Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki Radziejów tel , , faks

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 tel , , faks Przedmiot zamówienia: Wykonywanie bankowej obsługi budetu Powiatu Radziejowskiego wraz z samorzdowymi jednostkami organizacyjnymi. CPV , Tryb postpowania: Przetarg nieograniczony poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówie publicznych Załczniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy. 2. Owiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu. 3. Owiadczenie z art. 24 P.z.p. 4. Uchwała Nr XV/78/2011 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budetu Powiatu radziejowskiego na 2012 rok. 5. Sprawozdanie Rb 27 S, Rb 28 S za XII/2011 rok 24 stycznia 2012 roku

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budetu Powiatu Radziejowskiego wraz z samorzdowymi jednostkami organizacyjnymi. Usługa obejmuje: - otwieranie i prowadzenie rachunków biecych i pomocniczych oraz ich zamykanie zgodnie z biecymi potrzebami Zamawiajcego ( obecnie otwarcie i prowadzenie 15 rachunków biecych i 45 rachunków pomocniczych ); - realizacj polece przelewu ( typu eliksir ) w formie papierowej i elektronicznej; - przyjmowanie wpłat gotówkowych; - dokonywanie wypłat gotówkowych; - potwierdzanie wysokoci salda na kady dzie roboczy ( wycig ); - moliwo uruchomienia kredytu w rachunku biecym Starostwa Powiatowego w Radziejowie do wysokoci okrelonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Radziejowie ( w 2012 r. do kwoty ,00 zł ( słownie: jeden milion piset tysicy złotych )), moliwo ta nie dotyczy pozostałych samorzdowych jednostek organizacyjnych; - lokowanie rodków pieninych na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe; - automatyczne lokowanie wolnych rodków pieninych pozostajcych na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokacie typu overnight, o ile ich wysoko stanowi bdzie kwot co najmniej ,00 zł; - instalacja i bieca aktualizacja aplikacji umoliwiajcych usług teleinformatyczna obsługi kont na trzech stanowiskach komputerowych w Starostwie, w tym; dokonywanie polece przelewów w formie elektronicznej, uzyskiwanie informacji o stanie rachunku, itp. w pełnym zakresie, analogicznie przynajmniej po jednym stanowisku komputerowym dla jednostek organizacyjnych. - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi teleinformatycznej kont; - sporzdzanie historii rachunku; - wydawanie blankietów czekowych: Uwaga: Obecnie przelewy bankowe realizowane s w formie papierowej i elektronicznej. Zamawiajcy zastrzega sobie swobod lokowania wolnych rodków w innych bankach, zgodnie z ustaw z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z pón. zm. ). W celu wstpnego zbadania kondycji finansowej Zamawiajcego, Wykonawcy mog zapozna si z budetem Powiatu Radziejowskiego na 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie ul. Kociuszki 17, pokój nr 17 lub w Biuletynie Informacji Publicznej ( Jednostki objte zamówieniem: 1. Zespół Obsługi Szkół i Placówek, ul. Kociuszki 20/22, 2. Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Kociuszki 58, 3. Zespół Szkół i Placówek ul. Szkolna 12, 4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, 5. Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Dolna 20, 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szkolna 12, jednostki wymienione w poz. 2 6 s obsługiwane przez Zespół Obsługi Szkół i Placówek 2

