Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.

Transkrypt

1 Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Związku. Uchwałą Zgromadzenia z dnia r. Nr V/29/2008 zatwierdzono budŝet na 2008 rok. Zmiany do budŝetu zatwierdzono uchwałami Zgromadzenia: Nr VI/35/2008 z dnia r.; Nr VI/36/2008 z dnia r.; Nr VII/39/2008 z dnia r.; Nr VII/40/2008 z dnia r. oraz uchwałami Zarządu: Nr 22/I/2008 z dnia r. BudŜet po zmianach zatwierdzono w wysokości: - dochody zł - wydatki zł Realizacja budŝetu przedstawia się następująco: - dochody wykonano w wysokości ,39 zł, tj. 43% planu - wydatki wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 41% planu Dochody Dochodami Związku są: - wpływy za pobór wody - wpływy z usług wodno kanalizacyjnych - odsetki - inne wpłaty(tj. naleŝności egzekwowane drogą sądową itp.) - wpływy z usług w zakresie gospodarki ściekami Z tytułu sprzedaŝy wody Związek uzyskał dochody w wysokości ,47 zł, tj. 44% załoŝonego planu. Natomiast rzeczowe rozliczenie sprzedaŝy wody z wodociągów eksploatowanych przez Związek zostało wykonane w ilości m 3, tj. 47% planu rocznego. Wykonanie sprzedaŝy wody w ilości poniŝej planu związane jest z rozliczeniem letników za zuŝytą wodę w II półroczu br. Następnym źródłem dochodów uzyskanych przez Związek są wpływy z wykonawstwa drobnych robót wodno kanalizacyjnych i z wydania warunków do ich wykonania w wysokości ,12 zł, tj. 48% planowanych wpływów.

2 Pozostałe dochody budŝetowe składają się z następujących pozycji: odsetki uzyskane i zwroty kosztów sądowych ,53 zł; dokonane zapłaty naleŝności przeterminowanych 6 935,34 zł; zwroty podatku VAT w 1 półroczu, wyniosły ,00 zł; zwrot nadpłaty podatku dochodowego za 2007 rok, wyniósł ,00 zł. Nie wykonano planu dochodów w 2900 wpłaty Gmin na rzecz Związku poniewaŝ uzyskana przez Związek nadwyŝka wykluczała konieczność tych dopłat. Dochody w Dziale 900 Rozdział gospodarka ściekami i ochrona środowiska wyniosły ,93 zł i stanowiły 60% planu rocznego. W tym dziale równieŝ nie wykonano 2900, poniewaŝ uzyskana przez Związek nadwyŝka wykluczyła konieczność tych dopłat. Związek oprócz osiągniętych dochodów wykazuje w sprawozdaniu naleŝności w kwocie ,49 zł, w tym zaległości w kwocie ,77 zł. Zaległości składają się: Zaległości skierowane do egzekucji komorniczej, w kwocie 9 337,06 zł; Pozostałe zaległości, w kwocie ,71 zł stanowią naleŝności z 2007 roku, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty. Wydatki Wydatki zgodnie z przedstawionymi na wstępie danymi wykonano w wysokości: ,60 zł, tj. 41% planu rocznego. 1. Dział 400 Rozdział Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki w dziale 400 zostały wykonane w wysokości ,45 zł, co stanowi 40% planu rocznego. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem dokonywania wydatków inwestycyjnych na II półrocze (zakup trzech samochodów Panda ). Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na zł; wykonanie 1 325,03 zł, tj. 9% planu. Większe wydatki z tego paragrafu nastąpią w grudniu przy zakupie odzieŝy roboczej i ochronnej oraz wypłaty ekwiwalentów za pranie tej odzieŝy RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych plan wynosi zł wykonanie zł, tj. 63% planu. Wydatki z tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet członkom Zarządu, Zgromadzenia i zaproszonym gościom Wynagrodzenia osobowe pracowników plan wynosi zł wykonano ,12 zł, co stanowi 44% planu rocznego. 2 z 6

