K TGE 102. Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy. A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy ), 3), 4)

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 do UMOWY LICENCYJNEJ NA DANE RYNKOWE Obowiązujący od dnia 1 lutego 2019 CENNIK Wszystkie Opłaty przedstawione w Cenniku dotyczą i będą naliczane zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Korzystania i Płatności określonymi w Załączniku nr 5. Wszystkie Opłaty przedstawione w Cenniku są kwotami netto i zostaną powiększone o należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. I. OPŁATY ROCZNE Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłata techniczna A, B, C, D, E, F, G, J ), 2) I Dane GPWB ), 2) K TGE 102 1), 2) I.I Opłaty za Dane czasu rzeczywistego Opłaty za Dane czasu rzeczywistego zawierają opłaty za Dane Opóźnione oraz za Dane na zakończenie notowań. Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy , 4) (B-F) B Akcje C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne D Obligacje oraz Dystrybucja Danych, 4), Strukturyzowane ) produkty finansowe GPW E Instrumenty pochodne F - Indeksy H Rapoty EBI , 6) 1

2 Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Aplikacjach do Handlu Automatycznego Aplikacjach do Handlu Automatycznego w celu dokonywania poza Giełdą w odniesieniu do jakiegokolwiek Produktu Finansowego: generowania kursu, animowania rynku lub dostarczania płynności związku z prowadzeniem platformy obrotu, w tym, ale nie wyłącznie MTF celu systematycznej internalizacji transakcji (prowadzenie SI) Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych Aplikacjach do Handlu Automatycznego oraz w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych Opłata (PLN) Przypisy A ) A A A albo Opłata Mieszana albo Opłata Mieszana 9b) 9b) A ), 9) A ), 9) Tworzenie Indeksów 143 Do wyceny Produktów Finansowych lub prowadzenia innych działań, o których w pkt. 4.1 lit. d) ULDR 144 Publikacja w Mediach 145 8) 8) 8) 2

3 Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich I Dane GPWB J - BondSpot Catalyst + TBSP K TGE Wszystkie Produkty Informacyjne (K.a-K.d) Dystrybucja Danych K.a TGE - SPOT: RDNiB; RDNiBg, RPM K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) K.d TGE RIF Aplikacjach do Handlu Automatycznego Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych Stosowanie Danych GPWB w charakterze wskaźnika referencyjnego Korzystanie z Danych GPWB na potrzeby prowadzenia rozliczeń inne niż Stosowanie Danych GPWB w charakterze wskaźnika referencyjnego I Dane GPWB ) J - BondSpot Catalyst + TBSP K TGE I Dane GPWB ) 9) J - BondSpot Catalyst + TBSP K TGE 185 I Dane GPWB I Dane GPWB

4 I.II Opłaty za Dane Opóźnione Opłaty za Dane czasu rzeczywistego zawierają opłaty za Dane Opóźnione. Opłaty za Dane Opóźnione zawierają opłaty za Dane na zakończenie notowań. Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) B Akcje C ETFy oraz , 4), Certyfikaty inwestycyjne Dystrybucja Danych 9a) D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW E Instrumenty 224 pochodne F - Indeksy Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich Dystrybucja Danych I Dane GPWB J - BondSpot Catalyst + TBSP K.a TGE - SPOT: RDNiB; RDNiBg, RPM K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) K.d TGE RIF 266 się z Giełdą 4

5 I.III Opłaty za Dane na zakończenie notowań Rodzaj Opłaty Produkt Informacyjny Opłata (PLN) Przypisy Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy Dystrybucja Danych G Informacje statystyczne i uzupełniające , 4) Opłaty licencyjne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich Dystrybucja Danych J - BondSpot Catalyst + TBSP K.a TGE - SPOT: RDNiB; RDNiBg, RPM K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) K.d TGE RIF 366 się z Giełdą Patrz przypis 10) II. OPŁATY MIESIĘCZNE Głębokość rynku dla Produktów Informacyjnych określono poniżej: Pełny arkusz zawiera transakcje oraz wszystkie oferty kupna/sprzedaży 5 ofert zawiera transakcje oraz 5 najlepszych ofert kupna/sprzedaży 1 oferta zawiera transakcje oraz najlepszą ofertę kupna/sprzedaży Dane post-transakcyjne zawierają wyłącznie transakcje Zaprezentowane poniżej Opłaty miesięczne za daną głębokość rynku reprezentują również opłaty za każdy możliwy mniejszy zakres głębokości rynku np.: a) cena za 5 ofert jest również ceną za 2-4 oferty (oraz 1 ofertę dla innych użytkowników niż Osoby fizyczne Korzystające z Danych w Celach Prywatnych); b) cena za pełen arkusz jest również ceną za Produkt informacyjny o głębokości rynku większej niż 5 ofert. 5

