UCHWAŁA NR 107/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 107/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 114/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 1

2 UZASADNIENIE do Uchwały Nr 107/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata W załączniku nr 1: - w wierszu 2017 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 333/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 oraz projektem Uchwały na 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok W wierszach zostały wprowadzone zmiany wynikające ze zmiany kwoty i terminów zaciąganej w WFOŚiGW pożyczki na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 1 937,56 zł na to zadanie uległa przesunięciu z roku 2017 na rok 2018, w związku z tym kwota planowanych przychodów w latach została przesunięta z roku 2017 na rok Ponieważ kwota pożyczki została zmniejszona o 14,44 zł planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczki oraz kwota długu zmniejszone zostały o 14,44 zł, natomiast plan wydatków majątkowych w formie dotacji na zadanie inwestycyjne pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. został zmniejszony o kwotę 1 952,00 zł, - w wierszach w kolumnie 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zostały wprowadzone zmiany wynikające z podpisania z bankiem PKO BP umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w wysokości ,00 zł i umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ,68 zł na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r. Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej. Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 2

3 ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,12 Wykonanie , , , , , , , , , , ,86 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,25 Wykonanie , , , , , , , , , , ,56 A , , , , , , , , , , , ,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,41 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 3

4 A , , , , , , , , , , , ,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 4

5 z tego: Lp Wykonanie , ,35 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0, ,30 Wykonanie , ,38 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, ,91 Plan 3 kw , ,36 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,06 Wykonanie , ,61 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0, ,39 A , ,84 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C , ,84 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,59 A , ,44 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,56 B 1 944,56 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 C , ,44 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,66 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 7,22 7,22 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,44 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 5

6 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,83 B 0,22 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,61 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 6

7 z tego: Lp Wykonanie , ,49 0,00 0, , , ,28 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,25 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,65 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,65 0,00 0, ,65 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A , ,12 0,00 0, , , , ,12 0,00 0, B 1 952, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 C , ,12 0,00 0, , , , ,12 0,00 0,00 A , ,56 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 B , ,56 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 7

8 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 8

9 z tego: z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , ,50 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,35 Wykonanie , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, , ,30 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0, , ,13 Wykonanie , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,46 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , , B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,85 A , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,56 B -7,00-7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7,44 0,00-7,00-7,00 C , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,56 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, , ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7,44 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,00 A , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,34 B -7,22-7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00-7,22-7,22 C , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,56 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 9

10 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , , B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,22 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, , ,00 A , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 B -0,22-0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 10

11 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,54% 8,32% 0,00 8,32% 13,30% x x x x Wykonanie ,52% 7,52% 0,00 7,52% 16,44% x x x x Plan 3 kw ,96% 6,96% 0,00 6,96% 7,55% x x x x Wykonanie ,23% 6,23% 0,00 6,23% 11,90% x x x x A 6,49% 6,49% 0,00 6,49% 7,30% 12,43% 13,88% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,49% 6,49% 0,00 6,49% 7,30% 12,43% 13,88% TAK TAK A 5,49% 5,49% 0,00 5,49% 9,03% 10,43% 11,88% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 5,49% 5,49% 0,00 5,49% 9,03% 10,43% 11,88% TAK TAK A 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 9,44% 7,96% 9,41% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 7,02% 7,02% 0,00 7,02% 9,44% 7,96% 9,41% TAK TAK A 7,30% 7,30% 0,00 7,30% 10,49% 8,59% 8,59% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 7,30% 7,30% 0,00 7,30% 10,49% 8,59% 8,59% TAK TAK A 6,75% 6,75% 0,00 6,75% 11,17% 9,65% 9,65% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,75% 6,75% 0,00 6,75% 11,17% 9,65% 9,65% TAK TAK Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 11

12 A 7,03% 7,03% 0,00 7,03% 11,95% 10,37% 10,37% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 7,03% 7,03% 0,00 7,03% 11,95% 10,37% 10,37% TAK TAK A 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 12,72% 11,20% 11,20% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 12,72% 11,20% 11,20% TAK TAK A 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% TAK TAK A 5,69% 5,69% 0,00 5,69% 14,26% 12,72% 12,72% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 5,69% 5,69% 0,00 5,69% 14,26% 12,72% 12,72% TAK TAK A 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 15,03% 13,49% 13,49% TAK TAK B 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK C 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 15,03% 13,49% 13,49% TAK TAK Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 12

