Wykonanie budŝetu za 2009 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Transkrypt

1 Wykonanie budŝetu za 2009 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne ,99 zł zł tj.97,72 % zaplanowano na kwotę zł wykonano w wysokości Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia wyniosły ,08 zł z planowanej kwoty tj. 97,51% z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę ,35 zł z tego na: - materiały do utrzymania składowiska odpadów i selektywnej zbiórki odpadów ,81zł zł z tego : zakup worków do segregacji zakup materiałów do napraw kontenerów materiały informacyjne ( harmonogramy) etykiety na worki do segregacji pozostałe materiały eksploatacyjne 6.648,81 - na materiały potrzebne do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej, stacji i wykonania usług wodociągowych wydatkowano kwotę ,63 zł z tego na: wymiana wodomierzy, hydrantów zakup wodorotlenku sodu materiały zuŝyte przy pracach naprawczych sieci wodociągowych ,63 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych w oczyszczalni ścieków w Kotlarni oraz na przepompowniach ścieków wydatkowano kwotę ,90 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na wymiennikowi ciepła Korzonek 4.432,92 - narzędzia, materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania prac w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę ,09 1

2 zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych ,93 zł w tym: - paliwo do samochodów typu śmieciarka ,60 - paliwo do samochodów Lublin, Polonez,Citroen 3.796,80 - paliwo do spychacza, kompaktora na składowisku odpadów ,60 - paliwo do kosiarek, urządzenia ciśnieniowo- wodnego, agregatów prądotwórczych 8.660,89 - paliwo do samochodu Fiat Dukato ( obsługa i pogotowie wodociągowe) ,04 na zakup gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę ,60 zł - budynek w Dziergowicach ul. Nowa budynek socjalny na składowisku odpadów kwotę 3.563,33 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŝącej obsługi zakładu na części do napraw samochodów dostawczych wydatkowano kwotę ,01 zł środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na odpady stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny składowiska oraz odzieŝ ochronna dla pracowników zakładu ) wydatkowano kwotę ,39 zł kwotę ,47 zł wydatkowano na przedmioty w uŝytkowaniu. Na zakup energii wydano sumę ,67 zł z planowanej kwoty zł tj.98,49 % w tym na: energia elektryczna ,35 energia cieplna ,32 Na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę 1969,40 zł z planowanej kwoty 3000 zł tj.65,65 %. 2

3 Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę 965 zł z planowanej kwoty zł. tj.87,73 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły ,01 zł z planowanej kwoty zł tj. 99,72 % Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę ,13 zł z planowanej kwoty zł tj. 99,47 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych, nieczystości płynnych( odcieków i ścieków) ,84 za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, oczyszczalni ścieków w Kotlarni, wymiennikowni, składowiska odpadów, stacji uzdatniania wody i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę ,08 z tego między innymi na: - stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach uzdatniania wody, w budynkach komunalnych, oczyszczalni ścieków, wymiennikowni ciepła, rozdzielni ciepła, składowiska odpadów ,67 - monitoring wód, opadów, odcieków i gazów składowiskowych ze składowiska komunalnego, badania fizyko-chemiczne ścieków z oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków badania, wody pitnej ze stacji uzdatniania wody ,90 - zdalny nadzór nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem nieruchomości będących w administrowaniu zakładu ( całodobowy monitoring) 8.739,87 - obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez zakład usługi inkasenckie za wodę i ścieki naprawy samochodów 9.199,85 - prace geodezyjne naprawy pomp przepompowni ścieków, oczyszczalni i stacji uzdatniania wody ,20 3

4 - montaŝ belki podsuwnicowej z podwieszeniem na składowisku odpadów wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia suwnicy wykonanie sterowania i zasilania na przepompowni, zmiana obsługi telemetrycznej spisywanie umów o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych opracowanie wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego składowiska komunalnego stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi informatyczne w zakresie napraw baz danych, wdroŝenie nowych programów komputerowych usługi prawnicze deratyzacja na składowisku odpadów,. SUW-ach, oczyszczalni, wymiennikowni i mieszkalnych budynkach komunalnych wymiana wodomierzy roczna aktualizacja oprogramowania zł - usługi w zakresie wykonania warstwy przekładkowej na składowisku odpadów komunalnych legalizacja wagi na składowisku wykonanie układu monitorowania na SUW Dziergowice legalizacja i naprawa zaworów bezpieczeństwa na stacjach uzdatniania wody ,16 - roczna kontrola stanu technicznego obiektów komunalnych zmiana lokalizacji słupa energetycznego na sieci kanalizacyjnej w osiedlu Korzonek usługi róŝne na kwotę ,43.zł w skład, których wchodzą m.in.: prenumerata czasopism fachowych, roznoszenie ulotek harmonogramó o segregacji odpadów, naprawy serwisowe sprzętu kserograficznego, usługi dźwigowe, roboty spawalnicze i monterskie, legalizacja sprzętu p.poŝ, opłata za usługi windykacyjne,opłata za dzierŝawę zbiorników gazowych zbiorników gazowych, modernizacja układu sterowania,,obowiązkowe ogłoszenia o zmianie stawek taryf dostawy wody i odbioru ścieków, opłaty za obsługę konta bankowego 4

