PRZYCHODY Klasyfikacja plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie za 2009 r. % wykonania

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROKU PRZYCHODY Dział Gospodarka mieszkaniowa , , ,49 48,52 Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,49 48,52 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz , , ,25 46,33 innych umów o podobnym charakterze, w tym: - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych - czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych Wpływy z usług , , , , ,36 51,51 - opłata za dostawę wody - opłata za wywóz nieczystości - opłata za odbiór ścieków - opłata za centralne ogrzewanie - częściowy zwrot kosztów z tytułu wspólnoty , , , ,92 448, Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, w tym : , , ,00 50,00 - administracja budynków mieszkalnych Pokrycie amortyzacji , , , ,40 41,56 Inne zwiększenia, w tym : 1 086, rozwiązanie części wcześniej utworzonego odpisu aktualizacyjnego z tytułu czynszu 1 086,48 Dział Gospodarka komunalna i ochrony środowiska , , ,72 43,91 Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej , , ,72 43, Wpływy z różnych opłat, w tym: 1 255, zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych 1 255, Wpływy z usług, w tym z tytułu: - dostawy wody - wywozu nieczystości (kubły i kontenery) - wywozy nieczystości płynnych - wywozy nieczystości wielkogabarytowych - odbioru ścieków - oczyszczania ulic i placów , , , , , , , , ,04 - pozostałych usług remontowo-budowlanych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 100, likwidacja samochodu Skoda 100, Pozostałe odsetki , , ,74 54,38 - odsetki od nieterminowych wpłat należności 8 157,74 40,95 Strona 1

2 Wpływy z różnych dochodów, w tym: 2 890, wynagrodzenia płatnika 205,23 - częściowa refundacja zatrudnienia osób bezrobotnych do robót interwencyjnych 2 684, Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, w tym : , , ,66 50,00 - na działalność związaną z oczyszczalnią ścieków ,66 (netto)* Pokrycie amortyzacji , , ,83 47,45 Inne zwiększenia, w tym : 1, odpis części dokonanego odpisu z tyt. dostawy wody i wywozu nieczystości 1,74 Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego , , ,00 100,00 RAZEM PRZYCHODY , , ,21 44,68 * otrzymana dotacja brutto na działalność związaną z działalnością oczyszczalni ścieków wynosi ,00, w tym podatek VAT 4.252,34 otrzymana dotacja do administracji lokali mieszkaniowych ,00, dotacja jednostkowa do 1m² administrowanej powierzchni - 2,61 zł/m² Strona 2

3 KOSZTY Dział Gospodarka mieszkaniowa , , ,56 44,95 Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,56 44, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,38 63,64 - koszty bhp, ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze 6 364, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,03 73,81 - wynagrodzenia pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,01 34,89 - składki od wynagrodzeń - składki od umów zleceń Składki na Fundusz Pracy 8 936, , , , ,92 36,92 - składki od wynagrodzeń -składki od umów zleceń 2 949,53 349, Wpłata na PFRON , , ,64 40, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,70 41,84 - umowy zlecenia Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,88 35,45 - materiały do remontów i awarii Zakup energii , , , ,39 33,93 - energia - woda Zakup usług remontowych , , , , ,92 64,66 - wymiana instalacji elektrycznej - Kamieniec 821,17 - wymiana automatu - Laryszów - naprawa instalacji elektrycznej klatki schodowej - Miedary 116,35 128,40 - wymiana instalacji elektrycznej - Miedary 1 847,56 - instalacja CO - Przezchlebie 1 391,00 - wymiana części instalacji elektrycznej - Przezchlebie 1 370,17 - wymiana części instalacji elektrycznej - Przezchlebie 1 316,78 - wymiana instalacji elektrycznej - Przezchlebie 422,56 - wymiana części instalacji elektrycznej - Wieszowa 1 114,82 - podział i wymiana instalacji elektrycznej - Wieszowa 3 154,37 - wymiana instalacji elektrycznej - Zbrosławice - wymiana części instalacji elektrycznej - Zbrosławice - wykonanie konstrukcji dachu - Zbrosławice - wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej - biuro ZGKiM 1 344, , ,00 876,78 Strona 3

