BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL

Transkrypt

1 Zarząd BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W DNIU 29 PAŻDZIERNIKA 2008 R. SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2009 R. IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2009 R. ZAŁĄCZNIK 1 PLAN ZATRUDNIENIA 1

2 I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE Kwoty w niniejszym dokumencie budżetowym są wyrażone w EUR, o ile nie wskazano inaczej. Budżet na 2009 r. obejmuje: dochody Centrum, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003, stanowiące środki wpłacone przez organy, na rzecz których Centrum świadczy działalność, oraz przez instytucje i organy, z którymi nawiązano współpracę w zamian za wykonane zadania, obejmujące także działania międzyinstytucjonalne oraz subwencje wspólnotowe; wydatki Centrum Tłumaczeń, w tym wydatki administracyjne. B. DZIAŁALNOŚĆ Szacunkowa działalność tłumaczeniowa z uwzględnieniem 23 języków urzędowych przedstawia się następująco: Agencja Łączna liczba stron Europejska Agencja Środowiska (EEA) Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Europejska Agencja Leków (EMEA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) Znaki towarowe i wzory UHRW Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Europejski Urząd Policji (Europol) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Eurojust 50 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Europejska Agencja Kolejowa (ERA) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) 700 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) 700 Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) 600 Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) 400 Europejski Organ Nadzoru GNSS (GSA) 400 Europejska Agencja Obrony (EDA) 100 Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Komisja Europejska - DG Europejski Trybunał Obrachunkowy Europejski Bank Centralny 400 Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich OGÓŁEM

3 Całkowita liczba stron przewidziana na 2009 r. wynosi stron, co stanowi wzrost o 11,83% w stosunku do ostatnich prognoz zawartych w budżecie na 2008 r r r. % Przewidywana liczba stron ogółem ,83% Opłaty za tłumaczenia ogółem ,30% Współpraca międzyinstytucjonalna Prognozy Centrum dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej i innych zadań organizacyjnych oparto na prowadzeniu międzyinstytucjonalnej terminologicznej bazy danych (IATE) i na udziale Centrum w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI). Zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r., pozycja 3001 Udział w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) zawiera uwagę p.m. w celu zachowania zgodności z pozycją Wydatki na wsparcie w zakresie polityki - służby językowe budżetu ogólnego. Cennik usług W ramach starań o kontynuację łączenia polityki mającej na celu obniżenie nadwyżki budżetowej z polityką dbałości o ceny z uwzględnieniem wykonania budżetu, cennik usług na 2009 r. pozostanie na tym samym poziomie i przedstawia się następująco: Usługi Standardowa Planowana Pilna Tłumaczenia pisemne 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Modyfikacja 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Weryfikacja 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Znaki towarowe i wzory 48,00 EUR Inne usługi (standaryzacja, terminologia itd.) 794 na osobodzień Lista terminów 4,85 EUR za termin C. DOCHODY Przewidywane dochody będą kształtowały się na poziomie EUR i będą pochodzić z następujących źródeł: Agencje i organy Instytucje europejskie Inne dochody

4 Wy dat ki2 0 9r. D. WYDATKI Poniżej przedstawiono podział ze względu na tytuły w sekcji Wydatki budżetu i zmiany budżetu w porównaniu z 2008 r.: Wydatki 2009 r. % budżetu ogółem ,84% ,50% ,92% % r r zmiana w % 2,30% 8,29% 25,92% -75,70% 1. 1 Na tytuł 1 - PERSONEL, stanowiący 43,84% PB na 2009 r., przypada EUR, co oznacza wzrost o 2,30%. Centrum przewiduje plan zatrudnienia obejmujący 233 stanowiska, czyli bez zmian w stosunku do 2008 r. Plan zatrudnienia Centrum na rok budżetowy 2009 obejmuje zatem 64 stanowisk stałych i 169 stanowisk czasowych Na tytuł 2 - BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE stanowiący 12,5% PB na 2009 r., przypada EUR, co oznacza wzrost o 8,29%. 4