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi zł zostało wykonane w 90% planu rocznego tj ,42 zł Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne plan wynosi zł wykonanie ,98 zł, tj. 44% planu. W tym paragrafie wykazane są wypłaty prowizji od zebranych naleŝności za wodę i ścieki Składki na ubezpieczenia społeczne plan wynosi zł, natomiast wykonanie ,97 zł, co stanowi 40% planu Składki na fundusz pracy plan zł wykonano ,12 zł, tj. 41% planu rocznego Wynagrodzenie bezosobowe plan wynosi zł, wydatkowano ,36 zł, tj. 48% planu. Wypłaty dotyczą wynagrodzeń z umów zlecenia i o dzieło zawartymi z konserwatorami wodociągów Zakup materiałów i wyposaŝenia plan wynosi zł wykonano ,61 zł, tj. 71% planu. Wydatki kształtowały się następująco: zakup materiałów do konserwacji ,01 zł; zakup paliw i gazu ,63 zł; pozostałe wydatki 2 464,97 zł Zakup energii z zaplanowanych zł wydatkowano ,95 zł, tj. 42% planu. Na zakup wody wydatkowano 5 793,52 zł. Pozostała kwota w wysokości ,43 zł przeznaczona była na zakup energii elektrycznej. Wydatki na energię związane są ze wzrostem ceny energii. Niskie wydatki na zakup wody spowodowane są połączeniem wodociągów Krynica- Krześlin gmina SuchoŜebry Zakup usług remontowych plan wynosi zł wykonanie ,20 zł, co stanowi 20% planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z małą awaryjnością agregatów pompowych i sprzętu transportowego. Na remonty agregatów pompowych wydatkowano zł, pozostała część wydatków to naprawy bieŝące Zakup usług zdrowotnych plan wynosi zł. Wydatki w tym paragrafie nastąpią w drugim półroczu Zakup usług pozostałych zaplanowano zł wydatkowano ,05 zł, tj. 40% planu. Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco: prowizje bankowe wyniosły 8 816,00 zł; pozostałe usługi (badanie wody, usługi transp. itp.) ,45 zł; opłaty pocztowe 1 840,60 zł Zakup usług dostępu do sieci internetowej plan wynosi zł, wydatkowano 854,00 zł, tj. 43% planu. 3 z 6

4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan wynosi zł, wykonano 4 890,45 zł, tj. 33% planu. Oszczędności w tym paragrafie wynikają z negocjacji z operatorem na skutek czego Związek korzysta z tańszych usług Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan wynosi zł, wydatkowano 786,30 zł, tj. 10% planu. Oszczędności związane są z zakupem telefonów komórkowych pracownikom, przez co zmniejszono korzystanie z telefonów stacjonarnych PodróŜe słuŝbowe krajowe plan zł; wykonanie 8 767,22 zł, co stanowi 44% planu RóŜne opłaty i składki plan wynosi zł, wykonanie ,80 zł, co stanowi 47% planu rocznego. Wydatki wykonane z tego paragrafu dotyczą: opłata na ochronę środowiska ,00 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego 6 961,20 zł; opłata za dozór techniczny ,60 zł; opłaty za ubezpieczenia 8 816,00 zł. Większe wydatki z tego paragrafu nastąpią w II półroczu po zapłaceniu opłaty na ochronę środowiska i przedłuŝenia umów ubezpieczeniowych Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 63% planu Podatek od nieruchomości z zaplanowanych zł, wydatkowano ,00 zł, tj. 16% planu. Oszczędności w wydatkach w tym paragrafie spowodowane są zwolnieniem Związku z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości przez Urzędy Gmin Podatek od towarów i usług VAT wykonano w kwocie ,12 zł, co stanowi 66% planu. Wysoki wskaźnik wydatków związany jest ze zwiększonymi zakupami i zostanie skorygowany w górę Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat plan wynosi 130 zł, zaś wydatkowano 127,20 zł, tj. 98% plany rocznego (odsetki naliczone przez PFRON za lata ubiegłe) Koszty postępowania sądowego plan wynosi zł, wykonano 2 025,27 zł, tj. 23% planu Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej plan wynosi zł, zaś wydatkowano 1 830,00 zł, co stanowi 23% planu rocznego. Szkolenie i kursy odbędą się w drugim półroczu Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan wynosi zł, wydano 1 659,02 zł, tj. 17 % planu rocznego Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan wynosi zł, wykonano 588,75 zł, tj. 6% planu. 4 z 6