6 II.I Opłaty miesięczne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy II.I.I Standardowe Opłaty miesięczne Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) Produkt/ Głębokość rynku 5 ofert A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) Pełny arkusz 197, , B Akcje 98, , C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 10, , D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 20, , E Instrumenty pochodne 30, , F Indeksy 39, II.I.II Opłaty dla Członków Giełdy dopuszczonych do działania na Giełdzie w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi Patrz przypis 11) Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) Produkt/ Głębokość rynku 5 ofert A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) Pełny arkusz 75, , B Akcje 34, , C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 3, , D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 7, , E Instrumenty pochodne 11, , F - Indeksy 20,

7 II.I.III Opłaty dla Osób fizycznych Korzystające z Danych w Celach Prywatnych Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) Produkt/ Głębokość rynku 5 ofert Pełny arkusz A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) 88, , B Akcje 44, , C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 4, , D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 8, , E Instrumenty pochodne 12, , F - Indeksy 20, Dostęp do Danych czasu rzeczywistego (opłaty w PLN) 1 oferta Liczba Abonentów/ Produkt A - Wszystkie klasy aktywów oraz Indeksy (B-F) Abonentów 9, Abonentów 1, Abonentów 0, Abonentów 0, powyżej Abonentów 0, Abonenci korzystający z innych usług Licencjobiorcy świadczonych drogą elektroniczną Patrz przypis 12) 1, Abonenci Członka Giełdy 1 Patrz przypis 15) oferta za 1 grosz 0,

8 II.I.IV Inne Opłaty Dane post-transakcyjne Produkt Opłaty (PLN) A - Wszystkie klasy aktywów (B-E) 60, B Akcje 32, C ETFy oraz Certyfikaty inwestycyjne 5, D Obligacje oraz Strukturyzowane produkty finansowe GPW 10, E Instrumenty pochodne 13, Dostęp Abonenta do Aplikacji Handlu Automatycznego (opłaty w PLN) Patrz przypis 13) Opłata Standardowa (dla użytkowników innych niż Opłata dla Osób Opłata dla fizycznych Członkowie Giełdy oraz Członków Giełdy Korzystających z Osoby fizyczne Patrz przypis 11) Danych w Celach Korzystające z Danych w Prywatnych Celach Prywatnych) 400, , Alternatywny system naliczania Opłat (opłaty w PLN) Opłata za Zapytanie o Dane - 1 instrument finansowy (Produkty A, B, C, D, E, F) Opłata za Czas Dostępu do Danych 1 oferta (Produkty A, B, C, D, E, F) 4,00 (za 100 zapytań) 630 4,00 (za 1 godzinę) 631 Opłaty za Dostęp Licencjobiorcy do Systemu Testowego Korzystanie z Systemu Testowego w dni sesji giełdowych w godzinach Korzystanie z Systemu Testowego w dni sesji giełdowych po godz Bez opłat PLN/h 651 Korzystanie z Systemu Testowego w pozostałe dni PLN/h 652 8

9 II.II Opłaty miesięczne za Produkty Informacyjne zawierające Dane osób trzecich Dostęp do Danych czasu rzeczywistego Wszyscy użytkownicy (opłaty w PLN) I Dane GPWB Patrz przypis 14) 42, J - BondSpot Catalyst + TBSP 200, J.a - BondSpot Catalyst 50, K TGE Wszystkie Produkty Informacyjne (K.a-K.d) 50, K.a TGE - SPOT: RDNiB; RDNiBg, RPM 20, K.b TGE kontrakty forward na energię i gaz (RRT) 27, K.c TGE kontrakty forward na prawa majątkowe dla OZE (RTT) 2, K.d TGE RIF 6, Dane post-transakcyjne (opłaty w PLN) Produkt Opłata (PLN) J - BondSpot Catalyst + TBSP 60, J.a - BondSpot Catalyst 15, K.d TGE RIF 3, PRZYPISY: OPŁATY ROCZNE: 1) Opłata Techniczna nie podlega zmianom w zakresie dozwolonego korzystania z Danych i nie dotyczy przypadków, gdy: a) Licencjobiorca ma dostęp do Danych wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora, b) Licencjobiorca wnosi już Opłatę Techniczną na rzecz wskazanego w pkt E Profilu Licencjobiorcy danego dostawcy Danych (Giełda, TGE, GPW Benchmark) z tytułu dostępu do jakichkolwiek innych Danych tego dostawcy, c) Licencjobiorca wnosi opłatę techniczną określoną przez danego dostawcę Danych bezpośrednio na rzecz tego dostawcy, 9

