INFORMACJA NR Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco na zabezpieczenie kredytów,

Transkrypt

1 Zielona Góra, r. INFORMACJA NR 1 dotyczy: Postępowania na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości ,00 PLN na okres 36 miesięcy i kredytu długoterminowego w wysokości ,00 PLN na okres 12 lat. RA-TL 15/2013. I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z p. zm.), wyjaśniam co następuje: Wykonawca 1 W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu w RB w wysokości ,00 zł oraz kredytu obrotowego długoterminowego w wysokości ,00 zł, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie następujących dokumentów: 1. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla In blanco na zabezpieczenie kredytów, W załączeniu do SIWZ przedłożona została uchwała Senatu nr 109 w sprawie zgody na zaciągnięcie kredytu, w której Senat upoważnia Rektora do podpisania dokumentów ustanawiających zabezpieczenie spłaty kredytu. 1

2 2. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o stanie zobowiązań z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem ogłoszeniem przetargu), W załączeniu do informacji przedstawione są zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu. 3. Aktualne opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Zamawiającemu pożyczek, kredytów, gwarancji i leasingu (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem ogłoszenia przetargu), W załączeniu do informacji przedstawione są aktualne opinie z banków współpracujących z Zamawiającym. 4. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na dzień r, z uwzględnieniem struktury wiekowej oraz pozycji pozabilansowych, w tym wynikających z zawarcia transakcji forward, futures, swap lub opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym, Zamawiający nie jest ustawowo zobowiązany sporządzaniem kwartalnych sprawozdań finansowych. Ze względu na prowadzoną procedurę przetargową przygotowany został rachunek zysków i strat na dzień r, który przedstawiony jest w załączeniu do informacji oraz zestawienia należności i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług również na dzień r. Transakcji lub opcji na rynku pieniężnym Zamawiający nie posiada. 5. Wykaz instytucji, w których Zamawiający korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesiące obciążenia, ostateczny termin spłaty, W załączeniu do informacji przedstawione zostało zadłużenie kredytowe Zamawiającego wobec banków na dzień r i r. Pożyczek w instytucjach pozabankowych Zamawiający nie posiada. 2

3 6. Pełne sprawozdanie finansowe za lata 2011 i 2012 wraz z częścią opisową oraz opinią biegłego, Do SIWZ załączone zostały wybrane elementy sprawozdania finansowego za lata 2011 i W załączeniu do niniejszej informacji przedłożone zostały opinie biegłego rewidenta. Pełne sprawozdania finansowe, z częścią opisową i kompletem załączników, ze względu na obszerność przedstawione zostaną Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego na jego wniosek. 7. Prosimy o zaktualizowanie prognozy sporządzonej na lata oraz przedstawienie głównych założeń, na podstawie których została ona opracowana, W załączeniu do niniejszej informacji przedłożono prognozy wybranych elementów sprawozdania finansowego na lata Prognoza wybranych elementów planu rzeczowo-finansowego załączona do specyfikacji jest obecnie aktualizowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Ze względu na fakt, że termin udzielenia odpowiedzi na zapytania przypada wcześniej, niż termin złożenia aktualizacji do Ministerstwa będzie ona do wglądu Wykonawcy wyłonionemu w drodze prowadzonego postępowania, na jego wniosek. 8. Zaświadczenie o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bieżący w bankach prowadzących rachunki za okres 3 m-cy przed ogłoszeniem przetargu, W załączeniu do niniejszej informacji przedstawione zostały opinie bankowe z banków współpracujących z Zamawiającym. Szczegółowe informacje nt. wysokości obrotów Zamawiającego przedstawione zostaną Wykonawcy wyłonionemu w drodze prowadzonego postępowania, na jego wniosek. 9. Szczegółowe informacje o warunkach realizowanej ugody dotyczącej spłaty zaległych zobowiązań wobec ZUS oraz potwierdzenie, że jej realizacja przebiega zgodnie z warunkami umowy. Zamawiający realizuje na bieżąco zawarty z ZUS układ ratalny. Szczegółowy harmonogram rat pozostałych do zapłaty znajduje się w załączeniu do informacji. Potwierdzeniem wywiązywania się z ugody są zaświadczenia o niezaleganiu w składkach, wystawiane przez ZUS Zamawiającemu. 3

4 10. Polisa ubezpieczeniowa dotycząca nieruchomości zaproponowanej na zabezpieczenie kredytu obrotowego długoterminowego. W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiona jest aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości zaproponowanej jako zabezpieczenie kredytu obrotowego długoterminowego. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o: 1. Przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez UZ w ramach budżetu roku bieżącego, W załączeniu do informacji przedstawiono wydruk z uchwały budżetowej na 2013 rok w części dotyczącej funduszy strukturalnych, z której wynika informacja o dofinansowaniach poszczególnych zadań w roku bieżącym. 2. Informację, czy w przeszłości zdarzyło się, że UZ musiał zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu dwóch lat budżetowych (w tys. PLN). Na dzień przygotowywania odpowiedzi do zapytań Zamawiający nie zwracał środków uzyskanych z UE z tytułu nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie. 3. Sprecyzowanie informacji dotyczącej stawki WIBOR 1M jaka ma obowiązywać w trakcie trwania umowy kredytowej (definicja stawki WIBOR 1M, np. średniomiesięczny WOBOR 1M, WIBOR 1M z dnia ), Stawka WIOR 1M obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zmiany. 4. Prosimy o sprecyzowanie harmonogramu spłaty rat kapitałowych kredytu obrotowego długoterminowego (terminy spłat z podaniem konkretnych dni), 4

