UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz oraz Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie: 1)zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2)zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok w następującym zakresie: 1)zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2)zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W uchwale Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na wprowadza się następujące zmiany: 1. 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek zł"; 2. 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały"; 3. 7 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1)sfinasowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, 2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł." Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 1

2 4. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w z budżetu Gminy podmiotom należącym i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w 5 ust. 3 niniejszej uchwały. 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1)dochody bieżące zł, 2)dochody majątkowe zł; 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1)wydatki bieżące zł, 2)wydatki majątkowe zł; 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie zł są: 1)przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek zł, 2)wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek zł; 4. Przychody budżetu wynoszą zł, w tym wolne środki zł oraz planowane kredyty i pożyczki zł, a rozchody zł. 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki Zmiany dochodów budżetu gminy na Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 3

4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Rodzaj: Zlecone Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem: Dział Rozdz. Przez zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki Zmiana wydatków budżetu gminy na Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet krajowy) /1 Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet gminy) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet krajowy) /1 Składki na ubezpieczenia społeczne (budżet gminy) Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy (budżet krajowy) /1 Składki na Fundusz Pracy (budżet gminy) Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe (budżet krajowy) /1 Wynagrodzenia bezosobowe (budżet gminy) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia (budżet krajowy) /1 Zakup materiałów i wyposażenia (budżet gminy) Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych (budżet krajowy) /1 Zakup usług pozostałych (budżet gminy) Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet (budżet krajowy) /1 Zakup usług dostępu do sieci Internet (budżet gminy) Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki (budżet krajowy) /1 Różne opłaty i składki (budżet gminy) Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed Zmiana Po Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 5

6 zmianą zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Rodzaj: Zlecone Razem: Dz. Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE w Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. zakończ. Dz. Rozdział Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki Środki wynikające z planów na ogółem z budżetu gminy Wysokość wydatków w, w tym: kredyty i pożycz ki środki z budżetu państwa oraz Urzędu Marszałkowskiego środki z programó w UE środki z WFOŚiG W I. Zadania kontynuowane: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie Modernizacja drogi Korytki - Ziółkowo o dł. 1,3 km Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko -Augustowskiego poprzez zakup srzętu ratowniczego 5. Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, obejmuje budowę chodnika, budowę drogi i parkingu, budowę placu manewrowego i zieleni oraz budowę boiska wielofunkcyjnego 32 x 44 m. 6. Przebudowa drogi we wsi Jaśki o dł mb wykonanie dokumentacji geodezyjno- technicznej Przebudowa ul. Nadrzecznej w Raczkach Modernizacja drogi Ziółkowo Szkocja o dł. 2,13 km , (1) II. Zadania noworozpoczynane : , ,00 0,00 0, Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 7

8 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w miejscowościach: Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę i rozbudowę Urzędu Gminy w Raczkach Plac Kościuszki 14 na działkach /1; 697/1; 697/2; 696/2; 698; , , , Ogółem x x x x (1) - planowane środki z programu UE, które będą wprowadzane na bieżąco do budżetu gminy w miarę ich pozyskania. Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ROKU Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obliga -cje Planowane wydatki / w zł/ pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe na 2. Wydatki bieżące 1.1 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe (Programy UE) x , , , , , , , ,00 x , , , , , , , ,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego , , , , , , , , ,00 Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 9

10 z tego: majątkowe , , , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2.1 Program: 2.2 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi "Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach" , , , , , , , , ,00 majątkowe , , , , , , , ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes , , , , , , , ,00 bieżące , , , , , , , , r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2.3 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Lepszy start Lepsze Jutro , , , , , , , ,00 bieżące , , , , , , , ,00 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Suwalski internet równych szans , , , , , , , ,00 Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 10

11 z tego: bieżące , , , , , , , , r Ogółem (1 + 2) wydatki x , , , , , , , ,00 Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 11

12 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 R. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach Działalność statutowa Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach Działalność statutowa Miasto Suwałki Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Suwalski Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Suwalski Przebudowa drogi powiatowej Miasto Augustów Dofinansowanie do pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym Razem: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach KS "Polonia" Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem: OGÓŁEM: Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 1)W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów: a) zwiększa się dochody o kwotę zł, w tym: - dochody wynikające z porozumień z jst o kwotę zł, - dochody własne o kwotę zł, b) zmniejsza się dochody własne o kwotę zł, 2)W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków: a) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki wynikające z porozumień z jst o kwotę zł, - wydatki własne o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki o kwotę zł, w tym: - wydatki wynikające z porozumień z jst o kwotę zł, - wydatki własne o kwotę zł, 3)W załączniku nr 3 dokonano urealnienia planowanych limitów wydatków na zadania inwestycyjne w oraz wprowadzono nowe zadanie do realizacji w br., 4)W załączniku nr 4 dokonano urealnienia wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w, 5)W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian planu przychodów, tj.: - zwiększa się plan przychodów o kwotę zł, którą stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2010 r., - zmniejsza się plan przychodów o kwotę , którą stanowi planowany do zaciągnięcia w kredyt długoterminowy, 6)W załączniku nr 6 urealniono kwoty dotacji z budżetu gminy. Dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę zł dla Stowarzyszenia "Edukator" ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej na rok bieżący oraz zwiększono dotację o kwotę zł na zadanie własne gminy wynikające z korzystania dziecka z przedszkola w Augustowie. Id: TRRNM-QJFUD-CRJJN-PAPSS-VMQHI. Podpisany Strona 14