BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL. Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r.

Transkrypt

1 Posiedzenie Zarządu BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA ROK 2008 IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ROK 2008 ZAŁĄCZNIK 1 PLAN ZATRUDNIENIA 1

2 I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003, dochód Centrum stanowią środki wpłacone przez organy, dla których ono pracuje oraz przez instytucje i organy, z którymi nawiązano współpracę w zamian za wykonane zadania, obejmujące także działania międzyinstytucjonalne, a także subwencje wspólnotowe. W niniejszym projekcie budżetu na rok 2008 uwzględniono konsolidację działalności tłumaczeniowej w 23 językach urzędowych, jak również dalszy udział Centrum w projektach międzyinstytucjonalnych, w szczególności administrowanie bazą IATE. B. DZIAŁALNOŚĆ W przeliczeniu na liczbę przetłumaczonych stron program pracy na rok 2008 przedstawia się następująco: Zleceniodawca Łączna liczba Europejska Agencja Środowiska stron Europejska Fundacja Kształcenia Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja Leków Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UHRW - znaki towarowe i wzory Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin EUROPOL Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy CEDEFOP Agencja Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych Europejska Agencja Odbudowy - Europejski Bank Inwestycyjny - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Eurojust 250 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Morskiego Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych - Granicach Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji 700 Europejskie Kolegium Policyjne - Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego 950 Europejski Organ Nadzoru GNSS - Europejska Agencja Obrony - Europejska Agencja Chemikaliów Komisja Europejska Dyrekcje Generalne Uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych - Zarządzanie międzyinstytucjonalnymi projektami - 2

3 Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Europejski Trybunał Obrachunkowy Komitet Regionów Unii Europejskiej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wkład w programy wspólnotowe Europejski Bank Centralny Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich OGÓŁEM Całkowita liczba stron przewidziana na rok 2008 wynosi , co stanowi wzrost o 21% w stosunku do prognoz zawartych w budżecie na rok Wzrost ten wiąże się w całości z prognozowaną liczbą stron dotyczących znaków towarowych zlecanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, które będą stanowić 72% wszystkich prac wykonywanych przez Centrum. W 2008 r. Centrum będzie się dalej przygotowywać do nawiązania współpracy z nowymi zleceniodawcami, wśród których prawdopodobnie znajdą się obecnie tworzone lub planowane agencje wspólnotowe lub wykonawcze. Aby podnieść jakość swoich usług, Centrum musi nie tylko przystosować do ich potrzeb różne aplikacje komputerowe, ale także utworzyć terminologiczne bazy danych oraz bazy danych dokumentów w nowych dziedzinach działalności. Współpraca międzyinstytucjonalna Prognozy dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej Centrum i innych zadań organizacyjnych poczyniono, biorąc pod uwagę prowadzenie międzyinstytucjonalnej terminologicznej bazy danych (IATE) oraz udział Centrum w pracach Międzyinstytucjonalnego Komitetu ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI). Zgodnie z art. 13 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. pozycja 3001, uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) zawiera wpis p.m. w celu zgodności z pozycją Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki»służby językowe«. Cennik usług Średnią cenę za jedną stronę ustalono na 85 EUR, co stanowi wzrost o 1,8% w porównaniu z ceną ustaloną w budżecie na rok 2007 (83,50 EUR). Oprócz już istniejących produktów, w 2008 r. Centrum Tłumaczeń zaproponuje swoim zleceniodawcom nowy produkt listy terminów. Listę terminów definiuje się jako listę słów lub wyrażeń składających się z kilku słów w określonym języku źródłowym. Centrum Tłumaczeń dostarczy odpowiedniki różnych terminów w określonych językach docelowych. Odmiennie niż prace termonologiczne, ta lista nie będzie zawierać żadnej dodatkowej informacji, jak tekst referencyjny, definicje, kontekst, itp. 3

