INFORMACJA NR 1. Zielona Góra, dnia r. Strona 1 z 8

Transkrypt

1 Zielona Góra, dnia r. u l. L i c e a l n a Zielona Góra t e l. ( ) f a x. ( ) DZIAŁ ZAOPATRZENIA INFORMACJA NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w kwocie ,00 PLN, na okres 92 miesięcy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie pod potrzeby Parku Naukowo Technologicznego (nr sprawy RA-TL 21/2013). I. W związku z prośbą Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z p. zm., wyjaśniam co następuje: Wykonawca 1 W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego na udzielenie w/w kredytu, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie następujących dokumentów: 1. Biznes plan/studium wykonalności inwestycji, Ze względu na zgłoszenie zadania do finansowania ze środków LRPO studium wykonalności inwestycji jest w chwili obecnej aktualizowane, zgodnie z formularzem zmian złoŝonym do Urzędu Marszałkowskiego, który został załączony do niniejszej informacji. 2. Harmonogram rzeczowo finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeśli nie jest zawarty w biznes planie), W załączeniu do niniejszej informacji. 3. Dokumenty potwierdzające udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji wkład własny, dotacje, poŝyczki itd. (np. wyciąg z rachunku, dowód zapłaty potwierdzający wniesienie juŝ wkładu własnego, dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji, udzielenie poŝyczki, itp.), W chwili obecnej Zamawiający ubiega się o włączenie zadania do projektu finansowanego ze środków LRPO pod nazwą Park Naukowo-Technologiczny (finansowanie 85% LRPO i 15% wkład własny). Do chwili uzyskania pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania inwestycji ze środków LRPO planowane jest finansowanie zadania w 100% jako wkład własny w ramach środków z kredytu inwestycyjnego będącego przedmiotem prowadzonego postępowania. Strona 1 z 8

2 Do niniejszej informacji załączony został formularz zmian złoŝony do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie projektu Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. 4. Prognoza finansowa na okres kredytowania obejmująca: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pienięŝnych (rok 2013 w układzie kwartalnym, pozostałe lata w układzie rocznym), jeśli nie zawiera tego biznes plan, W załączeniu do niniejszej informacji. 5. Główne załoŝenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania, - zmiana kapitału zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (par. 10, ust 2 i 3) - przesunięcie oddanych do uŝytku środków trwałych na majątek trwały (związane z tym odpisy, amortyzacje), - sprzedaŝ zbędnych, kosztochłonnych nieruchomości, - realizacja załoŝonego planu oszczędnościowego (przede wszystkim redukcja kosztów). 6. Model finansowy w formie elektronicznej, Przekazany elektronicznie do Wykonawców. 7. Uchwała Senatu w sprawie wyraŝenia zgody na wystawienie weksla in blanco na zabezpieczenie kredytu, Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Zamawiający proponuje hipotekę na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. W załączonej do SIWZ uchwale Senat wyraził zgodę na: zaciągnięcie zobowiązania, podpisanie umowy z Wyłonionym Wykonawcą oraz podpisanie dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia spłaty zobowiązania. 8. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o stanie zobowiązań z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie wcześniej niŝ 30 dni przed dniem ogłoszenia przetargu), W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przekazuje zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne. 9. Aktualne opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Zamawiającemu poŝyczek, kredytów, gwarancji i leasingu (wystawione nie wcześniej niŝ 30 dni przed dniem ogłoszenia przetargu), W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przekazuje opinie bankowy wystawione przez banki, które prowadzą rachunki. 10. Zestawieni naleŝności i zobowiązań wg stanu na dzień r. z uwzględnieniem struktury wiekowej oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikających z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pienięŝnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym, W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przekazuje zestawienia naleŝności i zobowiązań według stanu na dzień roku. Transakcji lub Strona 2 z 8

