Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a Olsztyn. PZP-372/EFF 31/8/17 Olsztyn, r.

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16a Olsztyn ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PZP-372/EFF 31/8/17 Olsztyn, r. Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU NA SFINANSOWANIE WYKUPU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.2164 oraz z 2016r. poz. 831), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ: PYTANIA WYKONAWCY 1. Prosimy o wyjaśnienie przedmiotu przetargu - z wydruku pobranego ze strony Elektroniczne Księgi Wieczyste wynika, że obszar całej nieruchomości objętej KW Nr OL10/ /1 wynosi ,00 m2 natomiast przedmiotem przetargu jest kredyt na wykup na własność nieruchomości gruntowej o powierzchni ha. Prosimy o wyjaśnienie: z czego wynikają różnice w powierzchni? czy to oznacza, że tylko część nieruchomości opisanej w KW Nr OL10/ /1 zostanie nabyta na własność? A jeśli tak, to czy został już dokonany podział nieruchomości? Prośba o udostepnienie ewentualnych dokumentów dotyczących podziału nieruchomości. 2. Prosimy o określenie 5 największych dostawców i odbiorców z podaniem udziału w przychodach / kosztach. 3. Prosimy o wskazanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień r. w podziale na bieżące, przeterminowane 0-30 dni, przeterminowane dni, przeterminowane dni i więcej oraz kwotę odpisu aktualizującego należności. 4. Prosimy o wskazanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień r. w podziale na bieżące, przeterminowane 0-30 dni, przeterminowane dni, przeterminowane dni i więcej oraz kwotę odpisu aktualizującego należności. 5. Prosimy o podanie informacji o największych dłużnikach (posiadających największe opóźnienia w regulowaniu należności wobec Zamawiającego. 6. Jaka jest jakość ścieków oczyszczonych? 7. W jaki sposób zagospodarowane sią odpady pościekowe? 8. Czy Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków UE do projektu o łącznej wartości ok. 52 mln zł? 9. Czy Zamawiający posiada zaległe zobowiązania finansowe w bankach i instytucjach finansowych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań (w tys. PLN). 10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie w banku kredytującym dokumentów i sprawozdań finansowych: w okresach kwartalnych do 25-go dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym (bilans, rachunek zysków i strat, dane uzupełniające do sprawozdań finansowych), w okresach rocznych do 30 czerwca kolejnego roku zaudytowanych sprawozdań finansowych za poprzedni rok w tym opinii i raportu biegłego rewidenta wraz z dokumentacją zatwierdzającą sprawozdania?

2 11. Czy Zamawiający wyraża zgodę do przedkładania w okresie kredytowania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami w okresach rocznych nie starsze niż 3 miesiące? 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie środków z kredytu nastąpiło na podstawie pisemnej dyspozycji? 13. W związku z zawartym SIWZ zastrzeżeniem dotyczącym możliwości przesunięcia terminów spłat rat kredytu prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza następujące postanowienia w umowie kredytu: Wysokość i termin spłaty kredytu/rat kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania, za wyjątkiem ostatniej raty kredytu, która przypada do spłaty w dniu r. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku gdy nabywana nieruchomość była zabudowana, zabezpieczeniem kredytu był także przelew wierzytelności pieniężnej wynikający z umowy ubezpieczenia nieruchomości? 15. Jaka jest wartość netto i brutto przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. wykupu na własność nieruchomości opisanej w KW Nr OL10/ /1? 16. Czy Zamawiający posiada zagwarantowane środki na opłacenie wkładu własnego w ww. przedsięwzięcie inwestycyjne oraz na opłacenie podatku VAT? Jeśli tak, to prosimy o przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich posiadanie. 17. Czy wkład własny Zamawiający wniesie przed uruchomieniem kredytu? Jeżeli nie, to prosimy o podanie kiedy nastąpi wniesienie wkładu własnego? 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizytacji na terenie inwestycji w terminie do dnia r.? Jeśli nie, to kiedy będzie możliwe przeprowadzenie wizytacji? 19. Jaki jest termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego? (termin rozpoczęcia oraz zakończenia inwestycji). 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego naliczane było zgodnie przepisami wewnętrznymi banku kredytującego? 21. Prosimy o przedstawienie założeń do prognoz finansowych na okres kredytowania. 22. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddanie egzekucji w myśl art. 777 KC (w formie aktu notarialnego) i poniesie koszty sporządzenia oświadczenia? 23. Czy zamawiający korzystał z dodatkowego finansowania zadań inwestycyjnych poprzez pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to prosimy o krótkie informacje o projekcie, łącznej kwocie zadania i kwocie dofinansowania. 24. Na jakim poziomie Zamawiający szacuje roczną wysokość opłat za usługi wodne, które zostaną wprowadzone w związku z nową ustawą Prawo wodne (ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku)? W jakim zakresie zostaną/zostały uwzględnione te opłaty w prognozach finansowych? Jeżeli koszty związane z tymi opłatami nie zostały uwzględnione w prognozach finansowych to prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiającym planuje je sfinansować? 25. Planowane jest także wprowadzenie zmian w sposobie zatwierdzania taryf, a także w metodologii wyliczenia niezbędnej taryfy, w tym wyłączenie z kosztów tej części amortyzacji, która dotyczy majątku sfinansowanego dotacjami. To oznaczałoby, że roczne przychody Zamawiającego będą niższe o tą część

