DOCHODY GMINY WEDŁUG RÓDEŁ - Załcznik nr 1 Uchwały nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. Przewidyw

Transkrypt

1 DOCHODY GMINY WEDŁUG RÓDEŁ - Załcznik nr 1 Uchwały nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. Paragraf Okrelenie dochodów Przewidyw Plan Na 2005 Wykon Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodków transportowych Podatek od dział. gosp.- w formie karty --- podatków Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe Wpływy z opłat za uytkowanie wieczyste Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzeda alkoholu Podatek od czynnoci cywilno- prawnych Wpływy z rónych opłat (opłaty za przyłcza kanaliz i wody) Dochody z najmu i dzieraw składników majtku gminy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat Pozostałe odsetki- od rodków na rach Wpływy z rónych dochodów Dotacje celowe- zadania zlecone Dotacje celowe zadania własne Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej Subwencja ogólna Subwencja owiatowa rodki na dofinansowanie własnych inwestycji poz. z innych ródeł SAPARD rodki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych ródeł PAOW OGÓŁEM

2 Załcznik na 2 Uchwały Nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Okrelenie działu Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i Łowiectwo Lenictwo Transport i łczno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Urz. Naczelny Org. Wł. Pastwowych, Kontr. i Ochrona Prawa Bezpieczestwo publiczne Dochody od os. prawnych, od os. Fizycznych 756 i od innych jednostek Obsługa długu publicznego Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport o g ó ł e m :

3 Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. WYDATKI BUDETU GMINY W UKŁADZIE : dział, rozdział z wyodrbnieniem rodków na wynagrodzenia, pochodne płac oraz zadania inwestycyjne. Dział Rozdział Opis wydatków Kwota z tego 6050 zadania inwest 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA WODOCIGOWA IZBY ROLNE POZOSTAŁA DZIAŁALNO LENICTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNO TRANSPORT I ŁCZNO DROGI PUBLICZNE I GMINNE TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechni. Turyst POZOSTAŁA DZIAŁALNO GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI DZIAŁALNO USŁUGOWA CMENTARZE POZOSTAŁA DZIAŁALNO ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZDY WOJEWÓDZKIE w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze 5.600, RADY GMIN URZDY GMIN w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze , POZOSTAŁA DZIAŁALNO URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PAST.KONT URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PAST.KONTR BEZPIECZESTWO PUBLICZNE. I OCHRONA P.POAROWA OCHOTNICZE STRAE POARNE OBRONA CYWILNA Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Pobór podatków i opłat Inkaso wynagrodzenia , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA KREDYTÓW I POYCZEK

4 758 RÓNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE OWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze , PRZEDSZKOLA w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze , GIMNAZJA w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze , DOWOENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze 3.470, NA DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POZOSTAŁA DZIAŁALNO w tym: wynagrodzenia 3.200,- pochodne wynagrodze 672, OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI POMOC SPOŁECZNA WIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze , SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE w tym: pochodne wynagrodze 4.290, ZASIŁKI I POMOC W NATURZE DODATKI MIESZKANIOWE ORODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze , USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZ. w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze 8.400, POZOSTAŁA DZIAŁALNO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ WIETLICE SZKOLMNE w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze 5.800, Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli POZOSTAŁA DZIAŁALNO

5 w tym: wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze ,- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA GOSPODARKA CIEK.I OCHR.WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Opłaty za gospodarcze uytkowanie rodowiska POZOSTAŁA DZIAŁALNO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY dotacje dla Stowarzysze DOMY I ORODKI KULTURY z tego dotacja podmiotowa dla instytucji kultury , BIBLIOTEKI z tego dotacja podmiotowa dla instytucji kultury , POZOSTAŁA DZIAŁALNO KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULUTY FIZYCZNEJ I SPORTU w tym dotacje dla Stowarzysze , Pozostała działalno OGÓŁEM: w tym : wynagrodzenia ,- pochodne wynagrodze ,