3 7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Poznaska 98, Piotrków Kuj. 8. Powiatowy Urzd Pracy ul. Kociuszki 20/22, 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kociuszki 20/22, 10. Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach 11. rodowiskowy Dom Samopomocy ul. Kociuszki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnoci ul. Szpitalna 3 Jednostki wymienione w poz s obsługiwane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 13. Starostwo Powiatowe, ul. Kociuszki 17, 14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Kociuszki 20/22, 15. Zarzd Dróg Powiatowych, ul. Kociuszki 20/22, 16. Komenda Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej, ul. Szpitalna 17, 17. Zakład Aktywnoci Zawodowej ul. Kociuszki 58 Wykonawca nie bdzie pobierał: - innych, ni okrelone w punkcie 1 A i B formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu prowadzenia rachunków bankowych; - opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Powiatu przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych nalenoci budetowych, a take od wpłat własnych Zamawiajcego; - opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku Zamawiajcego, w tym na rzecz Zamawiajcego i analogicznie w przypadku jednostek objtych zamówieniem; - prowizji ani opłat za realizacj polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiajcego lub jednostki objte zamówieniem na rachunek prowadzony przez Wykonawc; - innych, ni okrelone w punkcie 1 A i B formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia wysokoci salda na rachunkach bankowych; - prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej czci limitu kredytu w rachunku biecym; - innych ni okrelone w punkcie 1 A i B formularza ofertowego, opłat z tytułu wiadczenia usług teleinformatycznych ; - prowizji ani opłat od wydawania blankietów czekowych; - z tytułu wykonywania przez Wykonawc innych czynnoci, ni wymienione w niniejszej SIWZ i załcznikach do niej Wykonawca moe pobiera opłaty zgodne z obowizujc w Banku Wykonawcy Tabel prowizji i opłat lub odpowiadajcym jej dokumencie; - Wykonawca zapewni Zamawiajcemu oraz jednostkom objtym zamówieniem pełn obsług bankow w zakresie nie mniejszym ni opisany w punkcie I niniejszej SIWZ w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kociuszki 17 w Radziejowie, w dni robocze, w godzinach pracy Starostwa. - Zamawiajcy na zasadzie umowy najmu udostpni pomieszczenie do realizacji usługi bankowej. Stosowna umowa najmu sporzdzona zostanie oddzielnie przy czym przewiduje si, e czynsz nie przekroczy miesicznie kwoty brutto 220,34 zł. - Wysokoci prowizji i opłat zadeklarowane przez Wykonawc nie ulegn zmianie przez cały okres obowizywania umowy. 3

4 II. Opis czci zamówienia, jeeli zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert czciowych. III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Zamawiajcy nie przewiduje usług uzupełniajcych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy P.z.p. IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, jeeli zamawiajcy dopuszcza ich składanie. Zamawiajcy nie dopuszcza moliwoci składania ofert wariantowych. V. Wymagany termin wykonania zamówienia: przez okres trzech lat od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2015 roku. VI. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawca złoy w oznaczonym terminie prawidłowo sporzdzon i kompletn ofert. 2. Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. 3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalnoci objtej przedmiotem zamówienia ( zezwolenie lub inny dokument uprawniajcy do wykonywania czynnoci bankowych ). 4. Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w punkcie I niniejszej SIWZ. VII. Informacja o owiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postpowaniu kady z wykonawców zobowizany jest złoy nastpujce owiadczenia i dokumenty: 1. wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załcznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. owiadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, załcznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 3. aktualny odpis z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania ofert, 4. zezwolenie lub inny dokument uprawniony do wykonywania czynnoci bankowych, zgodnie z ustaw z Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r Nr 72, poz. 665 z pón. zm. ), 5. owiadczenie, e Wykonawca zapewni Zamawiajcemu oraz jednostkom objtym zamówieniem pełn obsług bankow w zakresie nie mniejszym ni opisany w punkcie I niniejszej SIWZ, w budynku Starostwa przy ul. Kociuszki 17 w Radziejowie w dni robocze, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. Dokumenty wyszczególnione w punkcie VII naley przedstawi w formie oryginału lub kserokopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez Wykonawc ( osob/osoby 4