5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych planowano zł (na dokumentację budynku warsztatowego). Wydatki nastąpią w II półroczu Wydatki na zakupy inwestycyjne plan wynosi zł, wydatkowano 4 466,39 zł, tj. 2%. WyŜsze wydatki z tego paragrafu nastąpią w II półroczu br. Planowane są zakupy trzech samochodów Panda oraz trzech komputerów wraz z osprzętem. 2. Dział 757 Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytu i poręczeń wydatki zostały wykonane w 43% planu rocznego Odsetki i dyskonto od krajowych poŝyczek i kredytów plan wynosi zł, wydatkowano ,16 zł, tj. 43% planu rocznego. 3. Dział 758 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy plan wynosi zł. Rezerwa w I półroczu nie została wykorzystana. 4. Dział 900 Rozdział Gospodarka ściekami i ochrona środowiska planowano zł, wydatki zostały wykonane w wysokości 53 % planu w kwocie ,39 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco: 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników planowano zł wykonano ,41 zł, tj. 46% planu Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosił zł zaś wykonano w wysokości 76% planu, tj ,49 zł Składki na ubezpieczenie społeczne plan zł wydatki 2 553,75 zł, tj. 39% planu Składki na fundusz pracy plan zł, wykonanie 400,08 zł 36% planu Wynagrodzenie bezosobowe wykonano w wysokości zł, tj. 47% planu Zakup materiałów i wyposaŝenia plan wynosi zł wykonanie 9 124,19 zł, tj. 51% planu Zakup energii zaplanowano zł, wykonanie ,27 zł, tj. 54% planu Zakup usług remontowych plan zł; wykonanie wynosi zł, tj. 65% planu. 5 z 6

6 4300 Zakup usług pozostałych plan zł, wykonano ,08 zł, tj. 63% planu. Wydatki w tym paragrafie związane są z koniecznością dostarczania ścieków do Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim. W związku ze zwiększonymi wydatkami w tym paragrafie konieczna będzie korekta planu w II półroczu PodróŜe słuŝbowe krajowe plan 200 zł, wykonano 0% planu RóŜne opłaty i składki plan wynosi zł, wydatkowano 7 903,00 zł, tj. 44% planu rocznego. Wydatki dotyczą opłaty na ochronę środowiska Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych planowano zł, zaś wykonano w wysokości 1 449,93 zł, tj. 97% planu Podatek od nieruchomości planowano zł, wydatkowano 0%. Urząd Gminy Jadów zwolnił Związek z obowiązku opłaty powyŝszego podatku Podatek od towarów i usług VAT plan zł, wykonano 61% planu, tj ,19 zł. W związku ze wzrostem dokonanych zakupów konieczna będzie korekta planu do tego paragrafu. Nie wystąpiły przekroczenia wydatków w stosunku do planu. Ogółem wydatki wykonano w wysokości 41% planu. Natomiast dochody w wysokości 43% planu. Związek w I półroczu br. osiągną nadwyŝkę budŝetową w wysokości ,39 zł. Przedkładając niniejszą informację i uzasadnienie z wykonania planu finansowego budŝetu, Zarząd Związku prosi Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o wydanie stosownej opinii. 6 z 6