5 WYDATKI OPERACYJNE, dotyczący głównie tłumaczeń zewnętrznych, znacząco wzrósł o 25,92% w porównaniu z 2008 r., do EUR, co stanowi 34,92% PB na 2009 r Zgodnie z decyzją zarządu z dnia 26 października 2001 r., z tytułu 10 wyasygnowano środki na rezerwy w wysokości EUR. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny. Zgodnie z art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń, w budżecie ujęto kwotę EUR w celu zwiększenia stałego funduszu prefinansowania. 5

6 II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD Treść Budżet na 2009 r. Budżet na 2008 r. Wynik za 2007 r. DOCHODY 1 OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW SUBWENCJA Z KOMISJI p.m. p.m. 0, 3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 4 INNE DOCHODY NADWYŻKA PRZENIESIONA Z p.m POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 6 ZWROTY DLA KLIENTÓW p.m. p.m OGÓŁEM WYDATKI 1 PERSONEL BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI OPERACYJNE REZERWY , OGÓŁEM

7 III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 OPŁATY Z AGENCJI URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW Opłaty z agencji, urzędów, instytucji i organów Europejska Agencja Środowiska (EEA) Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) Europejska Agencja Leków (EMEA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) Znaki towarowe i wzory UHRW Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) Europejski Urząd Policji (Europol) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) Razem Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) Europejska Agencja Odbudowy (EAR) p.m Europejski Bank Inwestycyjny p.m. p.m

8 III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi Art.10 ust. 2 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/

9 III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Eurojust Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Europejska Agencja Kolejowa (ERA) Razem Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (FRONTEX) p.m. p.m Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) Europejskie Kolegium Policyjne p.m Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC) Europejski Organ Nadzoru GNSS (GSA) p.m Europejska Agencja Obrony (EDA) p.m. p.m Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) Razem Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa (CFCA) p.m. p.m. 9

10 III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi p.m. 10

11 III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) p.m Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC) 500 p.m Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA) p.m. p.m. 2 SUBWENCJA Z KOMISJI Razem p.m. ROZDZIAŁ 1 0 RAZEM Razem SUBWENCJA Z KOMISJI Subwencja z Komisji Subwencja z Komisji p.m. p.m. 3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA ROZDZIAŁ 2 0 RAZEM p.m. p.m. 2 - Razem p.m. p.m. 3 0 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Współpraca międzyinstytucjonalna Komisja Europejska - Dyrekcje Generalne Uczestniczenie w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (CITI) p.m. p.m. p.m Kierowanie projektami międzyinstytucjonalnymi p.m Parlament Europejski p.m. p.m Rada Unii Europejskiej p.m. p.m Europejski Trybunał Obrachunkowy

12 III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi p.m. p.m. p.m Art. 10 ust. 2 pkt c rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/ Art. 10 ust. 2 pkt b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/

13 III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść Komitet Regionów Unii Europejskiej p.m. p.m Komitet Ekonomiczno-Społeczny p.m. p.m Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich p.m. p.m Wkład do programów wspólnotowych p.m. p.m. p.m Razem Europejski Bank Centralny Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich INNE DOCHODY Razem ROZDZIAŁ 3 0 RAZEM Razem INNE DOCHODY Odsetki bankowe Odsetki bankowe Różne zwroty Razem Różne zwroty p.m. p.m Razem p.m. p.m ROZDZIAŁ 4 0 RAZEM Razem NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 13

14 III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych Niniejsza pozycja obejmuje odsetki, które wpłynęły na konto bankowe Centrum Niniejsza pozycja obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

15 III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Treść NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego. p.m ZWROTY DLA KLIENTÓW Razem p.m ROZDZIAŁ 5 0 RAZEM p.m Razem p.m ZWROTY DLA KLIENTÓW Zwroty dla klientów Zwroty dla klientów p.m. p.m Razem p.m. p.m ROZDZIAŁ 6 0 RAZEM p.m. p.m Razem p.m. p.m SUMA CAŁKOWITA

