Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu

Transkrypt

1 Wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości ,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i poŝyczek 1. W załączniku nr 2 do SIWZ p.n. Harmonogram spłaty kredytu zapisano, Ŝe zakończenie spłaty kredytu nastąpi w dniu r. tj. 52 raty kwartalne po ,51zł + odsetki, co w prostym liczeniu znacznie przewyŝsza kwotę kredytu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieŝności w tym zakresie. W załączniku nr 2 do SIWZ podano harmonogram spłaty kredytu w ratach kwartalnych. Podana kwota ,51 zł jest wielkością szacunkową i nie naleŝy jej liczyć mnoŝąc przez 52. Obrazuje ona, Ŝe raty są równe w całym okresie spłaty i powiększone o naleŝne odsetki. 2. Czy zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu przed r., np. w miesiącu czerwcu? Przewiduje się uruchomienie kredytu przed r., natomiast data r. jest datą graniczną. 3. Czy Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów odsetkowych za 2012 rok, nawet w przypadku uruchomienia kredytu w drugim lub trzecim kwartale br.? Przewiduje się ponoszenie kosztów odsetkowych za 2012 rok, nawet w przypadku uruchomienia kredytu przed r. 4. Czy Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów? Gmina Włoszczowa terminowo reguluje wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów. 5. W załączniku nr 2 do SIWZ, ust. 5 oprocentowanie kredytu liczone jest według stawki WIBOR 1M średniomiesięczny, natomiast w SIWZ XXI ust. 1 i ust 5C przyjmuje się stawkę WIBOR 1M obowiązującą na kaŝdy pierwszy dzień okresu odsetkowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieŝności w tym zakresie. Zdanie drugie ust. 1 rozdziału XXI w SIWZ winno być zapisane jako zdanie pierwsze w pkt. 5 załącznika nr 2 do SIWZ. Zdanie pierwsze w pkt. 5 zał. 2 do SIWZ jest zbędne i nie będzie miało miejsca w umowie o kredyt. WIBOR 1M na poziomie 4,72% słuŝy tylko do celów obliczania ceny oferty. 6. Czy Gmina posiada zobowiązania z tytułu wykupionych wierzytelności? Gmina Włoszczowa nie posiada Ŝadnych zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności. 7. W związku z koniecznością dokonania oceny zdolności kredytowej Zamawiającego, prosimy o przesłanie na adres Banku bądź zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego następujących dokumentów: a) Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Włoszczowa za 2011r.

2 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Włoszczowa z tytułu wykonania budŝetu za 2011r. nie została jeszcze podjęta. Termin podjęcia w/w uchwały upływa 30 czerwca. b) Opinie RIO w sprawie sprawozdań z wykonania budŝetu za rok Opinia RIO o sprawozdaniach z wykonania budŝetu za 2011 rok dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa w zakładce Mienie i budŝet" BudŜet 2011 rok pod adresem: c) Prosimy o podanie informacji na temat wysokości wykonanych w latach 2010, 2011 I kwartał 2012 roku: - dochodach własnych - subwencji ogólnej - dotacji z budŝetu państwa - dochodów ze sprzedaŝy majątku - wydatków inwestycyjnych. Wykonanie dochodów własnych: 2010r ,55 zł, 2011r ,59 zł, I kw. 2012r ,67 zł. Wykonanie subwencji ogólnej: 2010r ,00 zł, 2011r ,00 zł, I kw. 2012r ,00 zł. Wykonanie dotacji z budŝetu państwa: 2010r ,19 zł, 2011r ,17 zł, I kw. 2012r zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaŝy majątku: 2010r ,19 zł, 2011r ,52 zł, I kw. 2012r ,63 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych: 2010r ,38 zł, 2011r ,54 zł, I kw. 2012r ,32 zł. d) Zestawienie zadłuŝenia z tytułu posiadanych kredytów i poŝyczek, zawierające następujące informacje: nazwa kredytodawcy/poŝyczkodawcy, termin ostatecznej spłaty, zadłuŝenie na r., forma zabezpieczenia. ZadłuŜenie Gminy Włoszczowa na dzień r. wynosi ,96 zł w tym: 1. Kredyt obrotowy w Banku Gospodarstwa Krajowego zł, termin spłaty r. Zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. Kredyt w Banku PKO BP S.A ,50 zł, termin spłaty r. Zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 3. PoŜyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ,00 zł, termin spłaty r. Zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 4. PoŜyczka w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW ,46 zł, termin spłaty r. Zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. Obligacje w banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa zł ostateczny termin wykupu r. Brak zabezpieczenia. e) Zestawienie udzielonych poręczeń i gwarancji zawierające następujące informacje: nazwa podmiotu, za który udzielono poręczenia lub gwarancji, nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia lub gwarancji, ostateczny termin spłaty, zaangaŝowanie. Gmina Włoszczowa nie udzielała Ŝadnych poręczeń i gwarancji. 2

