Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska

Transkrypt

1 Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska REGON NIP Tel/fax: (025) , (025) , (022) zmwikw@post.pl Adres internetowy: SPRAWOZDANIE z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2006r. Węgrów 2007

2 Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy z dnia r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Związku. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia r. Nr XIII/49/2005 zatwierdzono budŝet na 2006r. Zmiany do budŝetu zatwierdzono uchwałami Zgromadzenia: Nr XIV/52/2006 z r., Nr XVI/56/2006 z r. i Nr I/7/2006 z dnia r. oraz uchwałami Zarządu: Nr 47/I/2006 z r., Nr 49/I/2006 z r., Nr 50/I/2006 z r., Nr 53/I/2006 z r. i Nr 55/I/2006 z dnia r. BudŜet po zmianach zatwierdzono w wysokości: dochody zł; wydatki zł; Dochodami Związku są: wpływy za dostarczanie wody; wpływy z usług wodno kanalizacyjnych; odsetki; inne wpływy (tj. naleŝności egzekwowane drogą sądową i komorniczą); wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekami. Realizacja budŝetu przedstawia się następująco: dochody zostały wykonane w wysokości wydatki zostały wykonane w wysokości ,27 zł, tj. 97% planu; zł, tj. 82% planu; D o c h o d y Dział 400 Rozdz wykonane dochody wynoszą ,71 zł, co stanowi 100% planu, w tym: Z tytułu sprzedaŝy wody Związek uzyskał dochody w wysokości ,95 zł, tj. 111% planu rocznego. Natomiast rzeczowe rozliczenie sprzedaŝy wody z wodociągów eksploatowanych przez Związek zostało wykonane w ilości m³, tj. 107% załoŝonego planu. Na wykonanie sprzedaŝy wody w ilości powyŝej planu wpływ miało suche i gorące lato. Następnym źródłem dochodów uzyskanych przez Związek są wpłaty z wykonawstwa drobnych robót wodno kanalizacyjnych w wysokości ,82 zł i z wydawania 2/7

3 warunków do ich wykonania w wysokości ,74 zł. Dochody z wynajmu sprzętu wyniosły zł, a ze sprzedaŝy samochodu Fiat 126P na złom, wpływ wyniósł 80 zł. Ogółem dochody z usług wyniosły ,56 zł, tj. 232% planu rocznego. Pozostałe dochody budŝetowe składają się z następujących pozycji: odsetki uzyskane i zwroty kosztów sądowych ,06 zł; dokonane zapłaty naleŝności przeterminowanych i zwrot podatku VAT ,14 zł, tj. 109% planu. Nie wykonano planu dochodów w 2900 wpływy z wpłat Gmin na rzecz Związku, poniewaŝ uzyskana przez Związek nadwyŝka wykluczyła konieczność tych dopłat. Dochody w Dziale 900 Rozdział gospodarka ściekami i ochrona środowiska wyniosły: ,56 zł, tj. 111% planu rocznego. Przekroczenie planu związane jest z suszą i wzrostem sprzedaŝy wody. W tym dziale równieŝ nie wykonano 2900, poniewaŝ nie wystąpiła konieczność dopłat. Związek oprócz osiągniętych dochodów wykazuje w sprawozdaniu naleŝności w kwocie ,18 zł. NaleŜności te wykazujemy jako: zaległości skierowane do egzekucji komorniczej w kwocie ,31 zł; pozostałe zaległości w kwocie ,87 zł. Wy d a t k i II. Wydatki zgodnie z przedstawionymi na wstępie danymi wykonano w wysokości zł, tj. 82% planu rocznego. Wydatki w Dziale 400 zostały wykonane w wysokości: ,82 zł, co stanowi 82% planu rocznego. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest z przesunięcie dokonanych wydatków inwestycyjnych z czwartego kwartału 2006 roku na pierwszy kwartał 2007 roku (zakup pojazdu komunalnego urządzenia ssąco-płuczącego). W dziale 400 Rozdział Dostarczanie wody wydatki zostały wykonane w wysokości ,82 zł, tj 82% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano zł, wykonano 7.326,69 zł, tj. 73% planu. Oszczędności w tym paragrafie wystąpiły, poniewaŝ nie nastąpiły awaryjne zakupy odzieŝy roboczej. 3/7

4 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wynosił zł, wykonano zł, co stanowi 79% planu. Wydatki z tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet członkom Zarządu i Zgromadzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wynosił zł, wykonano ,06 zł, tj. 99% planu rocznego Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wykonane w wysokości 97% planu rocznego Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne plan wynosi zł, wykonanie ,73 zł, tj. 93% planu. W tym paragrafie wykazane są wypłaty prowizji od zebranych naleŝności za wodę i ścieki Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł, natomiast wykonanie ,78 zł, tj. 86% planu Składki na fundusz pracy plan zł, wykonano ,76 zł, tj. 85% planu Wpłaty na PFRON zaplanowano zł, wykonane zostało 4.767,97 zł, tj 62% planu. W drugim półroczu została zatrudniona osoba niepełnosprawna i w związku z tym nie wystąpiły wydatki z tego paragrafu Wynagrodzenie bezosobowe plan wynosi zł, a wydatkowano ,41 zł, tj. 97% planu. Wypłaty dotyczą wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło zawartych z konserwatorami wodociągów Zakup materiałów i wyposaŝenia plan wynosił zł, wykonano ,23 zł, co stanowi 92% planu. Wydatki te kształtowały się następująco: - zakup materiałów do konserwacji ,92 zł - zakup materiałów pędnych i smarów ,17 zł - zakup opału 9.639,44 zł - zakup materiałów biurowych ,78 zł - pozostałe 2.247,92 zł 4260 Zakup energii zaplanowanych zł, wydatkowano ,10 zł, tj. 90% planu. Na zakup wody wydatkowano ,45 zł. Pozostała kwota w wysokości ,65 zł przeznaczona była na zakup energii elektrycznej. ZuŜycie energii związane jest ze zmianą sposobu ogrzewania hydroforni oraz wzrostem produkcji wody w trzecim kwartale 2006 roku Zakup usług remontowych plan zł, wykonanie ,21 zł, co stanowi 83% planu. Na wysokie wykonanie wydatków miał wpływ remont budynku biurowego. Ponadto znaczna część wydatków w kwocie ,55 zł dotyczyła 4/7

