UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j Dz.U z 2016r. poz.446 / oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust 1-3, art. 228 ust 1, art. 229 ust 6, art. 235, art. 236,art. 237,art. 242,art. 258,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ t.j Dz.U z 2013r. poz.885 z póz zm./ uchwala co następuje : Wprowadzić zmiany: 1. 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Upoważnić Burmistrza Rajgrodu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 24 czerwca 2016 r. z tego: Dochody majątkowe z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp Formuła [1.1]+[1.2] z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wykonanie , , , , , , , , , , ,54 Wykonanie , , , , , , , , , , ,49 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 1

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu z tego: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,50 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0, ,13 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,32 Plan 3 kw , ,46 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,47 0,00 0,00 0, , , ,70 0, , , ,30 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 4 762, ,00 0,00 0, ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 2

4 Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne środki, o Kredyty, pożyczki, Inne przychody na pokrycie których mowa w na pokrycie na pokrycie deficytu emisja papierów niezwiązane z na pokrycie deficytu deficytu art. 217 ust.2 pkt 6 deficytu budżetu wartościowych zaciągnięciem długu budżetu budżetu ustawy budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,92 0,00 0, , , , ,83 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,09 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 3

5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,98 0, ,98 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 4

6 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Kwota długu samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bieżącymi, pomniejszonymi finansów publicznych o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,00 0, , ,49 Wykonanie ,18 0, , ,87 Plan 3 kw ,00 0, , ,00 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat a wydatkami Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej określonego w art. łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej 243 ustawy, po zobowiązań, o której zobowiązań, o której kwoty spłaty zobowiązań, o Wskaźnik dochodów uwzględnieniu mowa w art. 243 ust. 1 Kwota zobowiązań związku Dopuszczalny wskaźnik spłaty mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ust. 1 bieżących powiększonych Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zobowiązań związku Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty ustawy do dochodów, bez współtworzonego przez zobowiązań określony w art. 243 ustawy, ustawy do dochodów, bez ustawy do dochodów, po o dochody ze sprzedaży określony w art. 243 ustawy, po współtworzonego zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnienia jednostkę samorządu po uwzględnieniu ustawowych uwzględnienia zobowiązań uwzględnieniu zobowiązań majątku oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przez jednostkę uwzględnieniu zobowiązań związku Wyszczególnienie zobowiązań związku terytorialnego wyłączeń, związku współtworzonego związku współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o wykonanie roku samorządu współtworzonego przez jednostkę samorządu współtworzonego przez przypadających do spłaty w obliczony w oparciu o plan 3 kwartału przez jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu wydatki bieżące, do poprzedzającego pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych jednostkę samorządu danym roku budżetowym, roku poprzedzającego pierwszy rok terytorialnego, po terytorialnego oraz po dochodów budżetu, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku terytorialnego i bez podlegająca doliczeniu prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych ustalony dla danego roku arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ustawowych poprzedzającego rok budżetowy uwzględniania zgodnie z art. 244 ustawy średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających na (wskaźnik jednoroczny) wyłączeń, ustawowych wyłączeń przypadających na dany dany rok obliczonego w przypadających na dany rok oparciu o plan 3 rok. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,56% 4,56% 0,00 4,56% 13,35% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,80% 6,80% 0,00 6,80% 11,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,07% 4,21% 0,00 4,21% 13,69% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,75% 4,94% 0,00 4,94% 17,52% 0,00% 0,00% TAK TAK ,95% 2,95% 0,00 2,95% 9,13% 12,99% 14,26% TAK TAK ,29% 3,29% 0,00 3,29% 5,93% 11,58% 12,86% TAK TAK ,42% 5,42% 0,00 5,42% 8,01% 9,58% 10,86% TAK TAK ,89% 3,89% 0,00 3,89% 8,42% 7,69% 7,69% TAK TAK ,06% 4,06% 0,00 4,06% 8,82% 7,45% 7,45% TAK TAK ,28% 3,28% 0,00 3,28% 9,28% 8,42% 8,42% TAK TAK ,22% 3,22% 0,00 3,22% 9,28% 8,84% 8,84% TAK TAK ,16% 3,16% 0,00 3,16% 9,28% 9,13% 9,13% TAK TAK ,10% 3,10% 0,00 3,10% 9,28% 9,28% 9,28% TAK TAK ,05% 3,05% 0,00 3,05% 9,28% 9,28% 9,28% TAK TAK ,99% 2,99% 0,00 2,99% 9,28% 9,28% 9,28% TAK TAK ,93% 2,93% 0,00 2,93% 9,28% 9,28% 9,28% TAK TAK ,12% 2,12% 0,00 2,12% 9,28% 9,28% 9,28% TAK TAK ,08% 2,08% 0,00 2,08% 9,28% 9,28% 9,28% TAK TAK ,04% 2,04% 0,00 2,04% 9,28% 9,28% 9,28% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 6