4 C. DOCHODY Poszczególne stawki na rok 2008 będą zatem przedstawiać się następująco: Usługi Standardowa Planowana Pilna Tłumaczenie 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Modyfikacja 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Weryfikacja 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Znaki towarowe i wzory 51,31 EUR Inne usługi (standaryzacja, terminologia itp.) 794 EUR na osobę/dzień 485 EUR na osobę/dzień lub 4,85 EUR na Lista terminów termin Przewidywane dochody będą kształtowały się na poziomie EUR i będą pochodzić z następujących źródeł: Agencje i organy Instytucje europejskie Inne dochody D. WYDATKI 1. Tytuł 1 Zgodnie z propozycją podaną w planie polityki zatrudnienia na lata przewidywany plan zatrudnienia obejmuje 233 stanowiska. W stosunku do 2007 r. Centrum planuje obsadzenie 19 nowych stanowisk czasowych według następującego podziału: 8 AD Administrator 11 AST Asystent Ponadto zgodnie z punktem b) zalecenia w sprawie struktury planu zatrudnienia Centrum z dnia 31 marca 2000 r. (CT/CA-01/2000/01) oraz propozycją Centrum dotyczącą polityki kadrowej (CT/CA-059/2001) Centrum przewiduje dalsze przekształcanie stanowisk czasowych w stanowiska stałe. Centrum proponuje kontynuować w 2008 r. tworzenie stałych stanowisk dla tłumaczy, jak również dla części personelu administracyjnego i kierowniczego pełniącego funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Centrum. Zatem w roku 2008 proponuje się utworzenie czternastu nowych stanowisk, w tym dwunastu stanowisk kategorii AD i dwóch kategorii AST. Zgodnie z powyższą propozycją plan zatrudnienia Centrum na rok budżetowy 2008 będzie obejmował 64 stanowiska stałe i 169 stanowisk czasowych. 2. Tytuł 2 Suma wydatków ujętych w tytule 2 wynosi EUR, co stanowi spadek o 14% w porównaniu z prognozą budżetową na rok Spadek ten w wynika głównie z przewidzianego na rok 2007 kosztu wyposażenia pomieszczeń. Szacunkowa kwota zawiera koszty wynajmu dodatkowych pomieszczeń dla 96 pracowników. 4

5 3. Tytuł 3 Przewidywaną liczbę stron tłumaczonych przez tłumaczy zewnętrznych Centrum określiło na poziomie około stron, czyli 50% całkowitej prognozowanej liczby stron, co stanowić będzie koszt w wysokości EUR. 4. Tytuł 10 Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 26 października 2001 r. z tytułu 10 wyasygnowano środki na rezerwy w wysokości EUR przeznaczone na pokrycie składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny. 5

6 II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD Tytuł Rozdział Treść Budżet 2008 Rok budżetowy 2007 Wynik w roku 2006 DOCHODY 1 OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 - Ogółem SUBWENCJA Z KOMISJI 3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA 4 INNE DOCHODY 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO 6 ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW 1 PERSONEL WYDATKI 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 WYDATKI OPERACYJNE 10 REZERWY Tytuł 2 - Ogółem p.m. p.m. 0 Tytuł 3 - Ogółem Tytuł 4 - Ogółem Tytuł 5 - Ogółem p.m p.m Tytuł 6 - Ogółem OGÓŁEM Tytuł 1 - Ogółem Tytuł 2 - Ogółem Tytuł 3 - Ogółem Tytuł 10 - Ogółem OGÓŁEM

7 III. DEKLARACJA DOCHODÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Nagłówek Rok finansowy 2008 Rok finansowy 2007 Rok finansowy OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW 1 0 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW Opłaty z agencji, urz ędów, instytucji i organów Europejska Agencja Środowiska Europejska Fundacja Szkolenia Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja ds. Leków Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i wzory OHIM Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Europol Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Artykuł Razem Cedefop Agencja Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych Europejska Agencja Odbudowy p.m. p.m Europejski Bank Inwestycyjny p.m. p.m Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

8 III. DEKLARACJA DOCHODÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Uwagi Art.10 ust.2 pkt.b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/

9 Eurojust Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei Artykuł Razem Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób p.m Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej p.m. p.m Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji p.m Europejskie Kolegium Policyjne p.m. p.m Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego p.m Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) p.m. p.m Europejska Agencja Obrony p.m. p.m Europejska Agencja Chemikaliów p.m. 2 SUBWENCJA Z KOMISJI Artykuł Razem ROZDZIAŁ 1 0 RAZEM Tytuł 1 Razem SUBWENCJA Z KOMISJI Subwencja z Komisji p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 2 0 RAZEM p.m. p.m. 0 Tytuł 2 Razem p.m. p.m. 0 9

10 Art.10 ust.2 pkt.c rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/

11 3 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA 3 0 WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA Współpraca interinstytucjonalna Komisja - Dyrekcje Generalne Uczestnictwo w Komitecie Międzyinstytucjonalnym ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) p.m. p.m Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi Parlament Europejski p.m. p.m Rada Unii Europejskiej p.m. p.m Europejski Trybunał Obrachunkowy Komitet Regionów Unii Europejskiej p.m. p.m Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich p.m. p.m Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich p.m. p.m Wkład w programy wspólnotowe p.m Artykuł Razem Europejski Bank Centralny Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich INNE DOCHODY Artykuł Razem ROZDZIAŁ 3 0 RAZEM Tytuł 3 Razem INNE DOCHODY Odsetki bankowe Odsetki bankowe Różne zwroty Artykuł Razem Różne zwroty p.m. p.m Artykuł Razem p.m. p.m ROZDZIAŁ 4 0 RAZEM Tytuł 4 Razem

12 Art.10 ust.2 pkt.b rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/ Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.)

