CENNIK K TGE 102. B Akcje C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne D Obligacje oraz Strukturyzowane

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do UMOWY LICENCYJNEJ NA DANE RYNKOWE (obowiązujący od dnia 1 stycznia 2018) CENNIK Wszystkie Opłaty przedstawione w Cenniku dotyczą i będą naliczane zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Korzystania i Płatności określonymi w Załączniku nr 5. Wszystkie Opłaty przedstawione w Cenniku są kwotami netto i zostaną powiększone o należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. I. OPŁATY ROCZNE Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłata techniczna A, B, C, D, E, F, G, J ), 2) I Dane GPWB ), 2) K TGE 102 1), 2) I.I Opłaty za Dane czasu rzeczywistego Opłaty za Dane czasu rzeczywistego zawierają opłaty za Dane Opóźnione oraz za Dane na zakończenie notowań. Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy , 4) (B-F) Dystrybucja Danych B Akcje C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW E Instrumenty pochodne F - Indeksy H Rapoty EBI, 4), 5) , 6)

2 Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Wykorzystanie Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego Wykorzystanie Danych w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych Wykorzystanie Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego oraz w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych Opłata (PLN) Przypisy A ) A ), 9) A ), 9) Tworzenie Indeksów 143 Do wyceny Produktów Finansowych lub prowadzenia innych działań, o których w pkt. 4.1 lit. d) ULDR 144 Publikacja w Mediach 145 Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich Dystrybucja Danych I Dane GPWB J - BondSpot Catalyst + TBSP K TGE Wszystkie Produkty Informacyjne (K.a-K.d) K.a TGE - SPOT: RDNiR; RDNiBg, RPM K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) 8) 8) 8) K.d TGE RIF Wykorzystanie Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego I Dane GPWB 180 J - BondSpot Catalyst + TBSP K TGE

3 Wykorzystanie Danych w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych Stosowanie Danych GPWB w charakterze wskaźnika referencyjnego I Dane GPWB 183 J - BondSpot Catalyst + TBSP 184 K TGE 185 I Dane GPWB 190 I.II Opłaty za Dane Opóźnione Opłaty za Dane czasu rzeczywistego zawierają opłaty za Dane Opóźnione. Opłaty za Dane Opóźnione zawierają opłaty za Dane na zakończenie notowań. Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy Dystrybucja Danych A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) B Akcje C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW E Instrumenty pochodne F - Indeksy , 4) Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich Dystrybucja Danych I Dane GPWB J - BondSpot Catalyst się z TBSP Giełdą K.a TGE - SPOT: RDNiR; RDNiBg, RPM K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) K.d TGE RIF 266

4 I.III Opłaty za Dane na zakończenie notowań Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy Dystrybucja Danych G Informacje statystyczne i uzupełniające , 4) Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich Dystrybucja Danych J - BondSpot Catalyst + TBSP K.a TGE - SPOT: RDNiR; RDNiBg, RPM K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) K.d TGE RIF 366 się z Giełdą

5 Patrz przypis 10) II. OPŁATY MIESIĘCZNE Głębokość rynku dla Produktów Informacyjnych określono poniżej: Pełny arkusz zawiera transakcje oraz wszystkie oferty kupna/sprzedaży 5 ofert zawiera transakcje oraz 5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży 1 oferta zawiera transakcje oraz najlepszą ofertę kupna/sprzedaży Dane post-transakcyjne zawierają wyłącznie transakcje Zaprezentowane poniżej Opłaty miesięczne za daną głębokość rynku reprezentują również opłaty za każdy możliwy mniejszy zakres głębokości rynku np.: a) cena za 5 ofert jest również ceną za 2-4 oferty (oraz 1 ofertę dla innych użytkowników niż Osoby fizyczne Korzystające z Danych w Celach Prywatnych); b) cena za pełen arkusz jest również ceną za Produkt informacyjny o głębokości rynku większej niż 5 ofert. II.I Opłaty miesięczne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy II.I.I Standardowe Opłaty miesięczne (dla użytkowników innych niż Członkowie Giełdy oraz Osoby fizyczne Korzystające z Danych w Celach Prywatnych) Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) Produkt/ Głębokość rynku 5 ofert A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) Pełny arkusz 197, , B Akcje 98, , C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 10, , D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 20, , E Instrumenty pochodne 30, , F Indeksy 39,00 800

6 II.I.II Opłaty miesięczne dla Członków Giełdy Patrz przypis 11) Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) Produkt/ Głębokość rynku 5 ofert A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) Pełny arkusz 75, , B Akcje 34, , C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 3, , D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 7, , E Instrumenty pochodne 11, , F - Indeksy 20, II.I.III Opłaty miesięczne dla Osób fizycznych Korzystające z Danych w Celach Prywatnych Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) Produkt/ Głębokość rynku 5 ofert Pełny arkusz A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) 88, , B Akcje 44, , C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 4, , D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 8, , E Instrumenty pochodne 12, , F - Indeksy 20,00 802

