Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do. poniesienia w 2012 roku. do Uchwały Rady Gminy nr. Załącznik nr 3

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr. z dnia Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe Planowane wydatki Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program rok budżetowy 2012 ( ) w tym źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u,f,p Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej w Bogorii ul. Polna, , , ,00 A. wydatki majątkowe , , , Przebudowa nawierzchni drogi , , ,00 A. transportu rolnego w miejscowości Zagorzyce Urząd Gminy

2 wydatki majątkowe , , , , Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych Budowa dróg gminnych wraz z podziałem działek i uzyskaniem decyzji pozwolenia w miejscowościach: Przyborowice, Bogoria ul. Ogrodowa , , ,00 A , , ,00 A. Urząd Gminy Urząd Gminy wydatki majątkowe , , , Budowa kompleksu sportowego , , ,00 Urząd Gminy "Moje boisko Orlik" w Jurkowicach wydatki majątkowe , , , Przebudowa budynku , , ,00 A. przychodni lekarskiej w Bogorii wydatki majątkowe , , , Rewitalizacja i , , ,00 A. zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria Urząd Gminy ,00 Urząd Gminy wydatki majątkowe , , , , ,00 Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczyna i Pęcławice Górne , , ,00 A.

3 Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Bogoria , , ,00 A ,00 Urząd Gminy wydatki majątkowe , , , , , ,00 Urząd Gminy Rozbudowa i przebudowa wiejskiego domu kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym , , , ,00 A. wydatki majątkowe , , , , ,00 Ogółem wydatki majątkowe , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła

4 Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Przebudowa drogi gminnej w miejscowsci Łagowka A Przebudowa ulicy Wilsona w Bogorii A Przebudowa ulicy Polnej w Bogorii A Budowa drogi Moszyny - Barabaszówka A.

5 Zabezpieczenie dróg gminnych : Wysoki Sednie - Szczeglice, Kiełczyna - Wola Kiełczyńska, Przyborowice - Ceber - Kolonia Ceber barierami energochłonnymi Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Zakup sprzętu komputerowego Zakup samochodu strażackiego A. A A. A. A. A

6 Zakup ciągnika Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik" w Bogorii Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Staszowskiej w Bogorii Przbudowa pompowni ścieków w miejscowości Podlesie Remont zbiorników retencyjnych w miejscowosciach Witowice, Ujazdek - opracowanie dokumentacji technicznej Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowosciach Grzybów, Zimnowoda, Podlesie, Bogoria Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej A. A A. A A. A. A

7 Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła ] Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy w Bogorii z dnia Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym

8 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2012 Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Priorytet 2 Wsparcie Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł innowacyjności, budowa społeczeństwa - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł infromacyjnego oraz - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł wzrost potenchjału - środki z UE oraz innych źródeł inwestycyjnego regionu zagranicznych ,00 zł ,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2012 Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa infromacyjnego oraz wzrost potenchjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w tym: kredyty i pożyczki - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł 1

9 Projekt: E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 3 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kiełczyna, Pęcławice Górne Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

10 5 Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica I etap Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

11 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" 7 Projekt: Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i boiskiem sportowym wielofunkcyjnym Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) 2012 Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 6

12 8 Projekt: Modernizacja stanu infrastruktury publicznej w miejscowościach: Bogoria, Grzybów, Podlesie, Zimnowoda Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Leader) 2012 Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozowju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Przebudowa budynku w Kiełczynie pod potrzeby świetlicy wiejskiej Urząd Gminy Wartość zadania: ,00 zł ,00 zł Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: ,00 zł ,00 zł środki z budżetu j.s.t ,00 zł ,00 zł - środki z budżetu krajowego 0,00 zł 0,00 zł - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,00 zł ,00 zł w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0,00 zł 0,00 zł

13 9 Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bogoria ZEASiP Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych ,30 zł ,30 zł 0,00 zł ,30 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 500,00zł 00,00 zł ,00 zł