3 opcji na rynku pienięŝnym oraz zobowiązań pozabilansowych na chwile obecną Zamawiający nie posiada. 11. Wykaz instytucji, w których Zamawiający korzysta z kredytów i/lub poŝyczek (nazwa, aktualne zadłuŝenie, miesięczne obciąŝenia, ostateczny termin spłaty), W załączeniu do niniejszej informacji przedstawione zostało zestawienie zobowiązań kredytowych wobec banków według stanu na dzień roku. PoŜyczek w instytucjach pozabankowych Zamawiający nie posiada. 12. Pełne sprawozdanie finansowe za lata 2011 i 2012 wraz z częścią opisową oraz opinią biegłego, Do niniejszej informacji załączone zostały opinie wraz z raportem biegłego rewidenta, informacje dodatkowe oraz pozostałe elementy sprawozdań finansowych za wspomniane lata, które nie były załączone do SIWZ. 13. Szczegółowe informacje o warunkach realizowanej ugody dotyczącej spłaty zaległych zobowiązań wobec ZUS oraz potwierdzenie, Ŝe jej realizacja przebiega zgodnie z warunkami umownymi, Zamawiający realizuje na bieŝąco zawarty z ZUS układ ratalny. Szczegółowy harmonogram rat pozostałych do uregulowania przedstawiony został w załączniku do niniejszej informacji. Potwierdzeniem wywiązywania się z ugody jest załączone do informacji zaświadczenie o niezaleganiu. 14. Potwierdzenie dokonania płatności składki ubezpieczeniowej (dot. polisy ubezpieczeniowej budynku zaproponowanego na zabezpieczenie spłaty kredytu ZG1E/ /4), W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia potwierdzenie dokonania zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej. 15. Wykaz podmiotów powiązanych (w tym podmiotów, w którym UZ posiada udziały) oraz dane finansowe tych podmiotów, Zamawiający posiada obecnie udziały i akcje w czterech podmiotach: a) Centrum Innowacji, Technologii i Rozwoju Sp. z o.o. 40 udziałów b) Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp z o.o. 10 udziałów c) Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. 900 udziałów d) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 12 akcji Dane finansowe w/w podmiotów zostaną przedstawione Wykonawcy wyłonionemu w drodze prowadzonego postępowania, na jego wniosek. 16. Decyzję ministerialną normującą sprawę związaną z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji z BudŜetu Państwa, na podstawie której Zamawiający dokonał rozliczenia się ze swoich zobowiązań, Na podstawie decyzji właściwego Ministra, wydanej w marcu 2013 roku Zamawiający przekazał do Ministerstwa kwotę 81 tys. złotych jako zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W chwili obecnej na Zamawiającym nie ciąŝą z tego tytułu Ŝadne zobowiązania. Wspomnianą decyzję Zamawiający przedstawi Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania, na jego wniosek. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o: Strona 3 z 8

4 1. Sprecyzowanie informacji dotyczącej stawki WIBOR 1M jaka ma obowiązywać w trakcie trwania umowy kredytowej (definicja stawki WIBOR 1M, np. średniomiesięczny WIBOR 1M, WIBOR 1M z dnia...). Stawka WIBOR 1M obowiązująca na dwa dni robocze przed terminem zmiany. 2. Odpowiedź na pytanie czy wyraŝacie Państwo zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego przy naliczaniu odsetek od udzielanego kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej (tj. 365/366 i rzeczywista liczba dni w miesiącu). Harmonogram naliczania odsetek od kredytu został załączony do SIWZ. 3. Informację czy Zamawiający zakłada otwarcie rachunku bieŝącego na potrzeby obsługi kredytu, i czy Zamawiający będzie korzystał z bankowości elektronicznej, jeŝeli tak czy w związku z otwarciem rachunku bieŝącego Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania na rachunku stałych wpływów miesięcznych, w kwocie uzgodnionej z Bankiem, w całym okresie kredytowania? Przedmiotem prowadzonej procedury jest kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym, który, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, jako jedyny będzie otwarty u Wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania. 4. Odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uruchomienie kredytu uwarunkowane było od otrzymania pozytywnej decyzji Ministra dot. ustanowienia hipoteki. Tak. 5. Informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciąŝą zajęcia egzekucyjne. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN). 6. Informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. JeŜeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN). 7. Informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłuŝenia w bankach. 8. Informację czy Zamawiający realizuje lub realizował w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie przetargu program naprawczy? 9. Informację czy Zamawiający realizuje lub realizował w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie przetargu ugody dotyczące spłaty zaległych zobowiązań (poza ugodą z ZUS)? JeŜeli tak, to prosimy o szczegółowe informacje warunków ugody oraz potwierdzenie, Ŝe jej realizacja przebiega zgodnie z warunkami umownymi. Wykonawca 2 Strona 4 z 8