6 Załcznik nr 4 Do Uchwały Nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDETOWEGO W ROKU 2005 Lp. Wyszczególnienie Paragrafy Przychody Rozchody A Dochody bud etu B Wydatki bud etu Poyczka na Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Trzebiatkowej i w Kramarzynach 952 z WFO i GW w Gdasku Poyczka na Budowa sieci kanalizacji z Piaszna do Tuchomia, z włczeniem po drodze ul. Pochyłej i Wybickiego w Tuchomiu oraz budynku socjalnego przy oczyszczalni w 952 Tuchomiu z urzdzeniem do odsczania osadu z WFO i GW w Gdasku Kredyt na zadanie Zmiana sposobu uytkowania budynku lokale socjalne Poyczka na zadanie Termomodernizacja w budynkach gminnych z WFO i GW w Gdasku Kredyt termomodernizacyjny na zadanie Termomodernizacja w budynkach gminnych Kredyt Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wod w Masłowicach Trzeb.i Tuch. w Ciemnie 952 oraz w Trzebiatkowej Przebudowa ulic Buczka i Górnej w Tuchomiu Przebudowa drogi gminnej relacji Tuchomie Masłowice Tuchomskie Wykonanie terenu rekreacyjno-spotrowego w Tuchomiu Budowa szatni, siłowni, magazynu na sprzt sportowy oraz sceny widowiskowej w 952 Tuchomiu Wolne rodki Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992 i po yczek a) kredytów 2. b) poyczek OGÓŁEM FINANSOWANIE DEFICYTU BUDETU s u m a k o n t r o l n a

7 Plan finansowy zada zleconych - dochody Załcznik nr 5 do Uchwały nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. Dział Rozdział Paragraf Okrelenie dochodów Kwota 750 Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 zadania zlecone Urzdy naczelnych organów władzy Urzdy naczelnych organów władzy 610 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 zadania zlecone Opieka społeczna wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na 2010 zadania zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacja celowa otrzymane z budetu pastwa na 2010 zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze Dotacja celowa otrzymane z budetu pastwa na 2010 zadania zlecone Usługi opiekucze i specjalistyczne Dotacja celowa otrzymane z budetu pastwa na 2010 zadania zlecone O g ó ł e m Dochody dział 750 rozdział dział 852 rozdział ,-zł 1.000,-zł

8 Plan finansowy zada zleconych - wydatki Załcznik nr 5a do Uchwały nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. Dział Rozdział Okrelenie wydatków Kwota Z tego: wydatki majtkowe 750 Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Urzdy naczelnych organów władzy Urzdy naczelnych organów władzy Pomoc społeczna wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Usługi opiekucze i specjalistyczne O g ó ł e m

9 Załcznik nr 6 do Uchwały nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2005 r. oraz limity wydatków z wieloletniego programu inwestycyjnego. Lp. Dzia ł Rozdzi ał Nazwa inwestycji oraz okresy realizacji wydatków Planowany efekt Warto kosztorysowa zadania ródła finansowania Nakłady do poniesienia przez gmin Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Trzebiatkowej i w Kramarzynach ( ) Przebudowa ulic Buczka i Górnej w Tuchomiu ( ) Przebudowa drogi gminnej relacji Tuchomie-Masłowice Tuchomskie ( ) Kanalizacja: PCV Ø ,5 m PCV Ø ,5,5 m Przepompownie 3 szt. Rurocig tłoczny PE Ø m Rurocig tłoczny PE Ø m Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Kramarzyny Wymiana wodocigu Ø m Długo : 599,5 m Szeroko : 5 i 6 m Długo : m Szeroko : 3 m ,99 zł z tego cieki (netto): roboty: ,12 nadzór: ,63 z tego woda (brutto): roboty: ,73 nadzór: 7.505, ,82 zł brutto roboty: ,06 nadzór: 6.041, ,83 zł brutto roboty: ,17 nadzór: 5.921,66 Budet gminy: ,96 - rodki własne: ,96 - poyczka WFOiGW: ,00 EFRR: ,74 Budet pastwa: ,29 Budet gminy: ,68 EFRR: ,36 Budet pastwa: ,78 Budet gminy: ,18 EFRR: ,87 Budet pastwa: , Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wod w Masłowicach Trzeb. i Tuch., w Ciemnie oraz w Trzebiatkowej ( ) Rurocig PCV φ m Rurocig PE φ m Modernizacja hydroforni w Masłowicach Trzebiatkowskich ,84 brutto roboty: ,56 nadzór: ,08 Budet gminy: ,24 - kredyt: EFRR: ,60 Budet pastwa: , Budowa sieci kanalizacji z Kanalizacja ,00 zł Budet gminy: ,