16 III. ZEASTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2009 Uwagi Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego. 16 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 22 grudnia 2003 r Zwrot salda z wyniku poprzedniego roku budżetowego. 16

17 Treść PERSONEL 11 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 110 Personel czynnie zatrudniony 1100 Wynagrodzenia podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju Dodatek sekretarski Personel pomocniczy i miejscowy Razem Personel pomocniczy Tłumacze ustni pomocniczy p.m. p.m Pracownicy miejscowi p.m. p.m Stażyści Pracownicy kontraktowi Razem

18 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 64. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników czasowych Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, dodatków na utrzymanie dzieci oraz dodatków na edukację dla urzędników i pracowników czasowych Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na dodatek za rozłąkę i za zamieszkanie w innym kraju dla urzędników i pracowników czasowych Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust.1 załącznika XIII. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatku sekretarskiego dla urzędników i pracowników czasowych kategorii AST, którzy otrzymywali ten dodatek w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r., zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, typistki, osoby obsługującej teleks, maszynistki, sekretarki zarządu lub głównej sekretarki Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (w tym nadgodzin) oraz udziału pracodawcy w funduszu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te są uwalniane wyłącznie w przypadku, gdy wspólne służby "Tłumacze ustni-konferencyjni" (SCIC) nie mogą świadczyć usług, o które występuje Centrum Tłumaczeń, w szczególności w przypadku posiedzeń zarządu Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł V. Środki te są przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń (w tym nadgodzin) oraz udziału pracodawcy w funduszu ubezpieczeń społecznych pracowników miejscowych Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków odnoszących się do stażystów Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3a i tytuł IV. 18

19 Treść Szkolenia zawodowe personelu 1120 Szkolenia zawodowe personelu Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Razem Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m Wkład do wspólnotowego funduszu emerytalnego p.m. p.m. 114 Różne dodatki i świadczenia Razem Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego Zryczałtowane dodatki funkcyjne p.m. p.m. 19

20 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te są przeznaczone na pokrycie udziału pracodawcy (3,4% wynagrodzenia podstawowego); udział pracowników wynosi 1,7% wynagrodzenia podstawowego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 oraz art. 15 załącznika VIII. Środki te są przeznaczone na pokrycie udziału pracodawcy w ubezpieczeniu od chorób zawodowych i wypadkowym (0,77% wynagrodzenia podstawowego). Do wyliczonych w ten sposób środków stosuje się dodatek 2% (wynoszący 0,7854%) w celu pokrycia wydatków w przypadku niepodjęcia działań przez ubezpieczyciela (art. 73 regulaminu) Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie personelu czasowego na wypadek bezrobocia. Stosowany wskaźnik: 0,81 % wynagrodzenia zasadniczego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 42. Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności Centrum na rzecz urzędników i pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności Centrum jako udziału pracodawcy we wspólnotowym funduszu emerytalnym Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na: dodatki z tytułu narodzin dziecka; - w przypadku śmierci urzędnika: wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich małżonkom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na zryczałtowane dodatki funkcyjne przysługujące urzędnikom i pracownikom czasowym, którzy regularnie ponoszą koszty reprezentacyjne w związku z powierzonymi im zadaniami. 20

21 Treść Razem Nadgodziny 1150 Nadgodziny p.m. p.m. 117 Usługi dodatkowe Razem p.m. p.m Tłumacze ustni zewnętrzni i pracownicy konferencyjni p.m. p.m Personel Agencji Razem Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1180 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Koszty podróży Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika Koszty przeprowadzki Tymczasowe diety dzienne Razem