14 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr... z dnia... Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 r Przychody ogółem: ,00 I Kredyty i pożyczki ,00 1. Kredyty , Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym 952 środkami pochodzącymi budżetu U.E. 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p ,00 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku j.s.t Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi 992 budżetu U.E 2. Spłaty pożyczek , Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982

15

16

17

18 Lp. Dotacje podmiotowe w 2012 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy nr.. z dnia.. Zakres w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury bieżace funkcjonowanie bieżace funkcjonowanie Ogółem

19 Lp. Dotacje celowe w 2012 roku Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy nr.. z dnia Zakres w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Urząd Marszałkowski Starostwo Powiatowe w Staszowie Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Bogoria , ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Parafia X podmiot określony Odnowa zabytków i opieka ,00 Uchwałą Rady Gminy nad zabytkami Ogółem ,00

20 UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok W projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości zł w tym: dochody bieżące w wysokości zł, a majątkowe w wysokości zł. Przy planowaniu dochodów kierowano się m.in. przewidywanym wykonaniem w roku 2011, uwzględniono dochody wynikające z zawartych umów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych. Przy założeniach tych kierowano się również wytycznymi Ministra Finansów w zakresie subwencji i udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto planowane w ustawie budżetowej dotacje dla gminy na zadania zlecone i własne przekazane w formie informacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego. DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano dochody w kwocie zł z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy dróg dojazdowych do pól, mając na względzie zadanie, które jest dofinansowywane w wysokości 50%. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano wpływy w wysokości zł z tytułu sprzedaży wody i dochodów z abonamentu. Kalkulacja przewidywanych dochodów opiera się na stawkach za 1 m 3 wody i stawkach abonamentu określonych Uchwałą Rady Gminy w 2011 roku oraz przewidywanej ilości sprzedanej wody na podstawie trzech kwartałów roku bieżącego oraz ilości odbiorców wody. 600 Transport i łączność Planuje się dochody majątkowe w wysokości zł, dotacji z budżetu państwa na odbudowę dróg zniszczonych na skutek klęsk żywiołowych, na które zostały złożone wnioski.

21 700 Gospodarka mieszkaniowa Przewiduje się dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników mienia komunalnego w wysokości zł, zgodnie z zawartymi umowami, które obowiązywać będą w roku Zaplanowano również dochody w kwocie zł z przewidzianych do sprzedaży działek na osiedlu Ujazd w Bogorii. 710 Działalność usługowa Przyjęto plan dochodów w kwocie zł z tytułu przewidywanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na cmentarnictwo (ochrona pomników). 720 Informatyka W związku z podpisanymi umowami na informatyzację urzędu zaplanowano środki na dofinansowanie zadań w wysokościach w nich określonych tj zł 750 Administracja publiczna Planuje się dochody w wysokości zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Świętokrzyskiego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Dochody w kwocie zł stanowią dotację na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych Przewidywane wpływy w wysokości zł stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały. Planuje się wzrost dochodów z tytułu podatków na poziomie około 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. Natomiast podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011.

22 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Kopalni Dolomitu skalkulowano na podstawie wpływów za 3-y kwartały i uznano, że ich wysokość w roku następnym nie będzie odbiegać od planów roku bieżącego. Dochody z opłat zaplanowano w oparciu o rok bieżący, w tym przewidywane opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na podstawie wydawanych decyzji. Przewidywane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, które na 2012 rok wynoszą 37,26% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to dochody szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od wpływów do budżetu państwa. 758 Różne rozliczenia Zaplanowano wpływy w kwocie zł, na które składają się subwencje i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Subwencje zostały przyjęte do budżetu w wysokościach określonych w informacji Ministra Finansów, natomiast odsetki zaplanowano w oparciu o przewidywane możliwości finansowe budżetu w 2012 roku. 801 Oświata i wychowanie Planuje się dochody w wysokości zł, w tym: - z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach zł ( dochody określone na podstawie wyliczeń dyrektorów przedszkoli w oparciu o stawki określone uchwałą Rady Gminy i ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli) - z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych zł (dochody określone na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o koszty wyżywienia, ilość dzieci i uczniów korzystających z posiłków) - z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa jako dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących zł 852 Pomoc społeczna Przewidywane wpływy w kwocie zł zostały zaplanowane w oparciu o: - otrzymaną informację Wojewody Świętokrzyskiego, z której wynika, że gmina na pomoc społeczną otrzyma dotacje celowe w kwocie zł - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie zł w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na te usługi osób starszych