5 W załączeniu do informacji przedstawiony został harmonogram spłat rat kapitałowych kredytu obrotowego długoterminowego. 5. Prosimy o podanie ostatecznej daty spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, Czas trwania umowy kredytowej w rachunku bieżącym ustalony został na 36 miesięcy od daty jej podpisania. 6. Prosimy o sprecyzowanie harmonogramu spłaty odsetek od kredytów poprzez określenie dnia spłaty (w tym datę spłaty pierwszej raty odsetkowej), Spłata odsetek winna następować w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym kredyty zostaną uruchomione. 7. Odpowiedź na pytanie czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie kalendarza rzeczywistego przy naliczaniu odsetek od udzielonego kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej (tj. 365/366 i rzeczywista liczba dni w miesiącu), Harmonogram naliczania odsetek do kredytu długoterminowego został przedstawiony w załączeniu do informacji. 8. Informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego, Tak, do wysokości 150% wartości kredytu. 5

6 9. Odpowiedź na pytanie, czy w związku z otwarciem rachunku bieżącego na potrzeby realizacji umowy Zamawiający zobowiąże się do utrzymywania na rachunku wpływów miesięcznych w kwocie nie niższej niż wnioskowany limit kredytu w RB w całym okresie kredytowania? Ze względu na fakt, że przychody Zamawiającego mają charakter zmienny nie ma możliwości określenia stałej miesięcznej wysokości wpływów, co za tym idzie nie jest możliwe wprowadzenie odpowiedniego zapisu do umowy kredytowej. 10. Informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN), Na rachunkach zamawiającego nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 11. Informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązaniach w bankach (w tys. PLN), Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec banków. 12. Informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach, Nie. 13. Czy Zamawiający realizuje lub realizował w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie przetargu program naprawczy? Nie. 14. Czy Zamawiający realizuje lub realizował w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie przetargu ugody dotyczące spłaty zaległych zobowiązań (poza ugodą ZUS)? Jeżeli tak, to prosimy o 6

7 szczegółowe informacje o warunkach ugody oraz potwierdzenie, że jej realizacja przebiega zgodnie z warunkami umownymi. Nie. Wykonawca 2 W nawiązaniu do zapisów SIWZ (znak sprawy RA TL 15/2013) dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na okres 36 miesięcy oraz udzielnie i obsługę długoterminowego kredytu obrotowego na 12 lat Bank Zachodni WBK SA uprzejmie prosi o udzielenie następujących informacji: 11. Część pierwsza zamówienia dotyczy udzielenia i obsługi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego w miejsce obecnie posiadanych kredytów obrotowych w rachunkach bieżących uprzejmie prosimy o informację, czy kredyt w rachunku bieżącym (pierwsze uruchomienie) będzie przeznaczony na spłatę wszystkich obecnie posiadanych zobowiązań kredytowych z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących: Tak. 12. Jeśli kredyt w obrotowy w rachunku bieżącym (pierwsze uruchomienie) ma być przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących uprzejmie prosimy o wskazanie wszystkich zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących przeznaczonych do całkowitej spłaty (numer umowy kredytowej, data zawarcia, data całkowitej spłaty, wysokość limitu kredytowego, aktualna wysokość zadłużenia wynikająca z danej umowy, rodzaj ustanowionego zabezpieczenia) oraz wszystkich zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących (numer umowy kredytowej, data zawarcia, data całkowitej spłaty, wysokość limitu kredytowego, aktualna wysokość zadłużenia wynikająca z danej umowy, rodzaj ustanowionego zabezpieczenia), które nie będą podlegać całkowitej spłacie wnioskowanym kredytem obrotowym w rachunku bieżącym wraz ze wskazaniem czy te zobowiązanie będą podlegały spłacie ze środków własnych, czy też na ich spłatę są planowane do zaciągnięcia inne zobowiązania, jeśli tak uprzejmie prosimy o wskazanie, jakie będę to zobowiązania oraz przewidywane terminy ich zaciągania. 7

8 Zestawienie kredytów w rachunku bieżącym na dzień r i r. przedstawione zostało w załączeniu do informacji. Kredyt w rachunku bieżącym będący przedmiotem postępowania przeznaczony jest na spłatę posiadanych obecnie kredytów w rachunku bieżącym, których maksymalny limit kredytowy wynosi PLN. W przypadku, gdyby w chwili pierwszego uruchomienia przedmiotowego kredytu zadłużenie kredytowe posiadanych kredytów było wyższe niż PLN różnica zostanie uzupełniona środkami uzyskanymi w ramach kredytu długoterminowego będącego przedmiotem drugiej części SIWZ. 13. Jeśli kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (pierwsze uruchomienie) ma być przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie aktualnych opinii z banków, w których Zamawiający posiada takie zobowiązania, dotyczących wysokości posiadanego zadłużenia z tytułu danej umowy (wysokość kapitału, odsetek, inne opłaty), ustanowionych zabezpieczeń, terminowości obsługi i współpracy; W załączeniu do niniejszej do informacji przedstawione są aktualne opinie z banków współpracujących z Zamawiającym. 14. jeśli kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (pierwsze uruchomienie) ma być przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących uprzejmie prosimy o informację, czy spłata dotyczyć będzie tylko kapitału posiadanych zobowiązań; jeśli tak uprzejmie prosimy o informację, że Zamawiający wszelkie inne zobowiązania finansowe wynikające z danej umowy o kredyt w rachunku bieżącym, który ma zostać zamknięty dokona z własnych środków. Kredyt w rachunku bieżącym będący przedmiotem postępowania przeznaczony będzie na spłatę kapitału posiadanych kredytów rachunkach bieżących. Koszty w postaci naliczonych odsetek Zamawiający pokryje z własnych środków. 15. jeśli kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ma być przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie zaświadczeń z właściwych banków potwierdzających: a. wygaszenie zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, 8