4 Zakup usług zdrowotnych 356,00 356,00 73,40 20,62 - badania okresowe 73, Zakup usług pozostałych , , ,44 39,47 - koszty wywozu nieczystości - konserwacja oprogramowania - usługi kominiarskie - znaczki pocztowe - doradztwo bhp , , , ,04 756,00 - usługi transportowe - inne pozostałe Zakup usług dostępu do sieci Internet 196,00 196, , ,91 96,24 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 420, ,00 556,75 39,21 - opłata za używanie telefonów komórkowych 556, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 364,00 364,00 92,98 25,54 - opłata za używanie telefonów stacjonarnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 200, ,00 92, Podróże służbowe krajowe 660,00 660,00 586,18 88,82 - delegacje 586, Różne opłaty i składki 3 284, , ,72 69,05 - ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności - za wprowadzenie spalin 1 395,41 872, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 700, , ,44 73,72 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 150, Podatek od nieruchomości 5 000, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, ,00 957,00 47,85 - podatek od środków transportu - przyczepy 957, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 000, , ,76 58,25 - VAT nie podlegający odliczeniu 3 494, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 092, , ,12 53,40 - opłata za szkolenia pracowników 1 117, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 840,00 840,00 469,48 urządzeń kserograficznych - zakup papieru do drukarek i kserografu 469,48 55, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 680, ,00 639,78 38,08 - tonery, taśmy i akcesoria do drukarek 639,78 Odpisy amortyzacji , , ,40 41,56 Inne zmniejszenia - Strona 4

5 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,91 45, Zakłady gospodarki komunalnej , , ,91 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,38 23,55 - koszty bhp-ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze 4 710, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,15 38,55 - wynagrodzenia pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,58 41,87 - składki od wynagrodzeń - składki od umów zleceń , , Składki na Fundusz Pracy , , ,26 47,11 - składki od wynagrodzeń ,24 - składki od umów zleceń 620, Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,36 40, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,28 61,79 - umowy zlecenia ,28 - umowy o dzieło 190, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 40,29 - paliwo i olej - materiały biurowe - materiały do remontów i awarii , , , Zakup energii , , ,68 50,63 - energia - woda , , Zakup usług remontowych , , ,27 39,01 -remont maszyn i środków transportu 5 469,29 - usuwanie awarii instalacji elektrycznej, zabezpieczenie obiektu - Kamieniec 2 267,32 - montaż osprzętu elektrycznego - Kamieniec 704,63 - wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej -ZGKiM 1 176,79 - pomiar instalacji elektrycznej - ZGKiM - naprawa instalacji elektrycznej - ZGKiM - pomiar i naprawa instalacji elektrycznej -oczyszczalnia Przezchlebie 742,51 788,40 670,41 - naprawa instalacji elektrycznej -przepompownia Świętoszowice 478,82 - roboty drogowe po awariach 4 476, Zakup usług zdrowotnych 1 144, ,00 201,60 17,62 - badania okresowe 201,60 Strona 5

6 Zakup usług pozostałych , , ,60 88,93 - usługi przeładunkowe - wynajem koparki, usługi dźwigiem i transportowe - odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych - wykonanie przewiertów pod drogą - roboty drogowe po awariach - konserwacja oprogramowania 7 420, , , , , ,00 -nadzór hydrogeologiczny na ujęciach Miedary i Zbrosławice 2 300,00 - usługi monitoringu - składowanie odpadów na wysypisku 1 080, ,79 - odbiór ścieków przez oczyszczalnię Mikulczyce ,26 - znaczki pocztowe - doradztwo bhp - inne pozostałe 3 942, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 804,00 804,00 321,36 39,97 - opłata za usługi internetowe 321, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 580, , ,79 49,83 - opłata za używanie telefonów komórkowych 3 776, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 636, ,00 516,45 31,57 - opłaty za używanie telefonów stacjonarnych 516, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań , , ,82 28,65 - analiza i badania fizykochemiczne wody ,82 - analiza i badania fizykochemiczne ścieków 732,00 - analiza osadów 600,00 - oznaczenie stężeń tlenku węgla 250, Podróże służbowe krajowe 5 340, , ,53 79,45 - delegacje - ryczałt za używanie prywatnego samochodu 1 441, ,55 - bilety miesięczne dla inkasentów 863, Różne opłaty i składki , , ,62 72,27 - ubezpieczenia OC samochodów i prowadzenia działalności - opłaty skarbowe i opłaty za decyzje - opłata roczna za dozór dotyczący ujęć wody 4 962, ,47 676,80 - opłata za pobór wody - opłata za wprowadzenie ścieków , ,74 - opłata za wprowadzenie spalin 650, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,56 44,63 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,56 Strona 6