23 - kalkulację kierownika Jadłodajni Gminnej o przewidywanych wpływach ze sprzedaży posiłków dla osób objętych programem dożywiania, odsetek od środków na rachunku bankowym i refundacji wydatków przez OPS za media (obie jednostki zajmują jeden budynek) w wysokości zł - kalkulację wpływów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach w wysokości zł, i odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 500 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowano wpływy w kwocie zł z tytułu realizacji projektu w ramach programu POKL w szkołach. 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód Zaplanowano dochody w kwocie zł, z tytułu: - wpływów z opłat za odbiór ścieków komunalnych w wysokości zł (kalkulacja na podstawie stawek określonych przez Radę Gminy i planowaną ilość odbiorców, mając na względzie już odbiorców przewidywanego do oddania odcinka kanalizacji w roku 2011) - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł przekazane przede wszystkim przez Urząd Marszałkowski oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości zł (środki zaplanowane na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków w kwocie zł na zadania inwestycyjne ) - planowana dotacja w kwocie zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Staszowie. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planowane dochody w wysokości zł dotyczą płatności w ramach budżetu środków europejskich, które gmina planuje otrzymać w związku ze złożonymi wnioskami na realizację zadań inwestycyjnych w roku Zaplanowane źródła dochodów w szczególności pełnej klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

24 Wydatki w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 zaplanowano w kwocie zł, z tego na wydatki bieżące zł, a na majątkowe zł Przy planowaniu wydatków bieżących oparto się na przewidywanym wykonaniu w roku 2011 i otrzymanych informacjach o wysokości planowanych dotacji i subwencji. W pierwszym etapie planowania zabezpieczono wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania gminy. Kierowano się założeniami makroekonomicznymi, przewidywanym wzrostem cen towarów i usług. Następnie zostały zaplanowane wydatki majątkowe: - inwestycyjne na zadania już rozpoczęte, na które zostały podpisane porozumienia i umowy oraz na zadania planowane do realizacji w 2012 roku, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy. Wydatki budżetu gminy określa załącznik nr 2, zadania inwestycyjne roczne załącznik nr 4 oraz limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia załącznik nr 3. WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie zł, w tym zł na budowę sieci wodociągowej w Bogorii na ulicy Polnej. Kwotę zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych do pól, w roku 2012 w miejscowości Zagorzyce. W każdym roku istnieje możliwość uzyskania dofinansowania tych zadań z Urzędu Marszałkowskiego, gmina korzysta rokrocznie, w związku z tym zaplanowano zadanie również na rok 2012, przewidując możliwość uzyskania tych środków w wysokości zł. Pozostała kwota w wysokości zł została zaplanowana na wydatki bieżące,tj. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatek zobligowany ustawą o Izbach Rolniczych)

