Dział 758 Różne rozliczenia. plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %.

Transkrypt

1 Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 29,48 %. realizacja - 100,51 %. Na kwotę dochodów bieżących składa się: 1) Kwota ,00 zł uzupełnienie z rezerwy subwencji ogólnej. 2) Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa w kwocie ,00 zł, z tego: - część oświatowa ,00 zł - część wyrównawcza ,00 zł - część równoważąca ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,00 zł wykonanie ,47 zł. Udział w budżecie 1,22 %. realizacja - 95,90 % 1) 9.317,07 zł kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez firmę Radzikowski Krzysztof GROK Technika Grzewcza. Przedmiot umowy stanowiło wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łukowie. 2) 101,95 zł uzyskano z odsetek od rachunków bankowych szkół, gimnazjów, przedszkoli i zespołów, 3) 7.897,14 zł to wpływy z różnych rozliczeń lat ubiegłych dochody z lat ubiegłych w Gimnazjum Nr 1 w kwocie 6.868,00 zł, zwrot nadpłaty za usługi komunalne w Gimnazjum Nr 2 w kwocie 156,02 zł, zwrot nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w Gimnazjum Nr 3 w kwocie 156,82 zł oraz dochody z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 4 w kwocie 716,30 zł, 4) ,15 zł to środki otrzymane z funduszy europejskich, w tym: ,41 zł to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Mały Archimedes, ,74 zł środki z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Dla każdego coś innego indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie, 5) ,73 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, w tym:

2 ,26 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Mały Archimedes, ,47 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Dla każdego coś innego indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie, 6) 660,00 zł 100 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, 7) ,00 zł 79,74 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu gminy Łuków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 1 zadania realizowane na podstawie porozumień. Niższy procent realizacji planu wynika ze zmniejszenia w ciągu roku ilości dzieci uczęszczających z terenu gminy Łuków. 8) ,74 zł 98,76 % planu wpłynęło z dotacji celowej z gmin na koszty utrzymania dzieci gminnych uczęszczających do miejskich przedszkoli niepublicznych, w tym : ,78 zł dla Katolickiego Przedszkola w Łukowie, ,98 zł dla Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia, ,61 zł dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek, ,42 zł dla Prywatnego Przedszkola Językowego Bajkowy Raj, ,20 zł dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego KOALA, ,75 zł dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego. 9) 7.167,50 zł wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, 10) 2.997,25 zł 99,91 % planu to dotacja celowa z PFRON na dofinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4, 11) 908,94 zł to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia. W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe: 1) 855,00 zł 57,73 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Dla każdego coś innego indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Łukowie. Dział 852 Pomoc społeczna plan ,00 zł wykonanie ,89 zł. Udział w budżecie 13,48 %. realizacja - 96,77 %

3 1) 26,40 zł wpływy z wpłat za koszty upomnienia, 2) ,03 zł 127,40 % planu to wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnione w MOPS opiekunki. 3) 60,41 zł odsetki od rachunku bankowego MOPS, 4) 127,01 zł dochody dotyczące zwrotu zasiłku celowego z lat ubiegłych, 5) ,37 zł 89,09 % planu to środki otrzymane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Szansa na zmiany, 6) ,17 zł 89,13 % planu to dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Szansa na zmiany, 7) ,20 zł 99,61 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, 8) ,36 zł 99,66 % planu to wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego, 9) ,48 zł 96,55 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez miasto oraz koszty obsługi tych świadczeń, 10) ,00 zł 94,05 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 11) 7.500,00 zł 100,00 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Asystent rodziny, 12) ,80 zł 98,67 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 13) ,00 zł 99,60 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, 14) ,00 zł 100,00 % planu to wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zapewnienia posiłku dla potrzebujących oraz dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 15) ,49 zł 95,66 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych, 16) ,34 zł 98,07 % planu otrzymano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, 17) ,00 zł 100,00 % planu wpłynęło z dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, ochronę macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych (współfinansowanie programu ze środków z funduszy unijnych),

4 18) ,83 zł tytułem należnych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zaległości ,21 zł. W dziale tym wystąpiły zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie ,33 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan ,00 zł wykonanie ,22 zł. Udział w budżecie 0,34 %. realizacja - 96,15 % 1) 4,27 zł odsetki od nieterminowo rozliczonej dotacji, 2) ,80 zł 98,37 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 3) ,65 zł 92,72 % planu to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna, 4) 278,50 zł zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 roku przez Zespół Placówek. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00 zł wykonanie ,03 zł. Udział w budżecie 0,58 %. realizacja - 41,54 % 1) ,14 zł 110,87 % planu wpłynęło z tytułu opłaty produktowej, 2) 110,00 zł 11,00 % planu wpłynęło z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne. Zaległość wynosi ,27 zł. 3) wpływy z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska przez osoby prawne brak wykonania planu. Administracyjne kary pieniężne wymierza głównie Inspekcja Ochrony Środowiska i w 2012 roku nie wymierzyła żadnej kary. 4) 4.470,00 zł wpłynęło z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez firmę Projektowanie i Nadzór Dariusz Borkowski. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji

5 technicznej na budowę infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Strzelniczej i Łapiguz. 5) ,87 zł 99,76 % planu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 6) 3.614,07 zł 180,70 % planu wpłynęło za usługi WC na targowisku miejskim przy ul. Prusa, 7) wpływy z usług za gospodarowanie odpadami w związku z tym, że system gospodarowania odpadami nie został jeszcze wdrożony brak jest wpływów z tego tytułu, 8) 40,00 zł odsetki dotyczące kary administracyjnej, 9) 9.785,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na edukację ekologiczną. W dziale tym występuje zaległość w kwocie 3.997,48 zł (rozdział ) z tytułu zwrotu za zniszczenie słupa oświetleniowego. Miasto Łuków złożyło wniosek do Sądu Rejonowego w Łukowie o ujawnienie majątku dłużnika, trwa postępowanie komornicze. W dziale tym uzyskano następujące dochody majątkowe: 1) 59,95 zł wpłynęło z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiatraki, Zimna Woda. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. Udział w budżecie 0,10 %. realizacja - 100,00 % Uzyskane dochody bieżące w tym dziale to dotacja z Powiatu Łukowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Biblioteki. Dział 926 Kultura fizyczna plan ,00 zł wykonanie ,48 zł. Udział w budżecie 0,51 %. realizacja - 91,90 % 1) ,43 zł 91,79 % planu wpłynęło z usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji z następujących źródeł: - usług pływalni krytej Delfinek ,34 zł 76,29 % planu, - usług pływalni letniej Delfin ,00 zł 129,01 % planu, - wynajmu lokali ,80 zł 99,13 % planu,

6 - wpływy z umieszczania ogłoszeń ,29 zł 124,62 % planu, - wpływy z usług reklamowych 615,00 zł. 2) 16,43 zł 82,15 % planu wpłynęło z odsetek od środków na rachunku bankowym tej jednostki, 3) 17,36 zł wpływ odsetek od nieterminowo rozliczonych dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy Olimp oraz Orlik. 4) 396,26 zł wpłynęło jako zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku. Ogółem dochody, na plan po zmianach ,00 zł zrealizowano w wysokości ,48 zł 95,65 % planu, z tego: - zadania własne w 96,37 %, - środki z Unii Europejskiej zrealizowano w 69,47 %, - zadania zlecone w 96,66 %, - zadania realizowane w drodze porozumień w 98,57 %. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 96,60 %, zaś majątkowe w 77,97 %.