120,535 (2,242,881 ) (4,962,479 ) (1,752,413 ) 279,010,979 na walutowych kotnraktach terminowych typu forward 309, , ,253 na kontraktach typu futures (15,874 ) (10,203 ) 62,264 74, ,707 Zmiana w kwotrach netto za rok z operacji 2,694,092 12,815, ,376 1,104,981 3,268, , ,379,263 - na inwestycjach 10,245,887 77,490,130 12,680,649 28,705,019 42,512,670 29,272,225 1,195,452,362 - na terminowych kontraktach walutowych Wynik dodatni/(ujemny) na transakcjach jednostkami (74,080,843 ) (63,834,956 ) (179,353,746 ) (11,237,600 ) (50,080,041 ) (101,863,616 ) 1,443,049 (21,375,022 ) (72,327,454 ) (63,473,058 ) (2,032,236,511 ) (29,814,784 ) (34,200,833 ) (836,784,149 ) Dywidendy (398,491 ) (416,887 ) (198,341 ) (1,327,983 ) Aktywa netto na koniec roku 123,615, ,469,329 35,078,559 79,692, ,625, ,398,746 3,952,083,615 *Patrz uwaga 2g. (2) Bilans otwarcia został sporządzony z użyciem kursów walutowych obowiązujących na 31 marca 2006 r. Te same aktywa netto przy zsumowaniu przy użyciu kursów walutowych obowiązujących na 31 marca 2005 r., stanowiły kwotę Uwagi do sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część. 15

16 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. Global US Growth and Value US Growth US Aggressive Growth US Value US Small Cap Continental Europe EUR Aktywa netto na 31 marca 2006 r. 70,246,615 59,496,995 51,538, ,985, ,299, ,507, ,683,943 85,896,656 69,510,853 73,156, ,504,445 7,263, ,917, ,238, ,327, ,792,168 86,751, ,433,312 11,383, ,285,815 Wartość aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2006 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Global US Growth and Value US Growth US Aggressive Growth US Value US Small Cap Continental Europe EUR Liczba jednostek objętych na 31 marca 2006 r. 16

17 Klasa A Zwykłe 125, , , , , , EUR 7, , , , , , JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR , , Klasa C Zwykłe 4, , , , , , EUR 7, , , , , , JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe 142, , , , EUR JPY Klasa M Zwykłe 11, , , , EUR JPY GBP 17

18 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Global US Growth and Value US Growth US Aggressive Growth US Value US Small Cap Continental Europe EUR Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2005 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 18

19 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Global US Growth and Value US Growth US Aggressive Growth US Value US Small Cap Continental Europe EUR Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2004 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 19

20 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Pan-Europe EUR UK GBP Japan Large Cap JPY Japan Small Cap JPY Asia Pacific (ex Japan) Asia (ex Japan) Analyst Greater China Aktywa netto na 31 marca 2006 r. 139,888, ,314,647, 707 4,789,470, ,687, ,011,96 9 3,744, ,986,91 0 4,785,575 15,115,266, 296 3,791,870, ,185, ,756, ,516,79 1 5,355,455 15,843,497, 977 3,725,160, ,361,54 1 Wartość aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2006 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY 4, , GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY 4, , GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY 4, GBP 20

21 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Pan-Europe EUR UK GBP Japan Large Cap JPY Japan Small Cap JPY Asia Pacific (ex Japan) Asia (ex Japan) Analyst Greater China Liczba jednostek objętych na 31 marca 2006 r. Klasa A Zwykłe 59, , , , , EUR 156, , , , JPY 3,563, , GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR , Klasa C Zwykłe 2, , EUR 125, , , , JPY 64, , GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe , , EUR JPY Klasa M Zwykłe 122, , , EUR 2, JPY 166, GBP 21

22 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Pan- Europe EUR UK GBP Japan Large Cap JPY Japan Small Cap JPY Asia Pacific (ex Japan) Asia (ex Japan) Analyst Emerging Markets Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2005 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY 3, , GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY 2, , GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY 3, Klasa M Zwykłe EUR JPY 3, GBP

23 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Pan- Europe EUR UK GBP Japan Large Cap JPY Japan Small Cap JPY Asia Pacific (ex Japan) Emerging Markets Global Technology Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2004 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY 3, , GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY 2, , GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY 3, Klasa M Zwykłe EUR JPY 3, GBP

24 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Emerging Markets Global Technology Global Healthcare Global Financial Services CitiBond Global CitiBond Global Unhedged CitiBond Global Corporate Aktywa netto na 31 marca 2006 r. 1,458,194,564 15,160,989 49,030,356 43,992,920 44,453, ,893,323 66,347, ,181,463,441 17,709,678 45,776,406 48,813,524 82,242,493 93,870,909 75,211, ,242,241 33,811,427 61,085,420 71,363, ,490,927 29,604,309 50,456,325 Wartość aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2006 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 24