10 d) w zakresie Produktów Informacyjnych Giełdy - Licencjobiorca jest Członkiem Giełdy dopuszczonym do działania na giełdzie i otrzymującym takie Produkty Informacyjne bezpośrednio z Giełdy do wykorzystania wyłącznie w Aplikacjach do Handlu Automatycznego, które nie obejmują wyświetlania Danych. 2) Opis Produktu Informacyjnego znajduje się w Załączniku nr 1. 3) Opłaty Licencyjne za Dystrybucję Danych przedstawione w Załączniku nr 4 dotyczą Dystrybucji Danych przez Grupę Licencjobiorcy. Dodatkowa Opłata Licencyjna opisana w przypisie nr 4 dotyczy Opłat pobieranych od Licencjobiorcy za Dystrybucję Danych we współpracy z każdym z Podmiotów Współpracujących z Licencjobiorcą. 4) Za Dystrybucję każdego Produktu Informacyjnego, obowiązuje Opłata pobierana od Licencjobiorcy za każdy z Podmiotów Współpracujących z Licencjobiorcą w wysokości 35% Opłaty za Dystrybucję danego Produktu Informacyjnego, która określona jest w Załączniku nr 4. 5) W przypadku zamówienia wszystkich Produktów Informacyjnych B-F, Opłata Dystrybucyjna jest obniżona o 18%. 6) Niniejszy Produkt Informacyjny jest dostępny tylko bezpośrednio z Giełdy. Opis Produktu znajduje się w Załączniku nr 1. Szczegółowe informacje na temat tego Produktu Informacyjnego są udostępniane przez Giełdę na życzenie. 7) Roczne Opłaty Licencyjne za korzystanie z Danych w Aplikacji do Handlu Automatycznego obowiązują w odniesieniu do Grupy Licencjobiorcy, niezależnie od liczby wykorzystywanych przez Grupę Licencjobiorcy Aplikacji do Handlu Automatycznego. Opłata obejmuje korzystanie z Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego w ramach Grupy Licencjobiorcy wyłącznie w celach inwestycyjnych i zapewnienie Abonentom dostępu do Danych poprzez Aplikacje do Handlu Automatycznego Licencjobiorcy wyłącznie w celach inwestycyjnych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy oraz pod warunkiem uiszczenia przez Licencjobiorcę obowiązującej Opłaty miesięcznej za każdego Abonenta. Z opłat rocznych z tytułu korzystania z Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego i w innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych zwolnieni są Licencjobiorcy którzy: 1. Spełniają łącznie następujące warunki: a) są Członkami giełdy w rozumieniu przepisów obowiązujących na rynkach organizowanych przez GPW, dopuszczonymi do działania na giełdzie w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi oraz 10

11 b) są Dystrybutorami, którzy w Profilu Licencjobiorcy zadeklarowali Dystrybucję Danych bez korzystania z Danych w Aplikacjach do Handlu Automatycznego w zakresie danych czasu rzeczywistego Produktów Informacyjnych A,B,C,D,E,F ( Załącznik nr 2 część I lit. F ULDR) lub 2. Są Animatorami rynku w rozumieniu przepisów obowiązujących na rynkach organizowanych przez GPW (zwolnienie dotyczy wyłącznie instrumentów, dla których są Animatorami rynku i wyłącznie w związku z realizacją obowiązków animatorskich na ww. instrumentach). 8) Tworzenie Indeksów, wykorzystywanie Danych do wyceny Produktów Finansowych i Publikacja w Mediach (zgodnie z Załącznikiem nr 5) wymagają pisemnej zgody Giełdy i zawarcia odrębnej umowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji i specyfikacji należy skontaktować. 9) Roczne Opłaty Licencyjne dotyczą wykorzystania Danych Czasu Rzeczywistego w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych w ramach Grupy Licencjobiorcy, zgodnie z opisem w Załączniku 5 do ULDR. Zgodnie z Załącznikiem 5 nie pobiera się opłat za wykorzystanie Danych Opóźnionych w Innych Aplikacjach Niewizualizujących Danych. 9a) Opłata roczna za Dystrybucję Danych Opóźnionych jest wnoszona tylko przez Dystrybutorów Danych Opóźnionych, którzy nie złożyli oświadczenia w pkt. T Załącznika nr 2 do ULDR. 9b) w przypadku dokonania przez Licencjobiorcę w Profilu Licencjobiorcy wyboru Opłaty Mieszanej, opłata ta składa się z: a) Opłaty rocznej w wysokości PLN w przypadku podmiotu prowadzącego platformę obrotu w tym, ale nie wyłącznie MTF, a PLN w przypadku podmiotu wykorzystującego Dane do realizacji systematycznej internalizacji transakcji (prowadzenie SI) wnoszonej zgodnie z pkt XI.1 Załącznika nr 5 do ULDR; b) Opłaty miesięcznej w wysokości 0,00001 wartości obrotu (liczonego od każdej strony transakcji) papierami wartościowymi emitentów z siedzibą na terenie Polski, na platformie obrotu Licencjobiorcy lub w ramach systematycznej internalizacji prowadzonej przez Licencjobiorcę, z wykorzystaniem Danych. Do opłaty tej będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. X. 3,4 i 10 oraz XI.4 i 6 Załącznika nr 5 do ULDR, z zastrzeżeniem uzgodnionego i w pełni podlegającego audytowi mechanizmu sprawozdawczego. 11