10 Piaszna do Tuchomia, z włczeniem po drodze ul. Pochyłej i Wybickiego w Tuchomiu oraz budynku socjalnego przy oczyszczalni w Tuchomiu z urzdzeniem do odsczania osadu ( ) Zmiana sposobu uytkowania budynku lokale socjalne ( ) Wykonanie terenu rekreacyjnosportowego w Tuchomiu ( ) Orodek wypoczynkowy nad jeziorem Długim ( ) Zagospodarowanie i urzdzenie boiska sportowego ( ) Remont wiejskiego orodka kultury ( ) Rekultywacja wysypiska mieci z budow zakładu odzysku ( ) Budowa szatni, siłowni, magazynu na sprzt sportowy oraz sceny widowiskowej w Tuchomiu ( ) Termomodernizacja w budynkach gminnych PCV φ m PCV φ m Rurocig tłoczny PE φ m Przepompownie 1szt. 7 mieszka o powierzchniach od 32,10 m 2 do 69,00 m 2. Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchomiu ok. 2,6 ha. Zagospodarowania terenu k. jeziora Długiego w Tuchomku Wyrównanie murawy, ogrodzenie, infrastruktura sportowa i towarzyszca na boisku w Modrzejewie Remont budynku sali wiejskiej w Kramarzynach oraz wyposaenie projekt: , ,00 brutto projekt: ,00 roboty: ,00 nadzór: 5.490, ,30 zł brutto projekt: 2.000,00 roboty: , ,65 zł brutto projekt: 2.196,00 roboty: , ,70 zł brutto Dane z Planu Gospodarki Odpadami ,00 Scena widowiskowa, zaplecze socjalne Audyt energetyczny dla potrzeb termomodernizacji 4 budynków projekt: 1.500,00 roboty: , ,75 zł brutto remont: ,57 wyposaenie: ,18 projekt: ,00 brutto ,00 brutto - rodki własne: ,00 - poyczka WFOiGW: ,00 EFRR: ,00 Budet pastwa: ,00 Budet gminy: ,20 - rodki własne: ,20 - kredyt ,00 Budet pastwa: ,80 Budet gminy: ,87 EFOiGR: ,43 Budet gminy: ,74 EFOiGR: ,91 Budet gminy: ,34 EFOiGR: ,36 Minister Kultury: ,15 EFOiGR: ,60 Budet gminy: ,00 EFRR: ,00 Budet pastwa: ,00 Budet gminy: ,00 EFOiGR: ,00 projekt: , ,00 zł brutto Budet gminy: ,00 zł - rodki własne: 2.841,

11 ( ) (12.200) - UG ( zł) - GOZ ( zł) Projekt dróg w Kramarzynach z odwodnieniem i owietleniem (2005) Projekt wymiany rur azbestowych z modernizacj hydroforni w Kramarzynach ( 2005) Projekt chodnika w Kramarzynach (2005) Planowanie Przestrzenne (2005) Mapa numeryczna gminy Tuchomie (10.000) - audyt: zł (5.000 w 2004 r.) - kredyt termomodern.: ,00 - poyczka WFOiGW: ,00 WFOiGW (dotacja): , ,00 brutto Budet gminy: , ,00 brutto Budet gminy: , ,00 brutto Budet gminy: 6.100, ,00 brutto Budet gminy: , Budowa domów pogrzebowych Tuchomie (2.000) ,00 brutto Budet gminy: , (2005) Kramarzyny (8.000) Wymiana pokrycia dachu w ,00 brutto Budet gminy: , budynku szkoły w Trzebiatkowej (2005) MENiS: , Remonty i wymiana chodników ,00 brutto Budet gminy: , na terenie gminy Tuchomie (2005) Zakup cignika (2005) Cignik uywany ,00 brutto Budet gminy: , Zakup samochodu dla OSP Samochód specjalny ,00 brutto Budet gminy: , Tuchomie (2005) Remont Szkoły w Modrzejewie - rozliczenie kosztów zrealizowanych w 2004r. zapłata kocowa ,89 brutto Budet gminy 2004r zł Dotacja PAOW 2005r zł Budowa sieci kanalizacji w Tuchomku rozliczenie kosztów zrealizowanych w 2004r. zapłata kocowa ,00 Dotacja SAPARD Budet gminy Razem