9 b. zwolnienie wszystkich zobowiązań ustanowionych na poczet spłaconych transakcji, w terminie 1 miesiąca licząc od daty uruchomienia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym; Tak. 16. jeśli kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nie będzie przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań kredytowych z tytułu kredytów obrotowych w rachunkach bieżących uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym było uwarunkowane przedłożeniem zaświadczeń z właściwych banków potwierdzających: a) wygaszenie przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań z tytułu kredytów w rachunku bieżącym, b) zwolnienie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na poczet spłacanych zabezpieczeń, Kredyt, który jest przedmiotem zamówienia będzie przeznaczony na spłatę posiadanych obecnie kredytów w rachunku bieżącym 17. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym było: a) zawarcie mowy kredytowej, b) skuteczne ustanowienie zabezpieczeń, w tym wystawienie przez Zamawiającego weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową, Tak. 18. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji, jeśli tak uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu tj. do wysokości ,00 PLN; 9

10 Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle art. 97 Prawa bankowego do wysokości 150% wartości kredytu tj ,00 PLN. 19. SIWZ nie określa ilości dni w roku, wg. której naliczane będą odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (w SIWZ podane jest tylko 365 dni dla ustalenia treści oferty) uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym były naliczane wg. 365 dni? Tak. 20. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par.1 Istotnych Postanowień Umowy dotyczącej części pierwszej przedmiotu zamówienia w brzmieniu następującym: ( ) Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy a. zaciągać zobowiązań finansowych ponad wartość przewidywanego zamówienia uzupełniającego w wysokości 30% zamówienia podstawowego, tj. ponad wysokość 6 mln zł. b. dokonywać inwestycji nie ujętej w planie inwestycji stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, c. zbywać, wynajmować lub dysponować w inny sposób swoimi składnikami majątku stanowiącymi nieruchomości. W okresie kredytowania Zamawiający osiągnie wyniki finansowe zgodne z przedłożoną projekcją finansową na cały okres kredytowania, a w szczególności w obszarze rentowności, płynności oraz poziomu zadłużenia. W okresie kredytowania Zamawiający podejmie działania zmierzające do osiągnięcia wyników finansowych zgodne z przedłożoną projekcją finansową na cały okres kredytowania oraz zgodnie z przedłożonym planem działań mających na celu ograniczenia kosztów Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w podanym zakresie w Istotnych Postanowieniach Umowy dotyczących części pierwszej zamówienia. 21. z uwagi na fakt, że kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z racji swojej istoty wymaga przeprowadzenia obrotów przez rachunek/rachunki bieżące w banku, a także z uwagi na 10

11 wysokość przedmiotowego kredytu i przewidywanego jego wzrostu o 30% zamówienia podstawowego, uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par. 1 Istotnych Postanowień Umowy dotyczącej części pierwszej przedmiotu zamówienia w brzmieniu następującym: Zamawiający deklaruje przeprowadzenie obrotów przez rachunek/rachunki bieżące na poziomie 100% rocznych przychodów z działalności operacyjnej Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje (nie wyraża zgody) takich zmian w Istotnych Postanowieniach Umowy dotyczących części pierwszej zamówienia. 22. z uwagi na fakt, że kredyt obrotowy w rachunku bieżącym wymaga prowadzenia rachunku lub rachunków, uprzejmie prosimy o informację: a. ile rachunków bieżących Zamawiający otworzy i będzie prowadził w danym banku oraz w jakiej walucie, b. czy Zamawiający będzie korzystał z bankowości elektronicznej? Jeśli tak z jakich narzędzi autoryzacji Zamawiający będzie korzystał (karty, tokeny, SMS-kody) c. ile przelewów elektronicznych zewnętrznych Zamawiający realizuje średnio w danym miesiącu? d. Czy Zamawiający będzie dokonywał wpłat gotówkowych na swoje rachunki? Jeśli tak uprzejmie prosimy o podanie ile średniomiesięcznie takich wpłat gotówkowych będzie oraz na jakie wolumeny: pojedyncza wpłata i wolumen wpłat gotówkowych łącznie, e. Czy Zamawiający będzie korzystał z kart bankomatowych (debetowych)? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o podanie ilości takich kart, f. Czy Zamawiający będzie korzystał z kart obciążeniowych (charge)? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o podanie ilości takich kart, g. Czy Zamawiający będzie korzystał z usługi Elektronicznej Identyfikacji Należności (EIN)? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o podanie dla ilu użytkowników zostaną wygenerowane rachunki w tej usłudze? 11

12 Zamawiający otworzy jeden rachunek bieżący, w którym wykonawca uruchomi kredyt, waluta rachunku PLN. Jako narzędzie autoryzujące Zamawiający w przypadku bankowości elektronicznej wybiera karty. Średnio w danym miesiącu Zamawiający wykonuje kilka tysięcy operacji zewnętrznych. Zamawiający przewiduje dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek, średnio raz, dwa razy w miesiącu. W okresie od kwietnia do listopada możliwe są również wpłaty bilonu. W przypadku zaistnienie takiej potrzeby Zamawiający przewiduje wystąpienie o karty bankomatowe lub obciążeniowe. Przewidywana ilość od 1 do 5 sztuk. Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje korzystania z Elektronicznej Identyfikacji Należności. 23. uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par. 2 pkt. 13 Istotnych Postanowień Umowy dotyczącej części pierwszej przedmiotu zamówienia w brzmieniu następującym: Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie przedstawiał Wykonawcy następujące dokumenty: a. kwartalny bilans i rachunek wyników, b. kwartalne zestawienie należności i zobowiązań w układzie podmiotowym i terminowym, z uwzględnieniem należności i zobowiązań przeterminowanych, c. kwartalne sprawozdanie z realizacji wdrożonych działań wynikających z przedłożonego planu działań mających na celu ograniczanie kosztów Zamawiającego wg. ustalonego układu, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w tym zakresie w Istotnych Postanowieniach Umowy dotyczących części pierwszej zamówienia. 24. z uwagi na fakt, że całkowity okres kredytowania wynosi 12 lat, a także w celu umożliwienia Wykonawcy rzetelnej oceny ekonomiczno-finansowej Zamawiającego w długofalowym horyzoncie czasowym, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie: a. prognoz bilansu i rachunku wyników na cały okres kredytowania wraz z założeniami do tych prognoz, które powinny stanowić załączniki do prognoz, tj. w szczególności: 1. założenia do prognoz przychodów, tj. - przewidywana w okresie kredytowania ilość studentów studiów dziennych i zaocznych, 12