3 8. Informacja o majątku jednostki (bilans stan rzeczowego majątku trwałego) wg stanu na dzień r. W załączniku Nr 1 do odpowiedzi bilans jednostki budŝetowej sporządzony na dzień r. 9. Uchwała budŝetowa na 2012 rok. Uchwała budŝetowa na 2012 rok opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa pod adresem w zakładce Mienie i budŝet, BudŜet Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami (posiadane akcje i udziały oraz udzielone poręczenia i gwarancje adres, NIP, REGON podmiotów powiązanych). W załączniku Nr 2 do odpowiedzi oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi podmiotami. 11. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-28S wg stanu na dzień r. Sprawozdania za I kw. 2012r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa pod adresem w zakładce Mienie i budŝet, BudŜet 2012, Sprawozdania kwartalne. 12. Prosimy o wyjaśnienie kwoty rat w istotnych postanowieniach umowy suma rat ,51 PLN x 52 raty daje kwotę kredytu ,52 PLN a nie kwotę zł PLN tak jak kwota zamówienia. Prosimy zatem o poprawę harmonogramu spłaty rat kredytu. W załączniku nr 2 do SIWZ podano harmonogram spłaty kredytu w ratach kwartalnych. Podana kwota ,51 zł jest wielkością szacunkową i nie naleŝy jej liczyć mnoŝąc przez 52. Obrazuje ona, Ŝe raty są równe w całym okresie spłaty i powiększone o naleŝne odsetki. 13. Czy posiadają państwo zaległości z tytułu podatków (US) i składek (ZUS)? Gmina Włoszczowa nie posiada zobowiązań z tytułu podatków US oraz składek ZUS, wszystkie płatności z tego tytułu regulowane są terminowo. 14. Czy dopuszczają Państwo dodatkową karencję w spłacie odsetek do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który zostały naliczone odsetki począwszy od określonego w SIWZ terminy spłaty odsetek? Karencja nie będzie wiązała się z Ŝadnymi dodatkowymi kosztami dla Państwa, a wynika z terminu wygenerowania potwierdzenia o wysokości odsetek potwierdzenie Bank moŝe wygenerować po zakończeniu okresu, za który zostały naliczone odsetki. Wygenerowane potwierdzenie stanowiłoby sposób pisemnego zawiadomienia, o wysokości naleŝnych odsetek. Dodatkowa karencja do dnia 15 dnia miesiąca następującego po kwartale bez ponoszenia dodatkowych opłat jest dopuszczalna. 15. Czy przed uruchomieniem transz kredytu przedłoŝą Państwo w Banku dyspozycję uruchomienia kredytu na formularzu bankowym? 3