22 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te są przeznaczone na pokrycie zryczałtowanych kosztów i zwrotu za czas przepracowany przez urzędników i pracowników czasowych kategorii AST, jak i przez pracowników miejscowych, którego nie można było zrekompensować, zgodnie z przewidzianymi zasadami, godzinami wolnymi od pracy Honoraria tłumaczy zewnętrznych zatrudnionych przez Centrum w celu wykonywania tłumaczeń ustnych podczas jednorazowych konferencji, w przypadku gdy Komisja nie może zapewnić Centrum usług swoich służb tłumaczeniowych. Honorarium obejmuje, oprócz wynagrodzenia, składki za ubezpieczenie w przypadku zgonu oraz ubezpieczenie w przypadku choroby-wypadku-zgonu, zwrot - w przypadku tłumaczy zewnętrznych nieposiadających siedziby w miejscu świadczenia usługi - kosztów dojazdu, oraz zryczałtowane koszty podróży Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów usług pracowników zatrudnianych tymczasowo Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art i 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 71 i art. 7 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników i pracowników czasowych (w tym członków ich rodzin) z tytułu objęcia przez nich stanowiska lub ustania stosunku pracy Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników oraz pracowników czasowych zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników oraz pracowników czasowych zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te są przeznaczone na diety dzienne przysługujące urzędnikom i pracownikom czasowym, którzy przedstawili dowody, że musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z objęciem stanowiska (również w przypadku przeniesienia). 22

23 119 Treść Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń Współczynniki korygujące Razem RODZIAŁ 11 - RAZEM DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE 130 Delegacje i podróże służbowe 1300 Koszty delegacji, podróży służbowych i inne koszty towarzyszące Razem ROZDZIAŁ 13 - RAZEM INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA 140 Infrastruktura socjomedyczna 1400 Restauracje i stołówki Służba medyczna Razem Służba medyczna Inne wydatki Razem Inne wydatki Stosunki społeczne MOBILNOŚĆ Razem ROZDZIAŁ 14 - RAZEM

24 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących do wynagrodzenia i nadgodzin urzędników i pracowników czasowych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych w interesie służbowym przez personel objęty regulaminem pracowniczym, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II Udział w komitecie ds. działalności społecznej Środki te są przeznaczone na zachęcanie do udziału oraz finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i wsparcie na rzecz pracowników, jak i koszty powstałe przy organizacji przyjęć na cześć członków personelu

25 Treść Mobilność 1520 Wymiana personelu p.m. p.m Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych p.m. p.m. lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw Razem p.m. p.m. 16 OPIEKA SPOŁECZNA 160 Służby socjalne ROZDZIAŁ 15 - RAZEM p.m. p.m Zapomogi losowe p.m. p.m. 162 Inne wydatki Razem p.m. p.m Inne wydatki p.m. p.m. 163 Centrum małego dziecka Razem p.m. p.m Centrum małego dziecka Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Razem Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych Razem ROZDZIAŁ 16 - RAZEM PRZYJĘCIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE 170 Przyjęcia i wydatki reprezentacyjne 1700 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Razem ROZDZIAŁ 17 - RAZEM

26 Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem służbowym lub czasową zmianą pracy urzędników i pracowników czasowych Centrum, w organizacjach krajowych lub międzynarodowych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem służbowym lub czasową zmianą pracy urzędników i pracowników czasowych Centrum, w organizacjach krajowych lub międzynarodowych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy finansowej, jaka może zostać przyznana pracownikowi, byłemu pracownikowi lub wszelkim spadkobiercom zmarłego pracownika, znajdującym się w trudnej sytuacji Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wsparcia udzielanego rodzinom, pobytu, pomoc prawną, subwencje dla harcerstwa i przewodników, subwencję dla sekretariatu stowarzyszenia rodziców uczniów Środki te są przeznaczone na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach opieki nad dziećmi personelu Centrum uczęszczającymi do żłobków nieprowadzonych przez Komisję Środki te są przeznaczone na zwrot kosztów dla niepełnosprawnych: pracowników pozostających w czynnym stosunku pracy, ich małżonków oraz dzieci znajdujących się na ich utrzymaniu, po wyczerpaniu się ewentualnych uprawnień na poziomie krajowym, za wydatki inne niż medyczne, uznane za niezbędne, wynikające z niepełnosprawności i właściwie udokumentowane Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przyjęć i kosztów reprezentacyjnych oraz kosztów imprez różnych. 26