13 - plany w zakresie dochodów z tytułu otwarcia nowych kierunków kształcenia, - wysokość i rodzaj przewidywanych dotacji wraz z kalkulacją, - przewidywane wpływy z opłat za studia zaoczne 2. aktualne zestawienie zadłużenia, W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedłożył zestawienie zadłużenia kredytowego na dzień r. i r. oraz prognozy wybranych elementów sprawozdania finansowego na cały okres kredytowania. 2. wykaz (plan) inwestycji i harmonogramy realizacji inwestycji wraz z harmonogramami płatności i przewidywanymi terminami oraz kwotami wpływów z dotacji celowych; plan inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji będzie stanowił załącznik do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz do umowy o kredyt obrotowy długoterminowy w rachunku kredytowym Do niniejszej informacji załączony został plan rzeczowo-finansowy na 2013 rok oraz plan inwestycyjny. Kredyty będące przedmiotem prowadzonego postępowania nie będą służyły finansowaniu inwestycji prowadzonych przez Zamawiającego, z tego względu Zamawiający nie widzi potrzeby i nie wyraża zgody na to aby szczegółowe harmonogramy nakładów i finansowania inwestycji były załącznikiem do umów dla kredytów będących przedmiotem prowadzonego postępowania. 3. informację o zobowiązaniach jakie Zamawiający zamierza zaciągnąć na finansowanie inwestycji uprzejme prosimy o informację, jakie konkretnie inwestycje będą finansowane z danego kredytu, W związku z prowadzonymi inwestycjami Zamawiający zamierza zaciągnąć kredyty inwestycyjne na prefinansowanie dofinansowania poszczególnych zadań jak i na sfinansowanie wkładu własnego. Planowane postępowania w związku z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi: a) Przebudowa Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 13

14 b) Park Naukowo-Technologiczny, c) Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie, d) Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii. Na potrzeby dokończenia w/w zadań inwestycyjnych Zamawiający zamierza rozpocząć procedury mające na celu uzyskanie finansowania na potrzeby prefinansowania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie ,00 PLN oraz na sfinansowanie wkładu własnego w kwocie ,00 PLN. W przypadku uzyskania dodatkowego dofinansowania do zadania pn. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie finansowanie na wkład własny zmaleje do kwoty ,00 dla wszystkich zadań. 5. jeśli Zamawiający planuje w okresie kredytowania zbywać nieruchomości, uprzejmie prosimy o przedstawienie wykazu nieruchomości przedstawionych do sprzedaży, ponadto uprzejmie prosimy o wskazanie realnych nieruchomości do sprzedaży z podaniem szacowanego wpływu kwoty ze sprzedaży w danym okresie i informacją, kiedy zostaną ogłoszone przetargi na ich sprzedaż, W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży z szacunkowym przychodem z tego tytułu oraz założonym terminem zbycia. 6. jeśli Zamawiający zamierza w okresie kredytowania wdrażać działania mające na celu ograniczanie kosztów działalności Zamawiającego, uprzejmie prosimy o przedstawienie planu działań mających na celu ograniczenie kosztów działalności Zamawiającego, wykazu już podjętych działań (jakie działania, data rozpoczęcia, pierwsze efekty) w zakresie tego planu. W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiony został plan mający na celu ograniczenie kosztów, który w chwili obecnie jest wdrażany. b. bilansu i rachunku wyników za 4/2013 Zamawiający nie jest ustawowo zobowiązany sporządzaniem kwartalnych, czy też miesięcznych sprawozdań finansowych. Ze względu na prowadzona procedurę przetargową przygotowany 14

15 został rachunek zysków i strat na dzień r, który przedstawiony został w załączeniu do niniejszej informacji wraz z zestawieniem należności i zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. c. wszystkich umów kredytowych, których zobowiązania mają podlegać spłacie zarówno z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, jak i z kredytu obrotowego w rachunku kredytowym, W załączeniu do informacji przedstawione zostało zestawienie kredytów bankowych przeznaczonych do spłaty za pomocą kredytów będących przedmiotem prowadzonego postępowania. Kserokopie umów na podstawie, których zostały udzielone zostaną przedstawione wykonawcy wyłonionemu w drodze prowadzonego postępowania. d. informacji o spłacie układu ratalnego w ZUS lub kopię zawartej z ZUS ugody, Zamawiający realizuje na bieżąco zawarty z ZUS układ ratalny. Szczegółowy harmonogram rat pozostałych do zapłaty przedłożony został w załaczeniu do informacji. Potwierdzeniem wywiązywania się z ugody są zaświadczenia o niezaleganiu w składkach, wystawiane przez ZUS Zamawiającemu. e. informacji o ubezpieczeniu nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym kopii polisy W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiona jest aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości zaproponowanej jako zabezpieczenie kredytu obrotowego długoterminowego. f. aktualny operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu sporządzony przez rzeczoznawcę z listy banku 15

