Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Związku (Dz. Urz. woj. mazowieckiego z dnia r. Nr 74 poz. 1715) Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia r. Nr I/8/2007 zatwierdzono budŝet na 2007 rok. Zmiany do budŝetu zatwierdzono uchwałami Zgromadzenia: Nr II/13/2007 z dnia r., Nr II/14/2007 z dnia r., Nr II/15/2007 z dnia r., Nr II/16/2007 z dnia r., Nr III/18/2007 z dnia r., Nr III/19/2007 z dnia r., Nr III/20/2007 z dnia , Nr IV/26/2007 z dnia r., Nr IV/27/2007 z dnia r. i Nr IV/28/2007 z dnia r. oraz uchwałami Zarządu: Nr 2/I/2007 z dnia r., Nr 11/I/2007 z dnia r., Nr 14/I/2007 z dnia r., Nr 16/I/2007 z dnia r. i Nr 17/I/2007 z dnia r. BudŜet po zmianach zatwierdzono w wysokości: dochody zł; wydatki zł; Dochodami Związku są: wpływy za dostarczanie wody; wpływy z usług wodno kanalizacyjnych; odsetki; inne wpływy (tj. naleŝności egzekwowane drogą sądową i komorniczą); wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekami. Realizacja budŝetu przedstawia się następująco: dochody zostały wykonane w wysokości wydatki zostały wykonane w wysokości ,48 zł, tj. 81% planu; ,95 zł, tj. 82% planu; 1 / 8

2 D o c h o d y Dochody wykonano w wysokości ,48 zł, co stanowi 81% planu rocznego. Dochody w Dziale 400 zaplanowano na kwotę zł, wykonano 81% planu rocznego. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco: Dział 400 Rozdz dostarczanie wody wykonano w wysokości ,21 zł, co stanowi 81% planu, w tym: 0830 Wpływy z usług plan zł, wykonano ,69 zł, co stanowi 107% planu rocznego. Z tytułu sprzedaŝy wody Związek uzyskał dochody w wysokości ,92 zł, co stanowi 103% planu rocznego. Natomiast rzeczowe rozliczenie sprzedaŝy wody z wodociągów eksploatowanych przez Związek zostało wykonane w ilości m³, tj. 98% załoŝonego planu. Na nie wykonanie sprzedaŝy wody w ilości planowanej wpływ miała mokra wiosna i lato. Następnym źródłem dochodów uzyskanych przez Związek są wpłaty z wykonawstwa drobnych robót wodno kanalizacyjnych w wysokości ,15 zł i z wydawania warunków do ich wykonania w wysokości ,62 zł. Dochody z wynajmu sprzętu wyniosły zł. Ogółem dochody z usług wyniosły ,77 zł, tj. 376% planu rocznego Pozostałe odsetki uzyskane i zwroty kosztów sądowych dochód z tego tytułu wyniósł ,67 zł, co stanowi 101% planu rocznego Wpływy z róŝnych dochodów dokonane zapłaty naleŝności przeterminowanych i zwrot podatku VAT wyniósł ,85 zł, tj. 62% planu wpływy z wpłat Gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieŝących - nie wykonano planu dochodów w tym paragrafie, poniewaŝ uzyskana przez Związek nadwyŝka wykluczyła konieczność tych dopłat. Dochody w Dziale 900 Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosły ,27 zł, tj. 79% planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 0830 Wpływy z usług wynoszą ,27 zł, tj. 115% planu rocznego. Przekroczenie planu związane jest z przejęciem do eksploatacji przez Związek nowych oczyszczalni, które zwiększyły produkcję. 2/8

