Instrukcja Obsługi Systemu Bankowości Internetowej ING Online

Transkrypt

1 Instrukcja Obsługi Systemu Bankowości Internetowej ING Online

2 Spis treści: 1 Słownik pojęć Wstęp Wymagania techniczne Pierwsze logowanie Logowanie do systemu Nawigacja w systemie Strona główna Aktualności Notowania Kursy walut Rachunki Salda Salda wg grup Operacje Wyciągi Transakcje Przelew krajowy Przelew US Przelew ZUS Polecenie zapłaty GOBI Przelew zagraniczny Przewalutowanie Pliki Import plików Przetwarzanie plików Pliki bankowe Paczki Zlecenia wg odbiorców Podpisywanie Wysyłanie Rozpakuj / Anuluj Zarządzanie zleceniami Zlecenia wg odbiorców Zlecenia wg uŝytkowników Zlecenia wg grup Podpisywanie Wysyłanie Edytowanie Import odbiorców Instrukcje Import Utwórz szablony zleceń Ustawienia osobiste Nazwa rachunku Zarządzanie grupami Definiowanie grup Ustawienia Bezpieczeństwo Istotne informacje Zmiana hasła Certyfikat cyfrowy Pomoc Utrata hasła Funkcje dodatkowe Szablon Drukuj

3 19.3 Pomoc Blokowanie uŝytkownika Wylogowanie z systemu Kontakt

4 1 Słownik pojęć a) Regulamin Regulamin korzystania z Systemu ING Online; b) Instrukcja Instrukcja Obsługi Systemu Bankowości Internetowej ING Online, stanowiąca podręcznik obsługi Systemu; c) Umowa Umowa korzystania z Systemu ING Online, zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem; d) System System Bankowości Internetowej ING Online zapewniający internetowy dostęp do rachunków bankowych Klienta. UmoŜliwiający składanie dyspozycji płatniczych oraz zarządzanie produktami bankowymi udostępnianymi przez Bank poprzez kanały bankowości elektronicznej; e) Klient rezydent będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nierezydent (z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), posiadający rachunek bankowy w Banku, korzystający z Systemu na podstawie Umowy zawartej z Bankiem; f) UŜytkownik osoba wskazana przez Klienta, uprawniona przez Klienta do korzystania z Systemu; g) Login nazwa UŜytkownika zdefiniowana w Systemie; h) Hasło jednorazowe hasło startowe, generowane przez Bank, umoŝliwiające pierwsze zalogowanie się w Systemie. UŜytkownik zastępuje je niezwłocznie własnym hasłem dostępu; i) Certyfikat binarny element podpisu elektronicznego; j) Podpis elektroniczny funkcja Systemu słuŝąca do autoryzacji wykonywanych operacji, umoŝliwiająca identyfikację nadawcy przez Bank, nieposiadająca cech kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym; k) IBAN International Bank Account Number (z ang.). Międzynarodowy numer rachunku bankowego. l) Sekcja Element nawigacyjny Systemu składający się z poszczególnych modułów. m) Moduł Podstawowy element nawigacyjny Systemu. Jest to formularz realizujący określone funkcje (np. Przelew ZUS). n) SSL 3.0 Bezpieczny i poufny protokół wymiany danych w Internecie. Dane przesyłane przez sieć są szyfrowane w sposób uniemoŝliwiający nieuprawniony podgląd. Najpopularniejszy i najbardziej skuteczny sposób szyfrowania stosowany w bankowości i handlu internetowym. 4

5 2 Wstęp ING Online to system bezpiecznej i łatwej w uŝyciu bankowości internetowej. ING Online stanowi nowoczesny kanał komunikacyjny Państwa firmy z Bankiem. System zapewnia bezpieczną łączność oraz dostęp do bieŝących informacji o Państwa rachunkach o dowolnej porze dnia i z kaŝdego miejsca na świece. Pozwala on wygodnie i w prosty sposób realizować wszelkie transakcje i operacje bankowe. Dzięki wszechstronnej informacji o kaŝdym z rachunków ING Online umoŝliwia sprawne zarządzanie środkami finansowymi Państwa firmy. Instrukcja ta jest przewodnikiem po Systemie Bankowości Internetowej ING Online. Znajdą w niej Państwo informacje oraz wskazówki pomocne w codziennej pracy w Systemie. 5

6 3 Wymagania techniczne UŜywanie w Państwa firmie systemu ING Online wymaga posiadania sprzętu komputerowego o następujących parametrach: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyŝszy komputer PC klasy co najmniej Pentium II 200 Mhz 350 MB wolnej przestrzeni dyskowej karta graficzna VGA obsługująca co najmniej 256 kolorów CD-ROM aktywny port USB rekomendowane łącze internetowe o przepustowości 256 Kb/s Dopuszczalne systemy operacyjne i ilość pamięci RAM: System operacyjny Windows 98 SE Windows 2000 Server Windows 2000 Professional (SP3, SP4) Windows XP Home (SP1, SP2) Windows XP Professional (SP1, SP2) Windows 2003 Server RAM 32 MB 96 MB 64 MB 64 MB 64 MB 138 MB NaleŜy takŝe uruchomić obsługę skryptów ActiveX w przeglądarce internetowej, bądź dodać stronę do zaufanych witryn. 6

7 4 Pierwsze logowanie W rozdziale tym przedstawiono proces pierwszego logowania. Do korzystania z Systemu wymagana jest karta mikroprocesorowa wraz z czytnikiem. Czytnik kart, po podpięciu do portu USB, wymaga instalacji sterowników. Znajdują się one na płycie dostarczanej przez Bank. Po włoŝeniu płyty do napędu naleŝy uruchomić plik Setup.exe znajdujący się bezpośrednio na płycie. Instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga wielkiego zaangaŝowania przez UŜytkownika. Uwaga! W trakcie instalacji na danym komputerze musi być zalogowany administrator Windows. Przed próbą logowania uŝytkownik systemu ING Online powinien zadzwonić pod numer w celu uzyskania kodu PIN do karty, który jest niezbędny do korzystania z aplikacji. Kod PIN przekazywany jest po identyfikacji uŝytkownika końcowego (na podstawie szczegółowych pytań). Dalej naleŝy postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez pracownika Banku. Przed próbą logowania do systemu naleŝy włoŝyć kartę dostarczoną przez Bank do czytnika kart mikroprocesorowych. Po wejściu na stronę logowania ukazuje się standardowe okno, w którym znajduje się lista certyfikatów dostępnych na danym komputerze. 7

8 UkaŜe się strona logowania, gdzie naleŝy wprowadzić login oraz hasło otrzymane z Banku. Po poprawnym logowaniu System wymusi zmianę hasła. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków. Zalecamy uŝycie silnych haseł, zawierających małe i wielkie litery, cyfry i symbole (np. #$%@!&* itd.). Po zmianie hasła nastąpi wylogowanie. NaleŜy zalogować się ponownie, juŝ przy uŝyciu nowego hasła. Po wejściu do Systemu prosimy o zdefiniowanie tajnych pytań i odpowiedzi. Na stronie głównej, w sekcji Informacje bezpieczeństwa naleŝy wybrać odnośnik kliknąć tutaj! w zdaniu JeŜeli wystąpią problemy w trakcie procesu podpisywania, proszę kliknąć tutaj!. Otworzy się okno, w którym System wyświetli wyniki sprawdzania, czy system UŜytkownika jest poprawnie skonfigurowany. 8

9 Podczas pierwszego logowania plik CAPICOM.DLL powinien zostać automatycznie zainstalowany, w razie problemów prosimy o kontakt z Bankiem. 9

10 5 Logowanie do systemu Logowanie do Systemu ING Online odbywa się poprzez stronę Pierwsze logowanie do systemu, oraz proces generowania certyfikatu opisany jest w rozdziale poprzednim. Przy próbie wejścia na ww. stronę następuje pytanie o osobisty certyfikat uŝytkownika w ten sposób logujący się uŝytkownik przedstawia się systemowi. Po wyborze certyfikatu naleŝy wprowadzić PIN do karty mikroprocesorowej, na której certyfikat jest przechowywany. 10

11 Po poprawnym wprowadzeniu PIN-u oraz sprawdzeniu czy certyfikat jest waŝny, ukaŝe się strona systemu ING Online. Na stronie znajdują się dwa pola edycyjne, słuŝące do wprowadzenia nazwy UŜytkownika (loginu) i hasła. Wejście do systemu nastąpi tylko w przypadku poprawnego logowania, po którym otworzy się Strona główna systemu. 11

12 6 Nawigacja w systemie W rozdziale tym przedstawione są ogólne informacje o ekranach/formularzach, z jakimi zetkną się Państwo w trakcie pracy w systemie. Ekran podzielony jest na pięć głównych części: A: Główne menu Główne menu składa się z następujących pozycji: Strona główna Aktualności Notowania Rachunki Lokaty & Finansowanie Transakcje Pliki Paczki Zarządzanie zleceniami Import odbiorców Ustawienia osobiste Bezpieczeństwo Wyloguj się 12

13 Wybór danego elementu menu skutkuje jego rozwinięciem i wyświetleniem modułów wchodzących w skład sekcji. Po wyborze danego odnośnika podrzędnego (modułu) następuje otwarcie formularza w obszarze roboczym. Dodatkowo w tej części znajduje się przycisk zmiany wersji językowej systemu. B: Aktualny moduł W tej części pokazana jest nazwa modułu, w jakiej aktualnie Państwo się znajdują. C: Pole przycisków pomocniczych W tej części systemu ukazane są przyciski pomocnicze do danego modułu. D: Obszar roboczy W tym polu wyświetlane są formularze, za pomocą, których mogą Państwo wykonywać wszelkie operacje dostępne w Systemie. E: Pole przycisków roboczych Pod obszarem roboczym znajdują się zwykle przyciski robocze, które słuŝą do wywoływania konkretnych funkcji systemu (np. zatwierdzenie złoŝenia zlecenia bądź usunięcia wybranych zleceń). 13

14 7 Strona główna Pierwszym ekranem widocznym po poprawnym zalogowaniu się do systemu jest Strona główna. Strona główna przedstawia najwaŝniejsze informacje pomocne uŝytkownikowi: ogólne informacje o systemie i sposobie wprowadzania zleceń, informacje o bezpieczeństwie, podstawowe kursy walut oraz ostatnie aktualności bankowe. Z tego miejsca, za pomocą Głównego menu mogą Państwo przejść do konkretnych sekcji systemu. 14