25 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Zaplanowano kwotę zł na wydatki związane z dostarczaniem wody do odbiorców. Są to niezbędne wydatki do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej, przepompowni wodociągowych, terminowego odczytu zużycia wody przez odbiorców. Najdroższą pozycją w tym dziale jest zakup energii elektrycznej, na którą zaplanowano zł, opierając się na przewidywanym wykonaniu w roku Zakup energii dotyczy ujęcia wody w Zimnowodnie oraz wszystkich przepompowni wody. 600 Transport i łączność W dziale tym planuje się środki na inwestycje w kwocie zł (zadania określone w załącznikach nr 3 i 4) oraz na pomoc finansową w kwocie zł (załącznik nr 9). Kwota zł przeznaczona na wydatki bieżące, w tym na zakup kamienia i usług na drogach gminnych, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, polepszenie warunków życia mieszkańców oraz uregulowania własności gruntów zajętych pod drogi. Pomoc finansowa jest dla Starostwa Powiatowego zaplanowana na podstawie przewidywanych prac na drogach powiatowych na terenie gminy a dla Województwa na podstawie planów wykonania chodnika w Bogorii. Budowa pozostałych dróg jest ich kontynuacją bądź uznano, że są one niezbędne do wykonania w roku Część dróg ujęto do planu na podstawie złożonych wniosków do instytucji mających możliwość współfinansowania (m.in. na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi). Całość inwestycji drogowych jest oparta na możliwościach finansowych budżetu gminy i planowanych środkach z zewnątrz na ich współfinansowanie. 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota zł przeznaczona jest na gospodarkę gruntami i nieruchomościami dotyczącymi mienia komunalnego.

26 710 Działalność usługowa Przewidziana kwota zł dotyczy utrzymania i renowacji mogił żołnierzy z okresu II-ej wojny światowej. Są to środki z dotacji budżetu Wojewody zł, a pozostała kwota jako dofinansowanie z budżetu gminy, które jest niezbędne do uzyskania dotacji. Zaplanowano również zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gminy. 720 Informatyka Zaplanowano dwa zadania na kwotę zł dotyczące podpisanego porozumienia na informatyzację urzędu w ramach programów unijnych, z których będą dofinansowane w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, udział gminy niezbędny do uzyskania pozostałych środków wynosi zł, oraz zł na utrzymanie trwałości projektu oraz związane z tym zadaniem szkolenia. 750 Administracja publiczna Zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy oraz promocję gminy. Wydatki oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2011, zawartych umowach o pracę, przewidywanych nagrodach jubileuszowych oraz odprawach emerytalnych. Przy wydatkach rzeczowych zakładano niewielki wzrost w związku z inflacją i przewidywanymi podwyżkami cen towarów i usług. W dziale tym znajduje się również wynagrodzenie i składki dla inkasentów i ryczałty dla sołtysów, które jest określone uchwałami Rady Gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy Kwota zł jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, stanowi w całości dotację otrzymaną z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na wydatki zaplanowano zł, z której zł jest przeznaczone na zakup samochodu strażackiego. Wydatki bieżące są niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz na funkcjonowanie Straży Gminnej. Wyliczenia oparto na

27 przewidywanym wykonaniu w roku 2011, zawartych umowach o pracę, zakładając przewidywany wzrost cen towarów i usług. Zaplanowano również zł na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, która została wyliczona w oparciu o wzór określony w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia tej rezerwy. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki na obsługę długu w kwocie zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń. 758 Różne rozliczenia Utworzono rezerwę ogólną w wysokości zł, która pozostaje do dyspozycji Wójta zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zł jako rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych zgodnie z dodanym rozdziałem do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który wymusza zarezerwowanie środków na inicjatywy lokalne. 801 Oświata i wychowanie Na oświatę i wychowanie zaplanowano zł na realizację zadań w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum. Wydatki na ten cel planowano w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez dyrektorów poszczególnych przedszkoli i szkół oraz informację Ministra Finansów dotyczącą subwencji oświatowej dla gminy na 2012 rok. Subwencja w całości została przeznaczona na zadania oświatowe w szkołach, z czego zł pozostawiono na nieprzewidziane wydatki (w formie rezerwy celowej), które mogą wystąpić w ciągu roku. Przy planowaniu bieżących wydatków kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2011 oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń o 3,8% od 1 września 2012 roku oraz skutkami zmian awansu zawodowego nauczycieli. Ze środków własnych budżetu gminy planuje się sfinansować w całości funkcjonowaniu przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół. W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii, na które można uzyskać dofinansowania z budżetu państwa i budżetu Województwa.