3 2900 Wpływy z wpłat Gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieŝących - w tym paragrafie równieŝ nie wykonano planu dochodów, poniewaŝ nie wystąpiła konieczność dopłat. Związek oprócz osiągniętych dochodów wykazuje w sprawozdaniu naleŝności w kwocie ,98 zł. NaleŜności te wykazujemy jako: zaległości skierowane do egzekucji komorniczej w kwocie ,58 zł; pozostałe zaległości w kwocie ,00 zł; naleŝności od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku w kwocie ,40 zł. Wy d a t k i Wydatki zgodnie z przedstawionymi na wstępie danymi wykonano w wysokości ,95 zł, tj. 82% planu rocznego. Wydatki w Dziale 400 zostały wykonane w wysokości: ,56 zł, co stanowi 82% planu rocznego. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest z przeszacowaniem wydatków inwestycyjnych i podatku od nieruchomości. W dziale 400 Rozdział Dostarczanie wody wydatki zostały wykonane w wysokości ,56 zł, tj. 82% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano zł, wykonano ,73 zł, tj. 86% planu. Oszczędności w tym paragrafie wystąpiły, poniewaŝ nie nastąpiły awaryjne zakupy odzieŝy roboczej RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wynosił zł, wykonano zł, co stanowi 71% planu. Wydatki z tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet członkom Zarządu i Zgromadzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wynosił zł, wykonano ,92 zł, tj. 100% planu rocznego Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wykonane w wysokości 95% planu rocznego Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne plan wynosi zł, wykonanie ,38 zł, tj. 100% planu. W tym paragrafie wykazane są wypłaty prowizji od zebranych naleŝności za wodę i ścieki Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł, natomiast wykonanie ,05 zł, tj. 96% planu Składki na fundusz pracy plan zł, wykonano ,78 zł, tj. 93% planu. 3/8

4 4140 Wpłaty na PFRON zaplanowano zł, wykonane zostało 796,00 zł, tj. 27% planu. W pierwszym półroczu została zatrudniona osoba niepełnosprawna i w związku z tym nie wystąpiły wydatki z tego paragrafu Wynagrodzenie bezosobowe plan wynosi zł, a wydatkowano ,03 zł, tj. 89% planu. Wypłaty dotyczą wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło zawartych z konserwatorami wodociągów Zakup materiałów i wyposaŝenia plan wynosił zł, wykonano ,54 zł, co stanowi 91% planu. Wydatki te kształtowały się następująco: - zakup materiałów do konserwacji ,91 zł - zakup materiałów pędnych i smarów ,06 zł - zakup opału 3.500,98 zł - zakup materiałów biurowych 8.663,97 zł - pozostałe 941,62 zł 4260 Zakup energii z zaplanowanych zł, wydatkowano ,71 zł, tj. 83% planu. Na zakup wody wydatkowano ,44 zł. Pozostała kwota w wysokości ,27 zł przeznaczona była na zakup energii elektrycznej. ZuŜycie energii związane jest ze zmianą sposobu ogrzewania hydroforni oraz wzrostem produkcji wody w trzecim kwartale 2007 roku. W stosunku do 2006 roku wzrost zuŝycia wyniósł 1,23% Zakup usług remontowych plan zł, wykonanie ,33 zł, co stanowi 40% planu. Na niŝsze niŝ planowano wykonanie wydatków na remonty związane jest z mniejszą awaryjnością sprzętu transportowego i pomp. PowyŜsze wiąŝe się z zakupem w/w sprzętu. Na remonty sprzętu transportowego i koparek wydano ,33 zł, natomiast na remont pomp zł Zakup usług zdrowotnych plan zł, wykonano 0 zł. Nie były przeprowadzane badania okresowe pracowników Zakup usług pozostałych zaplanowano zł, wydatkowano ,61 zł, tj. 75% planu. Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - prowizje bankowe ,21 zł - pozostałe usługi (badanie wody, usługi transportowe itp.) ,00 zł - opłaty pocztowe 3.585,40 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan wynosi zł, zaś wydatkowano 1.641,97 zł, co stanowi 63% planu rocznego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planowano zł, wydatkowano 8.396,53 zł, tj. 39% planu. 4/8

5 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wyniósł zł, wykonanie 2.900,50 zł, tj. 36% planu PodróŜe słuŝbowe krajowe plan zł, wykonano ,01 zł, tj. 91% planu. Wydatki stanowią diety brygad remontowych i limity przyznanych kilometrów na jazdy lokalne konserwatorom RóŜne opłaty i składki plan wynosił zł, wykonanie ,02 zł, tj. 57% planu. Wydatki dokonane w tym paragrafie dotyczą: - opłata na ochronę środowiska ,57 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego 5.340,45 zł - opłata za dozór techniczny ,00 zł - ubezpieczenie majątkowe i drogowe ,00 zł 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 89% planu, tj ,80 zł Podatek dochodowy od osób prawnych plan wynosił zł, wykonanie zł, tj. 87% planu Podatek od nieruchomości z zaplanowanych zł, wydatkowano ,24 zł, tj. 27% planu Podatek od towarów i usług VAT plan wynosił zł, wykonanie ,18 zł, tj. 93% planu Koszty postępowania sądowego plan wynosił zł, wykonano 3.594,55 zł, tj. 40% planu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej plan wynosił zł, wydatkowano zł, tj. 67% planu. Dokonano zapłatę za szkolenie pracownika brygad w celu uzyskania uprawnień do kierowania samochodu z przyczepą. Zapłacono równieŝ za studia Pani Borys Bogumiły i Pana Wrzoska Sławomira w wysokości 50% naleŝnej opłaty za czesne Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan wynosił zł, wykonanie 3.500,98 zł, co stanowi 35% planu rocznego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan zł, wykonano ,66 zł, tj. 69% planu. - zakup licencji 4.000,00 zł - remonty komputerów i drukarek 9.858,66 zł 5/8