13 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO 5 0 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego p.m Artykuł Razem p.m ROZDZIAŁ 5 0 RAZEM p.m Tytuł 5 Razem p.m ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW 6 0 ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW Zwroty na rzecz zleceniodawców Zwroty na rzecz zleceniodawców p.m Artykuł Razem p.m ROZDZIAŁ 6 0 RAZEM p.m Tytuł 6 Razem p.m RAZEM

14 Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (art.16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.) Zwrot salda rachunku wyniku z poprzedniego roku budżetowego. 14

15 IV. DEKLARACJA WYDATKÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Nagłówek Rok finansowy 2008 Rok finansowy 2007 Rok finansowy PERSONEL 1 1 PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY Personel aktywnie zatrudniony Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju Dodatki sekretarskie Personel pomocniczy i personel lokalny Artykuł Razem Personel pomocniczy Pomocniczy tłumacze konferencyjni p.m. p.m Personel lokalny p.m. p.m Stażyści

16 IV. DEKLARACJA WYDATKÓW 2008 Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki małżeńskie, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art.4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust.1 załącznika XIII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowyego zaliczonych do kategorii AST, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3 i tytuł III. Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku, gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4 i tytuł V. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami. 16

17 Personel kontraktowy Zawodowe szkolenie personelu Artykuł Razem Zawodowe szkolenie personelu Artykuł Razem Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych p.m. p.m Składki na wspólnotowy program emerytalny p.m. p.m Różne świadczenia i dodatki Artykuł Razem Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Roczne koszty podróży

18 Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3a i tytuł IV Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 24a Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 72 Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7% wynagrodzenia zasadniczego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i art.15 załącznika VIII do niego. Środki te są przeznaczone na: - składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77% wynagrodzenia zasadniczego); - dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nie objęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73) Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci art.28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia. Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art.42. Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75. Te środki są przeznaczone na: - dodatki z tytułu narodzin dziecka; - dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia. 18

19 Stałe dodatki służbowe p.m. p.m Nadgodziny Artykuł Razem Nadgodziny p.m. p.m Świadczenia dodatkowe Artykuł Razem p.m. p.m Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji p.m. p.m Personel Agencji Artykuł Razem Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Koszty podróży Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie Koszty przeprowadzki

20 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Te środki przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 56 i załącznik VI do niego. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii AST i personelu lokalnego w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których nie możliwe było zapewnienie tłumaczy przez Centrum. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art i 33. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art.7 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art.9 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się. 20

21 Tymczasowe diety dzienne Wskaźnik korygujący i jego korekta Artykuł Razem Wskaźnik korygujący PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE Artykuł Razem ROZDZIAŁ 1 1 RAZEM Podróże i wyjazdy służbowe Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Artykuł Razem ROZDZIAŁ 1 3 RAZEM INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Infrastruktura socjomedyczna Restauracje i stołówki Służba medyczna Artykuł Razem Służba medyczna Inne wydatki Artykuł Razem Inne wydatki Stosunki społeczne Artykuł Razem ROZDZIAŁ 1 4 RAZEM

22 Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art.10 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem) Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za nadgodziny Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 oraz art.8 załącznika II do niego Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej Środki te są przeznaczone na zachęcanie i finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i dotacje na rzecz pracowników oraz na koszty pełnienia funkcji przez pracowników. 22

23 1 5 MOBILNOŚĆ Mobilność Wymiana personelu p.m. p.m Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw. p.m. p.m SŁUŻBY SOCJALNE Artykuł Razem p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 1 5 RAZEM p.m. p.m Służby socjalne Zapomogi losowe p.m. p.m Inne wydatki socjalne Artykuł Razem p.m. p.m Inne wydatki socjalne p.m. p.m Centrum małego dziecka Artykuł Razem p.m. p.m Centrum małego dziecka Artykuł Razem Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Artykuł Razem ROZDZIAŁ 1 6 RAZEM WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Artykuł Razem ROZDZIAŁ 1 7 RAZEM

24 Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na przyjęcia i cele reprezentacyjne, jak również różnych przyjęć. 24

25 1 9 EMERYTURY Emerytury Emerytury i odprawy p.m. p.m. 0 Artykuł Razem p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 1 9 RAZEM p.m. p.m. 0 Tytuł 1 Razem BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Wynajem budynków i koszty z nim związane Ubezpieczenia Artykuł Razem Ubezpieczenia Artykuł Razem Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie p.m. p.m Sprzątanie i utrzymanie obiektów Artykuł Razem p.m. p.m Sprzątanie i utrzymanie obiektów Artykuł Razem Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Ochrona i nadzór budynków Artykuł Razem Ochrona i nadzór budynków Artykuł Razem