5 uprawnione do wystpowania w imieniu Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych ). W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub wicej podmiotów gospodarczych kady z nich musi spełnia warunki udziału w postpowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt. 1 4 ustawy Pzp, oraz nie moe podlega wykluczeniu z postpowania na podstawie art. 24 Pzp kady z podmiotów wystpujcych wspólnie musi złoy dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków udziału w postpowaniu. Oferta złoona przez podmioty wystpujce wspólnie musi zawiera pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentujcego wszystkie podmioty wystpujce wspólnie. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 3 ( aktualnego odpisu z właciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej ) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajcy, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoci. Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentu, o który mowa powyej zastpuje si go dokumentem zawierajcym owiadczenie złoone przed notariuszem, właciwym organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. VIII. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, jeeli zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn. Owiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczce niniejszego postpowania Zamawiajcy i Wykonawcy przekazuj w formie pisemnej. IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami. L.p. Imi i nazwisko Stanowisko słubowe Nr telefonu Uwagi 1. Anna Skarbnik Powiatu sprawy merytoryczne Brudziska 2. Ewa Brzeziska insp. ds. zamówie publicznych sprawy formalno - prawne Informacji dotyczcych postpowania udziela si od poniedziałku do pitku w godz Kady Wykonawca ma prawo zwróci si do Zamawiajcego z prob o wyjanienie treci SIWZ. Zapytania te musz by kierowane na pimie na adres Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17,. Odpowiedzi na nie udzielane bd na warunkach okrelonych w art. 38 Prawa zamówie publicznych. Nie przewiduje si organizacji zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Prawa zamówie publicznych. X. Wymagania dotyczce wadium. Zamawiajcy nie przewiduje koniecznoci wniesienia wadium. XI. Termin zwizania ofert. Wykonawcy przystpujcy do niniejszego przetargu bd zwizani złoonymi przez siebie ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajcego moe przedłuy termin zwizania ofert z tym, e Zamawiajcy moe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu zwizania ofert, zwróci si do Wykonawców o wyraenie zgody na przedłuenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuszy jednak ni 60 dni. 5

6 XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. Oferta powinna zawiera owiadczenia i dokumenty wymienione w punkcie VII niniejszej SIWZ. Oferta powinna by sporzdzona na pimie w jzyku polskim w formie zapewniajcej pełn czytelno jej treci. Tre oferty musi odpowiada treci SIWZ. Oferta powinna by podpisana przez osob ( osoby ) uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z form reprezentacji Wykonawcy zawart w aktualnym odpisie z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru. Oferta moe by podpisana równie przez osob umocowan przez osob uprawnion, przy czym umocowanie musi by załczone do oferty. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekcie oferty musz by parafowane i datowane przez osob podpisujc ofert. Cena oferty powinna by podana cyfrowo i słownie. Kady Wykonawca moe złoy w niniejszym przetargu tylko jedn ofert cenow pod rygorem wykluczenia z przetargu. Oferty naley składa w jednym egzemplarzu. Informacje składane w trakcie postpowania stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, e nie mog by udostpniane innym uczestnikom postpowania, musz by oznaczone klauzul Nie udostpnia innym uczestnikom postpowania. Informacje stanowi tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z pón. zmianami ) i załczone jako odrbna cz, nie złczona z ofert w sposób trwały. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, które podaje si podczas otwarcia ofert. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty. Oferty naley składa w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamknitych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach. Ofert naley umieci w kopercie ( opakowaniu ) zewntrznym i wewntrznym. Koperta zewntrzna powinna by opatrzona adresem Zamawiajcego: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 oraz napisem: Wykonywanie bankowej obsługi budetu Powiatu Radziejowskiego - OFERTA. Koperta wewntrzna powinna by zaadresowana w sposób jak wyej, a ponadto powinna by opatrzona nazw i adresem Wykonawcy. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoenia oferty ale wyłcznie na własny wniosek. Wykonawca moe wprowadzi zmiany lub wycofa złoon przez siebie ofert pod warunkiem, e Zamawiajcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert okrelonym w punkcie XIII SIWZ. Terminy uywane w SIWZ: Ilekro w SIWZ i załcznikach do niej mowa o: - prowizji naley przez to rozumie wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty (wartoci ); - opłacie naley przez to rozumie wynagrodzenie płatne kwotowo od czynnoci; - WIBID naley przez to rozumie roczn stop procentow, jak banki zapłac za rodki przyjte w depozyt od innych banków; - WIBOR naley przez to rozumie oprocentowanie po jakim banki udziel poyczek innym bankom; - T/N naley rozumie stop tom/next - na jeden dzie od jutra; - 1 M - naley rozumie stop 1 month na jeden miesic; 6

