XII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. XII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie I. Administracja Budynków Komunalnych Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień roku wynosił ,19 zł, wydatków natomiast ,25 zł. Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2013 roku wyniosło ,95 zł tj. 48,33%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie ,00 zł tj. 51,61%. Struktura przychodów osiągniętych przez ABK. przedstawiają się następująco: a) czynsze lokali mieszkalnych plan: ,00 zł, wykonanie: ,14 zł. b) czynsze lokale użytkowe plan: ,00 zł, wykonanie ,72 zł c) wpływy z cmentarzy komunalnych plan: ,00 zł, wykonanie: ,71 zł. d) dotacje z budżetu plan: ,19 zł, wykonanie: ,00 zł w tym: - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych ,00 zł. - remonty budynków i lokali mieszkalnych ,00 zł - utrzymanie ZOO ,00 zł. e) utrzymanie zieleni w mieście ,00 zł. f) pozostałe odsetki plan: 0 zł, wykonanie: ,50 zł. g) różne dochody plan: 0 zł, wykonanie ,65 zł Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości ,35 zł co stanowi 47,24 % wielkości planowanej Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień r. wyniosły ,76 zł i stanowiły 108,72 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj Zobowiązania ogółem wyniosły ,59 zł (106,52 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły ,42 zł w tym: a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę Nasz Dom ,59 zł. b) zobowiązania pozostałe ,83 zł, w tym m.in.: f) wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców ,20 zł 38

2 - Fundusz kaucji mieszkaniowych ,00 zł Fundusz remontowy należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym 9 089,63 zł. Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2013 r. Wykonanie na r Przychody 0830 Wpływy z usług , ,21 48, Najem lokali , ,72 31,83 użytkowych 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu , ,00 51, Pozostałe odsetki 0, ,50 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,65 0, Dotacja celowa , ,87 94,07 Razem , ,95 48, Stan środków obrotowych na , ,49 - początek okresu sprawozdawczego Ogółem , ,44 47,09 % Koszty i inne obciążenia 4010 Wynagrodzenie osobowe , ,38 48,29 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,89 55, Składki na Fundusz Pracy , ,45 42, Wpłaty na PFRON ,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 63, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 46, Zakup energii , ,54 41, Zakup usług remontowych , ,57 68, Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 875,00 35, Zakup usług pozostałych , ,87 50, Zakup usług dostępu do sieci 3 500, ,81 32,36 internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 500, ,13 32,80 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 8 000, ,66 38,85 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500, ,61 40, Różne opłaty i składki 4 300,00 977,00 22, Odpis na ZFŚS , ,00 68, Podatek od nieruchomości , ,00 88, Szkolenia pracowników 6 500, ,20 37, Koszty postępowania sądowego i , ,47 33,15 prokuratorskiego 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 866, ,00 100, Odpis amortyzacji 0,00-39

3 100 Inne zmniejszenia 1 000,00 0,00 Razem , ,35 47, Stan środków obrotowych na koniec , ,09 0,00 okresu sprawozdawczego Ogółem , ,44 47,29 II. Kompleks rekreacyjno rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRAMNIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie został utworzony uchwałą Rady Miejskiej NR VI/26/11 z dnia jako samorządowy zakład budżetowy. Pierwsi klienci zaczęli korzystać z basenu 21 maja 2011r. Basen udostępniony w godzinach w dni powszednie 6.00 do w soboty i święta od 8.00 do W roku szkolnym w godzinach od 8.00 do z basenu korzystają młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci przedszkolne z miasta Braniewa dla tej grupy bilety są nieodpłatne w ramach otrzymywanej dotacji z Urzędu Miasta. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 z basenu skorzystało: Miesiąc Ogółem styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Razem W tym: AQUA AEROBIK 643 Szkółki pływackie Wejścia normalne Normalne na karnety Wejścia rodzinne wejścia ulgowe wejścia ulgowe na karnety Ulga specjalna dla dzieci 994 Uniwersytet 3 wieku 932 wejścia bezpłatne szkoły i przedszkola braniewskie Niska frekwencja korzystających z usług spowodowała, że osiągnęliśmy bardzo niskie dochody, Natomiast koszty utrzymują się wysokie. Podstawowymi i niezależnymi od 40