26 Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji. 26

27 2 0 6 Zakup nieruchomości Zakup nieruchomości p.m. p.m. 0 Artykuł Razem p.m. p.m Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku Inne wydatki Artykuł Razem Inne wydatki p.m. p.m INFORMATYKA Artykuł Razem p.m. p.m. 0 ROZDZIAŁ 2 0 RAZEM Informatyka Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Artykuł Razem Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych Artykuł Razem ROZDZIAŁ 2 1 RAZEM RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy Nowe zakupy Wymiana p.m. p.m Wynajem Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Elektroniczny sprzęt biurowy Artykuł Razem

28 Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe, itd Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych, itd.) Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podstawowego wyposażenia technicznego (m.in. fotokopiarki, faks, skaner,...) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi poczty Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym. 28

29 2 2 1 Meble Nowe zakupy Wymiana p.m. p.m Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Pojazdy Artykuł Razem Zakup nowych pojazdów p.m. p.m Wynajem pojazdów Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów Wydatki na dokumentację i bibliotekę Artykuł Razem Zasoby biblioteki, zakup książek Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania p.m. p.m Prenumerata dzienników i czasopism Słowniki dla tłumaczy Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych p.m. p.m BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Materiały papiernicze i biurowe Artykuł Razem ROZDZIAŁ 2 2 RAZEM Materiały papiernicze i biurowe Opłaty finansowe Artykuł Razem Koszty bankowe Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. 0 Artykuł Razem

30 Środki te przeznaczone są na kupno mebli Środki te przeznaczone są na wymianę mebli Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków masowego transportu Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego Środki te przeznaczone są na pokrycie składek i kosztów abonamentów gazet i czasopism do celów własnych Centrum Środki te przeznaczone są na zakup słowników Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut. 30

31 2 3 3 Wydatki prawne Wydatki prawne Odszkodowania Artykuł Razem Odszkodowania p.m. p.m Inne wydatki operacyjne Artykuł Razem p.m. p.m Ubezpieczenia różne Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Przeprowadzki departamentów Inne wydatki Usługi interinstytucjonalne Artykuł Razem Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję Tłumaczenia konferencyjne Usługi administracyjne świadczone przez Komisję Publikacje Rozpowszechnianie POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Artykuł Razem ROZDZIAŁ 2 3 RAZEM Poczta Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Artykuł Razem

32 Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna) Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku Środki te są przeznaczone na pokrycie innych kosztów operacyjnych niewyszczególnionych w budżecie Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, w szczególności płatnych na rzecz instytucji Wspólnoty Art.12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ustanawiającego Centrum Tłumaczeń. Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji oraz na działalność promocyjną Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z rozpowszechnianiem, w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, prospektów, materiałów reklamowych, badań rynku itp.), a także kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych. 32

33 2 4 1 Telekomunikacja Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne WYDATKI NA POSIEDZENIA Artykuł Razem ROZDZIAŁ 2 4 RAZEM Wydatki na posiedzenia Posiedzenie ogólnie Artykuł Razem Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach Artykuł Razem ROZDZIAŁ 2 5 RAZEM INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze Artykuł Razem ROZDZIAŁ 2 7 RAZEM Tytuł 2 Razem

34 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych i seminariach. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ekspertyz zlecanych wysoko wykwalifikowanym ekspertom w zakresie administracji, mianowicie sprawozdań oceniających i kosztów zewnętrznych konsultantów. 34

35 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE 3 0 USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi Artykuł Razem ROZDZIAŁ 3 0 RAZEM WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ INTERINSTYTUCJONALNĄ Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym Wydatki na współpracę interinstytucjonalną na polu językowym p.m REZERWY Artykuł Razem p.m. 0 ROZDZIAŁ 3 1 RAZEM p.m. 0 Tytuł 3 Razem ŚRODKI TYMCZASOWE Środki tymczasowe Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego Rezerwa na zakup nieruchomości p.m. p.m Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków Rezerwa na stały fundusz prefinansowy p.m Artykuł Razem ROZDZIAŁ 10 0 RAZEM Tytuł 10 Razem RAZEM

36 Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy międzyinstytucjonalnej na polu językowym Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego. Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1134 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku. Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2060 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art.59 rozporządzenia finansowego Centrum. 36

37 Plan kadrowy dla Centrum Tłumaczeń Aneks 1 Kategoria i stopień Stanowiska stałe Stanowiska czasowe RAZEM AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Suma częściowa AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST Suma częściowa AST RAZEM