UCHWAŁA NR XVI/95/12 RADY GMINY RACZKI. z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/95/12 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsz się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek zł"; 2. 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały"; 3. 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł; 4. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.". Strona 1

2 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2012 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł; 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł są: 1) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów zł, 2) wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek zł; 4. Przychody budżetu wynoszą zł, w tym wolne środki zł oraz planowane kredyty zł, a rozchody zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 r. przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki Zmiany dochodów budżetu gminy na 2012 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Pozostała działalność Rodzaj: Własne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Strona 3

4 własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Strona 4

5 publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna Pozostała działalność Rodzaj: Zlecone 0970 Wpływy z różnych dochodów Razem: Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki Zmiany wydatków budżetu gminy na 2012 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Pozostała działalność Rodzaj: Własne 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Strona 6

7 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rodzaj: Zlecone 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Razem: Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. zakończ. Dz. Rozdział Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na 2012 r. ogółem z budżetu gminy Wysokość wydatków w 2012 r., w tym: kredyty i pożyczki środki z budżetu państwa środki z WFOŚiGW inne I. Zadania kontynuowane: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w miejscowości Małe Raczki Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka Ziółkowo Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki w km , długość odcinaka 1,618 km 5. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach II. Zadania noworozpoczynane : Budowa linii energetycznej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Lipówka Strona 8

9 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczkach 3. Budowa chodników przy Gimnazjum i dojazdu z miejscem na kontenery przy Szkole Podstawowej w Raczkach 4. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w miejscowości Dowspuda ( teren szkoły ) 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sucha Wieś, Jaśki i Dowspuda 6. a) Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki Słoboda, Lipówka, Lipówka, Rabalina Sidory, gm. Raczki, b) Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki 7. Budowa 300 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raczki 8. Modernizacja wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Raczkach 9. Modernizacja stacji uzdatniania wody Podwysokie - budowa zbiornika wyrównawczego 10. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbór - Józefowo 11. Budowa odcinków sieci wodociągowej: - Małe Raczki - Chodźki, - Chodźki - Żubrynek, - Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, - Korytki - Wysokie, - Wronowo - Słoboda 12. Wymiana rur azbestowych wodociągowych na polietylenowe w m. Raczki 13. Budowa kanalizacji i wodociągu w Raczkach - etap D Ogółem x x x x Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Strona 10

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNMYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji podmioto -wej Kwota dotacji celowej przedmiotowej Jednostki sektora finansów publicznych Powiat Suwalski Przebudowa drogi powiatowej Miasto Augustów Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym Miasto Suwałki Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Suwalski Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach Działalność statutowa Działalność statutowa Dofinansowanie do 1m 3 wody w m. Józefowo, Franciszkowo, Bakaniuk Razem: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Strona 11

12 Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży KS Polonia Raczki Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: OGÓŁEM Strona 12

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2012 ROK. Stan środków obrotowych na początek roku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Przychody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacja Koszty Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Wpłata do budżetu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Stan środków obrotowych na koniec roku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Strona 13

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2012 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie: a) zwiększa się dochody o kwotę zł, w tym: - dochody wynikające z porozumień z jst zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo", - dochody własne zł, z przeznaczeniem w szczególności na realizację inwestycji z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach programu priorytetowego "Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospudy" oraz zakup usług pozostałych i opłatę wynagrodzeń bezosobowych, b) zmniejsza się dochody o kwotę zł, w tym: - dochody wynikające z porozumień z jst zł, - dochody własne zł, 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki realizowane w ramach porozumień jst zł, - wydatki własne zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki realizowane w ramach porozumień jst zł, z przeznaczeniem na opłatę składki ubezpieczeniowej sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Suwalski Internet Równych Szans", - wydatki własne zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową wsi, gospodarką ściekową i ochroną wód, przebudową Ośrodka Zdrowia w Raczkach zł oraz wydatki bieżące związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, promocją gminy, ze zwiększeniem dotacji dla Stowarzyszenia "Edukator" i wydatkami związanymi z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zł, 3) W załączniku Nr 3 urealniono limity na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. oraz wprowadzono nowe zadania przewidziane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych, 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów budżetu gminy w 2012 r. w związku z wprowadzeniem wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z 2011 r., 5) W załączniku Nr 5 urealniono kwotę dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia "Edukator" na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach, 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 r. Strona 14