28 851 Ochrona zdrowia Na ochronę zdrowia zaplanowano zł, w tym na inwestycje zł tj. na kontynuację przebudowy przychodni lekarskiej w Bogorii. W ramach polityki zdrowotnej planuje się kontynuację szczepień przeciwko pneumokokom i innych programów zdrowotnych oraz realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości co najmniej równej wpływom z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 852 Pomoc społeczna Na pomoc społeczną zaplanowano zł, w tym środki z dotacji zł, a kwota zł będzie pochodzić z budżetu gminy. Przy planowaniu wydatków na ten cel wzięto pod uwagę materiały planistyczne kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Jadłodajni Gminnej i Domu Pomocy Społecznej. W wydatkach bieżących w całości z budżetu gminy finansuje się pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej, pobyt w ośrodkach wsparcia oraz funkcjonowanie Jadłodajni Gminnej, która swoje dochody odprowadza do budżetu gminy oraz funkcjonowanie nowego Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach. Dofinansowanie częściowe natomiast dotyczy pozostałych zadań, w tym pomoc w formie zasiłków funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowano wydatki w kwocie zł na realizację programu w ramach POKL w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planuje się kwotę zł w oparciu o materiały planistyczne dyrektorów szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne i przewidywane wykonanie w roku Planuje się również pomoc materialną dla uczniów, w tym za wyniki w nauce w oparciu o uchwałę Rady Gminy, która jest kontynuowana od kilku lat oraz 20% dofinansowania z budżetu gminy do dotacji na stypendia socjalne. Celem tego zadania jest pomoc uzdolnionej młodzieży oraz młodzieży, która z braku środków finansowych nie mogłaby w pełni rozwijać swoich zainteresowań.

29 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowano zł, z tego na zadania inwestycyjne zł, zgodnie z załącznikami 3 i 4. Wydatki bieżące przeznacza się na zadania związane z odbiorem ścieków komunalnych od mieszkańców, na bieżące funkcjonowanie, remonty sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki te planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz przewidywanej większej ilości odbioru i oczyszczania ścieków w związku z przewidywanym zakończeniem budowy odcinków sieci kanalizacyjnej. Przewiduje się również kontynuację programu usuwania azbestu i monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Podlesiu. Są to niezbędne do wykonania zadania mające na celu ochronę wód i powietrza. Gmina ma również obowiązek oczyszczania miejscowości, utrzymanie zieleni, na ten cel również zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym zakładając wzrost cen niektórych materiałów i usług. Planuje się również wydatki na schronisko dla zwierząt, które zabezpiecza najpilniejsze potrzeby w tym zakresie. Niezbędnym wydatkiem jest również oświetlenie ulic i jego konserwacja. Na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się kwotę równą wpływom za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z jego ochroną. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Planuje się wydatki w wysokości zł, z czego na inwestycje zł, zabezpieczając środki na zadania objęte wnioskami złożonymi w Urzędzie Marszałkowskim w celu ich dofinansowania. Realizowane one będą z myślą o zaspokojeniu potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców gminy. Zadania określone w załączniku nr 3. Planowane są również dotacje niezbędne na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki Gminnej oraz przewiduje się, że będą dofinansowane z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy wnioski złożone przez Parafię z terenu gminy na ochronę zabytków. 926 Kultura fizyczna i sport W dziale tym planuje się kwotę zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez jego propagowanie wśród młodzieży i uczniów.

30 Po zaplanowaniu przewidywanych dochodów i niezbędnych wydatków planowany deficyt gminy wynosi zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i wolnych środków. Na rok 2012 planowane przychody ogółem wynoszą zł, w tym kredyty zł oraz wolne środki w kwocie zł Rozchody będą wynosić zł, z tego spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Przewidywany dług na koniec 2011 roku wynosić będzie ,56 zł, co stanowi 30,7% w stosunku do planowanych dochodów i zmniejszony w stosunku do roku poprzedniego o ,69 zł. Bogoria, r.