27 Treść EMERYTURY 190 Emerytury 1900 Emerytury oraz odprawy p.m. p.m. 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 20 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 200 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Razem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 19 - RAZEM p.m. p.m. 1 - Razem Wynajem budynków i koszty towarzyszące Ubezpieczenie Razem Ubezpieczenie Razem Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2020 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie p.m. p.m Razem p.m. p.m. 203 Sprzątanie i konserwacja 2030 Sprzątanie i konserwacja Razem Wyposażenie lokali 2040 Wyposażenie lokali Razem

28 Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów emerytur i odpraw Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych za budynki i części budynków zajmowane przez Centrum Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku. 28

29 Treść Ochrona i nadzór nad budynkami 2050 Ochrona i nadzór nad budynkami Razem Zakup nieruchomości 2060 Zakup nieruchomości p.m. p.m Razem p.m. p.m. 208 Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy budynku 2080 Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy budynku Razem Inne wydatki 2090 Inne wydatki p.m. p.m. 21 PRZETWARZANIE DANYCH Razem p.m. p.m. ROZDZIAŁ 20 - RAZEM Przetwarzanie danych 2100 Zakup, prace, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania Razem Usługi informatyków 2120 Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wdrożenia i konserwacji oprogramowania i systemów MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Razem ROZDZIAŁ 21 - RAZEM

30 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór nad budynkami, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz koszty przeprowadzania ustawowych inspekcji Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ewentualnego zakupu budynku na siedzibę Centrum Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ekspertyz w dziedzinie nieruchomości Środki te są przeznaczone na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków bieżących, na przykład kosztów zarządzania innych niż za użytkowanie (woda, gaz, elektryczność), konserwacji, opłat komunalnych i kosztów dodatkowych Środki te są przeznaczone na zakup lub wynajem sprzętu komputerowego, opracowywanie oprogramowania, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów związanych z przetwarzaniem danych itp Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.)

31 Treść Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy 2200 Nowe zakupy Wymiana p.m. p.m Wynajem Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Elektroniczny sprzęt biurowy Razem Meble 2210 Nowe zakupy Wymiana p.m. p.m Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Razem Pojazdy 2230 Zakup nowych pojazdów p.m. p.m Wynajem pojazdów Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów Wydatki na dokumentację i bibliotekę Razem Zasoby biblioteki, zakup książek Specjalne materiały biblioteczne, dokumentacyjne i do powielania p.m. p.m Prenumerata gazet i czasopism Słowniki dla tłumaczy

32 Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów podstawowych (fotokopiarki, faks, skanery itp.) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi korespondencji Warunkiem dokonania zakupu wyposażenia i instalacji z tych środków jest amortyzacja, zgodnie z ustalonymi procedurami, wymienionego wyposażenia i instalacji Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy wyposażenia i sprzętu Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli Środki te przeznaczone są na wymianę mebli Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Centrum Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych jednego pojazdu służbowego, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków transportu publicznego Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji Środki te są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia do bibliotek ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i czasopism do celów własnych Centrum Środki te są przeznaczone na zakup słowników. 32

33 Treść 2254 Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych p.m. p.m Razem ROZDZIAŁ 22 - RAZEM BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 230 y papiernicze i materiały biurowe 2300 y papiernicze i materiały biurowe Razem Opłaty finansowe 2320 Koszty bankowe Straty z tytułu różnic kursowych p.m. p.m. 233 Koszty prawne Razem Koszty prawne Odszkodowania Razem Odszkodowania p.m. p.m. 235 Inne wydatki operacyjne Razem p.m. p.m Ubezpieczenia różne Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne Przeprowadzki wewnętrzne Inne wydatki

34 Uwagi 2254 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów niezbędnych do konserwacji książek i czasopism Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru i materiałów biurowych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej Środki te przeznaczone są na pokrycie strat Centrum z tytułu różnic kursowych, powstałych w ramach wykonywania budżetu, w przypadku gdy nie są one kompensowane przez zyski z różnic kursowych Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków Centrum z tytułu wypłaty odszkodowań oraz wydatków wynikających z odpowiedzialności cywilnej Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami wewnątrz budynku Środki te przeznaczone są na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością. 34