7 XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty naley składa w siedzibie Zamawiajcego w sekretariacie - w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oferty złoone po tym terminie zostan zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Oferty przesłane poczt zostan zakwalifikowane do postpowania pod warunkiem dostarczenia ich przez poczt do siedziby Zamawiajcego (za potwierdzeniem) do dnia r. do godz Moliwo przedłuenia terminu składania ofert dopuszcza si jedynie w sytuacjach i trybie wynikajcym z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówie publicznych. Otwarcie ofert nastpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiajcego w sali konferencyjnej na pierwszym pitrze ( nr 16 ). Otwarcie ofert jest jawne. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. Cen oferty naley obliczy zgodnie z instrukcj zawart w formularzu ofertowym. Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwizane z wykonaniem zamówienia. XV. Informacje dotyczce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy zamawiajcym a Wykonawc. Rozliczenia z Wykonawc prowadzone bd w PLN. XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. W pierwszej kolejnoci ocenie bdzie podlegało spełnienie warunków formalnych okrelonych w ustawie o zamówieniach publicznych i SIWZ. Sporód Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiajcy wybierze najkorzystniejsz ofert, kierujc si nastpujcymi kryteriami: a) cena oferty 50 % b) oprocentowanie rachunku biecego 20 % c) oprocentowanie lokat overnight 20 % d) oprocentowanie kredytu w rachunku biecym 10 % Razem 100% Ad. a) Punkty za kryterium cena oferty przyznawane bd na podstawie ceny podanej w punkcie 1 formularza ofertowego. Liczba punktów dla kadej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana bdzie na podstawie wzoru: C min + W C = x 100 pkt. x 50 % C bad + W gdzie C min najnisza cena sporód ofert nie podlegajcych odrzuceniu, C bad cena oferty badanej, W = wielko stała ( ustalona statystycznie ), techniczna przyjta w celu moliwoci zastosowania niniejszego wzoru w przypadku podania przez którego z Wykonawców ceny równej zero. Ad. b) Punkty za kryterium oprocentowanie rachunku biecego przyznawane bd na podstawie wielkoci podanej w punkcie 2 formularza ofertowego. Liczba punktów dla kadej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana bdzie na podstawie wzoru: P bad P = x 100 pkt. x 20 % P max 7

