Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Transkrypt

1 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia r. Wykonanie budŝetu za 2011 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne zaplanowano na kwotę zł wykonano w wysokości ,53 zł tj.94,98 % Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia wyniosły ,28 zł z planowanej kwoty zł. tj. 91,66 % z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę ,13 zł z tego na: - materiały do zbiórki segregowanej odpadów i funkcjonowania składowiska odpadów ,90 z tego : zakup worków do segregacji ,75 materiały informacyjne dla mieszkańców, etykiety na pojemniki do segregacji pozostałe materiały eksploatacyjne 8.003,15 - na materiały potrzebne do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej, stacji i wykonania usług wodociągowych wydatkowano kwotę ,58 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na przepompowniach ścieków wydatkowano kwotę ,72 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na wymiennikowi ciepła Korzonek 1.326,73 - materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania prac naprawczych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 8.950,20 zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych ,65 zł na zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę ,94 zł w tym: - budynek w Dziergowicach ul. Nowa ,88 - budynek socjalny na składowisku odpadów budynek mieszkalny Bierawa ul. Powstańców Śl ,06 1

2 kwotę 8.494,82 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŝącej obsługi zakładu na części do napraw samochodów dostawczych wydatkowano kwotę ,71zł środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na odpady stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny składowiska oraz odzieŝ ochronna dla pracowników zakładu) wydatkowano kwotę ,13 zł kwotę 743,90 zł wydatkowano na przedmioty w uŝytkowaniu. Na zakup energii wydano sumę ,02 zł z planowanej kwoty zł tj.93,65 % w tym na: energia elektryczna ,07 energia cieplna ,95 Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę zł z planowanej kwoty zł. tj.67,33 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły ,83 zł z planowanej kwoty zł tj. 60,07 % Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę ,84 zł z planowanej kwoty tj. 97,34 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych 6.836,64 zł nieczystości płynnych( odcieków i ścieków) ,72 zł za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, oczyszczalni ścieków w Kotlarni, wymiennikowni, składowiska odpadów, stacji uzdatniania wody i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę ,20 z tego między innymi na: - stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach uzdatniania wody, w budynkach komunalnych, wymiennikowni ciepła, składowiska odpadów ,84 - zdalny nadzór nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem nieruchomości będących w administrowaniu zakładu ( całodobowy monitoring) 7.356,20 - obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez zakład usługi inkasenckie za wodę i ścieki naprawy samochodów

3 - naprawy pomp przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody ,76 - wykonanie przyłącza wodociągowego Kotlarnia naprawa króćca zbiornika na stacji SUW naprawa pieca c.o 3.435,31 - Bierawa ul. Powstańców Śl. 7 - stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi informatyczne w zakresie napraw baz danych, wdroŝenie nowych programów komputerowych deratyzacja na składowisku odpadów,. SUW-ach, wymiennikowni i budynkach komunalnych usługi w zakresie BHP koszenie terenów gminnych prace związane z usuwaniem awarii na przepompowniach ścieków ,43 - usługi obcym sprzętem( dźwig, koparko-ładowarka) 3.453,60 - legalizacja wagi samochodowej remont prasy kontrola stanu technicznego budynków usługi róŝne na kwotę ,16 w skład, których wchodzą m.in.: prenumerata czasopism fachowych, naprawy serwisowe sprzętu kserograficznego,, roboty spawalnicze i monterskie, legalizacja sprzętu p. poŝ, opłata za usługi windykacyjne, opłata za dzierŝawę zbiorników gazowych, modernizacja obowiązkowe ogłoszenia o zmianie stawek taryf dostawy wody i odbioru ścieków, wykonanie części specjalistycznych do urządzeń, wykonanie ksiąŝeczek opłat usługi w zakresie dorabiania kluczy do pomieszczeń usługi wulkanizacyjne, wymiana wodomierzy w lokalach socjalnych, aktualizacja oprogramowania, zakup usług pocztowych i bankowych ,65zł usługi bankowe 6 zł usługi transportowe ,63 zł Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty zł wydatkowano ,27 zł tj. 95,95 %. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 5.000zł, wydatkowano zł tj.80,54%. Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty zł wydatkowano ,35 zł tj 97,47 %. 3

4 Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę zł z planowanej kwoty zł tj. 81,07 %. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę ,58 zł z planowanej kwoty zł tj. 97,99 %., w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wydatkowano kwotę ,46 zł. Na podróŝe słuŝbowe wydatkowano kwotę 7.441,58 złz planowanej kwoty zł tj, 99,22%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu z zaplanowanej kwotę zł. wydatkowano ,71 zł tj. 89,23%. Na róŝne opłaty i składki z planowanej kwoty zł wydatkowano ,53 zł tj. 94,18 %. Na kwotę składa się : - ubezpieczenie budynków mieszkalnych, uŝytkowych, sprzętu i samochodów słuŝbowych opłaty drogowe i za dozór techniczny 6.245,90 - zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły ,43 - opłaty za zuŝywane media znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych ,20 - opłata za korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego ( za wydobycie wody, składowanie odpadów i spalanie paliw) Na obligatoryjne ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę ,25 zł z planowanej kwoty zł tj. 94,90%. Na obciąŝający koszt ( nieodliczany) podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę ,32zł tj. 50,66 % planowanej kwoty zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę zł z planowanej kwoty zł tj. 93,37 %. Składka obligatoryjna na fundusz pracy wydatkowano ,60 zł z planowanej kwoty zł tj. 89,40% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 3.689,13 zł tj. 92,22 % z planowanej kwoty zł. Odpisy na obligatoryjny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły ,99 zł z planowanej kwoty zł tj.99,89%. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe wydatkowano kwotę ,23 zł z planowanej kwoty zł, tj. 91,14 %. 4

5 Na zakup usług dostępu do sieci internet z planowanej kwoty 8.611,18 zł wydatkowano kwotę zł tj. 86,11 %. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,84 zł tj. 90,28%. Usługi obejmują: monitoring wód, opadów, odcieków i gazów składowiskowych, składu morfologicznego odpadów składowiska, badania fizyko-chemiczne ścieków, przepompowni ścieków, badania wody pitnej ze stacji uzdatniania wody, popłuczyn wody, odcieków ze składowiska. Na zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na: modernizacja samochodu przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych, wykonano w 100%. Odpisy amortyzacyjne wyniosły ,35 zł. zł Przychody zaplanowano na kwotę zł wykonano w wysokości ,16 zł tj. 96,64 % w tym 22,81 % z dotacji tj ,32 zł. Przychody planowane z tytułu usług zł, wykonano w wysokości ,25 tj. 98,89 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła ,74 zł - przychody ze sprzedaŝy wody ,92 zł - przychody ze sprzedaŝy usług odbioru ścieków (łącznie z dopłatą Gminy) ,93 zł - przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŝnych ,77zł - przychody z czynszów, garaŝy, lokali mieszkalnych, lokali uŝytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych ,90 zł - przychody z transportu i składowania odpadów ,99zł Otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty za świadczone usługi oraz za czynsz i opłat związanych z eksploatacją lokali wyniosły ,91 zł. Pozostałe przychody 306,68 zł Dotacja celowa na modernizację samochodu do odbioru odpadów komunalnych zł. Planowaną dotację przedmiotową na 2011 rok wynoszącą zł wykorzystano w wysokości 100.% w tym zapłacony podatek VAT ,68zł Bierawa 5