12 Załcznik nr 7 do Uchwały nr XVII/148/2004 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2004 r. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok Dział rozdział Paragraf okrelenie przychodów Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej Przelewy redystrybucyjne Razem Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na rok Dział rozdział Paragraf okrelenie przychodów Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz ochrony rodowiska i gospodarki wodnej Zakup materiałów i wyposaenia 500 (z przeznaczeniem na edukacj ekologiczn w gminie) 4300 Zakup usług pozostałych )Za składowanie mieci na wysypisku 4.000zł 2)Edukacja ekologiczna w gminie umowa - zlecenie) 1.500zł Razem Niedobór w wysokoci 1.000zł zostanie pokryty ze rodków obrotowych pozostałych z lat poprzednich.

13 PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005 Do Budetu Gminy Tuchomie na 2005r. Rok Wymagane informacje art. 48 u.1 pkt 1 kredyty i poyczki obligacje zacignite przewidywane wyemitowane przewidywane art. 48 u.1 pkt 2 i 3 art. 113 u. 3 art. 48 u.1 pkt 1 art. 48 u.1 pkt 2 i 3 art. 113 u. 3 art. 48 u.1 pkt 2 i 3 art. 113 u. 3 art. 48 u.1 pkt 1 art. 48 u.1 pkt 2 i 3 art. 113 u. 3 porczenia - potencjalne spłaty w roku inne zobowizania wymagalne stan długu na X X X X X X X dług spłata rat w tym: I kw w tym: II kw w tym: III kw w tym: IV kw spłata odsetek X X X X w tym: I kw X X w tym: II kw X X w tym: III kw X X w tym: IV kw X X stan długu na X X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X 0 0 X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X 0 0 X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X 0 0 X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X 0 0 X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X 0 0 X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X 0 0 X X spłata rat X X X spłata odsetek X X X X X stan długu na X 0 0 X X spłata rat X X X

14 dochody budetu wartoci ogółem WYLICZENIA wskanik % art. 113 u.f.p wskanik % art. 114 u.f.p X 4, X X X X X X 26,30 X X 25,87 X X 24,72 X X 24,15 X ,64 X X X X X X X X X X X X X X 24, X X X X ,51 X X , X X X X ,41 X X , X X X X ,33 X X , X X X X ,24 X X ,00 0 X 0 X X X 0 #DZIEL/0! X X 0 0 #DZIEL/0! 0 X 0 X X X 0 #DZIEL/0! X X 0 0 #DZIEL/0! 0

15 X 0 X X X 0 #DZIEL/0! X X 0 0 #DZIEL/0! 0 0 X 0 X X X 0 #DZIEL/0! X X 0 0 #DZIEL/0! 0 X 0 X X X 0 #DZIEL/0! X X 0 0 #DZIEL/0! 0 X 0 X X X 0 #DZIEL/0! X X 0 0 #DZIEL/0!

16 OBJANIENIA DO BUDETU GMINY TUCHOMIE NA ROK Wydatki budetu gminy zaplanowano przyjmujc rednioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodze w wysokoci 3,0 %. Zabezpieczono rodki na wskazane inwestycje, zadania własne oraz zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami z Urzdu Wojewódzkiego oraz uwzgldniajc załoenia do projektu budetu gminy Tuchomie na rok 2005 przyjte na posiedzeniu komisji Budetowo- Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie w dniu 30 wrzenia 2004r. W zakresie dochodów zwikszono podatki i opłaty lokalne przyjmujc wzrost o 5,0 % na podstawie załoe do projektu budetu na rok Dochody z najmów i dzieraw składników majtku gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci nieruchomoci, wpływy z usług oraz wpływy z rónych dochodów zaplanowano na podstawie materiałów ródłowych oraz przewidywanych wpływów przeliczanych przez poszczególne jednostki budetowe. Dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania własne gminy przyjto zgodnie z informacj otrzyman z Pomorskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gdasku, natomiast wpływy zaplanowane z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje zgodnie z informacj Ministra Finansów na rok 2005.