7 Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) 1 oferta Liczba Abonentów/ Produkt A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) Abonentów 9, Abonentów 1, Abonentów 0, Abonentów 0, powyżej Abonentów 0, Wszyscy Abonenci Patrz przypis 12) 1, II.I.IV Inne Opłaty Dane post-transakcyjne Produkt Opłaty (PLN) A - Wszystkie klasy aktywów (B-E) 60, B Akcje 32, C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 5, D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 10, E Instrumenty pochodne 13, Dostęp Abonenta do Aplikacji Handlu Automatycznego (opłaty w PLN) Patrz przypis 13) Opłata Standardowa (dla użytkowników innych niż Członkowie Giełdy oraz Osoby fizyczne Korzystające z Danych w Celach Prywatnych) Opłata dla Członków Giełdy Patrz przypis 11) Opłata dla Osób fizycznych Korzystających z Danych w Celach Prywatnych 400, ,

8 Alternatywny system naliczania Opłat (opłaty w PLN) Opłata za Zapytanie o Dane - 1 instrument finansowy (Produkty A,B,C, D, E, F) Opłata za Czas Dostępu do Danych (Produkty A,B,C, D, E, F) 4,00 (za 100 zapytań) 630 4,00 (za 1 godzinę) 631 Opłaty za Dostęp Licencjobiorcy do Systemu Testowego Korzystanie z Systemu Testowego w dni sesji giełdowych w godzinach Bez opłat 650 Korzystanie z Systemu Testowego w dni sesji giełdowych po godz PLN/h 651 Korzystanie z Systemu Testowego w pozostałe dni PLN/h 652 II.II Opłaty miesięczne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich Dostęp do Danych czasu rzeczywistego Wszyscy użytkownicy (opłaty w PLN) I Dane GPWB Patrz przypis 14) 42, J - BondSpot Catalyst + TBSP 200, J.a - BondSpot Catalyst 50, K TGE Wszystkie Produkty Informacyjne (K.a-K.d) 30, K.a TGE - SPOT: RDNiR; RDNiBg, RPM 11, K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) 14, K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) 4, K.d TGE RIF 1,00 684

9 Dane post-transakcyjne (opłaty w PLN) Produkt Opłata (PLN) J - BondSpot Catalyst + TBSP 60, J.a - BondSpot Catalyst 15, K.d TGE RIF 0, PRZYPISY: OPŁATY ROCZNE: 1) Opłaty Techniczne obowiązują tylko wtedy, gdy Licencjobiorca otrzymuje Produkty Informacyjne bezpośrednio z Giełdy. W przypadku, gdy Licencjobiorca opłaca już Opłatę Techniczną za jakikolwiek Produkt Informacyjny będący własnością Giełdy, nie nalicza się dodatkowej Opłaty Technicznej za dodatkowe Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy. Opłaty techniczne nie podlegają zmianom w zakresie dozwolonego wykorzystywania Danych. Licencjobiorca jest zwolniony z Opłaty Technicznej za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy w przypadku gdy jest on członkiem Giełdy dopuszczonym do działania na giełdzie i otrzymującym takie Produkty Informacyjne bezpośrednio z Giełdy do wykorzystania wyłącznie w Aplikacjach do Handlu Automatycznego, które nie obejmują wyświetlania Danych. 2) Opis Produktu Informacyjnego znajduje się w Załączniku nr 1. 3) Opłaty Licencyjne za Dystrybucję Danych przedstawione w Załączniku nr 4 dotyczą Dystrybucji Danych przez Grupę Licencjobiorcy. Dodatkowa Opłata Licencyjna opisana w przypisie nr 4 dotyczy Opłat pobieranych od Licencjobiorcy za Dystrybucję Danych w współpracy z każdym z Podmiotów Współpracujących z Licencjobiorcą. 4) Za Dystrybucję każdego Produktu Informacyjnego, obowiązuje Opłata pobierana od Licencjobiorcy za każdy z Podmiotów Współpracujących z Licencjobiorcą w wysokości 35% Opłaty za Dystrybucję danego Produktu Informacyjnego, która określona jest w Załączniku nr 4. 5) W przypadku zamówienia wszystkich Produktów Informacyjnych B-F, Opłata Dystrybucyjna jest obniżona o 18%.