4 TAK. 16. Zapisy SIWZ niejednoznacznie określają czy kredyt zostanie uruchomiony w jednej transzy czy kilku transzach. Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje moŝliwość uruchomienia w kilku transzach. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy. W ogłoszeniu do przetargu w punkcie II.1.3) określono, Ŝe kredyt uruchomiony zostanie w jednej transzy do dnia r. Jednocześnie przewiduje się uruchomienie kredytu przed r., natomiast r. jest datą graniczną. 17. Zamawiający zastrzegł moŝliwość przesunięcia transz uruchomienia kredytu. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy ostateczny termin uruchomienia kredytu to r. czy teŝ moŝliwe jest uruchomienie kredytu po ww. terminie. Jeśli tak to prosimy o podanie ostatecznego terminu uruchomienia kredytu. Ostateczny termin uruchomienia kredytu to r. Zamawiający nie przewiduje uruchomienia kredytu po tym terminie. 18. Prosimy o wyjaśnienie punktu 9 istotnych postanowień umownych czy zamawiający zastrzega sobie odszkodowanie w przypadku nie zrealizowania przez bank dyspozycji uruchomienia kredytu w czasie określonym w umowie? Tak. Jak wynika z punktu 9 istotnych postanowień umownych. 19. Zgodnie z zapisami pkt 14 istotnych postanowień umownych odsetki będą spłacane kwartalnie. Prosimy zatem o potwierdzenie, Ŝe karencja dotyczy równieŝ spłaty odsetek tj. pierwszy raz odsetki zostaną zapłacone w dniu r. Karencja nie dotyczy odsetek. Karencja ma zastosowanie do rat kapitałowych. 20. Zgodnie z SIWZ ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie powyŝszych warunków nastąpi na podstawie wymaganych i dołączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale XIII SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert. Istnieje ewentualna konieczność, Ŝe oferta wraz z załącznikami jest podpisywana w dacie wcześniejszej niŝ dzień składania ofert z uwagi na obieg dokumentów do podpisywania oferty przez Bank. Prosimy zatem o potwierdzenie Ŝe, podpisanie oferty wraz z wymienionymi załącznikami z datą wcześniejszą niŝ dzień złoŝenia ofert będzie uznane za spełnienie warunków na dzień składania ofert. Data podpisania oferty przez upowaŝnione osoby Wykonawcy nie ma znaczenia co do waŝności oferty. Oferta ma się znaleźć u Zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert a z załączonych do oferty dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma jednoznacznie wynikać, Ŝe wykonawca spełnia warunki na dzien składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego czyli na dzień r. 21. Ponadto bardzo prosimy o informację, czy po ewentualnie wygranym przetargu przed podpisaniem umowy o kredyt z BOŚ S.A. przedłoŝą Państwo następujące dokumenty: 4

5 1). Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S wg stanu na dzień r., oraz sprawozdania Rb-N, Rb-27S, wg stanu na dzień ) Informacja o aktualnym zadłuŝeniu z tytułu zawartych umów kredytowych (nazwa banku, data udzielenia, data spłaty, przeznaczenie, zabezpieczenie, kwota udzielona, aktualne zadłuŝenie). 3) Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i numeru REGON. 4) Opinie RIO dot. wykonania budŝetu za ) za świadczenie o wyborze aktualnych władz Gminy. Sprawozdania wykazane w punkcie 1 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa na stronie internetowej zakładka Mienie i budŝet. Informacja o aktualnym zadłuŝeniu z tytułu zawartych umów ujęta jest w odpowiedzi na pytania do zamówienia i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumenty wykazane w punkcie 3,4 i 5 zostaną przedłoŝone przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 22. Jakie są planowane kwoty długu Gminy z tytułu kredytów i poŝyczek związanych ze środkami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia r. w całym okresie kredytowania? W kwocie długu Gminy nie planowane są kredyty i poŝyczki związane ze środkami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia r. w całym okresie kredytowania. 23. Jakie są planowane kwoty spłaty kredytów i poŝyczek związanych ze środkami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia r w całym okresie kredytowania? Gmina Włoszczowa nie planuje spłat kredytów i poŝyczek związanych ze środkami Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia r w całym okresie kredytowania. 24. Czy Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera inne tytuły dłuŝne, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. dotyczącym szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego w tym do długu Skarbu Państwa oraz czy w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłuŝenia i obsługi długu w okresie funkcjonowania wnioskowanego kredytu? Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawiera innych tytułów dłuŝnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w związku z nowym rozporządzeniem nie zostanie przekroczony wskaźnik poziomu zadłuŝenia i obsługi długu w okresie funkcjonowania wnioskowanego kredytu. 25. Czy przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa? 5

6 Wieloletnia prognoza Finansowa sporządzona jest z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. 26. Czy harmonogram spłaty kredytu, w oparciu o który naleŝy wyliczyć cenę oferty ma zakładać 52 raty kapitałowe w szacunkowej wysokości po ,51 zł czy rzeczywiste równe raty kapitałowe wynikające z podzielenia kwoty kredytu przez liczbę rat? Harmonogram spłaty kredytu ma zawierać rzeczywiste równe 52 raty kredytu wynikające z podzielenia kwoty kredytu przez liczbę rat. 27. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych, od pierwszego wykorzystania kredytu a płatne w okresach kwartalnych. Potwierdzamy naliczenie odsetek w okresach miesięcznych, od pierwszego wykorzystania kredytu a płatne w okresach kwartalnych. Załączniki do odpowiedzi nr 1 i nr 2 6

7 7

8 8

9 9