3 amortyzacji. Prosimy o informacje, w jaki sposób Zamawiający planuje pokryć te potencjalnie zmniejszone przychody? W jakim zakresie możliwe jest w poszczególnych latach zrezygnowanie z zaplanowanych nakładów inwestycyjnych? 26. Czy Zamawiający zaakceptuje zapisy obligatoryjne w stosowanych umowach kredytowych w zakresie m.in. zakazu zaciągania zobowiązań, obciążania majątku, udzielania pożyczek i poręczeń; bez uprzedniego poinformowania i uzyskania zgody? 27. Czy Zamawiający zaakceptuje zapisy umowy kredytu w zakresie wprowadzenie warunków utrzymania przez Zamawiającego wybranych wskaźników finansowych na poziomie ustalonym z Zamawiającym? 28. Prosimy o udostepnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na wykupie nieruchomości. 29. Czy Zamawiający wniesie wkład własny, jeżeli tak to w jakiej wysokości? 30. Jaka jest łączna kwota inwestycji? 31. Na jakiej podstawie została określona kwota kredytu w wysokości 13 mln zł? 32. Jaka jest uzgodniona cena wykupu i na jakiej podstawie została ustalona? 33. Jakie są dotychczasowe wydatki Zamawiającego z tytułu użytkowania wieczystego wykupowanej nieruchomości? 34. Czy Zamawiający posiada projekt umowy wykupu nieruchomości? 35. Termin uruchomienia kredytu. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Przedmiotem wykupu jest nieruchomość gruntowa obręb 156 działka nr 2/1, 2/2 przy ul. Leśnej o powierzchni ha. Zamawiający zmienia tym samym poprawia zapis w cz. I SWIZ ust.1 dotyczący powierzchni nieruchomości, wykreślając wartość ha, a w to miejsce wstawiając ha. Nieruchomość o powierzchni ha położona jest na terenie gminy Olsztyn obręb 156 działka nr 2/1, 2/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL10/ /1. 2. Wśród 5 największych odbiorców znajdują się: SM Jaroty, Pojezierze Olsztyńska, UWM oraz Indykpol. Łączny udział w przychodach tych odbiorców za 2016 r. wynosi 31,61%. Wśród 5 największych dostawców znajdują się firmy związane z dostawą energii elektrycznej, wywozem i zagospodarowaniem osadów ściekowych, dostawą środków chemicznych oraz realizacją inwestycji. Łączny ich udział w obrotach z tytułu zakupu usług, materiałów i inwestycji za rok 2016 wynosi 27,69%. 3. Struktura czasowa należności na r.: Bieżące ,11 zł Do 1 miesiąca ,88 zł Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy ,02 zł Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy ,19 zł Powyżej 6 miesięcy do roku ,10 zł Powyżej roku ,28 zł Razem ,58 zł Odpis aktualizujący ,64 zł Należności wg bilansu ,94 zł Brak zobowiązań przeterminowanych na r. 4. Struktura czasowa należności na r.: Bieżące Do 1 miesiąca ,59 zł ,50 zł