5 PKO BP S.A. Regionalny Zachodni Oddział Korporacyjny w Poznaniu, Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji i odpowiedzi na poniŝsze pytania, związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla zamówienia pt. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w kwocie ,00 PLN na okres 92 miesięcy z przeznaczeniem na sfinansowanie dokończenia zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie pod potrzeby Parku Naukowo-Technologicznego (nr sprawy RA-TL 21/2013) 1. Jakie są planowane źródła spłaty przedmiotowego kredytu? Czy oprócz planowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w wysokości 85% kosztów zadania, uczelnia pozyska teŝ dotację z właściwego Ministerstwa? Jeśli tak to czy posiadać będzie zgodę właściwego Ministra i zobowiązanie do corocznego zapewnienia w budŝecie Ministerstwa dotacji dla UZ w wysokości niezbędnej do całkowitej spłaty przedmiotowego kredytu? W przypadku uzyskania zgody Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania ze środków LRPO, udzielony i wykorzystany kredyt (tj. 15% planowanych nakładów) Zamawiający spłaci ze środków pozyskanych ze sprzedaŝy nieruchomości i poczynionych oszczędności w wydatkach w ramach działalności bieŝącej. Zamawiający nie przewiduje dla zadania dotacji z właściwego Ministerstwa. 2. Jaki jest ogólny koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego, na jakim etapie jest realizowane przedsięwzięcie (% stopień zaawansowania prac), jaki % udział w całej inwestycji stanowi etap, który ma być finansowany przedmiotowym kredytem? Czy jest moŝliwe uzyskanie raportów od inspektora nadzoru o postępie prac? Zaplanowany ogólny koszt brutto obecnie realizowanego zadani inwestycyjnego pn. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie wynosi ,00 PLN, w tym roboty budowlane w kwocie brutto ,00 PLN. Na dzień roku wartość brutto wykonanych prac to kwota ,00 PLN, tj. 16,41% całości robót budowlanych. W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiony został protokół przerobowy zaakceptowany przez Inspektorów Nadzoru. Na dzień przygotowywania informacji, ze względu na brak decyzji Urzędu Marszałkowskiego zaplanowane jest sfinansowanie zadania w 100% ze środków pozyskanych w ramach kredytu. Z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków LRPO finansowanie inwestycji będzie przedstawiało się następująco: 85% ponoszonych nakładów finansowane ze środków LRPO, 15% ponoszonych nakładów wkład własny Zamawiającego. 3. Czy podmiot przedstawi prognozy finansowe na cały okres kredytowania? (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe). Tak, w załączeniu. Strona 5 z 8