16 W załączeniu do SIWZ przedstawiony został aktualny operat szacunkowy nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie kredytu długoterminowego. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie widzi potrzeby wykonywania operatu po raz kolejny, zwłaszcza, że Zamawiający nie jest w posiadaniu list rzeczoznawców potencjalnych Wykonawców. 25. część druga zamówienia dotyczy udzielenia i obsługi kredytu obrotowego w rachunku kredytowym z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego uprzejmie prosimy o uzupełnienie informacji o zobowiązaniach przeznaczonych do spłaty (numer umowy, numer umowy kredytowej, data zawarcia, data całkowitej spłaty zobowiązania, wysokość limitu kredytowego wynikająca z umowy, aktualna wysokość zadłużenia wynikająca z danej umowy, rodzaj zabezpieczenia); W załączeniu do informacji przedstawione zostało zadłużenie kredytowe Zamawiającego poszerzone o numery umów, terminy ich zawarcia, rodzaje zabezpieczeń oraz poprawiona specyfikacja zobowiązań przeznaczonych do spłaty. 26. jeśli kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma być przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie aktualnych opinii z banków, w których Zamawiający posiada takie zobowiązania, dotyczących wysokości posiadanego zadłużenia z tytułu danej umowy (wysokość kapitału, odsetek, inne opłaty), ustanowionych zabezpieczeń, terminowości obsługi i współpracy; W załączeniu do niniejszej informacji przedstawione są aktualne opinie z banków współpracujących z Zamawiającym. 27. jeśli kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma być przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego uprzejmie prosimy o informację, czy spłata dotyczyć będzie tylko kapitału posiadanych zobowiązań; jeśli tak uprzejmie prosimy o informację, że Zamawiający wszelkie inne zobowiązania finansowe wynikające z danej umowy o kredyt w rachunku bieżącym, który ma zostać zamknięty dokona z własnych środków. 16

17 Kredyt w rachunku kredytowym będący przedmiotem postępowania przeznaczony będzie na spłatę kapitału posiadanych kredytów. Koszty w postaci naliczonych odsetek Zamawiający pokryje z własnych środków. 28. jeśli kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma być przeznaczony na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz na finansowanie bieżącej działalności Zamawiającego uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie zaświadczeń z właściwych banków potwierdzających: a. wygaszenie zobowiązań z tytułu kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, b. zwolnienie wszystkich zobowiązań ustanowionych na poczet spłaconych transakcji, w terminie 1 miesiąca licząc od daty uruchomienia kredytu obrotowego w rachunku kredytowym; Tak. 29. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunkiem uruchomienia kredytu było: a. zawarcie umowy kredytowej, b. przedłożenie w banku decyzji Ministra Skarbu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka nr 192/25, dla której prowadzona jest KW nr ZG1E/ /9. c. przedłożenie w banku aktualnej i opłaconej (dowód opłacenia składki) polisy nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka nr 192/25, dla której prowadzona jest KW nr ZG1E/ /9 i dokonanie cesji praw z tej polisy na rzecz banku, d. każdorazowo przedłożenie w banku dyspozycji uruchomienia kredytu, e. przedłożenie w banku potwierdzonego (prezentata Sądu) i opłaconego (dowód wniesienia wpłaty) wniosku o wpis hipoteki na nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka nr 192/25, dla której prowadzona jest KW nr ZG1E/ /9 na zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym. 17

18 Zgodę Ministra Skarbu na ustanowienie hipoteki uzyskuje się na podstawie złożonego wniosku, gdzie jednym z załączników musi być obustronnie podpisana umowa, która ma być zabezpieczona daną hipoteką. Z tego względu Zamawiający nie może wyrazić zgody na uwarunkowanie uruchomienia kredytu od otrzymania decyzji Ministra i ustanowienia hipoteki. Aktualna polisa ubezpieczeniowa proponowanej nieruchomości została przedstawiona w załączeniu do niniejszej informacji. Uruchomienie kredytu będzie następowało na podstawie składanych dyspozycji. 30. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na, aby warunkiem podpisania umowy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym było: a. przedłożenie w banku kopii potwierdzonego (data wpływu) i opłaconego (dowód wpłaty, jeśli wniesienie wpłaty jest wymagane) wniosku do Ministra Skarbu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka nr 192/25, dla której prowadzona jest KW nr ZG1E/ /9. Zgodę Ministra Skarbu na ustanowienie hipoteki uzyskuje się na podstawie złożonego wniosku, gdzie jednym z załączników musi być obustronnie podpisana umowa, która ma być zabezpieczona daną hipoteką. Z tego względu Zamawiający nie może wyrazić zgody na uwarunkowanie podpisania umowy i uruchomienia kredytu od otrzymania decyzji Ministra i ustanowienia hipoteki jak i od złożenia wniosku do Ministerstwa. 31. jeśli kredyt obrotowy w rachunku kredytowym miałby zostać uruchomiony przed uprawomocnieniem się wpisu do hipoteki uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia pomostowego do czasu wpisu hipoteki? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o wskazanie takiego zabezpieczenia. Zamawiający może zaproponować weksel In blanco do wysokości 150% wartości kredytu. 32. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje inne (alternatywne) zabezpieczenie w przypadku braku zgody Ministra Skarbu na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka nr 192/25, dla której prowadzona jest KW nr ZG1E/ /9? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o wskazanie takiego zabezpieczenia. 18