4 Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy ,31 zł Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy ,96 zł Powyżej 6 miesięcy do roku ,34 zł Powyżej roku ,49 zł Razem ,19 zł Odpis aktualizujący ,97 zł Należności wg bilansu ,22 zł Brak zobowiązań przeterminowanych na r. 5. Największymi dłużnikami są przedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe, jednakże są monitorowane na bieżąco i sukcesywnie spłacane. Pojedyncze należności dochodzone są w postępowaniach sądowych i odzyskiwane przez komornika. 6. Jakość ścieków odpowiada warunkom określonym w stosownym pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Łyny z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Łyna" w Olsztynie. 7. Osady pościekowe w części są spalane (w 2017 r. 24% ogólnej ilości osadów), pozostała część przekazywana jest do wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego celem ich przetworzenia tj. kompostowania. 8. Zamawiający otrzymał dotację na projekty na lata r. na łączną kwotę ponad 64 mln zł. 9. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec banków i instytucji finansowych. 10. Zamawiający wyraża zgodę na składanie w banku kredytującym dokumentów i sprawozdań finansowych wg wzorów stosowanych u zamawiającego. 11. Zamawiający wyraża zgodę. 12. Zamawiający wyraża zgodę. 13. Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. 14. Odpowiedź na pyt. 1 z r. 15. Wartość netto i brutto wykupu na własność nieruchomości opisanej w KW Nr OL1/ /1 zgodnie z wyceną wynosi ,00zł. Zamawiający zgodnie ze strukturą wydatków planuje finansowanie przedsięwzięcia kredytem bankowym oraz wkładem własnym. 16. Transakcja wykupu nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie zostanie spełniony warunek art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wkładu własnego i w przypadku jego wymagalności przedstawi dokument potwierdzający jego posiadanie. 17. W przypadku wymagalności wkładu własnego Zamawiający wniesie wkład w terminie ustalonym między stronami. 18. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizytacji na terenie inwestycji w terminie wcześniej ustalonym, proponując termin r. 19. Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia - IV kwartał 2017 r. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia- IV kwartał 2017 r. 20. Zamawiający wyraża zgodę. 21. Biznesplan wraz z prognozami finansowymi zostanie przedstawiony w możliwie najbliższym czasie. 22. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego z zastrzeżeniem, że wysokość tej sumy nie będzie wyższa niż 150% kwoty kredytu oraz koszty sporządzenia oświadczenia poniesie Wykonawca.

5 23. Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na projekty w latach r. na łączną kwotę ponad 64 mln. zł. Projekty w większości związane z gospodarką wodno-ściekową w Olsztynie sfinansowane programem ISPA, ZPORR, POIiŚ. 24. Zamawiający uwzględnił opłaty w zakresie przedstawionym w założeniach do prognoz finansowych na okres kredytowania (założenia i prognozy dostarczone będą w możliwie najszybszym terminie). 25. Obecne przepisy pozwalają na zaliczenie do taryfy pełnej wysokości kosztów amortyzacji, która dotyczy majątku sfinansowanego dotacjami. W przypadku wyłączenia tej części Zamawiający zrezygnuje z zaplanowanych nakładów inwestycyjnych (zrealizuje je do wysokości amortyzacji ujętej w taryfie) lub sfinansuje tę brakującą część kapitałami obcymi możliwymi do pozyskania (dofinansowaniem UE lub funduszy celowych). 26. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy. 27. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy. 28. Z uwagi na przeznaczenie kredytu Zamawiający nie posiada harmonogramu rzeczowo-finansowego. 29. Zamawiający przewiduje wniesienie wkładu własnego w kwocie ,00 zł, stanowiący różnicę między opłatą z tytułu nabycia prawa własności a kwotą kredytu. Jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wkładu własnego w większej wysokości uzależnionej od przepisów prawnych i wymagań Komisji Nadzoru Finansowego. 30. Łączna kwota inwestycji zgodnie z pismem z Urzędu Miasta (załączono do dokumentów) wynosi ,00 zł. 31. Kwota kredytu stanowi różnicę między opłatą za nabycie prawa własności a przewidywanym wkładem własnym. 32. Uzgodniona cena wykupu zgodnie z pismem z Urzędu Miasta (załączono do dokumentów) wynosi ,00 zł. Została ustalona na podstawie operatu szacunkowego jako różnica między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego. 33. Zamawiający nie posiada projektu umowy wykupu nieruchomości. 34. Zamawiający planuje uruchomienie kredytu w terminie jak najkrótszym po podpisaniu umowy. Jednakże dla porównywalności obliczenia kosztów odsetkowych należy przyjęć 4 grudnia 2017 r.