6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych plan wynosił zł, wydatkowano ,10 zł, tj. 92% planu. Zostały zakupione następujące środki trwałe: - pojazd komunalny z urządzeniem ssąco-płuczącym ,00 zł - pompy głębinowe szt ,00 zł - pogotowie wodno-kanalizacyjne wraz z wyposaŝeniem ,00 zł specjalistycznym - koparko-ładowarka do przemieszczania i załadunku ,00 zł osadów ściekowych - urządzenie pomiarowe 2.500,00 zł - drukarka termiczna 2.110,10 zł Wydatki w Dziale 757 zostały wykonane w 28% planu rocznego. Dział 757 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów zaplanowano zł, wydatkowano 7.453,06 zł co stanowi 28% planu rocznego. Niewykorzystanie planu wydatków w tym paragrafie związane jest z przesunięcie terminów udzielania poŝyczek przez WFOŚiGW w Warszawie na ostatni kwartał 2007 roku. W Dziale 758 wydatków planu rocznego nie wykonano Dział 758 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy plan wynosił zł, planu nie wykonano. Wydatki w Dziale 900 zaplanowano na kwotę zł. Plan roczny wykonano w 86%. Dział 900 Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska. Wydatki zostały wykonane w wysokości ,33 zł, co stanowi 86% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników planowano zł, wykonano ,41 zł, tj. 100% planu. 6/8

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 26 % planu Składki na ubezpieczenie społeczne plan wynosił zł, wykonanie 6.489,48 zł, tj. 98% planu rocznego Składki na fundusz pracy plan zł, wykonano 901,37 zł, tj. 82% planu Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w wysokości 92% planu. Wydatki dotyczą zatrudnienia pracownika w okresie zimowym na umowę zlecenie oraz wypłata wynagrodzenia z umowy o dzieło Zakup materiałów i wyposaŝenia plan zł, wykonanie ,91 zł, tj. 51% planu. Oszczędności wydatków związane są z małą awaryjnością nowych oczyszczalni ścieków i nie wystąpiły w związku z tym zakupy materiałów Zakup energii zaplanowano zł, wykonano ,63 zł, tj. 84% planu Zakup usług remontowych plan zł, wykonanie 6.133,93 zł, tj. 61% planu. RównieŜ w tym paragrafie oszczędności wystąpiły w związku z małą awaryjnością sieci i oczyszczalni ścieków Zakup usług pozostałych plan zł, wykonano ,82 zł, tj. 95% planu. Wydatki w tym paragrafie związane są z koniecznością dostarczania ścieków do oczyszczalni ścieków przy Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, oraz badaniem ścieków PodróŜe słuŝbowe krajowe plan 700 zł, wykonano 115 zł, tj. 16% planu RóŜne opłaty i składki plan zł, wykonanie ,00 zł, tj. 52% planu. Wydatki dotyczą opłaty na ochronę środowiska w kwocie 9.189,00 zł oraz zajęcia pasa drogowego 1.668,00 zł Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykonano 80% planu Podatek od towarów i usług VAT plan zł, wykonano 81% planu, tj ,31 zł. Nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu. Ogółem wydatki wykonano w wysokości 82% planu. Natomiast dochody w wysokości 81% planu. Niedobór dochodów w stosunku do wydatków wyniósł ,47 zł i został pokryty w następujący sposób: nadwyŝką z lat ubiegłych kwotą ,67 zł poŝyczkami z WFOŚiGW w Warszawie kwotą ,80 zł 7/8

8 W 2007 roku rozchody związane ze spłatą poŝyczki wyniosły zł. Przedkładając niniejszą informację i uzasadnienie z wykonania planu finansowego budŝetu, Zarząd Związku prosi Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o wydanie stosownej opinii. Przewodniczący Zarządu Związku (-) Grzegorz Wyrzykowski 8/8