19 Zamawiający nie przewiduje braku zgody właściwego Ministra na wpis do hipoteki. 33. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie do kredytu obrotowego w rachunku kredytowym oświadczenia o poddaniu się egzekucji; jeśli tak, uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 200% kwoty kredytu, tj. do wysokości PLN; Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% wartości kredytu tj ,00 PLN. 34. SIWZ nie określa ilości dni w roku, wg, której naliczane będą odsetki od kredytu obrotowego w rachunku kredytowym (w SIWZ podane jest tylko 365 dni dla ustalenia treści oferty) uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę aby odsetki od kredytu obrotowego w rachunku kredytowym były naliczane wg. 360 dni? W załączeniu do informacji przedstawiony został harmonogram spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego wraz z harmonogramem naliczania odsetek, gdzie ujęte zostały rzeczywiste dni w poszczególnych miesiącach i latach. 35. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par.1 Istotnych Postanowień Umowy dotyczącej części drugiej przedmiotu zamówienia w brzmieniu następującym: ( ) Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy d. zaciągać zobowiązań finansowych ponad wysokość 6 mln zł. e. dokonywać inwestycji nie ujętej w planie inwestycji stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, f. zbywać, wynajmować lub dysponować w inny sposób swoimi składnikami majątku stanowiącymi nieruchomości. W okresie kredytowania Zamawiający osiągnie wyniki finansowe zgodne z przedłożoną projekcją finansową na cały okres kredytowania, a w szczególności w obszarze rentowności, płynności oraz poziomu zadłużenia. 19

20 W okresie kredytowania Zamawiający podejmie działania zmierzające do osiągnięcia wyników finansowych zgodne z przedłożoną projekcją finansową na cały okres kredytowania oraz zgodnie z przedłożonym planem działań mających na celu ograniczenia kosztów Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje (nie wyraża zgody) zmian Istotnych Postanowień Umowy w tym zakresie. 36. z uwagi na fakt, że kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z racji swojej istoty wymaga przeprowadzenia obrotów przez rachunek/rachunki bieżące w banku, a także z uwagi na wysokość przedmiotowego kredytu, uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par. 1 Istotnych Postanowień Umowy dotyczącej części drugiej przedmiotu zamówienia w brzmieniu następującym: Zamawiający deklaruje przeprowadzenie obrotów przez rachunek/rachunki bieżące na poziomie 100% rocznych przychodów z działalności operacyjnej Zamawiającego Zamawiający nie przewiduje (nie wyraża zgody) zmian Istotnych Postanowień Umowy w tym zakresie. 37. uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów par. 2 pkt. 15 Istotnych Postanowień Umowy dotyczącej części drugiej przedmiotu zamówienia w brzmieniu następującym: Zamawiający w trakcie trwania umowy będzie przedstawiał Wykonawcy następujące dokumenty: a. kwartalny bilans i rachunek wyników, b. kwartalne zestawienie należności i zobowiązań w układzie podmiotowym i terminowym, z uwzględnieniem należności i zobowiązań przeterminowanych, c. kwartalne sprawozdanie z realizacji wdrożonych działań wynikających z przedłożonego planu działań mających na celu ograniczanie kosztów Zamawiającego wg. ustalonego układu Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany Istotnych Postanowień Umowy w tym zakresie. 20

21 38. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie wyceny nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu dokonanej przez rzeczoznawcę z listy banku? W załączeniu do SIWZ przedstawiony został aktualny operat szacunkowy nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie kredytu długoterminowego. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie widzi potrzeby wykonywania operatu po raz kolejny, zwłaszcza, że Zamawiający nie jest w posiadaniu list rzeczoznawców potencjalnych Wykonawców. 39. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zapisów umowy o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym następujących warunków dodatkowych: a. zobowiązanie Zamawiającego do niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania postanowienia Sądu o dokonaniu wpisu hipoteki na nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka nr 192/25, dla której prowadzona jest KW nr ZG1E/ /9, przedłożenia w banku prawomocnego odpisu z KW nr ZG1E/ /9 z uwidocznionym wpisem hipotecznym na rzecz banku Tak. b. zobowiązanie Zamawiającego do przedkładania w banku niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia, aktualnej, opłaconej (dowód opłacenia składki) polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu obrotowego rachunku kredytowym wartość sumy ubezpieczenia nieruchomości od ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie mniejszą niż wysokość zadłużenia i dokonywania cesji praw z tej polisy na rzecz banku, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, lecz nie później niż w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia dostarczenia polisy ubezpieczeniowej. Potwierdzenie cesji praw z tej polisy do 14 dni roboczych od daty jej uzyskania. Dowód wpłaty niezwłocznie, do 7 dni roboczych po jej dokonaniu. 21

22 40. uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par 1 Istotnych Postanowień Umowy części drugiej przedmiotu zamówienia w brzemieniu następującym oraz zmianę par 1 Istotnych Postanowień Umowy dotyczącej części pierwszej przedmiotu zamówienia, polegającą na sprecyzowaniu zobowiązań, które będą spłacone z danego kredytu wraz ze wskazaniem umowy, numer umowy i daty jej zawarcia? Zestawienie zobowiązań spłacanych za pomocą kredytów, które są przedmiotem prowadzonego postępowania przedstawione są w załączeniu do informacji. Zamawiający wyraża zgodę na sporządzenie załączników do umów kredytowych ze specyfikacją zobowiązań jakie mają być spłacone. 41. zgodnie z pkt.3 załącznika do SIWZ Przeznaczenie kredytu długoterminowego w kwocie PLN kredyt obrotowy długoterminowy ma być przeznaczony na spłatę pozostałej kwoty w rachunkach bieżących w wysokości PLN (przy ewentualnym pełnym wykorzystaniu) uprzejmie prosimy o informację, w jaki sposób zmieni się całkowita kwota kredytu w przypadku, gdy nie będzie pełnego wykorzystania kredytów w rachunku bieżącym (zgodnie z pkt. 3) oraz, czy w związku z taką zmianą, zmieni się harmonogram spłaty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym jeśli tak, uprzejmie prosimy o podanie nowego harmonogramu spłaty zobowiązania; Wysokość limitu kredytowego długoterminowego będącego przedmiotem części drugiej części SIWZ nie ulegnie zmianie w przypadku gdy nie będzie konieczne uzupełnienie spłaty kredytów w rachunku bieżącym. Planowana kwota ,00 PLN będzie zgodnie z dyspozycją przekazana na wskazany rachunek Zamawiającego. 42. z uwagi na złożony proces analizy Zamawiającego, dużą ilość informacji, która jest niezbędna do przeprocesowania transakcji, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert w terminie do dnia 16 sierpnia 2013 roku? Ze względu na dane uzupełniające do SIWZ Zamawiający ustala termin składania ofert do dnia r. do godziny z uwagi na złożony proces analizy transakcji, kwotę zaangażowania i długoletni okres kredytowania, a także w celu umożliwienia dokonania pełnej i rzetelnej zdolności kredytowej 22

