UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 marca 2013 r w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art.243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia: 1. Wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2013 PO NANIESIONYCH ZMIANACH z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1a]+[1b] Wykonanie , , ,00 950, , , , , , , ,20 Wykonanie , , , , , , , , , , ,47 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

4 Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i na spłatę przejętych poręczenia podlegające zobowiązań samodzielnego wyłączeniu z limitów spłaty publicznego zakładu opieki zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 z zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w dnia 27 sierpnia 2009 r. o przepisach o działalności finansach publicznych (Dz. U. leczniczej, w wysokości w Nr 157, poz. 1240, z późn. jakiej nie podlegają zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 sfinansowaniu dotacją z z dnia 30 czerwca budżetu państwa) 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) ) wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wynik budżetu Wykonanie , ,74 0,00 0,00 0, , , , ,07 Wykonanie , ,92 0,00 0,00 0, , , , ,62 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie ) , ,61 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 4

5 Wyszczególnie nie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp [4.1] + [4.2] + [4.3] + Formuła [4.4] Wykonanie , ,39 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 Plan kw ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,84 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5

6 Kwota zobowiązań wynikających z łączna kwota przejęcia przez Łączna kwota Wskaźnik Wskaźnik przypadających na dany wyłączeń z zadłużenia do zadłużenia do jednostkę rok kwot wyłączeń Spłaty rat określonych w: art. 243 ograniczeń długu dochodów dochodów samorządu kwota terytorialnego Rozchody kapitałowych ust. 3 pkt 1 (lub określonych w art. ogółem określony ogółem, o którym art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z przypadających na Inne rozchody kwota wyłączeń z Kwota długu 170 ust. 3 ufp z zobowiązań po budżetu kredytów i 2005 r.), art. 121a dany rok kwot w art. 170 ufp z mowa w art. 170 niezwiązane ze 2005 r. oraz w art. ograniczeń długu pożyczek oraz z dnia 27 wyłączeń likwidowanych i spłatą długu 36 o zmianie określonych w art r., bez ufp z 2005 r., po sierpnia 2009 r. wykup papierów określonych w art. niektórych ustaw uwzględniania uwzględnieniu przekształcanych Przepisy wprowadzające 170 ust. 3 ufp z 2005 wartościowych 243 ust. 3 pkt 1 ustawę o finansach związanych z wyłączeń wyłączeń jednostkach publicznych (Dz. U. Nr lub art. 169 r. realizacją określonych w pkt określonych w zaliczanych do 157, poz. 1240, z późn. ust. 3 pkt 1 ufp z budżetowej 6.1. pkt 6.1. sektora finansów zm.) oraz art r. z dnia 7 grudnia 2012 r. publicznych o zmianie niektórych Lp Formuła [5.1] + [5.2] Wykonanie ,00 0,00 0,00 5,40% 5,40% 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5,69% 5,69% 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 16,85% 16,85% 0,00 Wykonanie ) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 16,70% 16,70% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 10,32% 10,32% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,83% 8,83% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5,08% 5,08% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,75% 2,75% 0, , ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 6

7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , określonych w pkt , obliczonego w oparciu o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku wykonanie roku poprzedzającego rok poprzedzającego rok budżetowy budżetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,46 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00 0,05% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,96 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 0,00 1,60% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 2,24% 2,24% 2,24% 2,24% 0,00 2,24% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,99 2,21% 2,21% 2,21% 2,21% 0,00 2,21% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 3,88% 3,88% 3,88% 3,88% 0,00 3,88% 7,51% 7,95% TAK TAK , ,00 4,66% 4,66% 4,66% 4,66% 0,00 4,66% 5,20% 5,64% TAK TAK , ,00 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 0,00 4,47% 11,54% 11,98% TAK TAK , ,00 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 0,00 2,75% 13,38% 13,38% TAK TAK , ,00 2,74% 2,74% 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 11,08% 11,08% TAK TAK Strona 7

8 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup Przeznaczenie papierów prognozowanej wartościowych Spłaty nadwyżki kredytów, pożyczek i budżetowej), w tym wykup papierów na: wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,42 0,00 0,00 0, ,20 0, ,25 Wykonanie ,00 0, , , ,00 0, , ,59 0, ,93 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 Wykonanie ) 0,00 0, , , , , , ,16 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 Strona 8

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła [1a] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4.1]+[4.2]+[5]+[11] [7a]+[8] [7a]+[8] Wykonanie , , , , , , , , ,53 Wykonanie , , , , , , , , ,98 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie , , ,72 0,00 0,00 Wykonanie , , ,32 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ) , , ,27 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Strona 10

11 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Uzupełniające dane o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 Wykonanie ) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 11

12 Załacznik Nr 2 Do Uchwały Nr XXIII Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca2013 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata Jednostka odpowiedzialna Okres realizacji lub koordynująca Rozdział od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 Oddział przedszkolny Jelonek Bambi Zespół Szkół w Jeleniewie , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 12

13 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 13

14 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWO NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013 r W wieloletniej prognozie finansowej zostały zastosowane zmiany poprzez urealnienie dochodów i wydatków po zastosowanych zmianach na rok 2013 i zostało wprowadzone wykonanie roku Po zastosowanych zmianach deficyt uległ zmniejszeniu oraz zostały wprowadzone wolne środki z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone zmiany na zadaniu Oddział przedszkolny Jelonek Bambi, zostały wprowadzone środki finansowe do planu na 2013 rok które to nie zostały wykorzystane w 2012 rok 14

15 15