15 8 Aktualności Aktualności to część Systemu, w której Bank prezentuje informacje waŝne dla uŝytkowników systemu. Po wejściu prezentowane są wszystkie wiadomości od Banku. Treść danej wiadomości mogą Państwo zobaczyć poprzez kliknięcie na niej. PokaŜe się nowe okno, w którym dana wiadomość zostanie przedstawiona. 15

16 9 Notowania W sekcji Notowania Bank ING przedstawia informacje finansowe. 9.1 Kursy walut Moduł ten słuŝy do zapoznania się z aktualnymi (ewentualnie archiwalnymi) kursami walut ING Banku. Kursy te generowane są kilka razy w ciągu dnia roboczego. Po otwarciu tego modułu prezentowane są aktualne kursy walut. Prezentowana godzina kursu nie jest godziną udostępnienia, a godziną zaimportowania kursów do systemu. JeŜeli chcą Państwo obejrzeć archiwalne kursy, naleŝy w polu Data ręcznie wprowadzić Ŝądaną datę bądź wybrać ją przy uŝyciu kalendarza (pokaŝe on się po naciśnięciu strzałki rozwijania ). Po wprowadzeniu daty naleŝy nacisnąć przycisk. 16

17 Kursy archiwalne prezentowane są z całego zadanego dnia. 17

18 10 Rachunki 10.1 Salda W sekcji Rachunki znajdują się moduły informacyjne, przy pomocy których mogą Państwo zapoznać się z saldami Państwa rachunków, wyciągami oraz historią operacji wykonywanych na poszczególnych rachunkach. Moduł Salda prezentuje bieŝące oraz archiwalne salda Państwa rachunków. Po wejściu do sekcji ukazane są aktualne salda dla wszystkich Państwa rachunków. W celu uzyskania informacji dotyczących sald archiwalnych na rachunku naleŝy zdefiniować następujące pola: Rachunek wybór następuje poprzez rozwinięcie listy rozwijanej i kliknięcie odpowiedniej pozycji Data Określenie zakresu dat moŝe nastąpić poprzez ręczne wprowadzenie dat bądź teŝ przy pomocy podręcznego kalendarza, który ukazuje się po naciśnięciu przycisku 18

19 Wybranie daty powoduje zamknięcie kalendarza i wpisanie w dane pole wybranej wartości. Po naciśnięciu przycisku na ekranie pokaŝą się następujące informacje: Numer rachunku Waluta rachunku Na dzień (data salda) Saldo otwarcia Kwota uznań Kwota obciąŝeń Saldo zamknięcia Saldo dostępne w EUR (saldo dostępne przeliczone na walutę domyślną patrz Waluta domyślna) Wyniki wyszukiwania mogą Państwo posortować w prosty sposób przy pomocy przycisków znajdujących się w górnym wierszu. Po kliknięciu strzałki w danej kolumnie dane zostaną posortowane według tej kolumny w sposób określony kierunkiem strzałki, tzn. aby posortować dane wg rosnących wartości pola Na dzień naleŝy kliknąć strzałkę w kolumnie Na dzień. Wynik znajduje się poniŝej. JeŜeli dany UŜytkownik ma prawa do rachunków róŝnych firm, to sortowanie następuje najpierw wg firm, a następnie wg zadanych kryteriów Salda wg grup Moduł Salda wg grup przedstawia, podobnie jak moduł Salda, bieŝące jak i archiwalne salda rachunków pogrupowane jednak grupami rachunków. 19

20 W celu uzyskania informacji dotyczących sald zgrupowanych według grup uŝytkownika naleŝy zdefiniować zakres dat, dla których salda mają zostać wyświetlone w polach Data oraz wybrać grupy rachunków z pola Rachunek Po naciśnięciu przycisku zostaną wyświetlone informacje identyczne jak w module Salda, z tą róŝnicą, iŝ zgrupowane wg uprzednio zdefiniowanych grup rachunków. Dzięki przyciskowi Podsumowanie mogą Państwo zapoznać się z krótkim podsumowaniem wyników wyszukiwania w postaci tabeli z najwaŝniejszymi 20

21 informacjami. W celu dostosowania tego zestawienia, naleŝy wybrać odpowiednie kryterium z pola Podsumowanie 10.3 Operacje Moduł Operacje umoŝliwia wyświetlenie transakcji na Państwa rachunkach. W celu obejrzenia operacji historycznych naleŝy zdefiniować następujące pola: Rachunek numer rachunku, z którego transakcje mają zostać wyświetlone, powinien zostać wybrany z listy rozwijanej poprzez kliknięcie na odpowiedniej pozycji Data zakres dat, z których operacje mają zostać pokazane Daty mogą zostać wprowadzone ręcznie bądź teŝ przy pomocy podręcznego kalendarza. Typ operacji lista rozwijana, dzięki której mogą Państwo zdefiniować rodzaj wyświetlonych transakcji 21

22 Kwota pola, w których mogą zostać wprowadzone minimalna i maksymalna kwota pokazywanych transakcji Kontrahent w tym polu moŝe zostać wprowadzona fraza, która ma zawierać się w nazwie kontrahenta wyświetlonych transakcji Szczegóły w tym polu moŝe zostać wprowadzona fraza, która ma zawierać się w szczegółach (tytule płatności) pokazywanych transakcji Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk, a na ekranie zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Na ekranie pokaŝą się następujące informacje: Rachunek Waluta rachunku Data data wprowadzenia transakcji Data waluty data realizacji transakcji 22

23 Kwota Typ typ transakcji (obciąŝenie CR, bądź uznanie DR) Koszty (pole obecnie niewykorzystywane) Kwota netto Waluta kwoty netto Kontrahent Szczegóły (tytuł zlecenia bądź informacje zlecenie dodatkowe) Saldo po transakcji (saldo na rachunku po zaksięgowaniu danej transakcji) Referencje Klienta Referencje Banku Klikając przycisk Podsumowanie mogą Państwo obejrzeć podsumowanie znalezionych transakcji w formie małej tabeli, gdzie transakcje dla kaŝdego z rachunków są zsumowane, a suma dodatkowo przeliczona jest na walutę domyślną. UWAGA! W module Operacje transakcje z przyszłą datą waluty i transakcje odrzucone widoczne są jedynie w dniu wysłania/odrzucenia transakcji. Transakcja z przyszłą datą waluty będzie widoczna dodatkowo po zaksięgowaniu w dniu realizacji Wyciągi Moduł Wyciągi słuŝy do potwierdzenia przez Bank operacji finansowych dokonanych na rachunkach Klientów. Formularz tego modułu pokazany jest poniŝej. 23

24 W celu wyświetlenia i wydrukowania wyciągów naleŝy zdefiniować następujące pola: Data naleŝy wprowadzić daty początku i końca okresu, z którego wyciągi mają zostać pobrane Daty mogą zostać wprowadzone ręcznie bądź przy pomocy podręcznego kalendarza. Rachunek naleŝy zaznaczyć, z których rachunków mają zostać pobrane wyciągi. Naciśnięcie przycisku Zaznacz wszystkie skutkuje wybraniem wszystkich rachunków, co jest bardzo pomocne przy duŝej liczbie rachunków. W przypadku wyciągów w formacie MT940, istnieje moŝliwość wybrania strony kodowej, w jakiej zostanie wygenerowany plik Po naciśnięciu przycisku otwarcie lub pobranie pliku. pojawi się okno umoŝliwiające 24

25 W celu wydrukowania wyciągu bez jego pobierania, naleŝy wybrać przycisk Wygenerowany wyciąg moŝe zostać wydrukowany za pomocą odnośnika Drukuj, znajdującego się w prawym górnym rogu okienka. Istnieje takŝe moŝliwość pobrania wyciągu w formacie PDF. W tym celu naleŝy wybrać przycisk. Spowoduje to zmianę zawartości sekcji Rezultat generowania wyciągów w PDF. NaleŜy wybrać odnośnik odświeŝ. Pojawi się odnośnik tutaj 25

26 Po jego wybraniu pojawi się okno, umoŝliwiające wyświetlenie lub pobranie wygenerowanego raportu PDF 11 Lokaty i finansowanie Moduł Lokaty i finansowanie jest obecnie niedostępny. 26

27 12 Transakcje Sekcja Transakcje skupia moduły, dzięki którym mogą Państwo zdefiniować zlecenia transakcji opisane w podrozdziałach poniŝej Przelew krajowy Moduł Przelew krajowy słuŝy do definiowania poleceń przelewu na rachunki kontrahentów prowadzone przez banki uczestniczące w rozliczeniach Krajowej Izby Rozliczeniowej. Po wejściu do sekcji zostaje otwarty formularz pokazany poniŝej. Formularz przelewu krajowego składa się z następujących części: Data realizacji w tej części definiowany jest dzień realizacji przelewu Zleceniodawca w tej części definiowany jest rachunek zleceniodawcy, nazwa firmy zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku Odbiorca ta część słuŝy do zdefiniowania odbiorcy przelewu, jego rachunku oraz danych. Pole Bank odbiorcy zostanie wypełniony automatycznie po wprowadzeniu numeru rachunku beneficjenta. Bank odbiorcy Kwota definicja kwoty płatności Szczegóły płatności ta część słuŝy do wprowadzenia szczegółów płatności tzn. jego tytułu i/lub słów kodowych (np. SORBNET) Nad formularzem przelewu krajowego znajdują się następujące przyciski: Szablony powoduje przejście do szablonów przelewu krajowego Drukuj powoduje wydrukowanie zawartości ekranu 27

28 Pomoc powoduje wyświetlenie pomocy dotyczącej przelewu krajowego Przygotowanie przelewu krajowego W celu przygotowania przelewu krajowego, w pierwszej kolejności naleŝy określić datę realizacji przelewu. Przelew moŝe zostać zdefiniowany z datą przyszłą, do 14 dni od dnia wprowadzenia. Data moŝe zostać wprowadzone ręcznie bądź teŝ wybrana za pomocą podręcznego kalendarza, który ukaŝe się po naciśnięciu przycisku. Wybranie daty z kalendarza skutkuje wpisaniem jej do pola oraz zamknięciem kalendarza. Następnie naleŝy określić rachunek obciąŝany. Rachunek naleŝy wybrać z listy rozwijanej poprzez kliknięcie na niego. Po wybraniu rachunku, pole Nazwa zostanie wypełnione automatycznie. Po wybraniu przycisku zostaną wyświetlone dane adresowe zleceniodawcy. Kolejną czynnością jest podanie informacji dotyczących kontrahenta. NaleŜy tego dokonać w części Odbiorca, wprowadzając w polu Nazwa nazwę odbiorcy. W celu podania adresu odbiorcy naleŝy uŝyć przycisku, a następnie wypełnić pola Ulica, numer oraz Miasto, kod pocztowy. Kolejna sekcja słuŝy do wprowadzenia numeru rachunku (pole Bank odbiorcy jest nieedytowalne i zostanie wypełnione automatycznie na podstawie numeru rachunku odbiorcy). 28