5 remontów pomp, silników i spręŝarek. Pozostałe wydatki to naprawa sprzętu transportowego, koparek i dźwigu Zakup usług zdrowotnych plan zł, wykonano zł, tj. 46% planu. Wydatki dotyczyły przeprowadzonych badań okresowych pracowników Zakup usług pozostałych zaplanowano zł, wydatkowano ,68 zł, tj. 78% planu. Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: - prowizje bankowe ,87 zł - pozostałe usługi (badanie wody, usługi transportowe itp.) ,96 zł - opłaty pocztowe i telefoniczne ,32 zł - opłaty za uzgodnienie projektów technicznych 2.292,53 zł 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe plan zł, wykonano ,33 zł, tj. 95% planu. Wydatki nastąpiły w miesiącu grudniu w związku ze złomowaniem Fiata 126P i przyznaniem konserwatorowi hydroforni Górki Grubaki limitu kilometrów RóŜne opłaty i składki plan wynosił zł, wykonanie ,40 zł, tj. 76% planu. Wydatki dokonane w tym paragrafie dotyczą: - opłata na ochronę środowiska ,15 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego 2.821,20 zł - opłata za dozór techniczny ,05 zł - ubezpieczenie majątkowe i drogowe ,00 zł 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 94% planu, tj ,32 zł Podatek dochodowy od osób prawnych plan wynosił 33,500 zł, wykonanie zł, tj. 92% planu Podatek od nieruchomości z zaplanowanych zł, wydatkowano zł, tj. 100% planu Podatek od towarów i usług VAT plan wynosił zł, wykonanie ,93 zł, tj. 92% planu Pozostałe odsetki. Wydatki nie były planowane. Związek zapłacił 10 zł odsetek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zaniŝoną deklaracją w latach ubiegłych Koszty postępowania sądowego plan wynosił zł, wykonano 5.302,73 zł, tj. 59% planu. 5/7

6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne plan wynosił zł, wydatkowano ,33 zł, tj. 17% planu. Nie wykonanie wydatków związane jest z przesunięciem zakupu pojazdu komunalnego na pierwszy kwartał 2007 roku. Dział 900 Rozdział Gospodarka ściekami i ochrona środowiska. Wydatki zostały wykonane w wysokości ,18 zł, co stanowi 76% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników planowano zł, wykonano zł, tj. 67% planu. Oszczędności związane są z przejęciem do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Jadowie dopiero z końcem roku, a nie jak planowano w ciągu roku, i w związku z tym nie zatrudniono konserwatora Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w wysokości 78 % planu Składki na ubezpieczenie społeczne plan wynosił zł, wykonanie 2.985,09 zł, t j. 65% planu rocznego Składki na fundusz pracy plan 600 zł, wykonano 412,78 zł 69% planu Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w wysokości 73% planu. Wydatki dotyczą zatrudnienia pracownika w okresie zimowym na umowę zlecenie Zakup materiałów i wyposaŝenia plan zł, wykonanie 5.968,07 zł, tj. 40% planu. Oszczędności wydatków związane są z małą awaryjnością nowych oczyszczalni ścieków i nie wystąpiły w związku z tym zakupy materiałów Zakup energii zaplanowano zł, wykonano ,36 zł, tj. 75% planu Zakup usług remontowych plan zł, wykonanie 8.044,35 zł, tj. 57% planu. RównieŜ w tym paragrafie oszczędności wystąpiły w związku z małą awaryjnością sieci i oczyszczalni ścieków Zakup usług pozostałych plan zł, wykonano ,26 zł, tj. 90% planu. Wydatki w tym paragrafie związane są z koniecznością dostarczania ścieków do oczyszczalni ścieków przy Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim, oraz badaniem tych ścieków RóŜne opłaty i składki plan zł, wykonanie 8.796,44 zł, tj. 55% planu. Wydatki dotyczą opłaty na ochronę środowiska w kwocie 6.701,44 zł oraz zajęcia pada drogowego zł. 6/7

7 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykonano 72% planu Podatek od towarów i usług VAT plan zł, wykonano 67% planu, tj ,65 zł. Nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu. Ogółem wydatki wykonano w wysokości 82% planu. Natomiast dochody w wysokości 97% planu. NadwyŜka dochodów nad wydatkami wynosi ,27 zł. Przedkładając niniejszą informację i uzasadnienie z wykonania planu finansowego budŝetu, Zarząd Związku prosi Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o wydanie stosownej opinii. Przewodniczący Zarządu Związku (-) Grzegorz Wyrzykowski 7/7