8 gdzie P max najwysze oprocentowanie sporód ofert nie podlegajcych odrzuceniu, P bad oprocentowanie oferty badanej, Ad. c) Punkty za kryterium oprocentowanie lokat overnight przyznawane bd na podstawie wielkoci podanej w punkcie 3 formularza ofertowego. Liczba punktów dla kadej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana bdzie na podstawie wzoru: Ln bad Ln = x 100 pkt. x 20 % Ln max gdzie Ln max najwysze oprocentowanie lokat overnight sporód ofert nie podlegajcych odrzuceniu, Ln bad oprocentowanie lokat overnight oferty badanej, Ad d) Punkty za kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku biecym przyznawane bd na podstawie wielkoci podanej w punkcie 4 formularza ofertowego. Liczba punktów dla kadej z ofert dopuszczonej do oceny obliczana bdzie na podstawie wzoru: Kr min K r = x 100 pkt. x 10 % Kr bad gdzie Kr bad oprocentowanie kredytu oferty badanej; Kr min najnisze oprocentowanie kredytu sporód ofert nie podlegajcych odrzuceniu; XVII. Informacja o formalnociach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiajcy zawrze umow z tym Wykonawc, który przedłoy ofert najkorzystniejsz z punktu widzenia kryteriów wymienionych w punkcie XVI SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, bdzie o tym fakcie powiadomiony pismem akceptujcym przez Zamawiajcego. Wybrany Wykonawca powinien stawi si w terminie i miejscu okrelonym w tym pimie w celu podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowizany jest dostarczy jej projekt zawierajcy postanowienia o których mowa w punkcie XIX niniejszej SIWZ wraz z aktualnie obowizujc w Banku Tabel prowizji i opłat, lub odpowiadajcym jej dokumentem, który bdzie stanowił załcznik do umowy. XVIII. Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. Zamawiajcy nie przewiduje koniecznoci wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy. XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli zamawiajcy wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Szczegółowy zakres zamówienia: - otwieranie i prowadzenie rachunków biecych i pomocniczych oraz ich zamykanie zgodnie z biecymi potrzebami Zamawiajcego (obecnie otwarcie i prowadzenie 15 rachunków biecych i 45 rachunków pomocniczych ); - realizacj polece przelewu ( typu eliksir ) w formie papierowej i elektronicznej; - przyjmowanie wpłat gotówkowych; - dokonywanie wypłat gotówkowych; 8

9 - potwierdzanie wysokoci salda na kady dzie roboczy ( wycig); - moliwo uruchomienia kredytu w rachunku biecym Starostwa Powiatowego w Radziejowie do wysokoci okrelonej corocznie w stosownej uchwale Rady Powiatu w Radziejowie ( w 2012 r. do kwoty ,- zł ( słownie: jeden milion piset tysicy złotych)), moliwo ta nie dotyczy pozostałych samorzdowych jednostek organizacyjnych; - przyjmowanie rodków pieninych na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe; - automatyczne lokowanie wolnych rodków pozostajcych na koniec dnia na lokacie typu overnight o ile ich wysoko stanowi bdzie kwot co najmniej ,00 zł; - instalacja zapewnienie i bieca aktualizacja aplikacji umoliwiajcych usług teleinformatyczna obsługi kont na trzech stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym, w tym dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie rachunku, itp. w pełnym zakresie analogicznie przynajmniej po jednym stanowisku komputerowym dla jednostek organizacyjnych; - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aplikacji teleinformatycznej obsługi kont; - sporzdzanie historii rachunku; - wydawanie blankietów czekowych; Zamawiajcy zastrzega sobie swobod lokowania wolnych rodków w innych bankach, zgodnie z ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z pón. zm. ). Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w punkcie 4 niniejszej SIWZ oraz nie bdzie pobierał: - innych, ni okrelone w punkcie 1 A i B formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu prowadzenia rachunków; - opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz powiatu przez płatników podatków i opłat lokalnych oraz innych nalenoci budetowych, a take od wpłat własnych Zamawiajcego; - opłat i prowizji bankowych od wypłat gotówkowych dokonywanych z rachunku Zamawiajcego w tym na rzecz Zamawiajcego i anologicznie w przypadku jednostek objtych zamówieniem; - prowizji ani opłat za realizacj polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiajcego lub jednostki objte zamówieniem na rachunek prowadzony przez Wykonawc; - innych, ni okrelone w punkcie 1 A i B formularza ofertowego, prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia wysokoci salda na rachunkach bankowych; - prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej czci limitu kredytu w rachunku biecym; - innych ni okrelone w punkcie 1 A i B formularza ofertowego, opłat z tytułu wiadczenia usługi teleinformatycznej obsługi kont; - prowizji ani opłat od wydawania blankietów czekowych; - z tytułu wykonywania przez Wykonawc innych czynnoci, ni wymienione w niniejszej SIWZ i załcznikach do niej Wykonawca moe pobiera opłaty zgodne z obowizujc w Banku Wykonawcy Tabel prowizji i opłat lub odpowiadajcym jej dokumencie; Wykonawca zapewni Zamawiajcemu oraz jednostkom objtym zamówieniem pełn obsług bankow w zakresie nie mniejszym ni opisany w punkcie I niniejszej SIWZ w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17 w dni robocze, w godzinach pracy Starostwa. 9