29 Następnym etapem jest wypełnienie pola Kwota, gdzie naleŝy podać kwotę przelewu. Ostatnim etapem definiowania przelewu jest wprowadzenie tytułu zlecenia i informacji dodatkowych w części Szczegóły. Przykład wypełnienia pól: W celu zapisania zlecenia naleŝy wybrać przycisk wyświetlone okno:. Zostanie 29

30 Po naciśnięciu przycisku OK zostaną wyświetlone szczegóły przelewu W sekcji Akcje są dostępne opcje. MoŜna zmienić dane przelewu (Edytuj), anulować przelew (Anuluj), utworzyć kopię przelewu (Kopiuj), zapisać jako szablon (Zapisz jako szablon) lub zdefiniować kolejny przelew (Nowy). Przelew jest gotowy do podpisu w sekcji Podpisywanie Przelew US 30

31 Moduł Przelew US słuŝy do definiowania poleceń przelewu na rachunki Urzędów Skarbowych i innych organów podatkowych. Po wejściu do modułu przelewu ukazuje się formularz przedstawiony poniŝej. Error! Reference source not found. Formularz Przelewu US składa się z następujących części: Data w tej części definiowany jest dzień realizacji przelewu, Zleceniodawca w tej części definiowany jest rachunek obciąŝany płatności, nazwa firmy zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku, Odbiorca część ta słuŝy do zdefiniowania odbiorcy przelewu. Po wprowadzeniu numeru rachunku, pola Bank i Nazwa zostaną wypełnione automatycznie, Kwota w tym polu definiowana jest kwota przelewu, Płatność część ta słuŝy do zdefiniowania szczegółów płatności. Symbol formularza płatności zostanie wypełniony automatycznie po wprowadzeniu numeru rachunku organu podatkowego, Płatnik w część tej określane są szczegóły dotyczące płatnika: typ identyfikatora wraz z numerem, Okres jeŝeli płatność dotyczy jakiegoś okresu, w tej części moŝna okres zdefiniować. Nad formularzem Przelewu US znajdują się następujące przyciski: Szablony powoduje przejście do szablonów Przelewu US Drukuj powoduje wydrukowanie zawartości ekranu 31

32 Pomoc powoduje wyświetlenie pomocy dotyczącej Przelewu US Przygotowanie Przelewu US W celu przygotowania Przelewu US, naleŝy najpierw zdefiniować datę realizacji przelewu. Przelew moŝe zostać zdefiniowany z datą przyszłą, do 14 dni od dnia wprowadzenia. Data moŝe zostać wprowadzona ręcznie bądź teŝ wybrana za pomocą podręcznego kalendarza, który ukaŝe się po naciśnięciu przycisku. Wybranie daty z kalendarza skutkuje wpisaniem jej do pola oraz zamknięciem kalendarza. Następnie naleŝy określić rachunek obciąŝany. Rachunek naleŝy wybrać z listy rozwijanej poprzez kliknięcie na niego. Po wybraniu rachunku, pole Nazwa zostanie wypełnione automatycznie. Po wybraniu przycisku zostaną wyświetlone dane adresowe zleceniodawcy. Kolejną czynnością jest wprowadzenie rachunku organu podatkowego, na rzecz, którego ma zostać wykonany przelew. Po wprowadzeniu numeru rachunku, pola Bank i Nazwa zostaną wypełnione automatycznie. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie kwoty przelewu. 32

33 Następnie naleŝy wypełnić część Płatność, gdzie definiowany jest rodzaj płatności w liście rozwijanej pojawią się rodzaje odpowiadające danemu organowi podatkowemu. Kolejną czynnością jest zdefiniowanie płatnika. Następuje to w części Płatnik. Lista Typ identyfikatora zawiera następujące wartości: NIP (w postaci ) PESEL REGON Dowód osobisty Paszport Inne W pole Numer identyfikatora naleŝy wpisać numer wyŝej wybranego identyfikatora. Następnym etapem jest wypełnienie (o ile zachodzi taka potrzeba) części dotyczącej okresu. Ta część zawiera trzy listy rozwijane: Rok Typ okresu lista zawierająca wartości: miesiąc, półrocze, rok, kwartał, dekada, dzień. Numer okresu lista z wartościami uzaleŝnionymi od typu okresu Przykład wypełnienia zlecenia: 33

34 W celu zapisania zlecenia naleŝy wybrać przycisk wyświetlone okno:. Zostanie Po naciśnięciu przycisku OK. zostaną wyświetlone szczegóły przelewu 34

35 W sekcji Akcje są dostępne opcje. MoŜna zmienić dane przelewu (Edytuj), anulować przelew (Anuluj), utworzyć kopię przelewu (Kopiuj), zapisać jako szablon (Zapisz jako szablon) lub zdefiniować kolejny przelew (Nowy). Przelew jest gotowy do podpisu w sekcji Podpisywanie. 35

36 12.3 Przelew ZUS Moduł Przelew ZUS słuŝy do definiowania polecenia przelewu na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po wejściu do tego modułu zostaje otwarty formularz widoczny poniŝej. Formularz Przelewu ZUS składa się z następujących części: Data w tej części definiowany jest dzień realizacji przelewu Zleceniodawca w tej części definiowany jest rachunek zleceniodawcy, nazwa firmy zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku ZUS ta część słuŝy do zdefiniowania rachunku bankowego ZUS, na którego rzecz ma zostać wykonany przelew. Kwota definicja kwoty płatności Płatnik w polu Nazwa skrócona powinna zostać wprowadzona skrócona nazwa płatnika Szczegóły płatności ta część słuŝy do wprowadzenia szczegółów płatności identyfikujących płatnika i przelew. Nad formularzem Przelewu ZUS znajdują się następujące przyciski: Szablony powoduje przejście do szablonów Przelewu ZUS Drukuj powoduje wydrukowanie zawartości ekranu Pomoc powoduje wyświetlenie pomocy dotyczącej Przelewu ZUS 36

37 Przygotowanie Przelewu ZUS W celu przygotowanie Przelewu ZUS, naleŝy najpierw zdefiniować datę realizacji przelewu. Przelew moŝe zostać zdefiniowany z datą przyszłą, do 14 dni od dnia wprowadzenia. Data moŝe zostać wprowadzone ręcznie bądź teŝ wybrana za pomocą podręcznego kalendarza, który ukaŝe się po naciśnięciu przycisku. Wybranie daty z kalendarza skutkuje wpisaniem jej do pola oraz zamknięciem kalendarza. Następnie naleŝy określić rachunek obciąŝany. Rachunek naleŝy wybrać z listy rozwijanej poprzez kliknięcie na niego. Po wybraniu rachunku, pole Nazwa zostanie wypełnione automatycznie. Po wybraniu przycisku zostaną wyświetlone dane adresowe zleceniodawcy. Kolejnym krokiem jest wybranie rachunku ZUS, na rzecz, którego ma zostać wykonany przelew. Nazwa składki zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku. Po wybraniu przycisku ZUS. zostaną wyświetlone dane szczegółowe rachunku Następną czynnością jest określenie wielkości kwoty przelewu. Kolejnym krokiem jest określenie skróconej nazwy płatnika w części Płatnik. 37

38 Krokiem kolejnym i ostatnim w procesie definiowania Przelewu ZUS, jest określenie szczegółów płatności tzn. identyfikatorów płatnika oraz płatności. Ta część składa się z następujących pól: NIP (ciąg znaków w postaci ) Typ identyfikatora lista rozwijana zawierająca wartości: o PESEL o REGON o Dowód osobisty o Paszport Identyfikator płatnika pole gdzie naleŝy wprowadzić numer identyfikatora wybranego z listy powyŝej Typ wpłaty lista rozwijana, zawierająca pozycje: o A opłata dodatkowa za błędy podatnika, o B opłata dodatkowa, o D opłata dodatkowa wymierzona przez ZUS, o E wpłata kosztów egzekucyjnych, o M wpłata składki za okres dłuŝszy niŝ jeden miesiąc, o S wpłata składki za jeden miesiąc, o T wpłata za odroczony termin płatności, za zgodą ZUS, o U wpłata w ramach udzielonego przez ZUS układu ratalnego. Deklaracja pole edycyjne, Numer deklaracji lista rozwijana Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego pole edycyjne Przykład wypełnienia zlecenia: 38

39 W celu zapisania zlecenia naleŝy wybrać przycisk wyświetlone okno:. Zostanie Po naciśnięciu przycisku OK. zostaną wyświetlone szczegóły przelewu 39

40 W sekcji Akcje są dostępne opcje. MoŜna zmienić dane przelewu (Edytuj), anulować przelew (Anuluj), utworzyć kopię przelewu (Kopiuj), zapisać jako szablon (Zapisz jako szablon) lub zdefiniować kolejny przelew (Nowy). Przelew jest gotowy do podpisu w sekcji Podpisywanie. 40

41 12.4 Polecenie zapłaty Moduł Polecenie zapłaty pozwala na złoŝenie w banku, przez wierzyciela, dyspozycji obciąŝenia rachunku dłuŝnika. Po wejściu do modułu pokazuje się następujący formularz. Formularz Polecenia zapłaty składa się z następujących części: Data w tej części definiowany jest dzień realizacji polecenia, Wierzyciel w tej części definiowany jest rachunek wierzyciela, nazwa firmy zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku, Kwota część ta słuŝy do zdefiniowania kwoty polecenia zapłaty, Beneficjent w tej części naleŝy określić beneficjenta polecenia zapłaty, Bank odbiorcy naleŝy podać numer rachunku wierzyciela, nazwa banku zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku, Szczegóły w tym polu naleŝy wprowadzić informacje identyfikujące wierzyciela oraz płatność Nad formularzem Polecenia zapłaty znajdują się następujące przyciski: Szablony powoduje przejście do szablonów Polecenia zapłaty, Drukuj powoduje wydrukowanie zawartości ekranu, Pomoc powoduje wyświetlenie pomocy dotyczącej Polecenia zapłaty. Przygotowanie Polecenia zapłaty 41