10 6) Niniejszy Produkt Informacyjny jest dostępny tylko bezpośrednio z Giełdy. Opis Produktu znajduje się w Załączniku nr 1. Szczegółowe informacje na temat tego Produktu Informacyjnego są udostępniane przez Giełdę na życzenie. 7) Roczne Opłaty Licencyjne za korzystanie z Danych w Aplikacji do Handlu Automatycznego obowiązują w odniesieniu do Grupy Licencjobiorcy, niezależnie od liczby wykorzystywanych przez Grupę Licencjobiorcy Aplikacji do Handlu Automatycznego. Opłata obejmuje korzystanie z Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego w ramach Grupy Licencjobiorcy wyłącznie w celach inwestycyjnych i zapewnienie Abonentom dostępu do Danych poprzez Aplikacje do Handlu Automatycznego Licencjobiorcy wyłącznie w celach inwestycyjnych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy oraz pod warunkiem uiszczenia przez Licencjobiorcę obowiązującej Opłaty miesięcznej za każdego Abonenta. Z opłat rocznych z tytułu korzystania z Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego i w innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych zwolnieni są Licencjobiorcy którzy: 1. Spełniają łącznie następujące warunki: a) są Członkami giełdy w rozumieniu przepisów obowiązujących na rynkach organizowanych przez GPW, dopuszczonymi do działania na giełdzie w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi oraz b) są Dystrybutorami, którzy w Profilu Licencjobiorcy zadeklarowali Dystrybucję Danych bez korzystania z Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego w zakresie danych czasu rzeczywistego Produktów Informacyjnych A,B,C,D,E,F ( Załącznik nr 2 część I lit. F ULDR) lub 2. Są Animatorami rynku w rozumieniu przepisów obowiązujących na rynkach organizowanych przez GPW (zwolnienie dotyczy wyłącznie instrumentów, dla których są Animatorami rynku i wyłącznie w związku z realizacją obowiązków animatorskich na ww. instrumentach). 8) Tworzenie Indeksów, wykorzystywanie Danych do wyceny Produktów Finansowych i Publikacja w Mediach (zgodnie z Załącznikiem nr 5) wymagają pisemnej zgody Giełdy i zawarcia odrębnej umowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji i specyfikacji należy skontaktować.

11 9) Roczne Opłaty Licencyjne dotyczą wykorzystania Danych Czasu Rzeczywistego w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych w ramach Grupy Licencjobiorcy, zgodnie z opisem w Załączniku 5. Zgodnie z Załącznikiem 5 nie pobiera się opłat za wykorzystanie Danych Opóźnionych w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych. OPŁATY MIESIĘCZNE: 10) Opłaty miesięczne dotyczące Danych Czasu Rzeczywistego będą płatne na podstawie zaraportowanych Jednostek Naliczania Opłat. Licencjobiorca pozostaje zobowiązany do uiszczenia wszelkich Opłat wynikających z niezaraportowanego wykorzystania Danych zgodnie z Art Umowy. 11) Dotyczy członków Giełdy dopuszczonych do działania na Giełdzie w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi. 12) Prawo do wnoszenia specjalnej Opłaty określonej kodem produktu 470 uzależnione jest od złożenia przez Licencjobiorcę pisemnego wniosku zawierającego oświadczenie, że wszyscy Abonenci korzystający z takiego zakresu Danych Czasu Rzeczywistego są osobami fizycznymi korzystającymi z tego zakresu Danych Czasu Rzeczywistego w Celach Prywatnych. Giełda przyjmuje wyżej wspomniany wniosek pod warunkiem, że Licencjobiorca: a) udostępnia Dane Czasu Rzeczywistego w zakresie co najmniej 1 najlepszej oferty kupna/sprzedaży wszystkim Abonentom będącym osobami fizycznymi Korzystającymi z Danych w Celach Prywatnych, z którymi posiada obowiązujące umowy o odpłatne świadczenie jakichkolwiek usług drogą elektroniczną. b) zapewni spełnienie przez osoby wymienione w lit. a wymogów określonych w sekcji IV Załącznika nr 5 do Umowy, c) w okresie korzystania z niniejszej Opłaty będzie wnosić pełną miesięczną opłatę określoną kodem produktu 470 przez cały okres obowiązywania umów, o których mowa w lit. a powyżej, bez względu na fakt korzystania bądź niekorzystania z Danych Czasu Rzeczywistego przez Abonenta w danym miesiącu, czy też przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Licencjobiorcę. Wniosek Licencjobiorcy powinien zawierać oświadczenie w przedmiocie spełniania przez Licencjobiorcę wszystkich powyższych warunków o których mowa w pkt. a) powyżej wraz z opisem Serwisu Licencjobiorcy.

12 13) Dostępne wyłącznie dla Produktu Informacyjnego A. Opłata jest uiszczana przez Licencjobiorcę za każdego Abonenta (posiadającego dostęp do Danych Czasu Rzeczywistego za pośrednictwem Aplikacji do Handlu Automatycznego Grupy Licencjobiorcy) będącego osobą fizyczną korzystającą z Danych w Celach Prywatnych bądź osobą prawną, niezależnie od liczby Aplikacji do Handlu Automatycznego lub Produktów Informacyjnych, do których Abonent ma dostęp. Suma wnoszonych przez Licencjobiorcę opłat z tytułu Aplikacji do Handlu Automatycznego (rocznej Opłaty Licencyjnej za korzystanie z Aplikacji do Handlu Automatycznego i Opłat za Dostęp Abonentów do Aplikacji do Handlu Automatycznego) w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do PLN na Grupę Licencjobiorcy. 14) Z opłat miesięcznych za dostęp do Danych GPWB w zakresie WIBID/WIBOR zwolnieni są Uczestnicy fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.