13 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,63 Wykonanie , , , , , , , , , ,15 Plan 3 kw ,00 0, , , , ,40 0, , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , ,40 0, , , ,25 A 0,00 0, , , , , , , , , B 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C 0,00 0, , , , , , , , ,12 A 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 13

14 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B -0,22-0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 14

15 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,49 Wykonanie , , , , , , , , ,45 Plan 3 kw , , , , ,00 0, , , ,00 Wykonanie , , ,89 0,00 0,00 0, , , ,16 A , , , , , , , , , C , , , , , , , , ,11 A , , , , , , , , ,89 C , , , , , , , , ,89 A 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 15

16 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 16

17 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , , , , ,98 0,00 0,00 Wykonanie , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , , ,00 0,00 0, C , , , , , , ,00 0,00 0,00 A , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , ,00 0,00 0,00 A , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , ,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 17

18 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 18

19 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 19

20 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 20

21 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 21

22 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 22

23 Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,12 Wykonanie , , , , , , , , , , ,86 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,25 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 23

24 Wydatki ogółem Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu odsetki i dyskonto z limitu spłaty podlegające wyłączeniu zobowiązań, o którym z limitu spłaty odsetki i dyskonto mowa w art. 243 zobowiązań, o którym ustawy, w terminie nie określone w art. mowa w art. 243 dłuższym niż 90 dni po 243 ust. 1 ustawy ustawy, z tytułu zakończeniu programu, zobowiązań projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład otrzymaniu refundacji z krajowy tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe x Wykonanie , , , , ,30 Wykonanie , , , , ,91 Plan 3 kw , , , , ,06 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , , , , x , , ,83 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 24

25 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , ,21 Wykonanie , , ,25 Plan 3 kw , , ,65 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 25

26 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , , Wykonanie , , Plan 3 kw , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 26

27 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , , ,35 Wykonanie , , ,30 Plan 3 kw , , ,13 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 27

28 Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Lp Wykonanie ,54% 8,32% 0 8,32% 13,30% Wykonanie ,52% 7,52% 0 Wykonanie ,23% 6,23% 0 6,23% 11,90% ,49% 6,49% ,49% 5,49% 0 5,49% 9,03% 10,43% 11,88% ,02% 7,02% 0 7,02% 9,44% ,30% 7,30% ,75% 6,75% 0 6,75% 11,17% 9,65% 9,65% ,03% 7,03% 0 7,03% 11,95% ,45% 6,45% ,47% 6,47% 0 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% ,69% 5,69% ,74% 2,74% 0 Informacja o Dopuszczalny Dopuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika wskaźnik spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów zobowiązań określony określony w art. 243 określonego w art. 243 bieżących w art. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po powiększonych o uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o wykonanie roku przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku poprzedzającego samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, jednoroczny) oparciu o średnią arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu arytmetyczną z 3 poprzednich lat) o plan 3 kwartałów poprzednich lat) roku poprzedzającego Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań 7,52% 16,44% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,96% 6,96% 0 6,96% 7,55% 0,00% 0,00% 6,49% 7,30% 12,43% 13,88% TAK TAK 7,30% 10,49% 8,59% 8,59% TAK TAK 6,45% 12,72% 11,20% 11,20% TAK TAK 5,69% 2,74% (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) 14,26% średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] 0,00% 0,00% TAK TAK TAK 0,00% 0,00% TAK TAK TAK 7,96% 9,41% TAK TAK TAK 10,37% 10,37% TAK TAK TAK 15,03% 13,49% 13,49% TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] TAK TAK TAK TAK 12,72% 12,72% TAK TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 28

29 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , , ,63 Wykonanie , , , , , , , , ,15 Plan 3 kw , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 29

30 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Lp środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,49 Wykonanie , , , , , , , , ,45 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 30

31 Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z Wydatki na realizację umową na realizację zawartą po dniu 1 majątkowe na programu, projektu programu, projektu stycznia 2013 r. programy, projekty lub zadania finansowane lub zadania umową na realizację lub zadania wynikające wyłącznie środkami finansowanego z w związku z już programu, projektu finansowane z z zawartych umów z zawartą umową na określonymi w art. udziałem środków, o lub zadania udziałem środków, podmiotem realizację programu, 5 ust. 1 pkt 2 których mowa w art. finansowanego w co o których mowa w dysponującym projektu lub zadania ustawy 5 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środkami, o których bez względu na środkami, o których ustawy mowa w art. 5 ust. 1 stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , ,76 Wykonanie , , ,30 - Plan 3 kw , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , , , , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 00CFA598-C891-4C15-AFE D. Uchwalony Strona 31