42 W celu przygotowania Polecenia zapłaty, naleŝy najpierw zdefiniować datę realizacji dyspozycji. Przelew moŝe zostać zdefiniowany z datą przyszłą, do 14 dni od dnia wprowadzenia. Data moŝe zostać wprowadzona ręcznie bądź teŝ wybrana za pomocą podręcznego kalendarza, który ukaŝe się po naciśnięciu przycisku. Wybranie daty z kalendarza skutkuje wpisaniem jej do pola oraz zamknięciem kalendarza. Następnie naleŝy określić rachunek wierzyciela. Rachunek naleŝy wybrać z listy rozwijanej poprzez kliknięcie na niego. Po wybraniu rachunku, pole Nazwa zostanie wypełnione automatycznie. Po wybraniu przycisku zostaną wyświetlone dane adresowe wierzyciela. Następną czynnością jest określenie wielkości kwoty przelewu. Kolejną czynnością jest określenie beneficjenta polecenia zapłaty. Po wybraniu przycisku zostaną wyświetlone pola, w których naleŝy wpisać dane adresowe beneficjenta. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie rachunku odbiorcy. Pole Nazwa banku zostanie uzupełnione automatycznie po wprowadzeniu numeru rachunku bankowego. Następnie naleŝy wprowadzić informacje dotyczące wierzyciela oraz płatności. 42

43 Pole Numer identyfikacyjny wierzyciela słuŝy do wprowadzenia numeru NIP wierzyciela. W kolejnym polu naleŝy wprowadzić identyfikator płatności. Pole Informacje dodatkowe pozwala na wprowadzenie opisowego tytułu płatności. Informacja o tytule płatności jest nieobowiązkowa, natomiast informacja o NIP-ie zleceniodawcy i identyfikatorze płatności, bezwzględnie muszą być umieszczone w zleceniu. Przykład wypełnienia dyspozycji: W celu zapisania zlecenia naleŝy wybrać przycisk wyświetlone okno:. Zostanie 43

44 Po naciśnięciu przycisku OK. zostaną wyświetlone szczegóły polecenia zapłaty. 44

45 W sekcji Akcje są dostępne opcje. MoŜna zmienić dane przelewu (Edytuj), anulować przelew (Anuluj), utworzyć kopię przelewu (Kopiuj), zapisać jako szablon (Zapisz jako szablon) lub zdefiniować kolejny polecenie zapłaty (Nowy). Przelew jest gotowy do podpisu w sekcji Podpisywanie GOBI GOBI (Gospodarcze ObciąŜenia Bezpośrednie) stanowi bezgotówkową formę rozliczeń obciąŝeniowych. GOBI jest instrumentem przewidzianym dla typowych rozliczeń handlowych dokonywanych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Po wejściu do modułu, pokazuje się następujący formularz. 45

46 Przygotowanie dyspozycji GOBI Formularz GOBI jest identyczny z formularzem Polecenia zapłaty. Wprowadzenie dyspozycji odbywa się w sposób analogiczny Przelew zagraniczny Przelew zagraniczny to dyspozycja przekazania środków pienięŝnych do innego banku (krajowego lub zagranicznego) w walucie wymienialnej. Po wejściu do tego modułu otworzy się formularz widoczny poniŝej. 46

47 Formularz Przelewu zagranicznego składa się z następujących części: Data w tej części definiowana jest data przyjęcia zlecenia do realizacji przez Bank oraz data transakcji 47

48 Zleceniodawca w tej części definiowany jest rachunek obciąŝany kwotą płatności, nazwa firmy zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku, Kwota/Waluta część ta słuŝy do zdefiniowania kwoty i waluty przelewu oraz określeniu, jaki kurs wymiany waluty ma obowiązywać w danej transakcji, Oświadczenie rezydenta o przyczynie braku dostarczenia dokumentów lista rozwijalna, w której naleŝy podać przyczynę braku dostarczenia dokumentów, Odbiorca część ta słuŝy do zdefiniowania odbiorcy przelewu jego nazwy oraz adresu zamieszkania. Bank odbiorcy ta cześć formularza słuŝy do wprowadzenia informacji finansowych na temat odbiorcy oraz danych jego banku tzn. kodu SWIFT, istnieje moŝliwość wprowadzenia danych dotyczących banku ręcznie Bank pośredniczący w tej części mogą zostać zdefiniowane parametry banku pośredniczącego w transakcji (o ile takowy bierze udział w transakcji) Szczegóły płatności w tym polu naleŝy wprowadzić szczegóły dotyczące danej płatności jej tytuł, ewentualnie inne waŝne informacje Numer faksu do potwierdzenia płatności Szczegóły opłat w tej części naleŝy zdefiniować, którą stronę transakcji obciąŝą opłaty za wykonanie transakcji Rachunek opłat Nad formularzem Przelewu zagranicznego znajdują się następujące przyciski: Szablony powoduje przejście do szablonów Przelewu zagranicznego Drukuj powoduje wydrukowanie zawartości ekranu Pomoc powoduje wyświetlenie pomocy dotyczącej Przelewu US Pod formularzem Przelewu zagranicznego znajduje się informacja nt. waŝnych godzin granicznych dla dat waluty: DZIŚ, JUTRO, SPOT, dla przelewów w róŝnych walutach Przygotowanie Przelewu zagranicznego Pierwszym krokiem jest określenie daty realizacji przelewu. NaleŜy zdefiniować dwa rodzaje dat: datę transakcji i datę wprowadzenia do systemu. Data transakcji powinna zostać wybrana z listy rozwijanej, która zawiera 4 pozycje: 48

49 SPOT DZIŚ JUTRO WEWNĘTRZNY Przelew moŝe zostać wprowadzony do systemu z datą przyszłą, do 14 dni od dnia wprowadzenia. Data moŝe zostać wprowadzona ręcznie bądź teŝ wybrana za pomocą podręcznego kalendarza, który ukaŝe się po naciśnięciu przycisku. Wybranie daty z kalendarza skutkuje wpisaniem jej do pola oraz zamknięciem kalendarza. Kolejną czynnością jest określenie rachunku obciąŝanego. Po wyborze rachunku z listy rozwijanej, pole Nazwa zostanie wypełnione automatycznie. Po wybraniu przycisku zostaną wyświetlone dane adresowe zleceniodawcy. Następnie naleŝy określić kwotę i walutę transakcji. Kod danej waluty naleŝy wybrać z listy. JeŜeli zaznaczona jest opcja Kurs negocjowany, naleŝy wprowadzić wysokość kursu negocjowanego zgodnie z odrębnymi przepisami Banku w tym zakresie. W kolejnym kroku naleŝy określić przyczynę braku dostarczenia dokumentów. Potrzeba taka zachodzi tylko w przypadku rezydenta, jeŝeli zlecenie przekracza EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Lista zawiera następujące wartości: brak właściwego dokumentu, niedostarczenie dokumentu przez kontrahenta, organizacja współpracy z Bankiem, inny powód (szczegóły w dokumencie faksowym). 49

50 Następnym etapem definiowania przelewu jest określenie odbiorcy, jego nazwy i adresu. Kolejną czynnością powinno być określenie rachunku odbiorcy oraz szczegółów dotyczących jego banku. JeŜeli UŜytkownik wprowadzi kod BIC/SWIFT, nazwa i miasto banku kontrahenta zostaną wypełnione. JeŜeli natomiast kod BIC/SWIFT nie jest znany naleŝy wprowadzić nazwę i adres banku ręcznie. Rachunek kontrahenta moŝe zostać sprawdzony pod względem formalnym (zaznaczając pole IBAN) wtedy pole Kraj zostanie wypełnione automatycznie. JeŜeli rachunek nie jest w formacie IBAN, symbol kraju odbiorcy moŝe zostać wpisany ręcznie bądź teŝ wybrany z listy, która pokaŝe się po naciśnięciu przycisku. Wybranie kraju spowoduje zamknięcie listy i wpisanie kodu kraju do formularza. Kolejną czynnością jest określenie szczegółów dotyczących Banku pośredniczącego w transakcji. Wypełnienie tej części odbywa się na zasadach analogicznych do poprzedniej części formularza. Ta część nie jest wymagana. 50

51 Następnym krokiem jest wprowadzenie szczegółów płatności tytułu prawnego realizowanego zlecenia i ewentualnych informacji dodatkowych. Kolejna część pozwala na wprowadzenie numeru fax., na który ma zostać wysłane potwierdzenie zrealizowania płatności. W następnym kroku naleŝy zdefiniować, w jaki sposób mają zostać pobrane opłaty. Do wyboru są następujące opcje: wszystkie opłaty obciąŝają rachunek zleceniodawcy (OUR) ING Bank obciąŝa mój rachunek, inne opłaty obciąŝają rachunek beneficjenta (SHA) Wszystkie opłaty obciąŝają rachunek beneficjenta - potrącić z kwoty przelewu (BEN) W ostatnim etapie moŝemy określić, z jakiego rachunku mają zostać pobrane opłaty w przypadku, gdy mają obciąŝyć Państwa rachunek. JeŜeli w części Szczegóły opłat została wybrana ostatnia opcja (Wszelkie opłaty obciąŝają rachunek odbiorcy), opcja wyboru rachunku jest niedostępna. Przykład wypełnienia zlecenia: 51

52 W celu zapisania zlecenia naleŝy wybrać przycisk wyświetlone okno:. Zostanie 52

53 Po naciśnięciu przycisku OK. zostaną wyświetlone szczegóły przelewu. 53

54 54

55 W sekcji Akcje są dostępne opcje. MoŜna zmienić dane przelewu (Edytuj), anulować przelew (Anuluj), utworzyć kopię przelewu (Kopiuj), zapisać jako szablon (Zapisz jako szablon) lub zdefiniować kolejny przelew (Nowy). Przelew jest gotowy do podpisu w sekcji Podpisywanie Przewalutowanie Moduł Przewalutowanie słuŝy do realizacji zleceń przewalutowania pomiędzy własnymi rachunkami. Po wejściu do tego modułu ukaŝe się następujący formularz widoczny na rysunku poniŝej. Formularz Przewalutowania składa się z następujących części: Data realizacji w tej części definiowany jest dzień realizacji transakcji, Rachunek obciąŝany w tej części definiowany jest rachunek obciąŝany transakcji, nazwa firmy zostanie wypełniona automatycznie po wyborze rachunku, Rachunek uznawany w tej części definiowany jest rachunek uznawany transakcji, Kwota ta część słuŝy do zdefiniowania kwoty sprzedaŝy/kupna oraz kursu wymiany waluty, Szczegóły płatności w tym polu naleŝy wprowadzić szczegóły dotyczące danej transakcji, Nad formularzem Przewalutowania znajdują się następujące przyciski: Drukuj powoduje wydrukowanie zawartości ekranu 55