23 Zamawiającego uprzejmie prosimy o szczegółową i pełną odpowiedź na w/w zapytania i ich przedłożenie na moment procesowania wniosków i podejmowania decyzji. Uzależnienie przez Zamawiającego przedłożenia w/w informacji wyłącznie Wykonawcy, który wygra przetarg, może uniemożliwić innym Wykonawcom złożenie ofert w poszczególnych przetargach. Zamawiający z pełną rzetelnością i dokładnością przygotował odpowiedzi na zapytania złożone do SIWZ prowadzonego postępowania mając na uwadze równy dostęp do niezbędnych informacji dla wszystkich potencjalnych oferentów. Wykonawca 3 1. Czy Zamawiający mógłby udostępnić prognozy rachunku wyników i bilansu na okres kredytowania wraz z założeniami do sporządzonych prognoz? W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia prognozy wybranych elementów sprawozdania finansowego na cały okres kredytowania. 2. Czy Zamawiający mógłby wskazać źródło spłaty wnioskowanych kredytów?. Spłata wnioskowanych kredytów będzie następowała z oszczędności wynikających z założonego planu oszczędnościowego oraz ze środków pozyskanych z planowanych sprzedaży nieruchomości. W załączeniu do niniejszej informacji przedłożono plan oszczędnościowy zamawiającego oraz plan sprzedaży nieruchomości. 3. Czy Zamawiający mógłby przedstawić zestawienie zaciągniętych kredytów wg. stanu n dzień r z uwzględnieniem nazwy banku, kwoty wg. umowy, kwoty limitu, kwoty wykorzystania i terminu spłaty? W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia zestawienie wszystkich zobowiązań kredytowych wg. stanów na dzień r. i r. 23

24 4. Czy Zamawiający mógłby przedstawić wykaz kredytów w rachunku bieżącym z uwzględnieniem nazwy banku, kwoty limitu, terminu spłaty, które mają zostać spłacone kredytem w rachunku bieżącym w wys zł? W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia zestawienie zobowiązań kredytowych w rachunku bieżącym wg. stanów na dzień r. i r. 5. Czy Zamawiający mógłby udostępnić sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień r? Zamawiający nie jest ustawowo zobowiązany sporządzaniem kwartalnych sprawozdań finansowych. Ze względu na prowadzona procedurę przetargową przygotowany został rachunek zysków i strat na dzień r, który przedstawiono w załączeniu do niniejszej informacji. 6. Czy Zamawiający mógłby przedstawić strukturę należności i zobowiązań handlowych sporządzoną na dzień r? W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia zestawienie należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług wg. stanu na dzień r. 7. Czy Zamawiający mógłby przedstawić harmonogram spłat układu ratalnego z ZUS? W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia harmonogram układu ratalnego z ZUS. 8. Czy Zamawiający mógłby udostępnić polisę ubezpieczeniową nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie? W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przedstawia polisę ubezpieczeniową nieruchomości zaproponowanej jako zabezpieczenie spłaty kredytu. 24

25 9. Czy Zamawiający mógłby określić przypuszczalny termin uzyskania zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości KW ZG1E /9? Zamawiający przewiduje uzyskanie zgody Ministra maksymalnie do trzech miesięcy od daty wpływu wniosku o zgodę na ustanowienie hipoteki do Ministerstwa. Potwierdzenie złożenia wniosku do właściwego Ministerstwa będzie do wglądu dla Wykonawcy wyłonionego w drodze postępowania. 10. Czy Zamawiający mógłby przesunąć termin składania ofert o 4 dni tj. na dzień r. z uwagi na brak prognoz finansowych na okres kredytowania, które stanowią podstawę do podjęcia decyzji kredytowej? Ze względu na dane uzupełniające do SIWZ Zamawiający ustala termin składania ofert do dnia r. do godziny Jaki dzień należy przyjąć na potrzeby wyliczenia ceny kredytu długoterminowego w wys zł, np. 25 lipca 2013r? W załączeniu do informacji przedstawiony został harmonogram spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego wraz z harmonogramem naliczania odsetek. 12. Czy Zamawiający dopuszcza wyliczenie ceny oferty kredytu długoterminowego przy założeniu 366 dni w latach przestępnych tj. 2016, 2020, 2024? W załączeniu do informacji przedstawiony został harmonogram spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego wraz z harmonogramem naliczania odsetek, gdzie ujęte zostały rzeczywiste dni w poszczególnych miesiącach i latach. 13. Czy Zamawiający mógłby określić sposób wyliczenia łącznej marży dla dwóch kredytów w Formularzu oferty? 25

