UCHWAŁA NR.../.../17 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 20 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../17 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Gminy Raczki uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę ,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę ,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem ,97 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,97 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem ,97 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,97 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł; 3. Rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: 1) ogólna w wysokości zł, 2) celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie zł oraz wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł; 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz ) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się dz. 851 rozdz ); Projekt Strona 1

2 2. Ustala się dochody w kwocie zł (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz ) i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się dz. 900 rozdz ); 3. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz ) oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się dz. 900 rozdz ). 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Traci moc: - załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017" z Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., - załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r." z Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., - 6 Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., - 8 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XVIII/155/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r., - załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XIX/163/17 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../17 Zmiany dochodów budżetu gminy na 2017 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 060,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 060,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00-871, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00-871, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków 2370 obrotowych samorządowego zakładu 0, , ,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Projekt Strona 3

4 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 95, , Karta Dużej Rodziny 0,00 95,97 95,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 95,97 95,97 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00 95, ,97 Dochody budżetu gminy na 2017 r. wynoszą ,97 zł, w tym: a) dochody bieżące ,97 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 zł, - dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł. Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../17 Zmiany wydatków budżetu gminy na 2017 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 900, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 233,00 150, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 770, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-33, , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 200,00 550, , Podróże służbowe krajowe 300,00-300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00-250,00 0, Różne rozliczenia ,00 20, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 20, , Rezerwy ,00 20, , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , ,00 Projekt Strona 5

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 592, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 205,00 102, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 199, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność ,00 70, , Zakup usług pozostałych ,00 70, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 95, , Karta Dużej Rodziny 0,00 95,97 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 79,55 79, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 14,47 14, Składki na Fundusz Pracy 0,00 1,95 1,95 Razem: ,00 95, ,97 Wydatki budżetu gminy na 2017 r. wynoszą ,97 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,97 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,97 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,97 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-0 zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-0 zł. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../17 LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją ,00 zewnętrzną wodociągową i elektryczną, na działce nr ew. 528 obręb Raczki Przebudowa dróg gminnych nr B na odcinku od km , ,00 nr B na odcinku od km oraz Placu Kościuszki na odcinku od km wraz z budową i przebudową sieci gminnych Parkingi przy ulicy Kościelnej w Raczkach , Przebudowa drogi gminnej nr B Sadłowina-Karasiewo odc m ,00 dotacja celowa na pomoc finansową Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy , Modernizacja budynku remizy OSP Stoki , Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w połączeniu ,00 z rozbudową, nadbudową i przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą na działce nr 474 w Jaśkach Rozbudowa strażnicy OSP Raczki w ramach Współpracy służb ,00 ratowniczych na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna" - wykonanie dokumentacji projektowej Zakup kotła warzelnego parowego wolno stojącego do stołówki w SP ,00 Raczki Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki etap II , Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły etap II , Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Podwysokie , Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rabalina , Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości ,00 Lipowo Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka , Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda , Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce ,00 ewidencyjnej nr 35/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie ,00 na działce ewidencyjnej nr 192/2 w Ziółkowie Budowa i przebudowa drogi gminnej Wysokie - Słoboda nr B ,00 odcinek I w km 0+612, , odcinek II droga wewnętrzna w km ,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, łączna długość odcinków I+II 0,835 km Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówkagranica ,00 województwa w km ,70 - dotacja celowa na pomoc finansową Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na ,00 przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych , Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - etap I i II , Adaptacja zbiornika retencyjnego na komorę oczyszczania w gminnej 8 700,00 oczyszczalni ścieków w Dowspudzie Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Sportowej w Raczkach , Budowa wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w Chodźkach ,00 Razem: ,00 Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../17 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Udzielone pożyczki i kredyty ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../17 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Działalność statutowa , Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań ,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Gmina Bakałarzewo Dofinansowanie zadań ,00 związanych z gminną infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Związek Gmin Wiejskich Dofinansowanie ,00 Województwa Podlaskiego renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi Powiat Suwalski Dofinansowanie zadań ,00 związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej Razem: , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie w Łomży KS Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia , , , , ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM: , ,00 Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../17 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2017 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w zakresie: a) zwiększenia dochodów o kwotę ,97 zł, w tym: - na zadania własne ,00 zł, - na zadania zlecone - 95,97 zł, b) zmniejszenia dochodów własnych o kwotę zł m. in w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę ,00 zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę ,97 zł, w tym: - na zadania własne ,00 zł dotyczące realizacji inwestycji, zakupu materiałów i usług oraz wypłaty wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Gminy Raczki, - na zadania zlecone - 95,97 zł dotyczące realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na dwa zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym oraz wprowadzono sześć nowych zadań do realizacji w roku bieżącym, w tym dwa zadania z wolnych środków z rozliczenia roku ubiegłego, które mimo planu nie zostały zrealizowane w roku 2016, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok 2017, w związku z wprowadzeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji dla GOK Raczki na 2017 r. Projekt Strona 10