7 Klasyfikacja Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan pierwotny 4 000,00 Plan po zmianach 4 000,00 Wykonanie za 2009 r ,00 % wykonania 50,78 - podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy Podatek od towarów i usług (VAT) 4 000, , ,00 - VAT nie podlegający odliczeniu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat , ,00 95,87 - odsetki od wpłaty odroczonej kary za 2006 r. w związku z brakiem terminowej realizacji harmonogramu modernizacji oczyszczalni 5 752, Pozostałe odsetki - 100,00 65,27 65,27 - zapłata odsetek z tytułu nieterminowych wpłat 65, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 500,00 200,00 40,00 - wypłata franczyzy z tytułu odpowiedzialności OC 200, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych , ,50 i innych jednostek organizacyjnych - odroczona kara za wprowadzenie ścieków do wód za rok 2006 z 99,74 naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym ,50 brak realizacji harmonogramu modernizacji oczyszczalni Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , ,97 53,25 -opłata sądowa od pozwów 1 064, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 908, , ,88 76,30 - opłata za szkolenia pracowników 2 981, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 160, , ,23 55,89 - zakup papierów do drukarek i kserografu 1 207, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 320, , ,56 93,11 - tonery, taśmy i akcesoria do drukarek 486,04 - zakup programów komputerowych - zestaw certyfikacyjny 3 201,00 252,00 - głowica do drukarki i pamięć USB Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych , ,00 83,52 Odpisy amortyzacji , , ,83 47,45 Inne zmniejszenia 617, wyksięgowanie drobnych sum 617,12 Strona 7

8 Podatek dochodowy od osób prawnych 9 046,00 - Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Stan środków obrotowych , , ,26 100,00 RAZEM , , ,21 44,68 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ środki pieniężne - należności - pozostałe środki obrotowe - zobowiązania i inne rozliczenia , , , , ,49 Informacja o sposobie wykorzystania dotacji otrzymanej w I półroczu 2009 r. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/298/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 grudnia 2008 r. w zakresie: I. Administracji domów mieszkalnych plan ,00 zł, otrzymana kwota za I półrocze 2009 r. to ,00 zł, wg stawki kalkulacyjnej 2,61 zł/m². Dotacja została wykorzystana w 82,33 %. Niewykorzystana kwota ,93 zł będzie przeznaczona na realizację zadań związanych z administracją domów w II półroczu. Środki dotacji zostały przeznaczone na remonty i konserwacje domów a w szczególności na: naprawę i konserwację dachów, naprawę instalacji elektrycznej, remonty przewodów kominowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, C.O. i odwodnień budynków, remonty lokali mieszkalnych, wymianę podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, remonty stropów, wymianę i remonty pieców grzewczych, a także na zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych oraz usług kominiarskich. Strona 8

9 II. Oczyszczalni ścieków plan ,00 zł, otrzymana kwota za I półrocze 2009 r. to ,00 zł stawki kalkulacyjnej 1,43 zł/m³. Dotacja została wykorzystana w 100 %, jako dopłata do kosztów związanych z odbiorem ścieków i bieżącą działalnością oczyszczalni. Koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni to w szczególności: robocizna pracowników zlewni wraz z narzutami, zakup energii zarówno na oczyszczalnię jak i przepompownie, opłata za korzystanie ze środowiska, remonty urządzeń, przede wszystkim pomp. Ponadto od otrzymanej dotacji odprowadzono 7 % podatek VAT. Strona 9