4 ilości korzystających kosztami są: energie cieplna, elektryczna i woda oraz koszty płac i inne związane z zatrudnieniem pracowników. Chemia basenowa i środki czystości chociaż w mniejszym stopniu, ale również występują jako koszty stałe. Wysokie koszty oraz niskie przychody spowodowały, że na koniec okresu sprawozdawczego zostały nie uregulowane tak zobowiązania wobec wierzycieli. Również przyczyną takiego stanu jest fakt iż musieliśmy pokryć stratę za lata 2011 i 2012 Zobowiązania na dzień LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA WYMAGALNE 427/2013,569/2013,638/1 1 Chemoform Pruszcz Gdański ,06 2 Medycyna Pracy Braniewo R-k 543/ ,00 3 EMPEGIEKA Braniewo 202/05/13 95,97 4 MERIDA Elbląg 1776/13 93,41 5 Wodociągi Miejskie Braniewo 1153/13,1880/13,2398/ ,05 6 PHUP Sieradocha Braniewo 1094/ ,73 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Braniewo 669/13, 922/13,1174/ ,06 8 Energa-Obrót Gdańsk E5P /1305/ ,08 9 Agencja Ochrony PATROL DOGMAT Sp. z o.o. Elbląg 2076/ ,00 10 KONE Warszawa ,13 11 PHU COMPLEX Witkowski Braniewo 28/05/13 984,00 12 EDYTOR Olsztyn 4777FV13OB 1.476,00 Razem wymagalne ,49 NIEWYMAGALNE 1 Agencja Ochrony PATROL DOGMAT Sp. z o.o. Elbląg 2441/ ,00 2 EMPEGIEKA Sp. z o.o. Braniewo 28/M-F/06/ ,98 3 MERIDA Sp. z o.o. Elbląg 1623/13,1865/13 727,97 4 Wodociągi Miejskie Braniewo 3004/ ,62 5 MPEC Braniewo 1428/ ,13 7 KONE Sp. z o.o. Warszawa ,13 8 Pań. Powiatowy Inspektor Sanitarny Braniewo Decyzja Hk ,00 9 Wolters Kluwer Warszawa ,56 10 Z tytułu wynagrodzeń ZUS,US, ubezpieczenie prac ,64 11 Zajęcie wynagrodzenia Urząd Celny 200,00 Razem niewymagalne i wynagrodzenia ,03 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA ,52 W związku z fizycznym brakiem pieniędzy Zakład nie dokonał odpisu na ZFŚS, wysokość nie przekazanej kwoty na konto ZFŚS na dzień br wynosi zł. Należności na dzień

5 LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA NIEWYMAGALNE BENEFIT SYSTEMS SA Warszawa 1 3/06/13,40/06/ ,00 2 Zakład Aktywności Zawodowej Elbląg 41/06/13 41,50 4 Gmina Braniewo 39/06/ ,00 5 Usł.Mar. Joanna Dudij Gdańsk 35/06/13,36/06/ ,20 3 JW Radom 42/06/13 180,00 Urząd Skarbowy Braniewo Rozliczenie VAT ,63 Razem niewymagalne ,33 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI ,33 Rozliczenie zakładu budżetowego KRR ZDROWE BRANIEWO na dzień roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2012r. Wykonanie na r % wykonania 0830 Sprzedaż usług , ,46 29,52% 0265 Dotacja , ,00 64,37% 0920 Odsetki bankowe 0,00 710,09 - RAZEM , ,5 46,97% 5 Fun. środków obrotowych , ,69 - OGÓŁEM , ,86 31,61% Koszty 3020 Wyd. osobowe nie zalicz do 4.000, ,55 42,21% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,28 41,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie ,00 0,00 0,00 roczne 4110 Składki ZUS , ,90 37,40% 4120 FP , ,27 38,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 50,24% 4210 Zakup mat. i wyposażenia , ,39 36,56% 4260 Energia , ,03 49,21% 4280 Zakup Usług zdrowotnych 3.500, ,00 57,29% 4300 Pozostałe usługi , ,64 64,05% 4350 Dostęp do sieci internetowej 1.200,00 249,40 20,78% 4370 Usługi telefonii stacjonarnej 2.500,00 735,83 29,43% 4410 Podróże krajowe 9.000, ,15 39,26% 4430 Różne opłaty i składki 1,000,00 0 0% 4440 Odpis na ZFŚS , ,00 16,71% 4700 Szkolenia pracowników 4.000,00 160,00 4,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0,00 Odpisy amortyzacji - 0,00 - Inne zmniejszenia - 0,00 - RAZEM , ,94 39,61% Stan środków obrotowych , ,08 OGÓŁEM , ,86 31,61% 42