8 Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wydatki majątkowe w formie dotacji Wykonanie ,00 0, , , ,93 0, , , , ,08 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,63 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 7

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki Dochody bieżące na majątkowe na programy, programy, środki określone w projekty lub projekty lub środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 zadania finansowane zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające finansowane z środkami finansowane z środki określone w art. 5 ustawy wynikające wyłącznie z udziałem określonymi w udziałem ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na środków, o art. 5 ust. 1 pkt środków, o zawartych umów na realizację programu, których mowa 2 ustawy których mowa w realizację programu, projektu lub w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 projektu lub zadania zadania pkt 2 i 3 i 3 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,49 Wykonanie , , , , , , , , ,61 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 8

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie , , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , , , ,98 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,26 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 9

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego tytułu kredytów, Wydatki na spłatę Wydatki na pożyczek, emisji Wydatki na spłatę wyniku finansowego samodzielnego papierów Kwota zobowiązań Dochody przejętych spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej wartościowych wynikających z budżetowe z tytułu zobowiązań zobowiązań powstające w samodzielnego przejęcia przez dotacji celowej z samodzielnego samodzielnego związku z publicznego zawartą po dniu jednostkę samorządu budżetu państwa, o Wysokość zobowiązań publicznego publicznego 1 stycznia 2013 w związku z zakładu opieki Wyszczególnienie terytorialnego której mowa w art. podlegających umorzeniu, o zakładu opieki zakładu opieki r. umową na już zawartą zdrowotnej realizację zobowiązań po 196 ustawy z dnia którym mowa w art. 190 zdrowotnej zdrowotnej umową na przejętych do końca programu, likwidowanych i 15 kwietnia 2011 ustawy o działalności przekształconego likwidowanego projektu lub realizację 2011 r. na przekształcanych r. o działalności leczniczej na zasadach na zasadach zadania programu, podstawie finansowanego w samodzielnych leczniczej (Dz. U. określonych w określonych w co najmniej 60% projektu lub przepisów o zakładach opieki z 2013 r. poz. 217, przepisach o przepisach o środkami, o zadania zakładach opieki których mowa w zdrowotnej z późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej art. 5 ust. 1 pkt 2 leczniczej leczniczej ustawy Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 10

12 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz Dane uzupełniające o długu i jego spłacie związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , ,20 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 24 czerwca 2016 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, , Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury Urząd Miejski w Rajgrodzie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Miejski w Rajgrodzie , , ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , ,00 0, wydatki bieżące , , , , , ,00 0, Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funcjonowanie Urząd Miejski w Rajgrodzie , , , , , ,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 1

14 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 24 czerwca 2016 r. Objaśnienia do dokonanych zmian przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Rajgród Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w oparciu o zmiany w budżecie na 2016 r. zgodnie z uchwałą o zmianach. Zmniejszono deficyt budżetu gminy na 2016r. o kwotę ,00 zł, w związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych takich jak: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie i Przebudowa dróg gminnych publicznych w Gminie Rajgród do realizacji w roku 2017r. Wartości tych zadań są według wartości kosztorysowych. Wartości te mogą ulec zmianie po wyłonieniu wykonawców w procesach przetargowych. W związku z dokonaniem przeniesień tych zadań na 2017r. zaplanowano deficyt w 2017 r. w wysokości ,00 zł i zaplanowano kredyt w wysokości ,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przypadających zgodnie z harmonogramami do spłaty w 2017r. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata r. Relacja z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania inwestycyjne do realizacji na 2017r. tj: 1) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - wartość zadania ogółem ,00 zł w tym środki z UE ,00 zł i środki własne gminy ,00 zł. 2) Przebudowa dróg gminnych publicznych w Gminie Rajgród w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wartość zadania ,00 zł w tym środki UE ,00zł i środki własne gminy ,00 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: DF79A366-F8D9-4C4C-8F CE2B8E63. Podpisany Strona 1