10 Wysokoci prowizji i opłat zadeklarowane przez Wykonawc nie ulegn zmianie przez cały okres obowizywania umowy. Jednostki objte zamówieniem: 1. Zespół Obsługi Szkół i Placówek, ul. Kociuszki 20/22, 2. Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Kociuszki 58, 3. Zespół Szkół i Placówek ul. Szkolna 12, 4.Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, 5. Szkoł Muzyczn I stopnia ul. Dolna 20, 6.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szkolna 12, 7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Poznaska 98, Piotrków Kuj. 8. Powiatowy Urzd Pracy ul. Kociuszki 20/22, 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kociuszki 20/22, 10. Rodzinny Dom Dziecka w Biskupicach 11. rodowiskowy Dom Samopomocy ul. Kociuszki Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnoci ul. Szpitalna Starostwo Powiatowe, ul. Kociuszki 17, 14.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Kociuszki 20/22, 15.Zarzd Dróg Powiatowych, ul. Kociuszki 20/22, 16. Komenda Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej, ul. Szpitalna Zakład Aktywnoci Zawodowej ul. Kociuszki 58 Koszty wynikłe z realizacji umowy kadorazowo obcia bd rachunek jednostki, której dotycz. Zamawiajcy przewiduje moliwo wprowadzenie niej wymienionych zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: - zmiany dotyczce liczby jednostek organizacyjnych Zamawiajcego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrbnienia, połczenia lub likwidacji; - zmiany dotyczce iloci rachunków biecych i pomocniczych; - umoliwienie czynnoci obrotu dewizowego oraz zwizanych z nim rozlicze. - zmiana zakresu obsługi bankowej wynikajca ze zmian przepisów prawnych. XX. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia. rodki ochrony prawnej okrelone w dziale VI rodki ochrony prawnej, ustawy P.z.p. przysługuj Wykonawcom a take innym osobom, jeeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moe dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajcego przepisów w/w ustawy. XXI. Postanowienia kocowe. W sprawach nieuregulowanych niniejsz SIWZ maj zastosowanie przepisy ustawy P.z.p oraz Kodeksu Cywilnego. Radziejów, dnia r. SIWZ zatwierdził: STAROSTA Marian Zieliski 10

11 Załcznik nr 2 do SIWZ... ( piecz Wykonawcy ) O W I A D C Z E N I E Składajc ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie bankowej obsługi budetu Powiatu Radziejowskiego wraz z samorzdowymi jednostkami organizacyjnymi, niniejszym, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z pón. zm. ) owiadczam(-y), e spełniam (-y) warunki udziału w postpowaniu, okrelone w art. 22 ust. 1 wyej cytowanej ustawy dotyczce: 1. posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i dowiadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Jednoczenie stwierdzam(-y), i jestem/jestemy wiadom(-i) odpowiedzialnoci karnej zwizanej ze składaniem fałszywych owiadcze w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.... dnia ( podpis osoby uprawnionej do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy ) 11

12 Załcznik nr 3 do SIWZ Miejscowo.., dnia..... Nazwa i adres Wykonawcy Dot. postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie bankowej obsługi budetu Powiatu radziejowskiego wraz z samorzdowymi jednostkami organizacyjnymi. Owiadczenie Wykonawcy Niniejszym owiadczam(-y), e nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pón. zm.). Jednoczenie stwierdzam(-y), i wiadom(-i) jestem/jestemy odpowiedzialnoci karnej zwizanej ze składaniem fałszywych owiadcze w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.. miejscowo,... ( data, podpis osoby uprawnionej do składania owiadcze woli w imieniu Wykonawcy ) 12