6 4. Prosimy o udostępnienie wniosku wraz z obligatoryjnymi załącznikami złoŝonego w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącego projektu Budowa Parku Naukowo Technicznego gwarantującego dofinansowanie w 85% kosztów zadania. W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiony został formularz zmian, złoŝony w Urzędzie Marszałkowskim, w którym Zamawiający wnioskuje o ujęcie uzbrojenia i zagospodarowania terenu w Nowym Kisielinie do projektu pn. Park Naukowo- Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego 5. Czy w ramach podpisanej umowy nr 2/RA-AI/2011 wraz z późniejszym aneksem z Autorską Pracownią Architektoniczną Projekt Sp. z o.o. opracowana została kompletna dokumentacja związana z inwestycją (projekty, kosztorysy) oraz zgromadzone wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne (pozwolenia, decyzje). Prosimy o udostępnienie wspomnianej dokumentacji. W ramach w/w umowy została opracowana kompletna dokumentacja na uzbrojenie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie, dokumentacja dla realizowanego zadania dostępna jest w serwisie przetargowym zakładka roboty budowlane nr sprawy 1/RA-AI/2013. Stosowne decyzje i pozwolenia zostały załączone w SIWZ w dniu ogłoszenia. 6. Czy podmiot dopuszcza rozszerzenie zabezpieczenia kredytu o cesję wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu. Według pozyskanych informacji nie ma moŝliwości cesji wierzytelności z umów o dofinansowanie w ramach środków LRPO. 7. Czy istnieje moŝliwość przesunięcia terminu składania ofert. Ze względu na zmiany wprowadzone do opisu przedmiotu zamówienia i SIWZ Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień 19 września 2013 roku do godziny Prosimy o informacje na temat zobowiązań kredytowych podmiotu opinie bankowe. W załączeniu do niniejszej informacji zostały przedłoŝone opinie banków współpracujących z Zamawiającym oraz zestawienie zobowiązań kredytowych wynikających z zawartych umów wg. stanu na dzień r. 9. Prosimy o uzupełnienie rocznych sprawozdań finansowych za lata 2010, 2011 i 2012 o opinie Biegłego Rewidenta. W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia sprawozdanie finansowe za 2010 rok wraz z częścią opisową, opinią i raportem biegłego rewidenta oraz część opisową, opinie i raporty biegłego rewidenta za lata 2011 i Strona 6 z 8

7 10. Czy uczelnia sporządza wyłącznie dane roczne czy równieŝ dane śródroczne jeśli tak czy moŝliwe jest udostępnienie danych na koniec czerwca 2013 r. (bilans, rachunek zysków i strat oraz dane uzupełniające do bilansu w formie załączonej poniŝej tabeli lub innej formie umoŝliwiającej ocenę struktury wiekowej naleŝności i zobowiązań). Zamawiający sporządza, zgodnie z ustawą roczne sprawozdanie finansowe. Ze względu na prowadzone procedury przetargowe został sporządzony rachunek zysków i strat oraz zestawienie naleŝności i zobowiązań wg. stanu na dzień roku, które załączone zostały do SIWZ. W załączeniu do niniejszej informacji przedstawione zostały zestawienia naleŝności i zobowiązań wg. stanu na dzień roku. Półroczne sprawozdanie finansowe jest obecnie sporządzane i zostanie przedstawione Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania, na jego wniosek. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU WNIOSKODAWCY (przedsiębiorcy prowadzącego pełną sprawozdawczość finansową PSR) Lp. Wyszczególnienie (w tys. zł) Okres Numer Okres poprzedzający bieŝący wiersza Zobowiązania przeterminowane, w tym: 01 - z tytułu kredytów i poŝyczek 02 - z tytułu dostaw i usług: 03 do 1 miesiąca 04 od 1 miesiąca do 3 miesięcy 05 od 3 miesięcy do 6 miesięcy 06 od 6 miesięcy do 12 miesięcy 07 powyŝej 12 miesięcy 08 - z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych NaleŜności przeterminowane: 10 do 1 miesiąca 11 od 1 miesiąca do 3 miesięcy 12 od 3 miesięcy do 6 miesięcy 13 od 6 miesięcy do 12 miesięcy 14 powyŝej 12 miesięcy Zapasy nie wykazujące ruchu Zobowiązania pozabilansowe NaleŜności od właściciela/i ** 18 Strona 7 z 8

8 II. Treść udzielonych wyŝej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiąŝąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu. III. Jednocześnie Zamawiający załącza Wykaz zafakturowanych nakładów. IV. Na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmodyfikowane dokumenty do pobrania na stronie - serwis przetargowy. V. Na podstawie art. 12a ust 2 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert do dnia do godziny 11:00. Otwarcie w dniu o godzinie 13:00. P R Z E W O D N I C Z Ą C Y KOM ISJ I PRZETARGOWEJ m g r A n n a W a l c z a k Strona 8 z 8