56 Pomoc powoduje wyświetlenie pomocy dotyczącej Przewalutowania Pod formularzem Przewalutowania znajduje się przycisk potwierdzający poprawne wprowadzenie zlecenia. Przygotowanie zlecenia Przewalutowania Pierwszą czynnością jest określenie daty realizacji zlecenia. Przelew moŝe zostać zdefiniowany z datą przyszłą, do 14 dni od dnia wprowadzenia. Data moŝe zostać wprowadzona ręcznie bądź teŝ wybrana za pomocą podręcznego kalendarza, który ukaŝe się po naciśnięciu przycisku. Wybranie daty z kalendarza skutkuje wpisaniem jej do pola oraz zamknięciem kalendarza. Kolejną czynnością jest określenie rachunku obciąŝanego. Rachunek naleŝy wybrać z listy rozwijanej. Pole Nazwa zostanie wypełnione automatycznie po wyborze numeru rachunku z listy rozwijanej. Po wybraniu przycisku zostaną wyświetlone dane adresowe firmy. W następnym kroku naleŝy wybrać rachunek uznawany. W przypadku, gdy UŜytkownik ma prawa do rachunków róŝnych firm, listy rozwijane z rachunkami będą zawierać numery rachunków wszystkich firm UŜytkownika. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe rachunek obciąŝany i uznawany muszą naleŝeć do tego samego Klienta. Przewalutowanie nie jest moŝliwe między rachunkami oddzielnych podmiotów gospodarczych. JeŜeli zostaną wybrane rachunki róŝnych firm zlecenia nie będzie mogło zostać zrealizowane. Następny etap polega na wprowadzeniu kwoty kupna/sprzedaŝy transakcji. 56

57 Mogą Państwo wprowadzić kwotę kupna bądź kwotę sprzedaŝy. System przeliczy odpowiednią kwotę po kursie wymiany z tabeli podstawowej. Prezentowany kurs wymiany jest jedynie kursem informacyjnym i nie stanowią rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaŝy jakiejkolwiek waluty. ING Bank nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych powyŝej. Opcja Kurs negocjowany nie jest obecnie dostępna. Prosimy nie zaznaczać tej opcji. W przypadku zaznaczenia tej opcji i wpisania kursu, Przewalutowanie zostanie zrealizowane po kursie tabelowym. Kolejny krok to wprowadzenie szczegółów płatności. Przykład wypełnienia formularza: 57

58 Po naciśnięciu przycisku Zapisz, zlecenie zostanie poddane walidacji sprawdzeniu poprawności. W przypadku jakichkolwiek błędów zostaną one wypisane, a zlecenie naleŝy edytować. JeŜeli wprowadzone dane będą poprawne pojawi się okienko z potwierdzeniem. Po naciśnięciu OK zlecenie zostanie wprowadzone do systemu oraz pokaŝe się ekran pośredni. 58

59 Ekran ten prezentuje dane wprowadzonego zlecenia, wraz z informacjami o jego statusie, osobie wprowadzającej i czasie wprowadzenia zlecenia. W sekcji Akcje są dostępne opcje. MoŜna zmienić dane przelewu (Edytuj), anulować przelew (Anuluj), utworzyć kopię przelewu (Kopiuj), zapisać jako szablon (Zapisz jako szablon) lub zdefiniować kolejne przewalutowanie (Nowy). NaleŜy pamiętać, Ŝe prezentowany kurs jest jedynie kursem informacyjnym i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaŝy jakiejkolwiek waluty. ING Bank nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych powyŝej. Zlecenie jest gotowe do podpisu w sekcji Podpisywanie. 59

60 13 Pliki Sekcja Pliki pozwala na zarządzanie danymi w formie plików. Mogą Państwo zaimportować zlecenia w postaci plików z transakcjami (PLI i INT), przetwarzać zaimportowane pliki czy pobrać pliki wyciągów w formacie MT Import plików Przy uŝyciu modułu importu mogą Państwo wczytać pliki z danymi finansowymi (transakcjami krajowymi bądź zagranicznymi). Po wejściu do modułu otwiera się formularz widoczny poniŝej. Import pliku Formularz składa się z następujących części: Wybierz typ pliku gdzie wybierany jest typ pliku importowanego Wybierz plik gdzie naleŝy wybrać plik z dysku lokalnego Pierwszym krokiem jest wybór typu pliku (PLI albo INT) oraz ewentualnej strony kodowej pliku. Następnie naleŝy wybrać plik do importu. Po kliknięciu przycisku (Przeglądaj) pokaŝe się okno, za pomocą którego będą mogli Państwo wybrać plik do wczytania. 60

61 Po wciśnięciu przycisku Import nastąpi sprawdzenie poprawności wczytywanych danych do Systemu. JeŜeli plik nie ma błędów składniowych i logicznych pokaŝe się ekran obwieszczający pomyślnie zakończony import. Plik będzie widoczny w module Przetwarzanie plików. 61

62 JeŜeli plik zawiera błędy zostaną one wypisane na ekranie. W takiej sytuacji plik powinien zostać edytowany i zaimportowany raz jeszcze Przetwarzanie plików Przetwarzanie plików to moduł, w którym mogą Państwo uprzednio zaimportowane pliki przetworzyć, tzn. wprowadzić znajdujące się w nich zlecenia do systemu ING Online. Po wejściu do modułu ukazuje się następujący formularz. Składa się on z dwóch części. W górnej części formularza moŝna zdefiniować, jakie pliki (wg daty zaimportowania) mają być pokazane w części dolnej formularza. Nad formularzem Przetwarzania znajdują się dwa przyciski: Drukuj dzięki niemu moŝna wydrukować zawartość ekranu Pomoc po naciśnięciu, którego zostanie wyświetlona pomoc dotycząca Przetwarzania plików W części dolnej znajdują się kolejne dwa przyciski: dzięki niemu zaimportowane pliki zostaną usunięte z systemu 62

63 po naciśnięciu tego przycisku transakcje zawarte we wczytanych plikach zostaną wprowadzone do systemu Aby wyszukać interesujące Państwa pliki naleŝy najpierw określić ich datę zaimportowania w górnej części formularza. Daty mogą zostać wprowadzone ręcznie bądź teŝ przy uŝycia kalendarza, który pokaŝe się po naciśnięciu przycisku. Data wybrana z kalendarza zostanie wpisana w pole, a kalendarz zostanie zamknięty. Po naciśnięciu przycisku pokaŝe się lista ze znalezionymi plikami. Tabela prezentuje następujące informacje: Nr pliku Format pliku Informacje o pliku - nazwa, rozmiar w bajtach, ścieŝka importu, ilość zleceń w pliku Zaimportowany przez - nazwa uŝytkownika, data i godzina importu Przetwarzaj - pole do zaznaczenia lub Tak jeśli został przetworzony Alias nazwa pliku, po której moŝna szukać pliku w systemie Paczka Yes lub No, w zaleŝności od tego, czy plik został zaimportowany do paczki Znalezione pliki moŝna usunąć z systemu (poprzez zaznaczenie przy danej pozycji znacznika), bądź teŝ przetwarzać wprowadzić do systemu zlecenia w plikach zawarte. Usuwanie plików Aby usunąć pliki, które nie będą wykorzystane, naleŝy, w pierwszej kolejności, zaznaczyć znaczniki przy danej nazwie pliku. 63

64 Następnie naleŝy nacisnąć przycisk. Plik(i) zostaną usunięte. Przetwarzanie plików Pierwszą czynnością, (jeŝeli plik, którego Państwo potrzebujecie znajduje się juŝ na ekranie) jest zaznaczenie znaczników przy konkretnych plikach. Następnie naleŝy nacisnąć przycisk. Plik(i) zostaną poddane powtórnemu sprawdzeniu, a efekt przetwarzania zostanie pokazany na ekranie. Zlecenia wprowadzone do systemu będą widoczne w module Podpisywanie. 64

65 13.3 Pliki bankowe Moduł Pliki bankowe prezentuje pliki otrzymane od Banku (dotyczące lokat, kredytów itp.) Po wejściu do modułu pokaŝe się formularz: UŜytkownik moŝe wybrać typ pliku oraz datę otrzymania (z wygasłymi lub tylko aktualne). Następnie naleŝy wybrać przycisk. W celu pobrania pliku, naleŝy wybrać jego nazwę. 65

66 14 Paczki Paczki to moduł pozwalający na kompleksową obsługę paczek Zlecenia wg odbiorców Formatka ta umoŝliwia przegląd paczek. Składa się z dwóch części: filtru i tabeli z paczkami. W celu znalezienia odpowiedniej paczki, moŝna skorzystać z następujących kryteriów filtrowania: Nazwa paczki Numer paczki Data utworzenia paczki Klient, dla którego stworzona została paczka Status paczki Po określeniu filtru i wybraniu przycisku, zostanie wyświetlona lista paczek zgodnych z zadanymi kryteriami. Tabela zawiera kolumny zgodne z kryteriami filtrowania, a takŝe: UŜytkownika, który stworzył paczkę Liczbę zleceń w paczce Łączną kwotę zleceń w paczce Źródło paczki W celu zapoznania się ze szczegółami paczki, naleŝy wybrać pokreśloną nazwę paczki. Zostanie wyświetlone podsumowanie paczki. 66

67 Aby dokonać przeglądu transakcji w wybranej paczce, naleŝy wybrać przycisk. Zostaną wyświetlone zlecenia w paczce wg odbiorców. Funkcjonalność tej formatki jest analogiczna do funkcjonalności Zlecenia wg odbiorców w module Zarządzanie zleceniami. UŜytkownik moŝe wybrać pojedyncze zlecenie z paczki, a następnie je podpisać Podpisywanie Formatka ta umoŝliwia podpisywanie paczek. Składa się z dwóch części: filtrów i listy paczek. 67

68 W celu znalezienia odpowiedniej paczki, moŝna skorzystać z następujących kryteriów filtrowania: Nazwa paczki Numer paczki Data utworzenia paczki Klient, dla którego stworzona została paczka Status paczki Po określeniu filtru i wybraniu przycisku, zostanie wyświetlona lista paczek zgodnych z zadanymi kryteriami. Tabela zawiera kolumny zgodne z kryteriami filtrowania, a takŝe: UŜytkownika, który stworzył paczkę Liczbę zleceń w paczce Łączną kwotę zleceń w paczce Źródło paczki W celu zapoznania się ze szczegółami paczki, naleŝy wybrać pokreśloną nazwę paczki. Zostanie wyświetlone podsumowanie paczki. Aby dokonać przeglądu transakcji w wybranej paczce, naleŝy wybrać przycisk. Zostaną wyświetlone zlecenia w paczce wg odbiorców. Funkcjonalność tej formatki jest analogiczna do funkcjonalności Zlecenia wg odbiorców w module Zarządzanie zleceniami. UŜytkownik moŝe wybrać pojedyncze zlecenie z paczki, a następnie je podpisać. 68