12 OPŁATY MIESIĘCZNE: 10) Opłaty miesięczne dotyczące Danych Czasu Rzeczywistego będą płatne na podstawie zaraportowanych Jednostek Naliczania Opłat. Licencjobiorca pozostaje zobowiązany do uiszczenia wszelkich Opłat wynikających z niezaraportowanego wykorzystania Danych zgodnie z Art Umowy. 11) Dotyczy członków Giełdy dopuszczonych do działania na Giełdzie w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi, z wyjątkiem Członków Giełdy wnoszących opłatę za Abonenta Członka Giełdy 1 oferta za 1 grosz. Lista Członków Giełdy wraz z zakresem ich działania na giełdzie jest publikowana przez Giełdę na stronie 12) Opłata za dostęp do Danych czasu rzeczywistego w zakresie 1 oferty dla Abonentów korzystających z innych usług Licencjobiorcy świadczonych drogą elektroniczną może być naliczana na pisemny wniosek Licencjobiorcy pod warunkiem, że: a) jest wnoszona za każdego Abonenta Licencjobiorcy będącego osobą fizyczną korzystającą z Danych Czasu Rzeczywistego w Celach Prywatnych, z którą Licencjobiorca zawarł umowę o odpłatne świadczenie jakichkolwiek innych usług drogą elektroniczną, b) jest wnoszona w pełnej wysokości przez cały okres obowiązywania umowy, o której mowa powyżej, bez względu na fakt korzystania bądź niekorzystania z Danych Czasu Rzeczywistego przez Abonenta w danym miesiącu, czy też przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Licencjobiorcę. Wniosek Licencjobiorcy powinien zawierać oświadczenie w przedmiocie spełniania przez Licencjobiorcę wszystkich powyższych warunków oraz opis usługi świadczonej drogą elektroniczną. 13) Dostępne wyłącznie dla Produktu Informacyjnego A. Opłata jest uiszczana przez Licencjobiorcę za każdego Abonenta (posiadającego dostęp do Danych Czasu Rzeczywistego za pośrednictwem Aplikacji do Handlu Automatycznego Grupy Licencjobiorcy) będącego osobą fizyczną korzystającą z Danych w Celach Prywatnych bądź osobą prawną, niezależnie od liczby Aplikacji do Handlu Automatycznego lub Produktów Informacyjnych, do których Abonent ma dostęp. Suma wnoszonych przez Licencjobiorcę opłat z tytułu Aplikacji do Handlu Automatycznego (rocznej Opłaty Licencyjnej za korzystanie z Aplikacji do Handlu Automatycznego i Opłat za Dostęp Abonentów do Aplikacji do Handlu Automatycznego) w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do PLN na Grupę Licencjobiorcy. 12

13 14) Z opłat miesięcznych za dostęp do Danych GPWB w zakresie WIBID/WIBOR zwolnieni są Uczestnicy fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. 15) Opłata 1 oferta za 1 grosz może być naliczana dla Abonentów Członka Giełdy będących osobami fizycznymi korzystającymi z Danych Czasu Rzeczywistego w Celach Prywatnych na pisemny wniosek Członka Giełdy z zastrzeżeniem, że w takim przypadku: a) Opłaty miesięczne za Produkty Informacyjne będące własnością Giełdy są naliczane dla tego Członka Giełdy w wysokości standardowych opłat miesięcznych wskazanych w pkt.ii.i.i. Cennika, niezależnie od zakresu działania Członka Giełdy na giełdzie oraz b) Członek Giełdy jest zobowiązany do wnoszenia Opłat za Dane Rynkowe, o których mowa w pkt Cennika stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o dostęp członka giełdy do systemów informatycznych giełdy za każde Stanowisko Odbioru Danych i Odbiorcę Danych we wszystkich lokalizacjach oraz w wysokości określonej dla Członków giełdy dopuszczonych do działania na giełdzie w zakresie obrotu niektórymi instrumentami finansowymi. 13