25 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Emerging Markets Global Technology Global Healthcare Global Financial Services CitiBond Global CitiBond Global Unhedged CitiBond Global Corporate Liczba jednostek objętych na 31 marca 2006 r. Klasa A Zwykłe 1,004, , , , , , , EUR 58, , , , , JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR 101, , , , Klasa C Zwykłe 15, , , , , , EUR 42, , , , , JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe 2,028, , , EUR 250, JPY Klasa M Zwykłe 1,542, , , EUR JPY GBP 25

26 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Global Technology Global Healthcare Global Financial Services CitiBond Global CitiBond Global Unhedged CitiBond Global Corporate Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2005 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 26

27 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) Global Healthcare Global Financial Services CitiBond Global CitiBond Global Unhedged CitiBond Global Corporate CitiBond US Dollar Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2004 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 27

28 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) CitiBond US Dollar CitiBond US Dollar High Yield CitiBond US Dollar Mortgage- Backed Securities CitiBond European Currencies Corporate EUR CitiBond European Currencies EUR CitiBond European Currencies Limited-Term EUR Aktywa netto na 31 marca 2006 r. 123,615, ,469,329 35,078,559 79,692, ,625, ,398, ,755, ,517,882 32,721, ,361, ,588, ,465, ,283, ,823,338 82,727, ,506, ,863,817 Wartość aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2006 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 28

29 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) CitiBond US Dollar CitiBond US Dollar High Yield CitiBond US Dollar Mortgage- Backed Securities CitiBond European Currencies Corporate EUR CitiBond European Currencies EUR CitiBond European Currencies Limited-Term EUR Liczba jednostek objętych na 31 marca 2006 r. Klasa A Zwykłe 356, , EUR 294, , , JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR 75, , , Klasa C Zwykłe 19, , EUR 322, , , JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe 538, EUR 25, JPY Klasa M Zwykłe 61, , , EUR 13, , , JPY GBP 29

30 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) CitiBond US Dollar CitiBond US Dollar High Yield CitiBond US Dollar Mortgage- Backed Securities CitiBond European Currencies Corporate EUR CitiBond European Currencies EUR CitiBond European Currencies Limited-Term EUR Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2005 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 30

31 Citi FCP Zestawienie aktywów netto na 31 marca 2006, 2005 I 2004 r. (c.d.) CitiBond US Dollar High Yield CitiBond European Currencies Corporate EUR CitiBond European Currencies EUR CitiBond European Currencies Limited-Term EUR Wartośc aktywów netto na jednostkę na 31 marca 2004 r. Klasa A Zwykłe EUR JPY GBP Klasa A Dystrybucyjne EUR Klasa C Zwykłe EUR JPY GBP Klasa C Dystrybucyjne EUR Klasa I Zwykłe EUR JPY Klasa M Zwykłe EUR JPY GBP 31