69 Aby podpisać paczkę, naleŝy w oknie Podsumowanie paczki wybrać przycisk. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Poprawne podpisanie paczki zostanie potwierdzone w następujący sposób: Paczka podpisana wszystkimi wymaganymi podpisami znajdzie się na liście paczek gotowych do wysłania w formatce Wysyłanie Wysyłanie Formatka ta umoŝliwia wysyłanie podpisanych uprzednio paczek. Składa się z dwóch części: filtrów i listy paczek. W celu znalezienia odpowiedniej paczki, moŝna skorzystać z następujących kryteriów filtrowania: Nazwa paczki Numer paczki Data utworzenia paczki Klient, dla którego stworzona została paczka Status paczki 69

70 Po określeniu filtru i wybraniu przycisku, zostanie wyświetlona lista paczek zgodnych z zadanymi kryteriami. Tabela zawiera kolumny zgodne z kryteriami filtrowania, a takŝe: UŜytkownika, który stworzył paczkę Liczbę zleceń w paczce Łączną kwotę zleceń w paczce Źródło paczki W celu zapoznania się ze szczegółami paczki, naleŝy wybrać pokreśloną nazwę paczki. Zostanie wyświetlone podsumowanie paczki. Aby dokonać przeglądu transakcji w wybranej paczce, naleŝy wybrać przycisk. Zostaną wyświetlone zlecenia w paczce wg odbiorców. Funkcjonalność tej formatki jest analogiczna do funkcjonalności Zlecenia wg odbiorców w module Zarządzanie zleceniami. UŜytkownik moŝe wybrać pojedyncze zlecenie z paczki, a następnie je podpisać. Aby podpisać paczkę, naleŝy w oknie Podsumowanie paczki wybrać przycisk. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. 70

71 Poprawne wysłanie paczki zostanie potwierdzone w następujący sposób: 14.4 Rozpakuj / Anuluj Formatka ta umoŝliwia rozpakowanie / anulowanie paczki. Składa się z dwóch części: filtrów i listy paczek. W celu znalezienia odpowiedniej paczki, moŝna skorzystać z następujących kryteriów filtrowania: Nazwa paczki Numer paczki Data utworzenia paczki Klient, dla którego stworzona została paczka Status paczki Po określeniu filtru i wybraniu przycisku, zostanie wyświetlona lista paczek zgodnych z zadanymi kryteriami. Tabela zawiera kolumny zgodne z kryteriami filtrowania, a takŝe: UŜytkownika, który stworzył paczkę Liczbę zleceń w paczce 71

72 Łączną kwotę zleceń w paczce Źródło paczki W celu zapoznania się ze szczegółami paczki, naleŝy wybrać pokreśloną nazwę paczki. Zostanie wyświetlone podsumowanie paczki. Aby dokonać przeglądu transakcji w wybranej paczce, naleŝy wybrać przycisk. Zostaną wyświetlone zlecenia w paczce wg odbiorców. Funkcjonalność tej formatki jest analogiczna do funkcjonalności Zlecenia wg odbiorców w module Zarządzanie zleceniami. UŜytkownik moŝe wybrać pojedyncze zlecenie z paczki, a następnie je podpisać. UŜytkownik moŝe anulować lub rozpakować paczkę. Aby anulować paczkę, naleŝy w oknie Podsumowanie paczki wybrać przycisk. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Poprawne anulowanie paczki zostanie potwierdzone w następujący sposób: 72

73 Aby rozpakować paczkę, naleŝy w oknie Podsumowanie paczki wybrać przycisk. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Poprawne rozpakowanie paczki zostanie potwierdzone w sposób analogiczny do anulowania. 15 Zarządzanie zleceniami 15.1 Zlecenia wg odbiorców Zlecenia wg odbiorców to moduł, dzięki któremu mogą Państwo obejrzeć wprowadzone zlecenia ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi odbiorców. Po wejściu do modułu, pokazuje się ekran widoczny poniŝej. 73

74 Formularz składa się z dwóch części: części określania kryteriów wyszukiwania, części, gdzie wylistowane są zlecenia spełniające zadane kryteria wyszukiwania. Nad formularzem zleceń znajdują się dwa przyciski: Drukuj, dzięki któremu moŝna wydrukować zawartość strony Pomoc, po naciśnięciu, którego ukaŝe się okno z pomocą dotyczącą obecnego modułu. Wyszukiwanie zleceń Kryteria wyszukiwania mogą dotyczyć poszczególnych atrybutów zlecenia. UŜytkownik ma moŝliwość wykorzystania podstawowych lub rozszerzonych opcji filtrowania. W celu przełączenia się do trybu rozszerzonego, naleŝy wybrać przycisk. W celu przełączenia się do trybu podstawowego, naleŝy wybrać przycisk. W trybie podstawowym dostępne są następujące kryteria filtrowania: Pole Rachunek pozwala określić numer rachunku obciąŝanego (rachunek Klienta). Pole Data pozwala na określenie daty (wprowadzenia bądź waluty) wyświetlanych zleceń. Po przełączeniu do trybu zaawansowanego są ponadto dostępne: 74

75 Typ zleceń, które maja zostać wyświetlone. Pole Waluta pozwala zawęzić kryteria wyszukiwania do zleceń w konkretnej walucie. Pole Status pozwala wyszukać zlecenia o określonym statusie. Pole Kontrahent pozwala na wyszukanie zleceń na rzecz określonego kontrahenta. NaleŜy podać jego nazwę (wystarczy fragment). Wybór rodzaju wyszukiwanej daty odbywa się poprzez zaznaczenie jednego z pól, znajdujących się przy polu Data. Dzięki polu Kwota moŝna określić dolny i górny poziom kwoty pokazywanych zleceń. Pole Referencje słuŝy do wyszukania zlecenia po jego numerze systemowym Dzięki polu Szczegóły moŝna wyszukać zlecenie po fragmencie jego opisu. System moŝe prezentować na liście zleceń szczegóły kaŝdego wyszukanego zlecenia w tym celu naleŝy wybrać opcję ze szczegółami. 75

76 Pole Paczki pozwala na określenie, czy na liście zostaną pokazane zlecenia z paczek. Przykładowe kryteria wyszukiwania: Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania UŜytkownik moŝe wybrać jedną z trzech opcji: - spowoduje wyświetlenie krótkiego zestawienia zleceń spełniających warunki filtrowania (typ, rachunek, waluta, kwota, liczba zleceń). - pozwala na wyeksportowanie listy zleceń w postaci arkusza XLS. Wybranie przycisku spowoduje wyświetlenie okna, w którym naleŝy wybrać odpowiednio otwarcie lub zapisanie wygenerowanego pliku. 76

77 - spowoduje wyświetlenie listy zleceń zgodnych ze zdefiniowanymi kryteriami Dane zleceń zawarte w tabeli: Data wprowadzenia zlecenia Data waluty (data realizacji) zlecenia Referencje - nr systemowy zlecenia Typ zlecenia Status zlecenia Rachunek obciąŝany Kwota Waluta Kod banku odbiorcy zlecenia Rachunek odbiorcy (uznawany) Nazwa odbiorcy Szczegóły danego zlecenia (jeŝeli taka opcja została zaznaczona) W kaŝdym momencie mogą Państwo posortować znalezione zlecenia wg wybranego kryterium, w dowolnym porządku. Aby to uczynić naleŝy kliknąć strzałkę znajdującą się w wierszu Sortowanie przy danej kolumnie. Na rysunku poniŝej są przedstawione zlecenia posortowane wg kwoty, w sposób rosnący. 77

78 Dodatkowo mogą Państwo obejrzeć szczegóły danego zlecenia. Przejście do tego trybu odbywa się po kliknięciu w Referencje w danym wierszu. 78

79 15.2 Zlecenia wg uŝytkowników Zlecenia wg uŝytkowników to moduł prezentujący Państwa zlecenia ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wprowadzających i podpisujących UŜytkowników. Po wejściu do modułu pokaŝe się formularz widoczny poniŝej. Moduł oferuje taką samą funkcjonalność, jak moduł Zlecenia wg odbiorców, z tym, Ŝe na liście zleceń prezentowane są odmienne dane. Dane zleceń zawarte w tabeli: Data wprowadzenia zlecenia Data waluty (data realizacji) zlecenia Referencje - nr systemowy zlecenia Typ zlecenia Status zlecenia Rachunek obciąŝany Kwota Waluta UŜytkownik, który dane zlecenie wprowadził UŜytkownik, który dane zlecenie podpisał pierwszym podpisem UŜytkownik, który dane zlecenie podpisał drugim podpisem UŜytkownik, który dane zlecenie wysłał 15.3 Zlecenia wg grup Zlecenia wg grup to moduł, w którym zlecenia prezentowane są w podziale na uprzednio zdefiniowane grupy rachunków. Po wejściu do modułu pokazuje się następujący formularz: 79

80 Formularz pozwala na zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania zleceń. UŜytkownik ma moŝliwość wykorzystania podstawowych lub rozszerzonych opcji filtrowania. W celu przełączenia się do trybu podstawowego, naleŝy wybrać przycisk. W celu przełączenia się do trybu rozszerzonego, naleŝy wybrać przycisk. Wyszukiwanie zleceń Formularz pozwala na zdefiniowanie zakresu dat, z jakich mają być pokazywane zlecenia, wraz z określeniem czy datą wyszukiwaną ma zostać data wprowadzenia zlecenia do Systemu czy data waluty danego zlecenia. Daty mogą zostać wprowadzone ręcznie, bądź tez wybrane przy pomocy podręcznego kalendarza, który pokazuje się po naciśnięciu przycisku. Po wybraniu daty z kalendarza, data zostanie wprowadzona, a kalendarz zostanie zamknięty. Pole PokaŜ wg słuŝy do określenia, z jakiego rodzaju informacjami, zlecenia mają zostać wylistowane. MoŜna wybrać zlecenia pokazywane ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi odbiorców, bądź teŝ uŝytkowników Państwa firmy. Kolejnym parametrem wyszukiwania moŝe być Typ zlecenia. 80