5 wykonanie części specjalistycznych do urządzeń, wykonanie ksiąŝeczek opłat, usługi w zakresie dorabiania kluczy do pomieszczeń i budynków, usługi wulkanizacyjne, zakup usług pocztowych ,35 zł usługi transportowe ,36 zł Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z planowanej kwoty zł wydatkowano ,10 zł tj. 99,83 %. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano kwotę zł.,wydatkowano 1.776,78 zł tj.88,84% Na usługi remontowe wydatkowano kwotę ,73 zł z planowanej zł tj. 99,50 % z tego na: - remont przepływomierzy wymiana sieci kanalizacyjnej na Korzonku malowanie pomieszczeń biurowych 1.941,97 - wymiana pokrycia dachowego na SUW Korzonek ,76 Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty zł wydatkowano ,10 zł tj98,33 % - obsługa oczyszczalni ścieków w Kotlarni, przy obsłudze śmieciarek oraz zatrudnionych przy sortowaniu odpadów komunalnych na składowisku gminnym, konsultacje i prace projektowe nad przystosowaniem sieci, stacji i wody do warunków odpowiadającym normom, opłaty dla gospodarzy budynków komunalnych, praca pracowników pełniących funkcję pogotowia wodociągowego, zastępstwa w czasie urlopu pracowników Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 623 zł z planowanej kwoty zł tj. 62,30 %. 5

6 Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę ,27 zł z planowanej kwoty zł tj. 99,99 %. Na kwotę składają się płace: - konserwatorów budynków i sieci kanalizacyjnych - obsługi śmieciarek - pracowników ds. wodociągowych, - obsługi oczyszczalni ścieków, - obsługi składowiska gminnego i segregacji odpadów - administracyjno- technicznych - obsługi wymiennikowni ciepła na Korzonku, Na wyjazdy słuŝbowe pracowników zakładu wydatkowano kwotę ,98 zł z planowanej kwoty zł tj, 96,12%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę zł, wydatkowano kwotę ,06 zl tj.99,96 %. Na róŝne opłaty i składki z planowanej kwoty zł wydatkowano ,41 zł tj. 94,09% Na kwotę składa się : - ubezpieczenie budynków mieszkalnych, uŝytkowych, sprzętu i samochodów słuŝbowych opłaty drogowe i za dozór techniczny 3.787,15 - zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły 9.398,50 - opłaty za zuŝywane media znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych ,70 Na opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego opłata na rzecz ochrony środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano kwotę zł z planowanej kwoty zł tj. 94,89 % Na ubezpieczenie społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społecznego od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę ,53 zł z planowanej kwoty zł tj. 99,96%. 6

7 Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę ,73 zł tj. 83,60 % planowanej kwoty zł. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatkowano kwotę 4.590,79zł tj. 99,80 % planowanej kwoty zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę zł z planowanej kwoty zł tj. 99,10 %. Składka na fundusz pracy wydatkowano ,97 zł z planowanej kwoty zł tj. 95,95% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 3.933,45 zł tj. 59,60 % z planowanej kwoty zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły ,91 zł z planowanej kwoty zł tj.99,30%. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe wydatkowano kwotę ,54 zł z planowanej kwoty zł tj. 91,93 %. Na zakup usług dostępu do sieci internet z planowanej kwoty zł wydatkowano kwotę zł tj. 75,97 %. Zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowana na kwotę zł wydatkowano kwotę ,35 zł tj.56,11 % tj: - terminal odbioru odpadów komunalnych segregowanych - zakup prasy do ściskania PET i makulatury Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę zł, wydatkowano zł tj. 88,60%. Dotacja celowa na inwestycje zakładu zaplanowano kwotę zł na:: - wykonanie instalacji odgromowych zł 7

8 - udział własny do projektu na zakup prasy zł Odpisy amortyzacyjne za 2009 r ,19 zł Kwotę ,75 zł wpłacono do Urzędu Gminy tytułem nadwyŝki środków obrotowych za 2008 r. Przychody zaplanowano na kwotę zł wykonano w wysokości ,25 zł tj. 97,83 % w tym 24,05 % z dotacji tj ,31 zł. Przychody planowane z tytułu usług wynoszą zł wykonano w wysokości ,75 zł tj. 100,41 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła ,37 zł - przychody ze sprzedaŝy wody ,51 zł - przychody ze sprzedaŝy usług odbioru ścieków łącznie z dopłatą Gminy ,83 zł - przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŝnych ,78 zł - przychody z czynszów, garaŝy, lokali mieszkalnych, lokali uŝytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych ,37 zł - przychody z transportu i składowania odpadów ,89 zł tym: przychody ze sprzedaŝy odpadów wyselekcjonowanych zł Odsetki za nieterminowe wpłaty za świadczone usługi oraz za czynsz i opłat związanych z eksploatacją lokali wynoszą ,60 zł Pozostałe przychody wyniosły 4.540,59 zł Planowaną dotację przedmiotową na 2009 rok wynoszącą zł wykorzystano w 100 % w tym podatek VAT ,69 zł. 8