26 W załączeniu do niniejszej informacji przedstawione są nowe Formularze oferty, odpowiednio dla każdej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca 4 W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu oznaczenie sprawy: RA-TL-15/2013 Bank PKO SA Lubuskie Centrum Korporacyjne wnosi o udzielenie odpowiedzi w zakresie jak poniżej: 44. Przedstawienie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu, Aktualne zaświadczenia o niezaleganiu Zamawiający przedstawia w załączeniu do niniejszej informacji. 45. Badań sprawozdań finansowych za 2012, 2011 oraz 2010r; Do SIWZ załączone zostały wybrane elementy sprawozdania finansowego za lata 2011 i W załączeniu do niniejszej informacji przedłożone zostały opinie biegłego rewidenta za te lata. Pełne sprawozdania finansowe, z częścią opisową i kompletem załączników jak i sprawozdania za lata wcześniejsze, ze względu na obszerność przedstawione zostaną Wykonawcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego na jego życzenie. 46. Proszę o przedstawienie rachunku przepływów pieniężnych za 2012r; W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiony został rachunek przepływów pieniężnych za 2012r. 47. Danych finansowych podmiotu, w którym UZ posiada udziały; 26

27 Zamawiający posiada obecnie udziały w czterech podmiotach: a) Centrum Innowacji, Technologii i Rozwoju Sp. z o.o 40 udziałów b) Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. 10 udziałów c) Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. 900 udziałów d) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 12 akcji, Dane finansowe w/w podmiotów zostaną przedstawione Wykonawcy wyłonionemu w drodze prowadzonego postępowania, na jego wniosek. 48. Przedstawienie wykazu aktualnych zobowiązań finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z wykazem zabezpieczenia, harmonogramem spłat i wiążącymi Państwa klauzulami; W załączeniu do niniejszej informacji przedstawione zostały zobowiązania finansowe Zamawiającego wobec banków wg. stanu na dzień roku. Zobowiązań pozabilansowych Zamawiający w chwili obecnej nie posiada. 49. Wyjaśnienie stanu prawnego sytuacji wykorzystania przez Uczelnię środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu pomocy materialnej. Przedstawienie treści porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi wraz z ustalonym harmonogramem rozliczenia; Środki w ramach funduszy specjalnych wykorzystywane są przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami, określającymi ich przeznaczenie. Porozumienia zawarte ze związkami zawodowymi zostaną przedstawione Wykonawcy wyłonionemu w drodze prowadzonego postępowania, na jego wniosek. 50. Wyjaśnienia stanu prawnego wykorzystania dotacji z Budżetu Państwa niezgodnie z przeznaczeniem jakie zobowiązania ciążą na Uczelni z tego tytułu; Sprawa dotacji z Budżetu Państwa została unormowana pomiędzy Zamawiającym a odpowiednim Ministerstwem decyzją ministerialną wydaną w marcu 2013 roku, na podstawie której Zamawiający przekazał do Ministerstwa 81 tys. złotych. W chwili obecnej na Zamawiającym nie ciążą z tego tytułu już żadne zobowiązania. 27

28 51. Plan rzeczowo finansowy na rok 2013 wraz z wykazem zadań inwestycyjnych; W załączeniu do niniejszej informacji przedstawiony został plan rzeczowo-finansowy na rok 2013 oraz plan inwestycyjny. 52. Jaką formę zabezpieczenia przewidują Państwo w sytuacji braku uzyskania zgody wydanej przez właściwego Ministra na wpis hipoteki; Zamawiający nie przewiduje braku zgody właściwego Ministra na wpis do hipoteki. 53. O jakiej wartości planowane jest podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji do przedmiotowych kredytów; Maksymalnie do 150% wartości każdego z kredytów. 54. Jaki poziom obrotów (pierwotnych) planują skierować Państwo do Banku udzielającego przedmiotowego finansowania; Podstawowym przychodem Zamawiającego jest dotacja podmiotowa i naukowo-badawcza z budżetu Państwa, na potrzeby której założone są wyodrębnione rachunki, zgłoszone do jednostek nadrzędnych, przekazujących te środki. Ewentualna zmiana rachunku bankowego dla tych wpływów wymaga zgody tychże jednostek. W skali roku byłaby to kwota około 90 mln PLN. 55. Czy planują Państwo podpisanie pełnomocnictwa do rachunku bieżącego otwartego na potrzeby niniejszego kredytu w banku finansującym; Tak. 28

29 56. Proszę o rozwinięcie analityczne wykazanych w sprawozdaniach finansowych za 2012r. innych przychodów operacyjnych w łącznej kwocie tys. PLN, - planowanych na 2013r. innych przychodów operacyjnych w łącznej kwocie tys. PLN; W załączeniu do informacji wykazane zostały główne pozycje innych przychodów operacyjnych wg. stanu na dzień r. Wykazane pozycje powtarzają się cyklicznie w każdym roku, podstawową pozycją innych przychodów operacyjnych są odpisy amortyzacyjne. W 2013 roku nie będzie pozycji rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania. 57. Proszę o przedstawienie aktualnych prognoz finansowych na planowany okres finansowania tj. do 2025r. z uwzględnieniem poziomu dotacji oraz wskazania źródła spłaty kapitału; W załączeniu do informacji przedstawione zostały prognozy finansowe na planowany okres trwania umowy kredytowej. Spłata wnioskowanych kredytów będzie następowała z oszczędności wynikających z założonego planu oszczędnościowego oraz ze środków pozyskanych z planowanych sprzedaży nieruchomości. W załączeniu do niniejszej informacji przedłożono plan oszczędnościowy Zamawiającego oraz plan sprzedaży nieruchomości. 58. Na jaki cel będą przeznaczone środki z planowanego zamówienia uzupełniającego w wys. 30% zamówienia podstawowego. W przypadku gdyby zaistniała konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego, jego wysokość zostanie przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Zamawiającego. II. W związku z powyższymi danymi uzupełniającymi Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) przedłuża termin składania ofert do r. do godziny Otwarcie w tym samym dniu o godzinie 13:00. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 29

30 III. W załączeniu Zamawiający publikuje dokumenty uzupełniające oraz poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oferty. P R Z E W O D N I C ZĄCY KOMISJI PRZET ARGOWEJ m g r A n n a W a l c z a k 30