81 Kolejnym krokiem jest określenie statusu poszukiwanych zleceń. W polu Kwota moŝna zdefiniować dolną i górną granicę przedziału kwot pokazywanych zleceń. Pole Rachunek odbiorcy pozwala na wpisanie (takŝe częściowe) numeru rachunku odbiorcy. W polu Rachunki/Grupy naleŝy określić, zlecenia z rachunków naleŝących, do których grup zdefiniowanych przez uŝytkownika, mają zostać pokazane. Wybór kilku grup odbywa się poprzez przytrzymanie klawisza Ctrl lub Shift w trakcie wybierania konkretnych grup. MoŜna teŝ określić, w jaki sposób będą grupowane zlecenia w podsumowaniu: wg walut, firm lub oddziałów. 81

82 Przykładowo zdefiniowane kryteria wyszukiwania. Po dokonaniu wyboru naleŝy nacisnąć jeden z przycisków. Po naciśnięciu przycisku zlecenia zostaną wyświetlone. Formularz prezentuje Informacje analogiczne do formularzy Zlecenia wg odbiorców i Zlecenia wg uŝytkowników, w zaleŝności od wybranej wartości w polu PokaŜ wg Podpisywanie Podpisywanie to moduł, w którym mogą Państwo autoryzować (podpisać) wprowadzone transakcje. Po wejściu do modułu, ukazuje się lista zleceń do podpisu. 82

83 Formularz składa się z dwóch części: kryteria wyszukiwania, lista zleceń spełniających kryteria wyszukiwania. Nad formularzem zleceń znajdują się dwa przyciski: Drukuj, dzięki któremu moŝna wydrukować zawartość strony Pomoc, po naciśnięciu, którego ukaŝe się okno z pomocą dotyczącą obecnego modułu. Wyszukiwanie i podpisywanie zleceń Wyszukiwanie zleceń odbywa się poprzez określenie kilku kryteriów wyszukiwania. UŜytkownik ma moŝliwość wykorzystania podstawowych lub rozszerzonych opcji filtrowania. W celu przełączenia się do trybu podstawowego, naleŝy wybrać przycisk. W celu przełączenia się do trybu rozszerzonego, naleŝy wybrać przycisk. 83

84 Pierwszym kryterium moŝe być numer rachunku obciąŝanego. W polu Rachunek naleŝy określić numer rachunku. Następnie moŝe zostać określony typ wyszukiwanych zleceń w polu Typ. Pole Waluta pozwala zawęzić listę prezentowanych zleceń do konkretnej waluty. Pole Status pozwala na sprecyzowanie, zlecenia, o jakim statusie, mają zostać pokazane. W polu Kontrahent mogą Państwo wprowadzić nazwę bądź fragment nazwy kontrahenta. Dzięki polu Data mogą Państwo określić zakres dat, w którym ma zmieścić się data waluty wyszukiwanego zlecenia. Daty mogą zostać wpisane ręcznie, bądź teŝ wybrane przy pomocy podręcznego kalendarza, który pokaŝe się po naciśnięciu przycisku. Po wybraniu daty kalendarz zamknie się, a data zostanie wpisana. Pole Kwota umoŝliwia określenie dolnego i górnego poziomu kwot wyszukiwanych zleceń. 84

85 Przykładowe kryteria wyszukiwania: Po sprecyzowaniu kryteriów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk. Zlecenia spełniające kryteria zostaną wypisane na ekran. Aby przejść do szczegółów danego zlecenia naleŝy nacisnąć typ transakcji przy danym zleceniu. 85

86 Powrót do ekranu poprzedniego nastąpi po naciśnięciu przycisku. Aby podpisać zlecenia naleŝy wybrać znaczniki przy danych zleceniach. Przycisk umoŝliwia automatyczne zaznaczenie wszystkich zleceń. 86

87 Po wybraniu przycisku potwierdzenie., zostanie wyświetlone okno z prośbą o Po zatwierdzeniu, mogą pojawić się następne okna związane z procesem podpisywania, w tym okno wyboru certyfikatu. 87

88 Zatwierdzenie spowoduje podpisanie zaznaczonych zleceń. Po podpisie ukaŝe się ekran potwierdzający poprawność akcji. Wybranie przycisku spowoduje wyświetlenie podsumowania dotyczącego podpisanych zleceń. 88

89 Zlecenia autoryzowanie przez pierwszego UŜytkownika, mogą zostać podpisane przez drugiego uprawnionego UŜytkownika, bądź teŝ wysłane Wysyłanie Moduł Wysyłanie pozwala na wysłanie zleceń podpisanych przez autoryzujących UŜytkowników do Banku. Po wejściu do modułu pokazywana jest lista zleceń, które mogą zostać wysłane. Formularz składa się z dwóch części: kryteriów wyszukiwania, listy zleceń spełniających kryteria wyszukiwania. Nad formularzem zleceń znajdują się dwa przyciski: Drukuj, dzięki któremu moŝna wydrukować zawartość strony Pomoc, po naciśnięciu, którego ukaŝe się okno z pomocą dotyczącą obecnego modułu. Wyszukiwanie i wysyłanie zleceń W górnej części formularza, za pomocą pól naleŝy określić kryteria wyszukiwania zleceń. Wyszukiwanie zleceń odbywa się poprzez określenie kilku kryteriów wyszukiwania. UŜytkownik ma moŝliwość wykorzystania podstawowych lub rozszerzonych opcji filtrowania. W celu przełączenia się do trybu podstawowego, naleŝy wybrać przycisk. W celu przełączenia się do trybu rozszerzonego, naleŝy wybrać przycisk. Kryteria wyszukiwania są analogiczne, jak dla formatki Przegląd zleceń. 89

90 Przykładowe kryteria wyszukiwania. Po określeniu kryteriów wyszukiwania proszę nacisnąć przycisk. Zlecenia spełniające kryteria zostaną wypisane. Przejście do szczegółów danego zlecenia odbywa się poprzez naciśnięcie numeru referencyjnego transakcji. 90

91 Aby wysłać zlecenia naleŝy wybrać znaczniki przy danych zleceniach. Przycisk powoduje zaznaczenie znaczników przy wszystkich zleceniach. Po wybraniu zostanie wyświetlone okno z prośbą o potwierdzenie. Po zatwierdzeniu ukaŝe się ekran potwierdzający poprawność procesu. Wybranie przycisku dotyczącego wysłanych zleceń. spowoduje wyświetlenie podsumowania 91

92 ING Bank obciąŝa rachunek bankowy Klienta z tytułu realizowanych krajowych poleceń przelewów według następujących zasad: rachunek bankowy Klienta zostaje obciąŝony w dniu wysłania zlecenia, jeŝeli wysłanie zostało wykonane do godziny chyba, Ŝe Klient określił datę realizacji w dniach następnych, wysłanie zlecenia wykonane po godzinie 16.40, powodują obciąŝenie rachunku bankowego Klienta w następnym dniu roboczym, chyba, Ŝe Klient określił datę realizacji w dniach następnych, zlecenia wysłane pomiędzy godziną a 16.40, ze względu na sposób przetwarzania danych mogą zostać zrealizowane przez ING Bank jako zlecenia obciąŝające rachunek w dniu wysłania lub w następnym dniu roboczym, chyba Ŝe Klient określił datę realizacji w dniu następnym. Godziny graniczne dotyczące przelewów zagranicznych i przewalutowań określone są w modułach odpowiednich transakcji Edytowanie Moduł Edytowanie umoŝliwia edycję i anulowanie wprowadzonych zleceń. Po wejściu do modułu ukazuje się lista zleceń, które moŝna edytować. Formularz składa się z dwóch części: kryteriów wyszukiwania, listy zleceń spełniających kryteria wyszukiwania. Nad formularzem zleceń znajdują się dwa przyciski: Drukuj, dzięki któremu moŝna wydrukować zawartość strony Pomoc, po naciśnięciu, którego ukaŝe się okno z pomocą dotyczącą obecnego modułu. Wyszukiwanie, edytowanie i usuwanie zleceń 92

93 UŜytkownik ma moŝliwość wykorzystania podstawowych lub rozszerzonych opcji filtrowania. W celu przełączenia się do trybu podstawowego, naleŝy wybrać przycisk. W celu przełączenia się do trybu rozszerzonego, naleŝy wybrać przycisk. Kryteria wyszukiwania są analogiczne, jak dla formatki Przegląd zleceń. Przykładowe kryteria wyszukiwania: Po sprecyzowaniu kryteriów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk. Zlecenia spełniające kryteria zostaną wypisane na ekran. Aby edytować dane zlecenie, naleŝy wybrać odnośnik Edit w kolumnie Edytuj przy danym zleceniu. Spowoduje to przejście do ekranu definiowania zlecenia. Usunięcie zlecenia odbywa się poprzez zaznaczenie znaczników w kolumnie Zaznacz oraz naciśnięcie przycisku. PokaŜe się okno z prośbą o potwierdzenie. 93

94 Po zatwierdzeniu wybrane zlecenia zostaną usunięte, a system wyświetli potwierdzenie usunięcia. 16 Import odbiorców Sekcja Import odbiorców zawiera moduły, dzięki którym mogą Państwo w przystępny sposób zaimportować bazę kontrahentów z systemu MultiCash Instrukcje W module Instrukcje moŝna pobrać pliki z instrukcjami dla systemu Multicash. W zaleŝności od typu bazy odbiorców, którą ma zostać pobrana z systemu MultiCash, naleŝy wybrać odnośnik Pobierz przy odpowiedniej pozycji: przelewie zagranicznym lub krajowym. Zostanie wyświetlone okno, w którym naleŝy wybrać pozycję Zapisz. 94

95 Pobrany plik naleŝy następnie wczytać do systemu MultiCash. Zapewnia on poprawny format pliku z odbiorcami Import Funkcja ta słuŝy do importowania plików, wygenerowanych przez system finansowy firmy. Po wybraniu piku, który ma być zaimportowany oraz jego typu, proszę nacisnąć przycisk. KaŜdy plik zawiera dane tylko jednej firmy. Podczas importu system sprawdza format pliku, oraz prawa dostępu. NaleŜy takŝe pamiętać, aby ścieŝka dostępu (folder na dysku lokalnym i nazwa pliku) nie zawierały niedozwolonych znaków. Po prawidłowym imporcie zostanie wyświetlone potwierdzenie. 95

96 Prawidłowo zaimportowany plik znajduje się w formatce Utwórz szablony zleceń Utwórz szablony zleceń Formatka Utwórz szablony zleceń zawiera zaimportowane pliki z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. UmoŜliwia ona stworzenie szablonów zleceń na podstawie zaimportowanych kontrahentów. Aby znaleźć wybrany plik, moŝna skorzystać z filtru daty. JeŜeli w zadanym okresie zostały zaimportowane do systemu jakieś pliki, zostanie wyświetlona ich lista. Tabela zawiera: Nr pliku Format pliku Nazwę klienta, dla którego importowani byli kontrahenci 96