35 Treść Razem Świadczenia między instytucjami 2390 Świadczenia tłumaczeniowe wykonywane przez Komisję Tłumaczenia ustne Służby wsparcia administracyjnego Komisji Publikacje Rozpowszechnianie Razem ROZDZIAŁ 23 - RAZEM OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA 240 Opłaty pocztowe 2400 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Razem Telekomunikacja 2410 Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne Razem ROZDZIAŁ 24 - RAZEM KOSZTY POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ 250 Koszty posiedzeń i spotkań 2500 Posiedzenia i spotkania ogólnie

36 Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prac tłumaczeniowych, w tym stenotypii, wykonanych przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych Centrum, których koszty poniosą w szczególności organy Wspólnoty Art.12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń. Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innej działalności w dziedzinie komunikacji i promocji Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z "rozpowszechnianiem", a w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, prospektów, reklam, badań rynku itp.), jak i kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłkę paczek pocztowych Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych i faksowych, telekonferencji, przesyłu danych oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu oraz kosztów towarzyszących poniesionych przez ekspertów i innych gości, w szczególności członków zarządu i komisji międzyinstutucjonalnych zaproszonych do udziału w posiedzeniach, komisjach, grupach roboczych i seminariach. Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń, o ile nie można skorzystać z istniejącej infrastruktury. 36

37 Treść Razem Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach 2550 Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach Razem ROZDZIAŁ 25 - RAZEM INFORMACJE: GROMADZENIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 270 Konsultacje, badania, ankiety o ograniczonym zasięgu 2700 Konsultacje, badania, ankiety o ograniczonym zasięgu Razem ROZDZIAŁ 27 - RAZEM Razem WYDATKI OPERACYJNE 30 ZEWNĘTRZNE USŁUGI TŁUMACZENIOWE 300 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 3000 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe Razem ROZDZIAŁ 30 - RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ 310 Wydatki związane ze współpracą międzyinstytucjonalną 3100 Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym Razem ROZDZIAŁ 31 - RAZEM Razem

38 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji i udziału w konferencjach, kongresach i posiedzeniach Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ankiet, o które zwrócono się do wykwalifikowanych ekspertów, w dziedzinie administracji, a mianowicie sprawozdań oceniających i honorariów zewnętrznych konsultantów Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących usług tłumaczy zewnętrznych i usług stenotypii i zapisu wykonanych na zewnątrz Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z działaniami podjętymi przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (CITI) mającymi na celu promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie językowym. 38

39 Treść REZERWY 100 ŚRODKI REZERWOWE 1000 Środki rezerwowe Rezerwa na składki pracodawcy do wspólnotowego funduszu emerytalnego Rezerwa na zakup nieruchomości p.m. p.m Rezerwa na wypadki nieprzewidziane Rezerwa na stały fundusz prefinansowania Razem ROZDZIAŁ RAZEM Razem OGÓŁEM

40 Uwagi Rezerwa ustanowiona jako środki rezerwowe przeznaczone na wpłatę składek pracodawcy do wspólnotowego funduszu emerytalnego. Środki te mają charakter rezerwowy i mogą zostać uwolnione wyłącznie po przekazaniu ich do pozycji , zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum Rezerwa ustanowiona jako środki rezerwowe na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum. Środki te mają charakter rezerwowy i mogą zostać uwolnione wyłącznie po przekazaniu ich do pozycji , zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum Rezerwa na wypadki nieprzewidziane Rezerwa ustanowiona w ramach dotacji do stałego funduszu prefinansowania, przewidziana w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum. 40

41 Plan zatrudnienia Centrum Tłumaczeń Załącznik 1 POZYCJA Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stan na: r. Dopuszczone w ramach budżetu Dopuszczone w ramach budżetu Stałe Czasowe Stałe Czasowe Stałe Czasowe AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD OGÓŁEM AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST OGÓŁEM AST OGÓŁEM Personel ogółem