32 Uwagi do sprawozdania finansowego na 31 marca 2006 r. 1. Opis uszu Citi FCP ( usz ) jest funduszem inwestycyjnym (Fonds Commun de Placement) utworzonym w Luksemburgu w dniu 24 czerwca 1988 r. zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg. usz jest Przedsięwzięciem w Zakresie Zbiorowego Inwestowania Papiery Wartościowe (UCITS) kwalifikowanym zgodnie z Częścią I Ustawy Luksemburga z 20 grudnia 2002 r. o przedsiębiorstwach wspólnych inwestycji. Rok obrotowy uszu kończy się 31 marca każdego roku. usz jest funduszem patronackim w tym rozumieniu, że usz jest podzielony na różne subfundusze, każdy reprezentujący portfel aktywów ( Sufundusz ). Jednostki uczestnictwa w jakimkolwiek Subfunduszu są podzielone na różne klasy uwzględniające różne warunki rządzące subskrypcją i umorzeniem i/lub różne opłaty, którym podlegają, jak dostępność dla różnych typów inwestorów. Jednostki Klasy A wiążą się z opłatą za sprzedaż do 5% stosowaną przez Pośredników lub, w odniesieniu do subskrypcji bezpośrednich, przez Agenta Transferowego i rejestratora, i wiążą się z rocznymi opłatami niższymi niż dla jednostek Klasy B i jednostek Klasy C. Jednostki Klasy B, które nie podlegają jakimkolwiek wstępnym opłatom za sprzedaż, wiążą się z Warunkową Odroczoną Opłatą za Sprzedaż ( CDSC ) (patrz opis w prospekcie) i są związane z wyższą opłatą za Zarządzanie niż Jednostki Klasy A. Na zakończenie obecnego okresu niewyemitowano jakichkolwiek jednostek Klasy B. Jednostki Klasy C wiążą się ze wstępną opłatą za sprzedaż w wysokości do 2,5%, przy czym jest ona stosowana przez Pośredników, a w odniesieniu do subskrypcji bezpośrednich, przez Agenta transferowego i rejestratora, oraz wiążą się z wyższą roczną opłatą niż Jednostki Klasy A. Jednostki Klasy I są dostępne wyłącznie inwestorom instytucjonalnym i podlegają Opłacie za Zarządzanie określonej przez Spółkę Zarządzającą. Jednostki Klasy M nie podlegają jakimkolwiek opłatom za sprzedaż, ale wiążą się z ponoszeniem rocznej opłaty naliczanej przez Administratora. Jednostki Klasy M są dostępne tylko dla dyrektorów inwestycyjnych Citigroup lub wedle uznania Zarządu. W każdej klasie istnieje możliwość emitowania jednostek z różnymi uprawnieniami dystrybucyjnymi ( podklasa : jednostki zwykłe lub dystrybucyjne) a jednostki każdej podklasy mogą być dostępne do subskrypcji w różnych walutach ( waluty oferowane ). Spółka Zarządzająca utworzyła trzy rodzaje serii inwestycyjnych, każda przeznaczona dla realizacji potrzeb innych inwestorów: Seria oferuje dużą różnorodność możliwości inwestycyjnych na rynkach kapitałowych, Serię CitiBond, oferującą możliwości inwestowania na rynkach obligacji oraz Serię Łącznie, Return, która oferuje możliwość osiągnięcia założonych poziomów zwrotu. usze Serii Łącznie, Retrun nie zostały jeszcze uruchomione. Niektóre z nich mają różne waluty oferowane. Na 31 marca 2006 r. Seria składa się z 17 Subfunduszy: Citi FCP Global (dalej zwany Global ) Citi FCP US Growth and Value (dalej zwany US Growth and Value ) Citi FCP US Growth (poprzednio zwany Citi FCP CityEquity US All Cap ) (dalej zwany US Growth )* Citi FCP US Aggressive Growth (dalej zwany US Aggressive Growth ) Citi FCP US Value (poprzednio zwany Citi FCP CityEquity US Large Cap Value ) (dalej zwany US Value )* Citi FCP Continental Europe (dalej zwany Continental Europe ) Citi FCP Pan-Europe (dalej zwany Pan-Europe ) Citi FCP Japan Large Cap (dalej zwany Japan Large Cap ) Citi FCP Japan Small Cap (dalej zwany Japan Small Cap ) Citi FCP Asia Pacific (ex Japan) (dalej zwany Asia Pacific (ex Japan) ) Citi FCP Asia (ex Japan) Analyst (dalej zwany Asia (ex Japan) Analyst ) Citi FCP CityEquity Greater China (dalej zwany CityEquity Greater China, uruchomiony 13 września 2005 r.) Citi FCP Emerging Markets (poprzednio zwany Citi FCP Global Emerging Markets ) (dalej zwany Emerging Markets )* Citi FCP Global Technology (dalej zwany Global Technology ) Citi FCP Global Healthcare (dalej zwany Global Healthcare ) Citi FCP Global Financial Services (dalej zwany Global Financial Services ) Citi FCP Global Enhanced (Subfundusz jeszcze nie uruchomiony) Seria CitiBond składa się z 13 Subfunduszy: 32

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Citi SICAV. Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Citi SICAV Société d'investissement à Capital Variable Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Niezrewidowane sprawozdanie roczne na 30 czerwca 2006 r. 2 Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)

Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane) Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012

OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg)

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio CitiMoney FCP) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2006 r. TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Legg Mason Global Money Funds FCP

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 31.12.21 Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.21 179 667 Środki na bieżących rachunkach bankowych 258 Lokaty

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka 8 m.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2010 JPMorgan Funds Niezrewidowane pó³roczne sprawozdanie finansowe Spis

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami

Zmiany w zakresie klas jednostek uczestnictwa i rocznych opłat za zarządzanie inwestycjami Schroder Alternative Solutions Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 18 maja

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013

Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP.

1. Liczba zawiadomień funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium RP. Materiał informacyjny na temat zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2017 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe za 2017 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe za 2017 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 21 II 2018 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę doświadczonych

Bardziej szczegółowo

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:

1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Aneks nr 11 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r.

BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 31 sierpnia 2009 r. BlackRock Global Funds (BGF) Raport roczny i roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta 31 sierpnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg: B.6317 Spis treści List Prezesa BGF 2 Raport Zarządzających

Bardziej szczegółowo

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r.

Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. R.C.S. Luxembourg B 115.129 Zbadany raport roczny na dzień 31 grudnia 2009 r. Na podstawie niniejszego sprawozdania finansowego nie można subskrybować akcji. Zapisy na akcje przyjmuje się wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 94/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKCJI AMERYKAŃSKICH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 245 937,13 370 515,43 1. lokaty 245 937,13 370

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 721 798,89 1 767 332,00 1. lokaty 1 721 798,89

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 0,00 1 234 215,35 1. lokaty 0,00 1 234 215,35

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 5 109 597,53 5 219 464,70 1. lokaty 5 109 597,53

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 599 415,50 5 601 805,30 1. lokaty 4 599 415,50

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 321,72 1 010 850,00 1. lokaty 1 204 321,72

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 50 997,59 368 142,63 1. lokaty 50 997,59 368

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 662 690,60 150 954,31 1. lokaty 662 690,60 150

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 967,06 1 689 783,96 1. lokaty 1 204 967,06

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 460 942,03 1 444 580,55 1. lokaty 1 460 942,03

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 661 787,87 211 099,12 1. lokaty 661 787,87 211

Bardziej szczegółowo