97 Nazwę pliku wraz ze ścieŝką dostępu na dysku lokalnym, z którego plik został pobrany Rozmiar pliku w bajtach Data zaimportowania wraz z godziną UŜytkownik systemu ING Online, który dokonał importu Informację, czy plik został przetworzony Przycisk wyboru typu radio UŜytkownik ma moŝliwość podejrzenia zawartości plików, których nazwy są podkreślone. Po wybraniu przycisku radio przy wybranym plik, pojawi się moŝliwość wyboru rachunku obciąŝanego dla danego szablonu. W celu stworzenia szablonu, naleŝy wybrać przycisk. Prawidłowe przetworzenie pliku zostanie potwierdzone komunikatem. Fakt przetworzenia jest widoczny na liście plików w tabeli, w kolumnie Przetworzony. Po prawidłowym przetworzeniu, przelewy wraz z kontrahentami z pliku są widoczne w opcji Szablony, odpowiednio w formatce Przelew krajowy lub Przelew zagraniczny. 97

98 17 Ustawienia osobiste Sekcja Ustawienia osobiste zawiera moduły, w których mogą Państwo spersonalizować pewne funkcje w Systemie Nazwa rachunku W module Nazwa rachunku mogą Państwo ustawić nazwy poszczególnych rachunków, co ułatwi ich późniejszą identyfikację. Nazwę rachunku naleŝy wpisać w pole obok danego numeru rachunku, po czym naleŝy nacisnąć przycisk Zarządzanie grupami 98

99 W module Zarządzanie grupami mogą Państwo utworzyć nową grupę, edytować bądź usunąć grupę juŝ istniejącą. Utworzenie nowej grupy Aby utworzyć nową grupę naleŝy wybrać z listy znajdującej się w górnej części formularz Utwórz nową grupę. PokaŜe się formularz, w którym w polu Pod nazwą naleŝy wprowadzić nazwę grupy. Następnie naleŝy nacisnąć przycisk. Grupa zostanie utworzona. Edytowanie grupy Edytowanie grupy w tym module pozwala na zmianę nazwy grupy. W tym celu naleŝy wybrać z listy Edytuj istniejącą grupę. 99

100 Na formularzu, który zostanie pokazany, naleŝy wybrać grupę, której nazwa ma zostać zmieniona i w polu Nazwa naleŝy wprowadzić nową nazwę. Następnie naleŝy nacisnąć przycisk. Nazwa zostanie zmieniona. Usunięcie grupy W celu usunięcia grupy naleŝy wybrać z listy Usuń grupę. Następnie naleŝy zaznaczyć grupy, które mają zostać usunięte i nacisnąć przycisk Definiowanie grup Moduł Definiowanie grup pozwala na przypisanie bądź usunięcie z utworzonych uprzednio grup wybranych rachunków. 100

101 Po wejściu do modułu ukazuje się lista rachunków, które nie są przypisane do Ŝadnej z grup. Aby przypisać bądź usunąć rachunki z grup naleŝy wybrać nazwę grupy z listy rozwijanej znajdującej się w górnej części formularza. Po wybraniu grupy, na ekranie zostanie wyświetlony skład danej grupy oraz rachunki, które nie są do niej przypisane. Wybranie znacznika przy danym rachunku oraz naciśnięcie przycisku powoduje usunięcie rachunku z grupy. Zaznaczenie danego rachunku oraz naciśnięcie przycisku spowoduje, Ŝe rachunek zostanie przypisany do grupy Ustawienia W module Ustawienia mogą Państwo określić ustawienia osobiste, m.in. domyślną walutę, separator w pliku eksportowym i ilość zleceń na stronie. 101

102 W celu zmiany ustawień, naleŝy wybrać odpowiednią pozycję z danej listy rozwijanej. Za jednym razem moŝna zmienić wiele pozycji. Po zakończeniu dostosowywania ustawień naleŝy wybrać przycisk. Zostanie wyświetlony komunikat: Ze względów wydajnościowych nie zaleca się ustawiania w funkcji Podpisz / Wyślij WSZYSTKIE więcej niŝ 500 zleceń. 102

103 18 Bezpieczeństwo 18.1 Istotne informacje Moduł Istotne informacje stanowi podręczne kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa w systemie ING Online. Prezentuje on zastosowane środki bezpieczeństwa. Informuje, jak moŝna zwiększyć poziom bezpieczeństwa w aplikacji i w jaki sposób bezpiecznie z niej korzystać. Moduł zawiera równieŝ podręczny słowniczek bezpieczeństwa, wyjaśniający podstawowe pojęcia z tej dziedziny Zmiana hasła Moduł słuŝy do zmiany hasła dostępu do systemu. Aby zmienić hasło naleŝy wprowadzić stare hasło, następnie nowe hasło wraz z jego potwierdzeniem oraz nacisnąć przycisk. Po poprawnej zmianie hasła, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Po wybraniu przycisku OK. pojawi się kolejny komunikat, sugerujący zamknięcie okna przeglądarki. NaleŜy wybrać Tak. Okno przeglądarki zostanie zamknięte. NaleŜy uruchomić przeglądarkę i ponownie zalogować się do systemu ING Online, korzystając z nowego hasła. 103

104 18.3 Certyfikat cyfrowy Moduł Certyfikat cyfrowy pozwoli Państwu na obejrzenie właściwości swego certyfikatu Pomoc Na ekranie prezentowane są szczegóły certyfikatu, jego numer seryjny, datę wygenerowania i datę wygaśnięcia certyfikatu jak i jego zawartość oraz wydawcę. Do tego modułu naleŝy wejść po pierwszym logowaniu, aby wygenerować certyfikat. Zawarte są tu poszczególne kroki generacji certyfikatu. Moduł Pomoc w sekcji Bezpieczeństwo pomoŝe przejść przez procedurę generowania certyfikatu, a w trakcie pracy z systemem pozwoli Państwu na zapoznanie się z informacjami dotyczącymi certyfikatów. 104

105 18.5 Utrata hasła W przypadku utraty hasła, jego odnowienie umoŝliwią Państwu tajne pytania i odpowiedzi, które mogą zostać wprowadzone w tym module. JeŜeli UŜytkownik zapomni hasła, powinien kliknąć przycisk Zapomniałeś hasła? na stronie logowania do Systemu. 105

106 System przeniesie UŜytkownika na stronę z procedurą odnowienia hasła. Najpierw naleŝy podać nazwę UŜytkownika (login), następnie odpowiedzieć na jedno z uprzednio wprowadzonych pytań, po czym System sprawdzi czy certyfikat znajdujący się na karcie mikroprocesorowej jest poprawny (cały czas karta musi znajdować się w czytniku). JeŜeli wszystkie przedstawione informacje będą poprawne System wygeneruje nowe hasło, przy pomocy którego będzie moŝna zalogować się do Systemu. Hasło musi zostać zmienione podczas pierwszego logowania. 106

107 19 Funkcje dodatkowe 19.1 Szablon Szablon to funkcja Systemu, dzięki której mogą Państwo zapisywać zlecenia często powtarzane. Zapisywanie zlecenia jako szablon jest opisane w rozdziałach dotyczących poszczególnych zleceń. W tym podrozdziale opisane jest korzystanie z szablonów, ich edytowanie oraz usuwanie. Po naciśnięciu przycisku Szablon w danym module ukazuje się lista szablonów uŝytkownika dotyczących danego typu transakcji. Formularz prezentuje następujące informacje: nazwę szablonu, odbiorcę (kontrahenta) zlecenia, rachunek odbiorcy, szczegóły zlecenia. Dodatkowo przy kaŝdym szablonie znajdują się przyciski umoŝliwiające wybranie szablonu, jego edycję, podgląd oraz usunięcie. Przycisk Utwórz nowy słuŝy do zdefiniowania nowego szablonu. Wyszukiwanie szablonów Ponad listą szablonów znajduje się pole wyszukiwania. 107

108 W celu wyszukania konkretnych szablonów naleŝy wprowadzić słowo, które ma zostać znalezione oraz w których polach szablonów ma zostać wyszukane. Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania naleŝy nacisnąć przycisk. PokaŜe się lista szablonów spełniająca warunki wyszukiwania. Dany szablon moŝe zostać uŝyty po naciśnięciu przycisku w kolumnie Wybierz. Po naciśnięciu tego przycisku, UŜytkownik zostanie przeniesiony do modułu danego zlecenia z wypełnionymi polami formularza. Po uzupełnieniu brakujących pól mogą Państwo wysłać dany przelew po naciśnięciu przycisku. Przez naciśnięcie przycisku zapisać go ponownie. mogą Państwo dany szablon edytować i Przycisk słuŝy do podejrzenia szczegółów szablonu. W celu usunięcia danego szablonu naleŝy zaznaczyć go na liście a następnie wybrać przycisk. Zostanie otwarte okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia. Po zatwierdzeniu szablon zostanie wymazany z bazy Drukuj Przycisk Drukuj znajdujący się nad większością z modułów słuŝy do wydrukowania zawartości ekranu. Po naciśnięciu przycisku ukaŝe się okienko systemowe, w którym mogą Państwo wybrać drukarkę oraz właściwości wydruku. 108

109 19.3 Pomoc Pomoc dostępna jest po naciśnięciu przycisku Pomoc, znajdującym się ponad formularzami poszczególnych modułów. Tekst pomocy ukaŝe się w nowym oknie. 109

110 19.4 Blokowanie uŝytkownika W przypadku utraty karty mikroprocesorowej, bądź z innych waŝnych przyczyn, dostęp UŜytkownika do Systemu moŝe zostać zablokowany. Podobnie dostęp UŜytkownika, który ma uprawnienia do obsługi rachunków Państwa firmy. W takim przypadku naleŝy zadzwonić na numer Call Centre ING Banku (032) (serwis dostępny jest 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu) oraz podać dane UŜytkownika, który ma zostać zablokowany. Po poprawnej weryfikacji UŜytkownik zostanie zablokowany jego logowanie nie będzie moŝliwe. 110

111 20 Wylogowanie z systemu Wyjście z systemu następuje po naciśnięciu przycisku Wyloguj się. Poprawne zakończenie połączenia zostanie potwierdzone komunikatem. Pojawi się takŝe monit z zapytaniem, czy zamknąć okno przeglądarki. Jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa, dlatego sugerujemy zatwierdzenie odpowiednim przyciskiem. 111